總結(jié)不僅是對工作的回顧，更是一個思考和成長的機會。在寫總結(jié)之前，要對過去的經(jīng)歷進行回顧和整理。需要寫總結(jié)但不知道從何下手？不妨先看看以下范文，或許會有所啟發(fā)。
國庫的工作總結(jié)篇一
2018年是我市實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，財政預管理工作政策性強，涉及面廣，一收一支都反映著政府的施政方針，一舉一動都關系到人民群眾的切身利益，做好財政預算工作意義重大。一年來，我們在局黨組的正確領導和兄弟科室大力配合下，圍繞大局，服務中心，團結(jié)奮進，努力工作，全面落實省委、省政府關于調(diào)整完善分稅制財政體制改革，扎實推進預算管理的各項工作，取得了新的成績。
一、加強財政收支預算管理。
認真落實積極的財政政策以及市委、市政府對財政預算工作的要求，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、留有余地的原則，科學合理編制2011年財政收支預算。一是科學編制收入預算。圍繞2011年財政收入目標，及時分解落實收入任務，完善收入增長考核和激勵機制。細化預算編制，提高預算編制完整性，按政策將按預算外資金管理的收入(不含部分教育收費)全部納入預算管理。2011年全口徑財政收入預算任務146100萬元，同比增長13.5%,地方一般預算收入任務64258萬元，同比增長16%。二是從緊安排支出預算。堅持有保有壓，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在確保各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基礎上，優(yōu)先安排好教育支出，加大“三農(nóng)”投入，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房建設等政策性支出需要。三是堅決壓縮一般性支出。繼續(xù)按照中央和省里的有關政策規(guī)定和工作要求，嚴格控制公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費等三項經(jīng)費規(guī)模，通過控制和壓縮各類消耗性支出，集中財力支持經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、繼續(xù)推進部門預算改革。
按照構(gòu)建和諧社會和完善公共財政體制的要求，不斷完善部門預算編制機制，深化部門預算改革，全面保障各部門行使公共職能，實現(xiàn)市委、市政府確定的事業(yè)發(fā)展目標。一是進一步規(guī)范部門預算編制。加強非稅收入納入預算管理后支出的規(guī)范編制。二是進一步完善部門預算編制方法。建立健全預算支出定額標準體系，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。三是加強項目資金整合力度。分類型、分部門整合項目資金，提高財政資金使用效益，集中財力辦大事。在2010年106家預算單位的基礎上，加上新成立的招投標局、移民局，剔除合并的原黨史辦、原人事局、原工業(yè)協(xié)會、原建材協(xié)會，2011年全市104家一級預算單位全面實行部門預算。
三、加快推進財政體制改革。
按照省政府《關于進一步調(diào)整和完善分稅制財政管理體制的決定》(鄂政發(fā)[2010]64號)要求，認真做好調(diào)整和完善省財政體制改革后的各項具體工作，加快建立完善我市基本財力保障機制。按照省“收入下劃、核定基數(shù)、同增同減、共同發(fā)展”的要求，認真研究新一輪省對縣財政體制的特點，分析對縣市財政利弊影響，合理規(guī)避，力求縣級財力最大化。進一步理順省與我市收入分配關系，規(guī)范財政體制運行，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟，加大專項轉(zhuǎn)移支付爭取力度，增強地方可用財力，合理安排預算，保障市直機關單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實施公共管理、提供基本公共服務以及落實國家各項民生政策的基本財力需要，實現(xiàn)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的目標。
四、穩(wěn)妥地推進預算信息公開工作。
按照中央和省委、市人大、市政府的要求，建立和完善預算信息公開制度。一是繼續(xù)做好政府預算信息公開工作。將本級人大審查批準的預算和決算報告主動向社會公開。二是推進部門預算信息公開工作。以部門(單位)為責任主體，通過財政與編制政務公開網(wǎng)站主動向社會公開部門預算。三是為涉及民生財政專項資金的公開工作做好服務工作。我們及時提供各級財政預算安排的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、“三農(nóng)”、保障性住房等涉及民生的.重大財政專項支出的管理辦法、分配因素、文件依據(jù)等，積極配合相關業(yè)務科室，納入財政與編制政務公開范圍及時予以公開，廣泛接受監(jiān)督。
五、強化預算執(zhí)行管理。一是加強收入組織協(xié)調(diào)和預算執(zhí)行分析。
完善收入增長考核和激勵機制，配合征收部門加強收入征管，確保依法征收、應收盡收。密切關注財政經(jīng)濟形勢變化，及時提出加強預算執(zhí)行管理的合理化建議。二是建立和完善總部貿(mào)易型企業(yè)獎勵政策。為了進一步支持總部貿(mào)易型企業(yè)的成長，培育新興產(chǎn)業(yè)，促進全市經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，我們積極向市領導匯報，進一步完善了總部貿(mào)易型企業(yè)獎勵政策，對全市總部貿(mào)易型企業(yè)獎勵達387萬元。三是及時足額兌現(xiàn)政策性調(diào)資。認真測算第二步規(guī)范津貼補貼，對公務員及參公人員從2010年7月起足額予以兌現(xiàn)；安排預算資金3000余萬元，落實了義務教育學校績效工資調(diào)整政策，在6月30日已全部發(fā)放到位；對其他事業(yè)單位按照人平270元/月的標準發(fā)放過渡性補貼工作，財政承擔資金全部撥付到位。四是做實預算執(zhí)行管理基礎工作。進一步規(guī)范預算指標管理，規(guī)范預算調(diào)整事項的辦理程序，繼續(xù)完善行政事業(yè)單位財政撥款(補助)人員信息庫管理，科學核定各預算單位基礎數(shù)據(jù)，為領導決策和相關政策實施提供依據(jù)。
六、配合做好預算監(jiān)督和審計工作。
一是依法向人大報告財政預決算，自覺接受人大的監(jiān)督，提高預算透明度。二是搞好組織協(xié)調(diào)，配合審計部門做好預算執(zhí)行和其他財政財務收支審計、政府性債務審計、重點專項資金審計工作，銜接有關方面做好審計整改工作。三是認真貫徹落實人大審查決定和審計部門的審計建議，完善相關預算管理制度和辦法，不斷提高財政預算管理水平。四是做好人大、政協(xié)的建議提案答復辦理工作，從構(gòu)建和諧社會的高度出發(fā)，集中精力，狠抓落實，實現(xiàn)見面率、規(guī)范率、滿意率均達到100%，并將函復件發(fā)送至相關的每一位人大代表和政協(xié)委員手中。
七、加強地方政府性債務管理。
切實做好地方政府性債務工作，是實現(xiàn)對融資平臺公司債務的全口徑管理和動態(tài)監(jiān)控、建立地方政府債務規(guī)模管理和風險預警機制的必要前提，是加強地方政府性債務管理、有效防范財政金融風險、保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定的重要基礎性工作。為及時、全面、準確掌握地方政府性債務情況，防范財政和金融風險，根據(jù)省財政廳（鄂財預發(fā)[2011]23號）文件精神和要求，我們在5月19日，召集市直各單位、融資平臺公司財務人員，各鎮(zhèn)、辦事處財政所預算會計及財政局相關工作人員，召開了地方政府性債務統(tǒng)計工作培訓會。各債務單位借助地方政府性債務統(tǒng)計軟件逐筆填報債務明細數(shù)據(jù)，我們克服了時間緊、任務重、涉及面廣、人手少等困難，認真調(diào)查摸底，詳細核對原始數(shù)據(jù)，深入分析各類數(shù)據(jù)，完成了各部門各單位債務數(shù)據(jù)的審核匯總工作，按月向省財政廳報送地方政府性債務統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
八、做好農(nóng)村財務管理工作。
一是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所搞好2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算和2011年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算編報，詳細核準在冊在編人員，加班加點，力求預決算精細、準確、完整。二是抓好鄉(xiāng)財縣管工作。我們充分發(fā)揮預算執(zhí)行過程中日常財務審核監(jiān)督管理職能，堅持按制度、按要求、按用途撥款。三是加強票證管理，規(guī)范領用繳存。向各鎮(zhèn)處轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳《關于涉農(nóng)費用征收及票據(jù)管理的通知》的文件，嚴格8種常用票證的領用繳存制度。四是搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務培訓。積極參加省農(nóng)村處組織的農(nóng)村財會人員財政支農(nóng)政策培訓管理系統(tǒng)軟件的培訓，并在3月中旬迅速組織了對財政所業(yè)務人員和村級財務人員的業(yè)務培訓。
九、切實加強自身建設。
一是加強理論、政策和業(yè)務學習，提高干部素質(zhì)。有計劃、有組織地開展各類學習交流活動，扎實開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動和黨建工作主題實踐活動，提高干部綜合素質(zhì)，增強服務意識和奉獻精神。二是組織開展業(yè)務培訓和專題調(diào)研活動。根據(jù)預算管理工作實際需要，不定期舉辦財政預算管理業(yè)務培訓班，組織開展財政管理體制、部門預算改革、預算管理制度創(chuàng)新等方面專題調(diào)研活動，提高預算干部隊伍的政策理論和業(yè)務工作水平。
國庫的工作總結(jié)篇二
**同志現(xiàn)任財政局黨委書記、局長。一年來，面對全縣十分困難的財政形勢，****同志積極履行當家理財職責，在德能勤績廉方面從嚴從高要求自己，團結(jié)帶領局黨委一班人，千方百計克服各種困難，銳意改革，開拓創(chuàng)新，圓滿地完成了年初確定的財稅工作各項任務，確保了財政收支平衡。特別是在深化財政改革、強化財政監(jiān)督、硬化征收措施、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)等方面取得了較好的成績。其先進事跡具體表現(xiàn)如下：
一、勤于學習，有較高的政治思想素養(yǎng)。
一年來，在繁忙的行政工作之余，該同志養(yǎng)成了良好的學習習慣，能自覺堅持學習馬列主義^v^思想、^v^理論和^v^同志“三個代表”重要思想，學習市場經(jīng)濟理論，對經(jīng)濟工作比較熟悉，具有較寬的知識面和較高的政策理論水平。特別是在“三個代表”重要思想的學習中，堅持率先垂范，多次親自主持局機關的學習教育活動，并帶頭撰寫學習心得體會，起到了很好的學習示范帶頭作用。同時，該同志政治立場堅定，能自覺與^v^保持高度一致;黨性觀念強，在工作中堅持**集中制，注意聽取不同同志的意見，講究工作方法，善于團結(jié)同志，維護好班子的團結(jié);為人正派，謙虛謹慎，平易近人，關心群眾，尊重老同志，對自己要求較嚴，事業(yè)心和工作責任感強。
二、開拓創(chuàng)新，有很強的領導工作能力。
該同志對經(jīng)濟經(jīng)濟工作比較熟悉，同時又具有很強的領導工作能力。在過去的一年中，一方面，他團結(jié)帶領局領導一班人，克服各種困難，以與世俱進，開拓創(chuàng)新的精神，抓好各項財政工作。通過強化征收措施，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，加大財政監(jiān)督，爭取上級支持，夯實財源基礎等措施，實現(xiàn)了財政的基本平衡，促進了全縣各項事業(yè)的發(fā)展。特別是財政體制改革方面力度比往年加大。預算管理、政府采購、會計管理體制、醫(yī)療保險、“收支兩條線”及農(nóng)村稅費等改革穩(wěn)步推進，進一步完善了理財機制。另一方面，他堅持做到“兩個文明”建設一起抓，進一步規(guī)范了機關內(nèi)部管理，強化了干部職工的政治理論學習和思想作風建設，使機關干部職工的思想政治素質(zhì)進一步提高。
三、腳踏實地，有非常扎實的工作作風。
多次與局領導及科室同志一道，做好向中央及省里的匯報工作，爭取上級對我市更多的資金和項目。
四、清正廉潔，有較強的拒腐防變能力。
作為財政局當家理財?shù)摹耙话咽帧?，黨和人民賦予了其一定的權利，****同志深知從嚴從高要求自己的重要性。因此，在認真抓好全局黨風廉政建設工作的同時，他注意在廉政從政方面處處事事帶好頭。嚴格遵守黨風廉政建設責任制的各項具體要求，堅持按黨的原則辦事，做到公正理財，公開理財，**理財，不搞以權謀私，多次拒收個別單位的禮品禮金。堅持做到了不在家中匯報工作;出差在外，不住豪華賓館，不住單間，不隨意請客。同時，管好身邊人，從嚴要求家屬和子女。要求他們不準受禮，不準代接報告，不準引見熟人。在群眾中樹立了良好的領導干部形象，也帶出了市財政局清正廉潔的新風尚。
五、講求實效，有比較突出的工作業(yè)績。
農(nóng)村稅費改革等各項財政改革，進一步規(guī)范了理財機制。特別是在全縣國庫集中支付改革中，****同志做了大量艱苦細致的工作，確保了改革的順利進行，得到了省里的充分肯定。同時，通過強化教育和推行競爭上崗，使我局財政干部隊伍的綜合素質(zhì)得到了明顯提高，一大批德才兼?zhèn)涞哪贻p干部走上了領導崗位，推動了機關干部作風的轉(zhuǎn)變和工作效率的提高。****同志作為“一把手”，在實際工作中發(fā)揮了很好的表率帶頭作用。全年有三分之二的時間用于下基層調(diào)查研究和向上跑項目，還先后10多次深入基層訪貧問苦，僅到我局扶貧聯(lián)系點就有6次，幫助解決各種困難20多起，受到了群眾的好評。全年還親自撰寫理論調(diào)研文章5篇，被市以上刊物采用3篇。
國庫的工作總結(jié)篇三
黨的十五屆六中全會《決定》:“推行和完善部門預算、國庫集中收付、政府采購和招投標等制度?！?/p>
全國九屆人大四次會議提出:“改革國庫制度，建立以國庫單一賬戶體系為基礎的現(xiàn)代國庫集中收付制度。”
xxx:《財政國庫管理制度改革方案》已經(jīng)過xxx第95次總理辦公會議原則同意?！霸凇濉陂g全面推行以國庫單一賬戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度?！?/p>
一、國庫管理制度的概念。
2湖北省財政國庫管理制度改革教材。
國庫，也叫金庫。辭海:“金庫，亦稱國庫，經(jīng)管國家預算收支的機構(gòu)。金庫或由國家在財政機關內(nèi)單獨設立，或由國家銀行代理。國家預算收入均須納入金庫;國家預算支出，均須自金庫撥付”。這個解釋有一點是明確的:國家所有的收支，都需要通過國庫來完成。通俗地理解，國庫就是國家財富保存的地方，英文中treasury,解釋為一個保存寶物的地方，或者解釋為:“一個私人或公共資金被接收、保存、管理或支出的地方”。牛津詞典上對國庫(treasury)的解釋是:“負責收稅、預算以控制政府支出、管理國債及宏觀經(jīng)濟管理”。國家是一個大家，正如我們一個家庭，每一個家庭成員掙的錢，總得有一個管家，這些錢，或者購買的金銀首飾，家里通常有一個保存的地方，或者將錢存放在銀行里，金銀貴重物品委托別人保管，但是這些錢、金銀物品的支配權是管家;而且為了這些被保存的錢增值，還有一個如何運作這些錢的問題，使這些錢安全地增值。國庫就是一個國家或者一個地方政府財政收入和支出經(jīng)管的地方，由于紙幣的流通，加上現(xiàn)在連紙幣都可以部分代替直接通過支票或者電子支票來代替流通，促成交易，因此，古時候國庫里要存有多少黃金的情形已經(jīng)發(fā)生了很大的變化，代之以在國庫里存放有相當于多少價值的貨幣。
國庫管理制度可以理解為維持國庫正常運行的一種管理制度。一個大家庭有許多家庭成員，需要建立一種制度，保證每一個成員所掙得的收入按約定的規(guī)則，將錢迅速交給管家手里，在成員需要錢時，這些錢如何盡快準確地不折不扣地保證需要，需要形成一種家庭成員都可以遵守的制度，財政國庫管理制度正是研究預算收入、支出及管理一種制度。如果一個家庭的部分成員，對所賺的應該交給家庭統(tǒng)一管理的錢，可以少交或者遲交，或者一上交后就強行要回去，甚至該交的不交直接花了，這個家庭的收入來源就會發(fā)生問題，第一章現(xiàn)代財政國庫管理制度概述3對別的家庭成員來說也不公平;在花錢上，成員申請的錢用于了干什么，應該有比較清楚，不能申請要100錢去買米，結(jié)果只有一半的錢買了米，還有一半的錢自己拿去買了酒喝。對一個政府來說，其收支賬務十分頻繁、數(shù)額巨大、交錢的人(納稅人)、花錢的人(各類財政開支的機構(gòu)、人員、項目)都很多，如果沒有一個好的管理制度來約束，該進入國庫的錢進不來，或者不能及時進來，花出去的錢不能花到應有的地方，或者錢一出國庫后根本就不知道花到哪里去了，如果沒有詳細的支出去向的準確統(tǒng)計，在錢如何收、錢如何支付上如果沒有鐵的制度，國庫管理就會發(fā)生混亂，至少國庫會受到浸蝕，而且容易造成一些不守規(guī)矩的單位和個人占便宜，老實的人或者真正需要幫助的人或單位，得不到應有的幫助。國庫管理制度主要是研究政府的收入和支出、政府的錢如何運作的問題。其目標在于有效地控制預算執(zhí)行，規(guī)范和高效管理國庫現(xiàn)金及債務，及時準確地提供完整的預算執(zhí)行報告，為財政管理和宏觀管理服務。
國庫既可以直接經(jīng)管，也可以委托別人代理。在國家財政機關內(nèi)設立機構(gòu)的，稱獨立金庫制;委托國家銀行辦理的，稱委托金庫制。我國國庫制度是委托金庫制，財政金庫委托中國人民銀行的專設機構(gòu)代理。
治經(jīng)濟體制相適應。當前，我國社會主義市場經(jīng)濟體制已逐步建立，市場環(huán)境日益趨好，法制建設日益完善，正進入全面建設小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化的新的發(fā)展階段，借鑒國際成熟經(jīng)驗，改革在計劃經(jīng)濟時期形成的財政國庫管理制度，建立現(xiàn)代財政國庫管理制度是我國社會經(jīng)濟發(fā)展到新的歷史階段的客觀要求。
現(xiàn)代國庫管理制度有什么實質(zhì)性的要求呢,其重要的一條，就是要實行國庫單一賬戶體系(treasurysingleaccountsystem)，所有財政性收入直接繳入國庫單一賬戶體系，所有財政性支出均由國庫單一賬戶直接支付到商品或勞務提供者的財政性資金管理模式，又稱之為國庫集中收付制度。換個說法，屬于財政性資金，就必須繳入單一賬戶體系，不進入單一賬戶體系就不可以動用，要動用就必須從單一賬戶體系來支付。它的內(nèi)涵就是財政收入直接繳入國庫，對財政支出從預算分配、資金撥付、資金使用、銀行清算，以及財政資金到達商品和勞務提供者的整個過程實施有效的監(jiān)控。也就是要實現(xiàn)兩個“直達”，即:“收入直繳，支出直撥”。實行國庫集中收付制度，將改變現(xiàn)行的財政性資金收支方式，取消財政性收支過渡戶，減少財政性資金的周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)和流動中的沉淀，充分發(fā)揮資金調(diào)度功能和國庫資本運作功能，提高財政性資金使用效益?，F(xiàn)代國庫十分重視資金的時間價值，因此，國庫資金的規(guī)劃和運作也是十分重要的內(nèi)容。
二、現(xiàn)代財政國庫管理制度主要內(nèi)容。
國庫管理基本內(nèi)容主要包括:現(xiàn)金管理、政府銀行賬戶管理、預算收支執(zhí)行及現(xiàn)金流量預測、政府債務管理、國庫資金的運作。下面有所側(cè)重地分析。
第一章現(xiàn)代財政國庫管理制度概述5(一)現(xiàn)金管理(cashmanagement)國庫現(xiàn)金控制是宏觀經(jīng)濟管理和預算執(zhí)行的關鍵因素，其目的是控制支出總額、圓滿完成預算執(zhí)行、使政府借款成本最小化、使國庫存款和投資回報最大化。
保證政府財政收入及時入庫，避免提前支付款項，是其重要內(nèi)容?，F(xiàn)金管理中，一個重要理念是現(xiàn)金的時間價值問題，一年前的100萬元，與現(xiàn)在的100萬元，與一年后的100萬元，其價值是不等的。通過國庫現(xiàn)金的管理，就是要實現(xiàn)資金現(xiàn)值的最大化。
1、國庫現(xiàn)金流量?，F(xiàn)金管理中，首先要控制現(xiàn)金流量。影響現(xiàn)金流量的因素包括現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出和支出方法。
控制現(xiàn)金流入，包括兩方面的內(nèi)容:一是應繳入國庫的資金，應該用最快辦法繳入國庫，二是國庫收到現(xiàn)金與支付現(xiàn)金的時間間隔應當盡可能縮短。為保證現(xiàn)金及時入庫，需要研究收入繳庫的各個環(huán)節(jié)。由于現(xiàn)行銀行系統(tǒng)基礎設施較為先進，商業(yè)銀行通常能夠以比稅收征收機構(gòu)更高的方式征集收入，因此，需要研究在收入(包括稅收和非稅收入)繳庫信息流上，以征收機構(gòu)為主，在資金流上充分借助現(xiàn)代銀行系統(tǒng)的收入征管方式。同時，政府需要采取嚴格措施，確保商業(yè)銀行迅速將財政收入轉(zhuǎn)移到國庫賬上，此外，通過付費給商業(yè)銀行應有的報酬。我國現(xiàn)行包括稅收在內(nèi)的收入、一些非稅收入，廣泛地存在征收機關的收入過渡戶，繳款人上繳的稅或費，在征收單位的賬上要滯留一段時間，這與現(xiàn)代國庫管理中現(xiàn)金及時流入的要求是格格不入的，也是與納稅人、繳費人的要求不一致的。作為納稅人、繳費人，需要明明白白地看到所繳的收入在最短的時間內(nèi)到達國庫，而不是任何別的地方。
6湖北省財政國庫管理制度改革教材目進度也有關系，控制國庫現(xiàn)金流出，需要充分考慮收入的進度，考慮庫款的情況。
付、記賬卡等。以電子支付取代支票和現(xiàn)金的現(xiàn)代化支付手段，使得政府可以更加準確地計劃其現(xiàn)金流量、加速支出、簡化行政和會計程序。當然，這些支付方式與一個國家經(jīng)濟發(fā)展水平、電子技術運用普及和水平息息相關。
2、集中現(xiàn)金余額與國庫單一賬戶。按我國傳統(tǒng)的國庫支付模式，財政部門將財政資金全部撥付到各預算單位的賬戶上，通過這些賬戶層層下?lián)埽@對于發(fā)揮各預算單位理財自主權有一定的積極作用，但是，從現(xiàn)金管理的角度，很容易造成一方面有大量閑置資金滯留在各預算部門，另一方面國庫資金緊張，一些按預算急需要保證的項目，甚至連工資支付都出問題，其關鍵問題是現(xiàn)金沒有實行集中管理。
通過國庫單一賬戶，可以有效地集中現(xiàn)金余額。國庫單一賬戶是指一個或一組彼此相關的賬戶，政府通過這個(組)賬戶可以完成其所有支出。標準的國庫單一賬戶體系下，支出單位開設的賬戶必須經(jīng)過國庫的授權，支出機構(gòu)的賬戶均為零余額賬戶，支出機構(gòu)的賬戶每天結(jié)算時自動清零，中央銀行在每天結(jié)束前合并政府賬戶頭寸，包括所有政府賬戶中的余額。
(二)政府銀行賬戶管理。
第一章現(xiàn)代財政國庫管理制度概述7進行談判并簽署各項協(xié)議，以減少財政國庫收支業(yè)務中的費用，并保證高效。
按照國際慣例，財政國庫對政府銀行賬戶的管理，對我國當前具有特別意義。當前各預算單位多頭管理，資金分散管理，國家資金使用缺乏有效監(jiān)督，并導致大量的違規(guī)行為。建立對政府銀行賬戶體系的監(jiān)控是一個國家的基本要求。
(三)組織預算執(zhí)行。預算執(zhí)行分為兩個方面:一是收入管理，包括記錄收到的款項及其相關信息，保存應收款項的有關信息，并在到期時催收和追繳。政府應當編制月度收入分配預測，這種預測應當定期更新，最好是每月更新一次，因為宏觀經(jīng)濟環(huán)境和稅收管理制度是變化的，這些變化必然會影響到預算收入的完成。譬如，2003年初始發(fā)的“非典”疫災，是對人類生存的挑戰(zhàn)，極大地改變了人們的日常生活，改變了經(jīng)濟活動，其對財政收入的影響是顯而易見的。那么在作收入計劃時，就必需根據(jù)變化了的情況重新組織預算收入的實施。
預算執(zhí)行中對預算支出的實施，是一項更為棘手的問題。一般通過編制預算單位用款計劃來完成，也就是資金用款計劃，需要提前編制并分發(fā)給各支出機構(gòu)。支出計劃要充分考慮到項目實施的要求和國庫資金余額的需要。
8湖北省財政國庫管理制度改革教材財政尚有許多配套措施需要解決。庫底資金運作中，首先需要考慮資金的安全，第二是增值問題。為確保資金安全，就需要對資金投向、投入方式等作明確的規(guī)定，一般來說，庫底資金動作不能波動太多，以免影響金融市場的穩(wěn)定。要做好資金運作的投資組合，就一般來說，不宜投資于一般性股票交易。這里面對我們許多人來說，有個觀念的轉(zhuǎn)變，一個國家或者一級政府，國庫里擁有多少錢(財力)十分重要，但是，并不需要保留太多的現(xiàn)金，現(xiàn)金太多，等于是資金的閑置?，F(xiàn)代西方國家，追求的是科學的現(xiàn)金計劃下，使國庫內(nèi)現(xiàn)金余額最小化。
此外，還有國債發(fā)行及宏觀經(jīng)濟政策的制定。三、財政國庫集中收付改革的背景分析。
法治化:市場經(jīng)濟是法治化經(jīng)濟，它是一種游戲規(guī)則，沒有這種游戲規(guī)則，市場經(jīng)濟的自由競爭將無法有序地進行。
規(guī)范化:市場經(jīng)濟要求公共財政必須規(guī)范地運行，增加客觀性，減少人為因素，減少尋租行為。
第一章現(xiàn)代財政國庫管理制度概述9的公平。財政供給對象主要是維持社會運轉(zhuǎn)必要的機構(gòu)，或者市場經(jīng)濟下私人無法或者不愿意承擔的事務或者市場經(jīng)濟競爭中的弱勢群體，需要公營組織幫助的群體。包括政府公營組織及員工;政府及其他必要的公營的非盈利組織應該得到公平的標準化的財政支持，而不應該厚此薄彼。是否公平，需要一種支付制度來實現(xiàn)。
(二)政務公開化、透明化的趨勢。
渡時期的財政制度產(chǎn)生影響。如整個財政制度的法治化，財政信息的公開化，決策的透明化，都會不以個人意志而逐漸表現(xiàn)。作為財政國庫，對其所經(jīng)管收支內(nèi)容、金額的公開化，也是必然的趨勢。因為作為公共財政(publicfinance)，區(qū)別于私人財務(privatefinance)的一個鮮明特點是前者的公開性，代理人沒有理由向委托人隱瞞財政收支狀況。我們需要建立一種制度，使我們的納稅人明了他們繳的稅或費是否真正及時進入了國庫，納稅人還有權利知道，公民交的稅收具體是怎么樣運用的，而不是抽象的概念。而現(xiàn)行的財政支出的統(tǒng)計難以滿足這一國民基本的要求。
10湖北省財政國庫管理制度改革教材里，而不是僅僅知道投了多少到這些事業(yè)，這就需要從支付環(huán)節(jié)作好具體的集中統(tǒng)計。再如社會發(fā)行的體育彩票、福利彩票，相應募集的款項投向了哪些體育項目、哪些民政項目,最后承建這些項目的商人即收款人是誰,公眾有知情權，社會有監(jiān)督權。通過國庫直接支付到供貨商或服務商，有利于資金真實地按其本來用途投入，減少中途折耗。
(三)公共財政改革的需要。
中國在過渡經(jīng)濟時期最終選擇了社會主義市場經(jīng)濟的道路，市場經(jīng)濟必然選擇公共財政，公共財政改革的軌跡中，需要選擇國庫集中收付這一制度。因此，我們不僅要看到一個點的改革，而是要看到一個面的改革，看到在整個公共財政改革進程中國庫改革所處的位置。
迄今中國公共財政改革的進展，從改革內(nèi)容上看，在前20年側(cè)重點是分配制度的改革，包括農(nóng)村實行聯(lián)產(chǎn)承包經(jīng)營責任制、城市對企業(yè)分配制度的改革、工商稅制的改革、分稅制的改革等，從上世紀九十年代中葉開始，財政改革逐步轉(zhuǎn)向以管理制度改革為主要內(nèi)容上來。
第一章現(xiàn)代財政國庫管理制度概述11需要逐步完善，因素選取的不同，按理論值(標準值)測算后與實際值的差異如何處理，仍然有較大的隨意性，回歸樣品本身值的失真，回歸出的統(tǒng)一計算模型也將失真。公共財政在縱向改革上下一步需要真正關注的:一是對事權如何比較清晰地界定好;二是對財政體制、轉(zhuǎn)移支付等制度如何提高法治化程序，減少隨意性;三是不同地區(qū)國民如何在公共產(chǎn)品上享受標準化的最低程度保障的服務問題如基礎教育要研究中西部地區(qū)未成年人如何享受這一基本的公共服務的問題。
肅性、預算的公平性、預算的公開性以及預算分配上如何切實按公共財政的原則分配資金，都將是今后改革中需要予以重點關注的問題。
法。這就是兩點之間，直線距離最短的道理。市場經(jīng)濟國家的普遍性觀念和做法是，當資金不能專款專用或者不能有效地專款專用成為一個比較普遍的現(xiàn)象時，這種制度設計肯定是有缺陷的，必須進行改革。國庫集中收付改革正是這一背景下出爐的。
政府采購(governmentalprocurement)，也類似于國庫集中收付，要解決的是對已經(jīng)確定的公共資金，在購買時如何真正做到物有所值的問題。而且政府采購為國庫集中支付創(chuàng)造了條件，國庫集中支付為政府采購提供了保障。
第一章現(xiàn)代財政國庫管理制度概述13無論是公共財政橫向推進，還是縱向推進，都是市場經(jīng)濟在中國植根的過程中所必須作出的選擇。從財政部門以及公共部門的財務機構(gòu)來說，公共財政的進程也是理財者規(guī)范自身行為的過程，是政府部門規(guī)范行政行為的過程，是理財者自我革命的過程。改革的終極方向，政府任何部門在職能上只有分工不同，不應有其自身經(jīng)濟權利上的差異，進一步說，政府理財者將更多地向技術部門靠近。
國庫的工作總結(jié)篇四
20__年以來，我們?nèi)嗣胥y行支行營業(yè)室在支行領導和市中支相關業(yè)務科室的支持和指導下，結(jié)合我市實際工作情況，確定了20__年度營業(yè)室工作總體計劃：強化內(nèi)控管理，確保會計國庫資金安全，切實提升會計國庫核算水平；進一步完善帳戶管理工作；加大反_宣傳培訓力度；大力推行本票等非現(xiàn)金支付結(jié)算工具；加強國庫監(jiān)督；進一步加強財務管理，嚴格財務收支，完善固定資產(chǎn)管理；抓好員工敬業(yè)愛崗和黨風廉正教育；加大培訓力度，不斷提高營業(yè)室人員素質(zhì)，以適應業(yè)務發(fā)展的需要?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:。
一、加強會計國庫基礎，健全內(nèi)部控制管理。
今年營業(yè)室業(yè)務變化較大，支票影像系統(tǒng)上線，國庫“一戶通”上線，縣級同城交換業(yè)務和國庫事后監(jiān)督業(yè)務上收溫州中支，營業(yè)室及時修訂崗位責任制，進一步完善營業(yè)室崗位動態(tài)管理手冊，會計主管切實履行日常監(jiān)督職責，特別注意現(xiàn)場動態(tài)管理，加強對印章、重要空白憑證的日間使用、日終保管等情況的動態(tài)監(jiān)督。加強對資金出口業(yè)務交接的事中審查，增強會計主管事中監(jiān)督的時效性。切實做好內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容全面、要求嚴格，發(fā)現(xiàn)問題認真整改，確保各項內(nèi)控制度得以落實。通過一系列的措施，會計國庫核算質(zhì)量明顯提高。
二、加強國庫管理，全力構(gòu)筑國庫資金安全區(qū)。
1、今年財政收支分類改革試點已由省一級延伸到縣級，依據(jù)上級有關文件要求，對國庫核算系統(tǒng)進行升級，正確設置、修改諸如預算科目、分成比例等參數(shù)。及時準確辦理了各級預算收入的收納、劃分、報解，保證各級庫款及時足額入庫。重點抓對賬工作，確保了上下級及國庫同征收機關、財政部門之間的數(shù)據(jù)保持一致，對預算外賬戶余額進行歸并。按照規(guī)定設置和填寫各類登記簿，并嚴格按照標準化、規(guī)范化管理要求，做到各類賬簿、報表、憑證裝訂整齊、按時歸檔。
2、加大對國庫業(yè)務柜面監(jiān)督力度。為保證國庫基礎核算工作的合理、規(guī)范，召開國庫、財政、稅務、經(jīng)收處規(guī)范化管理聯(lián)席會，相互溝通協(xié)調(diào)，從源頭上抓管理，對外來憑證嚴格審查，杜絕各種不合規(guī)憑證。如繳款書、撥款單存在串科目、串級次、填制不規(guī)范、涂改等現(xiàn)象一一進行糾改，通過這一措施規(guī)范了財稅部門與稅款經(jīng)收處的票據(jù)使用。
三、強化服務，不斷提升支付結(jié)算管理和服務水平，
四、大力推進非現(xiàn)金支付結(jié)算，推非成績顯著。
國庫的工作總結(jié)篇五
根據(jù)《自治區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社關于嚴格規(guī)范代理國庫業(yè)務的通知》文件精神，我聯(lián)社對照要求，以逐條逐項進行落實，對規(guī)范代理國庫業(yè)務進行了全面、細致、深入的檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、高度重視，嚴格規(guī)范業(yè)務操作。
我聯(lián)社深知國庫資金業(yè)務不同于一般業(yè)務，政策性、時間性很強，極其重要。因此我聯(lián)社一直對代理國庫業(yè)務高度重視，并落實營業(yè)部對公柜專門專人負責。認真做好金融服務，嚴格規(guī)范操作行為，以優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務，贏得政府、人行、財政、等部門的充分信任，進一步提升農(nóng)合機構(gòu)社會形象和財政性存款市場份額。
三、認真履行國庫經(jīng)收職責。
1、不存在無理拒收納稅人繳納或征收機關負責組織征收的預算收入的行為；2、在收納預算收入時，要對繳款書內(nèi)容進行認真審核，對不符合要求的繳款書應拒絕受理。3、在受理繳款書后，能及時辦理轉(zhuǎn)賬，不無故壓票，在各聯(lián)次上加蓋收（轉(zhuǎn)）訖業(yè)務印章的日期相同。4、一律使用“待結(jié)算財政款項”科目下的各“待報解預算收入”專戶核算經(jīng)收的各項預算收入款項，不轉(zhuǎn)入其他科目或賬戶。5、收納的預算收入及時在收納當日、報解手續(xù)，不延解、占壓和挪用超二日。6、在上劃預算收入前發(fā)現(xiàn)錯誤，能將繳款書退征收機關或納稅人更正后，重新辦理繳納手續(xù)。7、納稅人繳納小額稅款，凡在農(nóng)合機構(gòu)開有存款賬戶的，遵守“能轉(zhuǎn)賬先轉(zhuǎn)賬，不能轉(zhuǎn)賬則用現(xiàn)金”的原則，不存在拒收行為。
四、嚴格執(zhí)行相關財政賬戶管理規(guī)定。
能夠及時劃撥款項，確保國庫資金的及時使用對關于零余額賬戶管理，遵守有關規(guī)定和要求，為財政部門、預算單位、非稅收入執(zhí)收單位開立、變更、撤銷各類零余額賬戶和財政專戶，能及時報備管轄人民銀行國庫部門備案。賬戶開立手續(xù)較完備，資料齊全；預算單位開立賬戶，都獲得人民銀行核發(fā)的開戶許可證，然后經(jīng)財政部門批準開立；不違規(guī)為征收機關開立預算收入過渡戶。
五、嚴格遵守業(yè)務辦理時間規(guī)定。
*********201*。
信用合作聯(lián)社。
年9月16日。
友情提示：本文中關于《代理國庫業(yè)務工作總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
國庫的工作總結(jié)篇六
20__年，人民銀行__市支行認真貫徹落實市委市政府年初綜合工作會議精神，以維護一方金融平安為已任，以支持地方經(jīng)濟發(fā)展為重點，切實開展各項工作，取得了良好成效，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下。
一、加強金融統(tǒng)計分析，轄區(qū)全年經(jīng)濟金融運行態(tài)勢良好。
為充分發(fā)揮政府參謀助手作用，支行認真關注轄區(qū)金融發(fā)展態(tài)勢，從實際出發(fā)，切實做好金融統(tǒng)計分析工作。
截止十月份，轄區(qū)金融機構(gòu)各項存款余額66億元，比年初增加億元，增長17%。其中居民儲蓄存款余額億元，比年初增加億元，同比多增億元。企業(yè)存款余額7億元，比年初增加億元，同比多增億元。
各項貸款不斷增加。全年各家金融機構(gòu)各項貸款余額達到億元，比年初增加億元，同比少增億元。其中短期貸款比年初增加9億元，同比多增億元；中長期貸款比年初增加億元，同比少增億元。為保證轄區(qū)現(xiàn)金供應，積極做好貨幣發(fā)行工作，共投放現(xiàn)金億元，回籠億元，凈投放億元，保證了轄區(qū)生產(chǎn)生活對現(xiàn)金的合理需求。
二、加強貨幣信貸工作，發(fā)揮基層支行執(zhí)行貨幣政策的作用。
截止目前，全市金融機構(gòu)發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款億元，有力地支持了轄區(qū)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金的投入。
認真扎實地做好農(nóng)村信用社改革資金試點的資金支持工作。建立連續(xù)動態(tài)的監(jiān)測考核機制，加強監(jiān)測考核工作，認真做好專項票據(jù)的日常監(jiān)測和兌付考核工作；按時報送《農(nóng)村信用社改革試點資金支持考核季報表》、《農(nóng)村信用社改革試點實施進展情況專題報告》，目前距成功兌付__市農(nóng)村信用社專項票據(jù)18,698萬元已經(jīng)一年，農(nóng)村信用社各項經(jīng)營指標正常,改革平穩(wěn)有序進行。
做好轄區(qū)利率管理工作，及時反饋有關利率調(diào)整的效果和影響，今年5次上調(diào)存款準備金率和兩次下調(diào)利率后，我們及時撰寫了《準備金利率上調(diào)對農(nóng)村信用社經(jīng)營的影響》和《存款準備金上調(diào)對基層社會各界的影響》上報長春中心支行，為上級行提供了有參考價值的素材。
三、強化金融服務工作，進一步提升金融服務水平。
國庫的工作總結(jié)篇七
全面提高自身綜合素質(zhì)學習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務素質(zhì)是做好財務工作的必要條件，也是作為一名合格^v^員的基本前提。
一年來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參加學習活動和堅持自學等多種形式，認真學習了黨的路線、方針、政策，尤其是深入學習領會了黨的“十八大”精神，用理論知識武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務工作相關規(guī)定，自覺按照國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務知識，積極參加部門組織的各種業(yè)務技能培訓，充分利用業(yè)余時間，加強財務知識學習，保障了財務知識不斷更新，工作水平有效提高。
扎實做好本職工作一年來，我能認真履行崗位職責，自覺服從組織和領導安排，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關財會業(yè)務。
工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行財務報賬。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整。同時，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)財務室與其他科室關系，認真完成領導交辦的臨時性工作任務。
在校期間，本人系統(tǒng)全面的學習了財務知識，工作中做到了學以致用。一年來，我能積極主動的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，準確無誤的填報月度、季度、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務、稅務申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，積極參與工作。
雖然取得了一定的成績，但仍存在一些問題和不足。
一是工作開展多，經(jīng)驗總結(jié)少，導致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生。
我將虛心學習周圍同事先進的工作經(jīng)驗，勤于思考、加強總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常事務性工作多，深入學習研究財務相關管理辦法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務，不辜負領導和同志們對我的期望。
國庫的工作總結(jié)篇八
財政部國庫司是中華人民共和國財政部下設機構(gòu)，擴大上級補助下級專項資金國庫集中支付試點上級補助下級專項資金納入國庫集中支付改革范圍是進一步深化改革的必然要求，今天本站小編給大家找來了財政國庫。
希望能夠幫助到大家。
20xx年，在局黨組的正確領導和省廳國庫處的大力支持下，在相關科室的鼎立協(xié)助和有關部門的緊密配合下，我科全體同志以“三個代表”重要思想和黨的xx大精神為指針，同心協(xié)力，負重奮進，科內(nèi)各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績?，F(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：
一、全力以赴，千方百計實現(xiàn)收入任務全面完成。
組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20xx年在市內(nèi)重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上，做了大量扎實而有效的工作。歸結(jié)起來主要有：
1、進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現(xiàn)了各縣市215財稅目標獎勵，并結(jié)合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現(xiàn)，調(diào)動了各級各部門組織收入的積極性。
2、進一步加強稅務、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。
3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業(yè)產(chǎn)銷動態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。
4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動了一場收入攻堅戰(zhàn)，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動局面。
由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20xx年全市實現(xiàn)財稅總收入8929萬元，為年初預算的96.2%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。
二、錙銖必較，千方百計實現(xiàn)“三個確?！?/p>
及時做好上下級財政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發(fā)放和政權正常運轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜，極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調(diào)度辦法。20xx年，在對縣市繼續(xù)實行月均衡調(diào)度資金的基礎上，我們還結(jié)合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調(diào)度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、專款專用。資金的合理調(diào)度對20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點起了重要作用。
四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度。
科學、嚴謹?shù)闹贫群蛷娪辛Φ墓芾硎侄问俏覀冏龊靡豁椆ぷ鞯闹匾Ｕ稀?0xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規(guī)范財政專項資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內(nèi)部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內(nèi)撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規(guī)范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內(nèi)部控制制度。先后在科內(nèi)實行規(guī)范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經(jīng)驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認同。
五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項日?；A工作。
隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內(nèi)外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質(zhì)量完成了215市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內(nèi)總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結(jié)表彰了215全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，較為透徹地分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調(diào)研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作，較好地完成了局領導交辦的其他任務。
(一)認真做好20xx年財政總決算、部門決算的匯總、編審和上報工作。每年度的財政決算工作是一項工作量大、綜合性強的工作，此項工作自1月份始至3月份完成上報。決算工作涉及到財政內(nèi)部的相關業(yè)務科室，這項工作環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。決算是對預算執(zhí)行的總結(jié)，做好決算工作，真實、客觀、全面地反映全年財政預算的執(zhí)行情況，對于改進和加強財政管理以及單位財務管理,不斷提高財政決策和管理水平具有重要的意義。在20xx年全市決算工作評比中，我市財政部門決算獲得了一等獎、總決算獲得了二等獎，得到了聊城市局的表彰，市局領導對我們的經(jīng)驗和做法給予了高度評價。這項工作取得的成績來源于我們局領導的支持，來源于我們大家共同的努力。
20xx年，財政部門決算報表軟件增加了大量審核公式和查詢模板，調(diào)整后的報表軟件更復雜、更細致、更科學，對于編報人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排專人靠上去做好財政總決算和部門決算的編審工作，具體做法如下：
1、與業(yè)務科室及預算單位密切配合，積極主動核對有關數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)的準確性、一致性。
2、隨時關注上級部門決算參數(shù)和審核要求變化，并結(jié)合臨清行政事業(yè)單位實際情況進行了必要調(diào)整和增加，將更新后的參數(shù)模板即時上傳到財政內(nèi)網(wǎng)供業(yè)務科室和預算單位下載使用，進一步提高了報表編審效率。
3、決算報表中的有關經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)按編審要求與統(tǒng)計局等有關部門進行了核對，保證了上報數(shù)據(jù)的一致。
4、在編審決算期間，認真匯總并審核財政總決算報表和部門決算報表之間的相應關系，做到兩套報表數(shù)字準確、一致、上報及時。
(二)認真做好預算執(zhí)行工作。
1、預算執(zhí)行情況。20xx年1-3月，我市經(jīng)濟總體回升向好。企業(yè)經(jīng)濟效益逐漸穩(wěn)步提高，運行質(zhì)量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長增收，營業(yè)稅及地方小稅增收顯著。我們認真學習和全面貫徹黨中央經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實市委、市政府的決策部署，更加注重提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益，更加注重推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，更加注重增強經(jīng)濟增長活力和動力，更加注重改善民生、保持社會和諧穩(wěn)定。
20xx年1至3月份地方財政收入完成15022萬元，占年度預算的22.32%，同比增長16.44%，增收2121萬元，其中：稅收收入完成9842萬元，非稅收入完成5180萬元，分別占地方財政收入的65.52%和34.48%。地方財政支出完成20470萬元，占年度預算的17.98%，同比增長10.34%，增支1918萬元。
2、嚴格執(zhí)行綜合預算，努力提高資金使用效益。按照支出預算管理程序執(zhí)行預算，不撥付無預算、超預算資金。按照預算科提供的每月測算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力情況，本著保工資、保重點支出(計生、撫恤、村級經(jīng)費等)的原則合理調(diào)度鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，保證了基層政權的基本需要。
3、做好會計信息工作，及時上報旬、月報及預算執(zhí)行情況說明，分析存在的問題，當好領導的參謀。
20xx年預算執(zhí)行信息系統(tǒng)進行了全面升級，旬月報等預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的編報格式進行了較大調(diào)整，并增加了日報、專題分析報告等更多內(nèi)容，我們通過加強學習，積極與兄弟縣市進行業(yè)務交流，一方面保證預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時、準確上報，一方面不斷充實豐富預算執(zhí)行分析，為領導決策提供有效信息。
4、認真做好收費、罰款的日常核對工作，為支出預算的執(zhí)行提供了準確、真實的基礎數(shù)據(jù)。
(三)認真作好了預算外資金、社會保障基金等專戶資金的會計核算工作。按照專戶資金的管理辦法，及時辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認真做好與商業(yè)銀行、業(yè)務科室、預算單位的對賬工作，積極參與專戶資金收支管理、監(jiān)督檢查工作，保證了專戶資金管理工作的正常運行，提高財政資金的運行效率和使用效率。
(四)認真作好國庫集中支付業(yè)務工作。
1、根據(jù)綜合預算指標和追加預算指標文件，認真審核預算指標和預算單位用款計劃。重點審查指標金額、資金性質(zhì)等，發(fā)現(xiàn)問題后立即退回指標，并通知相關業(yè)務科室予以更正。截止3月31日審核下達預算指標9573萬元，其中：預算內(nèi)資金7853萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金561萬元。批復單位各項資金用款計劃9341萬元，其中：預算內(nèi)資金7636萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金546萬元。
2、認真審核，積極做好預算單位往來資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預算單位的實撥資金賬戶，將單位的往來款項全部納入財政專戶監(jiān)管。我們在認真確定單位往來款資金性質(zhì)的基礎上，及時下達指標，保證了單位正常使用，提高了資金運行效率。
3、繼續(xù)做好國庫集中支付網(wǎng)絡系統(tǒng)維護工作。我科會同有關業(yè)務科室、預算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結(jié)支付系統(tǒng)運行期間的經(jīng)驗，針對出現(xiàn)的新情況、新問題，及時研究、協(xié)商，進一步促進了改革順利進行。
(五)進一步完善、做好銀行帳戶管理工作。規(guī)范銀行帳戶管理是國庫科的重要職責，我們按照國庫集中支付改革的要求，已將改革單位的銀行賬戶全部予以撤銷，并重新為各預算單位在代理銀行開設一個零余額賬戶作為基本賬戶，原則上也是各單位的唯一賬戶。在賬戶管理過程中，有少數(shù)單位不理解改革辦法，要求開設實撥帳戶，我們在堅持帳戶管理原則的同時，耐心細致的做了大量解釋、說服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶的規(guī)范性和改革的順利進行。
(六)協(xié)調(diào)“財、稅、庫”工作關系，解決工作中有關問題。每月為人民銀行提報財政支出分析和財政改革有關信息，向稅務部門了解稅源、稅收情況，組織財政收入及時入庫，做好預算執(zhí)行分析。
(七)與各科室密切配合，積極完成領導交辦的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上級深化預算科目改革工作會議精神，對20xx-20xx年支出數(shù)據(jù)進行模擬試填。這項工作數(shù)據(jù)量大，分析填列難度高，又正逢部門決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經(jīng)很大，時間已經(jīng)很緊張的情況下，仍然堅持配合預算科一絲不茍的做好基礎數(shù)據(jù)的提供、整理，確保了該任務圓滿完成。
全力配合相關科室做好各項資金特別是涉農(nóng)資金的補貼工作。隨著中央惠農(nóng)政策力度的不斷加大，越來越多的涉農(nóng)資金要求直接發(fā)放到農(nóng)民個人手中，糧食直補、農(nóng)資綜合直補、汽車下鄉(xiāng)補貼、村級人員經(jīng)費等，資金規(guī)模大、發(fā)放時間緊，我科積極與代理銀行協(xié)商發(fā)放辦法，在接到業(yè)務科室發(fā)放通知后，確保惠農(nóng)資金在最短的時間內(nèi)不折不扣的發(fā)放到農(nóng)民手中。
全力保障臨高高速公路各類補償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補償資金由市財政代管，嚴格按程序支取。為加強各類補償資金管理，我科一方面加強與銀行聯(lián)系，及時核對補償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關單位加強溝通協(xié)調(diào)，協(xié)商完善資金具體使用辦法，確保專款專用，保護好相關村集體、村民的經(jīng)濟利益。
此外，我科在做好日常工作的同時，投入大量時間和精力積極配合業(yè)務科室及有關部門做好各種報表、材料的基礎數(shù)據(jù)提報工作，做好各項資金的檢查、審計工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)1999年-20xx年地方財政收入統(tǒng)計等。
(八)積極爭取上級財政部門的支持，多爭取調(diào)度款，增強資金調(diào)度能力。保證了資金調(diào)度和支出的基本需要。
二、20xx年下一步的。
工作計劃。
市委、市政府將20xx年確定為全面提升年，這項活動涉及到每項工作、每個單位、每個干部職工;我科組織全體人員認真學習和深刻領會這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點，制定每一項工作的提升目標。同時科內(nèi)每人都要立足本職工作，制定個人的提升目標。下一步，國庫工作要點包括：
(一)認真做好預算執(zhí)行工作。嚴格按預算、監(jiān)管程序撥付資金，審核預算指標及批復預算單位用款計劃。
(二)根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預計財力和庫款情況，合理調(diào)度資金。
(三)繼續(xù)做好會計信息工作。按時提報日報、旬報、月報及季報，報告預算執(zhí)行情況，分析存在的問題，提高信息質(zhì)量。
(四)進一步規(guī)范和加強財政專戶資金管理工作，提高專戶資金的運行效益和使用效率。
(五)繼續(xù)協(xié)調(diào)“財、稅、庫”工作關系，加強與國庫、稅務部門的聯(lián)系，保證各項收入及時、足額入庫。
(六)繼續(xù)加強與上級財政部門聯(lián)系，爭取上級對我市的調(diào)度資金，緩解我市財政支出的資金壓力。
(七)密切配合各業(yè)務科室做好其他各項財政相關工作。
(八)積極完成領導交辦的其他工作。
(九)認真學習，鉆研業(yè)務，努力增強干好本職工作的能力。國庫工作具有專業(yè)性、政策性強的特點，我們科每一位同志都會繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合能力，同時，注重理論聯(lián)系實際，邊實踐邊學習，認真總結(jié)工作實踐經(jīng)驗，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財政國庫工作的實踐經(jīng)驗。
今年以來，在局黨組的正確領導和支持下，國庫科全體同志深入貫徹落實科學的發(fā)展觀，不斷增強服務觀念和大局意識，按照局中心工作和本職工作要求，以推進國庫管理體制改革為中心，努力完成各項工作任務，推進全縣財政經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)將上半年工作開展情況和下半年的工作打算總結(jié)安排如下：
一、今年上半年工作開展情況。
今年以來，國庫科幾項主要工作開展情況為：
(一)強化預算執(zhí)行管理。
一方面，認真貫徹執(zhí)行各項會計制度和財政管理制度，規(guī)范預算執(zhí)行內(nèi)部操作程序，明確各環(huán)節(jié)、各崗位的職責和權限，保證了預算執(zhí)行的制度化、規(guī)范化管理。
另一方面，加強收支分析工作。不斷加強與國稅、地稅、銀行等部門的協(xié)作與聯(lián)系，努力保障收入質(zhì)量提高的同時，促進收入均衡入庫，按月認真搞好收入的預測、調(diào)度、組織入庫，認真分析月度財政收入完成情況。支出方面，加強對支出的控制分析，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的支出原則，合理調(diào)度國庫資金，千方百計保障工資性支出和教育、民生等重點事業(yè)發(fā)展支出需要。
三是認真編制各項報表。嚴格按照有關報表要求做好財政收支旬報、月報、季報和財政收支統(tǒng)計信息工作。
今年1-6月份，全縣地方財政收入完成21000萬元，占預算的56%，同比增長20%。其中：稅收收入完成15000萬元，占預算的53%，增長30%;財政總支出完成34000萬元，增長14%。其中灶內(nèi)支出35000萬元，占預算的45%，增長20%。
(二)深化國庫集中支付改革。
國庫的工作總結(jié)篇九
20xx年，在局黨組的正確領導和省廳國庫處的大力支持下，在相關科室的鼎立協(xié)助和有關部門的緊密配合下，同心協(xié)力，負重奮進，科內(nèi)各項工作在嚴竣的形勢下取得了一定成績?，F(xiàn)將一年來工作總結(jié)如下：
組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20xx年在市內(nèi)重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質(zhì)量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上，做了大量扎實而有效的工作。歸結(jié)起來主要有：
1、進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現(xiàn)了各縣市215財稅目標獎勵，并結(jié)合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現(xiàn)，調(diào)動了各級各部門組織收入的積極性。
2、進一步加強稅務、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調(diào)征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。
3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調(diào)研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業(yè)產(chǎn)銷動態(tài)，積極幫助協(xié)調(diào)企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。
4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《關于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動了一場收入攻堅戰(zhàn)，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉(zhuǎn)了稅收入庫的被動局面。
由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20xx年全市實現(xiàn)財稅總收入8929萬元，為年初預算的96.2%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。
今年，我科在支出預算執(zhí)行上始終堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制支出，實現(xiàn)了“三個確保”：一是優(yōu)先保證工資性支出。一年來，始終把工資性支出的撥付作為財政支出首位目標，不斷強化工資專戶管理，同時加大對縣市工資發(fā)放特別是有欠發(fā)工資現(xiàn)象的縣的重點督查，并針對存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)及時掌握情況，加強指導，鞏固了工資統(tǒng)發(fā)成果。20xx年，全市繼續(xù)做到了不拖欠全年工資，受到社會及上級部門一致好評。二是基本保證了政府運轉(zhuǎn)和各項建設事業(yè)的資金需求。在保證工資支出的.同時，還在保證維護社會穩(wěn)定、不斷促進各項建設事業(yè)發(fā)展等重點支出上給予了充分保證。20xx年，全市財政支出共完成24384萬元，為預算的96.53%，比上年同期增長13.63%，三是優(yōu)先保證重點項目支出需要。如科學、醫(yī)療衛(wèi)生、撫恤救濟等支出分別同比增長23.38%、35.92%、89.64%。
及時做好上下級財政資金測算、妥善調(diào)度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發(fā)放和政權正常運轉(zhuǎn)的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調(diào)度政策。為了爭取上級資金調(diào)度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調(diào)聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調(diào)度資金的照顧和傾斜，極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調(diào)度辦法。20xx年，在對縣市繼續(xù)實行月均衡調(diào)度資金的基礎上，我們還結(jié)合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調(diào)度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ?。資金的合理調(diào)度對20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點起了重要作用。
科學、嚴謹?shù)闹贫群蛷娪辛Φ墓芾硎侄问俏覀冏龊靡豁椆ぷ鞯闹匾Ｕ稀?0xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規(guī)范財政專項資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內(nèi)部審批撥付暫行辦法》，并經(jīng)過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內(nèi)撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。20xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規(guī)范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內(nèi)部控制制度。先后在科內(nèi)實行規(guī)范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經(jīng)驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認同。
隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內(nèi)外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。一是以較高質(zhì)量完成了215市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內(nèi)總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結(jié)表彰了215全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，較為透徹地分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。三是認真辦理了市本級預算內(nèi)、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調(diào)研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作，較好地完成了局領導交辦的其他任務。
國庫的工作總結(jié)篇十
(一)認真做好20xx年財政總決算、部門決算的匯總、編審和上報工作。每年度的財政決算工作是一項工作量大、綜合性強的工作，此項工作自1月份始至3月份完成上報。決算工作涉及到財政內(nèi)部的相關業(yè)務科室，這項工作環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。決算是對預算執(zhí)行的總結(jié)，做好決算工作，真實、客觀、全面地反映全年財政預算的執(zhí)行情況，對于改進和加強財政管理以及單位財務管理,不斷提高財政決策和管理水平具有重要的意義。在20xx年全市決算工作評比中，我市財政部門決算獲得了一等獎、總決算獲得了二等獎，得到了聊城市局的表彰，市局領導對我們的經(jīng)驗和做法給予了高度評價。這項工作取得的成績來源于我們局領導的支持，來源于我們大家共同的努力。
20xx年，財政部門決算報表軟件增加了大量審核公式和查詢模板，調(diào)整后的報表軟件更復雜、更細致、更科學，對于編報人員也提出了更高的要求。我科在做好日常工作的前提下，安排專人靠上去做好財政總決算和部門決算的編審工作，具體做法如下：
1、與業(yè)務科室及預算單位密切配合，積極主動核對有關數(shù)據(jù)，做到數(shù)據(jù)的準確性、一致性。
2、隨時關注上級部門決算參數(shù)和審核要求變化，并結(jié)合臨清行政事業(yè)單位實際情況進行了必要調(diào)整和增加，將更新后的參數(shù)模板即時上傳到財政內(nèi)網(wǎng)供業(yè)務科室和預算單位下載使用，進一步提高了報表編審效率。
3、決算報表中的有關經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)按編審要求與統(tǒng)計局等有關部門進行了核對，保證了上報數(shù)據(jù)的一致。
4、在編審決算期間，認真匯總并審核財政總決算報表和部門決算報表之間的相應關系，做到兩套報表數(shù)字準確、一致、上報及時。
(二)認真做好預算執(zhí)行工作。
1、預算執(zhí)行情況。20xx年1-3月，我市經(jīng)濟總體回升向好。企業(yè)經(jīng)濟效益逐漸穩(wěn)步提高，運行質(zhì)量保持較高水平，為稅收提供了充足的稅源，絕大部分稅種增長增收，營業(yè)稅及地方小稅增收顯著。我們認真學習和全面貫徹黨中央經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實市委、市政府的決策部署，更加注重提高經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益，更加注重推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，更加注重增強經(jīng)濟增長活力和動力，更加注重改善民生、保持社會和諧穩(wěn)定。
20xx年1至3月份地方財政收入完成15022萬元，占年度預算的22.32%，同比增長16.44%，增收2121萬元，其中：稅收收入完成9842萬元，非稅收入完成5180萬元，分別占地方財政收入的65.52%和34.48%。地方財政支出完成20470萬元，占年度預算的17.98%，同比增長10.34%，增支1918萬元。
2、嚴格執(zhí)行綜合預算，努力提高資金使用效益。按照支出預算管理程序執(zhí)行預算，不撥付無預算、超預算資金。按照預算科提供的每月測算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力情況，本著保工資、保重點支出(計生、撫恤、村級經(jīng)費等)的原則合理調(diào)度鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，保證了基層政權的基本需要。
3、做好會計信息工作，及時上報旬、月報及預算執(zhí)行情況說明，分析存在的問題，當好領導的參謀。
20xx年預算執(zhí)行信息系統(tǒng)進行了全面升級，旬月報等預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的'編報格式進行了較大調(diào)整，并增加了日報、專題分析報告等更多內(nèi)容，我們通過加強學習，積極與兄弟縣市進行業(yè)務交流，一方面保證預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時、準確上報，一方面不斷充實豐富預算執(zhí)行分析，為領導決策提供有效信息。
4、認真做好收費、罰款的日常核對工作，為支出預算的執(zhí)行提供了準確、真實的基礎數(shù)據(jù)。
(三)認真作好了預算外資金、社會保障基金等專戶資金的會計核算工作。按照專戶資金的管理辦法，及時辦理資金的收入、繳庫、撥款日常工作。月末認真做好與商業(yè)銀行、業(yè)務科室、預算單位的對賬工作，積極參與專戶資金收支管理、監(jiān)督檢查工作，保證了專戶資金管理工作的正常運行，提高財政資金的運行效率和使用效率。
(四)認真作好國庫集中支付業(yè)務工作。
1、根據(jù)綜合預算指標和追加預算指標文件，認真審核預算指標和預算單位用款計劃。重點審查指標金額、資金性質(zhì)等，發(fā)現(xiàn)問題后立即退回指標，并通知相關業(yè)務科室予以更正。截止3月31日審核下達預算指標9573萬元，其中：預算內(nèi)資金7853萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金561萬元。批復單位各項資金用款計劃9341萬元，其中：預算內(nèi)資金7636萬元，預算外資金1154萬元，財政專戶資金5萬元，單位往來款項資金546萬元。
2、認真審核，積極做好預算單位往來資金管理工作。國庫集中支付改革后，取消了大部分預算單位的實撥資金賬戶，將單位的往來款項全部納入財政專戶監(jiān)管。我們在認真確定單位往來款資金性質(zhì)的基礎上，及時下達指標，保證了單位正常使用，提高了資金運行效率。
3、繼續(xù)做好國庫集中支付網(wǎng)絡系統(tǒng)維護工作。我科會同有關業(yè)務科室、預算單位、清算銀行、代理銀行，不斷總結(jié)支付系統(tǒng)運行期間的經(jīng)驗，針對出現(xiàn)的新情況、新問題，及時研究、協(xié)商，進一步促進了改革順利進行。
(五)進一步完善、做好銀行帳戶管理工作。規(guī)范銀行帳戶管理是國庫科的重要職責，我們按照國庫集中支付改革的要求，已將改革單位的銀行賬戶全部予以撤銷，并重新為各預算單位在代理銀行開設一個零余額賬戶作為基本賬戶，原則上也是各單位的唯一賬戶。在賬戶管理過程中，有少數(shù)單位不理解改革辦法，要求開設實撥帳戶，我們在堅持帳戶管理原則的同時，耐心細致的做了大量解釋、說服工作，打消了單位的疑慮，保障了銀行帳戶的規(guī)范性和改革的順利進行。
(六)協(xié)調(diào)“財、稅、庫”工作關系，解決工作中有關問題。每月為人民銀行提報財政支出分析和財政改革有關信息，向稅務部門了解稅源、稅收情況，組織財政收入及時入庫，做好預算執(zhí)行分析。
(七)與各科室密切配合，積極完成領導交辦的其他事宜，主要包括以下工作：
按照上級深化預算科目改革工作會議精神，對20xx-20xx年支出數(shù)據(jù)進行模擬試填。這項工作數(shù)據(jù)量大，分析填列難度高，又正逢部門決算編審匯總階段，我科在自身工作量已經(jīng)很大，時間已經(jīng)很緊張的情況下，仍然堅持配合預算科一絲不茍的做好基礎數(shù)據(jù)的提供、整理，確保了該任務圓滿完成。
全力配合相關科室做好各項資金特別是涉農(nóng)資金的補貼工作。隨著中央惠農(nóng)政策力度的不斷加大，越來越多的涉農(nóng)資金要求直接發(fā)放到農(nóng)民個人手中，糧食直補、農(nóng)資綜合直補、汽車下鄉(xiāng)補貼、村級人員經(jīng)費等，資金規(guī)模大、發(fā)放時間緊，我科積極與代理銀行協(xié)商發(fā)放辦法，在接到業(yè)務科室發(fā)放通知后，確?；蒉r(nóng)資金在最短的時間內(nèi)不折不扣的發(fā)放到農(nóng)民手中。
全力保障臨高高速公路各類補償資金的安全高效使用。按照市政府要求，臨高高速補償資金由市財政代管，嚴格按程序支取。為加強各類補償資金管理，我科一方面加強與銀行聯(lián)系，及時核對補償資金到位情況，一方面與市土管局、公路局等相關單位加強溝通協(xié)調(diào)，協(xié)商完善資金具體使用辦法，確保?？顚Ｓ?，保護好相關村集體、村民的經(jīng)濟利益。
此外，我科在做好日常工作的同時，投入大量時間和精力積極配合業(yè)務科室及有關部門做好各種報表、材料的基礎數(shù)據(jù)提報工作，做好各項資金的檢查、審計工作。主要包括全省土地收支檢查、全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)1999年-20xx年地方財政收入統(tǒng)計等。
(八)積極爭取上級財政部門的支持，多爭取調(diào)度款，增強資金調(diào)度能力。保證了資金調(diào)度和支出的基本需要。
二、20xx年下一步的：
市委、市政府將20xx年確定為全面提升年，這項活動涉及到每項工作、每個單位、每個干部職工;我科組織全體人員認真學習和深刻領會這一重大決策部署，緊緊圍繞國庫工作特點，制定每一項工作的提升目標。同時科內(nèi)每人都要立足本職工作，制定個人的提升目標。下一步，國庫工作要點包括：
(一)認真做好預算執(zhí)行工作。嚴格按預算、監(jiān)管程序撥付資金，審核預算指標及批復預算單位用款計劃。
(二)根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預計財力和庫款情況，合理調(diào)度資金。
(三)繼續(xù)做好會計信息工作。按時提報日報、旬報、月報及季報，報告預算執(zhí)行情況，分析存在的問題，提高信息質(zhì)量。
(四)進一步規(guī)范和加強財政專戶資金管理工作，提高專戶資金的運行效益和使用效率。
(五)繼續(xù)協(xié)調(diào)“財、稅、庫”工作關系，加強與國庫、稅務部門的聯(lián)系，保證各項收入及時、足額入庫。
(六)繼續(xù)加強與上級財政部門聯(lián)系，爭取上級對我市的調(diào)度資金，緩解我市財政支出的資金壓力。
(七)密切配合各業(yè)務科室做好其他各項財政相關工作。
(八)積極完成領導交辦的其他工作。
(九)認真學習，鉆研業(yè)務，努力增強干好本職工作的能力。國庫工作具有專業(yè)性、政策性強的特點，我們科每一位同志都會繼續(xù)通過各種方式方法，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合能力，同時，注重理論聯(lián)系實際，邊實踐邊學習，認真總結(jié)工作實踐經(jīng)驗，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財政國庫工作的實踐經(jīng)驗。
國庫的工作總結(jié)篇十一
今年以來，在局黨組的正確領導和支持下，國庫科全體同志深入貫徹落實科學的發(fā)展觀，不斷增強服務觀念和大局意識，按照局中心工作和本職工作要求，以推進國庫管理體制改革為中心，努力完成各項工作任務，推進全縣財政經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)將上半年工作開展情況和下半年的工作打算總結(jié)安排如下：
一、今年上半年工作開展情況。
今年以來，國庫科幾項主要工作開展情況為：
（一）強化預算執(zhí)行管理。
一方面，認真貫徹執(zhí)行各項會計制度和財政管理制度，規(guī)范預算執(zhí)行內(nèi)部操作程序，明確各環(huán)節(jié)、各崗位的職責和權限，保證了預算執(zhí)行的制度化、規(guī)范化管理。
另一方面，加強收支分析工作。不斷加強與國稅、地稅、銀行等部門的協(xié)作與聯(lián)系，努力保障收入質(zhì)量提高的同時，促進收入均衡入庫，按月認真搞好收入的預測、調(diào)度、組織入庫，認真分析月度財政收入完成情況。支出方面，加強對支出的控制分析，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的支出原則，合理調(diào)度國庫資金，千方百計保障工資性支出和教育、民生等重點事業(yè)發(fā)展支出需要。
三是認真編制各項報表。嚴格按照有關報表要求做好財政收支旬報、月報、季報和財政收支統(tǒng)計信息工作。
今年1-6月份，全縣地方財政收入完成21000萬元，占預算的56%，同比增長20%。其中：稅收收入完成15000萬元，占預算的53%，增長30%；財政總支出完成34000萬元，增長14%。其中灶內(nèi)支出35000萬元，占預算的45%，增長20%。
（二）深化國庫集中支付改革。
1式要求的款項支付堅決不予辦理。
2、完善支付信息系統(tǒng)和財政管理核算信息系統(tǒng)，提高資金支付和會計核算效率。多次升級完善了集中支付信息系統(tǒng)，使系統(tǒng)運行更穩(wěn)定、更科學合理，從而提高了資金支付的安全性。
3、推行國庫支付終端延伸到單位改革。按照我局深入開展優(yōu)化服務年活動要求，為方便預算單位辦理集中支付業(yè)務，提高支付工作效率，更好的服務于各預算單位，國庫科推行了將支付終端延伸到預算單位的改革。預算單位已全部安裝開通了國庫集中支付終端并正常運行。預算單位的財會人員足不出戶就能通過支付系統(tǒng)申請資金支付計劃和辦理資金支付。
（三）加強干部隊伍建設，不斷提高自身素質(zhì)和工作水平。組織全體人員認真貫徹學習并執(zhí)行局內(nèi)部各項管理制度，修訂完善了國庫科工作人員守則、崗位職責、服務承諾、設備管理制度等內(nèi)部管理制度；積極參加局里組織的深入開展優(yōu)化服務年活動等學習活動和其他各項活動；在科室內(nèi)倡導文明辦公、優(yōu)質(zhì)服務，努力提高辦事效率和服務質(zhì)量。
當然，在具體工作中，還存在著一些問題和不足，如預算執(zhí)行及分析質(zhì)量還不夠高、國庫集中支付改革還有待完善等，在今后的工作中我們將努力改進。
二、下半年的工作打算。
下半年，隨著預算執(zhí)行的深入，收支矛盾將更加突出。國庫工作面臨的壓力更大，任務更艱巨。全科人員必須牢固樹立科學的發(fā)展觀，努力提高預算執(zhí)行管理水平，推進財政國庫管理工作上新水平。工作打算為：
國庫的工作總結(jié)篇十二
201*年，財政國庫管理按照財政工作的總體要求，落實科學發(fā)展觀，堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范預算執(zhí)行，科學調(diào)度資金，強化帳戶管理，全年財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出保障有力，國庫管理水平進一步提升。
一、細化收入任務，日監(jiān)控、月通報按照全市確定收入目標，加強對收入任務的分解與細化，即時監(jiān)控，加強與國地稅、人民銀行的密切聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)。。目前來看，每月10日后除特殊事項，預算單位基本不再提請基本支出撥款申請。不僅減少了預算單位“月月跑財政”的現(xiàn)象，而且減輕局內(nèi)各業(yè)務科室的工作量，進一步體現(xiàn)了簡捷規(guī)范的理財觀念。20xx年，基本支出下達20.9億元，已批復計劃20.1億元，支出進度達96.2%。通過流程的精簡，加快了財政支出進度，保證了基本支出與重點項目資金的及時下達與撥付。
三、簡化審批程序，抓進度、提效率按照財政廳提出“月累計支出進度高于上年同期2個百分點”的要求，在優(yōu)化資金撥付流程的同時，加強與業(yè)務科室的協(xié)調(diào)配合，監(jiān)控和督促各類專項資金按進度及時到位，對未明確的專項資金加快研究分配方案，月末對各業(yè)務科室的撥款進度進行統(tǒng)計，與全年指標進行對比分析，通報預算執(zhí)行情況，并將每月考核結(jié)果列入全局考核指標，提高執(zhí)行效率。我市財政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級財政部門的通報表揚。
四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展為了加快預算執(zhí)行進度，充分發(fā)揮財政資金效益，國庫科立足本職，加強資金測算，實時監(jiān)控本級支出進度，優(yōu)先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出達191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個百分點，民生保障力度進一步加大。
五、加強專戶理財，實現(xiàn)保值增值為了更加科學化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財政局科學化精細化管理工作方案》要求，在對財政專戶進行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財政資金的基礎上，通過與銀行開展協(xié)定存款、定期存款、協(xié)議存款等理財業(yè)務，大大提高了專戶資金的運行效益。開展理財業(yè)務后，20xx年財政專戶、人行存款、社保定期三類財政資金全年實現(xiàn)利息1.3億元，較20xx年增加0.7億元。
六、強化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管根據(jù)精細化管理要求，進一步完善了賬戶管理制度。
一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結(jié)。
二是嚴格執(zhí)行對賬制度，月終國庫科和業(yè)務科室對賬;總賬會計和明細賬會計分別對賬并復核及加蓋銀行印章的對賬單;分管科長復核賬目和對賬單后，和總賬、明細賬會計分別在對賬單上簽字并由專人保管備查。
國庫的工作總結(jié)篇十三
今年以來，掇刀包商村鎮(zhèn)銀行憑借先進的資金匯劃清算系統(tǒng)為預算資金的收納和撥付提供了快捷、方便、安全的結(jié)算渠道。特別是隨著綜合業(yè)務處理系統(tǒng)的全面投產(chǎn)不斷升級改造、電子銀行體系的建立，有效提高了本行服務財政的水平，促進了本行代理國庫工作高效、安全和健康發(fā)展。
一、加強領導，提高風險防范重要性的認識。
在思想上和行動上真正重視國庫工作。切實落實崗位目標管理責任制，經(jīng)常督促檢查各項制度的落實，熟悉和掌握國庫發(fā)展的最新動態(tài)，了解本身的代理業(yè)務水平。密切關注經(jīng)收人員的思想動態(tài)，及時掌握代理國庫人員的思想變化，加強代理人員的法制教育和思想道德教育，將各種風險隱患消滅在萌芽階段。
二、加強協(xié)調(diào)，促進代理水平不斷提升。
一方面加強外部協(xié)調(diào)，充分利用外部監(jiān)管部門的聯(lián)席會議和聯(lián)合檢查，對代理國庫工作的一些問題進行相互通報，加強信息交流和反饋。另一方面與行內(nèi)機構(gòu)、結(jié)算、科技等相關部位通力協(xié)作，及時匯報情況，主動接受監(jiān)督，確保國庫資金安全，提高工作效率。
三、建立了國庫內(nèi)部控制和會計核算管理制度。
建立健全了國庫內(nèi)控體系，認真落實國庫規(guī)章制度，強化內(nèi)控管理，規(guī)范了本區(qū)國庫會計的賬務核算，加強內(nèi)外賬務的核對，認真落實各項規(guī)章制度，切實增強風險意識。
四、代理國庫業(yè)務科目設置規(guī)范，賬簿、報表體系健全、合理。
在代理本區(qū)國庫會計核算業(yè)務中認真執(zhí)行《商業(yè)銀行、信用行代理國庫業(yè)務管理辦法》和《國庫會計管理規(guī)定》，按報表種類對日報、月報、年報分別進行裝訂。
五、進一步加強規(guī)范財政、稅務部門對賬工作。
嚴格執(zhí)行代理國庫業(yè)務對賬制度，定期向財政、稅務部門、人民銀行國庫部門報送報表，向財政部門、稅務部門提供對賬單和報表，及時與財政、稅務部門進行對賬。
六、充實代理國庫隊伍，提高整體素質(zhì)水平，落實崗位責任制。
一是充實人員，加強力量，確保國庫工作的正常開展。二是國庫人員保持相對穩(wěn)定，嚴格落實崗位責任制，做到以責定崗，以崗定人，各司其職，各負其責。三是加強教育培訓，不斷提高國庫隊伍綜合素質(zhì)。從實用性出發(fā)，立足崗位技能、專業(yè)知識和思想道德教育，開展多種形式的業(yè)務培訓，并實行考核考評制度，努力提高代理國庫隊伍的政治水平、業(yè)務水平和職業(yè)道德水平。
七、嚴格審核，規(guī)范國庫會計業(yè)務核算過程中的各項操作。
一是充分發(fā)揮監(jiān)督、檢查和輔導作用。定期或不定期的對代理國庫業(yè)務進行輔導檢查。二是嚴格按照《國庫會計核算管理與操作的規(guī)定》辦理各項業(yè)務，強化操作人員的安全防范意識，認真做好保密工作。
國庫的工作總結(jié)篇十四
今年以來，在局黨組和分管領導的正確決策下，國庫科全體成員，緊緊圍繞區(qū)委、政府的各項財經(jīng)政策和目標積極努力工作，主要完成了以下工作任務。
截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財政一般預算支出完成72432萬元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運行平穩(wěn)。有力地促進了我區(qū)各項經(jīng)濟社會的發(fā)展，為區(qū)委政府確定的重大項目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級政府和部門提供了必要的資金保障。
基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時間緊，工作任務繁忙，及時安排布置了財政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學習培訓，組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式，順利完成了我區(qū)57個部門單位的軟件更新，使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進行，確保了工資的正常發(fā)放。
結(jié)合上級財政的安排布置，實現(xiàn)了國庫日常業(yè)務工作的網(wǎng)絡化管理操作。去年，上級財政推廣使用了財政廳研發(fā)的，因推行時間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實用性強，但具體使用過程中難免出現(xiàn)一些使用問題，為了盡快解決好網(wǎng)絡運行中出現(xiàn)的問題，我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題，解決了該軟件和、等在具體實際使用中出現(xiàn)的復雜情況，保證了日常具體工作的順利進行。
20xx年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務工作兩不誤，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質(zhì)地完成了報表編制上報任務。
在分管領導的主持下，我科就化解我區(qū)農(nóng)村義務教育“普九”債務資金國庫集中支付管理有關問題進行了研討，組織教育部門和與此有關的行財科、綜改辦進行了座談交流學習。通過學習，統(tǒng)一思想，形成共識，消除了認識上的誤區(qū)，為今后我區(qū)落實此項工作做好準備，打下基礎。參與教育系統(tǒng)財務培訓班，就農(nóng)村義務教育經(jīng)費資金管理，國庫集中支付改革進行深入宣傳。
為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進一步完善，實現(xiàn)了預算內(nèi)外資金的統(tǒng)一管理，從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達到有機統(tǒng)一。
1、繼續(xù)搞好“財政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作，工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止，納入工資統(tǒng)發(fā)的部門58個，以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬元，涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現(xiàn)，在全市范圍看，我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是最高的，目前為止，沒有出現(xiàn)工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關的。值得注意的'是，“空餉”問題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復雜背景相關的，不是財政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負面影響。
2、進一步落實好“農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制款”、“農(nóng)村貧困學生半寄宿制經(jīng)費”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農(nóng)村中小學校的保障機制經(jīng)費和生活補助累計達到5612.57萬元，杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農(nóng)惠農(nóng)政策進一步落實下來，促進了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。
國庫工作具體事務較多，辦理時限強，我科全體同志在完成本質(zhì)工作的前提下，還完成了局領導交辦的其他工作，主要的是：
1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機構(gòu)聯(lián)系核對我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級600多個銀行賬戶開設認定工作；后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區(qū)銀行賬戶管理工作。
2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區(qū)經(jīng)濟運行財政收支影響調(diào)查報告。
3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。
4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業(yè)務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。
5、參加了全區(qū)財政清理吃“空餉”檢查工作。
主要問題還是國庫集中支付試點推廣工作擴面。通過一年多的試點，第一批試點單位雖然啟動，但試點單位的財務規(guī)模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現(xiàn)出來。因此，我區(qū)國庫集中支付改革的指導思想還是應該確定在“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)步推進”上，需要聯(lián)系資金清算的有關各方進行相關協(xié)議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯(lián)網(wǎng)，建立網(wǎng)絡平臺。
1、加強業(yè)務技能，提高管理水平。逐步推廣在我局內(nèi)部主要業(yè)務科室中的網(wǎng)絡使用。進一步提高工作效率。
2、深入基層單位，通過調(diào)研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點面過大一些，爭取區(qū)直單位試點面達到30%。
國庫的工作總結(jié)篇十五
20xx年上半年，我科室在局黨組的正確領導和關心支持下，在局各科室、二級單位的大力配合下，全科同志以建設“六型財政”為目標，加大財政收入組織力度，加強預算執(zhí)行管理，深化財政國庫改革，提高科學化、精細化管理水平，創(chuàng)建市級巾幗示范崗，構(gòu)建安全、規(guī)范、高效的財政資金運行機制，較好完成了各項工作任務。具體如下：
20xx年上半年，全區(qū)財政總收入完成萬元，占計劃的%，超進度個百分點，增長%。區(qū)級一般預算收入完成萬元，占計劃的59.6%，超進度個百分點，增長%。其中：稅收收入完成萬元，占計劃的%，超進度個百分點，比同期增長%，占一般預算收入的比重為%；非稅收入完成萬元，占計劃萬元的%，超進度個百分點，比同期增長%，占一般預算收入的比重為%。
1、年初協(xié)助相關科室將收入任務迅速分解到國、地稅部門，一季度各項收入超進度、超同期，實現(xiàn)了“開門紅”，為“雙過半”奠定了堅實的基礎。
2、落實好財稅庫聯(lián)系制度，積極與各國、地稅部門聯(lián)系，及時、準確掌握收入組織工作中的新情況、新問題，協(xié)調(diào)國稅、地稅等部門做好依法征稅和均衡入庫工作。
3、增強財政收支旬月報的及時性和準確性，每月5日前向區(qū)領導、各征收部門報送財政收支月報，每季度終了5日內(nèi)向領導報送財政預算收支執(zhí)行情況。日常工作中，注重數(shù)據(jù)的收集和積累，積極開展財政收入分析和預測工作，及時發(fā)現(xiàn)財政收入預算執(zhí)行中存在的問題，有針對性地提出意見和建議，為領導和有關部門準確及時掌握財政收入預算執(zhí)行情況提供參考。
（一）注重國庫基礎工作，規(guī)范財政資金管理。
1、按時完成20xx年年終總決算與部門決算工作。為使年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了總決算與部門決算及匯總工作，為完成我區(qū)財政年終決算工作作出了應有的貢獻。
2、堅持按預算、按計劃、按進度、按程序撥款，提高資金撥付的規(guī)范性和科學性。并優(yōu)化國庫集中支付流程，加強重點項目支出管理，落實各項政策性支出、專項支出、工業(yè)園區(qū)建設資金，及時撥付對下級財政的調(diào)度資金，確保政策支出、重點支出及時落實到位。建立對各預算單位、各財政分局（所）、各業(yè)務科（室）的支出進度通報制度，確保財政支出的均衡性。
3、強化國庫會計核算。認真做好預算資金、單位往來資金以及財政專戶資金的.會計核算工作。對預算借款進行清查。對到期債務下達催款通知書，收回借款400萬元。
4、積極為企業(yè)辦理政策性退稅166萬元。上半年，我科分別為金龍王再生資源回收有限責任公司、格林美再生資源有限公司辦理了政策性退稅，所有退稅均在3個工作日完成，退稅款直達公司賬戶。
5、進一步規(guī)范各類財政專戶和預算單位銀行賬戶管理。全面取消單位實有資金賬戶，繼續(xù)清理、歸并各類財政專戶，嚴格控制新增，并按照“集中管理、分賬核算、統(tǒng)一調(diào)度”的原則，確保財政專戶資金的安全、高效。一是出臺了《掇刀區(qū)財政局財政專戶管理辦法》，對財政專戶的管理職責、賬戶的設置及管理、資金的撥付和核算、監(jiān)督與檢查等方面都做了詳細的講解。二是對鎮(zhèn)辦財政所（分局）的財政專戶進行清理檢查。經(jīng)清查，各財政所（分局）均按財政年檢通知書進行賬戶清查，未發(fā)現(xiàn)私自開設賬戶的情況，并根據(jù)財政局下達專戶更名的通知將“雙代管資金”賬戶全部更名。財政局根據(jù)省財政廳下達《財政資金專戶年檢決定書》的通知精神，合并2個賬戶，撤銷1個賬戶。三是和農(nóng)村財政局聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）的資金安全進行了清理檢查，并根據(jù)檢查中存在的問題做出了情況通報，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所（分局）作出了整改，并上報資金安全整改報告。
6、加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內(nèi)控制度。一是對《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》、《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由專人專柜負責管理，領用時登記號碼，定期核銷，認真核對票據(jù)份數(shù)及資金總額，確保重要票據(jù)的安全。二是使用的財務印鑒及支票等憑證分別分人保管，加強內(nèi)部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學化管理提供了保證。
7、繼續(xù)做好會計代理工作。上半年為22家單位、項目辦理會計代理，做到熱情服務與堅持原則并重。退回不合規(guī)條據(jù)3萬余元。
8、規(guī)范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《國庫科會計檔案借閱管理制度》、《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告定期檢查制度》的規(guī)定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎。
（二）繼續(xù)推進國庫集中收付改革。
把好財政國庫資金監(jiān)管這一財政資金管理最后一道閘門，是以深化國庫集中收付改革為著力點，大力加強財政國庫建設，確保了財政國庫資金運行安全。20xx年上半年，掇刀區(qū)國庫直接支付單位管理單位個。完成國庫集中支付筆，共計億元，其中，直接支付筆，計億元，授權支付筆，計億元。在掇刀區(qū)農(nóng)業(yè)銀行及有關單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治腐敗的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運行起到了更強的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。
1、繼續(xù)擴大集中支付的單位和資金。20xx年我們將區(qū)級年度預算歸口指標、財政專戶、鎮(zhèn)（街辦）“雙代管資金”納入國庫集中支付管理。嚴格控制預算單位歸墊資金和大額取現(xiàn)行為，切實建立事前備案、事中監(jiān)控、事后審核的管理機制。加強對代理銀行的監(jiān)督和管理，提高代理銀行的服務質(zhì)量。
2、推行公務卡改革。根據(jù)掇政辦發(fā)[20xx]3號文件，制定區(qū)直預算單位公務卡管理辦法，在區(qū)直單位中選擇區(qū)接待辦、區(qū)商務局試行公務卡結(jié)算，實行規(guī)范的公務卡報銷還款程序。并與掇刀農(nóng)行簽訂了公務卡委托代理協(xié)議，為推進公務卡改革提供良好的外部環(huán)境。
（三）強化預算支出執(zhí)行管理。
上半年，全區(qū)實現(xiàn)財政支出萬元，占預算31858萬元的，比同期增長%，實現(xiàn)一般預算支出萬元，占預算31358萬元的%，比同期增長%。區(qū)直實現(xiàn)財政支出萬元，占預算萬元的%，比同期萬元增長%。其中：一般預算支出萬元，占預算萬元的%，比同期萬元增長%，基金支出萬元，占預算萬元的%，比同期萬元增長%。
1、強化預算單位在預算支出執(zhí)行過程中的主體地位，繼續(xù)強化與區(qū)直各預算單位之間、與局內(nèi)各業(yè)務科室之間的協(xié)調(diào)配合，形成了分工明確、責任明晰、緊密配合的預算支出執(zhí)行工作機制。
2、及時對預算支出和重點支出執(zhí)行進度進行監(jiān)控和分析，準確掌握預算支出執(zhí)行進度，達到提高預算支出的均衡性的目的。注重財政資金調(diào)度平衡，確保了政策性支出、民生支出、重點支出及時落實到位，提高財政資金運行效率。1-6月投入工業(yè)園建設資金548萬元，重點項目獎勵補貼資金萬元，中小企業(yè)成長工程財政補貼資金萬元。上半年，從市局調(diào)度資金億元，極大緩解了我區(qū)的資金壓力。
（一）加強業(yè)務學習，增強后備力量。一是積極開展業(yè)務傳幫帶活動。以老帶新，互相交流工作流程和工作經(jīng)驗，做到各個崗位有后備力量。二是積極開展政策業(yè)務學習。讓每個同志了解國家的財政、稅收政策，更好地辦理各項業(yè)務。
（二）全員動員，團結(jié)協(xié)作，營造服務“窗口”。嚴格踐行服務承諾、首問責任和責任追究制度，切實為群眾服務、為基層服務、為預算單位服務；講究職業(yè)道德，不泄露預算單位財務機密；并接受單位監(jiān)督，加強窗口硬件建設，更好地服務于社會大眾；改進服務態(tài)度、加快服務響應，提高服務水平，樹立良好的財政窗口形象。
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