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賬戶資金分析報(bào)告篇一
第一條本協(xié)議書于___年____月____日由下列雙方共同簽訂：
根據(jù)_______________________________法律登記注冊的___________________________公司，其地址：___________________________(以下稱乙方，即委托人)。
鑒于：
第二條定義。
2.2各條款所列標(biāo)題僅為醒目而用，對(duì)本協(xié)議的解釋無影響。
第三條代理。
3.1甲方與乙方協(xié)商后，甲方作為乙方的___________________________________的全權(quán)代理并代表乙方與投資方洽談引進(jìn)資金的相關(guān)事宜。
為此，甲方同意接受乙方的委托。
3.2在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方不得指定其他任何人或單位為其代理人并代理其項(xiàng)目引入資金的一切相關(guān)事宜。
3.3根據(jù)協(xié)議甲方作為乙方委托該項(xiàng)目的全權(quán)代理，代表乙方引進(jìn)投資資金。
如果投資方與乙方一旦成交，予以承認(rèn)并生效。
乙方與投資方洽談該項(xiàng)目的具體事宜，經(jīng)談妥及各方當(dāng)事人正式簽署投資協(xié)議，甲方收取傭金。
第四條甲方的職責(zé)。
4.1本協(xié)議期內(nèi)甲方必須努力與投資方洽談，向投資方取得最好的投資額度及最優(yōu)惠的條款和條件，便于乙方及時(shí)準(zhǔn)備引資工作。
(1)應(yīng)采取確實(shí)有效的辦法為乙方取得投資金并促成乙方與投資方簽訂投資合作協(xié)議。
(2)盡全力為乙方的招商引資提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
4.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得：
(1)除乙方指定該項(xiàng)目的全權(quán)代理人有關(guān)事項(xiàng)外，不得自命為乙方代理任何事項(xiàng);。
(3)不論以任何方式從乙方處所獲得的信息資料，皆屬秘密，僅能為引進(jìn)資金、服務(wù)于乙方所用，不得泄漏。
第五條乙方的職責(zé)。
5.1乙方應(yīng)及時(shí)滿足甲方的合理要求，向甲方提供有關(guān)業(yè)務(wù)所需的信息，便于甲方與投資方洽商有關(guān)事宜。
5.2乙方對(duì)于項(xiàng)目的優(yōu)惠條件有所變動(dòng)，或政策有所傾斜時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知甲方并提供詳細(xì)資料。
5.3乙方必須保證所提供的一切有關(guān)項(xiàng)目的信息都是真實(shí)的、確切的。
第六條_______。
6.1乙方同意支付給甲方引進(jìn)資金總額的______%的傭金。傭金以投資協(xié)議簽署之日以__________支付。
6.2甲乙雙方同意投資方與乙方簽署投資協(xié)議條款時(shí)，乙方應(yīng)根據(jù)6.1條款規(guī)定支付傭金，同時(shí)甲方必須按照第6.1條規(guī)定的權(quán)利收取傭金，屆時(shí)乙方不得以任何借口延遲，應(yīng)及時(shí)支付。
第七條終止協(xié)議。
7.1按照本協(xié)議規(guī)定期滿或終止對(duì)甲方的委托不論出于何種原因，均不妨礙協(xié)議各方面的權(quán)利和義務(wù)。
7.2按協(xié)議規(guī)定，甲方促成了投資方與乙方的投資談判，如果乙方擅自私下與投資方簽署投資合作協(xié)議，將視甲方代理責(zé)任完成，乙方就必須按6.1條規(guī)定支付完全額度的傭金給甲方。
第八條本協(xié)議未經(jīng)雙方同意，不得作任何修改或變更。
第九條使用的法律。
9.1本協(xié)議的一切條款都是根據(jù)憲法、刑法、民法、經(jīng)濟(jì)法等現(xiàn)行有關(guān)法律、法令和條例制訂的。
然而在協(xié)議生效后，由于頒布了新的法律、法令、條例或?qū)υ械姆?、法令和條例進(jìn)行了修改，致使甲乙雙方中任何一方的經(jīng)濟(jì)利益發(fā)生重大變化，應(yīng)及時(shí)協(xié)商，并對(duì)本協(xié)議的有關(guān)條款做出必要的修正和調(diào)整，以保證甲乙雙方在協(xié)議中的正常的經(jīng)濟(jì)權(quán)益。
第十條爭議的解決。
10.1在執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生或與本協(xié)議有關(guān)的一切條款的爭執(zhí)，首先應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
10.2若協(xié)商不能解決，可在________________________調(diào)解，如調(diào)解無效，最終將在______________________根據(jù)國際的仲裁程序，由____________________________仲裁。
10.3在爭執(zhí)發(fā)生時(shí)及爭執(zhí)提交仲裁過程中，除所爭執(zhí)并提交仲裁的問題外，甲方和乙方都必須按協(xié)議規(guī)定繼續(xù)行使自己的權(quán)利，履行各自的義務(wù)。
10.4仲裁的裁決是終局的，對(duì)甲方和乙方都有約束力，仲裁費(fèi)(不包括聘請(qǐng)律師費(fèi)用，由敗訴負(fù)擔(dān)或由仲裁機(jī)構(gòu)裁決)。
第十一條語言。
本協(xié)議以英文和中文書寫，兩種文字均為正式文本。
凡有關(guān)協(xié)議通知、請(qǐng)求或其他通訊往來，須以文字為準(zhǔn)，可采用書信、電傳、電報(bào)等方式傳遞。
本協(xié)議自雙方簽字日起生效，一式二份，當(dāng)事人各執(zhí)一份。
_______表人簽字:___________________________________表人簽字：
代表人姓名：___________________________________表人姓名：
職_______：__________________________________________：
賬戶資金分析報(bào)告篇二
乙方：___________________。
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本合同，并鄭重聲明共同遵守。
一、乙方委托甲方代理操作乙方在________(證券營業(yè)部)開設(shè)的資金賬戶，資金賬號(hào)為__________。交易密碼甲乙雙方共享，乙方可以查詢,但不能操作。
二、期限一年，起始日期_________，截止日期,期初資產(chǎn)________元。
三、利潤定義：_________(乙方賬戶)期末資產(chǎn)–期初資產(chǎn)–期間收到的存款利息(證券資產(chǎn)要扣除交易費(fèi)用)。
利潤率=利潤/期初資產(chǎn)*100______%。
四、結(jié)算。
1.委托期滿后，如果利潤率大于等于_______%，乙方付給甲方超出_________%部分的________%作為傭金,如果利潤率為負(fù)數(shù)且小于-_______%，即虧損大于______%，甲方付給乙方超出______%部分的________%作為賠償。舉例說明，如果資金100萬，到期利潤10萬，乙方應(yīng)付給甲方(10-5)*0.25=__________元，如果到期虧損________萬，甲方應(yīng)付給乙方(10-5)*0.25=________元，如果利潤在-5萬與5萬之間，乙方自己承擔(dān)/享有。
2.未到委托結(jié)束日期，乙方要存、取款，如果此時(shí)利潤為正數(shù)，乙方付給甲方利潤的25______%作為傭金。
3.甲乙結(jié)算金額精確到________元,_________元以下舍去不計(jì)。
五、合同期內(nèi)如果虧損大于________%，乙方有權(quán)終止合同，并按第四條委托期滿后的結(jié)算方法進(jìn)行結(jié)算。合同期內(nèi)如果利潤大于______%，甲方有權(quán)終止合同，并按第四條委托期滿后的結(jié)算方法進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算后,可重新簽定合同。
本合同一式兩份，甲、乙各一份，簽字/蓋章后生效。
甲方簽字：_________。
乙方簽字：_________。
日期：_____________
賬戶資金分析報(bào)告篇三
委托人：(甲方)。
受托人：(乙方)。
茲由甲方委托乙方辦理項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告書編制業(yè)務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議條款：
一、委托目的。
甲方要求乙方對(duì)其所提供的*項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告書編制，并要求編制成果達(dá)到客觀公正，符合政策要求。
二、委托可行性研究報(bào)告編制項(xiàng)目情況。
1、項(xiàng)目名稱：2。
3、初步批準(zhǔn)概算：9700萬元4、編制期限：合同生效后15天。
三、雙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告書編制過程中，甲方應(yīng)予以積極配合，負(fù)責(zé)提供的真實(shí)完整、規(guī)范有效的技術(shù)資料。包括但不限于提供以下相關(guān)資料：
a)工程概算書。
b)土地許可證。
c)規(guī)劃許可證。
d)環(huán)評(píng)節(jié)能報(bào)告。
e)立項(xiàng)初審資料和批復(fù)報(bào)告。
f)初步設(shè)計(jì)方案、原竣工圖紙、市政管網(wǎng)圖、地勘水文資料。
g)投資主項(xiàng)技術(shù)認(rèn)證方案和參數(shù)(廠家供貨、流水線、設(shè)備、技術(shù)含量、市場可比數(shù)據(jù)等)。
h)當(dāng)?shù)卣恼叻ㄒ?guī)和導(dǎo)向資料。
i)項(xiàng)目所在地產(chǎn)業(yè)網(wǎng)定位和龍頭企業(yè)政府評(píng)價(jià)情況。
j)消防、節(jié)能、勞工安全保護(hù)基礎(chǔ)資料。
k)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和近3年產(chǎn)品市場銷售盈利能力情況。
l)資金情況、來源、投入資金組成和計(jì)劃。
m)項(xiàng)目工期計(jì)劃和竣工投產(chǎn)后市場計(jì)劃目標(biāo)情況。
2、乙方在項(xiàng)目報(bào)告編制過程中，必須認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)定額及合同約定，做到客觀公正、合法合規(guī)。
3、乙方出具報(bào)告書文本必須滿足政府審批要求的工程咨詢資質(zhì)(輕工專業(yè))的簽章手續(xù)要求，并附上咨詢資質(zhì)證書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
4、編制人員在執(zhí)業(yè)過程中，必須恪守職業(yè)道德，嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得利用知悉的秘密為自己或他人謀取利益，更不能與其他單位和個(gè)人串通損害甲方的合法利益。
四、違約責(zé)任。
1、若因甲方提供的有關(guān)資料不完整或有失真實(shí)造成的成果延遲提交或偏差，甲方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
2、若因乙方編制報(bào)告送審評(píng)審未通過時(shí)，乙方有責(zé)任及時(shí)修正疏漏和不足，并積極配合甲方的項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告審批工作。
五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按人民幣：3333支付咨詢服務(wù)費(fèi)。
六、咨詢費(fèi)用支付方式。
1、合同簽訂后預(yù)付人民幣現(xiàn)金：3333萬元整，乙方送交技術(shù)報(bào)告時(shí)甲方付清咨詢尾款叄萬元整。
2、乙方不提供稅務(wù)發(fā)票，如需發(fā)票按15%支付乙方費(fèi)用。
3、乙方按膠裝文本出具成果數(shù)量為壹份，如需加印成本由甲方承擔(dān)。
七、其他。
1、乙方技術(shù)服務(wù)地點(diǎn)限于乙方辦公地，如需外出甲方負(fù)責(zé)。
2、甲方資料提供不齊全造成時(shí)間延誤，乙方工作時(shí)間順延。
3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，甲乙雙方蓋章簽字后生效。
賬戶資金分析報(bào)告篇四
合同編號(hào)：
甲方(受托人)：
法人代表或法人授權(quán)責(zé)任人：乙方(委托人)：地址：
身份證號(hào)碼：
甲乙雙方在充分信任的基礎(chǔ)上，本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，自愿達(dá)成如下合同：
一、委托事項(xiàng)：乙方現(xiàn)有閑余資金元，自愿出資(大寫)：(小寫：_元)委托甲方，以求獲得較好資金收益。
二、甲方的權(quán)限范圍。
甲方對(duì)乙方委托資金的使用，主要用于合法的經(jīng)營項(xiàng)目，不得將資金挪作它用，以確保資金安全。
三、委托事項(xiàng)具體要求。
(一)、委托方式：
1、本金紅利分配方案一：乙方委托服務(wù)期限為月，在月內(nèi)乙方不得撤資.在委托期內(nèi)，甲方保證乙方所得紅利不低于甲乙雙方協(xié)定的年紅利率。在委托期限到期，乙方要求收回投資，甲方按時(shí)支付乙方。.
2、本金紅利分配方案二：在委托期滿后，如果乙方不愿收回本金，要求繼續(xù)委托月，甲方可將期滿紅利分配與乙方，月及以上時(shí)間仍執(zhí)行原協(xié)定的年紅利率%。如果甲方經(jīng)營虧損，虧損責(zé)任由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)虧損責(zé)任，并保證本金返還。
(二)、委托服務(wù)期限為月。從年月日至年。
月日止。如果乙方提前撤資，必須提前7天通知甲方，甲方應(yīng)作好提前退資準(zhǔn)備，甲方根據(jù)合同法收取%合同違約金。
(三)、公司是本著投資自愿，撤資自由，為委托者保密的原則。誠信經(jīng)營，合法守信，把委托者的利益放在第一位是本公司的經(jīng)營宗旨。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、受乙方委托，甲方有權(quán)對(duì)乙方委托資資金自主使用和管理，但應(yīng)高度負(fù)責(zé)，確保乙方的資金安全獲利。
2、在合同期限內(nèi)，甲方有責(zé)任和義務(wù)對(duì)乙方的資金保值增值，并對(duì)乙方的個(gè)人財(cái)富，家庭情況等資料保密，不得對(duì)其他人泄漏。
3、甲方對(duì)經(jīng)營產(chǎn)生的紅利要按約定履行合同，將紅利主動(dòng)轉(zhuǎn)入乙方帳戶的，有義務(wù)將年度紅利轉(zhuǎn)入本金如數(shù)額告知乙方。
(二)、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方須向甲方提供的資料，包括真實(shí)姓名、身份證號(hào)碼、家庭住址、銀行戶名、帳號(hào)、家庭電話、移動(dòng)電話，電子郵箱等資料。
2、對(duì)甲方的經(jīng)營有權(quán)監(jiān)督和建議，并積極支持甲方合法經(jīng)營，不干涉甲方合法經(jīng)營。
3、乙方對(duì)甲方所提供的投資經(jīng)營情況負(fù)有保守商業(yè)秘密的義務(wù)，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自將委托服務(wù)協(xié)議等資料向第三方提供或泄漏。
五、合同的變更和終止。
1、對(duì)本合同中的約定如需要修改或有未盡事宜，需要經(jīng)過雙方協(xié)商同意后以書面形加以修改或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、在執(zhí)行本合同過程中，對(duì)雙方發(fā)生的任何爭執(zhí)，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可以向甲方所在地的仲裁機(jī)構(gòu)提請(qǐng)裁決或向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵴?qǐng)?jiān)V訟。
本金和紅利結(jié)算手續(xù)。
六、其它。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。
2、本合同自雙方代表簽字日起生效，
賬戶資金分析報(bào)告篇五
編號(hào)：_________。
委托方（甲方）：_________。
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（身份證號(hào)碼）：_________。
發(fā)證機(jī)關(guān)：_________。
聯(lián)系電話：_________。
受托方（乙方）：_________。
身份證號(hào)碼：_________。
發(fā)證機(jī)關(guān)：_________。
聯(lián)系電話：________。
一、茲有甲方將自有資金委托乙方參于證券市場的操作而簽訂本合同。
二、乙方在甲方指定的賬戶內(nèi)操作，甲方隨時(shí)監(jiān)督操作過程和結(jié)果，對(duì)任何不認(rèn)可的乙方動(dòng)作可隨時(shí)提出異議，若雙方意見不一致時(shí)可隨時(shí)終止委托。（委托操作時(shí)，若是甲方舍不得換股，乙方就在該品種上做差價(jià)，不換品種。若是甲方不留戀原有持股，就按乙方的擇股標(biāo)準(zhǔn)換股。）。
三、對(duì)盈利部分進(jìn)行二、八分成，即甲方得80％、乙方得20％，每月底結(jié)算壹次，結(jié)算后三天內(nèi)付清。
四、若當(dāng)月沒有利潤則不分成，若產(chǎn)生虧損由甲方承擔(dān)，乙方除了不收取工資之外不承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本合同自委托之日起生效，試行期_________；適用于任何網(wǎng)上操作的股民，只要把甲方賬戶和操作密碼通知乙方即能雙方同時(shí)管理同一賬戶，若試行期滿甲方不滿意乙方的操作、可撤銷本合同并且乙方不收取盈利分成；若試行后甲方正式委托乙方操作，則從合同生效日起計(jì)算盈利分成，至甲方終止委托并完成結(jié)算分配之日自動(dòng)失效。
六、本合同未盡事項(xiàng)可補(bǔ)充完善，若有與相關(guān)法規(guī)相悖之處可隨時(shí)予以糾正，對(duì)不違規(guī)內(nèi)容則持續(xù)有效。
甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________。
資金賬號(hào)：_________。
股東賬號(hào)：_________。
起點(diǎn)市值：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
賬戶資金分析報(bào)告篇六
經(jīng)甲、乙方友好協(xié)商，甲方自愿將資金________萬注入_________期貨經(jīng)紀(jì)有限公司的甲方賬戶(資金賬戶號(hào)___________)委托乙方全權(quán)管理。
一.委托管理期限：從______年___月___日至______年___月___日。
二.甲乙雙方應(yīng)遵循以下條款進(jìn)行利益分配。
1.甲方賬戶資金，在委托期內(nèi)與乙方每月進(jìn)行結(jié)算，增值部分當(dāng)月進(jìn)行利益。
分配。
2.甲方賬戶資金增值部分，在委托期內(nèi)達(dá)到或超過本金的100%，乙方可隨時(shí)。
封盤，將其增值部分進(jìn)行利益分配。
3.甲方欲在中途追加資金，應(yīng)經(jīng)由甲乙雙方協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
三.甲方資金在委托期間虧損如超過本金的20%，甲方有權(quán)單方面終止本議但。
乙方不負(fù)責(zé)虧損金額的賠償。
四.在乙方管理甲方賬戶期間，雙方遵循以下細(xì)則：
1.甲、乙雙方共同擁有甲方賬戶密碼，甲方可以對(duì)賬戶進(jìn)行隨時(shí)監(jiān)督。
2.甲方不得對(duì)乙方的理財(cái)交易行為做干涉，且未經(jīng)乙方同意，不得對(duì)甲方帳。
戶進(jìn)行交易操作。
3.非第三款原因，甲、乙雙方中途欲單方面終止本協(xié)議，須事先與對(duì)方協(xié)議。
并經(jīng)由對(duì)方同意，方可終止協(xié)議。
4.在理財(cái)協(xié)議執(zhí)行過程中，甲方未經(jīng)乙方同意，不得單方面劃轉(zhuǎn)甲方賬戶資。
金或提取現(xiàn)金。
5.在出金時(shí)甲乙雙方同意后，甲方應(yīng)先把增值部分的______注入乙方指定。
的資金帳號(hào)。
6.簽于期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)性，對(duì)理財(cái)過程中所發(fā)生的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的虧損。
乙方不承擔(dān)責(zé)任。
五.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自雙方簽字起執(zhí)行。
協(xié)議簽定日期_______年____月____日
賬戶資金分析報(bào)告篇七
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（身份證號(hào)碼）：__________。
發(fā)證機(jī)關(guān)：____________________________。
聯(lián)系電話：____________________________。
受托方（乙方）：______________________。
身份證號(hào)碼：__________________________。
聯(lián)系電話：____________________________。
一、茲有甲方將自有資金參于證券市場的操作而簽訂本合同。
二、乙方在甲方指定的賬戶內(nèi)操作，甲方隨時(shí)監(jiān)督操作過程和結(jié)果，對(duì)任何不認(rèn)可的乙方動(dòng)作可隨時(shí)提出異議，若雙方意見不一致時(shí)可隨時(shí)終止委托。（委托操作時(shí)，若是甲方舍不得換股，乙方就在該品種上做差價(jià)，不換品種。若是甲方不留戀原有持股，就按乙方的擇股標(biāo)準(zhǔn)換股。）。
三、對(duì)盈利部分進(jìn)行二、八分成，即甲方得80%、乙方得20%，每月底結(jié)算壹次，結(jié)算后三天內(nèi)付清。
四、若當(dāng)月沒有利潤則不分成，若產(chǎn)生虧損由甲方承擔(dān)，乙方除了不收取工資之外不承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、本合同自委托之日起生效，試行期二周；適用于任何網(wǎng)上操作的股民，只要把甲方賬戶和操作密碼通知乙方即能雙方同時(shí)管理同一賬戶，若試行期滿甲方不滿意乙方的操作、可撤銷本合同并且乙方不收取盈利分成；若試行后甲方正式委托乙方操作，則從合同生效日起計(jì)算盈利分成，至甲方終止委托并完成結(jié)算分配之日自動(dòng)失效。
六、本合同未盡事項(xiàng)可補(bǔ)充完善，若有與相關(guān)法規(guī)相悖之處可隨時(shí)予以糾正，對(duì)不違規(guī)內(nèi)容則持續(xù)有效。
甲方（蓋章、簽名）：_____。
_____年_____月_____日簽定。
乙方（簽名）：___________。
_____年_____月_____日簽定。
資金賬號(hào):________________。
或股東賬號(hào)：_____________。
起點(diǎn)市值：_______________。
賬戶資金分析報(bào)告篇八
委托人：(以下簡稱：甲方)。
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。
受托人：(以下簡稱：甲方)。
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。
受益人：
(甲方可以是惟一受益人)鑒于。
第一條信托目的。
1、甲方為有效運(yùn)用其資金，基于對(duì)乙方的信任，通過本合同設(shè)定雙方的資金信托關(guān)系。
2、按本合同約定，甲方將自己合法擁有的資金委托給乙方，由乙方按甲方的意愿以乙方自己的名義，為甲方的利益或者特定目的管理、運(yùn)用和處分。
第二條信托資金金額、劃款時(shí)間、信托期限。
1、信托資金幣種：人民幣，金額(大寫：，小寫：)。
2、劃款時(shí)間：甲方須在本合同簽訂之日起8個(gè)營業(yè)日內(nèi)將全部款項(xiàng)劃入乙方指定的銀行賬戶。
3、信托期限：年，自年月日至年月日。
第三條信托資金及其管理方式、處分權(quán)限與核算。
1、信托資金。
信托資金包括但不限于：
(1)甲方交付乙方管理的信托本金;。
(3)乙方管理、運(yùn)用和處分以上(1)、(2)項(xiàng)所述信托本金形成的財(cái)產(chǎn);。
(4)前述財(cái)產(chǎn)取得的收益、賠償和其他收入。
2、信托資金的管理、運(yùn)用和處分：
3、信托資金的核算：
第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方承諾：本合同所指向的全部信托資金來源合法。
2、甲方有義務(wù)向乙方提供有關(guān)資料，以使乙方從事金融業(yè)務(wù)符合有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
3、甲方有權(quán)向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。
4、甲方有權(quán)要求乙方按本合同第三條核算方法所述支付信托收益。
5、本合同及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利、義務(wù)。
第五條乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、積極制訂并履行信托計(jì)劃，如遇國家金融政策重大調(diào)整，及時(shí)通知甲方，雙方應(yīng)就收益分配等內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商和調(diào)整。
2、信托資金不屬于乙方的自有財(cái)產(chǎn)，乙方終止時(shí)，信托資金不屬于其清算財(cái)產(chǎn)或破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。
3、信托不因乙方的名稱變更、法人變更、依法解散、被宣告破產(chǎn)或者被依法撤銷而終止，也不因乙方的辭任而終止。
4、乙方應(yīng)當(dāng)為甲方、受益人以及處理信托事務(wù)的情況和資料保密。
5、乙方應(yīng)當(dāng)將信托資金和自有資金分開管理，并將不同客戶的信托資金分別記賬。
6、乙方應(yīng)妥善保存信托資金管理、分配的完整記錄至少20xx年，以便甲方或受益人日后查詢。
7、乙方按本合同約定收取報(bào)酬。
8、乙方因處理信托事務(wù)所支出的費(fèi)用、對(duì)第三人所負(fù)債務(wù)，以信托資金承擔(dān)。乙方以其固有財(cái)產(chǎn)先行支付的，對(duì)信托資金享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。
9、乙方以信托資金為限向受益人承擔(dān)支付信托利益的責(zé)任。
10、如果受益人為自然人，乙方有代扣代繳受益人個(gè)人所得稅費(fèi)的義務(wù)。
第六條受益人的權(quán)利與義務(wù)。
1、本合同有效期限內(nèi)，受益人可以根據(jù)本合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其享有的信托受益權(quán)。乙方應(yīng)為受益人辦理信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)手續(xù)。
2、受益人可以隨時(shí)向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。
3、根據(jù)本信托合同規(guī)定轉(zhuǎn)讓和依法繼承信托受益權(quán)。
4、本合同及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
第七條信托終止時(shí)信托資金的歸屬、分配方式及乙方的報(bào)酬。
1、信托終止時(shí)信托資金歸甲方所有，乙方須在信托終止起5個(gè)工作日內(nèi)劃入甲方指定賬戶。
2、乙方經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)，以收取手續(xù)費(fèi)的方式收取報(bào)酬。
3、在本合同設(shè)定的信托期限內(nèi)，乙方收取手續(xù)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：。
4、信托終止后乙方行使請(qǐng)求給付報(bào)酬權(quán)時(shí)，可以留置信托資金?？鄢曳綉?yīng)收手續(xù)費(fèi)后的信托資金及利益歸甲方所有，乙方須在信托終止之日起3個(gè)工作日內(nèi)劃入甲方指定賬戶。
第八條信托的變更、終止。
1、本合同生效后，甲方、乙方均不得擅自變更。如需要變更本合同，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議。
2、在本合同約定的信托期限內(nèi)，甲方不得隨意提前終止合同，由于甲方提前終止合同造成的損失，全部由甲方承擔(dān)，且甲方須向乙方全額支付手續(xù)費(fèi)。
3、信托期限屆滿或甲方和乙方以書面協(xié)議提前終止合同，本合同設(shè)定的資金信托即告終止，信托終止時(shí)，乙方在扣除手續(xù)費(fèi)后須將全部信托資金及利益歸還給甲方。
受益人的，信托終止，信托資金作為其遺產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn)。甲方不是惟一受益人的，信托存續(xù)，信托資金不作為其遺產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn);但作為共同受益人的甲方死亡或者依法解散、被依法撤銷、被宣告破產(chǎn)時(shí)，其信托受益權(quán)作為其遺產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn)。
第九條信托事務(wù)的報(bào)告。
本資金信托終止，乙方應(yīng)當(dāng)于信托終止后10個(gè)工作日內(nèi)做出處理信托事務(wù)的清算報(bào)告，并以事先約定的方式送達(dá)甲方。
第十條稅費(fèi)的繳納。
甲方、乙方和受益人應(yīng)各自承擔(dān)各自取得的信托利益和手續(xù)費(fèi)部分應(yīng)繳納的有關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用。
第十一條風(fēng)險(xiǎn)提示與承擔(dān)。
(對(duì)信托運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)及本合同所述資金信托的特有風(fēng)險(xiǎn)予以明示，并說明責(zé)任分配原則。)。
第十二條新受托人的選任方式。
乙方職責(zé)終止或辭任時(shí)，新受托人由甲方另行指定，新受托人接任前，由乙方或其財(cái)產(chǎn)管理人依本合同先行管理信托資金。
甲方：乙方：日期：
賬戶資金分析報(bào)告篇九
委托人保證及委托資金的來源及用途合法，簽訂本合同之前已經(jīng)閱讀本合同全文，并了解了所有相關(guān)的權(quán)利、義務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)說明。
第二條管理人承諾及聲明。
管理人承諾以誠實(shí)守信、審慎盡責(zé)的原則管理委托資金，但不保證委托資金的一定盈利，亦不保證委托資金的最低收益率，管理人過往業(yè)績和對(duì)委托資金未來收益預(yù)測僅僅供委托人參考，不構(gòu)成管理人保證委托資金不受損失或者取得最低收益的承諾。
第二章當(dāng)事人權(quán)利及義務(wù)。
第三條委托人權(quán)利。
(一)可通過中國國際期貨保證金監(jiān)控中心查詢委托資金的盈虧、凈值等數(shù)據(jù)信息;。
(二)監(jiān)督委托資金的管理情況，依據(jù)本合同約定的情形終止資金管理委托。
第四條委托人義務(wù)。
(一)按照本合同約定的時(shí)間向管理人交付足額的委托資金;。
(三)不得干涉管理人在本合同授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行委托資金管理的投資策略及下單指令;。
(四)不得自行對(duì)委托資產(chǎn)管理賬戶進(jìn)行操作。
第五條管理人權(quán)利。
(一)依據(jù)本合同約定，收取管理費(fèi)及管理人業(yè)績報(bào)酬;。
(二)自本合同生效之日起，按照本合同約定對(duì)委托資金進(jìn)行投資管理及運(yùn)作。
第六條管理人義務(wù)。
(二)發(fā)生可能影響委托人利益的重大事項(xiàng)及變化時(shí)，應(yīng)該提前或者在合理的時(shí)間內(nèi)告知委托人。
第七條起始委托資金。
(一)委托人應(yīng)按照本合同的約定、足夠的向期貨管理賬戶___________(期貨公司名稱：___________)移交起始委托資金___________萬元人民幣(人民幣大寫___________)以完成資金的委托。
第八條委托資金的管理期限。
本產(chǎn)品的委托管理運(yùn)作期限為___年，自**年**月**日(委托資金運(yùn)作起始日)起至**年**月**日終止。
第九條合同存續(xù)期內(nèi)的委托資金提取。
本合同存續(xù)期內(nèi)，不允許委托人對(duì)委托資金進(jìn)行提取，如果委托人確有需提取委托資金，則委托人需要向管理人提出書面申請(qǐng)，管理人受到申請(qǐng)后兩個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)委托方收取違約金后委托人方可提取委托資金，同時(shí)本合同終止。
違約金的具體情況如下：
1、委托資金運(yùn)作起始日不滿1個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。
2、委托資金運(yùn)作起始日不滿3個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。
3、委托資金運(yùn)作起始日不滿6個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。
4、委托資金運(yùn)作起始日不滿12個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。
5、如果由于不可抗力因素導(dǎo)致的情形不視為違約。不可抗力因素指雙方不能預(yù)見、不能避免、不能克服的客觀情況。包括但不限于洪水、火災(zāi)、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、突發(fā)性公共衛(wèi)生事件、政府征用、魔獸、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、管理人業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大故障、癱瘓、停止運(yùn)作、期貨交易所及證券交易所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰?。
第十一條投資標(biāo)的。
(一)本合同下的資管管理業(yè)務(wù)投資范圍為：中國上海期貨交易所、大連交。
(二)根據(jù)實(shí)際投資需求，委托人和管理人可以協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同，調(diào)整投資范圍，否則管理人無權(quán)對(duì)約定以外的投資標(biāo)的進(jìn)行投資。
第四章投資風(fēng)險(xiǎn)。
第十二條風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制。
(一)委托人不承擔(dān)管理賬戶由于交易發(fā)生的虧損。
(二)如果合同到期時(shí)，委托賬戶剩余資金加上客戶已經(jīng)分配利潤后金額低于起始委托資金，則管理人需要將低于委托資金的部分在合同到期后三個(gè)工作日內(nèi)賠償給委托人。
第五章資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費(fèi)用及業(yè)績報(bào)酬。
第十三條委托賬戶管理。
(二)管理人管理費(fèi)用及利潤分配進(jìn)出賬戶：
第十四條業(yè)績報(bào)酬。
(一)投資收益分配結(jié)算時(shí)間點(diǎn);。
投資收益超過8%部分的分配采取按月分配的方式，從20xx年5月30日起開始計(jì)算，每個(gè)月的15日為月度委托賬戶收益結(jié)算時(shí)間點(diǎn)，進(jìn)行一次投資收益的分配。
(二)投資收益分配的具體措施：
本合同約定的委托賬戶投資收益分配方式如下：
1、如果賬戶盈利，賬戶資金收益的前8%(包含8%)優(yōu)先分配給委托人，8%(不包含8%)以后的收益委托人和管理人按照4:6進(jìn)行利潤分成，委托人獲得資金收益的40%，管理人獲得資金收益的60%。
2、每個(gè)月結(jié)算時(shí)，如果賬戶最新權(quán)益大于起始委托資金是，委托人需要對(duì)超出起始委托資金的部分全部提出并進(jìn)行利潤分配，如果賬戶最新權(quán)益小于起始委托資金時(shí)，則賬戶依舊保留最近權(quán)益資金進(jìn)行下一個(gè)月度結(jié)算周期的操作。
3、在合同到期時(shí)，統(tǒng)一按照全部已分配收益加上最新權(quán)益后計(jì)算賬戶最終總收益后得出委托人和管理人最終應(yīng)獲得的收益分配，按照管理人多提取的部分退回資金產(chǎn)管理賬戶，不足的部分從資產(chǎn)管理賬戶扣劃的方式統(tǒng)一進(jìn)行最后一次分配。例如：假如一個(gè)3個(gè)月合同周期的資產(chǎn)管理賬戶(假設(shè)管理人按50%的比例分配)，1月收益10萬，管理人獲得5萬，2月份收益20萬，管理人獲得10萬，3月份虧損10萬。那么最終賬戶總的已經(jīng)分配的收益為10萬+20萬-10萬=20萬，則管理人應(yīng)該獲得的收益分配為10萬，實(shí)際管理人已經(jīng)分配了15萬，那么多分配的5萬管理人應(yīng)該退還給委托人的資金管理賬戶。
4、賬戶結(jié)算后得出相應(yīng)的利潤分配比例，委托人應(yīng)將管理人應(yīng)獲得的投資收益部分在結(jié)算日3個(gè)工作日內(nèi)轉(zhuǎn)賬到第十三條選定的管理人賬戶內(nèi)，否則視為委托人違約。
(一)委托人可以每天通過中國期貨保證金監(jiān)控中心查詢委托資金的盈虧、凈值等數(shù)據(jù)，登錄用戶名：_______，登錄密碼：_____。
(二)銀行密碼：
委托人需要自己保管好銀行密碼，管理人無權(quán)從任何渠道獲取委托人的銀行密碼。
(三)交易密碼：
交易密碼由管理人保管，并不提供給委托人，以防止資金賬戶異地登陸給資金賬戶管理帶來的影響。
(四)資金密碼：
資金密碼由管理人保管，只有在第一次的管理費(fèi)用提取日以及每月結(jié)算日告知委托人以供委托人對(duì)賬戶的管理費(fèi)和每月的收益進(jìn)行出金、分配。
第七章違約責(zé)任。
第十六條委托人違約責(zé)任。
若委托人違反合同規(guī)定的條款，則構(gòu)成違約，造成的全部損失和法律責(zé)任由委托人承擔(dān)，并按下述方式處理：
資產(chǎn)管理賬戶最新權(quán)益大于起始委托資金時(shí)，委托人只能從管理賬戶提取委托資產(chǎn)。當(dāng)資產(chǎn)管理賬戶最新權(quán)益小于起始委托資金時(shí)，委托人只能從資產(chǎn)管理賬戶提取資產(chǎn)管理賬戶最新的權(quán)益額度，管理人將不再對(duì)虧損部分進(jìn)行任何補(bǔ)償。
第十七條管理人違約責(zé)任。
若管理人違反合同規(guī)定的條款，則構(gòu)成違約，造成的全部損失和法律責(zé)任由管理人承擔(dān)，并按下述方式處理：
資產(chǎn)管理賬戶最新權(quán)益大于起始委托資金時(shí)，委托人從資產(chǎn)管理賬戶提取全部金額，不對(duì)收益進(jìn)行任何利潤分配，全部的收益歸委托人所有。如果資產(chǎn)管理賬戶最新權(quán)益低于起始委托資金的_100%,則管理人需對(duì)低于100%的額外虧損進(jìn)行全額承擔(dān)。
第八章免責(zé)條款。
第十八條發(fā)生以下情況之一，合同一方可以免責(zé)：
(一)任何一方不可抗力不能履行本合同時(shí)，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除該方的責(zé)任。任何一方因不可抗力不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知另一方，并在合理的期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐箵p失擴(kuò)大。
(二)由于以上所述不可抗力時(shí)間致使合同的不能履行，如果委托賬戶最新權(quán)益大于起始委托資金，則對(duì)超過起始委托資金的部分依然按照第十四條約定的比例在委托人和管理人之間進(jìn)行分配。
(三)由于政策法規(guī)修改和法律法規(guī)規(guī)定的其他情形等因素，導(dǎo)致該合同任何一方不能及時(shí)或完全履行本合同，免除其相應(yīng)的責(zé)任。
第九章保密條款。
第十九條未經(jīng)對(duì)方許可，任何一方不得向第三方(雙方的法律、會(huì)計(jì)、雇員除外，但不包含關(guān)系企業(yè))泄露本合同條款的任何內(nèi)容以及本合同的簽訂和履行情況，以及通過簽訂和履行本合同而獲知的對(duì)方及對(duì)方關(guān)聯(lián)公司的任何信息。
第十章法律適用及爭議處理。
第二十條。
(一)在本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的一切爭議均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。爭議經(jīng)協(xié)商后仍得不到解決，任何一方均可向管理人住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
(二)本合同的訂立、執(zhí)行、解釋及爭議的解決均應(yīng)適用中國法律。
第十一章其他。
第二十一條1、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自雙方簽字或蓋章后生效。
3、本合同的注解、附件、補(bǔ)充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
賬戶資金分析報(bào)告篇十
甲方(受托人)：
法人代表或法人授權(quán)責(zé)任人：乙方(委托人)：地址：
身份證號(hào)碼：
甲乙雙方在充分信任的基礎(chǔ)上，本著平等互利的原則，經(jīng)過友好協(xié)商，自愿達(dá)成如下合同：
一、委托事項(xiàng)：乙方現(xiàn)有閑余資金元，自愿出資(大寫)：(小寫：_元)委托甲方，以求獲得較好資金收益。
二、甲方的權(quán)限范圍。
甲方對(duì)乙方委托資金的使用，主要用于合法的經(jīng)營項(xiàng)目，不得將資金挪作它用，以確保資金安全。
三、委托事項(xiàng)具體要求。
(一)、委托方式：
1、本金紅利分配方案一：乙方委托服務(wù)期限為月，在月內(nèi)乙方不得撤資.在委托期內(nèi)，甲方保證乙方所得紅利不低于甲乙雙方協(xié)定的年紅利率。在委托期限到期，乙方要求收回投資，甲方按時(shí)支付乙方。.
2、本金紅利分配方案二：在委托期滿后，如果乙方不愿收回本金，要求繼續(xù)委托月，甲方可將期滿紅利分配與乙方，月及以上時(shí)間仍執(zhí)行原協(xié)定的年紅利率%。如果甲方經(jīng)營虧損，虧損責(zé)任由甲方承擔(dān)，乙方不承擔(dān)虧損責(zé)任，并保證本金返還。
(二)、委托服務(wù)期限為月。從年月日至年月日止。如果乙方提前撤資，必須提前7天通知甲方，甲方應(yīng)作好提前退資準(zhǔn)備，甲方根據(jù)合同法收取%合同違約金。
(三)、公司是本著投資自愿，撤資自由，為委托者保密的原則。誠信經(jīng)營，合法守信，把委托者的利益放在第一位是本公司的經(jīng)營宗旨。
四、雙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、受乙方委托，甲方有權(quán)對(duì)乙方委托資資金自主使用和管理，但應(yīng)高度負(fù)責(zé)，確保乙方的資金安全獲利。
2、在合同期限內(nèi)，甲方有責(zé)任和義務(wù)對(duì)乙方的資金保值增值，并對(duì)乙方的個(gè)人財(cái)富，家庭情況等資料保密，不得對(duì)其他人泄漏。
3、甲方對(duì)經(jīng)營產(chǎn)生的紅利要按約定履行合同，將紅利主動(dòng)轉(zhuǎn)入乙方帳戶的，有義務(wù)將年度紅利轉(zhuǎn)入本金如數(shù)額告知乙方。
(二)、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方須向甲方提供的資料，包括真實(shí)姓名、身份證號(hào)碼、家庭住址、銀行戶名、帳號(hào)、家庭電話、移動(dòng)電話，電子郵箱等資料。
2、對(duì)甲方的經(jīng)營有權(quán)監(jiān)督和建議，并積極支持甲方合法經(jīng)營，不干涉甲方合法經(jīng)營。
3、乙方對(duì)甲方所提供的投資經(jīng)營情況負(fù)有保守商業(yè)秘密的義務(wù)，未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自將委托服務(wù)協(xié)議等資料向第三方提供或泄漏。
五、合同的變更和終止。
1、對(duì)本合同中的約定如需要修改或有未盡事宜，需要經(jīng)過雙方協(xié)商同意后以書面形加以修改或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、在執(zhí)行本合同過程中，對(duì)雙方發(fā)生的任何爭執(zhí)，首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可以向甲方所在地的仲裁機(jī)構(gòu)提請(qǐng)裁決或向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾嵴?qǐng)?jiān)V訟。
3、合同期滿或乙方提前撤資，乙方須帶好《資金委托服務(wù)協(xié)議書》，現(xiàn)金收據(jù)，才能辦理本金和紅利結(jié)算手續(xù)。
六、其它。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。
2、本合同自雙方代表簽字日起生效，
甲方：乙方：(簽章)：(簽章)：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
時(shí)間：年月日時(shí)間：年月日。
賬戶資金分析報(bào)告篇十一
中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)：
現(xiàn)根據(jù)貴會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號(hào))的規(guī)定，將本公司截至2016年9月30日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間以及資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況。
(一)前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間。
公司于2014年3月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)證報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2014〕36號(hào))。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、信用評(píng)級(jí)費(fèi)、信息披露費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用291.19萬元后，公司本次募集資金凈額為47，404.15萬元。
(二)前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況。
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江久立特材科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)國信證券股份有限公司于2014年3月5日分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行、中國工商銀行股份有限公司湖州吳興支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
月17日，本公司、天管久立公司和國信證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司湖。
州吳興支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
上述監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
具體如下：
單位：人民幣萬元。
賬戶名稱開戶銀行銀行賬號(hào)初始存放金額。
2016年9月。
30日余額備注本公司中國建設(shè)銀行股份有限公司湖州分行。
120523021904913888315，344.0078.75募集資金專戶。
12052302142000052173，000.00納入監(jiān)管的定期存款賬戶。
1205230219049136680190.50募集資金專戶。
合計(jì)47，404.153，476.18。
二、前次募集資金實(shí)際使用情況說明。
(一)前次募集資金使用情況對(duì)照表。
賬戶資金分析報(bào)告篇十二
會(huì)計(jì)部：
根據(jù)文件精神，我分理處自接到文件之日，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神并對(duì)本行開展了存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)的自查工作，保證了存量存款賬戶神風(fēng)信息的真實(shí)性。
現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
(一)成立核實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：
為確保高質(zhì)量完成核實(shí)工作，積極推動(dòng)此次工作的開展，我行就此次核實(shí)工作成立了專門領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本網(wǎng)店存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶進(jìn)行了全面摸底，了解了賬戶種類及數(shù)量、開戶時(shí)間、金額大小、留存身份證件種類等情況，確保核實(shí)工作平穩(wěn)開展。
組長：
成員：
(二)按照指導(dǎo)意見中的核實(shí)工作措施。
逐條對(duì)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶身份信息進(jìn)行核實(shí)。對(duì)前來辦理業(yè)務(wù)客戶，均要求出示其身份證或其他有效證件進(jìn)行核實(shí)，核對(duì)為正式的，在系統(tǒng)中標(biāo)注。
對(duì)客戶暫不提供有效證件的，加強(qiáng)了核實(shí)工作的宣傳引導(dǎo)，要求呵護(hù)在下次辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶身份證件進(jìn)行身份核實(shí)工作。
(三)存款人開戶資料。
存款人開戶資料中留存的開戶證明文件為居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件的，我們通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或公安部門對(duì)存款人及代理人的身份信息進(jìn)行核查，經(jīng)核查，如信息相符的，可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí);如姓名、身份證號(hào)碼和照片存在一項(xiàng)或多項(xiàng)不一致的，作為疑義身份信息核實(shí)。
留存的居民身份證或臨時(shí)身份證復(fù)印件已過有效期，或姓名為手寫、生僻字等難以識(shí)別的，要求存款人從新提交居民身份證原件進(jìn)行核查。
存款人的開戶資料中未留存有效身份證件復(fù)印件的，要求存款人重新提供有效身份證原件進(jìn)行核查。經(jīng)核查，信息相符的，可以認(rèn)為賬戶相關(guān)身份信息為真實(shí)，并留存有效身份證件的復(fù)印件。
對(duì)于年月日以后在本系統(tǒng)開立業(yè)務(wù)的，我行必須以提供真實(shí)身份證件核實(shí)，對(duì)于辦理新開戶業(yè)務(wù)的客戶，根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)人民幣存款賬戶實(shí)名制的通知》(銀發(fā)191號(hào))文件以及《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保管實(shí)施辦法》要求，16周歲以上中國公民必須提供真實(shí)身份證，16周歲以下的中國公民，應(yīng)有監(jiān)護(hù)人代理開立銀行賬戶，出具監(jiān)護(hù)人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。
核實(shí)工作中認(rèn)真核對(duì)了信息采集表中帶“*”項(xiàng)目，核實(shí)真實(shí)后打印“客戶信息采集表”，同時(shí)留存客戶身份證復(fù)印件。
(四)尚未確認(rèn)身份信息。
對(duì)尚未確認(rèn)身份信息為真實(shí)的疑義身份信息，我行進(jìn)行了分類整理，區(qū)別對(duì)待，有針對(duì)性采取進(jìn)一步措施進(jìn)行核實(shí)。
(五)我行開展長期宣傳工作。
除懸掛橫幅外，在營業(yè)室醒目位置也張貼了公告，公告中明確告知呵護(hù)辦理業(yè)務(wù)時(shí)攜帶有效身份證件等要求。在核實(shí)工作中及時(shí)妥善處理了出現(xiàn)的問題，避免引起社會(huì)公眾的誤解和不良社會(huì)反映，提高了社會(huì)公眾對(duì)核實(shí)工作的認(rèn)知度。
通過以上核實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了在我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的標(biāo)識(shí)、查詢、統(tǒng)計(jì)核實(shí)結(jié)果，依法對(duì)存款人使用偽造、變造身份證件開立的虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶進(jìn)行清理，依法終止了為身份不明的存款人提供服務(wù)，切實(shí)落實(shí)了個(gè)人存款賬戶實(shí)名制，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，保障銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)健康持續(xù)發(fā)展。
賬戶資金分析報(bào)告篇十三
委托人：(以下簡稱：甲方)。
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。
受托人：(以下簡稱：甲方)。
(住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)。
受益人：
(甲方可以是惟一受益人)鑒于。
第一條信托目的。
1、甲方為有效運(yùn)用其資金，基于對(duì)乙方的信任，通過本合同設(shè)定雙方的資金信托關(guān)系。
2、按本合同約定，甲方將自己合法擁有的資金委托給乙方，由乙方按甲方的意愿以乙方自己的名義，為甲方的利益或者特定目的管理、運(yùn)用和處分。
第二條信托資金金額、劃款時(shí)間、信托期限。
1、信托資金幣種：人民幣，金額(大寫：，小寫：)。
2、劃款時(shí)間：甲方須在本合同簽訂之日起8個(gè)營業(yè)日內(nèi)將全部款項(xiàng)劃入乙方指定的銀行賬戶。
3、信托期限：年，自年月日至年月日。
第三條信托資金及其管理方式、處分權(quán)限與核算。
1、信托資金。
信托資金包括但不限于：
(1)甲方交付乙方管理的信托本金;。
(3)乙方管理、運(yùn)用和處分以上(1)、(2)項(xiàng)所述信托本金形成的財(cái)產(chǎn);。
(4)前述財(cái)產(chǎn)取得的收益、賠償和其他收入。
2、信托資金的管理、運(yùn)用和處分：
3、信托資金的核算：
第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方承諾：本合同所指向的全部信托資金來源合法。
2、甲方有義務(wù)向乙方提供有關(guān)資料，以使乙方從事金融業(yè)務(wù)符合有關(guān)監(jiān)管規(guī)定。
3、甲方有權(quán)向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。
4、甲方有權(quán)要求乙方按本合同第三條核算方法所述支付信托收益。
5、本合同及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利、義務(wù)。
第五條乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、積極制訂并履行信托計(jì)劃，如遇國家金融政策重大調(diào)整，及時(shí)通知甲方，雙方應(yīng)就收益分配等內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商和調(diào)整。
2、信托資金不屬于乙方的自有財(cái)產(chǎn)，乙方終止時(shí)，信托資金不屬于其清算財(cái)產(chǎn)或破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)。
3、信托不因乙方的名稱變更、法人變更、依法解散、被宣告破產(chǎn)或者被依法撤銷而終止，也不因乙方的辭任而終止。
4、乙方應(yīng)當(dāng)為甲方、受益人以及處理信托事務(wù)的情況和資料保密。
5、乙方應(yīng)當(dāng)將信托資金和自有資金分開管理，并將不同客戶的信托資金分別記賬。
6、乙方應(yīng)妥善保存信托資金管理、分配的完整記錄至少20_年，以便甲方或受益人日后查詢。
7、乙方按本合同約定收取報(bào)酬。
8、乙方因處理信托事務(wù)所支出的費(fèi)用、對(duì)第三人所負(fù)債務(wù)，以信托資金承擔(dān)。乙方以其固有財(cái)產(chǎn)先行支付的，對(duì)信托資金享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。
9、乙方以信托資金為限向受益人承擔(dān)支付信托利益的責(zé)任。
10、如果受益人為自然人，乙方有代扣代繳受益人個(gè)人所得稅費(fèi)的義務(wù)。
第六條受益人的權(quán)利與義務(wù)。
1、本合同有效期限內(nèi)，受益人可以根據(jù)本合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其享有的信托受益權(quán)。乙方應(yīng)為受益人辦理信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)手續(xù)。
2、受益人可以隨時(shí)向乙方了解信托資金的管理情況，并要求乙方做出說明。
3、根據(jù)本信托合同規(guī)定轉(zhuǎn)讓和依法繼承信托受益權(quán)。
4、本合同及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
第七條信托終止時(shí)信托資金的歸屬、分配方式及乙方的報(bào)酬。
1、信托終止時(shí)信托資金歸甲方所有，乙方須在信托終止起5個(gè)工作日內(nèi)劃入甲方指定賬戶。
2、乙方經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)，以收取手續(xù)費(fèi)的方式收取報(bào)酬。
3、在本合同設(shè)定的信托期限內(nèi)，乙方收取手續(xù)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：。
4、信托終止后乙方行使請(qǐng)求給付報(bào)酬權(quán)時(shí)，可以留置信托資金。扣除乙方應(yīng)收手續(xù)費(fèi)后的信托資金及利益歸甲方所有，乙方須在信托終止之日起3個(gè)工作日內(nèi)劃入甲方指定賬戶。
第八條信托的變更、終止。
1、本合同生效后，甲方、乙方均不得擅自變更。如需要變更本合同，須經(jīng)雙方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議。
2、在本合同約定的信托期限內(nèi)，甲方不得隨意提前終止合同，由于甲方提前終止合同造成的損失，全部由甲方承擔(dān)，且甲方須向乙方全額支付手續(xù)費(fèi)。
3、信托期限屆滿或甲方和乙方以書面協(xié)議提前終止合同，本合同設(shè)定的資金信托即告終止，信托終止時(shí)，乙方在扣除手續(xù)費(fèi)后須將全部信托資金及利益歸還給甲方。
受益人的，信托終止，信托資金作為其遺產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn)。甲方不是惟一受益人的，信托存續(xù)，信托資金不作為其遺產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn);但作為共同受益人的甲方死亡或者依法解散、被依法撤銷、被宣告破產(chǎn)時(shí)，其信托受益權(quán)作為其遺產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn)。
第九條信托事務(wù)的報(bào)告。
本資金信托終止，乙方應(yīng)當(dāng)于信托終止后10個(gè)工作日內(nèi)做出處理信托事務(wù)的清算報(bào)告，并以事先約定的方式送達(dá)甲方。
第十條稅費(fèi)的繳納。
甲方、乙方和受益人應(yīng)各自承擔(dān)各自取得的信托利益和手續(xù)費(fèi)部分應(yīng)繳納的有關(guān)稅費(fèi)及其他費(fèi)用。
第十一條風(fēng)險(xiǎn)提示與承擔(dān)。
(對(duì)信托運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)及本合同所述資金信托的特有風(fēng)險(xiǎn)予以明示，并說明責(zé)任分配原則。)。
第十二條新受托人的選任方式。
乙方職責(zé)終止或辭任時(shí)，新受托人由甲方另行指定，新受托人接任前，由乙方或其財(cái)產(chǎn)管理人依本合同先行管理信托資金。
賬戶資金分析報(bào)告篇十四
從大數(shù)據(jù)被納入國家重大戰(zhàn)略，到“十三五”階段大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的正式，大數(shù)據(jù)邁過技術(shù)成熟度曲線的低谷，正在成為真正意義上的產(chǎn)業(yè)。
挖掘城市規(guī)劃的“鉆石礦”
面對(duì)城市化發(fā)展所面臨的規(guī)模大、速度快、人口密度高等難題，傳統(tǒng)的城市規(guī)劃方式，已經(jīng)很難匹配城市化與信息化發(fā)展所帶來的無限可能。
在國家提出推動(dòng)信息技術(shù)在空間規(guī)劃決策的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)多規(guī)融合等需要，實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的有效路徑，關(guān)鍵就在于挖掘以人為本的大數(shù)據(jù)信息。
大數(shù)據(jù)被稱為“21世紀(jì)的‘鉆石礦’”，城市規(guī)劃的“鉆石礦”在哪里？答案是運(yùn)營商。對(duì)城市規(guī)劃所需的對(duì)于城市人口的洞察，對(duì)于人的位置、偏好、屬性、分布、流動(dòng)趨勢等關(guān)鍵問題的分析，運(yùn)營商數(shù)據(jù)具有不可替代的優(yōu)勢。
為場景提供最適合的數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)處理與數(shù)據(jù)應(yīng)用，是大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的三個(gè)重要階段。擁有最優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)源，運(yùn)營商在具備了實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值化的基礎(chǔ)之后，如果能夠?qū)⒆詈线m的數(shù)據(jù)分析結(jié)果輸出給需要的人，就形成運(yùn)營商的大數(shù)據(jù)服務(wù)。
正是出于這樣的考慮，中國聯(lián)通與國際電信運(yùn)營商專門合作成立了專業(yè)的大數(shù)據(jù)公司――智慧足跡，定位在基于運(yùn)營商的信令數(shù)據(jù)來服務(wù)于城市規(guī)劃、交通、商企、金融以及更多行業(yè)，并通過智慧足跡產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)產(chǎn)品化的突破。
據(jù)了解，智慧足跡堅(jiān)持“開墾、開放、開源”的三開戰(zhàn)略，對(duì)行業(yè)應(yīng)用深度挖掘，提升數(shù)據(jù)產(chǎn)品平臺(tái)化程度，拓展數(shù)據(jù)源維度提升數(shù)據(jù)質(zhì)量?；诿撁舻倪\(yùn)營商信令等數(shù)據(jù)，經(jīng)過高度自動(dòng)化和深度降噪處理，將運(yùn)營商數(shù)據(jù)加工成時(shí)空標(biāo)簽。
賬戶資金分析報(bào)告篇十五
委托方：村民委員會(huì)(以下簡稱甲方)受托方：鎮(zhèn)農(nóng)村會(huì)計(jì)服務(wù)中心(以下簡稱乙方)。
為了認(rèn)真執(zhí)行中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理工作的通知》(中紀(jì)發(fā)[20__]24號(hào))、省農(nóng)業(yè)廳、省監(jiān)察廳《關(guān)于建立農(nóng)村會(huì)計(jì)服務(wù)中心進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作的通知》(鄂農(nóng)經(jīng)發(fā)[20__]37號(hào))和市政府《關(guān)于印發(fā)洪湖市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定的通知》(洪政發(fā)[20__]20號(hào))文件精神，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，經(jīng)甲、乙雙方商定：甲方的資金、帳務(wù)委托乙方代管。協(xié)議如下：
1、乙方對(duì)甲方的資金、帳務(wù)實(shí)行雙代管以后，甲方的核算主體地位、資金的所有權(quán)、使用權(quán)、財(cái)務(wù)審批權(quán)和收益分配權(quán)不變。
2、乙方要按照農(nóng)村會(huì)計(jì)制度的要求設(shè)置帳薄、獨(dú)立核算，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地編制財(cái)務(wù)季度和年度報(bào)表，提供財(cái)務(wù)公開資料。甲方必須按乙方的要求設(shè)置帳簿，并定期組織核對(duì)，確保帳帳、帳證、帳據(jù)、帳款、收實(shí)相符。
3、甲方的所有收入款項(xiàng)，包括集體資產(chǎn)發(fā)包收入、集體統(tǒng)一經(jīng)營收入、土地補(bǔ)償費(fèi)、救濟(jì)扶貧款、“一事一議”籌資、上級(jí)部門撥款、各種代收、借貸等其它資金、清收的村提留尾欠款等必須先繳存乙方在財(cái)政設(shè)立的專戶后方可使用，不得隱瞞、坐支。乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，加強(qiáng)資金管理，不得截留、抵扣、挪用。
4、甲方必須使用乙方提供的專用收款收據(jù)，并在規(guī)定的期限內(nèi)票款同行，不得擅自購買或自制收款憑證。
5、村級(jí)日常開支實(shí)行備付金制度。乙方為甲方撥付_____元備付金。甲方財(cái)務(wù)開支單據(jù)必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，履行開支審批程序。對(duì)未履行民主理財(cái)、記載不準(zhǔn)確、越權(quán)審批、超額開支、不合法、手續(xù)不完備的原始憑證，乙方有權(quán)拒絕入帳。
6、乙方必須按照檔案管理制度的要求，加強(qiáng)對(duì)甲方財(cái)務(wù)檔案管理工作，不得毀損或遺失。
7、乙方會(huì)計(jì)人員的工資經(jīng)費(fèi)在財(cái)政全額撥款的情況下，為無償服務(wù)，乙方不得向甲方另外收取工資經(jīng)費(fèi)。
8、乙方為甲方“雙代管”過程中的辦公用品(帳、表、冊、據(jù)等)支出，由甲方據(jù)實(shí)承擔(dān)。
9、除市級(jí)以上人民政府的政策變動(dòng)外，此協(xié)議長期有效。任何一方不得擅自變更或終止，否則依法承擔(dān)違約責(zé)任。
10、本協(xié)議自簽訂之日起生效。本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方乙方。
單位(簽章)：村民委員會(huì)鎮(zhèn)農(nóng)村會(huì)計(jì)服務(wù)中心。
法人代表：
20__年_月_日。
賬戶資金分析報(bào)告篇十六
綜合上述財(cái)務(wù)分析，我們認(rèn)為目前公司應(yīng)在以下幾個(gè)方面加強(qiáng)核算和管理：
2、公司資產(chǎn)規(guī)模的增加主要靠舉債及公允價(jià)值變動(dòng)的增加是值得關(guān)注的問題。明年要加強(qiáng)煤氣收費(fèi)管理，杜絕漏收、少收、拖收氣費(fèi)等現(xiàn)象，努力將煤氣輸差控制在合理的水平，應(yīng)當(dāng)至少針對(duì)公建用戶采取滯納金方式，主要目的不是僅僅為收取一點(diǎn)點(diǎn)滯納金，而是控制惡意欠費(fèi)，增加資金回籠率；同時(shí)針對(duì)安裝業(yè)務(wù)要積極開拓市場，能安裝的絕不拖著不辦，加大催收安裝欠款力度，尤其盤縣公司等新組建的公司要大力發(fā)展業(yè)務(wù)，積極創(chuàng)收，扭虧增盈，使公司的主營業(yè)務(wù)收入邁上新的臺(tái)階，通過增加自有資金的持有量來改變公司資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3、今年安裝業(yè)務(wù)毛利虛增，實(shí)際是安裝成本不真實(shí)。明年應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)安裝業(yè)務(wù)預(yù)、決算工作，工程開工前要有預(yù)算，完工后及時(shí)進(jìn)行決算，不能象以往一樣，工程成本與工程收入不匹配，人工成本總是滯后，虛增毛利，不能正確核算財(cái)務(wù)成果。因此今后安裝收入的結(jié)轉(zhuǎn)必須有相應(yīng)的安裝合同、決算資料等。
4、通過分析，我們知道今年公司的主營業(yè)務(wù)收入較上年有較大幅度上升，但毛利率偏低，因?yàn)橹鳡I業(yè)務(wù)成本上升同樣較快，煤氣銷售成本相對(duì)固定（付水鋼0、6元每立方），但其毛利偏低，主要是煤氣輸差造成的，另外明年降低安裝成本主要依靠工程預(yù)算制度，安裝業(yè)務(wù)不能不計(jì)成本，安裝一定要有較強(qiáng)的預(yù)算程序，同時(shí)嚴(yán)格按工程項(xiàng)目核算財(cái)務(wù)成果。
5、今年公司一方面收入增加了，但利潤率卻大幅下降，除了上述毛利有所下降外，更主要的原因在于期間費(fèi)用增幅較大，尤其是管理費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用的增加作了扣除），這兩項(xiàng)費(fèi)用較上年上升了40%。因此如何控制期間費(fèi)用的增加是增加利潤率的重要方面，我們認(rèn)為必須要真正實(shí)行全面預(yù)算管理，尤其在可控費(fèi)用方面：
1)辦公費(fèi)的支出預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行，這當(dāng)中主要是辦公用品，各部門辦公用品不能隨意采購，須交辦公室統(tǒng)一采購，財(cái)務(wù)科結(jié)賬。并且各部門報(bào)辦公用品計(jì)劃須由預(yù)算管理部門嚴(yán)格審核，部門使用的辦公用品必須有臺(tái)帳登記，包括使用人、用量、用途等必要信息，以備全面預(yù)算考核檢查，如在使用過程需要有超出預(yù)算的情況，需作特別說明經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能領(lǐng)用。
2)招待費(fèi)的支出必須嚴(yán)格按照公司制定的接待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序進(jìn)行，并且必須一餐一票，及時(shí)報(bào)銷，要注明接待人數(shù)，由辦公室統(tǒng)一辦理，財(cái)務(wù)科結(jié)賬。
4)維修、小工費(fèi)要嚴(yán)格控制，事先必須要有審批程序，要有情況說明，包括辦什么事、多少人、具體內(nèi)容，同時(shí)一票一結(jié)。
5)所有費(fèi)用的開支，必須是業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦，財(cái)務(wù)科結(jié)賬，就象會(huì)計(jì)、出納不能由一人兼做一樣，經(jīng)辦人不能既談合同、辦事又兼結(jié)算付款，這是會(huì)計(jì)制度不允許的。
6、分析得出結(jié)論，公司凈利潤率下降更大，其主要原因是公司將安裝業(yè)務(wù)交由星炬公司辦理，自行收款購料安裝，由于星炬公司固定費(fèi)用（如折舊、工資等）很低，期間費(fèi)用幾乎可以不計(jì)，造成利潤過大，相應(yīng)所得稅費(fèi)用過高，星炬公司又是獨(dú)立核算，因此合并報(bào)表后凈利潤反而更低，所以我們認(rèn)為一是只有將安裝業(yè)務(wù)交回公司收取安裝費(fèi)，按合理的價(jià)格發(fā)包星炬公司施工，這樣保證星炬公司有合理的利潤采購安裝材料和費(fèi)用開支，同時(shí)將更大的利潤留在總公司，這樣所得稅費(fèi)用會(huì)大幅降低，凈利潤將會(huì)有較大上升。另一辦法是實(shí)行集團(tuán)化管控，實(shí)行集團(tuán)化納稅，但此辦法辦理審批程序相對(duì)繁雜，短期內(nèi)辦理困難，因此第一個(gè)辦法較為可行，當(dāng)然這個(gè)轉(zhuǎn)變需征得xxx和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意。
7、鑒于公司目前新成立子公司較多，并且都處于大規(guī)模建設(shè)期，融資規(guī)模大，資金結(jié)算頻繁且金額巨大，各子公司財(cái)務(wù)人員均為去年新招聘人員，工作經(jīng)驗(yàn)少，業(yè)務(wù)水平有限，為保證資金安全、支付合法、合規(guī)，公司財(cái)務(wù)必須成立資金結(jié)算中心，由結(jié)算中心統(tǒng)一審核合同等相關(guān)原始單據(jù)，按審批權(quán)限簽批意見后各子公司才能據(jù)此支付所有款項(xiàng)。
8、公司于2015年末在商業(yè)銀行貸款2000萬元，根據(jù)貸款合同約定今年6月25日前償還本金250萬元，今年12月25日前償還本金250萬元，此筆貸款今年需還款500萬元；另外2015年向圣地亞哥大酒店借款3000萬元，于今年8月以前需償還本金300萬元，所以今年公司有800萬元的還款任務(wù)，資金的籌措應(yīng)提早安排。
賬戶資金分析報(bào)告篇十七
甲方委托乙方管理其設(shè)立在丙方的資金帳戶，為保證甲、乙雙方的共同利益及股票交易的正常進(jìn)行，甲、乙、丙三方本著友好協(xié)商的原則，就丙方接受甲、乙雙方的共同委托，對(duì)甲乙雙方開立的股票、資金賬戶的監(jiān)管事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 帳戶資金來源
一、甲方出資人民幣：_________元整。
二、乙方出資人民幣：_________元整。
第二條 合同期限
合同期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第三條 投資范圍
甲方委托乙方的投資范圍為深圳證券交易所和上海證券交易所上市交易的有價(jià)證券（股票、基金及國債）。
第四條 操作方式
一、由甲、乙雙方分別在丙方開立共管帳戶。
1．甲方開設(shè)帳戶：戶名_________；帳戶號(hào)碼：_________（此帳戶為甲方開設(shè)并委托乙方管理的帳戶，但乙方只有操作權(quán)無提款轉(zhuǎn)帳權(quán)，以下簡稱共管帳戶）。
2．乙方開設(shè)帳戶：戶名_________；帳戶號(hào)碼：_________（此帳戶為乙方開設(shè)，以下簡稱保證帳戶）。
本協(xié)議簽訂時(shí)，三方確認(rèn)甲方開設(shè)帳戶內(nèi)資金額為_________元人民幣（現(xiàn)金）、乙方開設(shè)帳戶內(nèi)資金額為_________元人民幣（現(xiàn)金）。
甲方承諾，在本合同期限屆滿前，不得在該帳戶提取現(xiàn)金或?qū)①Y金轉(zhuǎn)入其他帳戶，亦不得辦理轉(zhuǎn)托管或撤消在丙方的指定交易。
乙方承諾，在本合同期限屆滿前，不得在該帳戶提取現(xiàn)金或?qū)①Y金轉(zhuǎn)入其他帳戶，亦不得辦理轉(zhuǎn)托管或撤消在丙方的指定交易。
戶的具體交易品種。
三、為確保本協(xié)議安全的履行，甲方、乙方授權(quán)丙方對(duì)共管帳戶和保證帳戶進(jìn)行監(jiān)管。丙方承諾，沒有甲乙雙方的共同書面授權(quán)，任何一方不得動(dòng)用共管帳戶和保證帳戶內(nèi)的資金（乙方進(jìn)行買賣操作除外）。丙方并負(fù)責(zé)對(duì)乙方在該帳戶項(xiàng)下的資金使用情況（包括但不限于買賣有價(jià)證券）進(jìn)行監(jiān)管，但對(duì)該帳戶項(xiàng)下買賣有價(jià)證券的盈虧不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、合同期結(jié)束前一周內(nèi)，乙方必須賣出共管帳戶和保證帳戶內(nèi)的全部有價(jià)證券。合同結(jié)束后第一天，乙方必須向甲方提交投資結(jié)果確認(rèn)書。此投資結(jié)果確認(rèn)書必須得到丙方的蓋章確認(rèn)后再由甲方確認(rèn)。
五、乙方承諾以保證帳戶上的（_________元）作為保證，保證共管帳戶資金期末市值不低于_________元。乙方向甲方提交投資結(jié)果確認(rèn)書后，期末市值低于期初市值部分，乙方授權(quán)丙方從乙方保證帳戶上撥轉(zhuǎn)到共管帳戶。
六、甲、乙雙方保證共管帳戶在合同生效之前和合同生效期間，不以任何形式發(fā)生透支、質(zhì)押、擔(dān)保等情形。在履行本協(xié)議期間，甲，乙某方若與第三人發(fā)生債務(wù)糾紛，必須保證于糾紛發(fā)生之日即向本合同的另外兩方通報(bào)，不得隱瞞。甲方由此糾紛而引起共管賬戶上的損失，不在乙方保本責(zé)任范圍之內(nèi)。
七、共管帳戶期末市值高于期初市值的部分，為投資利潤，甲乙雙方協(xié)議按照甲方_________％，乙方_________％的比例分配，乙方所應(yīng)分配利潤，由丙方依據(jù)甲乙雙方共同簽署的“投資結(jié)果確認(rèn)書”，從共管帳戶撥轉(zhuǎn)到乙方保證帳戶。
八、甲方必須保證共管帳戶資金的合作使用期限，不得中途退出，如有變動(dòng)須經(jīng)協(xié)商，三方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
九、在委托期限內(nèi)，除非出現(xiàn)以下第十條所述情況，甲、乙雙方均無權(quán)對(duì)共管帳戶和保證賬戶進(jìn)行資金劃撥、股票轉(zhuǎn)托管或撤消指定交易。
十、共管帳戶及保證帳戶內(nèi)有價(jià)證券市值與保證金之和小于人民幣_(tái)________元時(shí)，甲方有權(quán)委托丙方賣出共管帳戶中的證券，賬戶市值比期初市值減少部分，由丙方從乙方保證賬戶上劃撥回共管賬戶，乙方不得以任何理由抗辨，并同意由丙方協(xié)助辦理。
十一、丙方作為監(jiān)管方，有責(zé)任監(jiān)管甲、乙共管帳戶及保證賬戶，在監(jiān)管時(shí)間內(nèi)，不能進(jìn)行資金劃撥、股票轉(zhuǎn)托管或撤消指定交易；有責(zé)任按本協(xié)議以及由甲乙方共同簽署的書面指令協(xié)助辦理帳戶內(nèi)的資金劃撥、股票轉(zhuǎn)托管及指定交易等證券業(yè)務(wù)，并在共管帳戶和保證賬戶合計(jì)市值低于_________元時(shí)，由指定專人通知甲乙雙方。
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十二、丙方對(duì)符合本協(xié)議及委托書的書面指令的執(zhí)行，甲、乙雙方均不得提出異議，甲、乙雙方的異議均不影響上述指令的執(zhí)行。
第五條 違約責(zé)任
甲、乙、丙三方均應(yīng)遵守并履行本協(xié)議約定的義務(wù)與責(zé)任，任何一方違反本協(xié)議的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任和賠償責(zé)任。
第六條 爭議的解決
因履行本協(xié)議或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應(yīng)由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。若三方協(xié)商無法解決的，任何一方均有權(quán)向人民法院訴訟解決。
第七條 終止與其他
一、本協(xié)議約定的期限屆滿后，丙方所承擔(dān)的'監(jiān)管責(zé)任即自行解除，本協(xié)議終止。
二、甲乙雙方共同簽署的書面文件，解除雙方委托關(guān)系，并書面通知丙方，丙方辦理完有關(guān)手續(xù)后，協(xié)議終止。
三、本協(xié)議有效期屆滿后，若三方仍愿意繼續(xù)合作，則需另行簽定協(xié)議書。
四、甲方、乙方的開戶資料，甲方對(duì)乙方的不可撤消授權(quán)委托書，以及甲方填報(bào)的賣出委托單等均作為本協(xié)議不可分割的組成部分。
五、本協(xié)議一式叁份，由甲方、乙方、丙方三方各持一份，自各方法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效，均具同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______
簽訂地點(diǎn)：_____________ 簽訂地點(diǎn)：_____________
丙方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_______
_________年____月____日
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
丙方（貸款方、監(jiān)管方）：_________
聯(lián)系方式：
為確保_____ ____、______ ___簽訂_______年_______字第_______號(hào) 合同（以下稱為“合同”）的履行，甲乙丙三方經(jīng)協(xié)商，簽訂本協(xié)議書，約定甲乙雙方授權(quán)及限制事項(xiàng)，并由丙方根據(jù)約定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)管。
第一條 甲方在丙方開立資金帳戶（資金帳號(hào)：___ _____），甲方承諾該帳戶專門用于 。甲方對(duì)該帳戶的開立與帳戶內(nèi)資金的合法性負(fù)責(zé)。
第二條 本協(xié)議監(jiān)管期限為______________，自______年_____月_____日至______年_____月_____日止。
面通知為唯一充分且必要條件，轉(zhuǎn)出的金額、對(duì)象、時(shí)間、方式等都以乙方的書面通知為唯一依據(jù)。非經(jīng)乙方書面同意，除存入資金外，甲、丙方承諾對(duì)該帳戶內(nèi)資金不基于任何原因以任何形式做任何變動(dòng)。
第四條 甲方有義務(wù)配合乙、丙方落實(shí)上述監(jiān)管措施，甲方承諾不對(duì)本合同項(xiàng)下帳戶做掛失、凍結(jié)、限制、修改密碼、設(shè)定其他監(jiān)管措施等任何限制或有可能限制乙、丙方按本合同約定行使權(quán)利的行為。否則，乙方有權(quán)終止對(duì)甲方向乙方借款的擔(dān)保，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)借款本金30%的違約金。同時(shí)，乙方有權(quán)追究甲方的損害賠償責(zé)任。
第五條 丙方需對(duì)乙方書面同意書的真實(shí)性負(fù)責(zé)，丙方非經(jīng)乙方書面同意而變動(dòng)本合同項(xiàng)下帳戶內(nèi)資金的，乙方有權(quán)終止對(duì)甲方向乙方借款的擔(dān)保，并免除對(duì)甲方、丙方的任何責(zé)任與義務(wù)。同時(shí)，乙方有權(quán)追究丙方的損害賠償責(zé)任。
第五條 本監(jiān)管協(xié)議的變更與解除僅能由乙方做出，非經(jīng)乙方同意，甲方、丙方無權(quán)解除本協(xié)議。
第六條 本合同提供住所為甲、乙、丙三方通知送達(dá)法定地址，通知可以采取直接送達(dá)或者郵寄、傳真方式送達(dá)。
第七條 本協(xié)議書附件包括：
1、 2、
3、。
第八條 本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，經(jīng)三方簽字、蓋章后生效。
第九條 因協(xié)議發(fā)生的一切糾紛，甲、乙、丙三方約定由合同簽訂地法院管轄。本合同簽訂地為： 。
甲方：__________（蓋章） 乙方：_________（蓋章）丙方：_________（蓋章）
法人：______（簽字） 法人：__ ___（簽字） 法人：_ __（簽字）
賬戶資金分析報(bào)告篇十八
分析企業(yè)的經(jīng)營管理效率，是判定企業(yè)能否因此創(chuàng)造更多利潤的一種手段，如果企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理效率不高，那么企業(yè)的高利潤狀態(tài)是難以持久的。公司本期經(jīng)營效率綜合分?jǐn)?shù)為,較上年同期提高，說明公司經(jīng)營效率處于較快提高階段，本期公司在市場開拓與提高公司資產(chǎn)管理水平方面都取得了很大的成績，公司經(jīng)營效率在本期獲得較大提高。提請(qǐng)分析者予以重視，公司經(jīng)營效率的較大提高為將來降低成本，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)開創(chuàng)了良好的局面。從行業(yè)內(nèi)部看，公司經(jīng)營效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，公司在市場開拓與提高公司資產(chǎn)管理水平方面在行業(yè)中都處于遙遙領(lǐng)先的地位，未來在行業(yè)中應(yīng)盡可能保持這種優(yōu)勢。在經(jīng)營效率中，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率和流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的變動(dòng)，是引起經(jīng)營效率變化的主要指標(biāo)。
（三）盈利能力分析。
相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo):。
當(dāng)期數(shù)據(jù)。
上期數(shù)據(jù)。
增長情況。
總資產(chǎn)報(bào)酬率(%)。
凈資產(chǎn)收益率(%)。
毛利率(%)。
營業(yè)利潤率(%)。
主營業(yè)務(wù)利潤率(%)。
凈利潤率(%)。
成本費(fèi)用利潤率(%)。
企業(yè)的經(jīng)營盈利能力主要反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)創(chuàng)造利潤的能力。公司本期盈利能力綜合分?jǐn)?shù)為,較上年同期提高，說明公司盈利能力處于高速發(fā)展階段，本期公司在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和控制公司成本與費(fèi)用方面都取得了極大的進(jìn)步，公司盈利能力在本期獲得極大提高，提請(qǐng)分析者予以高度重視，因?yàn)橛芰Φ臉O大提高為公司將來迅速發(fā)展壯大，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從行業(yè)內(nèi)部看，公司盈利能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)在市場上非常有競爭力，未來在行業(yè)中應(yīng)盡可能保持這種優(yōu)勢。在盈利能力中，成本費(fèi)用利潤率和總資產(chǎn)報(bào)酬率的變動(dòng)，是引起盈利能力變化的主要指標(biāo)。
（四）企業(yè)發(fā)展能力分析。
相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo):。
當(dāng)期數(shù)據(jù)。
上期數(shù)據(jù)。
增長情況。
主營收入增長率(%)。
凈利潤增長率(%)。
流動(dòng)資產(chǎn)增長率(%)。
總資產(chǎn)增長率(%)。
可持續(xù)增長率(%)。
企業(yè)為了生存和競爭需要不斷的發(fā)展，通過對(duì)企業(yè)的成長性分析我們可以預(yù)測企業(yè)未來的經(jīng)營狀況的趨勢。公司本期成長能力綜合分?jǐn)?shù)為,較上年同期提高，說明公司成長能力處于高速發(fā)展階段，本期公司在擴(kuò)大市場需求，提高經(jīng)濟(jì)效益以及增加公司資產(chǎn)方面都取得了極大的進(jìn)步，公司表現(xiàn)出非常優(yōu)秀的成長性。提請(qǐng)分析者予以高度重視，未來公司繼續(xù)維持目前增長態(tài)勢的概率很大。從行業(yè)內(nèi)部看，公司成長能力在行業(yè)中處于一般水平，本期公司在擴(kuò)大市場，提高經(jīng)濟(jì)效益以及增加公司資產(chǎn)方面都略好于行業(yè)平均水平，未來在行業(yè)中應(yīng)盡全力擴(kuò)大這種優(yōu)勢。在成長能力中，凈利潤增長率和可持續(xù)增長率的變動(dòng)，是引起增長率變化的主要指標(biāo)。
賬戶資金分析報(bào)告篇十九
協(xié)議人：
協(xié)議人：
協(xié)議人：xx事務(wù)所
因協(xié)議 與 離婚財(cái)產(chǎn)支付事宜，三方協(xié)議人特達(dá)成如下協(xié)議：
二、xx事務(wù)所在 配合 辦理完畢某路xx小區(qū)xx號(hào)xx室產(chǎn)權(quán)由 、 共有變更為由 所有的房地產(chǎn)以及銀行貸款等相關(guān)手續(xù)后，將xx萬元交付給 。應(yīng)交付的標(biāo)準(zhǔn)為，在房地產(chǎn)交易中心查詢該套房屋登記資料冊，產(chǎn)權(quán)人已沒有 ，而是在 名下。
三、由于某路xx小區(qū)號(hào)xx室產(chǎn)權(quán)變更、銀行貸款手續(xù)變更等產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用均由 承擔(dān)。
四、在約 辦理房屋過戶等手續(xù)之前，應(yīng)提前通知 所應(yīng)攜帶哪些相關(guān)證件，并主動(dòng)與貸款銀行及房地產(chǎn)相關(guān)部門聯(lián)系辦理事宜。
五、應(yīng)在辦理離婚手續(xù)后當(dāng)即將xx萬元交付給xx事務(wù)所指定的賬戶或交于xx事務(wù)所指定的律師， 應(yīng)配合 辦理產(chǎn)權(quán)過戶等手續(xù)，xx事務(wù)所在某路小區(qū)xx號(hào)xx室產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)辦結(jié)前，不得將xx萬元交付給 。若任何一方違反以上義務(wù)，均應(yīng)承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
六、 以上協(xié)議一式三份，在 與 辦理完畢離婚手續(xù)時(shí)生效。
協(xié)議人： 20 年 月 日
協(xié)議人： 20 年 月 日
協(xié)議人：xx事務(wù)所（章） 20 年 月 日
賬戶資金分析報(bào)告篇二十
丙方：_________。
一、_________向_________銀行_________申請(qǐng)貸款，丙方同意為此提供保證擔(dān)保。
二、甲方愿以其在乙方開立的下列資金賬戶及其下掛的證券賬戶內(nèi)全部資產(chǎn)向丙方提供質(zhì)押反擔(dān)保：資金賬戶：_________;證券賬戶：_________。
三、丙方委托乙方對(duì)甲方上述資金賬戶及證券賬戶進(jìn)行監(jiān)管，乙方接受委托。甲方同意丙方及乙方對(duì)其賬戶進(jìn)行監(jiān)管。
五、如甲方上述賬戶內(nèi)資產(chǎn)總值低于_________萬元，甲方在接到丙方通知后應(yīng)即時(shí)采取填補(bǔ)資金等措施。
六、若乙方未收到丙方出具的書面通知，不得為甲方已質(zhì)押資金賬戶辦理資金劃出，不得為該資金賬戶下掛的證券賬戶辦理股票轉(zhuǎn)托管、撤銷指定交易、銷戶等導(dǎo)致甲方資產(chǎn)減損或轉(zhuǎn)出的手續(xù)，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
七、監(jiān)管期間，甲方在本協(xié)議約束下可自由進(jìn)行證券交易。
八、甲方不可撤銷地同意：如甲方賬戶內(nèi)總資產(chǎn)低于_________萬元，丙方有權(quán)指示乙方賣出甲方證券賬戶內(nèi)證券并禁止甲方基于上述賬戶的證券交易權(quán)。乙方同意予以辦理，但不承擔(dān)證券賣出過程中由價(jià)格變動(dòng)及市場承接能力因素而造成的損失。
九、甲方不可撤銷地同意：如借款人屆期未還清借款，丙方有權(quán)僅持貸款行出具的借款人未還清借款的證明，指示乙方賣出甲方證券賬戶內(nèi)證券并扣劃甲方資金賬戶內(nèi)款項(xiàng)至丙方指定的賬戶。乙方同意予以辦理。
十、乙方在收到丙方出具的申請(qǐng)書后，應(yīng)及時(shí)為丙方提供資金及證券對(duì)帳單。
十一、如借款人屆時(shí)依約履行還款義務(wù)，丙方應(yīng)及時(shí)書面通知甲方、乙方解除本監(jiān)管協(xié)議。
十二、簽約時(shí)所打印之資金及證券對(duì)帳單作為本協(xié)議附屬文件。
十三、本協(xié)議一式三份，自簽約時(shí)即時(shí)生效。
甲方：_________乙方：_________。
法定代表人：_________負(fù)責(zé)人：_________。
丙方：_________。
法定代表人：_________。
_________年____月____日。
賬戶資金分析報(bào)告篇二十一
一、總況（合并報(bào)表）。
(二)__年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，利潤總額萬元，扣除所得稅萬元和少數(shù)股東損益萬元，公司凈利潤萬元。
(三)__年集團(tuán)上繳國家各項(xiàng)稅金共計(jì)萬元。
(四)__年上繳院國科控股利潤萬元。
（五）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：
1、資產(chǎn)負(fù)債率%；
2、流動(dòng)比率%；
3、總資產(chǎn)報(bào)酬率%；
4、凈資產(chǎn)收益率%；
5、國有資產(chǎn)保值增值率%。
6、其他比率%。
（六）合并數(shù)據(jù)說明。
1、__年度上報(bào)董事會(huì)的公司財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)包括合并企業(yè)戶數(shù)家，與__年度相比，增加（減少）了_____公司、_____公司戶。增加（減少）原因是：
2、由于會(huì)計(jì)政策的______方面發(fā)生了變化，由原來的________變更為，導(dǎo)致合并報(bào)表發(fā)生較大變化，具體為：。
二、公司經(jīng)營情況。
截至報(bào)告期，按照公司各控股公司上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)合并，__年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入萬元，凈利潤萬元。
（一）公司本部經(jīng)營情況。
1、收入情況（大幅增長、減少、持平）。
__年度公司本部主營業(yè)務(wù)收入萬元，完成預(yù)算指標(biāo)%，同比增長（減少）%。
1)__年公司本部仍然以業(yè)務(wù)（產(chǎn)品、項(xiàng)目）為主，共取得收入萬元，占全部收入%，比上年度增加（減少）萬元。增加（減少）的主要原因是。
2)__年度公司本部第二大收入為產(chǎn)品（項(xiàng)目），取得收入萬元，占全部收入的%，比上年度增加（減少）萬元。增加（減少）的主要原因是。
3)__年度公司本部其他收入為和，共取得收入萬元，占全部收入的%，比上年度增加（減少）萬元；增加（減少）的主要原因是。
2、成本情況。
__年度公司本部主營業(yè)務(wù)成本萬元，同比增長%，與收入增長率相比高（低)個(gè)百分點(diǎn)。成本增加(減少）的主要原因是。（多因素分析法進(jìn)行分析）。
3、管理費(fèi)用情況。
__年度公司本部管理費(fèi)用支出萬元，比__年增加（減少）萬元。主要原因是。（多因素分析法進(jìn)行分析）。
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用情況。
__年財(cái)務(wù)費(fèi)用萬元，比__年度增加（減少）萬元，主要原因是。
5、投資收益情況。
1)__年度公司投資收益萬元，主要構(gòu)成情況為：
2)__年度實(shí)際收到上交利潤情況。
7、現(xiàn)金流量情況。
__年度本部現(xiàn)金總流入__萬元，現(xiàn)金總流出__萬元，現(xiàn)金凈流入__萬元。其中：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金凈流入__萬元，投資活動(dòng)凈流入__萬元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流入__萬元。
（二）控股公司經(jīng)營情況。
1、_____公司。
_____公司合并營業(yè)收入萬元，凈利潤萬元，分別完成預(yù)算指標(biāo)的%和%。
原因分析：____公司銷售收入持續(xù)穩(wěn)定增加（減少），但由于主要是原材料（或其他原因）上漲幅度過大（減少），年度凈利潤同比有較大下降，加上原因的影響，凈利潤同比減少了萬元。
2、____公司。
_____公司__年進(jìn)一步調(diào)整公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)發(fā)展主業(yè)，經(jīng)營收入和凈利潤均較好地完成全年預(yù)算指標(biāo)。
公司經(jīng)營凈利潤萬元，同比增長%，超額完成年度預(yù)算的%。
3、_____公司。
（三）公司財(cái)務(wù)狀況。
截至__年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額萬元，負(fù)債總額萬元，少數(shù)股東權(quán)益萬元，所有者權(quán)益萬元。
1、資產(chǎn)總額比年初增加（減少）萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)凈增加（減少）萬元，其中存貨增加（減少）萬元；應(yīng)收款項(xiàng)增加（減少）元，預(yù)付賬款增加（減少）萬元，貨幣資金增加（減少）萬元、短期投資增加（減少）元；長期投資增加（減少）元，固定資產(chǎn)增加（減少）元、無形資產(chǎn)增加（減少）萬元等（重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說明）。
2、負(fù)債總額比年初凈增加（減少）元，主要是預(yù)收賬款增加（減少）萬元，其他應(yīng)付款增加（減少）萬元和長短期借款增加（減少）萬元等。
公司資產(chǎn)、負(fù)債大量增加，主要受___公司報(bào)表的影響。____公司__年末資產(chǎn)總額比年初增加（減少）元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加（減少）萬元、長期投資增加（減少）萬元。負(fù)債總額增加（減少）萬元，其中預(yù)收款增加（減少）萬元，其他應(yīng)付款增加（減少）萬元，長短期借款增加（減少）萬元（重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說明）。
3、所有者權(quán)益比年初增加（減少）萬元，國有資產(chǎn)保值增值率為%。
__年度公司所有者權(quán)益由當(dāng)年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營凈利潤增加（減少）萬元，外幣報(bào)表折算差額、未確認(rèn)投資損失等因素影響增加（減少）萬元，扣除所屬子公司調(diào)整報(bào)表年初未分配利潤增加（減少）萬元和上繳__利潤萬元，公司所有者權(quán)益凈增加萬元（重要項(xiàng)目大幅增減的原因進(jìn)行說明）。
4、現(xiàn)金流量比年初增加（減少）萬元。其中經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量。
三、公司重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)說明。
（一）或有負(fù)債情況。
1、對(duì)外擔(dān)保情況。
2、訴訟情況。
3、其他情況（如貸款情況等）。
（二)本年新增(減少）投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、子公司清理情況。
1、新增對(duì)__公司投資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。
__年月日公司以萬元轉(zhuǎn)讓持有____有限責(zé)任公司%股權(quán)，扣除投資成本和歷年累計(jì)增值，__年計(jì)入股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益萬元。
3、完成___公司清算工作。
____有限責(zé)任公司成立于年月，注冊資本萬元，公司投資萬元，占股%。年月____公司股東會(huì)做出決定注銷該公司，當(dāng)即組成清算小組，對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行清算審計(jì)。
根據(jù)清算審計(jì)報(bào)告，對(duì)該公司截至__年月日的剩余資產(chǎn)，按照各股東持股比例進(jìn)行分配。__年月，公司實(shí)際清理收回貨幣資金萬元，固定資產(chǎn)萬元；按照原始出資額萬元，扣除清理收回資金萬元及____公司年月交回的費(fèi)萬元，該項(xiàng)投資實(shí)際損失約萬元。
賬戶資金分析報(bào)告篇二十二
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
丙方（貸款方、監(jiān)管方）：_________
住所：_____________________ __________
法定代表人：___________________ ______
聯(lián)系方式：
為確保_____ ____、______ ___簽訂_______年_______字第_______號(hào) 合同（以下稱為“合同”）的履行，甲乙丙三方經(jīng)協(xié)商，簽訂本協(xié)議書，約定甲乙雙方授權(quán)及限制事項(xiàng)，并由丙方根據(jù)約定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)管。
第一條 甲方在丙方開立資金帳戶（資金帳號(hào)：___ _____），甲方承諾該帳戶專門用于 。甲方對(duì)該帳戶的開立與帳戶內(nèi)資金的合法性負(fù)責(zé)。
第二條 本協(xié)議監(jiān)管期限為______________，自______年_____月_____日至______年_____月_____日止。
面通知為唯一充分且必要條件，轉(zhuǎn)出的金額、對(duì)象、時(shí)間、方式等都以乙方的書面通知為唯一依據(jù)。非經(jīng)乙方書面同意，除存入資金外，甲、丙方承諾對(duì)該帳戶內(nèi)資金不基于任何原因以任何形式做任何變動(dòng)。
第四條 甲方有義務(wù)配合乙、丙方落實(shí)上述監(jiān)管措施，甲方承諾不對(duì)本合同項(xiàng)下帳戶做掛失、凍結(jié)、限制、修改密碼、設(shè)定其他監(jiān)管措施等任何限制或有可能限制乙、丙方按本合同約定行使權(quán)利的行為。否則，乙方有權(quán)終止對(duì)甲方向乙方借款的擔(dān)保，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)借款本金30%的違約金。同時(shí)，乙方有權(quán)追究甲方的損害賠償責(zé)任。
第五條 丙方需對(duì)乙方書面同意書的真實(shí)性負(fù)責(zé)，丙方非經(jīng)乙方書面同意而變動(dòng)本合同項(xiàng)下帳戶內(nèi)資金的，乙方有權(quán)終止對(duì)甲方向乙方借款的擔(dān)保，并免除對(duì)甲方、丙方的任何責(zé)任與義務(wù)。同時(shí)，乙方有權(quán)追究丙方的損害賠償責(zé)任。
第五條 本監(jiān)管協(xié)議的變更與解除僅能由乙方做出，非經(jīng)乙方同意，甲方、丙方無權(quán)解除本協(xié)議。
第六條 本合同提供住所為甲、乙、丙三方通知送達(dá)法定地址，通知可以采取直接送達(dá)或者郵寄、傳真方式送達(dá)。
第七條 本協(xié)議書附件包括：
1、 2、
3、。
第八條 本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，經(jīng)三方簽字、蓋章后生效。
第九條 因協(xié)議發(fā)生的一切糾紛，甲、乙、丙三方約定由合同簽訂地法院管轄。本合同簽訂地為： 。
甲方：__________（蓋章） 乙方：_________（蓋章）丙方：_________（蓋章）
法人：______（簽字） 法人：__ ___（簽字） 法人：_ __（簽字）
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