企業(yè)月出納工作計(jì)劃大全(18篇)

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企業(yè)月出納工作計(jì)劃大全(18篇)
時(shí)間:2023-11-30 04:46:06     小編:雨中梧

計(jì)劃可以幫助我們合理安排時(shí)間和資源,更高效地完成任務(wù)。計(jì)劃的制定需要我們對(duì)目標(biāo)和預(yù)期結(jié)果進(jìn)行合理評(píng)估和量化,以便進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。一個(gè)成功的計(jì)劃需要不斷地調(diào)整和適應(yīng)環(huán)境的變化,保持靈活性和應(yīng)變能力。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇一

作為一名會(huì)計(jì)出納,為企業(yè)核算好基本的會(huì)計(jì)任務(wù)當(dāng)然是我必做的工作。但是只是如此并不能提升自己。在這一年的工作中,我要主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)提出一些更難的工作,當(dāng)然,為此我也要提高自己的水平,多向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),多增強(qiáng)自己的能力。如果我自己不能在工作中前進(jìn),必然就會(huì)導(dǎo)致自己的淘汰。

然后,我要在工作中貼緊公司的步伐。公司正在急速的發(fā)展,如果我不能及時(shí)的強(qiáng)化自己,和公司的步調(diào)一致,那就很可能被拋下。緊跟公司的指導(dǎo),也是為了提升自己的能力,讓自己能更好的完成工作任務(wù)。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇二

通過(guò)上一年的總結(jié),我明白即使在這樣的成績(jī)下,我們的不足也是非常嚴(yán)重的,尤其是自己這樣的半吊子,盡管參加了年終的結(jié)算工作,但是其實(shí)也因?yàn)樽约旱哪芰υ驔](méi)能幫上多少的忙。為此,我在下一年的工作中,最首要的目標(biāo)就是提升自己!

針對(duì)自己的工作情況,我要加強(qiáng)自己的工作效率,提升在核算時(shí)的速度。但是,相應(yīng)的,我也要繼續(xù)保持好自己的準(zhǔn)確性,甚至還要繼續(xù)提升。我相信去和同事等同事學(xué)習(xí)能有不少的收獲,但是我也要抓緊自己在生活中的自學(xué),總是靠別人是無(wú)法超越他們的,我要是要多專(zhuān)注自己的提升。

其次,我也要提高自己的英文水平,因?yàn)樽约旱挠⑽乃教?,在這一段時(shí)間里甚至還落后了不少,導(dǎo)致在工作時(shí)突然遇上這樣的情況還一時(shí)無(wú)法處理!那實(shí)在是非常尷尬的場(chǎng)景,我并不想遇上第二次,在有空和的時(shí)候還是要將英語(yǔ)撿起來(lái)。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇三

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特制定出20__年企業(yè)出納工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理,物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃,總之在20__年里,將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇四

盡管自己只是財(cái)務(wù)人員,但是在工作中需要我的地方還真不少,在好好的總結(jié)了過(guò)去的工作中,我也要對(duì)自己的工作進(jìn)行提前的計(jì)劃,讓自己能更加有計(jì)劃的完成自己的工作,也要安排好自己在工作之余的個(gè)人提升,爭(zhēng)取在這一年讓自己的工作能更加的出色,能為領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)更多的事情,為財(cái)務(wù)部爭(zhēng)光!現(xiàn)在,我對(duì)自己20xx年的工作計(jì)劃如下:

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇五

3

在新的一學(xué)年里,各種工作復(fù)雜而多樣,為更好地做好功山中心學(xué)校的財(cái)務(wù)工作,新學(xué)年里我計(jì)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),掌握和領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知識(shí)的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。

4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

7、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線(xiàn),上級(jí)部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級(jí)要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、允許代收學(xué)生保險(xiǎn)。

四、做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作。

總之在新的一學(xué)年里,我會(huì)更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付;對(duì)重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì)計(jì)、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期,規(guī)定報(bào)銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo),必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對(duì)于未達(dá)賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結(jié)算。

要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出借賬號(hào)。不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

3、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,要保守保險(xiǎn)箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對(duì)于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理,專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。

5、對(duì)原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報(bào)銷(xiāo)。

6、對(duì)于發(fā)放給個(gè)人的工資報(bào)酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定的要及時(shí)地計(jì)算所得稅。

7、認(rèn)真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇六

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特制定出20xx年企業(yè)出納工作計(jì)劃。財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著十分重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件管理,物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃,總之在20xx年里,將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃資料。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇七

__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,集團(tuán)公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn),財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤(rùn)化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線(xiàn),全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?,F(xiàn)就目前情況,做出__年工作計(jì)劃如下:

一、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門(mén)的作用。

作為財(cái)務(wù)部的一員,既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員,也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對(duì)條線(xiàn)人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)競(jìng)賽活動(dòng),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),我們堅(jiān)持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”,三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意”,二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二、加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能。

今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項(xiàng)開(kāi)支,在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

三、搞好財(cái)務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)。

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向__學(xué)習(xí)、向車(chē)間的老師傅學(xué)習(xí)、向書(shū)本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售,做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷(xiāo)售批量大,籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫(kù)存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫(kù)存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫(kù)存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn),在資金尤為緊張的情況下,財(cái)務(wù)部將從采購(gòu)材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作,特制定如下出納工作計(jì)劃:

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算,接待預(yù)算等等。

2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算,按時(shí)編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,部門(mén)預(yù)算要求每月__日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月__日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo),錢(qián)怎么花都行。無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專(zhuān)項(xiàng)審批。

四、個(gè)人建議措施。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇八

xx年財(cái)務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,一絲不茍地開(kāi)展工作,以高度的職責(zé)感做好公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作,下面是我們xx年來(lái)的工作計(jì)劃:

根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要,及時(shí)出臺(tái)了全面預(yù)算管理制度,各部門(mén)分別配備了預(yù)算管理員,從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。

一是采取定額包干的方式,將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制,節(jié)約歸已、超支自負(fù),培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。

二是采取預(yù)算審批的方式,對(duì)定額以外的費(fèi)用,務(wù)必先層層審批,沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用,一律不予報(bào)銷(xiāo)。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒(méi)有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付,從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。

透過(guò)學(xué)習(xí),進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度,懂得了基層會(huì)計(jì)人員的工作要求,如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等。提高了干好基層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與用心性。同時(shí),我們還需加強(qiáng)財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),財(cái)務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí),努力提高業(yè)務(wù)水平,在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī),同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中,得到好評(píng)。財(cái)務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作,能否提高財(cái)務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入,財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。為加大職責(zé)制考核力度,保證職責(zé)制的貫徹落實(shí),專(zhuān)門(mén)成立了考核組織,財(cái)務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核,嚴(yán)格按職責(zé)制考核兌現(xiàn),保證了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,體現(xiàn)了職責(zé)制的`嚴(yán)肅性與公正性。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面,從物資采購(gòu)中的比價(jià)采購(gòu)小組到基建的招投標(biāo),再到廢舊物資的處理等等,財(cái)務(wù)科都參與其中,起到了其應(yīng)有的作用。需要加強(qiáng)管理,確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符,提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能。

年初,我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá),為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率,從點(diǎn)滴做起,控制資金占用,提高資使用效率,首先對(duì)欠款狀況進(jìn)行了分析,會(huì)同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報(bào),防止資金的積壓。嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定,從嚴(yán)控制煙站資金占用,將物資銷(xiāo)售款及時(shí)要求上劃。從而減少了資金占用,降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

xx年,我們財(cái)務(wù)科全體成員將變壓力為動(dòng)力,用心進(jìn)取,開(kāi)拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇九

1

財(cái)務(wù)工作象年輪,一個(gè)月工作的結(jié)束,意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒(méi)有太多新奇,但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價(jià)值,同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):

1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本、費(fèi)用的支出,并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通,倡導(dǎo)效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制,充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用,不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。

3、積極參預(yù),配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總,敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十

為了遵守財(cái)務(wù)制度,結(jié)合x(chóng)x有限公司自身特色,制定本年度出納工作計(jì)劃。

1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng),小出納,大服務(wù),xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。

2.搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù),做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證反應(yīng)及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金使用心中有數(shù),搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,轉(zhuǎn)賬支付正確,費(fèi)用最小化,支付及時(shí)化。

6.出納一崗兩人,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,并保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,另一人編制內(nèi)部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù),保證正確。

7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票,做到付出登記使用票號(hào)、類(lèi)型、金額及用途。

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作計(jì)劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支,從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

xxxx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們,在新的一年里,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年,深知xxxx年公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了xxxx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:

一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會(huì)計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo),制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社xxxx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理,在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,確保專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。

具體抓好五項(xiàng)操作:

一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作:

對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。

二是比例操作:

即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,對(duì)職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險(xiǎn),待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

三是預(yù)算操作:

對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。

四是包干操作:

對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。

計(jì)劃財(cái)務(wù)工作的總體要求是:認(rèn)真貫徹落實(shí)地區(qū)局黨組統(tǒng)一部署,以組織收入為中心,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),統(tǒng)籌規(guī)劃稅收收入,深化稅收經(jīng)濟(jì)分析,圍繞深化征管改革、推進(jìn)依法治稅的主題,發(fā)揮參謀助手作用。堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)管理,落實(shí)新的會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

一、做好組織收入中心工作。

適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),創(chuàng)新稅收收入管理模式,根據(jù)各縣(市)經(jīng)濟(jì)稅源實(shí)際、稅種情況、行業(yè)分布等要素,科學(xué)分解稅收計(jì)劃,增強(qiáng)任務(wù)觀(guān)念和憂(yōu)患意識(shí),充分認(rèn)識(shí)有利條件和不利因素,從年初開(kāi)始抓緊組織收入工作,向管理要收入,向服務(wù)要收入,向改革要收入,向打擊違法犯罪要收入,依法征稅,確保圓滿(mǎn)完成全年稅收收入目標(biāo)。

二、強(qiáng)化收入質(zhì)量管理。

堅(jiān)持組織收入原則,堅(jiān)決防止有稅不收和收“過(guò)頭稅”等違規(guī)行為,逐級(jí)推進(jìn)收入質(zhì)量管理工作,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理、稅收入庫(kù)、稅收與經(jīng)濟(jì)匹配性等方面的考核,將收入質(zhì)量作為評(píng)價(jià)各局征管努力程度的重要依據(jù),確保稅收收入質(zhì)量穩(wěn)步提高,促進(jìn)依法征稅。

三、扎實(shí)做好稅收分析工作。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高分析質(zhì)量。全面開(kāi)展稅收形勢(shì)分析、稅收風(fēng)險(xiǎn)分析、政策效應(yīng)分析和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,建立健全計(jì)財(cái)部門(mén)牽頭、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)共同參與的稅收分析工作機(jī)制。制定下發(fā)《xx區(qū)地稅局關(guān)于進(jìn)一步完善稅收分析機(jī)制的意見(jiàn)》,準(zhǔn)確把握稅收收入增減變化的主要原因,及時(shí)揭示收入中潛在的問(wèn)題和隱患,積極利用各類(lèi)微觀(guān)和宏觀(guān)數(shù)據(jù)查找稅收管理風(fēng)險(xiǎn)和稅收收入風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)分析營(yíng)改增等稅收政策調(diào)整、減免稅優(yōu)惠政策對(duì)稅收、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)帶來(lái)的影響,更好為宏觀(guān)決策和組織收入工作服務(wù)。

四、提高稅收預(yù)測(cè)水平。

繼續(xù)執(zhí)行月度與年度相結(jié)合的稅收預(yù)測(cè)工作機(jī)制。每月旬報(bào)根據(jù)納稅申報(bào)和稅款入庫(kù)情況分析預(yù)測(cè)稅收收入情況,及時(shí)了解稅源變動(dòng)趨勢(shì)。綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、政策變化、征管措施等因素開(kāi)展年度稅收預(yù)測(cè)。加強(qiáng)稅收預(yù)測(cè)工作考核,通過(guò)月度收入預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率和年度收入預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),并按季通報(bào)。促進(jìn)各縣(市)局摸清稅源底數(shù),掌握稅收趨勢(shì)。

五、加強(qiáng)重點(diǎn)稅源數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用。

深化重點(diǎn)稅源日常分析、專(zhuān)題分析、稅源景氣指數(shù)分析等,尤其對(duì)稅收變動(dòng)較大的'企業(yè)、行業(yè)進(jìn)行綜合分析,剖析稅收增減原因,預(yù)測(cè)稅源發(fā)展趨勢(shì)。做好稅收高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)預(yù)警核查工作,堵塞稅收漏洞。

六、提高稅收調(diào)查工作質(zhì)量和效率。

提高數(shù)據(jù)質(zhì)量,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),確保企業(yè)填報(bào)指標(biāo)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整。強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析應(yīng)用,從全局層面規(guī)劃分析課題,爭(zhēng)取多出高質(zhì)量分析報(bào)告。

七、進(jìn)一步完善會(huì)統(tǒng)基礎(chǔ)制度。

充分發(fā)揮稅收會(huì)計(jì)職能,加強(qiáng)與財(cái)政、人民銀行等部門(mén)配合,做好稅制改革有關(guān)的稅款入庫(kù)管理工作。為保證會(huì)統(tǒng)報(bào)表與稅收征管數(shù)據(jù)一致,確保會(huì)統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性,要求各縣(市)局自行對(duì)以來(lái)綜合征管軟件中的申報(bào)未開(kāi)票等造成會(huì)統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的垃圾數(shù)據(jù)進(jìn)行清理并將通報(bào)檢查結(jié)果。

八、積極推進(jìn)減免稅核算管理。

認(rèn)真分析減免稅核算工作中存在的問(wèn)題,做好重點(diǎn)項(xiàng)目減免稅核算統(tǒng)計(jì)工作,結(jié)合減免稅政策效應(yīng)分析機(jī)制建立,繼續(xù)選取重點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展分析,及時(shí)掌握和反映優(yōu)惠政策的實(shí)施效果。根據(jù)“營(yíng)改增”以及消費(fèi)稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等稅種改革進(jìn)展,開(kāi)展相關(guān)測(cè)算和分析,確保減免稅核算工作取得明顯進(jìn)展,更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。

九、落實(shí)票證管理制度。

繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各縣(市)局新版票證的使用情況和執(zhí)行《新疆地稅系統(tǒng)稅收票證管理暫行規(guī)定》情況的管理,要求各縣(市)局堅(jiān)持票證日常審核制度,切實(shí)做到征收人員自審、稅收會(huì)計(jì)(內(nèi)勤會(huì)計(jì))和票管人員復(fù)審、局里抽審的“三級(jí)”審核制度,同時(shí)每季度結(jié)合票證檢查必須組織專(zhuān)人開(kāi)展一次票證“互審”和調(diào)換票證的外部審核。

十、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。

貫徹落實(shí)新修訂的《預(yù)算法》和新的會(huì)計(jì)制度,督促各局加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作的準(zhǔn)確性,增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)保障能力。根據(jù)區(qū)局要求實(shí)行預(yù)、決算公開(kāi),每季度實(shí)行財(cái)務(wù)分析報(bào)告制,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督和實(shí)有資金的監(jiān)控。對(duì)轄區(qū)所屬核算單位進(jìn)行日常財(cái)務(wù)收支審計(jì),審計(jì)面應(yīng)達(dá)到100%,進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)大局的職能作用。

十一、加強(qiáng)預(yù)算管理。

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的監(jiān)督,強(qiáng)化對(duì)零余額賬戶(hù)支出方面的管理,特別是項(xiàng)目資金核算的監(jiān)督,提高資金的使用效益。在日常核算中,要求各局嚴(yán)格按照年初批復(fù)預(yù)算的額度與范圍做支出,不斷強(qiáng)化預(yù)算對(duì)支出行為的約束作用。

十二、嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出管理。

嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和自治區(qū)“十項(xiàng)規(guī)定”,貫徹落實(shí)厲行節(jié)約精神,降低行政運(yùn)行成本,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出。堅(jiān)決制止違反規(guī)定、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出。督促各局最大限度地提高資金使用效率,減少浪費(fèi)。

十三、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。

加強(qiáng)對(duì)各局固定資產(chǎn)報(bào)廢、調(diào)撥、捐贈(zèng)工作的監(jiān)督檢查,督促各局盡快掌握新財(cái)政一體化資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作。優(yōu)化固定資產(chǎn)配置管理,督促各局對(duì)閑置不用、利用率不高的資產(chǎn)進(jìn)行重新配置及清理,優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),確保國(guó)有資產(chǎn)完全完整。

十四、規(guī)范政府采購(gòu)。

嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)目錄和標(biāo)準(zhǔn),防止違反規(guī)定的自行采購(gòu)行為,加強(qiáng)對(duì)大批物資采購(gòu)監(jiān)督。督促各局結(jié)合工作實(shí)際,進(jìn)一步完善采購(gòu)程序,加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)和績(jī)效考核,切實(shí)提高采購(gòu)工作效率,防止不廉潔行為發(fā)生。

十五、加強(qiáng)基建管理。

根據(jù)區(qū)局部門(mén)預(yù)算安排,重點(diǎn)做好xx縣地稅局原辦公樓維修改造周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目,徹底解決新招錄公務(wù)員和交流干部住宿問(wèn)題。在實(shí)行基建資金預(yù)算按項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)資金監(jiān)管,將日常管理、基建項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)、年終考核相結(jié)合。根據(jù)財(cái)政資金使用績(jī)效管理評(píng)價(jià)要求,對(duì)基建資金安排落實(shí)情況、使用情況、支付進(jìn)度,以及工程項(xiàng)目組織實(shí)施情況、群眾滿(mǎn)意度等內(nèi)容進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

十六、不斷加強(qiáng)績(jī)效管理考核工作。

積極與自治區(qū)地稅局計(jì)財(cái)處聯(lián)系,對(duì)接績(jī)效考核指標(biāo),制定計(jì)財(cái)科和系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作績(jī)效管理考核指標(biāo),分解項(xiàng)目、責(zé)任到人,確保完成地區(qū)地稅局績(jī)效辦部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。

每季度深入基層調(diào)查研究,不定期參加各縣市(局)稅收分析會(huì),實(shí)地抽查票證審核情況。了解掌握以組織收入為中心的各項(xiàng)工作落實(shí)完成情況,及時(shí)總結(jié)推廣各縣(市)局工作經(jīng)驗(yàn),研究解決基層工作中存在的問(wèn)題。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十一

回顧過(guò)去,展望未來(lái),財(cái)務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(zhǎng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足,在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的前提下,將財(cái)務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,2019年作出了如下的展望和計(jì)劃:

這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí),財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)對(duì)新職工的成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴(yán)格借支,節(jié)約費(fèi)用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對(duì)于項(xiàng)目的請(qǐng)款嚴(yán)格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對(duì)項(xiàng)目的沖賬報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批,超出借支范圍的請(qǐng)款除個(gè)性批準(zhǔn)外,財(cái)務(wù)一律不得核銷(xiāo)負(fù)責(zé)人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

需要各項(xiàng)目總監(jiān)極力配合財(cái)務(wù)的此項(xiàng)工作,對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的正?;乜?,按照公司財(cái)務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報(bào)交銷(xiāo)售報(bào)表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財(cái)務(wù)部每月5日左右對(duì)各項(xiàng)目所報(bào)數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報(bào)當(dāng)月資金收付計(jì)劃。

財(cái)務(wù)部工作量日漸加強(qiáng),鑒于目前財(cái)務(wù)工作在運(yùn)作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財(cái)務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì)計(jì),負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核把控,出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計(jì)劃外,加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)的催要工作,成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按照公司的績(jī)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項(xiàng)的清欠工作。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報(bào),憑證裝訂和財(cái)務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對(duì)和往來(lái)款項(xiàng)催收等日常工作,保證不出差錯(cuò),做好資金安排,保證公司資金正常運(yùn)作。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為統(tǒng)計(jì)事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完財(cái)務(wù)制度,做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃、短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作。

以上就是本人2019年的工作計(jì)劃,希望在新的一年里每個(gè)人都能努力工作,為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值!

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十二

xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年,集團(tuán)公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn),財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃,認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算,以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容,以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法,以利潤(rùn)化為目標(biāo),以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線(xiàn),全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式,加強(qiáng)成本核算,實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略,從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀,為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?,F(xiàn)就目前情況,做出xx年工作計(jì)劃如下:

作為財(cái)務(wù)部的一員,既是一名財(cái)務(wù)出納工作人員,也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對(duì)條線(xiàn)人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)競(jìng)賽活動(dòng),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),我們堅(jiān)持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”,三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意”,二個(gè)放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心”。

今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項(xiàng)開(kāi)支,在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向xx學(xué)習(xí)、向車(chē)間的老師傅學(xué)習(xí)、向書(shū)本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售,做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷(xiāo)售批量大,籌集資金是財(cái)務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫(kù)存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫(kù)存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫(kù)存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn),在資金尤為緊張的情況下,財(cái)務(wù)部將從采購(gòu)材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作,特制定如下出納工作計(jì)劃:

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算,接待預(yù)算等等。

2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算,按時(shí)編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,部門(mén)預(yù)算要求每月xx日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月xx日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo),錢(qián)怎么花都行。無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專(zhuān)項(xiàng)審批。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十三

作為一個(gè)合格的出納,必須具備以下的基本要求

1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。

2、學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。

3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)。

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特制定出出納工作計(jì)劃:財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特?cái)M訂2014年6月財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十四

首先,我一貫熱愛(ài)社會(huì)主義祖國(guó),擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則,遵紀(jì)守法,為人正直。工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能體現(xiàn)自己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平,平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí),利用網(wǎng)絡(luò)了解國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)外大事,開(kāi)闊了視野,豐富了知識(shí),電腦使我的生活過(guò)得充實(shí)起來(lái)。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

一、日常工作:

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作:

1、迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我認(rèn)為:

1、學(xué)習(xí)不夠。

當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況新問(wèn)題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

2、在工作較累的時(shí)候。

有過(guò)松弛思想,這是自己政治素質(zhì)不高,也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現(xiàn)。

針對(duì)以上問(wèn)題,今后的努力方向是:

3、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。

進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過(guò)對(duì)鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論、國(guó)家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

4、增強(qiáng)大局觀(guān)念。

轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

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企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十五

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20____年上半年,我在__領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,在和戰(zhàn)友們的團(tuán)結(jié)合作和互相幫助中,較好地完成了上半年的各項(xiàng)工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高?,F(xiàn)將半年來(lái)取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下:

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面。

半年來(lái),本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時(shí)出勤,有效利用工作時(shí)間;堅(jiān)守崗位,需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn),保證工作能按時(shí)完成;愛(ài)崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)法律知識(shí),工作態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作。

二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面。

我在財(cái)務(wù)部的工作崗位是出納。崗位職責(zé)是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì),手寫(xiě)支票,工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放?;仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專(zhuān)業(yè)知識(shí),積極配合同事之間的工作。

首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我更加的熟練了出納工作。同時(shí),充分認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則,要有“工作崗位沒(méi)有高低之分,只有分工不同”的工作意識(shí),這樣才能更好地完成本職工作,體現(xiàn)人生價(jià)值。

其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),順利完成如下工作:

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向主管會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回單位各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)各部門(mén)和個(gè)人提供的依據(jù),井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核,對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

三、存在的不足與下半年計(jì)劃。

回顧檢查自身存在的問(wèn)題,我在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)W習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用已經(jīng)趨于普及,但我個(gè)人的理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法等尚存在一定的欠缺。

對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題,下半年的努力方向是:

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)理論知識(shí),提高自己的專(zhuān)業(yè)技能。

嚴(yán)格各項(xiàng)規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對(duì)發(fā)票最后一關(guān)審核,一定要堅(jiān)持原則,即使是已經(jīng)過(guò)審核的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等問(wèn)題發(fā)票,堅(jiān)決不予以報(bào)銷(xiāo)。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十六

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

【篇二】。

一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。

按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線(xiàn),上級(jí)部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書(shū)店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元),極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十七

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1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算,及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí):

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預(yù)算工作,加強(qiáng)成本控制:

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算一定要全員參與,絕不能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo),也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算,接待預(yù)算等等。

2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算,按時(shí)編報(bào)分析,必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性,部門(mén)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部,部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo):在額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo),錢(qián)怎么花都行;無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專(zhuān)項(xiàng)審批。

四、個(gè)人建議措施:

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

企業(yè)月出納工作計(jì)劃篇十八

盡管自己只是財(cái)務(wù)人員,但是在工作中需要我的地方還真不少,在好好的總結(jié)了過(guò)去的工作中,我也要對(duì)自己的工作進(jìn)行提前的計(jì)劃,讓自己能更加有計(jì)劃的完成自己的工作,也要安排好自己在工作之余的個(gè)人提升,爭(zhēng)取在這一年讓自己的工作能更加的出色,能為領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)更多的事情,為財(cái)務(wù)部爭(zhēng)光!現(xiàn)在,我對(duì)自己20__年的工作計(jì)劃如下:

一、個(gè)人方面。

通過(guò)上一年的總結(jié),我明白即使在這樣的成績(jī)下,我們的不足也是非常嚴(yán)重的,尤其是自己這樣的半吊子,盡管參加了年終的結(jié)算工作,但是其實(shí)也因?yàn)樽约旱哪芰υ驔](méi)能幫上多少的忙。為此,我在下一年的工作中,最首要的目標(biāo)就是提升自己!

針對(duì)自己的工作情況,我要加強(qiáng)自己的工作效率,提升在核算時(shí)的速度。但是,相應(yīng)的,我也要繼續(xù)保持好自己的準(zhǔn)確性,甚至還要繼續(xù)提升。我相信去和同事等同事學(xué)習(xí)能有不少的收獲,但是我也要抓緊自己在生活中的自學(xué),總是靠別人是無(wú)法超越他們的,我要是要多專(zhuān)注自己的提升。

其次,我也要提高自己的英文水平,因?yàn)樽约旱挠⑽乃教?,在這一段時(shí)間里甚至還落后了不少,導(dǎo)致在工作時(shí)突然遇上這樣的情況還一時(shí)無(wú)法處理!那實(shí)在是非常尷尬的場(chǎng)景,我并不想遇上第二次,在有空和的時(shí)候還是要將英語(yǔ)撿起來(lái)。

二、工作方面。

作為一名會(huì)計(jì),為企業(yè)核算好基本的會(huì)計(jì)任務(wù)當(dāng)然是我必做的工作。但是只是如此并不能提升自己。在這一年的工作中,我要主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)提出一些更難的工作,當(dāng)然,為此我也要提高自己的水平,多向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí),多增強(qiáng)自己的能力。如果我自己不能在工作中前進(jìn),必然就會(huì)導(dǎo)致自己的淘汰。

然后,我要在工作中貼緊公司的步伐。公司正在急速的發(fā)展,如果我不能及時(shí)的強(qiáng)化自己,和公司的步調(diào)一致,那就很可能被拋下。緊跟公司的指導(dǎo),也是為了提升自己的能力,讓自己能更好的完成工作任務(wù)。

三、結(jié)束語(yǔ)。

工作總是變化無(wú)常,我不知道自己在今后的工作中會(huì)與自己的計(jì)劃有多少的出入,但是在那時(shí)我會(huì)繼續(xù)根據(jù)情況作出計(jì)劃,讓自己能更好的完成工作,取得更好的成績(jī)!

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