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出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇一
2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;
3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì)，保證帳實(shí)相符;
4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全;
5、收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤;對(duì)各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏;
6、嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng);
7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日?qǐng)?bào)表并及時(shí)錄入統(tǒng);
8、及時(shí)與各家銀行對(duì)帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類日常報(bào)表;
10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇二
辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。
定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。
要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。
簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽
支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。
認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。
對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。
對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。
提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇三
1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。
4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。
5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對(duì)銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。
6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇四
1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請(qǐng)是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。
2. 及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。
3. 及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報(bào)銷單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。
5. 負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺(tái)、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對(duì)賬及相關(guān)發(fā)票事宜。
6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對(duì)賬單，核對(duì)無誤后及時(shí)入賬。
7. 裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。
9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇五
根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);
編制會(huì)計(jì)憑證;
定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在hro系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級(jí)交代的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇六
1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;
2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;
3.銀行存款的收支、銀行對(duì)帳單、回單、明細(xì)賬等工作;
4.貨款、承兌管理、發(fā)票開具、認(rèn)證、報(bào)稅等工作;
5.負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審核工作;
6.原始憑證輸入系統(tǒng)，并打印整理;
7.主管交辦其他事項(xiàng)等。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇七
1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;
4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);
6、整理、裝訂、保管記賬憑證;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇八
1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);
2、每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。
3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。
4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。
6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇九
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表;
負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用
認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行賬戶余額;
登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;
劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);
定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
完成上級(jí)交代的其也事項(xiàng)
出納崗位職責(zé)和要求 出納崗位基本職責(zé)篇十
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;
5、配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)開票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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