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度監(jiān)事會報告篇一
各位領(lǐng)導(dǎo)、代表:
__年,我縣聯(lián)社緊緊圍繞“決策、執(zhí)行、監(jiān)督”三權(quán)分設(shè)的制衡機制,以經(jīng)營發(fā)展和改革為中心,以風險防范為主線,按照“監(jiān)督不插手,規(guī)范不約束”的原則,依法履行監(jiān)督職能,在與理事會、經(jīng)營班子共同促進全縣信用社防范風險、規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的同時,不斷促進監(jiān)事會工作進一步制度化、規(guī)范化。在此,我代表翠屏區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)社監(jiān)事會,將__年監(jiān)事會工作情況作如下報告,敬請各位同志審議。
一、____年工作開展情況。
一年來,我縣聯(lián)社監(jiān)事會在_銀監(jiān)分局、_辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的大力協(xié)助下,認真履行工作職責,通過全體監(jiān)事會成員的共同努力,積極推進各項管理制度建設(shè),加大稽核檢查力度,開展風險防范和案件專項治理工作,認真加強對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的.經(jīng)營管理活動及重大事項、重大決策進行監(jiān)督,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,有效地促進了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
(一)完善內(nèi)部管理制度,規(guī)范監(jiān)督約束機制。
為了進一步促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化,保證監(jiān)督約束機制的的規(guī)范性,我縣聯(lián)社監(jiān)事會一方面不斷加強自身監(jiān)督機制的建設(shè),另一方面積極推進內(nèi)部各項管理制度的建設(shè)。
在全年的工作中,我縣聯(lián)社監(jiān)事會嚴格按照《_農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程》以及《監(jiān)事會工作制度》、《監(jiān)事會會議規(guī)則》、《監(jiān)事長工作職責》和《監(jiān)事工作職責》,積極開展監(jiān)督工作,并建立健全監(jiān)事會運行機制。__年,監(jiān)事會共召開監(jiān)事會議_次、稽核工作例會_次,對稽核工作的開展情況以及稽核人員檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了討論和總結(jié),建立了監(jiān)事會的運行機制。
同時,監(jiān)事會積極推進內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范監(jiān)督約束機制。__年,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風險防范要求,監(jiān)事會積極督促和協(xié)助聯(lián)社業(yè)務(wù)部門完善內(nèi)控管理制度_項,其中新制定_項,修訂_項,為規(guī)范操作提供了制度保障。目前,我縣信用社內(nèi)控管理制度已日趨完善,基本覆蓋了所有業(yè)務(wù)品種和風險控制點。
(二)加大稽核檢查力度,增強規(guī)范操作意識。
稽核部門是監(jiān)事會開展監(jiān)督工作的一個主要平臺。__年度,監(jiān)事會通過加強稽核管理,組織領(lǐng)導(dǎo)稽核部門實施大量的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查,確保農(nóng)村金融方針政策、法律法規(guī)和內(nèi)控管理制度在我縣信用社貫徹執(zhí)行。一年來,我縣信用社無安全責任性事故和經(jīng)濟刑事案件發(fā)生,信用社整體抗風險能力和干部職工的風險防范意識明顯增強。
一是充實稽核隊伍,加強稽核管理。為了強化稽核監(jiān)督,今年3月,從基層社選拔了_名年輕的業(yè)務(wù)骨干充實稽核隊伍,壯大稽核力量。并通過制訂工作計劃、分片管理、召開例會、聽取工作匯報、指導(dǎo)稽核業(yè)務(wù)和把握工作重點等方式,加強了稽核管理。二是組織開展現(xiàn)場檢查。通過常規(guī)檢查與專項檢查結(jié)合,加大稽核處罰力度,規(guī)范信用社職工的操作行為,增強規(guī)范操作意識。__年度,稽核部門累計開展現(xiàn)場檢查_社次,比去年增加_社次。其中,常規(guī)檢查_社次,專項檢查_項_社次。累計實施稽核處罰_人次,罰款_元。三是指導(dǎo)稽核部門探索新的監(jiān)督方式。一年來,通過充分發(fā)揮稽核人員的主觀能動性和工作積極性,創(chuàng)新工作思路,有效利用現(xiàn)有的計算機技術(shù)條件,開展非現(xiàn)場檢查_項,較好地彌補了現(xiàn)場檢查的不足,提高了稽核工作質(zhì)量和效率,為進一步提升我縣聯(lián)社的稽核監(jiān)督工作水平,開創(chuàng)了一個良好的開端。
(三)開展案件專項治理,加強操作風險防范。
開展操作風險防范和案件專項治理工作,是本年度我縣聯(lián)社一項中心工作。
監(jiān)事會高度重視此項工作。一是召開專題會議,認真學習銀監(jiān)會十三條工作意見;二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責操作風險防范和案件專項治理工作,下設(shè)辦公室,組織各項工作的實施,辦公室設(shè)在稽核科。三是組織開展操作風險管理調(diào)研,對各個部門、各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風險點進行調(diào)查和討論,并形成書面報告。
監(jiān)事會積極開展此項工作。一是_月_日,組織_人對_個營業(yè)網(wǎng)點庫存現(xiàn)金及往來資金進行突擊檢查。二是各基層信用社由信用社主任親自帶隊,以網(wǎng)點交叉、人員交叉等方式全面開展自查。三是_月_日至_日,組織稽核部門和業(yè)務(wù)部門對全區(qū)信用社進行全面檢查。四是把此項工作貫穿于全年工作中,如開展內(nèi)控制度清理、存款真實性專項檢查、安全檢查等。
監(jiān)事會嚴肅處理違規(guī)違紀行為。對各項檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為,進行了嚴肅處理。僅在_月_日庫存現(xiàn)金及往來資金突擊檢查中就處罰處理了_人,其中行政處分_人,稽核罰款_人,書面檢查_人。
(四)監(jiān)督經(jīng)營管理活動,促進持續(xù)健康發(fā)展。
我縣聯(lián)社監(jiān)事會堅持做到“分工不分家,監(jiān)督不旁觀,參與不干預(yù),互補不拆臺”,積極參與理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動,并對重大事項、重大決策進行監(jiān)督,有效地促進了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
一是堅持組織原則,維護理事會、經(jīng)營班子、監(jiān)事會相互團結(jié)。監(jiān)事會根據(jù)政策文件精神和有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營方針和管理理念,積極主動完成監(jiān)事會負責的各項工作,做到工作“到位不越位,分工不分家”。
二是認真履行監(jiān)督職責,定期不定期向經(jīng)營班子提交各種工作報告及意見書。監(jiān)事會有效地利用稽核部門,對我縣每個信用社、每個營業(yè)網(wǎng)點的經(jīng)營活動,定期不定期進行了稽核檢查,并提交各種工作報告及意見書。全年監(jiān)事會向經(jīng)營班子提交工作報告_份,工作意見書_份,認真履行監(jiān)督職責。
三是積極參加有關(guān)經(jīng)營管理會議,并發(fā)表意見。對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子在經(jīng)營活動中有關(guān)重要事項、重大決策的會議,監(jiān)事會積極參加,并發(fā)表意見,并做到參與不干預(yù)。全年監(jiān)事會派員共列席理事會會議_次,貸款審批會會議_余次以及其他工作會議_次。
四是認真審查財務(wù)報表的合法性和真實性。12月初,監(jiān)事會精心制定了《__年度會計決算真實性檢查方案》,并嚴格按照檢查方案,對各信用社年度決算報表進行了同步檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正,保證了會計決算報表的合法性和真實性。
五是妥善處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系,做到互補不拆臺。監(jiān)事會一方面對經(jīng)營活動進行嚴格監(jiān)督,對違規(guī)違紀的行為及時進行糾正;另一方面積極開展工作研究,提出合理化建議,促進信用社健康開展。
__年,我縣聯(lián)社監(jiān)事會將緊緊圍繞“風險防范和業(yè)務(wù)發(fā)展”工作主線,認真履行監(jiān)事會監(jiān)督職責,重點做好以下幾方面工作:
(一)加強學習,提高監(jiān)督管理水平。
(二)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風險控制要求,進一步加強內(nèi)部管理制度建設(shè)。
(三)加大稽核檢查力度,促進規(guī)范操作。
(四)開展風險防范和案件專項治理工作,嚴防案件發(fā)生。
(五)認真監(jiān)督理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營活動,保證合規(guī)合法經(jīng)營。
度監(jiān)事會報告篇二
20xx年—20xx年,是公司貫徹國家糧食政策、實施規(guī)范化管理、糧食經(jīng)營業(yè)績最為突出的時期。在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,公司班子和全體股東一致,克服了市場波動、資金短缺和設(shè)施落后等不利影響,凝心聚力,務(wù)實苦干,努力實現(xiàn)了任期目標,經(jīng)營業(yè)績居全市七縣(區(qū))之首。累計實現(xiàn)購進xx578萬公斤,銷售xx113萬公斤,毛利1391萬元。報告期內(nèi),監(jiān)事會通過審核和監(jiān)督,對公司的工作做如下評價。
二屆監(jiān)事會努力改進工作方法,主動參與、積極介入董事會日常工作,多次參加重要會議和決策,了解和掌握了二屆董事會任期內(nèi)的工作。經(jīng)過歸納,我們認為:過去的三年,董事會充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用,依法履行了《公司章程》賦予的職責,積極應(yīng)對市場變化,不斷深化內(nèi)部改革,著力調(diào)整經(jīng)營策略,優(yōu)化工作思路,改善發(fā)展環(huán)境,創(chuàng)新管理模式,國有糧食購銷企業(yè)逐步走上了制度化、規(guī)范化、效益化的發(fā)展軌道。
(二)對經(jīng)營班子工作的評價。
1.20xx年—20xx年的主要業(yè)績。
三年來,公司經(jīng)營班子認真貫徹董事會的決策部署,積極應(yīng)對金融危機和經(jīng)濟高速增長帶來的壓力,積極進取,務(wù)實爭先,全面完成了董事會既定的目標任務(wù),在5個方面取得了顯著業(yè)績。一是制度機制更加完善,企業(yè)管理科學規(guī)范;二是經(jīng)營總量連續(xù)增長,增盈增效目標全面實現(xiàn);三是基礎(chǔ)條件逐年改善,經(jīng)營環(huán)境和精神面貌逐步改變;四是執(zhí)行政策嚴肅認真,風險控制能力明顯增強;五是勞動關(guān)系和諧穩(wěn)定,企業(yè)發(fā)展活力逐步增強。
2.經(jīng)營管理中存在的矛盾和問題。
一是思想僵化、自律意識不強?;鶎庸酒毡橹亟?jīng)營、重效益、輕學習,放松了員工的思想教育工作,使一些員工思想僵化,不思進取,人在新企業(yè),心在“大鍋飯”、“大國營”,懶、散、混、鬧的問題突出;個別員工經(jīng)常鬧意見、起摩擦、弄是非,對待群眾生言冷語,對待同事動手動腳,破壞團結(jié),損害形象,社會反響較大。二是基礎(chǔ)薄弱、資金長期掣肘。企業(yè)自有資金少,員工股本少,經(jīng)營利潤小,企業(yè)積累不足,金融支持受限,糧食收購資金長期短缺,“有糧無錢”、“打白條”等問題制約了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。三是經(jīng)營成本高、盈利水平較低。企業(yè)設(shè)施陳舊,倉廒破損,設(shè)備落后,糧食出入庫人工成本高,管理費用高,導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營總量突破難、盈利目標提升難、員工收入增加難。
3.對今后工作的建議。
三年來,公司的各項工作成效顯著,得到了市縣糧食局的充分肯定。發(fā)展無止境,支持和服務(wù)發(fā)展是監(jiān)事會的職責。為此,我們向本次大會提出如下建議。
(1)控制經(jīng)營風險,強化綜合管理。要積極把握形勢,搶抓政策和市場機遇,持續(xù)深化企業(yè)內(nèi)部改革,持續(xù)完善經(jīng)營機制,使公司運行更加制度化、規(guī)范化、科學化。要完善董事會和經(jīng)營層工作制度,著力提高管理層科學駕馭市場、控制風險和化解危機的能力,確保企業(yè)高效運行。要健全資產(chǎn)、財務(wù)、實物和賬務(wù)管理制度,使公司運行質(zhì)量更高、監(jiān)督更透明、方法更合理。
(2)把握市場導(dǎo)向,強化開放意識。要在穩(wěn)控縣內(nèi)糧源的基礎(chǔ)上,放大思維,視角向外,緊盯國內(nèi)市場,用好外部信息和資金資源,開辟縣外購銷市場,廣泛開展合作交流,引導(dǎo)企業(yè)走出縣外,謀求多維發(fā)展空間,持續(xù)提升糧食購銷效益,引進開發(fā)飼料加工、果蔬保鮮等附營項目,積極推動企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、升級改造和多元發(fā)展步伐。
(3)落實責任目標,強化績效管理。要繼續(xù)貫徹現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營制度,堅持質(zhì)量效益優(yōu)先的原則,進一步明確董事會、經(jīng)營層和員工崗位責任制,落實年度購銷、盈利和成本控制計劃,把責任量化到基層、到具體人,使層層有責任,人人有擔子,自我加壓,自我管理。要不斷改進勞動收入分配和考核制度,堅持含量工資制度,多勞多得,少勞少得,不勞不得,優(yōu)獎劣罰,末位淘汰。
(4)積極轉(zhuǎn)變作風,強化自律意識。要重視企業(yè)文化和員工思想建設(shè),并納入企業(yè)管理的全過程。要有針對性的開展政策理論和法規(guī)教育,進一步引導(dǎo)員工解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、改進作風,樹立正確的價值觀、人生觀和道德觀。要倡導(dǎo)科學、文明、和諧、健康、向上的企業(yè)文化,遏制落后、低俗、萎靡、頹廢、消極的不良思想傾向,認真解決好不利團結(jié)、影響整體、損害感情的人和事,維護公司的團結(jié)和統(tǒng)一。
三年來,監(jiān)事會不斷加強自身建設(shè),改進工作方法,堅持日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合,正確地履行了監(jiān)事會職責。
1.建立協(xié)調(diào)溝通機制。監(jiān)事會成員能夠經(jīng)常交換意見,積極暢通意見建議溝通渠道,經(jīng)常與基層經(jīng)理、中層骨干和一些員工開展交流,聽取他們對董事會、經(jīng)營層和公司的意見建議,有重點、有針對性的向董事會、經(jīng)理層提交意見建議3條。
2.注重生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督。在董事會和經(jīng)理層的支持下,監(jiān)事會成員多次列席了公司重要會議,了解和掌握了生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)收支、基礎(chǔ)設(shè)施建議、收入分配和員工福利等方面的相關(guān)情況,提出建議和意見6條,均被董事會吸收采納。
3.主動開展財務(wù)監(jiān)督。20xx年3月,監(jiān)事會建議縣局邀請縣審計局,對公司三年來的業(yè)績和財務(wù)進行了檢查審計。
(1)銷售收入。20xx年6537,6896.1元,20xx年66xx,2668.77元,20xx年1,5136,2935.5元,增長率分別為1.17%和xx8.8%。
(2)銷售成本。20xx年62xx,7351.31元,20xx年6228,4477.45元,20xx年1,4563,5092.38元,增長率分別為0.29%和133.8%。
(3)費用總額。20xx年436,元,20xx年446,2456.15元,20xx年684,7169.64元,增長率分別為2.24%和34.83%。
(4)利潤總額。20xx年-66,1617.99元,20xx年-5296.92元,20xx年-68,5951.43元。
(5)資產(chǎn)負債率。20xx年92.73%,20xx年93.2%,20xx年83.42%。
(6)總資產(chǎn)增長率。20xx年27.86%,20xx年7.15%,20xx年7.13%。
從審計看,公司財務(wù)資料真實,財會賬務(wù)規(guī)范,原政策性財務(wù)掛賬與新企業(yè)完全剝離,債務(wù)包袱解除,經(jīng)營業(yè)績有所增長。3年來,經(jīng)營利潤和庫存糧食結(jié)存統(tǒng)算后,盈虧基本平衡,盈利水平低。但企業(yè)資產(chǎn)和股本實現(xiàn)了保值增值,員工工資、福利和社保金無拖欠。
4.加強政策性業(yè)務(wù)監(jiān)督。以經(jīng)營安全為重點,結(jié)合清倉查庫和庫存普查,審核了省縣儲備糧“三賬一表”,通過實物對口,表簿對賬,政策性糧食經(jīng)營、儲備賬實相符,規(guī)范化管理措施扎實到位,無差錯、無疏漏。
1.依法完善監(jiān)督職能,確保各項工作順利開展。認真貫徹國有糧食企業(yè)發(fā)展政策,進一步學習《加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》及其配套辦法,明確職能、任務(wù)和目標,完善制度,提高監(jiān)督工作水平。積極改進監(jiān)事會工作方法,加強與董事會、經(jīng)理層和股東的溝通聯(lián)系,疏通監(jiān)督工作渠道,確保工作方向、路徑和方法合法合規(guī),監(jiān)督工作成效更加突出。
2.維護整體和股東權(quán)益,增強主動服務(wù)意識。監(jiān)事會成員要經(jīng)常深入企業(yè)、深入具體工作環(huán)節(jié),了解實情,掌握動態(tài),多聯(lián)系、常溝通,廣泛收集不同的意見和建議,實事求是,客觀公正地反映問題,有的放矢地提出合理化建議意見,幫助企業(yè)糾正不足,改進方式,維護股東利益。
3.加強決策和財務(wù)監(jiān)督,增強企業(yè)管理的透明度。堅持公司決策見證和財務(wù)檢查制度,及時掌握董事會決策、經(jīng)營層管理和企業(yè)財務(wù)運行狀況,適時提出建設(shè)性意見,增強決策的透明度,推動企務(wù)公開,增強知情權(quán),維護整體利益,保護股東權(quán)益。
各位股東,這次股東大會已經(jīng)繪制了公司發(fā)展的藍圖,今后的任務(wù)目標已經(jīng)明確。監(jiān)事會及其成員將與大家目標同向,思想同心,行為同步,勤勉工作,努力完成這次大會預(yù)定的各項工作任務(wù)。
度監(jiān)事會報告篇三
各位代表,同志們:
受市聯(lián)社監(jiān)事會的委托,我向大會作報告,請予審議,并請列席會議的同志提出意見。
20xx年,市聯(lián)社監(jiān)事會以黨的十六大和十六屆四中全會精神為指導(dǎo),緊緊圍繞社員代表大會確定的工作思路和工作重點,認真履行工作職責,與聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子一道,促進本聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
(一)、積極參與和監(jiān)督理事會重大決策活動。
20xx年,監(jiān)事會作為市聯(lián)社的監(jiān)督機構(gòu),積極參與理事會的決策過程,并在參與中體現(xiàn)監(jiān)督作用。一是監(jiān)事會全體成員列席了每一次理事會會議,并對有關(guān)決議提案進行認真研究和討論,充分發(fā)表意見和建議,切實履行市聯(lián)社章程賦予的工作職責。二是積極開展調(diào)研活動,先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等14家信用社,圍繞社內(nèi)資金平衡運用、信貸檔案動態(tài)管理、違規(guī)違紀人員思想動態(tài)、授權(quán)授信管理設(shè)想及可行性等,進行專題調(diào)研,為理事會決策和主任室經(jīng)營提供了多項參考意見。三是參與理事會的決策過程,聯(lián)社理事會在推進產(chǎn)權(quán)制度改革、明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、增資擴股,在推進法人治理結(jié)構(gòu)、實行科學授權(quán)授信、規(guī)范行為,在推進“三項制度”改革、建立靈活經(jīng)營機制、促進發(fā)展,在穩(wěn)妥落實扶持政策、申請央行票據(jù)、化解包袱,在推進電子化建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)功能、提升形象等方面,作出的一系列重大決策,監(jiān)事會全程參與,為全市農(nóng)村信用社在更高的平臺上起跳,奠定了堅實的基礎(chǔ)。監(jiān)事會認為:聯(lián)社理事會20xx年的一系列的重大決策,思路清晰、目標明確,程序規(guī)范、合法有效,切實履行了社員代表大會賦予的各項職責,全體在崗理事能夠認真履職,工作卓有成效。
(二)、全力支持、配合和監(jiān)督主任室經(jīng)營管理活動。
20xx年,根據(jù)社員代表大會和理事會確定的年度工作目標和思路,市聯(lián)社主任室切實履行職責,組織、指導(dǎo)和督促全市農(nóng)村信用社深化改革,加快發(fā)展,強化管理,不斷提升金融服務(wù)水平。在主任室工作的具體運作過程中,市聯(lián)社監(jiān)事會積極支持與配合,并在支持配合中發(fā)揮監(jiān)督作用。監(jiān)事長代表監(jiān)事會按時列席主任辦公會等重要活動,對于重大事項的決定和實施充分發(fā)表意見和建議,增強決策的科學性和措施的有效性,確保社員代表大會和理事會確定的年度目標的實現(xiàn)。一是各項業(yè)務(wù)指標較為理想,年末各項存款15、04億元,上升25979萬元,增幅20、9%,完成省聯(lián)社任務(wù)的101、1%;各項貸款9、12億元,增加13594萬元,“三農(nóng)”貸款39259萬元,占比43、1%,完成省聯(lián)社增幅任務(wù);全年業(yè)務(wù)收入7433萬元,增長率10、28%,綜合費用率37、6%,實現(xiàn)帳面利潤492萬元。二是票據(jù)兌付目標基本實現(xiàn),不良資產(chǎn)39832萬元,較年初下降5682萬元,占比23、54%,較年初下降6、06個百分點,其中不良貸款12422萬元,較年初下降5906萬元,占比為13、62%,較年初下降10個百分點;對社員股金,按銀監(jiān)部門的要求,進行了重新規(guī)范,資本充足率達10、43%,年底達到了申請兌付人民銀行票據(jù)的要求,已向人民銀行申請兌付。三是內(nèi)控管理不斷加強,實現(xiàn)了“三會”運作的基本架構(gòu),完善法人治理結(jié)構(gòu),按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,初步形成了一整套的內(nèi)控管理制度,這必將在20xx年實施的“內(nèi)控管理年”活動中,發(fā)揮積極作用。四是服務(wù)水平明顯提高,在省聯(lián)社的指導(dǎo)下,實現(xiàn)了全省數(shù)據(jù)大集中,在全轄范圍內(nèi)開通了儲蓄通存通兌業(yè)務(wù),同業(yè)市場競爭能力明顯增強;五是加大宣傳力度,全市農(nóng)村信用社的社會影響力和知名度得到快速提升。
監(jiān)事會認為:主任室一年來的工作,通過全體班子成員以及職能部室的共同努力,全市農(nóng)村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就,較好地完成了省聯(lián)社下達的年度工作目標和任務(wù)。主任室的工作符合社員大會和理事會決議要求,運作行為扎實規(guī)范,采取措施扎實有效;全體高級管理人員以及職能部門都能勤勉盡職,工作成績較為突出。
(三)、積極實施科學、有效和規(guī)范的監(jiān)督。
20xx年,市聯(lián)社監(jiān)事會根據(jù)章程賦予的職責和權(quán)利,在服從、服務(wù)于全局工作中,主動增強責任意識、內(nèi)控意識、監(jiān)督意識、風險意識,加強對監(jiān)察審計工作的領(lǐng)導(dǎo),扎實有效地開展檢查監(jiān)督工作。
圍繞中心工作,積極開展審計活動。一是轉(zhuǎn)變審計觀念,及時將關(guān)口前移,審計部門列席聯(lián)社審貸會議,對審貸會的權(quán)力運作過程和決議形成過程進行監(jiān)督,有效防范新的風險產(chǎn)生,實現(xiàn)由事后審計向事前防范、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)移;二是改進審計方法,增加勾對業(yè)務(wù)傳票、上門核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶、召開群眾座談會等內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題,及時發(fā)出預(yù)警信息;三是實現(xiàn)審計檢查資源共享,每月定期召開聯(lián)席會議,向人事、信貸、財務(wù)和資產(chǎn)保全部門通報檢查情況,拿出規(guī)范性意見,指定部門負責督促整改,實現(xiàn)三線監(jiān)督,齊抓共管。20xx年先后對23家(次)信用社進行全面審計、36家進行全面大檢查;在職能部門的配合下,先后對9家、10人次離任、離崗人員,進行離任離崗審計,作出事實求是的評價;對12家單位,在歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,實施后續(xù)跟蹤檢查。對稽核檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時下達整改措施,限期糾正,為業(yè)務(wù)的正常發(fā)展發(fā)揮了積極的指導(dǎo)和監(jiān)督作用。
度監(jiān)事會報告篇四
各位股東代表:
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責,我受監(jiān)事會委托向大會做2015年監(jiān)事會工作報告。請予審議。
一、2015年監(jiān)事會工作回顧
2015年,監(jiān)事會按照公司章程要求,圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中心工作,以維護和保障股東利益為己任,履行監(jiān)督職能,參與企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動,為企業(yè)發(fā)展建言獻策。
按照公司章程規(guī)定的職責范圍,依據(jù)集團“一建、四統(tǒng)一、兩監(jiān)督”的管理模式和集團管理標準,履行監(jiān)事會在財務(wù)監(jiān)督方面的職責,著力提高公司整體管理水平。財務(wù)監(jiān)督,堅持以內(nèi)部審計為主,并開展專項檢查,推動了財務(wù)管理水平上新臺階。
1、定期審查公司及各子公司財務(wù)報告,有計劃地開展內(nèi)部審計工作。2015年按照集團內(nèi)部審計計劃的要求,內(nèi)部審計小組完成了×××有限公司2012-2015年年度財務(wù)審計;×××有限公司2015年年度財務(wù)審計;×××有限公司2011~2012年的審計報告?zhèn)鏖喒ぷ?、×××有限公?011-2012的年財務(wù)審計報告?zhèn)鏖喒ぷ?。審計指出了各公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中存在的問題和不規(guī)范行為,并提出了改進建議。
司在外資金和在外未結(jié)算產(chǎn)品進行核對,并督促結(jié)清新疆天德誠貿(mào)有限公司、中國石油集團西部鉆探工程有限公司尾款。提出統(tǒng)一發(fā)貨單據(jù)、統(tǒng)一名稱圖號等合理建議。
二、2015年監(jiān)事會工作要點
監(jiān)事會確立的2015年總體工作思路是:緊緊圍繞公司2015年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù),緊密結(jié)合企業(yè)特點和公司管理實際,創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式、方法;堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心,增強當期監(jiān)督的時效性和有效性,注重協(xié)調(diào)落實,提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平。加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督,關(guān)注公司重點工作開展情況,探索監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預(yù)警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責,維護股東、職工和企業(yè)利益,保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點:
(一)、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式,確保監(jiān)事會各項工作順利開展。
依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能,建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會工作有法可依,轉(zhuǎn)變思想,將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督,積極參與公司的有關(guān)會議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,繼續(xù)加強對公司財務(wù)狀況的監(jiān)督,點面結(jié)合重點檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作。
(二)、以維護公司整體利益為出發(fā)點,增強主動服務(wù)意識,落實專項調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會決議落實情況。
(三)、強化對重要部門的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。
堅持每年一次對集團內(nèi)公司財務(wù)及重要部門的審計檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況。加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,加強審計、企業(yè)內(nèi)部管理等各方面的學習,增強自身的業(yè)務(wù)技能,提高監(jiān)督水平,切實維護所有者權(quán)益。
新的一年,公司仍然會有困難和問題,需要我們齊心協(xié)力。監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營層依法開展工作,在2015年工作中,我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事,建立有效的工作機制。我們相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標,誠信正直、勤勉工作,就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難,圓滿完成公司2015年的任務(wù)目標。
謝謝大家!
2015年3月29日
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一、20xx年主要工作
一年來,xx公司監(jiān)事會依法履行了職責,認真進行了監(jiān)督和檢查。
(一)報告期內(nèi),監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會現(xiàn)場會議,對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進行了監(jiān)督。
(二)報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督,認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責,認真執(zhí)行了董事會的各項決議,經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報告期內(nèi),監(jiān)事會認真開展各項工作,狠抓各項工作的落實。
20xx年度,公司監(jiān)事會召開了四次會議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20xx年x月xx日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20xx年x月xx日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx來主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席xx主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《公司監(jiān)事會xxxx工作報告》的議案。
二、監(jiān)事會獨立意見
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi),通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理,其程序合法有效,為進一步規(guī)范運作,公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時,均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料,監(jiān)事會認為:公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定,公司20xx年年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,北京京都會計師事務(wù)有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為:本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi),公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司向xxx集團收購其擁有的xxxx有限責任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績,其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度,是公司上市后的第一個完整年度,也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準。同時,監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能,認真履行職責,依法列席公司董事會,及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性,從而更好地維護股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會將通過對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式,不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營風險,進一步維護公司和股東的利益。
各位股東代表,大家好!
我受監(jiān)事會委托,向大會作第二十次股東大會以來的監(jiān)事會工作報告,請予以審議。
一、監(jiān)事會工作情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認真履行監(jiān)督職責,通過列席和出席公司董事會及股東大會,了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況,對公司董事、總經(jīng)理和其他高級經(jīng)營管理人員的履職情況進行了監(jiān)督,積極參與到重點項目、物資采購、工程招投標等生產(chǎn)經(jīng)營活動中去,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,維護了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展起到了積極的作用。
報告期內(nèi),監(jiān)事會共召開2次會議,會議情況如下:
(一)2015年5召開第七屆監(jiān)事會第六次會議,審議并通過了包括:審議股份公司2015年度董事會工作報告;審議股份公司2015年財務(wù)決算報告的議案;審議關(guān)于向浩元股份公司增資及合資的議案;審議關(guān)于天女股份公司搬遷情況的報告;審議與埃及帕蒂姆公司合作在埃及建廠的情況匯報;審議關(guān)于天瑞包裝材料有限公司清算情況報告;審議關(guān)于收購旭威公司在先光公司的全部股份的議案。
的議案;審議2015年利潤分配方案 ;審議公司搬遷及補償?shù)淖h案;審議關(guān)于召開第二十一次股東大會的議案。
二、監(jiān)事會對2015年度有關(guān)事項的監(jiān)督情況
(一)公司依法運作情況
公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定,認真履行職責,積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、所做各項決議的執(zhí)行情況、公司董事、高級經(jīng)營管理人員執(zhí)行職務(wù)情況、遵守法律法規(guī)和公司《章程》的情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為,公司在重大資金運作、人力資源管理及中高級管理人員執(zhí)政、勤政、廉政以及涉及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大重組事項、重要項目實施及重要干部任免等重大事項中,嚴格執(zhí)行“三重一大”制度, 決策程序符合有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理等高級管理人員履職時有違反法律、行政法規(guī)、本公司章程及損害股東利益和公司利益的'行為。 報告期內(nèi),公司經(jīng)營班子精誠團結(jié),忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、頑強拼搏。加強控股企業(yè)重點項目建設(shè);繼續(xù)深化國企改革,強化集團管控,提升行業(yè)管理水平,繼續(xù)推行全面經(jīng)營預(yù)算管理,深化“三降一提高”,加大技術(shù)創(chuàng)新力度,積極培育高新技術(shù)企業(yè),強化管理,向管理要效益,進一步增強了股份公司的實力。
經(jīng)過經(jīng)營班子和全體員工的共同努力,克服了經(jīng)濟形勢的不利影響和市場競爭日益激烈等困難,股份公司保持了較好的增長水平。2015年股份公司實現(xiàn)銷售收入151847萬元,同比增長15%;利潤總額2602萬元,同比增長33%(以上為合并報表數(shù))。對此,公司監(jiān)事會給予充分肯定。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告進行了年度審計并出具了“無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的;2015年度公司財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全。會計無重大遺漏和虛假記載,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
(三)監(jiān)事會對公司涉及出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項進行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)政策及程序規(guī)定的行為,也無其他損害股東權(quán)益及公司利益的情況。
(四)公司對外擔保及資產(chǎn)置換情況
2015年度公司無違規(guī)對外擔保,無債務(wù)重組、非貨幣性-交易事項、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(五)繼續(xù)做好對公司重點項目建設(shè)情況的監(jiān)督檢查工作2015年14個重點項目均已按計劃完成。封端聚醚項目于2015年8月下旬項目已經(jīng)完成并生產(chǎn)。環(huán)保水墨項目通過認證許可,2015年上半年開始施工,力爭2015年下半年完成并試車生產(chǎn)。 aes磺酸項目2015年6月開始設(shè)計建設(shè),2015年6月份完工并投入使用。浩元公司對外合資合作,基于封端聚醚項目的完成,日本dks公司正在等待浩元公司的增股完成后對浩元公司的投資;天女集團5萬噸綠色表面活性劑建設(shè)項目8月底已經(jīng)通過市發(fā)改委組織專家的專項驗收。
各位股東代表,2015年本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實履行自己的職責,進一步促進公司的規(guī)范運作。
2015年10月9日
各位股東、同志們:
1、公司依法運作情況
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和董事會的安排意見,監(jiān)事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,會議召開合法有效。同時,監(jiān)事會通過列席公司董事會會議,對公司財務(wù)、經(jīng)營、生產(chǎn)管理中存在的問題及時提出了改進意見。審議通過了《2015年董事會工作報告》、《公司經(jīng)營工作報告》、及《生產(chǎn)、安全、質(zhì)量工作報告》。審議通過了董事會和公司在經(jīng)營管理中的重大決策和決定。
2、公司財務(wù)情況
在報告期內(nèi)公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,基本實現(xiàn)了每 1
年年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。公司2015 年度財務(wù)報告上反映公司的財務(wù)狀況為:公司本年的累計主營業(yè)務(wù)收入xx-xx萬元,累計發(fā)生管理費用xx-xx萬元、累計實現(xiàn)營業(yè)利潤xx-xx萬元、公司累計實現(xiàn)凈利潤xx-xx萬元。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督,認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責,認真執(zhí)行了董事會的各項決議。
3、公司對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)處置情況
在報告期內(nèi)公司未對外擔保,未出現(xiàn)股權(quán)、資產(chǎn)處置等。
二、監(jiān)事會對公司2015年度工作的整體評價
監(jiān)事會認為,2015年,在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,全面實現(xiàn)了年初董事會制定的各項經(jīng)營管理目標,公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長,企業(yè)進入良性發(fā)展階段。
三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會意見
1、公司應(yīng)進一步強化財務(wù)管理,做好財務(wù)分析,有效降低經(jīng)營風險。財務(wù)部應(yīng)進一步加強對財務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學習培訓,以老帶新、進一步提高財務(wù)核算水平。
2、進一步挖掘經(jīng)營潛力,提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下,提高股東及投資人的收益。
3、進一步加大對債權(quán)債務(wù)的清理力度,要加強對基層單位、項目部及聯(lián)營合作單位管理費用的及時清繳工作。在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機制。
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4、積極拓展經(jīng)營范圍,完善企業(yè)資質(zhì),積極尋找企業(yè)新的利潤增長點。
四、2015年監(jiān)事會工作要點
2015年,公司面臨的困難和機遇并存,改革和管理的任務(wù)依然繁重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為的開展工作,開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的2015年的總體工作思路是:“緊緊圍繞公司2015年生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù),加強企業(yè)風險監(jiān)管,注重協(xié)調(diào)落實,加強對重大經(jīng)營管理活動的跟進監(jiān)督。拓寬監(jiān)督工作的覆蓋面?!?/p>
1、按照公司章程的有關(guān)規(guī)定,進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進行。更加關(guān)注公司權(quán)力機構(gòu),決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團隊的和諧關(guān)系;關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng),盡職敬業(yè),成果業(yè)績等。
2、結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計機制,加強審計工作。
3、鑒于公司產(chǎn)業(yè)的不斷做大做強,監(jiān)事會將針對實際生產(chǎn)經(jīng)營情況,完善相關(guān)的監(jiān)督制度,不斷推進監(jiān)督常規(guī)化、系統(tǒng)化,促進企業(yè)規(guī)范運作。
提高監(jiān)督水平。
各位股東:公司2015年任務(wù)目標已經(jīng)明確,監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司2015年的工作目標和任務(wù),促進企業(yè)長足發(fā)展。
謝謝大家!
4 二〇一四年三月
各位股東:
根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責,我受監(jiān)事會的委托,向股東大會做2015年監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議。
一、監(jiān)事會會議情況:
(一) 報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了五次會議:
xx、20xx年xx月25日,監(jiān)事會召開了本年度第一次會議,討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬元律師咨詢費用途的事宜。
2、20xx年xx月30日,監(jiān)事會召開了本年度第二次會議,討論關(guān)于建議董事會提前或按期召開本年度第二次股東會,向股東通報公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會等問題。
3、20xx年xx月5日,監(jiān)事會召開了本年度第三次會議,通報討論了公司中干會議關(guān)于追加一萬二工程款之事,監(jiān)事會認為工程款應(yīng)該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會按照公司章程辦理,并建議召開臨時股東會決定追加工程款問題。
xx、20xx年xx月xx日,監(jiān)事會召開了本年度第四次會議,監(jiān)事會成員質(zhì)詢和咨詢了一萬二工程的監(jiān)理劉老師,關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計變更問題。劉老師說房屋保溫設(shè)計變更事先沒有通過他。
5、20xx年xx月xx0日,監(jiān)事會召開了本年度第五次會議,討論通過了《20xx年監(jiān)事會工作報告》,審議通過了關(guān)于向股東會會議提出《關(guān)于派監(jiān)事會代表列席經(jīng)營班子會議》的提案。
(二)、報告期內(nèi),監(jiān)事會或監(jiān)事會召集人列席了公司本年度召開的一次董事會臨時會,三次董事會碰頭會。列席或參加了中層干部或班組長以上的骨干會。
二、監(jiān)事會工作情況:
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會仍然嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會工作細則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定,本著對公司和對股東負責的態(tài)度,認真履行監(jiān)督職責,對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、投資情況等事項進行了認真監(jiān)督檢查,盡力督促公司規(guī)范運作。一年來,監(jiān)事會列席了公司部分董事會會議,參加了公司班組長以上的骨干會,通過檢查公司財務(wù)、抽查二級部門物管公司的財務(wù),抽看了綜合科的賬本,對公司的財務(wù)著力進行了了解,對公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進行了考察,對公司董事會、經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會精神的情況進行了檢查,對公司經(jīng)營管理中的一些重大問題認真負責的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議,對公司經(jīng)營中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實踐,監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告:
xx、公司依法運作情況
法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進行工作和處理問題,公司董事會、經(jīng)營班子沒有從機制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大膽管理的精神,公司董事會、經(jīng)營班子在對一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益,從而使得公司工作成效不大,職工積極性不高,股東不滿意的狀況。
2、檢查公司財務(wù)的情況
0元(公司本部收入為xx35095xx.20元,物管公司經(jīng)營收入2xx-xxx-x92.60元),營業(yè)外收入xx3xx-xx05xx.02元。公司凈利潤為3xx-xx2xx-xx.5xx元(-xx元,物管公司凈利潤為-3xx-xx20.53元)。公司累計利潤(公司本部累計利潤, 物管公司累計利潤)。監(jiān)事會通過檢查公司財務(wù),查看公司會計賬簿和會計憑證,認為雖然公司報表完整,賬目清晰,但是公司財務(wù)不能完整真實反映公司的財務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會還對二級部門物管公司及物管公司的綜合科的財務(wù)進行了檢查。物管公司的財務(wù)決算報告通過了四川神州會計師事務(wù)所的審計,全年物管公司收入295923.02元(其中的xx00000.00元是茶樓交虹開公司的審計經(jīng)濟責任指標)。物管公司的財務(wù)仍然沒有完整真實的反映出物管公司收支情況,以收抵資的財務(wù)處理受到了神州會計師事務(wù)所審計人員的口頭警告。通過對物管公司及綜合科的財務(wù)檢查,咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo),他都不知道綜合科有本獨立的已收抵支的帳。監(jiān)事會認為:物管公司的財務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支,責任在公司領(lǐng)導(dǎo),廣大股東要求公司財務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時股東會上就提出來了,上年股東會上又形成了決議,由于公司董事會和經(jīng)營班子不執(zhí)行決議,不進行統(tǒng)一管理,使得一些部門和科室有資金進行二級部門甚至科室的分配,因而引起各部門之間科室之間的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,進而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。
3、報告期內(nèi),公司投資情況和處置資產(chǎn)情況
報告期內(nèi),公司對新辦的秀苑茶莊(截止20xx年6月3日)共投資了xx056xx-xx.25元;建設(shè)巷工程(截止20xx年xx月)投資了 265xx9xx.50元;東方明珠商鋪2間共計xx6.25平方米,投資金額xx-xx96xx6.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。 總之,監(jiān)事會在20xx年的工作中,本著對全體股東負責的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會的工作不盡人意。其主要原因:一是監(jiān)事會沒有很好完成上年股東會所提出的工作目標,監(jiān)事工作不夠大膽,監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營和決策沒有分離,董事會與經(jīng)營班子是兩個班子一套人馬,相互不能形成制約和監(jiān)督,并且對一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會議的形式進行決策;三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時,沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議,對一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。所以,監(jiān)事會認為,在過去的一年里,監(jiān)事會工作不能使股東滿意,有愧于全體股東對我們監(jiān)事會誠摯的信賴。在此,監(jiān)事會成員誠懇接受股東的批評。 三、20xx年監(jiān)事會工作的打算和對公司20xx年的工作建議:
當前,我們公司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機遇,促進
公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù),進一步加大監(jiān)督的力度,認真履行監(jiān)督檢查職能,以財務(wù)監(jiān)督為核心,強化資金的控制及監(jiān)管,切實維護公司及股東的合法權(quán)益。
xx、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制,促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范
化。以財務(wù)監(jiān)督為核心,建立完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度,建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會議的制度,建立對公司二級獨立法人單位委派監(jiān)事的制度,強化監(jiān)督管理職責,確保公司資產(chǎn),集體資產(chǎn)保值增值。
2、堅持每年兩次對公司、公司二級部門生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營狀況。
3、堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況進行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責,掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營行為,并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。
xx、加強對公司投資項目資金運作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運用效率。
5、加強監(jiān)事會的自身建設(shè),積極參與在建工程項目,辦公物資采購、租房合同談判。監(jiān)事會成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學習,提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實維護股東的權(quán)益。
6、對20xx年度公司工作的三點建議:一是建議對公司的財務(wù)進行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,統(tǒng)一核算,全面完整的對公司各二級部門進行成本核算,增強公司的財務(wù)管理,使公司財務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對重大問題的決策,特別是應(yīng)該由董事會、股東會決策的問題和事項實行會議決策制度,并做到公開、透明,以使決策更加科學和規(guī)范;三是建議本公司董事會、監(jiān)事會成員的報酬,嚴格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,由股東大會審議決定。
在新的一年里,公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力,增強工作責任心,堅持原則,大膽、公正辦事,履職盡責。同時,監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》,進一步完善法人治理結(jié)構(gòu),增強自律意識、誠信意識,加大監(jiān)督力度,切實擔負起保護廣大股東權(quán)益的責任。我們將盡職盡責,與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。
注:
度監(jiān)事會報告篇五
我受監(jiān)事會委托,向大會作20xx年度xxx公司監(jiān)事會工作報告,請予以審議。
20xx年xxx公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實維護公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認真履行監(jiān)督職責。監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會會議,并認為:董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議,忠實履行了誠信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。20xx年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和公司的盈利計劃。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督,認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責,認真執(zhí)行了董事會的各項決議,經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。
在20xx年里,公司監(jiān)事會共召開了xx次會議,各次會議情況及決議內(nèi)容如下:
2、20xx年8月9日,公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《有限公司20xx年半年度報告》和《有限公司20xx年半年度報告摘要》。
1、公司募集資金及使用情況:在募集資金的管理上,公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進行。
公司于20xx年xx月通過首次發(fā)行募集資金凈額為元,以前年度已投入募集資金項目的金額為元,本年度投入募集資金項目的金額為元,扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為元,實際余額為元,實際余額與應(yīng)存余額差異元,原因系:(1)以自有資金投入募集資金項目元,尚未用募集資金補回流動資金;(2)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項目計劃,無違規(guī)占用募集資金的行為。
2、檢查公司財務(wù)情況:
20xx年度,監(jiān)事會對公司的財務(wù)制度和財務(wù)狀況進行了的檢查,認為公司財務(wù)會計內(nèi)控制度健全,會計無重大遺漏和虛假記載,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易:
(1)公司與公司簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司向開發(fā)有限責任公司購買設(shè)備,轉(zhuǎn)讓價款xx萬元,該項交易定價公平、合理。
(2)公司與有限責任公司簽訂了《房屋租賃合同》,公司承租有限責任公司擁有的xx大樓,從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項交易租金價格按當?shù)厥袌鰞r格確定,定價公平、合理。
(3)公司與有限公司簽訂的兩份委托進口協(xié)議,委托有限公司代理進口索道配件,合同預(yù)算分別為xx元和xx元,需支付的代理手費元和元,本期支付預(yù)付款元。公司子公司xxx有限公司與有限公司簽訂的委托進口代理協(xié)議,委托有限公司進口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道,報告期內(nèi)向有限公司支付預(yù)付款元,其中包括100萬元代理費。上述交易按市場定價,交易公平、合理。
(4)根據(jù)公司與投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,投資有限公司為本公司提供水電服務(wù),報告期內(nèi)共支付水電費xx元。報告期內(nèi)投資有限公司租用本公司大巴車,共向本公司支付租車款元。
4、公司對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況。
20xx年度公司無違規(guī)對外擔保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換,也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實履行自己的職責,進一步促進公司的規(guī)范運作。
以上報告,請予以審議。
度監(jiān)事會報告篇六
監(jiān)事會是公司的監(jiān)察機關(guān),即依照公司法和公司章程規(guī)定設(shè)立,對公司的經(jīng)營管理試行監(jiān)督的公司內(nèi)部監(jiān)督機關(guān),本人作為監(jiān)事會一員,按照集團公司要求,且對自己20xx年工作進行總結(jié)述職,誠懇接受股東、各級領(lǐng)導(dǎo)的評議。公司監(jiān)事會認真履行監(jiān)督職能,在維護公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展,確保股東大會各項決議的貫徹落實和維護公司及全體股東的合法權(quán)益等方面,發(fā)揮了積極作用。按照公司管理特點,踐行集團公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念,圍繞“服務(wù)+監(jiān)督”的工作思路,以財務(wù)監(jiān)督為中心,在建立機制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過程,總體工作取得一定成效。現(xiàn)將一年多來的主要工作述職如下:
一、監(jiān)事會自身工作機建設(shè)情況:
保障了公司財務(wù)規(guī)范運行,維護了公司、股東及員工的權(quán)益。
二、參加董事會情況:根據(jù)司法和公司章程要求。
監(jiān)事會參加了董事會本年度召開的全部會議。監(jiān)督了董事會對管理層考核。因董事會成員兼公司高管,董事會采取了個人述職、書面總結(jié)和回避評議打分的方式,保證了考核的公正性和公平性。
三、日常工作:
1、堅持定期會議制度,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。20xx年,監(jiān)事會通過列席公司董事會議事會和經(jīng)營班子會議,對公司財務(wù)、經(jīng)營管理和公司內(nèi)部控制中存在的問題及時提出了改進意見。
2、加強日常監(jiān)督,開展工作檢查。20xx年監(jiān)事會積極開展現(xiàn)場監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)和督促施工現(xiàn)場施工及安全管理等問題,提出寶貴意見,已出現(xiàn)問題得到有效改善。
3、完善監(jiān)事會工作機制。20xx年的監(jiān)事會工作堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心,圍繞公司經(jīng)營目標和精細化管理要求,改進了財務(wù)報表審核和成本對標工作。提出公司經(jīng)營和內(nèi)部管控中存在的問題和改進建議。
我在20xx年的工作中,本著對全體股東負責的原則,竭盡全力履行監(jiān)督和檢查的只能,竭力維護公司和股東的合法權(quán)益,為公司的科學運行和良好發(fā)展起到了一定的作用,但由于主管原因,我的工作還有不盡人意的地方:本人監(jiān)事一職為兼職,時間和精力無法全面保障,導(dǎo)致監(jiān)管力度不夠,監(jiān)管范圍不夠全面,如經(jīng)營班子研究討論重大決策問題時,會有因公務(wù)不能列席會議,對一些問題是否規(guī)范、正確,不能全部監(jiān)管到位,且不能提出很好的建議和意見,工作處于較被動的窘境。未來一年我會注意自己的不足,盡量多的實施自己的監(jiān)事職責,為公司的發(fā)展保駕護航,為集團公司的騰飛做出自己最大的努力。
度監(jiān)事會報告篇七
xx年,唐山匯中儀表股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會成員本著對全體股東負責的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)的要求,認真履行監(jiān)督職責。報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司的重大決策事項、重要經(jīng)濟活動都積極參與了審核,并提出意見和建議,對公司董事、經(jīng)理層等執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行了監(jiān)督,不定期的檢查公司經(jīng)營和財務(wù)狀況,積極維護全體股東的權(quán)益。
xx年,公司監(jiān)事會共召開了4次會議,會議情況如下:
1、xx年3月25日,公司第二屆監(jiān)事會第二次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于xx年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于公司xx年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、關(guān)于公司xx年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司xx年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司xx年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》和《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
2、xx年4月21日,公司第二屆監(jiān)事會第三次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于公司xx年第一季度報告的議案》。
3、xx年8月25日,公司第二屆監(jiān)事會第四次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于公司xx年半年度報告及其摘要的議案》和《關(guān)于公司xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
4、xx年10月21日,公司第二屆監(jiān)事會第五次會議在公司會議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會,審議通過了《關(guān)于公司xx年第三季度報告的議案》。
xx年度,為規(guī)范公司的運作,保證公司經(jīng)營決策的科學合理并取得良好的經(jīng)濟效益,公司監(jiān)事會著重從以下幾個方面加強監(jiān)督,忠實地履行監(jiān)督職能。
1、經(jīng)營活動監(jiān)督。
監(jiān)事會成員列席公司董事會各次會議,對公司經(jīng)營管理中的重大決策實施監(jiān)督。對公司經(jīng)營管理層執(zhí)行股東大會決議、董事會決議以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃、重大投資方案、財務(wù)預(yù)決算方案等方面,監(jiān)事會適時審議有關(guān)報告,了解公司經(jīng)營管理活動的具體情況,并對此提出相應(yīng)的意見和建議。
2、財務(wù)活動監(jiān)督。
檢查公司經(jīng)營和財務(wù)狀況是監(jiān)事會的工作重點,首先督促公司進一步完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度;其次要求公司財務(wù)部門定期提供報告和相關(guān)財務(wù)資料,及時掌握公司財務(wù)活動現(xiàn)狀;其次是實施財務(wù)監(jiān)查,不定期對公司財務(wù)活動狀況進行監(jiān)查,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合本公司特點提出部分意見,促進公司財務(wù)管理水平的提高。
3、管理人員監(jiān)督。
對于公司董事、經(jīng)理等高級管理人員的職務(wù)行為,監(jiān)事會履行了日常監(jiān)督職能,督促公司管理層人員依法辦事,不斷提高遵紀守法的自覺性,保證公司經(jīng)營活動依法進行。
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項進行了認真監(jiān)督檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,對報告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨立意見:
(一)公司依法運作情況的獨立意見。
xx年,監(jiān)事會成員依法列席了公司所有的董事會和股東大會,對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進行了嚴格的監(jiān)督。監(jiān)事會認為:公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項規(guī)定,建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。
公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時,不存在違反法律、法規(guī)、公司章程或有損于公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況的獨立意見。
監(jiān)事會對xx年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理、財務(wù)成果等進行了認真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為:公司財務(wù)制度健全、財務(wù)運作規(guī)范、財務(wù)狀況良好。財務(wù)報告真實、公允地反映了公司xx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見。
報告期內(nèi),公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為,不存在任何內(nèi)部交易,不存在損害公司和所有股東利益的行為。
(四)公司募集資金使用情況。
報告期內(nèi),公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和要求使用募集資金,并及時、真實、準確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
(五)公司對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況。
報告期內(nèi),公司未發(fā)生對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換等行為。
(六)監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告的審核意見。
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會對董事會編制的關(guān)于公司xx年度內(nèi)部控制的自我評價報告進行了認真審核。監(jiān)事會認為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系,符合國家相關(guān)的法律法規(guī)的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的實際需要,并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制制度在經(jīng)營管理的各個過程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的防范和控制作用,能夠為編制真實、公允的財務(wù)報表提供合理的保證,能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)的健康運行和公司經(jīng)營風險的控制提供保證,維護了公司及股東的利益。公司《xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
根據(jù)《證券法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第30號——創(chuàng)業(yè)板上市公司年度報告的內(nèi)容與格式》等相關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會對董事會編制的xx年度報告進行了認真審核。監(jiān)事會認為:董事會編制和審核公司《xx年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
唐山匯中儀表股份有限公司監(jiān)事會。
xx年4月2日。
度監(jiān)事會報告篇八
各位代表、同志們:
促農(nóng)信用社健康、快速發(fā)展:
受xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會委托,我代表xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會作20xx年度監(jiān)事會工作報告,請予以審議。
20xx年,xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會以助推改制、提質(zhì)增效為立足點和出發(fā)點,認真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),積極有效地開展工作,現(xiàn)將一年來的工作情況報告如下:
(一)制定方案、明確目標有序開展各項工作。
監(jiān)事會的首要職責就是監(jiān)督,如何真正履行好監(jiān)督職責,更好地將監(jiān)督與促進業(yè)務(wù)發(fā)展有機集合,為確保監(jiān)事會工作有序開展,20xx年我社共召開監(jiān)事會議四次。一是向全體監(jiān)事匯報xx聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的開展情況;二是對20xx年工作進行統(tǒng)籌規(guī)劃,科學合理制定工作計劃,并確定各項工作的完成時間,為全面完成全年各項工作任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ);三是授權(quán)委托xx聯(lián)社稽核審計部對聯(lián)社理事和高級管理人員進行年度履職審計;四是授權(quán)xx聯(lián)社稽核審計部對聯(lián)社經(jīng)營決策、風險管理、內(nèi)控制度和財務(wù)活動等進行審計。五是根據(jù)xx聯(lián)社章程規(guī)定的監(jiān)事會職責進行條理化,明細化,讓監(jiān)事會成員做到心中有數(shù),以便切實認真履行。
(二)強化監(jiān)督職責,著力重要崗位、部位。
本著對全體社員負責的精神,認真履行有關(guān)法律法規(guī)賦予的職權(quán),對聯(lián)社的業(yè)務(wù)發(fā)展、財務(wù)管理,理事會、經(jīng)營層等進行有效的監(jiān)督。一是對理事會、高管履職進行審計。為監(jiān)督理事會、高級管理人員履行職責的情況,按照國家法律法規(guī)、金融方針政策及《xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》等規(guī)定,委托稽核審計部對我社理事會、經(jīng)營層20xx年履職情況進行了專項審計認為我社理事會、經(jīng)營層勤勉盡責在執(zhí)行單位職務(wù)時,均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和社員代表大會,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取,經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。二是履行檢查、監(jiān)督財務(wù)活動職責。加強資本監(jiān)管,強化財經(jīng)紀律,提高內(nèi)控管理的規(guī)范性,風險分類的真實性、減值準備計提的合理性,建立完善的風險管理框架,審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量,制定風險規(guī)劃和資本充足率管理計劃,確保資本能充分抵御其所面臨的風險,組織稽審人員對我社的非信貸資產(chǎn)五級分類的真實性及資本充足評估程序進行專項審計。三是根據(jù)xx聯(lián)社章程及聯(lián)社監(jiān)事會議事規(guī)則和要求,監(jiān)事會認真履行對理事會重大決策監(jiān)督。按照“三重一大”決策制度要求,通過監(jiān)事長列席理事會議、監(jiān)督有關(guān)重要事項的研究和討論。并對理事會作出的重大事項建言獻策,為理事會決策提供參考,體現(xiàn)了“有效制衡、行為規(guī)范”的監(jiān)督管理要求,對促進xx農(nóng)信審慎經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展起到了促進作用。
(三)協(xié)助推進制度落實,全面完成目標任務(wù)(財務(wù)數(shù)據(jù)未出、還未改)。
聯(lián)社監(jiān)事會嚴格按照章程規(guī)定切實履行對聯(lián)社經(jīng)營班子的監(jiān)督,在聯(lián)社深化改革、加快發(fā)展、強化管理、提升金融服務(wù)水平的過程中,監(jiān)事會服務(wù)改革大局,積極支持與配合,并在支持配合中發(fā)揮監(jiān)督作用,做到“補臺不拆臺”,增強決策的科學性和措施的有效性,以及監(jiān)督督導(dǎo)的及時性,努力實現(xiàn)聯(lián)社確定的各項工作目標。
一是實現(xiàn)了業(yè)務(wù)指標穩(wěn)步推進。積極配合聯(lián)社理事會和經(jīng)營層切實抓好各項業(yè)務(wù)工作,截止20xx年末,各項存款余額為xxx億元,較年初增加xxx億元,完成全年目標任務(wù)的114%,完成審計中心下達任務(wù)的134.65%;各項貸款余額26.02億元,較年初增加xx億元,完成全年目標任務(wù)的51.8%,完成審計中心下達目標任務(wù)的69.07%;五級不良貸款余額xx億元,較年初上升2174萬元,不良率為4.89%,較年初上升0.39個百分點,資本充足率為11.24%,拔備覆蓋率為163.04%。
二是合理進行督導(dǎo)、助力農(nóng)信改制。
根據(jù)農(nóng)商銀行改制工作會議要求,對涉及工作進行了任務(wù)分解,為落實責任部門,進行有效督導(dǎo),對各部室分解任務(wù)進行詳細登記,認真分析各部門工作完成情況,指出存在問題,督促工作進度。一是對1391其他應(yīng)收款和2621其他應(yīng)付款共123項工作做好登記,確認工作完成進度,并擬出工作完成情況表;二是對清理工作中,存在清理工作不重視、進度慢、清理處置不及時等問題,相應(yīng)提出督導(dǎo)要求,要求查明原因、明確責任、加快進度;三是對不良貸款完成情況及零星股金清退工作進行分析,指出形勢嚴峻,任務(wù)艱巨,需加強工作力度和措施;四是提出督導(dǎo)要求,加快相關(guān)工作清理處置進度,要求任務(wù)要清晰,清理要到位。通過督導(dǎo),找出工作存問題和差距,從而達到整改和推進作用。
(四)依法依規(guī)從嚴治社是根本。
進一步拓展思路,積極推進以真實性、合規(guī)性為主的內(nèi)部常規(guī)審計逐漸向?qū)I(yè)性、目標性的專項審計轉(zhuǎn)型,把內(nèi)部審計的出發(fā)點和落腳點放在促發(fā)展、促管理、促進提高效益、強化內(nèi)部控制,防范風險上,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,取得的明顯的成績。稽核審計共查閱相關(guān)資料xxx冊,其中:各類登記簿xx本,制度會議記錄33本,各種賬簿36冊,傳票47冊,信貸檔案xx筆。
一是抓好常規(guī)稽核審計工作,促進合規(guī)經(jīng)營管理。根據(jù)年初制定的工作計劃,按照審計方案開展全面稽核。完成對白果、六曲、平山、雉街、雙坪5個營業(yè)機構(gòu)開展全面審計;完成對xxxx部7個營業(yè)機構(gòu)開展信貸專項審計;二是根據(jù)《xxxx合作金融機構(gòu)高級管理人員任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》(xxx辦發(fā)[20xx]191號)規(guī)定,結(jié)合本社實際開展了經(jīng)濟責任審計16人/次,其中:聯(lián)社中層干部3人、聯(lián)社機關(guān)工作人員2人、信用社主任1人、委派會計2人、綜合柜員8人。三是開展各類專項審計。為有效防范風險,提高內(nèi)部控制,對我社20xx年工資執(zhí)行情況,非信貸資產(chǎn)內(nèi)控管理的規(guī)范性、風險分類的真實性,減值準備計提的合理性,新一代核心系統(tǒng)建設(shè)項目信貸類數(shù)據(jù)清理情況,20xx年呆賬核銷的真實性、合法合規(guī)性,內(nèi)部資本充足評估程序,信息科技ccis柜員管理,當年審批發(fā)放大額貸款的合規(guī)性、風險性和效益性,20xx年消費者權(quán)益保護工作開展情況等9個項目進行專項審計。
(五)扎牢紀律的籠子、深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。
無論監(jiān)督工作做的怎樣好,都不如自己心中有把戒尺,xx聯(lián)社監(jiān)事會與聯(lián)社紀委密切配合針對苗頭性、傾向性問題堅持抓早、抓小、采取有力方式加強教育,讓員工自覺做好黨風廉潔工作,營造一個清正廉明的工作環(huán)境。
一是防止“四風”反彈,逐一組織員工簽訂《黨風廉潔及反腐倡廉工作責任書》、《信訪維穩(wěn)目標責任書》、《員工拒收拒送禮金禮券購物卡承諾書》、《不參與不操辦違規(guī)宴席承諾書》、《員工廉潔自律承諾書》;建立中層干部《各級領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔檔案表》及高管人員廉潔檔案表;在元旦、春節(jié)、五一、端午、中秋期間強化員工思想意識,嚴格相關(guān)紀律和要求,加強防止“四風”反彈回潮。
二是履行監(jiān)督責任督促落實黨風廉政建設(shè)。按照《省聯(lián)社黨風建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任清單(試行)通知》認真落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”,積極深入開展相關(guān)工作,一是對在貫徹落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”主體責任貫徹落實中存在的主體責任不清等問題進行督促;二是為防止出現(xiàn)責任虛置、責任不清的現(xiàn)象,對各黨支部及營業(yè)機構(gòu)在落實主體責任不夠,黨風廉政教育不明顯,制度落實和檢查不夠規(guī)范等現(xiàn)象進行提示。并要求聯(lián)社黨委辦要逐級分解,將黨風廉政建設(shè)責任細化到人,按照“誰主管、誰負責”的原則,逐一分解到領(lǐng)導(dǎo)班子成員,落實到所屬單位、部門直至工作崗位和具體人,使每一位領(lǐng)導(dǎo)干部都能明確自己在反腐倡廉工作中應(yīng)承擔的任務(wù)、擔負的責任,做到人人有責任、有壓力、有動力。三是嚴肅黨的紀律推進約談常態(tài)化。為加強中層管理人員日常教育,堅持問題導(dǎo)向,抓早抓小積極推進黨員、領(lǐng)導(dǎo)人員和重要崗位人員約談常態(tài)化,對風險、財務(wù)兩個重要崗位部門負責人進行預(yù)防提醒談話,工作中存在的問題和不足提出意見和建議;四是積極落實“兩學一做”學習貫徹活動,督促員工及時開展學習。根據(jù)聯(lián)社“兩學一做”學習教育活動實施方案要求,結(jié)合黔農(nóng)信黨發(fā)〔20xx〕1號和赫農(nóng)信黨發(fā)〔20xx〕7號文件精神,號召全體員工自覺學習貫徹《準則》和《條例》,認真研讀《論述摘編》,做好集中學習,切實把學習納入學習計劃,并進行了兩期《準則》和《條例》的測試,要求全體員工真正學,內(nèi)化于心,外化開形,學出效果,學出亮點。五是開展員工異常行為及“九種人”排查。根據(jù)聯(lián)社案件風險隱患排查實施方案(赫農(nóng)信發(fā)〔20xx〕43號),紀檢監(jiān)察室組織全轄營業(yè)機構(gòu)、部室按季度對員工進行“異常行為”專項排查,根據(jù)各營業(yè)機構(gòu)、部室上報情況統(tǒng)計,員工異常行為排查人員1109人,實際排查人員1109人,排查面均為100%,在排查中均未發(fā)現(xiàn)員工存在相關(guān)異常行為情況。六是開展“九種人”排查工作,應(yīng)排查人數(shù)為305,實際排查人數(shù)為205人,排查結(jié)果為員工中在行社貸款人員為147人,占比達48.19%。
一年來,xxx農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會在省聯(lián)社及聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,在理事會、經(jīng)營班子及各職能部門的支持配合下,聯(lián)社監(jiān)事會充分發(fā)揮其監(jiān)督職能,緊緊圍繞聯(lián)社發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標做了大量深入細致的工作,發(fā)揮了應(yīng)有的作用,雖然監(jiān)事會的工作對促進聯(lián)社的制度建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展等起到了一定的推動作用,但與省聯(lián)社及章程規(guī)定的職能職責還有一定的差距,主要體現(xiàn)在。
一是明確職能定位,嚴格履行職責。監(jiān)事會的工作認識還不到位,監(jiān)事會的作用還未充分發(fā)揮,聯(lián)社監(jiān)事會必須正確理解和把握所有職權(quán)的內(nèi)函,切實做到不缺位、不越位、不錯位、不濫位。做到既不能無所作為,也不能過度作為,更不能胡亂作為。
二是監(jiān)事會自身的制度還不夠完善、工作方式還須創(chuàng)新改進。聯(lián)社監(jiān)事長和紀委書記一崗雙責的情況下,專職監(jiān)督人員只有我一人,就降低了監(jiān)督工作的深入度和力度,下步將以強化自我約束機制為切入點,以組織專項審計、跟蹤檢查、質(zhì)詢、約談等為手段,不斷創(chuàng)新改進工作方法。
三是密切聯(lián)系廣大員工不夠,調(diào)查研究還須細致深入,需要在未來的工作中認真加以解決。
20xx年xxx監(jiān)事會將緊緊圍繞聯(lián)社的經(jīng)營目標,按照章程規(guī)定的職責,創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式,堅持以重大經(jīng)濟活動、關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)以及重要管理部門的監(jiān)督檢查為主,全力做好以下幾方面的工作:
(一)加強規(guī)章制度學習、完善自身建設(shè)。
結(jié)合國家政策、形勢和有關(guān)文件精神,加強學習使監(jiān)督工作建立在“全面監(jiān)督、重點突出、合法有效、監(jiān)督有力”的基礎(chǔ)上。從思想認識、制度完善、素質(zhì)提高、措施加強等方面加強自身建設(shè),促進業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)化、規(guī)范化。
(二)完善監(jiān)督職能,更好服務(wù)大局。
樹立“日常監(jiān)督與集中檢查并重”“財務(wù)監(jiān)督與重大事項監(jiān)督并重”改進完善監(jiān)督模式。一是針對職能部門中出現(xiàn)的問題,如固定資產(chǎn)、低質(zhì)易耗品及風險易發(fā)環(huán)節(jié)等組織專門力量,客觀公正地進行調(diào)查分析,查清原因落實責任,向理事會和經(jīng)營層提交整改意見;二是密切配合理事會、經(jīng)營層,督促相關(guān)決議的落實,監(jiān)督相關(guān)決策的順利執(zhí)行;三是提升監(jiān)事會對“三重一大”等事項的監(jiān)督能力,著力糾正存在的問題,將形式上的監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)閷嶋H意義上的監(jiān)督。
(三)凈化環(huán)境、純潔隊伍、護航業(yè)務(wù)發(fā)展。
按照省聯(lián)社和聯(lián)社黨委的安排布署,落實“兩個責任”,強化監(jiān)督執(zhí)紀問責,實踐“四種形態(tài)”把紀執(zhí)律和規(guī)矩的籠子扎得更牢。一是認真抓好上級有關(guān)文件精神的學習。切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、省委、省國資委和省聯(lián)社的工作要求和布署上來,形成上下一心,齊抓共管的局面。二是認真履行監(jiān)督責任,協(xié)助和推進制度建設(shè)和落實,督促責任機構(gòu)健全和完善制度體系建設(shè),抓好制度的制定、健全和執(zhí)行。四是協(xié)助抓好作風建設(shè)、讓中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定落地生根。
(四)加大違規(guī)問責力度,提高違規(guī)成本。
由于農(nóng)村信用社基礎(chǔ)較差,許多問題需要在發(fā)展中來規(guī)范和解決,所以監(jiān)管機構(gòu)和上級管理部門對此都特別包容,長期以整改代替處罰,而且聯(lián)社機關(guān)部室對違規(guī)問題好人思想嚴重,處罰不到位,導(dǎo)致違規(guī)問題屢查屢犯現(xiàn)象嚴重,形成責任人違法成本較低,下一步將加大違規(guī)問責力度,對違規(guī)違紀問題嚴查重處、絕不姑息,切實提高政策措施的針對性和威懾力。
各位代表、同志們,總結(jié)xx聯(lián)社監(jiān)事會一年的工作,盡管有一定的成績,但在許多方面還存在不足,我們將始終保持飽滿的精神狀態(tài),以扎實的工作作風,強有力的措施,不斷積累經(jīng)驗,做到敢于監(jiān)督、敢于履職,敢于擔當,為xx農(nóng)信社健康、快速發(fā)展保駕護航。
謝謝!
度監(jiān)事會報告篇九
各位領(lǐng)導(dǎo)、代表:
xx年,我縣聯(lián)社緊緊圍繞“決策、執(zhí)行、監(jiān)督”三權(quán)分設(shè)的制衡機制,以經(jīng)營發(fā)展和為中心,以風險防范為主線,按照“監(jiān)督不插手,規(guī)范不約束”的原則,依法履行監(jiān)督職能,在與理事會、經(jīng)營班子共同促進全縣信用社防范風險、規(guī)范經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的同時,不斷促進監(jiān)事會工作進一步制度化、規(guī)范化。在此,我代表翠屏區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)社監(jiān)事會,將xx年監(jiān)事會工作情況作如下報告,敬請各位同志審議。
一年來,我縣聯(lián)社監(jiān)事會在x銀監(jiān)分局、x辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的力協(xié)助下,認真履行工作職責,通過全體監(jiān)事會成員的共同努力,積極推進各項管理制度建設(shè),加稽核檢查力度,開展風險防范和案件專項治理工作,認真加強對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動及重事項、重決策進行監(jiān)督,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,有效地促進了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
(一)完善內(nèi)部管理制度,規(guī)范監(jiān)督約束機制。
為了進一步促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化,保證監(jiān)督約束機制的的規(guī)范性,我縣聯(lián)社監(jiān)事會一方面不斷加強自身監(jiān)督機制的建設(shè),另一方面積極推進內(nèi)部各項管理制度的建設(shè)。
在全年的工作中,我縣聯(lián)社監(jiān)事會嚴格按照《x農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社章程》以及《監(jiān)事會工作制度》、《監(jiān)事會會議規(guī)則》、《監(jiān)事長工作職責》和《監(jiān)事工作職責》,積極開展監(jiān)督工作,并建立健全監(jiān)事會運行機制。xx年,監(jiān)事會共召開監(jiān)事會議x次、稽核工作例會x次,對稽核工作的開展情況以及稽核人員檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了討論和總結(jié),建立了監(jiān)事會的運行機制。
同時,監(jiān)事會積極推進內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范監(jiān)督約束機制。xx年,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風險防范要求,監(jiān)事會積極督促和協(xié)助聯(lián)社業(yè)務(wù)部門完善內(nèi)控管理制度x項,其中新制定x項,修訂x項,為規(guī)范操作提供了制度保障。目前,我縣信用社內(nèi)控管理制度已日趨完善,基本覆蓋了所有業(yè)務(wù)品種和風險控制點。
(二)加稽核檢查力度,增強規(guī)范操作意識。
稽核部門是監(jiān)事會開展監(jiān)督工作的.一個主要平臺。xx年度,監(jiān)事會通過加強稽核管理,組織領(lǐng)導(dǎo)稽核部門實施量的現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查,確保農(nóng)村金融方針政策、法律法規(guī)和內(nèi)控管理制度在我縣信用社貫徹執(zhí)行。一年來,我縣信用社無安全責任性事故和經(jīng)濟刑事案件發(fā)生,信用社整體抗風險能力和干部職工的風險防范意識明顯增強。
一是充實稽核隊伍,加強稽核管理。為了強化稽核監(jiān)督,今年3月,從基層社選拔了x名年輕的業(yè)務(wù)骨干充實稽核隊伍,壯稽核力量。并通過制訂工作計劃、分片管理、召開例會、聽取工作匯報、指導(dǎo)稽核業(yè)務(wù)和把握工作重點等方式,加強了稽核管理。二是組織開展現(xiàn)場檢查。通過常規(guī)檢查與專項檢查結(jié)合,加稽核處罰力度,規(guī)范信用社職工的操作行為,增強規(guī)范操作意識。xx年度,稽核部門累計開展現(xiàn)場檢查x社次,比去年增加x社次。其中,常規(guī)檢查x社次,專項檢查x項x社次。累計實施稽核處罰x人次,罰款x元。三是指導(dǎo)稽核部門探索新的監(jiān)督方式。一年來,通過充分發(fā)揮稽核人員的主觀能動性和工作積極性,創(chuàng)新工作思路,有效利用現(xiàn)有的計算機技術(shù)條件,開展非現(xiàn)場檢查x項,較好地彌補了現(xiàn)場檢查的不足,提高了稽核工作質(zhì)量和效率,為進一步提升我縣聯(lián)社的稽核監(jiān)督工作水平,開創(chuàng)了一個良好的開端。
(三)開展案件專項治理,加強操作風險防范。
開展操作風險防范和案件專項治理工作,是本年度我縣聯(lián)社一項中心工作。
監(jiān)事會高度重視此項工作。一是召開專題會議,認真學習銀監(jiān)會十三條工作意見;二是成立領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責操作風險防范和案件專項治理工作,下設(shè)辦公室,組織各項工作的實施,辦公室設(shè)在稽核科。三是組織開展操作風險管理調(diào)研,對各個部門、各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的風險點進行調(diào)查和討論,并形成書面報告。
監(jiān)事會積極開展此項工作。一是x月x日,組織x人對x個營業(yè)網(wǎng)點庫存現(xiàn)金及往來資金進行突擊檢查。二是各基層信用社由信用社主任親自帶隊,以網(wǎng)點交叉、人員交叉等方式全面開展自查。三是x月x日至x日,組織稽核部門和業(yè)務(wù)部門對全區(qū)信用社進行全面檢查。四是把此項工作貫穿于全年工作中,如開展內(nèi)控制度清理、存款真實性專項檢查、安全檢查等。
監(jiān)事會嚴肅處理違規(guī)違紀行為。對各項檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為,進行了嚴肅處理。僅在x月x日庫存現(xiàn)金及往來資金突擊檢查中就處罰處理了x人,其中行政處分x人,稽核罰款x人,書面檢查x人。
(四)監(jiān)督經(jīng)營管理活動,促進持續(xù)健康發(fā)展。
我縣聯(lián)社監(jiān)事會堅持做到“分工不分家,監(jiān)督不旁觀,參與不干預(yù),互補不拆臺”,積極參與理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營管理活動,并對重事項、重決策進行監(jiān)督,有效地促進了我縣農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。
一是堅持組織原則,維護理事會、經(jīng)營班子、監(jiān)事會相互團結(jié)。監(jiān)事會根據(jù)政策文件精神和有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營方針和管理理念,積極主動完成監(jiān)事會負責的各項工作,做到工作“到位不越位,分工不分家”。
二是認真履行監(jiān)督職責,定期不定期向經(jīng)營班子提交各種工作報告及意見書。監(jiān)事會有效地利用稽核部門,對我縣每個信用社、每個營業(yè)網(wǎng)點的經(jīng)營活動,定期不定期進行了稽核檢查,并提交各種工作報告及意見書。全年監(jiān)事會向經(jīng)營班子提交工作報告x份,工作意見書x份,認真履行監(jiān)督職責。
三是積極參加有關(guān)經(jīng)營管理會議,并發(fā)表意見。對聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子在經(jīng)營活動中有關(guān)重要事項、重決策的會議,監(jiān)事會積極參加,并發(fā)表意見,并做到參與不干預(yù)。全年監(jiān)事會派員共列席理事會會議x次,貸款審批會會議x余次以及其他工作會議x次。
四是認真審查財務(wù)報表的合法性和真實性。12月初,監(jiān)事會精心制定了《xx年度會計決算真實性檢查方案》,并嚴格按照檢查方案,對各信用社年度決算報表進行了同步檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以糾正,保證了會計決算報表的合法性和真實性。
五是妥善處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系,做到互補不拆臺。監(jiān)事會一方面對經(jīng)營活動進行嚴格監(jiān)督,對違規(guī)違紀的行為及時進行糾正;另一方面積極開展工作研究,提出合理化建議,促進信用社健康開展。
xx年,我縣聯(lián)社監(jiān)事會將緊緊圍繞“風險防范和業(yè)務(wù)發(fā)展”工作主線,認真履行監(jiān)事會監(jiān)督職責,重點做好以下幾方面工作:
(一)加強學習,提高監(jiān)督管理水平。
(二)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風險控制要求,進一步加強內(nèi)部管理制度建設(shè)。
(三)加稽核檢查力度,促進規(guī)范操作。
(四)開展風險防范和案件專項治理工作,嚴防案件發(fā)生。
(五)認真監(jiān)督理事會、經(jīng)營班子的經(jīng)營活動,保證合規(guī)合法經(jīng)營。
度監(jiān)事會報告篇十
根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責,我受監(jiān)事會委托向大會做年工作報告,請予審議。
公司確立的“技術(shù)與管理年”,也是生產(chǎn)經(jīng)營和基礎(chǔ)管理工作取得顯著成績的一年。公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,通過經(jīng)營班子卓有成效的工作和全體員工的一致努力,克服了價格低迷和市場疲軟帶來的不利影響,較好地完成任務(wù)目標,綜合管理工作正在步入健康、有序的良性循環(huán)。報告期內(nèi),監(jiān)事會通過審查會計報表和實施日常監(jiān)督,對年度工作有以下評價。
監(jiān)事會增強了監(jiān)督工作的力度和水平,列席了一屆十六次會議以來的歷次議事會。監(jiān)事會認為:過去的20xx年,董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責,積極應(yīng)對市場變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),以挖潛增效為突破口深化內(nèi)部改革,做出的強化內(nèi)部監(jiān)審和新上小方坯項目等一系列重大決策,思路清晰、富有成果,把握住了公司發(fā)展的正確方向,對引領(lǐng)公司戰(zhàn)勝金融危機影響、提升企業(yè)的綜合管理水平起到積極作用。
公司經(jīng)營班子認真貫徹了董事會有關(guān)決策部署,以挖潛增效為動力,眼睛向內(nèi)苦練內(nèi)功,工作上積極進取,全面完成年初既定的“不虧損”目標,各項工作上了一個新的臺階。
1)經(jīng)營業(yè)績方面。全年共完成營業(yè)收入0億元;在降本、挖潛增效0億多元,消化08年潛虧0億多元的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)凈利潤0億元。截止12月31日,公司資產(chǎn)總額0億元,同比增長0%,股東權(quán)益總額0萬元,資本增值率0%。
2)生產(chǎn)經(jīng)營管理方面。主要產(chǎn)品產(chǎn)量克服前五個月限產(chǎn)因素影響均比年有所增長,其中:燒結(jié)增長31%;球團增長59%;生鐵增長30%;鋼坯增長0%,板材增長5%,均創(chuàng)投產(chǎn)以來新的記錄。成本管理上積極發(fā)揮主觀能動性,開展對標挖潛和質(zhì)量攻關(guān),抓住了原料價格下降有利時機,在降低采購成本的同時,降低可控費用,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)完善成本考核,與年相比成本大幅下降。其中:燒結(jié)成本下降44%;球團下降50%;生鐵下降40%;鋼坯下降0%,熔煉費下降0%;板材下降38%;軋制費下降35%。產(chǎn)品銷售方面年板材市場價格嚴重下滑,是鋼鐵產(chǎn)品利潤最低的品種之一,同時板材需求量急劇減少。在這種情況下,公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴大銷售渠道,全年板材銷售136。57萬噸,同比增加6。7%,銷售板坯97。32萬噸,同比增長88%,新增加生鐵銷售6。87萬噸,新增方坯銷售9。63萬噸,保證了公司正常運營和利潤目標實現(xiàn)。
3)設(shè)備管理和技術(shù)改造工作。公司大力加強設(shè)備工藝管理,完善管理制度,開展技能培訓,組織設(shè)備聯(lián)查,摸清設(shè)備底數(shù)。圍繞節(jié)能減排加大了二次能源回收力度,實施了節(jié)能燈具、變頻器等節(jié)能技術(shù)改造。各工作部也圍繞工藝改進和降低成本,先后完成燒結(jié)消化器、豎爐烘干機加振打等30余項工藝技改,優(yōu)化了生產(chǎn)工藝,促進了生產(chǎn)效率提高。
4)質(zhì)量管理和產(chǎn)品開發(fā)工作。緊緊瞄準市場需求,加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度,順利通過了iso9000和ce認證年度審核,取得和通過了多國船級社認證和檢驗,成功開發(fā)歐標非合金結(jié)構(gòu)鋼、高層建筑結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼和高強度鋼,橋梁板等新品種。另外,通過生產(chǎn)和試驗相結(jié)合的方式,先后進行了普碳、低合金、高強船板、歐標非合金結(jié)構(gòu)鋼、厚度方向性能鋼板等品種的正火試驗,取得了預(yù)期的成果。
5)工程建設(shè)。為增強市場適應(yīng)能力、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)000項目,該項目4月24日開槽8月18日熱試成功,基本按預(yù)定工期投產(chǎn)。此外0#轉(zhuǎn)爐、rh爐、0#連鑄機、鐵水預(yù)處理等一批項目也正在積極謀劃建設(shè)中。
6)體制改革。為了理順管理職能,適時成立了企業(yè)管理部和勞動人事部,對強化企業(yè)管理職能和工資人事改革奠定了基礎(chǔ)。設(shè)立了監(jiān)審辦公室,強化了公司對采購物資價格、質(zhì)量的監(jiān)管水平,統(tǒng)一了公司招投標工作管理,一定程度上理順了管理體制,加強了內(nèi)部控制,為企業(yè)杜塞漏洞和提高企業(yè)效益創(chuàng)造了條件。
7)基礎(chǔ)管理工作有所加強。,公司繼續(xù)完善設(shè)備、安全、環(huán)保、質(zhì)量管理的建章建制工作,專業(yè)管理水平逐步提高,黨政和工會工作密切配合,圍繞企業(yè)化中心任務(wù)齊抓共管、密切協(xié)作,特別是全面深化了5s活動,開展質(zhì)量攻關(guān)、奪標競賽等活動,明顯改善了現(xiàn)場工作環(huán)境,促進了生產(chǎn)技術(shù)指標和經(jīng)濟效益的提高。
1)主要經(jīng)濟技術(shù)指標與先進企業(yè)存在差距。公司的主要技術(shù)指標參數(shù)不斷優(yōu)化,與同比取得了較好成績,個別指標甚至走在行業(yè)前列,值得肯定。但橫向比較來看,高爐的原料礦石消耗、焦比煤比、利用系數(shù)等,轉(zhuǎn)爐的金屬料消耗、工序能耗、利用系數(shù)、動力介質(zhì)消耗等指標尚存改進空間,煉鋼熔煉費、軋鋼軋制費差距較大。另外,期間費用中的運輸費和勞務(wù)費等可控指標超過部門預(yù)算,銷售費用年度計劃數(shù)與實際發(fā)生數(shù)脫節(jié),失去計劃控制作用,可控費用指標存在分解不徹底和責任不夠清晰的問題。噸鋼成本降低較多,這與采購成本下降以及消化部分沒有納入公司核算范圍的中間物料和二級庫存物資不無關(guān)系。由此反映出提升操作水平,加大挖潛增效力度猶為必要。
2)財務(wù)狀況不穩(wěn),資金缺口嚴重,與技改和工程項目投資產(chǎn)生矛盾。主要表現(xiàn)在過高的負債率和不合理負債結(jié)構(gòu)。由于金融危機和投資計劃性的影響,全年營業(yè)收入同比下降24%,經(jīng)營現(xiàn)金凈流量僅為0萬元,不僅不能滿足一期及配套工程0億元資金缺口,也難以彌補每月0余萬元的利息負擔,資金狀況令人堪憂。與此同時,公司現(xiàn)有資產(chǎn)的效率沒有充分發(fā)揮,后續(xù)在建項目急需投資,資金缺口嚴重,再融資壓力很大,對進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模,實施技術(shù)改造和工程項目建設(shè)形成資金瓶頸。特別是嚴峻的現(xiàn)金流形勢,已經(jīng)直接影響到日常支付,不僅使公司聲譽受損,更提升了采購價格,影響到今后正常的生產(chǎn)經(jīng)營。
3)職能管理需要繼續(xù)提高。安全管理上,全年發(fā)生電纜放炮、連鑄機臥坯等設(shè)備事故23次,發(fā)生氧壓機故障、高爐不順等各類生產(chǎn)事故5起,特別是發(fā)生的工傷工亡事故,不僅影響了正常生產(chǎn)秩序,企業(yè)經(jīng)濟利益和聲譽也受到一定影響。生產(chǎn)管理上,由于計劃外板材與不合格板材生產(chǎn)導(dǎo)致價格差異,給公司造成一定的經(jīng)濟損失;合同兌現(xiàn)率不高,一次成材率波動,說明職能部門在組織管理上和協(xié)調(diào)配合能力存在差距,直接影響到公司的生產(chǎn)穩(wěn)定和利潤。鋼坯二次倒運管理混亂及運費多計,以及邊角料等內(nèi)部物料倒運計劃與審批把關(guān)上的一些紕漏,反映了我們在生產(chǎn)組織、計劃調(diào)度和職能把關(guān)方面存在著差距。計劃預(yù)算管理上,無論是采購計劃、還是設(shè)備檢修、技術(shù)改造項目安排,都存在著計劃滯后現(xiàn)象,甚至缺乏計劃,項目審核和執(zhí)行過程粗放不嚴格,不利于公司總體控制。如:從上報數(shù)據(jù)看,板材墊木采購進貨數(shù)大于計劃數(shù),100*100墊木采購價格不合理;倉庫積壓電纜0萬米,積壓電阻器0箱,還有減速機、車輪組等積壓物資,而新的采購計劃數(shù)量控制也滯后。由此說明公司在計劃管理上需要進一步加強。設(shè)備和檢修管理上,各工作部不同程度存在著檢修人員素質(zhì)和檢修質(zhì)量不高的問題,設(shè)備完好率水平需要持續(xù)改進,鍛煉和培養(yǎng)檢修人員,穩(wěn)定檢修隊伍,提高以我為主的檢修模式,提升大中修、技術(shù)改造能力,減少外委項目,需要公司和職能部門去認真研究解決。工程和技改項目管理上,欠缺周密的計劃性和有效的監(jiān)督制約。個別部門從成本和部門利益出發(fā),利用技改、外修和日常維修規(guī)避成本考核。工程項目的規(guī)劃、計劃審批、前期準備、隊伍招標、質(zhì)量工期費用控制、驗收等各個環(huán)節(jié)均需加強,尤其要加強驗收環(huán)節(jié)工作。如:工程分項驗收與總體驗收沒有按照程序去組織,施工隊伍采取各個擊破的辦法簽字驗收,失去驗收作用。財務(wù)管理上,對鋼鐵料等中間物料的核算不夠細致,個別工作部利用中間料調(diào)節(jié)成本,間接影響成本控制,一期工程甲供料底數(shù)不清影響到工程結(jié)算和資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn),長期掛賬應(yīng)收、預(yù)付款清理不及時,特別是個別報表數(shù)據(jù)異常得不到及時處理等,影響到報表信息的可靠性和可比性。
4)數(shù)據(jù)信息方面比較混亂。由于數(shù)據(jù)接口和統(tǒng)計口徑不一致,造成的財務(wù)、經(jīng)營和工作部數(shù)據(jù)差異的問題沒有得到根本改善,直接影響到財務(wù)核算的效率和準確性,甚至影響到經(jīng)營決策。整個信息系統(tǒng)缺乏有效指揮協(xié)調(diào),銷售與收款、采購與付款、生產(chǎn)與存貨等各個循環(huán)體系,缺乏內(nèi)部核對、監(jiān)督核查程序,沒有合理統(tǒng)一的、可操作的制度規(guī)范,不能及時準確反饋數(shù)據(jù)信息。
5)公司制度執(zhí)行力和基礎(chǔ)管理工作需要繼續(xù)加強??己斯ぷ髟谄蠊懿拷M織下堅持了定期的5s檢查和責任制考核匯總,但是經(jīng)濟責任制考核的嚴肅性、及時準確性相對薄弱,存在考核指標設(shè)計、考核體系建立不夠完善和執(zhí)行效果不理想等問題。責任制考核是對公司決策執(zhí)行力的評價,是保障公司實現(xiàn)其目標任務(wù)的重要防線,如果考核工作跟不上,勢必會帶來工作漏洞,而有效的考核工作,最終都將直接反映到公司的經(jīng)濟效益和管理素質(zhì)上來。此外,在基礎(chǔ)管理工作中,各部門之間還存在著本位主義思想,造成工作協(xié)調(diào)配合不力。以上問題,需要通過不斷加強責任制工作考核,進一步深化企業(yè)內(nèi)部改革,完善配套措施去逐步落實,以全面提升全公司的執(zhí)行能力。
公司各項工作取得了成績,是不爭的事實。但是,管理無止境,在我們的生產(chǎn)經(jīng)營管理中,仍然存在著這樣那樣的問題,甚至還有薄弱環(huán)節(jié),與先進企業(yè)相比還有一定差距。鑒于以上情況,監(jiān)事會向本次會議提出如下建議。
1)強化公司財務(wù)管理工作,加強企業(yè)風險管理。切實重視財務(wù)管理工作,控制公司財務(wù)工作節(jié)奏,有范圍地明確財務(wù)數(shù)據(jù)信息,分析資金使用方向,做好市場預(yù)測和財務(wù)預(yù)算管理,合理計劃未來財務(wù)走向,逐步緩和財務(wù)矛盾。嚴格執(zhí)行企業(yè)會計準則,理順財務(wù)管理體系,保證財務(wù)信息的可靠性。注重發(fā)揮好現(xiàn)有的資產(chǎn)效益,完善資產(chǎn)管理,想法改善資金流的現(xiàn)狀,積極開拓融資渠道,改善資本結(jié)構(gòu)。本著“量入為出減少風險”的原則,謹慎投資決策,科學使用當前資金,合理解決各個基建項目投資與資金缺乏的重要矛盾,提醒公司有計劃的使用、籌措資金,防范未來財務(wù)風險。
2)加強各項考核工作,強化公司執(zhí)行力,加強遺留問題解決。
在確定公司總體目標基礎(chǔ)上,嚴格落實經(jīng)濟責任制考核辦法。分解成本費用,控制考核過程,透明考核結(jié)果,強化執(zhí)行能力,防止虎頭蛇尾。
要強化管控部門的考核職能和作用,細化各職能考核方法。要加強溝通協(xié)調(diào),互相理解支持,特別要理順財務(wù)、機動、企管和監(jiān)審等部門之間以及與相關(guān)部門之間的關(guān)系。公司各部門要統(tǒng)一思想,自覺服從企業(yè)大局,提高工作質(zhì)量,全面提升公司各方面的執(zhí)行力。
要著力解決以往和當前重難點問題。包括:作準做實產(chǎn)品成本,提高決策可靠性;細化成本費用;二級庫核查要納入公司統(tǒng)籌管理;積極處理積壓物件盤活資金、核實庫存,解決備品備件庫存數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)不相符問題;對于以前形成的物資多采或高價物品調(diào)查落實責任,由公司統(tǒng)一處理;核實一期工程結(jié)算甲供料,并嚴格今后工程結(jié)算審核程序;加強工程簽證變更和施工現(xiàn)場管理工作,規(guī)范項目管理,做好項目投資的預(yù)結(jié)算管理工作等等。
3)強化公司計劃管理工作,有節(jié)奏地安排公司正常事務(wù)。公司20xx年制定了生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標,財務(wù)預(yù)算也有管理計劃,但以往在執(zhí)行上都有變化,計劃趕不上變化快,這就要求我們做好計劃的動態(tài)管理。20xx年,公司的工程及技改項目,在組織中不能按照事前商定的安排執(zhí)行,總有工作不到位的地方影響工作進度。物資設(shè)備采購上也有點手忙腳亂,有時沒圖紙有時缺技術(shù)協(xié)議就招標,造成丟項或考慮不周,這些都是事前計劃不到位形成的。所以,不管是工程項目還是技改項目,不管公司主管還是工作部主抓,不管是生產(chǎn)計劃還是財務(wù)資金計劃,相關(guān)部門事前都要沉下心研究透徹,制定切實可行的計劃,然后按部就班按時完成。而且還要分工明確,設(shè)立項目負責人總體執(zhí)行,責任和權(quán)力一塊擔,避免慌亂事倍功半。即使臨時性的任務(wù),也應(yīng)當專人負責簡單計劃執(zhí)行。包括采購、生產(chǎn)、銷售之間的計劃與執(zhí)行的協(xié)調(diào),從計劃到實際實施均要納入到可控可管的有序范圍之內(nèi)。
4)繼續(xù)加強公司基礎(chǔ)管理工作。繼續(xù)加強基礎(chǔ)管理工作,深化現(xiàn)場管理和信息數(shù)據(jù)管理,解決現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集時點、口徑、內(nèi)涵及名稱等方面一致性的問題,統(tǒng)一公司相關(guān)部門之間數(shù)據(jù)信息,最起碼在公司內(nèi)部,或者說為公司領(lǐng)導(dǎo)決策,提供真實可靠的數(shù)據(jù)。避免在核對數(shù)據(jù)時,各找各的理由,各說各的出發(fā)點,各說各的角度,就是數(shù)據(jù)核對不上。因此,要以新上銷售物流系統(tǒng)和設(shè)備物資采供系統(tǒng)為契機,對數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)進行流程改進,增強管控直觀性,簡易操作使用方便,保障數(shù)據(jù)信息流的高效、準確。要及時體現(xiàn)生產(chǎn)信息,規(guī)范產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù),明確產(chǎn)品合格率和合同兌現(xiàn)率,以便產(chǎn)品銷售和組織生產(chǎn),方便考核分清責任,解決公司生產(chǎn)銷售瓶頸。要加強工程及技改項目完工驗收工作,按照國家規(guī)定確定竣工日期,對照合同正確結(jié)算,規(guī)范投資項目各方面管理。注重財務(wù)結(jié)算審計,按照合同約定和相關(guān)原始結(jié)算資料,客觀實際公正結(jié)算,根據(jù)簽批手續(xù)各負其責,誰出問題誰擔責任,并嚴肅處理。要合理對標,科學分配公司人員結(jié)構(gòu),科學定崗,分配各部合理人數(shù),學習研究國家相關(guān)規(guī)定,合理確定干部職工的勞動強度,不能以習慣來核定工作內(nèi)容,要考慮工作付出與回報的對稱性,提高工作效率,促進公司生產(chǎn)發(fā)展。要嚴肅物資使用和替換程序,加強廢舊物資管理,統(tǒng)一公司各部門廢舊物資上繳工作,明確主管部門統(tǒng)一全廠所有廢舊物資回收買賣,結(jié)合保衛(wèi)、機動等部門,建立可操作規(guī)章制度,為公司挖潛增效創(chuàng)造效益。
5)繼續(xù)強化公司思想教育工作。繼續(xù)重視企業(yè)文化建設(shè),按照公司確定的精神宗旨,加大宣傳教育,扎扎實實創(chuàng)辦幾次范圍較廣大型活動,寓教于樂觸動內(nèi)心,不走形式注重實效,為生產(chǎn)經(jīng)營營造積極向上的文化氛圍。轉(zhuǎn)變觀念不忘公司性質(zhì),體現(xiàn)合營企業(yè)特色,不論在雙方股東企業(yè)的職位待遇多少,只說在公司貢獻有多大,建立教育懲戒機制,發(fā)揮監(jiān)察、紀檢等部門作用,在公司內(nèi)部建立能上能下的激勵機制,活躍思想確定精神導(dǎo)向,發(fā)揮廣大職工自下而上促進公司發(fā)展的動力。解決部門之間本位主義、互相推卸責任等錯誤思想,轉(zhuǎn)變理念,增加工作范圍外延,互相體諒幫忙,服從大局考慮大家,切實考慮公司整體利益。
監(jiān)事會按照年初確立的工作思路與目標,不斷加強隊伍素質(zhì)建設(shè),改進工作方式、方法,通過日常監(jiān)督與專項檢查的形式,緊密結(jié)合公司實際工作,依托財務(wù)及其它報表信息進行對比分析,及時發(fā)現(xiàn)問題,注重協(xié)調(diào)落實,注重以服務(wù)代監(jiān)督,正確行使監(jiān)事會相關(guān)職能。
1、初步建立監(jiān)事會會議制度,加強監(jiān)事之間及與公司部門之間溝通協(xié)調(diào)。我們緊密聯(lián)系監(jiān)事會的其他兩名監(jiān)事,定期溝通交流公司有關(guān)情況,組織相關(guān)會議并與監(jiān)事會辦公室人員布置交流監(jiān)事會有關(guān)工作,結(jié)合董事會決議,落實了解相關(guān)事宜進展情況。分別于2月24日、3月17日,就0000等問題,分兩次聽取了機動部和財務(wù)部等相關(guān)人員匯報溝通。于9月17日,就公司經(jīng)濟糾紛處理情況進行了了解,就監(jiān)事會的工作方向與著眼點,以及公司合同管理、經(jīng)營風險等議題進行了研究交流。
2、加強日常監(jiān)督,注重專項調(diào)查。在董事會和經(jīng)理層各位領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下,監(jiān)事會列席了董事會年度會議和每月議事會議,參加了公司的調(diào)度會及其它會議,了解了公司的一些情況。同時,通過各部門的相關(guān)報表的信息,幫助了日常監(jiān)督職能的發(fā)揮。全年出具各類調(diào)查分析報告27份,提出書面議案5項,對公司財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營管理和內(nèi)部管控中存在的問題,提出了改進意見。成立監(jiān)審辦以后,監(jiān)事會結(jié)合監(jiān)審辦工作性質(zhì),積極參與了招投標監(jiān)督和價格合同監(jiān)督,對促進監(jiān)督視角前移,防止出現(xiàn)重大偏差起到積極作用。
3、認真組織監(jiān)督檢查,強化協(xié)調(diào)落實。不論公司安排和監(jiān)事會的工作要求,對于監(jiān)督檢查事項一律遵守公開透明原則,實事求是認真調(diào)查。公司安排對鋼坯倒運費管理的調(diào)查,以及監(jiān)事會辦公室自己組織的軋輥采購和墊木采購執(zhí)行檢查、邊角料加工費結(jié)算問題調(diào)查、循環(huán)水處理費用情況調(diào)查,還有倉庫電纜、電阻器等物資積壓情況調(diào)查、內(nèi)部結(jié)算程序和招投標管理調(diào)查等等,都是通過了解實際情況、掌握一手資料、與其他單位對比等一系列調(diào)查活動,客觀反映問題。同時要強化落實,一經(jīng)調(diào)查清楚,無論理解與否,都要督促相關(guān)部門進行處理解決。以上調(diào)查事項,鋼坯倒運和邊角料加工費結(jié)算問題有關(guān)部門已經(jīng)拿出處理意見初稿,其他事項已經(jīng)改進落實。
4、創(chuàng)新工作機制,改進監(jiān)事辦內(nèi)部管理。監(jiān)事會在堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心同時,不斷改進財務(wù)報表審核方法和物料平衡分析水平,每次報告著重點各有不同,逐步提高報告實用性和及時性。另外,通過創(chuàng)新工作思路,加強了公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集和轉(zhuǎn)換工作,建立監(jiān)事會內(nèi)部信息系統(tǒng),了解公司內(nèi)部相關(guān)情況。通過建立了鐵鋼軋生產(chǎn)日報轉(zhuǎn)換系統(tǒng),及時了解各工作部生產(chǎn)技術(shù)指標及其變化情況和工作動態(tài);通過建立了每天各種物料進、出廠數(shù)據(jù)和中間料磅單數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng),以及時掌握適時數(shù)據(jù),核對偏差發(fā)現(xiàn)存在的問題和及時了解落實,增強了當期監(jiān)督能力;通過建立了原輔料化驗結(jié)果每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計,以了解原料質(zhì)量波動情況,并與統(tǒng)計、結(jié)算部門抽查核對;通過每月搜集各部門商品銷售數(shù)據(jù)和盤點數(shù)據(jù),對產(chǎn)品銷售和票據(jù)流轉(zhuǎn)、原輔料產(chǎn)品庫存進行了有效監(jiān)督。以上數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,按月編制成冊向主要領(lǐng)導(dǎo)報告。此外,建立了重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)、經(jīng)濟數(shù)據(jù)報告系統(tǒng),每月報送相關(guān)資料,改進了合同登記和招標監(jiān)督統(tǒng)計臺賬。
5、密切關(guān)注董事會決議事項的落實。了解和督促董事會決議是監(jiān)事會工作的一項職能,20xx年,通過聽取匯報和調(diào)查了解等形式,對董事會決議進行了督促了解,并通過考察提交了關(guān)于鋼渣處理的相關(guān)報告,對鋼渣加工費進行了測算,提出鋼渣合同后續(xù)處理意見。按照董事會的要求,社會化用工的改進和00白灰質(zhì)量價格等問題已經(jīng)基本解決,公司基礎(chǔ)管理工作得到加強,但鋼渣處理和00欠款追要問題還未解決完畢,請公司抓緊時間處理落實。
新的一年,公司面臨的困難和問題依然存在,改革和管理的任務(wù)很重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為地開展工作。為此,監(jiān)事會確立的總體工作思路是:以落實加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法為依托,緊緊圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù),緊密結(jié)合合營企業(yè)特點和公司管理實際,創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式方法;堅持以財務(wù)監(jiān)督為中心,增強當期監(jiān)督的時效性和有效性,注重協(xié)調(diào)落實,提升監(jiān)事會報告處理的效率和水平;加強對重大經(jīng)營管理活動和重點部門的審計監(jiān)督,關(guān)注公司重點工作開展情況,探索監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預(yù)警機制;切實履行法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責,維護股東、職工和企業(yè)利益,保障資產(chǎn)保值增值。主要措施包括以下幾點:
1、依法完善監(jiān)事會的各項監(jiān)督職能,規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營各方面運作模式,確保監(jiān)事會各項工作順利開展。緊密結(jié)合國家政策形勢和有關(guān)文件精神,進一步學習貫徹《加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》和三個配套實施辦法,并在全公司加強宣傳教育,依據(jù)相關(guān)規(guī)定完善監(jiān)事會工作職能,研究學習監(jiān)事會新的工作機制,改進公司監(jiān)事會日常監(jiān)督和集中檢查形式,改進監(jiān)事會財務(wù)報告監(jiān)督體系,加強與審計部門或紀委的工作聯(lián)系,加強與董事會和經(jīng)營班子的溝通協(xié)調(diào),建立有效的溝通渠道和方式,使監(jiān)事會工作有法可依,轉(zhuǎn)變干部職工思想,將被動監(jiān)督變?yōu)橹鲃右蟊O(jiān)督。積極參董事會與公司的有關(guān)會議,充分了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況,繼續(xù)加強對公司財務(wù)狀況的監(jiān)督,點面結(jié)合重點檢查,做好數(shù)據(jù)信息收集上報工作,做好數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作,規(guī)范監(jiān)事會會議制度,按照《監(jiān)事會工作條例》要求,按期召開定期的監(jiān)事會會議,聽取工作匯報,研究監(jiān)事會的工作方向,保證監(jiān)事會的各項工作順利開展。
2、以維護公司整體利益為出發(fā)點,增強主動服務(wù)意識,落實專項調(diào)查處理結(jié)果,監(jiān)督董事會決議落實情況。監(jiān)事會作為監(jiān)督機構(gòu),要維護雙方股東利益,以維護公司整體利益為出發(fā)點,主動深入部門和職工中去,多聯(lián)系多溝通,帶著問題搞調(diào)研,廣泛收集意見,確保監(jiān)事會日常工作務(wù)實科學細致深入。針對個別職能部門及其領(lǐng)導(dǎo)履責不到位,或職工反映強烈的問題,監(jiān)事會要組織專門力量進行調(diào)查,實事求是客觀公正,查清事實形成報告,交付公司監(jiān)督處理。發(fā)揮各位監(jiān)事和監(jiān)事辦人員的工作主動性,廣泛調(diào)研集思廣益,圍繞企業(yè)中心工作,有的放矢地提出合理化建議。進一步融合監(jiān)事辦與監(jiān)審辦工作的協(xié)調(diào)和成果應(yīng)用,強化事前監(jiān)督的水平。積極監(jiān)督公司年度預(yù)算執(zhí)行,監(jiān)督經(jīng)濟責任制考核落實情況,督促公司考核體系扎實有效運作,強化公司執(zhí)行力。發(fā)揮職能作用,緊密配合董事會工作,落實董事會相關(guān)決議,保障相關(guān)決策順利執(zhí)行。
3、強化對重要部門的監(jiān)督力度,提高監(jiān)事會工作人員綜合技能,提升監(jiān)督水平。堅持每年兩次對公司財務(wù)及重要部門的審計檢查工作,了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況,探討建立對經(jīng)營班子和重點部門(績效指標)考核評價機制,探索對公司董事、經(jīng)理及高級管理人員履職情況檢查方式。加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓學習,積極開展工作交流,增強自身的業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作思路方法,提高監(jiān)督水平,切實維護所有者權(quán)益。
各位領(lǐng)導(dǎo),公司宏偉藍圖已經(jīng)繪就,任務(wù)目標已經(jīng)明確,監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作,在工作中,我們將嚴格按照國家政策和公司章程辦事,按照國家加強和改進監(jiān)事會工作若干意見去規(guī)范監(jiān)事會的工作行為,建立有效的工作機制。我相信:只要我們充分發(fā)揮好現(xiàn)有治理結(jié)構(gòu)優(yōu)勢,牢固樹立維護大局、維護股東利益的一致目標,誠信正直、勤勉工作,就一定會戰(zhàn)勝未來道路上的各種困難,圓滿完成公司的年任務(wù)目標。
度監(jiān)事會報告篇十一
一年來,xx公司監(jiān)事會依法履行了職責,認真進行了監(jiān)督和檢查。
(一)報告期內(nèi),監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會現(xiàn)場會議,對董事會執(zhí)行股東大會的決議、履行誠信義務(wù)進行了監(jiān)督。
(二)報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督,認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責,認真執(zhí)行了董事會的各項決議,經(jīng)營中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。
(三)報告期內(nèi),監(jiān)事會認真開展各項工作,狠抓各項工作的落實。
20xx年度,公司監(jiān)事會召開了四次會議,具體情況為:
1、公司監(jiān)事會第二次會議于20xx年x月xx日通過電話會議形式召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《xxxx有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。
2、公司監(jiān)事會第三次會議于20xx年x月xx日在公司辦會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx同志來主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《xxxxx》及《xxxxx》的議案。
3、公司監(jiān)事會第四次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席xxx同志主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《公司20xx年第一季度審計報告及其他專項報告》的議案。
4、公司監(jiān)事會第五次會議于20xx年x月x日在公司會議室召開。公司五名監(jiān)事會成員全部參加會議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會議有效。會議由監(jiān)事會主席xx同志主持。經(jīng)過表決,會議審議通過了《公司監(jiān)事會xxxx工作報告》的議案。
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi),通過對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營。公司重大經(jīng)營決策合理,其程序合法有效,為進一步規(guī)范運作,公司進一步建立健全了各項內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機制;公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時,均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料,監(jiān)事會認為:公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定,公司20xx年年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,北京京都會計師事務(wù)有限公司出具的“標準無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的。
(三)檢查公司募集資金實際投向情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對本公司使用募集資金的情況進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為:本公司認真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。報告期內(nèi),公司未發(fā)生實際投資項目變更的情況。
(四)檢查公司重大收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對本公司重大收購情況進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司向xxx集團收購其擁有的xxxx有限責任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生較大影響。
(五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督,監(jiān)事會認為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績,其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。
(六)股東大會決議執(zhí)行情況的獨立意見
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督,監(jiān)事會認為:公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。20xx年度,是公司上市后的第一個完整年度,也是落實公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會將嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準。同時,監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能,認真履行職責,依法列席公司董事會,及時掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性,從而更好地維護股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會將通過對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查、進一步加強內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計和外部審計機構(gòu)的溝通等方式,不斷加強對企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營風險,進一步維護公司和股東的利益。
xxxx股份有限公司監(jiān)事會
時間:xxxx
度監(jiān)事會報告篇十二
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):
您好!
首先感謝您在白忙之中抽出時間閱讀我的辭職報告。
我是懷著十分復(fù)雜的心情寫這封辭職信的,自我進入公司之后,由于您對我的關(guān)心、指導(dǎo)和信任,使我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn)。經(jīng)過這段時時間時間在公司的工作,我在工作中學到了很多知識,積累了一定的經(jīng)驗,對此我深表感激。
由于我自身經(jīng)驗不足,近期的工作讓我覺得力不從心。為此,我進行了長時間的思考,覺得公司目前的工作安排和我之前學習的職業(yè)并不完全一致,為了為了不因為我個人原因而影響公司的利益,我決定辭退這份工作,對此我深深表示抱歉。
非常感謝公司在這段時間對我的教導(dǎo)和照顧。將來無論什么時候,我都會為自己曾經(jīng)是公司的一員感到榮幸。最后,祝公司領(lǐng)導(dǎo)和所有同事身體健康、工作順利!
此致
敬禮!
辭職人:liuxue86
我叫糾結(jié)尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):
感謝這一年多來給予我的照顧和培養(yǎng),現(xiàn)在由于我個人原因的影響,我認為我已經(jīng)不適合再勝任我目前的工作!所以,經(jīng)過深思熟慮之后,向公司遞交這份辭呈,希望公司予以批準!
來黃石已經(jīng)10個月,在這里我體會到了好多,也學到了好多,也犯了一些錯誤,這期間非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對于我的.信任和關(guān)心,讓我不斷的在錯誤中進步,不斷的提升了信心。我知道現(xiàn)在的ht正是發(fā)展壯大,蒸蒸日上之時,作為一名ht員工本因該將自己的全部精力貢獻于此,和其一起發(fā)展進步,但由于現(xiàn)在的自己已是有力無心,覺得這樣下去,自己有愧于ht給予自己的一個這么好的發(fā)展平臺,有愧于自己的這份收入;再加上外部壓力和思想上的羈絆,讓自己私下里常想的太多,工作中難免就分散了精力。這樣長此以往,不是最優(yōu)的自己,那么肯定很難做出成績來,我覺得那就已無太大意思!
在ht的經(jīng)歷將永遠是我人生經(jīng)歷當中的一筆重要財富,永遠不會忘記ht的精神——嚴謹務(wù)實,以后的工作如此,做人更加是這樣!將會在今后的工作當中以此標準來衡量自己,作個不夸大,不虛浮的自己!
最后希望公司領(lǐng)導(dǎo)在百忙之中抽出時間受理我的離職請求!
度監(jiān)事會報告篇十三
各位代表:
根據(jù)《溫州港集團職工董事、職工監(jiān)事工作制度》的要求,作為集團職工監(jiān)事,能夠按照監(jiān)事會有關(guān)規(guī)定,嚴格按企業(yè)職工監(jiān)事程序,參與企業(yè)重大事項的監(jiān)督。努力工作,認真履職,在促進企業(yè)發(fā)展,維護企業(yè)利益與職工權(quán)益方面主要做了一些工作?,F(xiàn)將任職工監(jiān)事以來的工作開展情況向職工代表大會報告如下。
一、加強學習,提高履行職責的能力。
為了能夠充分發(fā)揮職工監(jiān)事作用,提高自己的參與議事和監(jiān)督能力和水平,認真學習職工監(jiān)事等相關(guān)方面的法規(guī)、規(guī)章和政策;積極參加上級組織的有關(guān)培訓和學習,不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。通過學習,對職工監(jiān)事職責有了進一步認識,強化了民主管理意識,為源頭參與維護職工的合法權(quán)益奠定了理論基礎(chǔ)。
二、主動參與,促進各項管理協(xié)調(diào)發(fā)展。
積極參與集團董事會的重大會議、監(jiān)事會會議,參與集團重大經(jīng)濟工作決策、管理、重大決定的監(jiān)督,及時提出建設(shè)性意見。在董事會決定企業(yè)改革發(fā)展等重大問題方面發(fā)揮了參與維護作用;在企業(yè)實施董事會決議方面發(fā)揮了橋梁紐帶作用;在形成企業(yè)自我約束機制等方面發(fā)揮了監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。
三、忠于職能,努力發(fā)揮監(jiān)督保證作用。
執(zhí)行情況進行了有效的監(jiān)督,對監(jiān)事會議題積極表明自己的觀點和意見,堅決執(zhí)行維護監(jiān)事會決議。
四、工作中存在的不足和今后打算。
通過回顧總結(jié)深深感到自己在工作上還存在許多差距和不足,主要表現(xiàn)在缺乏深入細致的工作,影響了履行職務(wù)的效果。爭取在20xx年,依照監(jiān)事會的工作制度和工作內(nèi)容加強理論學習,認真履職為集團的發(fā)展效力盡責。
1、加強學習,進一步提高思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)專業(yè)能力,做一名高素質(zhì)的職工監(jiān)事,為履行職責提供理論政策等方面的保障。
2、關(guān)注職工合理訴求,維護職工合法權(quán)益,在推動企業(yè)發(fā)展成果普惠職工方面發(fā)揮作用。
3、拓展監(jiān)督工作的廣度和深度,增強監(jiān)督工作的有效性和權(quán)威性,通過列席和參加集團有關(guān)會議,提前介入有關(guān)決策事項,加強對公司“三重一大”事項的監(jiān)督。
各位代表,20xx年,集團發(fā)展將再譜新篇章,作為一名職工監(jiān)事,我將時刻牢記肩負職責,在監(jiān)督?jīng)Q策過程、督促工作落實等方面謀求工作突破,在維護公司利益和職工合法權(quán)益方面奮力而為。
度監(jiān)事會報告篇十四
按照要求,對自己今年工作進行總結(jié)述職,接受股東、各位領(lǐng)導(dǎo)的評議。
公司監(jiān)事會認真履行監(jiān)督職能,在維護公司健康、和諧、穩(wěn)定、快速發(fā)展,確保股東大會各項決議的貫徹落實和維護公司及全體股東的`合法權(quán)益等方面,發(fā)揮了積極作用。我擔任監(jiān)事會主席一職,時時刻刻牢記肩負責任,殫精竭慮謀求工作突破,按照公司管理特點,踐行集團公司“用心做事、追求卓越”企業(yè)文化理念,圍繞“服務(wù)+監(jiān)督”的工作思路,以財務(wù)監(jiān)督為中心,在建立機制、完善程序、監(jiān)督?jīng)Q策過程,總體工作取得一定成效,現(xiàn)將一年多來的主要工作述職如下:
(一)召集和主持監(jiān)事會工作,召開監(jiān)事會會議,討論通過監(jiān)事會議事規(guī)則,明確監(jiān)事會成員工作崗位職責。
(二)按董事會要求列席董事會會議,對公司董事會行使監(jiān)督權(quán)和知情權(quán),按照公司法要求,依法對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,督促董事、經(jīng)理及高級管理人員認真履行職責,掌握企業(yè)負責人的經(jīng)營行為,并對其經(jīng)營管理的業(yè)績進行評價。
(三)列席職代會,聽取并審議行政工作報告。
(四)監(jiān)督抽查規(guī)章制度。對公司及公司二級單位生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財務(wù)規(guī)范化建設(shè)進行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)濟運行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營狀況。
(五)加強監(jiān)事會的自身建設(shè),提升監(jiān)事會成員自身業(yè)務(wù)素質(zhì),加強會計知識、審計知識、金融業(yè)務(wù)知識的學習,提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實維護股東的權(quán)益。
監(jiān)事會在20xx年的工作中,本著對全體股東負責的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會的工作不盡人意。
其主要原因:
一是監(jiān)事工作不夠大膽,監(jiān)督檢查不到位;
三是經(jīng)營班子研究討論一些重大問題時,沒有監(jiān)事會代表列席有關(guān)會議,對一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會的工作常常處于被動的窘境。
度監(jiān)事會報告篇十五
根據(jù)《公司法》、《公司章程》賦予公司監(jiān)事會的職責,現(xiàn)向股東大會做2017年監(jiān)事會工作報告,請各位股東審議。
(一)報告期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開了一次會議:
1、2017年10月10日,監(jiān)事會召開了本年度第一次會議,宣讀了xx國資辦?2017?40號文件,根據(jù)文件精神任命xx為xxx縣xx投資經(jīng)營管理有限公司監(jiān)事,xxx任監(jiān)事會主席。
(二)報告期內(nèi),監(jiān)事會列席了公司本年度召開的董事會會議。
二、監(jiān)事會工作情況:
報告期內(nèi),監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認真履行監(jiān)督職責,通過列席和出席公司董事會,了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況,對公司董事、總經(jīng)理和其他高級經(jīng)營管理人員的履職情況進行了監(jiān)督,積極參與到重點項目、物資采購、工程招投標等生產(chǎn)經(jīng)營活動中去,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,維護了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展起到了積極的作用根據(jù)一年的工作實踐,監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司情況向股東大會作報告:
1、公司依法運作情況。
公司的董事、經(jīng)理和高級管理人員基本能遵循《公司法》、《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會上提出的工作目標開展公司的經(jīng)營管理工作,各部門完成了董事會和經(jīng)營班子所制定的2017年度經(jīng)濟責任指標。公司董事會、經(jīng)營班子在對重大問題的處理和決策注重股東的權(quán)益,從而形成公司工作成效較大,職工積極性高,股東比較滿意的狀況。
2、檢查公司財務(wù)的情況。
2017年度由具有審計資格的會計師事務(wù)所對2017年年度財務(wù)報告進行了年度審計并出具了“無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的;2017年度公司財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全。會計無重大遺漏和虛假記載,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
報告表明:公司全年總收入xxxx元,其中實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入xxxxx元,營業(yè)外收入xxxx元。公司凈利潤為xxxx元。監(jiān)事會通過檢查公司財務(wù),查看公司會計賬簿和會計憑證,認為公司報表完整,賬目清晰,完整真實反映公司的財務(wù)狀況。公司的經(jīng)營發(fā)展迅速,符合股東預(yù)期收益。
3、報告期內(nèi),公司投資情況和處置資產(chǎn)情況報告期內(nèi),公司投資建設(shè)宣漢縣xxx汽車租賃有限公司地下停車庫項目,總投資xxxx元。該固定資產(chǎn)的投資為公司的可持續(xù)發(fā)展打下了堅實基礎(chǔ)。
總之,監(jiān)事會在2017年的工作中,本著對全體股東負責的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運作和發(fā)展起到了非常巨大的作用。
三、2018年監(jiān)事會工作的打算:
當前,我們公司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機遇,促進公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞公司2018年的棚改目標和工作任務(wù),進一步加大監(jiān)督的力度,認真履行監(jiān)督檢查職能,以財務(wù)監(jiān)督為核心,強化資金的控制及監(jiān)管,切實維護公司及股東的合法權(quán)益。全面落實國資辦的文件精神和各項規(guī)定,監(jiān)督檢查工作要做到事前、事中、事后相結(jié)合。研究制定切實可行的監(jiān)督檢查方案,突出工作重點,主要措施是:
1、積極探索事前、事中、事后監(jiān)督檢查相結(jié)合的新途徑。經(jīng)常深入公司了解情況,主動列席參加公司召開的黨支部會、董事會、職工代表大會等有關(guān)會議,做到事前了解掌握公司的情況。
2、及時搜集公司的各種信息、數(shù)據(jù),主動索要財務(wù)報表、經(jīng)營調(diào)度報表等有關(guān)報表,公司改革改制、投資決策、發(fā)展規(guī)劃等有關(guān)的材料,及時了解、掌握企業(yè)的新動向、新情況。
3、監(jiān)督檢查工作做深、做細、做透。保證國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值是我們的工作重點,我們要履行職責,認真工作,做好國有資產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作,促使公司國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,不斷增加社會效益。
6、加強自身學習,不斷提高理論水平和業(yè)務(wù)工作能力。要通過政治和業(yè)務(wù)學習來提高我們的政治思想覺悟和政策理論水平;要認真履行職責,嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度,做到廉潔自律,團結(jié)勤奮,與時俱進。在省國資委的領(lǐng)導(dǎo)下,做好監(jiān)督檢查工作,確保國有資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值。
7、擺正位置,正確處理監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系。現(xiàn)代企業(yè)制度要求管理權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互分離、相互制衡、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。監(jiān)事會與董事會、經(jīng)營班子及各職能部門既是監(jiān)督與被監(jiān)督的關(guān)系,也是互相監(jiān)督、相互配合、互相支持的關(guān)系。成立以來監(jiān)事會嚴格遵循“三長”分設(shè)、“三權(quán)”分離的要求開展工作,董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層,團結(jié)一心、目標一致,但又各司其職、各負其責。監(jiān)事會工作不缺位、不錯位、不越位。在重大問題處理上,實行以董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層為運行基礎(chǔ),董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理為運行紐帶的聯(lián)席會議制度。日常工作也時刻注意不干預(yù)董事會、經(jīng)理層的管理決策和經(jīng)營活動,充分尊重董事會、經(jīng)理層的決策權(quán)和經(jīng)營管理權(quán),提案或質(zhì)詢通過正當渠道溝通,相互探討來解決。監(jiān)事會成員忠于職守、辦事公正、實事求是,原則性強,有效地推進了監(jiān)事會工作的正常開展。
在新的一年里,公司監(jiān)事會成員要不斷提高工作能力,增強工作責任心,堅持原則,大膽、公正辦事,履職盡責。同時,監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》,進一步完善法人治理結(jié)構(gòu),增強自律意識、誠信意識,加大監(jiān)督力度,切實擔負起保護廣大股東權(quán)益的責任。我們將盡職盡責,與董事會和全體股東一起共同促進公司的規(guī)范運作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。
度監(jiān)事會報告篇十六
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo),各位會員:
南寧北海商會第一屆監(jiān)事會是在20xx年x月x日第一屆一次會員(代表)大會上選舉產(chǎn)生的。監(jiān)事會在理事會和各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和配合下,履行章程賦予的職能,認真監(jiān)督商會的運行?,F(xiàn)受本會第一屆監(jiān)事會的委托,我向全體會員作南寧北海商會20xx年度監(jiān)事會工作報告,請予審議。
近一年來,監(jiān)事會的工作主要是通過參加商會一屆一次、二次理事會議,參與討論《南寧北海商會20xx年活動計劃》、《南寧北海商會秘書處組織機構(gòu)設(shè)置及其職能分工》以及《南寧北海商會崗位責任》和議事、會員管理等六個管理文件,參與討論20xx年工作總結(jié)和審議財務(wù)執(zhí)行情況,同時,就商會工作向會員征詢意見及建議。我們認為,20xx年商會的工作,是按章辦事,依規(guī)運作,工作穩(wěn)步推進。
1、本會堅持在商會《章程》規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開展活動,在民主討論、集體決策的原則下,議事、決策、執(zhí)行程序明確,領(lǐng)導(dǎo)責任清楚,沒有違反《章程》規(guī)定,尚未發(fā)現(xiàn)商會各位理事、秘書長在執(zhí)行商會職責時有違反紀律、規(guī)章或損害商會利益的行為。
2、商會在財務(wù)管理上是實行會長負總責,審批一支筆,是規(guī)范、有序、公開、透明的。商會在會費的使用、活動的開支等方面厲行節(jié)約,精打細算,沒有違反財務(wù)規(guī)定現(xiàn)象。
3、本會開通《南寧北海商會網(wǎng)站》、創(chuàng)刊《新北商》、建設(shè)《南寧北海商會法律援助中心》、組織《南寧北海商會愛鄉(xiāng)情》活動、組織《南寧北海商會足球隊》參加“桂超杯”比賽、舉行《南寧北海商會發(fā)展座談會暨中秋茶敘會》、鼓勵會員單位組織的各具特色的聯(lián)誼活動等,符合商會實際,加強了商會成員的交流互動,增強了商會的活力,有利于商會的發(fā)展,也得到廣大鄉(xiāng)友和社會人士的認同與支持。
4、商會在發(fā)展會員上是認真執(zhí)行《南寧北海商會會員管理規(guī)定》,本著認真、慎重的精神,審核入會人員是否符合入會條件。
商會的建設(shè)與發(fā)展關(guān)乎全體會員的利益,我們熱切希望商會發(fā)展日益壯大,我們要進一步加強監(jiān)事會工作,保證商會的良性、健康發(fā)展。
謝謝大家!
度監(jiān)事會報告篇十七
報告期內(nèi),本公司監(jiān)事會共舉行了四次會議:第七屆監(jiān)事會第十一次會議~第七屆監(jiān)事會第十四次會議。會議經(jīng)審議,以投票表決的方式審議通過了如下事項:
(二)《xx年年度報告》;
(三)《xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》;
(四)《xx年第一季度報告》;
(五)《xx年半年度報告》;
(六)《xx年第三季度報告》。
xx年度,公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本著對股東負責的態(tài)度,認真履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會成員列席了公司董事局會議,對公司重大決策和決議的形成,以及表決程序進行了審查和監(jiān)督,對公司依法運作情況進行了檢查。
(一)公司依法運作情況。
xx年度,監(jiān)事會認真履行《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)賦予的職權(quán),通過調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席董事局會議、參加股東大會等形式,對公司依法運作情況進行監(jiān)督。
監(jiān)事會認為:xx年度公司董事局運作規(guī)范、決策程序合法,按照股東大會的決議要求,認真執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營,公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權(quán)時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發(fā)點,未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況。
報告期內(nèi),監(jiān)事會對xx年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理等進行了認真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。
監(jiān)事會認為:公司財務(wù)會計內(nèi)控制度較健全,財務(wù)運作規(guī)范,財務(wù)狀況良好,無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計師事務(wù)所對公司xx年度財務(wù)報告進行審計后,出具了標準無保留意見的審計報告。該報告真實、客觀和公正地反映了公司xx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司募集資金使用情況。
本公司近三年內(nèi)無募集資金行為;本公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況。
監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)的情況進行檢查,認為:報告期內(nèi),在公司收購、出售資產(chǎn)的交易中,沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易,無損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(五)對關(guān)聯(lián)交易的意見。
監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況進行檢查,認為:報告期內(nèi),公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬于公司正常經(jīng)營需要,交易計劃已事先按照審批程序取得董事局會議或股東大會的批準,交易行為遵照市場化原則,也履行了相關(guān)的批準程序,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價格公平、合理、公允,沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。
(六)內(nèi)部控制自我評價報告。
監(jiān)事會認為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實際需要,并能得到有效執(zhí)行,內(nèi)部控制體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié),起到了較好的風險防范和控制作用,保證了公司各項業(yè)務(wù)活動的有序有效開展,保護了公司資產(chǎn)的安全完整,維護了公司及股東的利益。
《xx年度內(nèi)部控制評價報告》符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及其他相關(guān)文件的要求,自我評價報告真實、完整地反映了公司內(nèi)部的實際情況。
(七)建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況。
監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,認為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系,報告期內(nèi)公司嚴格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。
xx年,公司監(jiān)事會將繼續(xù)積極適應(yīng)公司的發(fā)展需求,拓展工作思路,謹遵誠信原則,加強監(jiān)督力度,以切實維護和保護公司及股東合法利益不受侵害為己任,忠實、勤勉地履行監(jiān)督職責,扎實做好各項工作,促進公司更好更快地發(fā)展。xx年度監(jiān)事會的工作計劃主要有以下幾方面:
(一)按照公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運行,決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作。
(二)加強對公司投資、財產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項的監(jiān)督。
(三)加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強業(yè)務(wù)知識的學習,積極開展工作交流,增強業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
xx年,監(jiān)事會將一如既往地支持配合公司董事局和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能;維護股東利益,誠信正直,勤勉工作,圓滿完成公司xx年的工作目標和任務(wù),促進企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
以上報告,請股東大會審議。
謝謝大家!
度監(jiān)事會報告篇十八
各位代表,同志們:
受市聯(lián)社監(jiān)事會的委托,我向大會作報告,請予審議,并請列席會議的同志提出意見。
20__年,市聯(lián)社監(jiān)事會以黨的xx大和xx屆_精神為指導(dǎo),緊緊圍繞社員代表大會確定的工作思路和工作重點,認真履行工作職責,與聯(lián)社理事會、經(jīng)營班子一道,促進本聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。
(一)、積極參與和監(jiān)督理事會重大決策活動。
20__年,監(jiān)事會作為市聯(lián)社的監(jiān)督機構(gòu),積極參與理事會的決策過程,并在參與中體現(xiàn)監(jiān)督作用。一是監(jiān)事會全體成員列席了每一次理事會會議,并對有關(guān)決議提案進行認真研究和討論,充分發(fā)表意見和建議,切實履行市聯(lián)社章程賦予的工作職責。二是積極開展調(diào)研活動,先后深入卸甲、八橋、臨澤、天山等14家信用社,圍繞社內(nèi)資金平衡運用、信貸檔案動態(tài)管理、違規(guī)違紀人員思想動態(tài)、授權(quán)授信管理設(shè)想及可行性等,進行專題調(diào)研,為理事會決策和主任室經(jīng)營提供了多項參考意見。三是參與理事會的決策過程,聯(lián)社理事會在推進產(chǎn)權(quán)制度改革、明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系、增資擴股,在推進法人治理結(jié)構(gòu)、實行科學授權(quán)授信、規(guī)范行為,在推進“三項制度”改革、建立靈活經(jīng)營機制、促進發(fā)展,在穩(wěn)妥落實扶持政策、申請央行票據(jù)、化解包袱,在推進電子化建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)功能、提升形象等方面,作出的一系列重大決策,監(jiān)事會全程參與,為全市農(nóng)村信用社在更高的平臺上起跳,奠定了堅實的基礎(chǔ)。監(jiān)事會認為:聯(lián)社理事會20_年的一系列的重大決策,思路清晰、目標明確,程序規(guī)范、合法有效,切實履行了社員代表大會賦予的各項職責,全體在崗理事能夠認真履職,工作卓有成效。
(二)、全力支持、配合和監(jiān)督主任室經(jīng)營管理活動。
20__年,根據(jù)社員代表大會和理事會確定的年度工作目標和思路,市聯(lián)社主任室切實履行職責,組織、指導(dǎo)和督促全市農(nóng)村信用社深化改革,加快發(fā)展,強化管理,不斷提升金融服務(wù)水平。在主任室工作的具體運作過程中,市聯(lián)社監(jiān)事會積極支持與配合,并在支持配合中發(fā)揮監(jiān)督作用。監(jiān)事長代表監(jiān)事會按時列席主任辦公會等重要活動,對于重大事項的決定和實施充分發(fā)表意見和建議,增強決策的科學性和措施的有效性,確保社員代表大會和理事會確定的年度目標的實現(xiàn)。一是各項業(yè)務(wù)指標較為理想,年末各項存款15、04億元,上升25979萬元,增幅20、9%,完成省聯(lián)社任務(wù)的101、1%;各項貸款9、12億元,增加13594萬元,“三農(nóng)”貸款39259萬元,占比43、1%,完成省聯(lián)社增幅任務(wù);全年業(yè)務(wù)收入7433萬元,增長率10、28%,綜合費用率37、6%,實現(xiàn)帳面利潤492萬元。二是票據(jù)兌付目標基本實現(xiàn),不良資產(chǎn)39832萬元,較年初下降5682萬元,占比23、54%,較年初下降6、06個百分點,其中不良貸款12422萬元,較年初下降5906萬元,占比為13、62%,較年初下降10個百分點;對社員股金,按銀監(jiān)部門的要求,進行了重新規(guī)范,資本充足率達10、43%,年底達到了申請兌付人民銀行票據(jù)的要求,已向人民銀行申請兌付。三是內(nèi)控管理不斷加強,實現(xiàn)了“三會”運作的基本架構(gòu),完善法人治理結(jié)構(gòu),按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,初步形成了一整套的內(nèi)控管理制度,這必將在20_年實施的“內(nèi)控管理年”活動中,發(fā)揮積極作用。四是服務(wù)水平明顯提高,在省聯(lián)社的指導(dǎo)下,實現(xiàn)了全省數(shù)據(jù)大集中,在全轄范圍內(nèi)開通了儲蓄通存通兌業(yè)務(wù),同業(yè)市場競爭能力明顯增強;五是加大宣傳力度,全市農(nóng)村信用社的社會影響力和知名度得到快速提升。
監(jiān)事會認為:主任室一年來的工作,通過全體班子成員以及職能部室的共同努力,全市農(nóng)村信用社和改革與發(fā)展事業(yè)取得了良好成就,較好地完成了省聯(lián)社下達的年度工作目標和任務(wù)。主任室的工作符合社員大會和理事會決議要求,運作行為扎實規(guī)范,采取措施扎實有效;全體高級管理人員以及職能部門都能勤勉盡職,工作成績較為突出。
(三)、積極實施科學、有效和規(guī)范的監(jiān)督。
20__年,市聯(lián)社監(jiān)事會根據(jù)章程賦予的職責和權(quán)利,在服從、服務(wù)于全局工作中,主動增強責任意識、內(nèi)控意識、監(jiān)督意識、風險意識,加強對監(jiān)察審計工作的領(lǐng)導(dǎo),扎實有效地開展檢查監(jiān)督工作。
圍繞中心工作,積極開展審計活動。一是轉(zhuǎn)變審計觀念,及時將關(guān)口前移,審計部門列席聯(lián)社審貸會議,對審貸會的權(quán)力運作過程和決議形成過程進行監(jiān)督,有效防范新的`風險產(chǎn)生,實現(xiàn)由事后審計向事前防范、事中監(jiān)督轉(zhuǎn)移;二是改進審計方法,增加勾對業(yè)務(wù)傳票、上門核對貸款、跟蹤檢查貸款大戶、召開群眾座談會等內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)問題,及時發(fā)出預(yù)警信息;三是實現(xiàn)審計檢查資源共享,每月定期召開聯(lián)席會議,向人事、信貸、財務(wù)和資產(chǎn)保全部門通報檢查情況,拿出規(guī)范性意見,指定部門負責督促整改,實現(xiàn)三線監(jiān)督,齊抓共管。20_年先后對23家(次)信用社進行全面審計、36家進行全面大檢查;在職能部門的配合下,先后對9家、10人次離任、離崗人員,進行離任離崗審計,作出事實求是的評價;對12家單位,在歷次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,實施后續(xù)跟蹤檢查。對稽核檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時下達整改措施,限期糾正,為業(yè)務(wù)的正常發(fā)展發(fā)揮了積極的指導(dǎo)和監(jiān)督作用。
度監(jiān)事會報告篇十九
報告期內(nèi),監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認真履行監(jiān)督職責,通過列席和出席董事會及股東大會,了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況,對公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的盡職盡責情況進行了監(jiān)督,維護了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展起到了積極的作用。
報告期內(nèi),監(jiān)事會共召開7次會議,會議情況如下:
(一)20xx年2月2日召開第一屆監(jiān)事會第十二次會議,審議并通過了《關(guān)
于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。
(二)20xx年4月2日召開第一屆監(jiān)事會第十三次會議,審議并通過了《關(guān)于20xx年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關(guān)于20xx年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報告及摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于募集資金20xx年度存放與使用情況專項報告的議案》、《關(guān)于20xx年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》、《關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司20xx年度財務(wù)審計機構(gòu)及確定其支付報酬額度的議案》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
(三)20xx年4月22日召開第一屆監(jiān)事會第十四次會議,審議并通過了《關(guān)于公司20xx年第一季度報告的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
(四)20xx年5月25日召開第二屆監(jiān)事會第一次會議,審議并通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。
(五)20xx年8月13日召開第二屆監(jiān)事會第二次會議,審議并通過了《關(guān)于20xx年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于加強上市公司治理專項活動的自查報告和整改計劃的議案》。
(六)20xx年9月21日召開第二屆監(jiān)事會第三次會議,審議并通過了《關(guān)于開展加強上市公司治理專項活動的整改報告的議案》。
(七)20xx年10月22日召開第二屆監(jiān)事會第四次會議,審議并通過了《關(guān)于公司20xx年第三季度報告的議案》、《關(guān)于大股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的自查報告》、《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
(一)公司依法運作情況
公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定,認真履行職責,積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行等依法運作情況進行監(jiān)督,公司監(jiān)事會認為:報告期內(nèi),依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,公司建立了較完善的內(nèi)部控制制度,股東大會、董事會的決議及授權(quán)規(guī)范運作,決策程序符合相關(guān)規(guī)定;公司董事及其他高級管理人員在履行職責時,不存在違反法律、法規(guī)、規(guī)章以及公司章程等規(guī)定或損害公司及股東利益的行為。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司財務(wù)制度及財務(wù)狀況進行了檢查和審核,認為公司財務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果良好。會計無重大遺漏和虛假記載,20xx年度財務(wù)報告真實、客觀地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(三)募集資金情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會對募集資金的使用情況進行核實,認為公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi),公司沒有收購、出售資產(chǎn)的情況。
(五)公司關(guān)聯(lián)交易情況
監(jiān)事會對公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進行了核查,認為:公司股東魏連速、趙后鵬、周曉斌、王曉明、魏捷為公司向銀行借款提供擔保及公司向深圳市山本光電有限公司和深圳萊寶高科技股份有限公司采購物料的關(guān)聯(lián)交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原則進行的,決策程序合法有效;交易價格按市場價格確定,定價公允,不存在損害公司和中小股東的利益的行為。
(六)公司對外擔保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況
20xx年度公司無違規(guī)對外擔保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(七)對公司內(nèi)部控制自我評價的意見
監(jiān)事會對董事會關(guān)于公司20xx年度內(nèi)部控制的自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運行情況進行了審核,認為:公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系,并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實履行自己的職責,進一步促進公司的規(guī)范運作。
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度監(jiān)事會報告篇二十
各位股東、同志們:
xx年,公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對企業(yè)、對股東和出資人負責的態(tài)度,對公司依法運營情況、公司財務(wù)情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實情況進行了有效的監(jiān)督檢查,認真履行了監(jiān)事會的職責。
1、堅持定期會議制度,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)。
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和董事會的安排意見,監(jiān)事會堅持了定期會議制度。每次會議召開的程序均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,會議召開合法有效。
2、加強對單位經(jīng)營狀況的檢查,全面履行監(jiān)事會職責。
xx年是公司改制后運行的第4年,也是第二屆監(jiān)事會開展工作的第一年。監(jiān)事會認為,一年來,在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,全面實現(xiàn)了年初董事會制定的各項經(jīng)營管理目標,公司經(jīng)營效益穩(wěn)步增長,企業(yè)進入良性發(fā)展階段。
三、目前公司存在的問題及監(jiān)事會意見。
1、公司應(yīng)強化財務(wù)管理,進一步完善資金管理體制,降低經(jīng)營風險。財務(wù)部應(yīng)加強對財務(wù)人員法律法規(guī)、業(yè)務(wù)知識的學習培訓,以老帶新、進一步提高財務(wù)核算水平。
2、進一步挖掘經(jīng)營潛力,提高經(jīng)營效益。在保證公司正常經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展的前提下,提高股東及投資人的收益。
3、進一步加大對債權(quán)債務(wù)的清理力度,在公司內(nèi)部形成順暢的經(jīng)營管理機制。
4、積極擴大經(jīng)營范圍,完善企業(yè)資質(zhì),積極尋找企業(yè)新的增長點。
xx年,公司面臨的困難和機遇并存,改革和管理的任務(wù)依然繁重,需要我們齊心協(xié)力,奮發(fā)有為的開展工作,開創(chuàng)穩(wěn)定發(fā)展的新局面。監(jiān)事會確立的xx年的總體工作思路是:“緊緊圍繞公司xx年生產(chǎn)經(jīng)營目標和工作任務(wù),加強企業(yè)風險監(jiān)管,注重協(xié)調(diào)落實;加強對重大經(jīng)營管理活動的跟進監(jiān)督;拓寬監(jiān)管工作的覆蓋面。”
1、按照xx年度股東大會審議通過的公司章程有關(guān)規(guī)定,進一步監(jiān)督促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進行。更加關(guān)注公司權(quán)力機構(gòu),決策機構(gòu)的協(xié)調(diào)運作;關(guān)注各位股東和投資人與公司經(jīng)營團隊的和諧關(guān)系;關(guān)注各級管理人員的道德修養(yǎng),盡職敬業(yè),成果業(yè)績等。
2、結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計機制,加強審計工作。
3、加強監(jiān)事會自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓學習,積極開展工作交流,增強業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
公司xx年任務(wù)目標已經(jīng)明確,監(jiān)事會將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能,維護穩(wěn)定大局;維護股東利益,誠信正直;勤勉工作,圓滿完成公司xx年的工作目標和任務(wù),促進企業(yè)長足發(fā)展。
度監(jiān)事會報告篇二十一
尊敬的會長、常務(wù)副會長、副會長、各位理事,各位嘉賓:
大家下午好!
20xx年以來,商會監(jiān)事會根據(jù)商會章程及其他法律法規(guī),在商會理事會和各位會員的支持和配合下,本著對全體會員負責的精神,認真履行職責,積極開展工作,對商會20xx年以來的運作情況、財務(wù)收支情況等進行了有效的監(jiān)督、檢查、審核,維護了商會和全體會員的合法權(quán)益。為商會進一步完善服務(wù)平臺、深化商務(wù)合作、加速商會轉(zhuǎn)型和升級做出了積極的努力。
(一)監(jiān)事會一致認為:商會領(lǐng)導(dǎo)班子能夠按照商會《章程》規(guī)定抓好商會的建設(shè)和發(fā)展。商會會長有擔當,商會秘書長無私奉獻、有責任,常務(wù)副會長及副會長以上的領(lǐng)導(dǎo)層能夠起到模范帶頭作用。商會理事以上領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)協(xié)作,在全體會員的共用努力、支持下,商會運行平穩(wěn)有序,開展了許多較為有影響力的活動,弘楊了商會精神。商會能夠堅持依章辦會的正確方向,并緊緊圍繞辦會宗旨開展工作,關(guān)心會員企業(yè)、服務(wù)會員的意識持續(xù)增強。每次商會會長辦公會提出的工作任務(wù)都能夠得到較好落實。監(jiān)事會認為:本屆商會領(lǐng)導(dǎo)班子是團結(jié)向上、有號召力、有凝聚力的班子。商會的建設(shè)和管理是健康并向前發(fā)展的。商會工作人員較好的完成了本職工作,為商會樹立了良好的窗口形象。監(jiān)事會一致認為:1.第三屆商會成立以來,會長、常務(wù)副會長、副會長積極主動交納會費,從而給商會帶來了積極影響和推動作用。2.商會每次組織重大活動時,會長、常務(wù)副會長、副會長都是一馬當先,眾籌贊助費用,各位輪值副會長在輪值期間的輪值接待費用都是由其自行承擔,對此,建議大家以熱烈的掌聲表示衷心的感謝!
(二)20xx年以來監(jiān)事會作了以下幾項工作:
1.嚴格執(zhí)行《海南省湖北商會監(jiān)事會議規(guī)則》,參加了商會《章程》架構(gòu)下的各類重要會議,參加了歷次商會輪值副會長的交接過程。全面參與并監(jiān)督商會的各項工作,定期審議商會各職能部門及下屬機構(gòu)的工作報告,積極聽取廣大會員對商會工作的意見建議,拓寬信息互通渠道,完善問題反饋機制,確保監(jiān)事會監(jiān)督職責的有效落實。
2.例行巡查秘書處工作,行使監(jiān)督職責。秘書處作為商會的核心職能機構(gòu),關(guān)系著商會運作的正常化發(fā)展。因此,監(jiān)事會依據(jù)監(jiān)事會議事規(guī)則,對秘書處的各項工作如:財務(wù)管理、檔案管理、會員發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)管理等四個方面進行例行檢查,及時發(fā)現(xiàn)了問題,并提出了整改要求和建議。載止目前為止,被提出的需整改的問題基本上有了明顯好轉(zhuǎn),希望仍然存在的個別問題在下年度年會前得到改進。
20xx年以來至今,商會總收入20xx年總收入為842,470.68元??傊С?28,364.64元,現(xiàn)資金累計結(jié)余760,693.61元。監(jiān)事會認為:商會的各項開支合理,精打細算,在經(jīng)費使用的過程中做到了嚴格控制,堅持了審批原則,到目前為止,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀等現(xiàn)象。
1.監(jiān)事會將緊緊圍繞商會的工作計劃,認真履行監(jiān)督職能,以監(jiān)督商會運作為主,切實維護全體會員的利益。繼續(xù)完善監(jiān)事會的工作機制及運行機制,促進監(jiān)事會工作制度化、規(guī)范化。加強督促會長辦公會議提出、討論,有利于商會建設(shè)和發(fā)展的事項落實工作,督促商會領(lǐng)導(dǎo)班子組織落實辦理好。
2.加強對商會資金運作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的使用效率和安全。以財務(wù)監(jiān)督為核心,繼續(xù)完善大額度資金運作的監(jiān)督管理制度。強化監(jiān)督管理職責,使商會資產(chǎn)不受損失。
3.加強監(jiān)事會的自身建設(shè),監(jiān)事會成員要不斷提高自身素質(zhì),切實起到維護全體會員權(quán)益的作用。
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位會員,幾個月來監(jiān)事會的工作雖然有點成效,但離會員的要求還很遠,特別是在聯(lián)系會員,回應(yīng)會員訴求方面,還做得不夠。我們一定要在今后工作中采取積極措施,大力加強這方面的工作,把監(jiān)事會的工作做好。
春節(jié)即將來臨,監(jiān)事會全體成員向大家拜個早年,祝大家新春快樂,全家幸福,萬事順意,財運鴻通!
謝謝大家!
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