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出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇一
2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表，負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;
3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協(xié)議;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理
5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù)，理財(cái)產(chǎn)品等日記賬，現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);
7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;
8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇二
1. 現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當(dāng)天解入銀行;
2. 資金收付后當(dāng)日入賬，現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，補(bǔ)充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日?qǐng)?bào);
3. 清點(diǎn)各部門交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;
4. 按公司要求執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷審核，資金收付,并對(duì)已支付費(fèi)用報(bào)銷和付款oa流程做出審批及回復(fù);
5. 及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表;
6. 每月提供單體、合并報(bào)表上其他往來(lái)數(shù)據(jù);每季度關(guān)聯(lián)方對(duì)賬發(fā)總賬匯總;
7. 銀行帳戶的開(kāi)戶與銷戶;
8. 收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單;
9. 收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據(jù)，即時(shí)登記和復(fù)印;每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;
10. 收集資金預(yù)算數(shù)據(jù)，編制資金預(yù)算表;
11. 查實(shí)、關(guān)注、匯報(bào)各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
12. 每月15日前按時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;
13. 積極配合審計(jì)工作;經(jīng)總賬審核，財(cái)務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對(duì)外數(shù)據(jù);
14. 完善sop操作手冊(cè);完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔;
15. 完成直接上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇三
1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)
2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單，并與銀行賬相互核對(duì)，如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對(duì)銀行的收款，銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))
3. 嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。
4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。
5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)
6、開(kāi)立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作，確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對(duì)賬)。
9、與銷售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況。
10、erp應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。
13.電費(fèi)發(fā)票。
14.抄報(bào)稅。
部分科余的維護(hù)核對(duì)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇四
1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》，并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》，并及時(shí)補(bǔ)錄完整
2、負(fù)責(zé)客戶往來(lái)款對(duì)賬，出具對(duì)賬函。跟債權(quán)部保持溝通，提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
3、對(duì)賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、審批oa系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請(qǐng)》、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件
5、核對(duì)及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證
6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表，統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表，統(tǒng)計(jì)逾期分析表
7、編制《應(yīng)收管理臺(tái)賬》，確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇五
1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過(guò)程管理;
2、熟悉開(kāi)票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);
4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì)，開(kāi)票;
5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;
6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;
7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇六
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號(hào)登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號(hào)的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號(hào)、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號(hào)、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號(hào)歸類存檔，合同對(duì)照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開(kāi)具開(kāi)票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開(kāi)完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開(kāi)具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺(tái)賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況，對(duì)照該筆的銷售登記入賬，
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對(duì)賬
根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。
6、熟悉財(cái)務(wù)erp系統(tǒng)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇七
1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表;
2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個(gè)稅表、薪酬發(fā)放表;
3、負(fù)責(zé)按月度清理各項(xiàng)目代理費(fèi)應(yīng)收賬款，與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對(duì)賬;
4、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的立項(xiàng)測(cè)算工作，預(yù)測(cè)項(xiàng)目盈利情況，分析合理性，為立項(xiàng)提供數(shù)據(jù)支持;
5、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)分析;
6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財(cái)務(wù)檔案的整理、歸檔;
7、進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷審核;
8、負(fù)責(zé)上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇八
1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開(kāi)具;
2、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等;
3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記;
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇九
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購(gòu)事項(xiàng)。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開(kāi)具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場(chǎng)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。
出納兼任應(yīng)收賬款賬目登記篇十
1)定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置
2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作，并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確，并保證無(wú)漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對(duì)客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作，并了解其原因做報(bào)告分析。
3)每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，控制應(yīng)收帳款余額，對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收，查明情況后匯報(bào)。
4)定期對(duì)客戶的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開(kāi)取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對(duì)賬。
5)對(duì)公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。
6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。
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