做任何工作都應(yīng)改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進(jìn)，有條不紊。我們在制定計劃時需要考慮到各種因素的影響，并保持靈活性和適應(yīng)性。下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
最新應(yīng)收賬款計劃(七篇)篇一
一、配合當(dāng)?shù)卣拖嚓P(guān)職能部門促進(jìn)華星路的拆建工作，在法規(guī)允許的范圍內(nèi)認(rèn)真協(xié)助職能部門以維穩(wěn)、和諧的大原則為前提，審時度勢，做出適度的讓步。既減輕當(dāng)?shù)卣吐毮懿块T的工作壓力，力爭在某某年促進(jìn)建設(shè)路的開建、竣工，又使公司在二期工程中全面、有序展開。
二、工程進(jìn)度計劃及投資計劃：
5#—9#樓建筑面積某某m2，計劃在某某年12月份全部竣工。1#、2#、3#建筑面積某某m2，爭取在本年度內(nèi)完成80%以上。a區(qū)內(nèi)配套設(shè)施綠化、硬化、亮化計劃在本年度內(nèi)全部完成。某某年項目總投資約某某萬元。
三、銷售和效益指標(biāo)。
根據(jù)建設(shè)路的逐步拆、建具體進(jìn)展，在條件具備的情況下，隨時跟進(jìn)，大面積、全方位、快速度地進(jìn)場施工。計劃全年新開工房屋總建筑面積某某平方米，總戶數(shù)套，計劃實現(xiàn)銷售超億元。預(yù)計上繳稅費、行政規(guī)費約萬元。
四、質(zhì)量安全和服務(wù)計劃實施
某某年元月末，隨著某某號樓的竣工驗收和其他住宅、部分沿街商鋪相繼結(jié)頂、預(yù)售，配套設(shè)置逐步完善，將迎來業(yè)主喬遷《某某》一期小區(qū)。更需加強安全防范意識，貼心服務(wù)意識，工程質(zhì)量意識，規(guī)范管理意識。合格率達(dá)到100%，把安全作為頭等大事;把“七分安全，三分生產(chǎn)”的理念貫徹始終，把服務(wù)理念貫徹最佳常態(tài)。
在新的一年里，任重和夢想同在，挑戰(zhàn)與機遇共存，站在新的起點上，我們將吸取前一年工作的經(jīng)驗和教訓(xùn)，統(tǒng)一思想、與時俱進(jìn)、努力拼搏，爭取圓滿完成公司計劃的全年各項目標(biāo)工作任務(wù)。
最新應(yīng)收賬款計劃(七篇)篇二
一、 活動名稱：信息工程系?__杯?第__校園大學(xué)生____(活動名稱要簡單，突出主題)
二、 活動主題：______
(主題新穎，有創(chuàng)造力，能吸引人，發(fā)揮群眾力量一起想，到群里討論是不錯的方法)
三、 參賽對象：誠毅學(xué)院信息工程系學(xué)生(大型的可以為全院)
四、 活動內(nèi)容：
(一)、賽制
(賽制由負(fù)責(zé)部門定出，要明確賽程，時間，地點)
(二)、比賽形式：
(是比賽內(nèi)容，也是說明，所以要寫的清楚有條例，要讓所有人一看就明白，不能有什么歧義，這就是比賽單天的比賽過程了。如果有初賽，復(fù)賽，決賽，都要寫清楚比賽過程)
(三) 、評分辦法：
(這不但是給評為作為標(biāo)準(zhǔn)的，也是給參賽者的比賽直接信息，知道比賽哪里是重點，哪里是評分點，要寫清楚)
(四)、評比內(nèi)容：
(是一個評為打分點，可以根據(jù)需要設(shè)定，可以刪減。)
(五)、獎勵辦法：
(必須把獎項都寫出來，有什么獎項，人數(shù)，還有獎勵的物料寫清楚，物料不確定的，可以不寫，寫到人數(shù)即可，在后面寫下大約的價格，在后面預(yù)算也要寫出來)
五、活動要求
學(xué)生會各部門要高度重視、狠抓落實，按照有關(guān)要求認(rèn)真抓好各項活動的準(zhǔn)備工作，確保本次活動能過順利有序地進(jìn)行;要精心組織、層層推進(jìn)，充分發(fā)動廣大同學(xué)積極參與，使本次活動更具覆蓋面和影響力。各參賽選手請按規(guī)定時間、地點參加抽簽和比賽，不能到場抽簽者可委托他人或由工作人員代抽決定，不得更改。沒有參加抽簽或未按節(jié)目順序到場者視為自動棄權(quán)(除有不可抗力因素外)。
(這點非常重要，寫出活動的一些應(yīng)急措施等，也可以算是上屆工作的一個小小總結(jié)和補充。)
附件一：參賽步驟
附件二：宣傳方法
附件三：經(jīng)費預(yù)算
策劃：信息工程系學(xué)生會__部、__部
最新應(yīng)收賬款計劃(七篇)篇三
（1）協(xié)助各部門做好了各類公文的登記、上報、下發(fā)等工作，并把原來沒有具體整理的文件按類別整理好放入貼好標(biāo)簽的文件夾內(nèi)。
（2）做好了各類信件的收發(fā)工作。
（3）做好低值易耗品的分類整理工作。
（4）配合上級領(lǐng)導(dǎo)于各部門做好協(xié)助工作。
（5）做好辦公用品的管理工作。做好辦公用品領(lǐng)用登記，按需所發(fā)，做到不浪費，按時清點，以便能及時補充辦公用品，滿足大家工作的需要。
（6）做好辦公室設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，
（7）協(xié)助上級做好節(jié)假日的排班、值班等工作，確保節(jié)假期間公司的安全保衛(wèi)工作。
（8）認(rèn)真、按時、高效率地做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。在日常事物工作中，我一定遵循精、細(xì)、準(zhǔn)的原則，精心準(zhǔn)備，精細(xì)安排，細(xì)致工作，干標(biāo)準(zhǔn)活，站標(biāo)準(zhǔn)崗，嚴(yán)格按照辦公室的各項規(guī)章制度辦事。
（1）做好各部門服務(wù)：加強與各部門之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準(zhǔn)確的傳遞到位。
（2）做好員工服務(wù)：及時的將公司員工的信息向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，做好員工與領(lǐng)導(dǎo)溝通的橋梁。
（3）協(xié)助公司上級領(lǐng)導(dǎo)完善公司各項規(guī)章制度。
（1）積極參加公司安排的基礎(chǔ)性管理培訓(xùn)，提升自身的專業(yè)工作技能。
（2）向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗和方法，快速提升自身素質(zhì)。
（3）通過個人自主的學(xué)習(xí)來提升知識層次。我深知：一個人的能力是有限的，但是一個人的發(fā)展機會是無限的?，F(xiàn)在是知識經(jīng)濟的時代，如果我們不能很快地提升自已的個人能力，提高自已的業(yè)務(wù)水平，那么我們就這個社會淘汰。當(dāng)然要提升自己，首先要一個良好的平臺，我認(rèn)為公司就是我的平臺，我一定會把握這次機會，使工作水平和自身修養(yǎng)同步提高，實現(xiàn)自我的價值。
（1）協(xié)助人力資源部做好各項工作
（2）及時、認(rèn)真、準(zhǔn)確的完成其它臨時性工作。公司前臺這個工作崗位是瑣碎、繁雜的。我將根據(jù)實際情況進(jìn)行合理分工、合理安排，認(rèn)真落實崗位責(zé)任制，確保工作井然有序；還要創(chuàng)造性地工作，不斷探索工作的新思路、新辦法和新經(jīng)驗；同時增強工作創(chuàng)造性的同時，我一定注意辦事到位而不越位，提供服務(wù)而不干涉決策，真正成為領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，成為上、下溝通的橋梁。
行政前臺工作內(nèi)容行政前臺主要工作內(nèi)容：
1、接聽電話，接收傳真，按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息，確保及時準(zhǔn)確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)工作，及時通知被訪人員。對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者應(yīng)拒之門外。
3、保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。
4、監(jiān)督員工每日考勤情況。
5、負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作
6、負(fù)責(zé)辦公用品的盤點工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。
7、不定時檢查用品庫存，及時做好后勤保障工作。
8、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。
9、負(fù)責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、負(fù)責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進(jìn)行增補。
11、做好會前準(zhǔn)備、會議記錄和會后內(nèi)容整理工作
12、做好材料收集、檔案管理等工作。
13、協(xié)助上級完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
14、協(xié)助上級進(jìn)行內(nèi)務(wù)、安全管理以及各部門之間的協(xié)調(diào)工作。
最新應(yīng)收賬款計劃(七篇)篇四
新的一年，對剛成立二年多的廣州電氣設(shè)備有限公司上海分公司來說，是一個充滿挑戰(zhàn)、機遇與壓力并存的一年，在這二年時間里，由于上級領(lǐng)導(dǎo)的悉心栽培和全員支持與配合下，客戶服務(wù)各項工作已逐步完善。為了能夠盡快贏得客戶的認(rèn)可，優(yōu)勢于其他廠商，提升公司在客戶心中的服務(wù)形象。
認(rèn)真學(xué)習(xí)公司與品質(zhì)有關(guān)各種體系流程和業(yè)務(wù)流程，以便隨時應(yīng)付客戶提出的關(guān)于品質(zhì)方面的各種問題，帶著“多學(xué)習(xí)，多溝通，積極主動”的態(tài)度，深入到質(zhì)量投訴的接收、與客戶溝通、客戶投訴的立即處理等各個工作中去，同時為客戶提供質(zhì)量三包處理（包修、包換、包退）
積極主動地把工作做到點上、落到實處，減少服務(wù)時效，當(dāng)接收到客戶質(zhì)量投訴，應(yīng)立即處理，減少客戶因我司質(zhì)量問題，產(chǎn)生的抱怨感，盡量減少不必要的損失，為顧客和公司帶來更大的利益，同時務(wù)必在三天之內(nèi)關(guān)閉客戶的質(zhì)量投訴問題。時刻堅持不懂就問，不明白就多學(xué)的態(tài)度，與同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報工作情況，來更好的完成本職工作，同時也增強團(tuán)隊合作能力，來更好的服務(wù)于客戶。
應(yīng)即時反應(yīng)給相關(guān)的制作部門（責(zé)任部門），同時并填寫客戶投訴處理報告，針對質(zhì)量投訴，制訂糾正預(yù)防措施。每周對客戶投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，以便于更好的統(tǒng)計出質(zhì)量問題的所在。每月月底將客戶投訴以月報形式上報給上級領(lǐng)導(dǎo)，并送相關(guān)部門。
可能還有很多不清晰，不明白的地方，希望領(lǐng)導(dǎo)、同事們多多給予支持與幫助。展望20xx年，我會更加努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)的去對待本崗位工作，也力爭為公司贏取更多利潤，樹立公司在客戶心目中光輝形象。
最新應(yīng)收賬款計劃(七篇)篇五
一、 概述
1、 全年車輛安全行駛共計xx公里。
2、 全年車輛費用支出共計xx元，其中車輛油料費用xx元，維修、保養(yǎng)費用xx元。
3、 全年共派車外出xx次 。
4、 全年大型會議及重要接待約xx次。
5、 安全管理。
6、 制度及流程建設(shè)xx次。
7、 后勤車輛保障。
8、 成本管控。
9、 管理方法及措施。
10、駕駛員管理。
二、 會議接待
大型會議及重要接待約x次；會議及接待中，由于駕駛員工作業(yè)務(wù)出色，多次受到公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。
在準(zhǔn)備的過程中，既有溝通、又要密切配合。細(xì)心梳理行程信息，精心編制接機、接站計劃、合理有序調(diào)度與安排，抓細(xì)節(jié)、重服務(wù)。認(rèn)真實施，圓滿完成了一次次大型會議及重要接待工作。
三、 安全管理
1、 安全出行
合理進(jìn)行車輛的調(diào)配、使用；有序進(jìn)行駕駛員出車派遣。
全年安全行駛約xx萬公里。
全年未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。
結(jié)合當(dāng)?shù)芈窙r，針對各季節(jié)行車，制定了適應(yīng)各種天氣駕駛技巧，并在公司內(nèi)網(wǎng)分享，提醒駕駛員及私家車同事。
2、 車輛安全檢查
全年對公司車輛例行安全檢查，針對安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)、及時解決，杜絕安全隱患發(fā)生。
3、 車輛定期保養(yǎng)
日常車輛管理，嚴(yán)格按照《車輛管理制度》定期對公務(wù)車輛進(jìn)行安全檢查、及時保養(yǎng)，從未發(fā)生因車輛檢查疏忽而造成的工作延誤，并確保公司及各部門的公務(wù)用車。
四、 制度建設(shè)
在原制訂的各項規(guī)章制度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步補充和完善車輛類制度及流程，以及根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀，制定新的規(guī)章制度以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。
編制了《車輛負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)》、《駕駛員崗位職責(zé)》、《駕駛員管理細(xì)則》、《車輛維修保養(yǎng)管理細(xì)則》、《駕駛員考核細(xì)則》等制度及流程。
規(guī)范程序，做到按規(guī)章辦事，按工作程序辦事，按職責(zé)要求辦事。
五、 后勤車輛保障
1、提高服務(wù)意識，正確對待
明確后勤車輛保障服務(wù)意識及重要性，總結(jié)以往工作經(jīng)驗，確定重點工作目標(biāo)；對后勤保障工作進(jìn)行服務(wù)前、服務(wù)中、服務(wù)后的監(jiān)督檢查，確保后勤保障工作能滿足各項工作需要。
2、分工明確，責(zé)任到人
立足本職，實行目標(biāo)管理，明確后勤事務(wù)工作，使每位工作人員做到“在其位、謀其事、盡其職、負(fù)其責(zé)”，確保行政后勤事務(wù)工作高效運轉(zhuǎn)。
六、 成本管控
編制公司車輛各項費用預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算審批制度。
統(tǒng)計全年車輛行駛里程、油料費用、加油數(shù)量、維修保養(yǎng)費用各項數(shù)據(jù)。
xx年車輛費用支出共計xx元，其中車輛油料費用xx元，維修、保養(yǎng)費用xx元。
七、 管理方法及措施
1、 車輛調(diào)度
根據(jù)公務(wù)的“輕重緩急”和用車范圍統(tǒng)一合理調(diào)度車輛。
合理進(jìn)行各部門、會議、接待等公務(wù)活動的調(diào)配、使用。
有序進(jìn)行駕駛員出車派遣。
全年公務(wù)用車派車約xx余次，安全行駛約xx萬公里。
2、 安全駕駛及技巧學(xué)習(xí)
結(jié)合當(dāng)?shù)芈窙r，針對各季節(jié)行車，制定了適應(yīng)各種天氣駕駛技巧，并在公司內(nèi)網(wǎng)分享，提醒駕駛員及私家車同事。全年未發(fā)生重大安全責(zé)任事故。
3、 車輛衛(wèi)生
出車、收車檢查車輛衛(wèi)生、及時清潔；
4、 車輛檢查、保養(yǎng)措施
嚴(yán)格按照制度實施車輛出車、收車檢查。
各季節(jié)車輛車輛檢查、保養(yǎng)措施執(zhí)行。
5、 協(xié)同配合
配合公司各部門公務(wù)用車調(diào)度統(tǒng)籌，并做到安全出車、收車。
八、 駕駛員管理
1、 日常管理
時刻培養(yǎng)駕駛員工作責(zé)任心、努力提高服務(wù)質(zhì)量，實時提醒駕駛員嚴(yán)格按照駕駛員操作規(guī)程安全行車，圓滿完成了公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項出車任務(wù)。
2、 業(yè)務(wù)技能
愛崗敬業(yè)，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置。
3、 相互學(xué)習(xí)
以“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度開展工作，認(rèn)真地履行職責(zé)。堅持把學(xué)習(xí)擺在重要位置，積極進(jìn)取，努力提高自我，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高各項業(yè)務(wù)技能、提升工作能力 。細(xì)心學(xué)習(xí)他人長處，改掉不足，虛心向駕駛經(jīng)驗豐富的同事請教，在不斷學(xué)習(xí)和探索中使駕駛技巧有所提高。
4、 經(jīng)驗交流
日常工作中駕駛員之間能做到知無不言，言無不盡，并保證安全、高效出車。
5、 嚴(yán)格律己
在工作中，以制度、紀(jì)律規(guī)范駕駛員的言行，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。在保證安全出車的同時，做好車輛的日常檢查。
每天保證“三查”：上班前檢查、出車前檢查、收車后檢查。
亮點
盡責(zé)，攻克難關(guān)，確保順利完成每項工作。
不足
問題：
a. 抓制度落實不夠，檢查不到位，因而存在一定的重制度建設(shè)，輕制度落實現(xiàn)象。
待提高。
改進(jìn)方法及措施
在今后工作中，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，加強專業(yè)知識學(xué)習(xí)，克服不足，提高服務(wù)意識，努力把工作做得更好。
作為公司的一員，能有幸在公司工作并為公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的一份力量，我無比榮幸。
xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下，各業(yè)務(wù)部門的支持與配合下，各項工作雖然取得了一定的成績，但與上級的要求還有差距。
面對今后的工作，我深知迎接我的不僅有鍛煉的機會，還有預(yù)想不到的困難與挑戰(zhàn)。我心中也隱隱有些不安，公司越是迅速發(fā)展，我越感到自己的知識、經(jīng)驗不能滿足公司快速發(fā)展的需要。我想，只有自己不斷提高，學(xué)中干、干中學(xué)，結(jié)合工作進(jìn)展，才能適應(yīng)新的變化。
昨日已成為過去，前方的路坎坷與機遇并存。面對未來、面對困難，我只有勇于進(jìn)取，迎接新的挑戰(zhàn)。用那種勇于開拓、追求卓越的精神不斷前行。全力配合部門領(lǐng)導(dǎo)力爭將今后工作各項工作再上新臺階。
最新應(yīng)收賬款計劃(七篇)篇六
一、 活動名稱：信息工程系?__杯?第_屆校園大學(xué)生___ (活動名稱要簡單，突出主題)
二、 活動主題：______
(主題新穎，有創(chuàng)造力，能吸引人，發(fā)揮群眾力量一起想，到群里討論是不錯的方法)
三、 參賽對象：誠毅學(xué)院信息工程系學(xué)生(大型的可以為全院)
四、 活動內(nèi)容：
(一)、賽制
(賽制由負(fù)責(zé)部門定出，要明確賽程，時間，地點)
(二)、比賽形式：
(是比賽內(nèi)容，也是說明，所以要寫的清楚有條例，要讓所有人一看就明白，不能有什么歧義，這就是比賽單天的比賽過程了。如果有初賽，復(fù)賽，決賽，都要寫清楚比賽過程)
(三) 、評分辦法：
(這不但是給評為作為標(biāo)準(zhǔn)的，也是給參賽者的比賽直接信息，知道比賽哪里是重點，哪里是評分點，要寫清楚)
(四)、評比內(nèi)容：
(是一個評為打分點，可以根據(jù)需要設(shè)定，可以刪減。)
(五)、獎勵辦法：
(必須把獎項都寫出來，有什么獎項，人數(shù)，還有獎勵的物料寫清楚，物料不確定的，可以不寫，寫到人數(shù)即可，在后面寫下大約的價格，在后面預(yù)算也要寫出來)
五、活動要求
學(xué)生會各部門要高度重視、狠抓落實，按照有關(guān)要求認(rèn)真抓好各項活動的準(zhǔn)備工作，確保本次活動能過順利有序地進(jìn)行;要精心組織、層層推進(jìn)，充分發(fā)動廣大同學(xué)積極參與，使本次活動更具覆蓋面和影響力。各參賽選手請按規(guī)定時間、地點參加抽簽和比賽，不能到場抽簽者可委托他人或由工作人員代抽決定，不得更改。沒有參加抽簽或未按節(jié)目順序到場者視為自動棄權(quán)(除有不可抗力因素外)。
(這點非常重要，寫出活動的一些應(yīng)急措施等，也可以算是上屆工作的一個小小總結(jié)和補充。)
附件一：參賽步驟
附件二：宣傳方法
附件三：經(jīng)費預(yù)算
策劃：信息工程系學(xué)生會__部、__部
最新應(yīng)收賬款計劃(七篇)篇七
股東權(quán)益最大化（私有公司為利潤最大化）
2．內(nèi)審：包括審核記賬憑證，審核購銷合同，審核費用報銷及資金支出，審核報表等。
1．賬務(wù)管理：審核記賬憑證，審核各種會計報表，做好報表分析，及時發(fā)現(xiàn)各種異動數(shù)據(jù)并上報企業(yè)決策層，為高層做出決策提供可靠的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2．資產(chǎn)管理：把現(xiàn)金管理作為資產(chǎn)管理的重點，嚴(yán)格控制現(xiàn)金的收付，以現(xiàn)金流為主線，保證現(xiàn)金流為合理的正值，盡量減少非現(xiàn)金資產(chǎn)對資金的占用，包括及時取得可靠信息，減少安全庫存，與客戶和供應(yīng)商良性溝通，加大應(yīng)收賬款催收力度，降低應(yīng)付賬款支付比例，加速資金周轉(zhuǎn)，降低籌資成本（可以用存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率來比較）；對于固定資產(chǎn)和其他投資，要做好投資可行性分析；在融資方面，要充分利用企業(yè)的商業(yè)信用和銀行信用，在無限降低利息的條件下盡量融資。
3．成本費用管理：銷售部門制定好銷售計劃，根據(jù)銷售計劃審核各種銷售費用的報銷，另外，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單及銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，以銷定產(chǎn)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求成本會計對倉庫收發(fā)料及各種生產(chǎn)統(tǒng)計報表進(jìn)行監(jiān)管，定期和不定期進(jìn)行存貨盤點；行政部門制定好耗材使用計劃，采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃和耗材使用計劃制定采購計劃，根據(jù)采購計劃審核購料合同，主要審核采購數(shù)量和單價與計劃的差異，付款方式，發(fā)票開具情況等項目；審核日常費用的報銷，如招待費、旅費等，嚴(yán)格控制大筆資金的支出；做好績效評估，如銷售人員以銷售額回款額評估，生產(chǎn)人員以產(chǎn)值費用比率評估等。
1）建立會計報表和賬薄的日常查證制度，檢查《現(xiàn)金日記賬》和《現(xiàn)金日報表》所反映的金額和事項是否確實存在，企業(yè)在特定期間內(nèi)所發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)是否均已記錄完畢，有無遺漏；會計報表日“賬賬”（現(xiàn)金日記賬與總賬）、“賬表”（現(xiàn)金日記賬與現(xiàn)金日報表）、“賬實”（賬面金額與實際庫存）是否相符。
2）確定現(xiàn)金的開支范圍，檢查現(xiàn)金支出在會計報表上的披露是否恰當(dāng)。
3）確定庫存現(xiàn)金余額，將日常庫存現(xiàn)金嚴(yán)格控制在備用金規(guī)定的范圍內(nèi)。
4）嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票和收據(jù)，使每一份支票和收據(jù)的使用都有嚴(yán)格的審批手續(xù)和完整的記錄檔案；將空白現(xiàn)金支票與秘碼條、現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)與賬薄的登記、在銀行備案的財務(wù)公章和私章分散定人掌管，使每一筆現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)都由兩人以上相互牽制。
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