最熱財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告大全（20篇）

報(bào)告可以是個(gè)人的工作總結(jié)，也可以是團(tuán)隊(duì)或組織的成果匯報(bào)。在撰寫報(bào)告時(shí)要注意使用正確的語(yǔ)法和詞匯，避免出現(xiàn)歧義和含糊不清的表達(dá)。在這份報(bào)告中，我們總結(jié)了公司的品牌形象和市場(chǎng)影響力，并提出了一些提升品牌價(jià)值的建議。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇一

以預(yù)算為依據(jù)積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的'溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，以下是小編整理的財(cái)務(wù)月度的工作報(bào)告最新，歡迎大家借鑒與參考!

時(shí)間過(guò)得真快，十一長(zhǎng)假后的第一周工作已經(jīng)不知不覺(jué)的過(guò)去，回頭看看，在這期間我跟著我?guī)煾笇W(xué)習(xí)了一些財(cái)務(wù)知識(shí)，平時(shí)，財(cái)務(wù)部忙的時(shí)候，也可以干干簡(jiǎn)單的編輯報(bào)表的工作，來(lái)減輕同事們的負(fù)擔(dān)。

周二是裝訂記賬憑證，把打印好的記賬憑證和原始憑證匯總表按時(shí)間順序放好，每一天的記賬憑證下面都放一張當(dāng)天的原始憑證匯總表，因?yàn)橛涃~憑證是打印出來(lái)的，里面所有的票據(jù)都按統(tǒng)一的大小規(guī)格折好，所以放在一起非常整齊，別看這項(xiàng)工作簡(jiǎn)單沒(méi)有什么技術(shù)含量，但這卻是我們財(cái)務(wù)部所有同事都特別引以為自豪的一項(xiàng)工作，這也體現(xiàn)了財(cái)務(wù)部人員謹(jǐn)慎細(xì)致的工作態(tài)度。

因?yàn)槲規(guī)煾高@幾天家里有些事，請(qǐng)了幾天假，所以有些工作就堆積到了一起，周四這天好像有個(gè)社會(huì)保險(xiǎn)的普查，要提交一些資料，我?guī)煾妇桶褏R總工資表的任務(wù)交給了我，首先是在電腦上核對(duì)兩張表的工資匯總金額是否一致，待一致之后便把所要求的項(xiàng)目給單獨(dú)挑出來(lái)制成一張表格，就這樣，經(jīng)過(guò)一上午，我把__年和__年的工資表單制作出來(lái)，打印好之后，蓋上公章，然后交由總部財(cái)務(wù)部的稅務(wù)會(huì)計(jì)去辦理。雖然這項(xiàng)工作不是很難，也不是很復(fù)雜，但我完成了整個(gè)工作下來(lái)，我感覺(jué)很有滿足感，我覺(jué)得我的工作很有意義，也更加讓我有了做好接下來(lái)工作的信心和熱情。

由于是新人的緣故，對(duì)各部門環(huán)境及工作的認(rèn)識(shí)有限，以及自身業(yè)務(wù)能力有待提高，所以這周的工作任務(wù)不是很重，難度也不是很大，但在工作中卻學(xué)會(huì)了許多word的編輯技巧，excel的排版技巧，發(fā)現(xiàn)了原來(lái)自己用了這么多年的工具其實(shí)自己并不是十分了解，開(kāi)始的時(shí)候還總是編輯錯(cuò)，十分郁悶，后來(lái)在同事們的耐心幫助下，慢慢學(xué)會(huì)了許多以前想都沒(méi)想過(guò)的用法。

時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼到財(cái)務(wù)部實(shí)習(xí)已經(jīng)一個(gè)多月了，因?yàn)閯傔M(jìn)公司的緣故，一些重要的事情我都沒(méi)有涉及，但是我并沒(méi)有灰心，也并沒(méi)有覺(jué)得大材小用。我想只有從最基本的開(kāi)始干起，一點(diǎn)一滴地積累，做好我負(fù)責(zé)的每一件小事，讓領(lǐng)導(dǎo)和同事放心，將來(lái)才能成就一番大事業(yè)?！安环e跬步，無(wú)以致千里”，“江海不拒細(xì)流，方能成其大”“一屋不掃，何以掃天下？”說(shuō)的就是這個(gè)道理。

一、收入預(yù)算執(zhí)行情況

20__年，我校預(yù)算收入1.57億元，實(shí)際收入2.72億元，完成年度預(yù)算的172.52%。其中：財(cái)政撥款1.1億元、上級(jí)補(bǔ)助收入278萬(wàn)元、事業(yè)收入1.25億元、其他收入3368萬(wàn)元。收入總量較上年增加7957萬(wàn)元，增幅41.43%。

收入增長(zhǎng)的主要原因：

一是財(cái)政撥款增幅較大。撥款總量達(dá)1.1億元，比上年增加5252萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.40%。包括：

(2)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金撥款396.60萬(wàn)元；

(3)__年省部共建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)本年度。

二是事業(yè)收入增加1753萬(wàn)元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325萬(wàn)元，達(dá)1.01億元；科研事業(yè)收入2347萬(wàn)元，比上年增加1428萬(wàn)元，增長(zhǎng)155.47%。

三是上級(jí)補(bǔ)助收入增加278萬(wàn)元，主要是職工增資款。

二、經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行情況

20__年，我校預(yù)算支出1.73億元，實(shí)際支出3.23億元，完成年度預(yù)算的186.71%。支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。支出結(jié)構(gòu)為:人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出2.35億元。

(一)人員經(jīng)費(fèi)支出情況

20__年度，我校人員經(jīng)費(fèi)支出8788萬(wàn)元，較上年增加1967萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.84%。支出明細(xì)為：

1、工資福利支出4844萬(wàn)元，較上年增加1025萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.85%。支出項(xiàng)目包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出。支出增加主要原因是__年兌現(xiàn)在職人員工改工資，基本工資和津補(bǔ)貼支出累計(jì)增加786萬(wàn)元。另外，本年度學(xué)校為合同聘用人員購(gòu)買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)，增加社保支出45萬(wàn)元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3419萬(wàn)元，比上年增加942萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.39%。支出項(xiàng)目包括離退休人員費(fèi)用、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。支出增加主要原因：一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽(yáng)光津貼，離退休人員支出增加114萬(wàn)元；二是發(fā)放國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金和經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)貼397萬(wàn)元；三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)，增加支出83萬(wàn)元；四是醫(yī)療費(fèi)用支出繼續(xù)上升；五是因?qū)W費(fèi)收入增加，提取的學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金和困難補(bǔ)助總額相應(yīng)增加。

20__年，學(xué)校發(fā)放住房補(bǔ)貼596萬(wàn)元，包括住房公積金458.66萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼132.34萬(wàn)元。

本年度，我校醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出592萬(wàn)元，比上年增加90萬(wàn)元，其中：公費(fèi)醫(yī)療支出259萬(wàn)元，醫(yī)療補(bǔ)助支出124萬(wàn)元，上解社保部門醫(yī)療保險(xiǎn)支出209萬(wàn)元。當(dāng)年醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款288.90萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用超支303萬(wàn)元，均由學(xué)校預(yù)算外資金支付，體現(xiàn)了學(xué)校對(duì)教職工和離退休人員的高度關(guān)心，為全校職工的健康提供了資金保障。

20__年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實(shí)行陽(yáng)光津貼，每人每月增加收入1000元；退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現(xiàn)了學(xué)校積極落實(shí)國(guó)家政策，保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費(fèi)的及時(shí)兌現(xiàn)和發(fā)放。

(二)公用經(jīng)費(fèi)支出情況

20__年，我校公用經(jīng)費(fèi)總支出2.35億元，比上年增加1.21億元，增長(zhǎng)105.98%。支出明細(xì)為：

1、商品和服務(wù)支出4600萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(維護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等項(xiàng)目支出。其中：水電費(fèi)798.73萬(wàn)元(包括校本部642.28萬(wàn)元和南校區(qū)156.45萬(wàn)元)，較上年減少32.57萬(wàn)元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。勞務(wù)費(fèi)262.14萬(wàn)元，比上年減少25.5萬(wàn)元，支出水平持續(xù)下降。交通費(fèi)144.52萬(wàn)元，差旅費(fèi)249.17萬(wàn)元，維修(維護(hù))費(fèi)587.61萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)101.53萬(wàn)元，招待費(fèi)118.47萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)專用材料542.30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.10萬(wàn)元，福利費(fèi)385.77萬(wàn)元。

2、其他資本性支出1.88億元，主要包括：房屋建筑物購(gòu)建1.35億元，其中：和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬(wàn)元，校本部研究生公寓樓、圖書館等項(xiàng)目投入3285萬(wàn)元，南校區(qū)學(xué)生宿舍、教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓等項(xiàng)目投入3855萬(wàn)元，二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬(wàn)元。專用設(shè)備購(gòu)置3057萬(wàn)元，主要是招生規(guī)模擴(kuò)大后,為進(jìn)一步改善實(shí)驗(yàn)和教學(xué)條件，學(xué)校增加經(jīng)費(fèi)投入，建成70萬(wàn)元的大學(xué)生外語(yǔ)自主學(xué)習(xí)中心，完成130萬(wàn)元校園二級(jí)子網(wǎng)的升級(jí)和改造等建設(shè)任務(wù)；同時(shí)中央與地方共建專項(xiàng)資金1100萬(wàn)元的投入，改善了學(xué)校基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室的裝備條件。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1167.39萬(wàn)元，主要用于實(shí)驗(yàn)室和基礎(chǔ)設(shè)施的修繕與改造.

20__年度，全校實(shí)現(xiàn)收入2.72億元，發(fā)生支出3.23億元，年度超支5136萬(wàn)元，均為基本建設(shè)形成的負(fù)債。截至__年底，學(xué)校各類貸款余額為2.54億元。

歲月如梭，光陰如箭，__年即將過(guò)去, 嶄新的__即將到來(lái)，回顧過(guò)去，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)微不至的關(guān)懷下、在各部門的協(xié)同努力下，我們克服了一切不利因素，共同創(chuàng)造了幸福、溫馨、健康、快樂(lè)的公司。雖然公司目前沒(méi)有盈利，但我相信通過(guò)大家的努力公司明日的輝煌就在不久的將來(lái)!

我來(lái)到公司已經(jīng)4個(gè)月了，在這4個(gè)月里我對(duì)公司財(cái)務(wù)工作已逐步了解，并比較順利地接手了大部分工作,在這里我就__年度會(huì)計(jì)組做如下工作匯報(bào):

一、__年度工作總結(jié)

(一) 財(cái)務(wù)工作

1. 日常會(huì)計(jì)核算工作。包括審核原始憑證、收付每筆款項(xiàng)、錄入會(huì)計(jì)記賬憑證，裝訂保存憑證、核對(duì)現(xiàn)金銀行存款賬目、合同整理及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)繳納各項(xiàng)稅款等。

2. 月末結(jié)賬、上報(bào)報(bào)表工作。每月末完成月底結(jié)賬工作、制作財(cái)務(wù)報(bào)表。每月按時(shí)向谷泉及管理公司上報(bào)酒店財(cái)務(wù)報(bào)表。

3.每月核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)。與谷泉核對(duì)開(kāi)業(yè)采購(gòu)物資合同付款工作。與供貨商核對(duì)往來(lái)。與水廠核對(duì)往來(lái)。

4.稅控器管理、pos機(jī)安裝工作。完成稅控機(jī)的升級(jí)、授權(quán)工作，完成稅控系統(tǒng)限額增額工作(由原來(lái)的100萬(wàn)額度增加到500萬(wàn)額度)、完成發(fā)票數(shù)量增額工作(由原來(lái)的4本發(fā)票增加到15本發(fā)票)、完成發(fā)票金額增額工作(由原來(lái)的1萬(wàn)額度增加到10萬(wàn)額度)、根據(jù)客情完成每月購(gòu)票工作。完成6臺(tái)pos機(jī)安裝工作。

5. __年初年審工作。積極配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員完成公司及其他子公司2012年年報(bào)審計(jì)工作，并出具審計(jì)報(bào)告。

6. __年3月稅審工作。配合稅審人員完成公司2012年年終稅審工作，并出具稅審報(bào)告。并于3月完成2012年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作。

7. __年11月完成__年預(yù)算工作。由各部門配合完成__年預(yù)算工作，按時(shí)向公司上報(bào)酒店財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表。

(二) 成本核算工作

1. 日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基礎(chǔ)性的工作上，每日審核、上報(bào)成本日?qǐng)?bào)表，審核入庫(kù)、出庫(kù)、公關(guān)單據(jù)、審核、整理、保存餐廳酒水日?qǐng)?bào)表，并計(jì)算月底酒水庫(kù)存成本；月底對(duì)后廚、客房小酒吧、康體進(jìn)行盤點(diǎn)；依收入報(bào)表、總賬成本情況，計(jì)算分析成本率，重點(diǎn)對(duì)餐飲成本及三區(qū)員工餐成本進(jìn)行分析等。后續(xù)的成本核算分析工作還有待明年加強(qiáng)。

2.參與各種原材料、物料詢價(jià)及定價(jià)工作。

(三) 資產(chǎn)管理工作

1. 配合各部門完成酒店開(kāi)業(yè)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作。

2. 每月完善各部門固定資產(chǎn)、低值易耗品臺(tái)賬。

3. 進(jìn)行年中固定資產(chǎn)抽盤、年末固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。

4. 接收公司農(nóng)家院庫(kù)存，進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

(四) 庫(kù)房管理工作

1.負(fù)責(zé)日常備貨、驗(yàn)收及部門出入庫(kù)工作。

2.日常出入庫(kù)單據(jù)的錄入工作。

3.補(bǔ)庫(kù)物資及日常原材料的申報(bào)工作。

4.協(xié)助公司進(jìn)行華山庫(kù)房的整理、農(nóng)家院部分庫(kù)存歸庫(kù)工作。

5.配合成本會(huì)計(jì)對(duì)二級(jí)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)對(duì)賬工作。

6.成本會(huì)計(jì)進(jìn)行月末庫(kù)存盤點(diǎn)工作。

(五)人員培訓(xùn)、酒店活動(dòng)

一季度配合人力資源部進(jìn)行了電腦技能培訓(xùn)、考核，員工手冊(cè)培訓(xùn)考核，并聯(lián)系用友工程師對(duì)財(cái)務(wù)部員工進(jìn)行用友軟件相關(guān)操作培訓(xùn)。

三季度配合人力資源部進(jìn)行公司“待客之道”培訓(xùn)工作，積極參與公司組織的生日宴會(huì)、籃球比賽、消防演習(xí)。

二、工作中存在的不足及改進(jìn)

(一)財(cái)務(wù)部人員分工很明確，每個(gè)人的工作專業(yè)性很強(qiáng)，而在完成本職工作時(shí)，不愿接受新的事物，自主學(xué)習(xí)能力弱，往往是被動(dòng)接受工作、業(yè)務(wù)水平有待提高。在今后的工作中，我們做好本職工作的同時(shí)，還要多學(xué)習(xí)其他同事的工作，進(jìn)行多元化發(fā)展。團(tuán)結(jié)同事，互幫互助，希望會(huì)計(jì)組的每位員工都綻放出自己的光彩。

(二)部門之間存在信息不對(duì)稱，相互溝通不夠。財(cái)務(wù)部每個(gè)員工的工作能否順利開(kāi)展，離不開(kāi)各部門的支持和配合。在今后的工作中，需要多聽(tīng)取多方意見(jiàn)和建議，尋求多方支持，并加強(qiáng)與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進(jìn)工作的協(xié)調(diào)和穩(wěn)步發(fā)展。

(三)有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。公司的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度，需要花更多的時(shí)間研究學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行。建議各組定期進(jìn)行小組會(huì)議，加強(qiáng)組員間的工作溝通。

三、__年工作計(jì)劃

(一)財(cái)務(wù)工作

1.繼續(xù)做好日常財(cái)務(wù)工作，快速、準(zhǔn)確、有效的完成領(lǐng)導(dǎo)交待的工作

2.在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并相互協(xié)作補(bǔ)充，在相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督職能。

3. 加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的監(jiān)督工作，加強(qiáng)對(duì)“白條底庫(kù)”的管理工作。

4. 繼續(xù)做好年末預(yù)算、審計(jì)、建賬工作。

5.嚴(yán)格按照酒店的各種規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

(二)組員的思想工作

1.做好工作，首先要擺正心態(tài)。米盧曾說(shuō)：“態(tài)度決定一切” 有了正確的態(tài)度，才能運(yùn)用正確的方法，找到正確的方向，進(jìn)而取得正確的結(jié)果。既然我們選擇做一名財(cái)務(wù)人員，那就努力去愛(ài)這份工作，然后為自己的所愛(ài)盡自己最大的努力去做好，工作不該是一個(gè)任務(wù)或者負(fù)擔(dān)，應(yīng)該是一種樂(lè)趣，是一種享受，而只有你對(duì)它產(chǎn)生興趣，徹底的愛(ài)上它，才能充分的體會(huì)到其中的快樂(lè)。可以說(shuō)，懂得享受工作，你才懂得如何成功。

最后在新的一年里，力爭(zhēng)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。會(huì)計(jì)組每個(gè)員工將一如既往地為公司更好的發(fā)展做出努力。

__年度，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的大力支持下，財(cái)務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展?，F(xiàn)將__年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

一、會(huì)計(jì)核算工作

眾所周知，會(huì)計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，如何加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)性和合理性，成為我們財(cái)務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：

1、建立會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)路橋工程項(xiàng)目核算的需要、根據(jù)納稅申報(bào)的需要、根據(jù)資金預(yù)算的需要，設(shè)立會(huì)計(jì)科目，制定了詳細(xì)的二級(jí)和多級(jí)明細(xì)，并且對(duì)各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規(guī)定。

具體有以下幾點(diǎn)：

(1)、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會(huì)計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)分析報(bào)告。

(2)、定期與項(xiàng)目部會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢。

(3)、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準(zhǔn)確提供各方所需數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

2、引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數(shù)據(jù)初始化，終于將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)建立起來(lái)。財(cái)務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

3、重新對(duì)原有的會(huì)計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部會(huì)計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個(gè)流程所占用的時(shí)間，對(duì)什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。保證了財(cái)務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。

4、加強(qiáng)各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目的清理核對(duì)工作，定時(shí)與各單位打電話或親自上門清理核對(duì)帳目，使得我公司與上下游往來(lái)賬目清晰準(zhǔn)確。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)的要求。公司資金流量一直很大,尤其是在年底春節(jié)前，在回收工程款和結(jié)算支付材料、工程款、工資等工作中，現(xiàn)金流量巨大，財(cái)務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。

二、內(nèi)控管理

1、建立了出納通核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部會(huì)計(jì)在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日 及時(shí)登賬，真正做到日清日結(jié)，便于公司統(tǒng)一控制，為公司統(tǒng)一籌劃資金和控制費(fèi)用提供了最快捷有效的第一手資料。

2、建立了材料核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫(kù)時(shí)，及時(shí)將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料登入系統(tǒng)，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫(kù)存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫(kù)存少，盡量少占用資金。

3、財(cái)務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習(xí)公司財(cái)務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí)，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續(xù)有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財(cái)務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規(guī)范行為。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映 并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

4、開(kāi)展有多部門參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門密切配合，將財(cái)務(wù)賬面資產(chǎn)與現(xiàn)有資產(chǎn)核對(duì)開(kāi)展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營(yíng)成本。

在內(nèi)控方面，財(cái)務(wù)部相繼提出了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽訂、費(fèi)用控制等方面的合理建議。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。

三、稅務(wù)籌劃與融資

1、財(cái)務(wù)部除了負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成公司的目標(biāo)任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。__年度我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

2、與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對(duì)稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。

3、在日常資金管理上，財(cái)務(wù)部重點(diǎn)加強(qiáng)了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日?qǐng)?bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，保證了公司資金的準(zhǔn)確性和安全性；不定期地對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)；在付款流程上增加了對(duì)出納填制的付款單據(jù)的復(fù)核程序；通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準(zhǔn)確性及安全性大大提高，使財(cái)務(wù)部在資金管理的規(guī)范化方面上了一個(gè)新的臺(tái)階。

四、財(cái)務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法

1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們?cè)谫Y金支付和費(fèi)用報(bào)銷方面要真正發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，對(duì)于不符合規(guī)定的堅(jiān)決不予支付。

2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)未建立起來(lái)，要充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)模塊建立明細(xì)賬，便于公司對(duì)固定資產(chǎn)的日常核算管理。

3、財(cái)務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員內(nèi)訓(xùn)，通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內(nèi)部溝通，更好地做到上傳下達(dá)。

__年度工作計(jì)劃

__年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理職能，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

1、資金調(diào)度和信貸工作：今年隨著公司業(yè)務(wù)量的加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層的領(lǐng)導(dǎo)下，合理安排使用資金，搞好信貸工作的開(kāi)展，期間要收集、整理大量的資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行、擔(dān)保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。

2、與稅務(wù)的對(duì)接：結(jié)合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的實(shí)施，新稅法的動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法，及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動(dòng)的情況下及時(shí)銜接。

3、以核算為基礎(chǔ)，加大內(nèi)控管理。真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員的事前控制、事中監(jiān)督、事后總結(jié)分析的管理職能。加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

作為公司一員，如何提高自我適應(yīng)企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財(cái)務(wù)人員思考和改進(jìn)的必修課。身為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展。

幼兒園的財(cái)務(wù)工作，是幼兒園各項(xiàng)工作的重要組成部分，是一項(xiàng)政策性較強(qiáng)的工作。它直接涉及到幼兒園各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。因此，我園財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、節(jié)約、規(guī)范的管理原則，在園領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，將幼兒園的有限資金進(jìn)行合理安排。做到長(zhǎng)安排，短打算。在使用經(jīng)費(fèi)上，始終堅(jiān)持服務(wù)于教學(xué)，有利于教職工積極性的提高，堅(jiān)持做好民主理財(cái)，杜絕貪污、挪用的不良現(xiàn)象發(fā)生。

一、財(cái)務(wù)工作體現(xiàn)在一下幾個(gè)方面：

第一、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕亂收費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流，保證教學(xué)投入，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第二、嚴(yán)把開(kāi)支關(guān)，精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)，確保后勤保障工作的有序運(yùn)行，嚴(yán)格和完善日常采購(gòu)報(bào)銷手續(xù)，每張外來(lái)的原始票據(jù)和自制的憑證都有經(jīng)辦、有審核的簽字，最后由主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。每一筆報(bào)銷業(yè)務(wù)都嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，一事同人，不搞例外，發(fā)現(xiàn)票據(jù)內(nèi)容不完整等現(xiàn)象，拒絕報(bào)銷，待手續(xù)補(bǔ)齊后，做到帳物相符、帳證相等，再辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

第三、堅(jiān)持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實(shí)事辦好事，做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)制度。 第四、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，分工明確，一切財(cái)經(jīng)支出都必須在園長(zhǎng)的統(tǒng)一安排下進(jìn)行，每張發(fā)票都必須由園長(zhǎng)簽字，每學(xué)期對(duì)財(cái)務(wù)賬目審查一次。

第五、堅(jiān)持每月上報(bào)結(jié)算報(bào)表，使園長(zhǎng)能掌握資金情況，合理部署資金。 第六、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)、驗(yàn)收制度，對(duì)購(gòu)買物品進(jìn)行登記、驗(yàn)收，并認(rèn)真核對(duì)發(fā)票的物品數(shù)量及質(zhì)量，對(duì)各部門所需物品，定時(shí)、定量供應(yīng)物品，年底對(duì)所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)。

二、其它事務(wù)工作：

1、我除了做好自己的本職工作外，并兼帶采購(gòu)工作，做到認(rèn)真選擇食材，貨比多家，物美價(jià)廉。在這里領(lǐng)導(dǎo)和同事們給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

2、協(xié)助做好固定資產(chǎn)管理以及固定資產(chǎn)的預(yù)決算，及時(shí)向財(cái)政局上報(bào)固定資產(chǎn)相關(guān)材料；

3、做好人員、工資的統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)資料；

4、做好社會(huì)保險(xiǎn)、公積金的按時(shí)、足額繳納等保障性工作；

5、按時(shí)交納電費(fèi)、電話費(fèi)；

6、向教育局和幼兒園之間遞送各種文件、資料、材料等。 、

三、存在的問(wèn)題

回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二、在工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

二、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。 在今后的財(cái)務(wù)工作中，我將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒園的各項(xiàng)規(guī)章制度，為幼兒園的正常運(yùn)行，打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)幼兒園經(jīng)費(fèi)支出的管理和監(jiān)督，提高財(cái)務(wù)管理水平，做到“取之得當(dāng)、用之合理”為促進(jìn)幼兒園的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司財(cái)務(wù)部將一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理，為本公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。

為了使財(cái)務(wù)工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M定以下財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作應(yīng)發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理者及公司外部會(huì)計(jì)信息使用者提供及時(shí)、真實(shí)、可靠的會(huì)計(jì)信息。

財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。

切實(shí)做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)分析五項(xiàng)工作，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

二、目標(biāo)和任務(wù)

（一）依時(shí)完成日常會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)核算工作，提高工作效率

1。嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》等有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理工作，完善公司內(nèi)部會(huì)計(jì)管理與控制制度、內(nèi)部審計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算制度與方法。

2。完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

3。做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，細(xì)化成本核算，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門；及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

4。做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

（二）加強(qiáng)公司的資金管理

1、擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會(huì)審批。

2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會(huì)審批。

3、調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金的集中使用。

4、加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。

（三）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和預(yù)算，積極參與公司決策

1、制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

2、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

（四）嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)控制工作

1、嚴(yán)格抓好采購(gòu)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)公司總體目標(biāo)。

2、實(shí)施全方位財(cái)務(wù)控制機(jī)制，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。

（五）財(cái)務(wù)分析

及時(shí)利用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)等信息資料，采用科學(xué)的分析方法，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、營(yíng)運(yùn)能力和財(cái)務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客觀地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的業(yè)績(jī)，有效控制財(cái)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)行，正確預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)發(fā)展的未來(lái)。

三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)

隨著公司的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、財(cái)務(wù)管理制度，提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識(shí)，擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)，以拓展知識(shí)面，提高理論和實(shí)際操作水平。

3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)交流可促進(jìn)理論知識(shí)，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求，確保公司各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)

增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃。根據(jù)我司20__年的銷售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20__年總目能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

五、建議和措施

1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部備案，以使有計(jì)劃地?cái)備N支付（如銷售返利）。

2、加大新藥產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3、做好原料定價(jià)采購(gòu)工作，控制采購(gòu)成本升高，努力降低采購(gòu)成本，增加產(chǎn)品毛利率。

4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。

5、量入而出，控制費(fèi)用支出：

（1）要控制推銷費(fèi)用支出，制定促銷費(fèi)支出，要量入而出。

（2）期間費(fèi)用（管理費(fèi)用等）要制定一定措施，要有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膱?bào)銷制度，而且要加強(qiáng)管理、監(jiān)督、用較少錢辦更多事。

20__年，規(guī)劃財(cái)務(wù)工作要按照“保障為主題、管理為主線，服務(wù)為抓手”這一總體工作思路的要求，進(jìn)一步更新觀念、創(chuàng)新思路，突出重點(diǎn)謀大局，加強(qiáng)配合求發(fā)展，圍繞中心爭(zhēng)資金，科學(xué)理財(cái)出效益。繼續(xù)圍繞“三保一增”，即：保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保待遇，財(cái)政投入增長(zhǎng)15%的工作目標(biāo)，充分發(fā)揮服務(wù)、保障、協(xié)調(diào)和監(jiān)督的職能作用，做好以下幾項(xiàng)工作：

一、突出重點(diǎn)，做好預(yù)算管理和統(tǒng)計(jì)工作

1、加大力度爭(zhēng)取財(cái)政投入，提升預(yù)算管理水平

一是加大民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)爭(zhēng)取力度?？茖W(xué)編制部門預(yù)算，挖掘政策依據(jù)，爭(zhēng)取資金超額到位，確保傳統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的遞增和新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的落實(shí)，重點(diǎn)爭(zhēng)取解決民政工作經(jīng)費(fèi)，確保單位人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，積極配合相關(guān)科室和二級(jí)單位，做好各項(xiàng)專項(xiàng)資金和項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取、分配和撥付工作。

二是提升預(yù)算管理水平。要加強(qiáng)預(yù)算實(shí)施管理，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。按部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度嚴(yán)格資金劃撥、發(fā)放程序，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。預(yù)算執(zhí)行中要進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行分析，積極開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高預(yù)算管理和決策水平，通過(guò)加大治理“三公”經(jīng)費(fèi)支出力度等措施，努力降低行政成本，提高預(yù)算執(zhí)行率和資金使用效益。

2、高標(biāo)準(zhǔn)起步，全面提升民政統(tǒng)計(jì)質(zhì)量

加強(qiáng)對(duì)基層民政統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)。進(jìn)一步修訂完善《黃岡市民政統(tǒng)計(jì)工作評(píng)價(jià)辦法》，將財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作納入全市民政工作先進(jìn)單位的重要考核指標(biāo)。創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)日常工作管理機(jī)制，加強(qiáng)民政統(tǒng)計(jì)分析，不斷提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

二、把握要點(diǎn)，做好民政經(jīng)費(fèi)管理工作

1、抓建章立制，規(guī)范各項(xiàng)民政資金管理。從制度上、程序上規(guī)范各項(xiàng)民政資金的管理、使用和發(fā)放。進(jìn)一步健全完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，加大對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度，以制度管人管事。

2、抓指導(dǎo)培訓(xùn)，提高基層財(cái)務(wù)管理水平。采取以會(huì)代訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)的方式加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)人員以及縣市和基層財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。

3、抓監(jiān)督檢查，確保專項(xiàng)資金合法使用。加強(qiáng)民政專項(xiàng)資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和年度審計(jì)。

三、突破難點(diǎn)，做好規(guī)劃及項(xiàng)目的管理和服務(wù)工作

1、推動(dòng)規(guī)劃項(xiàng)目落實(shí)。加強(qiáng)與發(fā)改委在項(xiàng)目立項(xiàng)、審批方面的聯(lián)系與溝通，加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理，指導(dǎo)做好項(xiàng)目前期工作。

2、加強(qiáng)在建項(xiàng)目監(jiān)督管理。加強(qiáng)項(xiàng)目管理的政策和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，組織開(kāi)展組織項(xiàng)目實(shí)施、進(jìn)行項(xiàng)目監(jiān)管及項(xiàng)目評(píng)估等方面的培訓(xùn)。建立切合實(shí)際的項(xiàng)目管理模式，推進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范化、制度化。

3、健全完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)和項(xiàng)目集中儲(chǔ)備，是項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目實(shí)施的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作。要做好民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)數(shù)據(jù)的錄入工作，及時(shí)申報(bào)民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目，并于省廳規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)實(shí)現(xiàn)了有效對(duì)接，為有效爭(zhēng)取民政項(xiàng)目打下了較好的基礎(chǔ)。

我國(guó)公司法明確規(guī)定，股東有權(quán)查閱股東會(huì)記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。在法學(xué)界，這被稱為股東的知情權(quán)。然而，在現(xiàn)實(shí)中，股東這種法定的權(quán)利卻并沒(méi)有得到尊重。近來(lái)，侵犯股東知情權(quán)的案件頻頻見(jiàn)諸報(bào)端。12月10日，北京市第一中級(jí)法院審結(jié)了一起股東訴公司侵犯知情權(quán)的案件，支持了股東要求查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)告的訴訟請(qǐng)求。

20__年1月，北京漢邦軟科數(shù)碼技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱漢邦公司）注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為20__萬(wàn)元，北京正有微系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱正有公司）為漢邦公司的股東之一，出資240萬(wàn)元。正有公司與漢邦公司的其他股東共同簽訂了公司章程。

公司章程中規(guī)定，公司股東享有查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的權(quán)利。然而直到20__年6月，漢邦公司從未向正有公司提供過(guò)年度財(cái)務(wù)報(bào)告。正有公司作為有1/4股權(quán)的股東，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及利潤(rùn)分配等一無(wú)所知。在多次交涉未果的情況下，正有公司訴至法院，請(qǐng)求判令漢邦公司提交財(cái)務(wù)報(bào)告。

法庭上，漢邦公司辯稱，正有公司承諾增資共228萬(wàn)，卻一直未予以兌現(xiàn)。因此，漢邦公司認(rèn)為不應(yīng)向正有公司交付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，漢邦公司未能按照公司章程的規(guī)定向其股東正有公司履行送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的義務(wù)，正有公司有權(quán)依照法律及公司章程的規(guī)定向漢邦公司主張知情權(quán)，故正有公司要求漢邦公司向其提供20__年、20__年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的訴訟請(qǐng)求有事實(shí)及法律依據(jù)，法院予以支持。漢邦公司稱正有公司作為其股東，未依照股東會(huì)決議履行增加出資的義務(wù)，故拒絕向其交付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。法院認(rèn)為，公司侵犯股東知情權(quán)糾紛與股東出資糾紛、股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛等并非同一法律關(guān)系，正有公司無(wú)論是否履行增資義務(wù)，不影響其作為漢邦公司股東行使知情權(quán)，故漢邦公司的辯稱理由法院不予支持。

據(jù)此，北京市第一中級(jí)法院作出終審判決，判令漢邦公司向正有公司提供20__年、20__年度公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇二

今年10月，單位組織我們到建設(shè)局參觀了他們的城市建設(shè)。在這次參觀考察活動(dòng)中，建設(shè)局一些先進(jìn)的做法是值得我們肯定和學(xué)習(xí)的。下面就基本建設(shè)中資金的使用，結(jié)合本單位的實(shí)際情況談?wù)勛陨淼恼J(rèn)識(shí)和體會(huì)。

基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理是指依據(jù)國(guó)家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)和建設(shè)項(xiàng)目的概（預(yù)）算文件，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目所需資金進(jìn)行合理籌集、正確使用、科學(xué)控制的一系列活動(dòng)。加強(qiáng)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，保證基本建設(shè)工程順利推進(jìn)，渡過(guò)難關(guān)，充分發(fā)揮資金的使用效益有著十分重要的意義。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)粗糙，審批程序不規(guī)范，支付依據(jù)不足。

2、沒(méi)有制定資金撥付程序和工程結(jié)算程序，制度不健全不規(guī)范，權(quán)責(zé)不清，采購(gòu)及工程建設(shè)招標(biāo)不規(guī)范，無(wú)法保證建設(shè)項(xiàng)目的廉潔性和公證性。

3、沒(méi)有專職基建財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)監(jiān)督職能不能真實(shí)發(fā)揮，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決一些存在問(wèn)題，難以充分發(fā)揮監(jiān)督職能和參謀作用。

4、存在長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象，結(jié)算工作難以推進(jìn)。

5、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算不及時(shí)，項(xiàng)目資料歸檔不及時(shí)。

（一）高度重視基建財(cái)務(wù)管理工作

首先，要正確認(rèn)識(shí)基本建設(shè)項(xiàng)目一般都是政府投資的公共財(cái)政范疇，必須嚴(yán)格按基本建設(shè)管理規(guī)定、基本建設(shè)程序進(jìn)行推進(jìn)。其次，要正確認(rèn)識(shí)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的目的和作用，充分發(fā)揮參謀和監(jiān)督職能，充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管控是防范基本建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)的核心。最后，應(yīng)明確基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)，對(duì)基建資金使用實(shí)行全范圍、全過(guò)程監(jiān)管，確?；ㄙY金安全有效使用。

（二）完善制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理協(xié)調(diào)

首先，應(yīng)建立健全基本建設(shè)管理制度，包括財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、工程合同管理制度、工程造價(jià)管理制度、合同簽訂及工程款支付審批流程、招投標(biāo)管理制度、項(xiàng)目管理制度等。其次，加強(qiáng)以成本核算為核心，強(qiáng)化資金節(jié)約意識(shí)，嚴(yán)格按批準(zhǔn)的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支進(jìn)行投資控制，嚴(yán)控建設(shè)成本。最后，加強(qiáng)部門工作間溝通，以制度規(guī)范要求財(cái)務(wù)人員積極介入涉及項(xiàng)目的各個(gè)階段工作。

（三）建立并加強(qiáng)基建項(xiàng)目資金監(jiān)管

首先，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資金采用一一對(duì)應(yīng)的方式開(kāi)設(shè)專戶進(jìn)行結(jié)算，建立二級(jí)監(jiān)管機(jī)制，對(duì)工程款使用要求到指定銀行開(kāi)設(shè)專戶。20xx年9月10#憑證，支付城南電力改造工程款80萬(wàn)元，未支付到施工單位。如采用上述方法，則可避免該公司偷漏企業(yè)所得稅。其次，對(duì)資金管理的監(jiān)督檢查工作要落到實(shí)處，確保自查和委托審查相結(jié)合，克服內(nèi)部審計(jì)的不足，及時(shí)糾正問(wèn)題，確保資金合法使用。最后，財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察部門要加大執(zhí)法力度。

（四）要加大審計(jì)監(jiān)管力度，推行項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)

首先，申請(qǐng)審計(jì)單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，充分利用政府評(píng)審這一重要手段。其次，對(duì)項(xiàng)目竣工決算的編制工作，應(yīng)從招標(biāo)環(huán)節(jié)開(kāi)始到合同條款中進(jìn)行明確，強(qiáng)制約定有關(guān)編制要求，加強(qiáng)懲處措施，引起實(shí)施方重視。另外，在內(nèi)部管理制度上規(guī)定責(zé)成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按要求時(shí)限完成項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。熱力公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的諸如工程項(xiàng)目資料不全、購(gòu)買材料無(wú)計(jì)劃，隨意性較大、鏟車加油無(wú)控制機(jī)制，用量不詳、爐渣收入去向不明等問(wèn)題，如加大審計(jì)監(jiān)管力度，全程跟進(jìn)項(xiàng)目則可有效的避免。

基本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不僅制度上要進(jìn)行規(guī)范，更重要的是各基本建設(shè)單位負(fù)責(zé)人要有高度的責(zé)任心，充分認(rèn)識(shí)到基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的重要性，支持財(cái)務(wù)管理在基本建設(shè)管理中的核心控制和監(jiān)督作用，才能保證把有限的資金在基本建設(shè)中發(fā)揮出最大的使用效益，保證基本建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇三

光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過(guò)去了，新的一年已經(jīng)開(kāi)始?；仡櫼荒陙?lái)的工作，我處在局黨組和局長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和進(jìn)取配合下，全處上下團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，圓滿地完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將主要情景匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。

我深知作為財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，肩負(fù)的任務(wù)繁重，職責(zé)重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。所以我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的“__大”和__屆三中全會(huì)精神，異常是重點(diǎn)研讀了__在“____”重要想法想法研討會(huì)上的講話。經(jīng)過(guò)認(rèn)真研讀、冷靜思考，使我充分理解了“____”重要想法是我們黨立黨之本、執(zhí)政之基、力量之源的深刻內(nèi)涵;深刻認(rèn)識(shí)了“發(fā)展是執(zhí)政興國(guó)第一要?jiǎng)?wù)”的精神實(shí)質(zhì)。也使自我的想法水平、想法覺(jué)悟和用“____”指導(dǎo)工作的本事有了明顯提高和提高。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，異常是近幾年來(lái)預(yù)算體制改革，新政策、新規(guī)定不斷出臺(tái)。為了充分將工作做好，我除了進(jìn)取組織處室同志們及時(shí)認(rèn)真的學(xué)習(xí)國(guó)家和省、市新出臺(tái)的有關(guān)財(cái)經(jīng)、財(cái)務(wù)方面的政策、法規(guī)外，還利用業(yè)余時(shí)間自學(xué)了計(jì)算機(jī)操作、英語(yǔ)等方面的知識(shí)，并經(jīng)過(guò)了全國(guó)會(huì)計(jì)師資格考試，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為做好本職工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、加大對(duì)收繳費(fèi)工作的管理力度，系統(tǒng)收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有增。

收費(fèi)是事業(yè)經(jīng)費(fèi)的重要來(lái)源，加強(qiáng)對(duì)收繳費(fèi)工作的管理，事關(guān)事業(yè)的生存和發(fā)展。為此，我們?cè)谪?cái)務(wù)工作中始終把收費(fèi)作為壓倒一切的頭等大事來(lái)抓，正確運(yùn)用各種財(cái)務(wù)手段，不斷提高聚財(cái)、理財(cái)水平。今年在遭受了“非典”影響，收費(fèi)環(huán)境極為不利的嚴(yán)峻形勢(shì)下，進(jìn)一步樹(shù)立了“增收補(bǔ)缺口，超收保平衡”的想法，重點(diǎn)做了三個(gè)方面的工作：一是完善激勵(lì)機(jī)制。年初，我們?cè)谡J(rèn)真研究上級(jí)有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，組織制訂了局《關(guān)于執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)管理的暫行辦法》，進(jìn)一步明確了對(duì)執(zhí)法辦案有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)政策，極大地調(diào)動(dòng)了一線執(zhí)法辦案人員的進(jìn)取性;二是理順局與局、分局的財(cái)務(wù)關(guān)系。我們?cè)谡J(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，重新修訂了市局《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理的暫行辦法》，進(jìn)一步明確了局與局、分局“核定收支、分類管理、超獎(jiǎng)短罰”的財(cái)務(wù)體制，有效的調(diào)動(dòng)了局、分局和基層收費(fèi)單位增收節(jié)支的進(jìn)取性。三是加強(qiáng)對(duì)收繳費(fèi)工作的督導(dǎo)，定期通報(bào)各局、分局收繳費(fèi)完成情景，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給第一手資料。

一年來(lái)，在經(jīng)受了“非典”影響及國(guó)家政策規(guī)定“非典”期間減免行政事業(yè)性收費(fèi)的嚴(yán)峻形勢(shì)下，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)上下廣大干部職工的共同努力，全系統(tǒng)共完成各項(xiàng)收入萬(wàn)元，完成年度預(yù)算收入的超額完成年度預(yù)算收入萬(wàn)元，再創(chuàng)歷史最高水平。其中：行政性收費(fèi)完成萬(wàn)元，完成年度預(yù)算收入的%，超額完成年度預(yù)算收入萬(wàn)元;罰沒(méi)收入完成萬(wàn)元，完成年度預(yù)算收入的%，超額完成年度預(yù)算收入萬(wàn)元比上年同期增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。

三、合理安排收支預(yù)算，切實(shí)有效地保證資金供應(yīng)。

財(cái)務(wù)收支預(yù)算是單位完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展和工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。所以，認(rèn)真做好全市系統(tǒng)和局機(jī)關(guān)的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為此，在_年的預(yù)算編報(bào)工作中，我們高度重視，在認(rèn)真總結(jié)前幾年預(yù)算編報(bào)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)系統(tǒng)和機(jī)關(guān)的發(fā)展實(shí)際，緊緊圍繞預(yù)算體制改革的各項(xiàng)舉措，大膽探索新的工作思路，并在改革中調(diào)整，在調(diào)整中完善，逐步探索出一條在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求創(chuàng)新的部門預(yù)算改革的新思路。

經(jīng)過(guò)系統(tǒng)上下廣大財(cái)會(huì)人員和我處全體同志及機(jī)關(guān)各處室同志的進(jìn)取配合，共同努力，我市的預(yù)算編報(bào)工作受到省局的充分肯定和高度評(píng)價(jià)，并為全省工商系統(tǒng)爭(zhēng)得預(yù)算編報(bào)第一的好成績(jī)做出了極大的貢獻(xiàn)。

同時(shí)，由于我們的預(yù)算編報(bào)的比較科學(xué)合理，為我們的收入上繳后，能夠順利地返撥資金奠定了良好的基礎(chǔ)。

四、加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持。

職工正常工資及增資能夠及時(shí)足額發(fā)放，保證市局機(jī)關(guān)干部職工各種福利、獎(jiǎng)勵(lì)逐年提高，我們審時(shí)度勢(shì)，進(jìn)取研究政策、研究辦法，在狠抓收入的同時(shí)，經(jīng)過(guò)多渠道、多途徑地做工作，進(jìn)取要求省局、省財(cái)政給予經(jīng)費(fèi)上的最大傾斜和優(yōu)惠。經(jīng)過(guò)不懈的努力和耐心細(xì)致的協(xié)調(diào)工作，先后要回了局預(yù)留的辦公樓專項(xiàng)資金萬(wàn)元、政策優(yōu)惠資金萬(wàn)元、困難補(bǔ)助資金萬(wàn)元。這些資金為保障系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展及機(jī)關(guān)干部職工的年終獎(jiǎng)勵(lì)、福利，發(fā)揮了重要作用。

五、加強(qiáng)基建政策研究，強(qiáng)化基建財(cái)務(wù)管理。

近幾年來(lái)，省局為改善基層辦公條件，進(jìn)取向省財(cái)政爭(zhēng)取資金，在保穩(wěn)定、保吃飯、保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，加大了對(duì)基層建設(shè)的投入力度，先后啟動(dòng)了我市個(gè)縣(市)局、分局和我市局機(jī)關(guān)辦公樓建設(shè)，基建投資到達(dá)前所未有的額度。為了加強(qiáng)對(duì)基建資金的管理，規(guī)范基建財(cái)務(wù)工作，我們系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和研究了國(guó)家一系列有關(guān)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，并結(jié)合系統(tǒng)實(shí)際，制定了《系統(tǒng)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理暫行辦法》。該辦法的制定，從基建資金的申請(qǐng)到資金的按投資計(jì)劃撥付，從資金使用的跟蹤問(wèn)效到年度財(cái)務(wù)決算，從項(xiàng)目預(yù)算到項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算等各個(gè)環(huán)節(jié)都做了明確規(guī)范，保證了財(cái)務(wù)管理有章可循，受到了局領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度贊揚(yáng)，并專門在上進(jìn)行了刊發(fā)。

六、規(guī)范票據(jù)管理手續(xù)，全面提升票據(jù)管理水平。

一是清理了舊票;二是啟用了新票;三是實(shí)行了票據(jù)微機(jī)管理。為全面提升票據(jù)管理水平奠定了基礎(chǔ)。

七、在抓好重點(diǎn)工作的同時(shí)，其他工作也取得了較好成績(jī)。

一是對(duì)系統(tǒng)個(gè)產(chǎn)權(quán)單位，辦理了產(chǎn)權(quán)登記證年檢;二是開(kāi)展了_年度《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行情景檢查;三是進(jìn)行了建筑工程招投標(biāo)和重大資金項(xiàng)目開(kāi)支情景專項(xiàng)檢查;四是為系統(tǒng)個(gè)會(huì)計(jì)核算單位換發(fā)了罰沒(méi)許可證正本個(gè)、付本個(gè);五是會(huì)同辦公室收取職工購(gòu)房款萬(wàn)元;六是為市局機(jī)關(guān)和個(gè)專業(yè)分局名干部職工發(fā)放住房公積金萬(wàn)元。

綜觀我們處的工作，在工作量大、瑣碎繁雜、任務(wù)繁重的情景下，之所以能取得較好的成績(jī)，高度的事業(yè)心和職責(zé)感是我們做好各項(xiàng)工作的前提，團(tuán)結(jié)協(xié)作、愛(ài)崗敬業(yè)的工作精神是強(qiáng)有力的保障。我處女同志多，但我們處的女同志和局里其他處室的女同志一樣，個(gè)個(gè)都有一種巾幗不讓須眉的豪情和壯志，都有一種強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感，有一種敬業(yè)奉獻(xiàn)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神。如每年的預(yù)算、決算、產(chǎn)權(quán)登記證年檢、各種財(cái)務(wù)檢查等等，同志們都主動(dòng)放棄休息，加班加點(diǎn)，認(rèn)真做好每一項(xiàng)份內(nèi)份外的工作。正是由于這種愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，才使我們處的工作井然有序，忙中不亂。

以上是我們處一年來(lái)的主要工作情景，取得的成績(jī)是局黨組和局長(zhǎng)正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全處上下齊心協(xié)力、辛勤努力的結(jié)果，是機(jī)關(guān)各處室和同志們大力支持、進(jìn)取配合的結(jié)果，我個(gè)人存在的問(wèn)題還很多，主要表此刻以下幾個(gè)方面：

一是對(duì)想法學(xué)習(xí)認(rèn)識(shí)還不夠深刻，還存在重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，輕想法學(xué)習(xí)的問(wèn)題;二是工作開(kāi)拓、創(chuàng)新意識(shí)還不夠強(qiáng)烈;三是對(duì)本處室的同志們交任務(wù)多，關(guān)心、幫忙不夠;四是工作方法、說(shuō)話方式還有待改善，異常是對(duì)有些不能開(kāi)支、不能報(bào)銷的事項(xiàng)，給同志們的解釋工作做的還不到位。在此，誠(chéng)懇地歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們給我個(gè)人和處提出寶貴意見(jiàn)，我將虛心理解，努力改善，力爭(zhēng)做一名黨和群眾滿意的人民公仆。

財(cái)務(wù)部月度工作報(bào)告4

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇四

當(dāng)工作進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí)，需要回過(guò)頭來(lái)對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下，肯定成績(jī)，找出問(wèn)題，歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，明確方向，以便進(jìn)一步做好工作，并把這些用文字表述出來(lái)，就叫做工作

總結(jié)

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告

一、工作完成情況

1.做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，及時(shí)完成各項(xiàng)日常工作

每日按時(shí)完成銀行明細(xì)表、每日資金計(jì)劃表、銀行余額表、付款申請(qǐng)呈審單的編制及報(bào)送工作，及時(shí)完成各項(xiàng)原始憑證的審核、資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)票開(kāi)具、記賬憑證編制等日常工作。

2.順利完成企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制及財(cái)務(wù)分析編寫工作

3.階段性完成20____年度各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納核實(shí)、納稅評(píng)估工作

在公司李總、莊總的主持下，配合稅務(wù)部門完成了上年度各項(xiàng)稅費(fèi)的繳納核實(shí)及納稅評(píng)估工作，并對(duì)評(píng)估報(bào)告中提出的我公司少繳納的個(gè)人所得稅條款進(jìn)行了一一說(shuō)明，和稅務(wù)部門進(jìn)行了深入溝通。為我公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制打下良好基礎(chǔ)。

4.完成部分往來(lái)賬款清理工作

對(duì)以前年度的往來(lái)賬進(jìn)行了核查，對(duì)部分超過(guò)兩年無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)且金額較小的往來(lái)賬進(jìn)行了核銷，對(duì)部分往來(lái)科目進(jìn)行優(yōu)化，減少了雙邊掛賬，將時(shí)間較長(zhǎng)的呆賬、死賬進(jìn)行了處理。

5.進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員管理工作，對(duì)部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整優(yōu)化

在綜合考慮各財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)、工作能力等方面，對(duì)部分崗位及工作進(jìn)行了調(diào)整，以進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，將企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平進(jìn)一步提升。

二、存在問(wèn)題

1.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性有待提高

會(huì)計(jì)核算要求及時(shí)、統(tǒng)一、準(zhǔn)確，以能反映企業(yè)的真實(shí)運(yùn)營(yíng)情況，由于各財(cái)務(wù)人員并不直接參與到企業(yè)的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，信息反饋不及時(shí)，會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性不高。

2.財(cái)務(wù)管理制度不健全，缺乏相應(yīng)的財(cái)務(wù)工作指導(dǎo)流程

由于財(cái)務(wù)管理統(tǒng)一由大銀海管控，造成本企業(yè)對(duì)自身的財(cái)務(wù)管理制度、流程的建立、執(zhí)行等積極性不高，各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)基本沿用集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度，未對(duì)部分管理制度結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化，缺少相應(yīng)的制度執(zhí)行流程，對(duì)企業(yè)及部門的工作指導(dǎo)不到位。

3.財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠

各財(cái)務(wù)人員基本具備會(huì)計(jì)工作技能，但缺少進(jìn)一步深入發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的工作主動(dòng)性及能力，大部分財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理的理解還停留在基本的賬務(wù)處理、報(bào)表填報(bào)等層面上。因部分財(cái)務(wù)人員無(wú)生產(chǎn)型企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程了解不夠。

4.財(cái)務(wù)分析不到位

大部分財(cái)務(wù)分析都只對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行流水式的說(shuō)明，未對(duì)存在的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行深入的分析，缺乏對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)質(zhì)性的幫助。

5.對(duì)于閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)的管理與處置工作不到位

未設(shè)置專門的臺(tái)賬對(duì)企業(yè)的閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，對(duì)閑置資產(chǎn)對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)影響分析不到位，造成企業(yè)的相關(guān)分析數(shù)據(jù)失真。

三、

1.加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門溝通，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核工作，確保收集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。

2.完善財(cái)務(wù)管理制度，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程

結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)集團(tuán)的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行完善，優(yōu)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程，出具相應(yīng)的工作流程圖，以更好的服務(wù)于企業(yè)。

3.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及考核工作

組織財(cái)務(wù)人員到生產(chǎn)車間進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程，委派部分財(cái)務(wù)人員參加集團(tuán)公司舉辦的會(huì)計(jì)培訓(xùn)班及溝通交流會(huì)，加強(qiáng)與集團(tuán)公司的溝通交流，提升自身的財(cái)務(wù)專業(yè)水平。

4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作

提高財(cái)務(wù)分析水平，使得財(cái)務(wù)分析更加實(shí)用，注重結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本質(zhì)性來(lái)進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對(duì)財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)的要求，力求財(cái)務(wù)分析全面深入，能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據(jù)。

5.加強(qiáng)對(duì)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)的管理處置

設(shè)置專門的臺(tái)賬對(duì)企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理，做好閑置資產(chǎn)對(duì)企業(yè)利潤(rùn)影響的分析。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告

每月的月初末是每個(gè)會(huì)計(jì)最忙的時(shí)候，每月的工作結(jié)果都要在這幾天歸集，編制報(bào)表，進(jìn)行納稅申報(bào)。每天都在和時(shí)間賽跑。充實(shí)著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務(wù)就是服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)化，所以這也是____有限公司所以員工共同的目標(biāo)。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個(gè)月，為了使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

(1)做好基礎(chǔ)工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務(wù)歸集編制記賬憑證、編制報(bào)表、并且申報(bào)納稅。

(2)采暖期臨近結(jié)束，核對(duì)賬目是必做的一項(xiàng)工作，從中找出漏記、多記的錯(cuò)誤，更好的把賬目核對(duì)清楚。

(3)通過(guò)給我們提供熱源的____有限公司核對(duì)賬目，我們即時(shí)的核對(duì)出多記的水費(fèi)，并開(kāi)具出熱費(fèi)專用發(fā)票，合理的計(jì)入成本。

(4)處理財(cái)務(wù)有關(guān)往來(lái)問(wèn)題，并嚴(yán)格對(duì)審批單進(jìn)行復(fù)核把關(guān)，對(duì)不合理的發(fā)票即時(shí)提出。

二、加強(qiáng)工作水平

(1)認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)自己財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理。

(2)要正確合理的避稅，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

(3)勤于學(xué)習(xí)，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，積極響應(yīng)兩會(huì)的指導(dǎo)路線，并且學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)兩會(huì)給我們企業(yè)帶來(lái)的好政策，領(lǐng)悟兩會(huì)的精髓，學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)稅實(shí)行的有關(guān)政策，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

(4)通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

(5)不斷學(xué)習(xí)、改變自己、更新知識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。

三、下月計(jì)劃

(1)編制報(bào)送20____年度報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

(2)整理20____—20____年憑證并裝訂存檔。

(3)采暖期結(jié)束歸集整理采暖費(fèi)記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。

(4)積極配合各部門工作，提前做好供熱工程的準(zhǔn)備工作。

(5)合理的調(diào)配和運(yùn)用資金，使得財(cái)務(wù)狀況有條不紊的進(jìn)行。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告

____月來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)如下：

____月順利完成的工作：

1、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加西安市財(cái)政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

2、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

3、對(duì)各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。

____年學(xué)習(xí)方面和個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

2、通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

3、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

____月中仍然存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。

3、理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。

____月嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作：

1、善于總結(jié)，提出自己的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立健全良好的工作機(jī)制。

2、不斷學(xué)習(xí)、更新知識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。

財(cái)務(wù)個(gè)人工作

述職報(bào)告

我于20xx年自xx大學(xué)決策系會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)以后，分配在樟樹(shù)分公司。六年的基層經(jīng)驗(yàn)，使得我從當(dāng)初一名剛剛從大學(xué)畢業(yè)的大學(xué)生，成為現(xiàn)在一名合格的財(cái)務(wù)人員。今年年初，我又被榮幸的從樟樹(shù)分公司調(diào)到宜春公司財(cái)務(wù)部。20xx年即將過(guò)去，回顧來(lái)宜春這近一年的，有許多感慨，有許多上的感悟，讓我一步步成長(zhǎng)。

我現(xiàn)在的崗位是：收入核算，其主要的職責(zé)是為及時(shí)準(zhǔn)確核算和反映公司運(yùn)營(yíng)收入，在上級(jí)的指導(dǎo)下，按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)運(yùn)營(yíng)收入進(jìn)行核算、稽核和分析。近一年的中，深切感受到在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下、在同事們的支持下，自己所取得進(jìn)步的喜悅，感受到在中與各位同事共同努力取得成效的自信，感受到在中因面對(duì)眾多事務(wù)不能面面俱到而留下的遺憾，感受到因能力有限面對(duì)財(cái)務(wù)如何更好的創(chuàng)新思路而留下的思索?；仡櫍谐煽?jī)，也有不足。下面我主要從以下五個(gè)方面進(jìn)行述職報(bào)告，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事給予指正。

一、準(zhǔn)確及時(shí)，誠(chéng)心實(shí)意做好自己的本職

依據(jù)公司及整個(gè)財(cái)務(wù)部的整體安排，確定思路，確定方法，明確目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)按量完成自己的本職。在持續(xù)的過(guò)程中，我主要做好了自己的以下：

1、完整準(zhǔn)確及時(shí)的制訂年度收入計(jì)劃，確?？茖W(xué)性和合理性，稽核營(yíng)業(yè)收入和核算運(yùn)營(yíng)收入，及時(shí)反映企業(yè)各項(xiàng)收入情況。

2、及時(shí)準(zhǔn)確符合公司規(guī)定的計(jì)提各種稅金以及各項(xiàng)稅金，保證計(jì)提數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

3、準(zhǔn)確及時(shí)統(tǒng)計(jì)核算相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的分析，確保數(shù)據(jù)提供的完整性和有效性。

4、全力協(xié)助部門經(jīng)理做好公司財(cái)務(wù)報(bào)賬，提升報(bào)賬效率，編制、復(fù)核相關(guān)憑證，且mis系統(tǒng)已列出本人部分的職責(zé)范圍。

5、配合內(nèi)外審計(jì)、檢查，以提升相關(guān)財(cái)務(wù)的規(guī)范性和公允性。

6、協(xié)助費(fèi)用會(huì)計(jì)對(duì)縣市費(fèi)用報(bào)賬進(jìn)行帳務(wù)處理。

7、做好欠費(fèi)帳務(wù)核算與稽核，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析和收欠提供可靠依據(jù);

8、審核收入賬戶的未達(dá)帳項(xiàng)及銀行余額調(diào)節(jié)表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它

10、每月整理相關(guān)收入、應(yīng)付及總賬憑證，并裝訂成冊(cè)。

11、每月與計(jì)費(fèi)核對(duì)會(huì)計(jì)差異(欠費(fèi)及預(yù)存款)，分析差異原因，進(jìn)行差異調(diào)整。

二、發(fā)揮部門整體優(yōu)勢(shì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神，認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)

財(cái)務(wù)部是一個(gè)相當(dāng)團(tuán)結(jié)的部門，我一直堅(jiān)決的認(rèn)為，個(gè)人的力量是有限的，一個(gè)人自己的做得再好，但是一個(gè)集體，一個(gè)團(tuán)隊(duì)，把整個(gè)部門的優(yōu)勢(shì)淋漓盡致的發(fā)揮出來(lái)，就可以把公司交給我們的任務(wù)勝利完成。只有大家心往一處想，勁往一處使，的效率就可以顯現(xiàn)。

三、提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升業(yè)務(wù)水平，努力使自己成為學(xué)習(xí)型人員

財(cái)務(wù)繁瑣、事務(wù)性較多，作為財(cái)務(wù)人員，有時(shí)容易陷入事務(wù)堆里而得不到提升，而部門整體水平的高低取決于部門每位員工的水平，提升個(gè)人能力尤為重要。本人在平常中，比較注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合專業(yè)，考取了初級(jí)會(huì)計(jì)職稱，被公司聘為助理會(huì)計(jì)師，同時(shí)也報(bào)名參加了中級(jí)會(huì)計(jì)職稱、中級(jí)經(jīng)濟(jì)職稱的考試，以會(huì)計(jì)從業(yè)資格的繼續(xù)教育為契機(jī)，對(duì)自己所學(xué)內(nèi)容在之余與大家共同討論，學(xué)習(xí)其他財(cái)務(wù)人員的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)學(xué)習(xí)，通過(guò)一次次的提升，尋到自己在中的差距和不足。

四、提升創(chuàng)新意識(shí)，提升熱情

我個(gè)人認(rèn)為，創(chuàng)新并不是執(zhí)意的一種創(chuàng)造，更重要的是體現(xiàn)的一種激情，一種激發(fā)自我潛能、提升價(jià)值的熱情，在今年的中，我在此方面做了一些小小的努力，對(duì)自己的有一些關(guān)心，也希望對(duì)以后的財(cái)務(wù)中能有一些新的突破。

五、自我評(píng)價(jià)：

3、在中有創(chuàng)新意識(shí)在中沒(méi)有畏難情緒，注重在中有所創(chuàng)新。

我覺(jué)得，任何人不論干什么，必須要尋到一個(gè)支點(diǎn)、尋到一個(gè)你同意為之付出、和奉獻(xiàn)的理由。這樣，你才會(huì)有更多的激情，才能更認(rèn)真的投入。

我一直喜愛(ài)這樣一句格言，在知識(shí)的山峰上攀登地越高，你領(lǐng)略的風(fēng)景也越壯觀，有時(shí)，我想，我可能還在半山腰或者更低，有時(shí)候感覺(jué)自己被上面拉著，被人在后面推著自己在努力的前行，我希望自己能更強(qiáng)壯一點(diǎn)，更穩(wěn)健些，能看清目標(biāo)，走的很遠(yuǎn)，做的更好。

以上是我近段時(shí)間的述職，我也特別想借助這樣一個(gè)機(jī)會(huì)，衷心感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我一個(gè)施展自己才能的平臺(tái)和給我的每一個(gè)的機(jī)會(huì)，感謝同事們?cè)谥袑?duì)我的支持和關(guān)心，也希望在以后的中，一如既往的得到公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的關(guān)心與厚愛(ài)，一如既往的得到同事們對(duì)我的支持和關(guān)心。

時(shí)間流逝，不知不覺(jué)間，xx年已經(jīng)過(guò)去一半，在公司各部門領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)人的配合下，財(cái)務(wù)科認(rèn)真完成所有財(cái)務(wù)核算及收支工作，對(duì)公司各部門財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核，分析及監(jiān)督，對(duì)各種報(bào)表的上報(bào)，帳務(wù)的處理等都已時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半。在編制預(yù)算、資金安排上做到量入為出，以下是我所總結(jié)的xx年上半年財(cái)務(wù)工作總結(jié)，敬請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)提出寶貴意見(jiàn)。

一、以人為本抓管理，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作

1、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，持續(xù)提升工作能力。

年初我們制定了科室學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方式，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識(shí)和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，樹(shù)立終身學(xué)習(xí)的理念，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。持續(xù)吸收新知識(shí)，與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠(chéng)待人，踏實(shí)工作、增強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹(shù)立良好形象。

2、明確分工，落實(shí)工作責(zé)任制。

二、圍繞目標(biāo)抓落實(shí)，扎實(shí)工作出成效

1、上半年財(cái)務(wù)收支情況

2、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，年初重新修訂了財(cái)務(wù)管理制度以及對(duì)縣級(jí)局的預(yù)算定額執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真編制了全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)總預(yù)算和各單位的財(cái)務(wù)收支預(yù)算，為規(guī)范財(cái)務(wù)管理提供了制度保證，今年對(duì)全系統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支兩條線的執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查，檢查中沒(méi)有發(fā)覺(jué)大的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題，都是按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行。

3、增強(qiáng)報(bào)賬員隊(duì)伍建設(shè)，組織報(bào)帳員進(jìn)行了微機(jī)應(yīng)用技能培訓(xùn)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，下基層指導(dǎo)工作，提升了報(bào)帳員辦公室自動(dòng)化應(yīng)用能力和工作效力。

4、合理調(diào)度資金，保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。依據(jù)年度預(yù)算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要，及時(shí)調(diào)度資金，保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、積極整理會(huì)計(jì)檔案，規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理。我們克服了時(shí)間緊、任務(wù)重的困難，組織全科室人員對(duì)20xx年的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理歸檔，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力，完成了會(huì)計(jì)檔案歸檔工作。

7、完成了兩個(gè)縣局的基本建設(shè)初步設(shè)計(jì)方案，現(xiàn)正在辦理相關(guān)手續(xù)，預(yù)計(jì)今年年底能動(dòng)工新建。

做一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員”是我自踏入征稽系統(tǒng)這個(gè)隊(duì)伍以來(lái)所致力追求的目標(biāo)。一年來(lái)，在處所領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事們的關(guān)心下，我時(shí)刻要求自己從實(shí)際動(dòng)身，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn).嚴(yán)要求，力求做到業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德素質(zhì)雙提升，順利完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，向著“做一名優(yōu)秀的財(cái)務(wù)人員”的目標(biāo)又邁出了自己堅(jiān)實(shí)的一步。下面就將一年來(lái)的工作.生活.學(xué)習(xí)以及思想等各方面情況匯報(bào)如下：

一、思想上積極上進(jìn)，用xx大精神武裝頭腦

首先，能夠以積極的態(tài)度認(rèn)真參加局處所組織的政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，依據(jù)xx重要思想和xx大精神對(duì)照檢查了自己的工作并寫出了學(xué)習(xí)心得，積極向黨組織靠攏，主動(dòng)開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。其次，以自學(xué)為主，通過(guò)廣播、電視、報(bào)紙、書刊認(rèn)真學(xué)習(xí)*建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的xx大精神和xx重要思想。通過(guò)學(xué)習(xí)，使自己的政治思想水平有了明顯的提升，進(jìn)一步明確了我們黨的下一步工作目標(biāo)和任務(wù)，很有收獲。

二、業(yè)務(wù)上持續(xù)積累，提升素質(zhì)

隨著新形式對(duì)財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)能力要求的提升，本人十分注重對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和積累。積極參加各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性。在工作之余，擠出時(shí)間自學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于財(cái)會(huì)工作的相關(guān)法律、法規(guī)、方針.政策，并在工作中貫徹執(zhí)行這些政策規(guī)定。平常，我還注重對(duì)電腦相關(guān)知識(shí)進(jìn)行較為深入的鉆研，使自己在日常工作中達(dá)到事半功倍的效果。

三、工作中兢兢業(yè)業(yè)，盡職盡責(zé)

勤勉的精神和愛(ài)崗敬業(yè)的職業(yè)道德素質(zhì)是每一項(xiàng)工作順利開(kāi)展并最終取得成功的保障。一年來(lái)，我在工作中能夠以準(zhǔn)確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，積極主動(dòng)，勤勤懇懇，有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和工作熱情，經(jīng)常加班加點(diǎn)，毫無(wú)怨言。在行動(dòng)上自覺(jué)實(shí)踐為車主服務(wù)的宗旨，用滿腔熱情積極，認(rèn)真細(xì)致地完成好每一項(xiàng)任務(wù)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律.法規(guī)以及單位的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，自覺(jué)按規(guī)章操作。

自己在目前工作崗位上已工作了十五六年，經(jīng)過(guò)十多年的鍛煉基本上能很好地勝任本職工作，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。做好工作是關(guān)鍵，在工作崗位上我首先從三個(gè)方面做起。

1、用心

在目前的形式下，在目前形式下，對(duì)于征稽人員的要求越來(lái)越高，而用心工作始終是征管工作的命脈。工作態(tài)度塌實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，堅(jiān)決遵守所內(nèi)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和征管制度，認(rèn)真做到征管、稽查、財(cái)務(wù)“三對(duì)口”。平常還注重對(duì)電腦和電算化會(huì)計(jì)工作相關(guān)知識(shí)進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，使自己在日常工作中達(dá)到事半功倍的效果。能夠熟練掌握財(cái)務(wù)工作流程，做到條理清晰，帳實(shí)相符，從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和存檔都達(dá)到了正規(guī)化.標(biāo)準(zhǔn)化。做到了全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的反映。

2、負(fù)責(zé)

增強(qiáng)個(gè)人責(zé)任心培養(yǎng)，真履行好自己的會(huì)計(jì)職能，勇于負(fù)責(zé)，敢于負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心把自己的工作做好。在工作中，能夠以準(zhǔn)確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，積極主動(dòng)，勤勤懇懇，毫無(wú)怨言，經(jīng)過(guò)多年的鍛煉，我已基本較好地勝任本職工作持續(xù)自我總結(jié)工作中的成敗得失，以高度的熱情和責(zé)任感完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

3、創(chuàng)新

對(duì)處.所決定的各項(xiàng)整改措施和方針政策能夠認(rèn)真體會(huì)，并聯(lián)系到自己的工作實(shí)際中堅(jiān)決支持和貫徹執(zhí)行，準(zhǔn)確體會(huì)各項(xiàng)政策的內(nèi)涵，在本質(zhì)上發(fā)掘新理論、新方法、新層次，適應(yīng)新要求。

四、存有的問(wèn)題和今后的努力方向

回顧一年來(lái)的工作，雖說(shuō)取得了一定的成績(jī)，但也存有著許多不足之處：一是學(xué)習(xí)不夠踏實(shí);二是處理棘手事情信心不夠，需進(jìn)一步改進(jìn);三是開(kāi)創(chuàng)性的工作開(kāi)展的不多。

針對(duì)以上問(wèn)題，在今后的工作時(shí)間里，我將增強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，苦干、實(shí)干，努力提升工作質(zhì)量和效率，進(jìn)一步提升自身素質(zhì)，尋尋差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的進(jìn)步。

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財(cái)務(wù)工作報(bào)告

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇五

xx年,財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“繼續(xù)實(shí)施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益，全面推進(jìn)珠實(shí)集團(tuán)的振興發(fā)展”的指導(dǎo)思想，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)：

財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項(xiàng)工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要保證，也是企業(yè)的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義。為了搞好這項(xiàng)工作，我部組織了屬下公司進(jìn)行了年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般"的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在中的積極作用。在實(shí)際執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項(xiàng)工作的順利完成。年度集團(tuán)公司通過(guò)費(fèi)用預(yù)算管理，已經(jīng)取得初步成效，有關(guān)費(fèi)用的指標(biāo)有明顯的下降多少百分比。

由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在年是工程結(jié)算的高峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭(zhēng)取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項(xiàng)的支付。同時(shí)為保證資金的合理運(yùn)用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購(gòu)買一些基金，取得盈利萬(wàn)元。

以往銀行借款大部分集中在集團(tuán)本部，利息費(fèi)用高企，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大。為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，我部經(jīng)過(guò)多方的努力，爭(zhēng)取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費(fèi)用400多萬(wàn)元。為了緩解貸款過(guò)于集中在公司總部的情況，我部爭(zhēng)取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團(tuán)本部的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少了利息費(fèi)用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開(kāi)支。

收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強(qiáng)收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開(kāi)源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，財(cái)務(wù)部建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些款項(xiàng)積極進(jìn)行催收，使得公司能夠集中財(cái)力發(fā)展業(yè)務(wù)。通過(guò)財(cái)務(wù)部的認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，保證了公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

四.積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃工作

如何在合理的情況下，減少稅負(fù)，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中永恒的話題。年我部針對(duì)集團(tuán)公司的實(shí)際情況，在不違反財(cái)政、稅法規(guī)定的前提下，經(jīng)過(guò)不懈的努力，爭(zhēng)取到有關(guān)財(cái)政、稅務(wù)部門的理解和支持，合理的減少稅負(fù)。如把投資大眾活動(dòng)中心的款項(xiàng)轉(zhuǎn)作體育花園征地費(fèi)用，從而合理地減輕了公司的稅負(fù)。節(jié)約稅費(fèi)萬(wàn)元。

年是集團(tuán)公司稅務(wù)稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應(yīng)對(duì)的措施，盡量把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

根據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的要求，我部對(duì)集團(tuán)公司年度進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。并根據(jù)市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了(企業(yè)基礎(chǔ)材料)填報(bào)工作。

由于這兩項(xiàng)工作反映的是整個(gè)企業(yè)的內(nèi)容和對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的綜合評(píng)價(jià)，內(nèi)容涉及的各個(gè)領(lǐng)域，要求高，工作量大，作為一個(gè)部門去完成這兩項(xiàng)工作是一件很艱巨的任務(wù)。我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時(shí)幾個(gè)月的時(shí)間，順利完成了這兩項(xiàng)工作，效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司評(píng)價(jià)小組的專家的好評(píng)。

終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對(duì)企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的清理，編制會(huì)計(jì)報(bào)表和撰寫財(cái)務(wù)報(bào)告等。財(cái)務(wù)報(bào)告是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況的書面文件，是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)了解情況、掌握政策和進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策略管理的重要資料。為了做好這項(xiàng)工作，我部針對(duì)現(xiàn)存的問(wèn)題，抓緊清理集團(tuán)內(nèi)部債權(quán)債務(wù)，進(jìn)一步核實(shí)了世貿(mào)、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來(lái)款項(xiàng)，解決了一些歷史遺留的問(wèn)題。我部將認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和撰寫會(huì)計(jì)報(bào)告，并對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行詳細(xì)地分析，總結(jié)經(jīng)營(yíng)管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

我部在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團(tuán)公司的宏觀調(diào)控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚(yáng)以往的成功經(jīng)驗(yàn)，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，與時(shí)俱進(jìn)，為集團(tuán)公司的振興發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益作出貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇六

當(dāng)陌生的環(huán)境變得熟悉，當(dāng)夏的炎熱代替了冬的寒冷，不知不覺(jué)中三個(gè)月的試用期很快過(guò)去了?；仡欉@三個(gè)月的工作，自己在工作和學(xué)習(xí)中都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，同時(shí)也存在缺點(diǎn)。俗話說(shuō)得好，好記性不如爛筆頭，工作中我喜歡用筆記錄下自己成長(zhǎng)的足跡，總結(jié)自己的得與失，三個(gè)月試用期總結(jié)如下：

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

我認(rèn)為財(cái)務(wù)工作是簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做，從小事做起，從細(xì)心做起，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)才能把工作做得更好。

1、記賬：出納工作從簡(jiǎn)單的審核票據(jù)，粘貼票據(jù)等最基礎(chǔ)的工作做起，已經(jīng)付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無(wú)誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)，及時(shí)記賬，及時(shí)記錄記賬明細(xì)，已備查詢。在以后的工作中個(gè)人報(bào)銷的原始單據(jù)要有個(gè)人簽字。記賬過(guò)程中不斷明確各業(yè)務(wù)走的具體科目，不明白的向趙姐請(qǐng)教，同時(shí)也查詢以前的憑證。

2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬：根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，及時(shí)登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開(kāi)始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)不同程度的錯(cuò)誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因?yàn)榇中牡木壒拾延涃~憑證漏寫，在出現(xiàn)錯(cuò)誤和問(wèn)題的時(shí)候我及時(shí)改正，并做好工作心得。記賬時(shí)一定不能分心，認(rèn)真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候都要認(rèn)真、細(xì)心，在心情急躁和不平靜的時(shí)候不能做記賬方面的工作。對(duì)于記錯(cuò)賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學(xué)到一些經(jīng)驗(yàn)。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)，我也從xx年的賬本上學(xué)到了不少經(jīng)驗(yàn)。

現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務(wù)，而銀行存款日記賬則要明確各個(gè)銀行的業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開(kāi)戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務(wù)的發(fā)生行。建行營(yíng)業(yè)部主要發(fā)工資，農(nóng)行和農(nóng)信主要是稅金方面的業(yè)務(wù)。每行每季度都會(huì)有銀行利息單。

日清月結(jié)是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點(diǎn)與需求。

3、做報(bào)表：目前主要做的報(bào)表是每周的財(cái)務(wù)收付存報(bào)表、每月的流水賬明細(xì)。

(1)財(cái)務(wù)收付存報(bào)表：每月根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證，做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表。此報(bào)表周一交予趙姐審核，劉經(jīng)理核準(zhǔn)。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據(jù)審核無(wú)誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對(duì)工作，次周的周一直接將表打印。剛開(kāi)始因?yàn)閷?duì)此項(xiàng)工作不是很熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)賬目不準(zhǔn)和不平衡，且備注中的數(shù)目不能隨之相應(yīng)的調(diào)整，主要是預(yù)付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動(dòng)。經(jīng)過(guò)一月的調(diào)整后，這項(xiàng)錯(cuò)誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將報(bào)表傳給王經(jīng)理審閱。在此之前經(jīng)常會(huì)漏寫記賬、審核、核準(zhǔn)人的名字，不過(guò)如今發(fā)郵件之前我都會(huì)仔細(xì)的核對(duì)，漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現(xiàn)了。

(2)每月的流水賬明細(xì)：流水賬的登記和核對(duì)一般在做好財(cái)務(wù)收付存報(bào)表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據(jù)記賬憑證仔細(xì)地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項(xiàng)工作越來(lái)越熟悉，而且越做越快。

4、其它細(xì)節(jié)方面的工作

(1)票據(jù)：目前主要開(kāi)的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求很高，無(wú)論是填寫方面還是蓋公章方面，若出現(xiàn)錯(cuò)誤填寫都要加蓋“作廢”章。

(2)支票方面：剛開(kāi)始在票據(jù)填寫和加蓋公章時(shí)，經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤，如日期沒(méi)大寫，單位名稱和金額沒(méi)頂格寫，填寫不規(guī)范等問(wèn)題。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時(shí)，根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務(wù)。

(3)電匯：貨款主要通過(guò)電匯付出，在實(shí)施的過(guò)程中積累了主要付款單位的各項(xiàng)明細(xì)，如單位名稱、賬號(hào)、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個(gè)字都不能漏寫。

(4)入賬單：主要的入賬單有收到貨款收入的轉(zhuǎn)賬支票和每月發(fā)放工資時(shí)的入賬。

(2)稅務(wù)：對(duì)于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認(rèn)識(shí)。

(3)關(guān)于增值稅發(fā)票的開(kāi)據(jù)：此項(xiàng)工作有一點(diǎn)小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的會(huì)議記錄：根據(jù)每周一的例會(huì)，整理好會(huì)議紀(jì)要，并讓劉經(jīng)理修改和審核，大家簽字之后傳給黃先生和王經(jīng)理，此工作當(dāng)天完成。

(2)相關(guān)人員接待：對(duì)于公司外來(lái)人員，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司話費(fèi)、和趙姐一起審核公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)年審、工商年檢等等。

雖然現(xiàn)在做的工作與學(xué)校學(xué)的知識(shí)有所不同，但是我并沒(méi)有感到灰心和氣餒，不會(huì)的地方不斷向趙姐請(qǐng)教。4月份與趙姐一同去濟(jì)南學(xué)習(xí)最新的《企業(yè)所得稅》。財(cái)務(wù)知識(shí)更新的速度不斷加快，我還需不斷學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

工作與學(xué)習(xí)非常重要，但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的調(diào)整自己的心態(tài)，以樂(lè)觀的心態(tài)去面對(duì)一切，這不僅使我的工作開(kāi)展很順利，同時(shí)與同事之間的相處非常融洽。

以上是這三個(gè)月的工作總結(jié)，當(dāng)然在工作開(kāi)展的過(guò)程中還存在這樣和那樣的不足：

1、知識(shí)方面的匱乏：財(cái)務(wù)方面的知識(shí)更新速度很快，這方面的知識(shí)仍要不斷的加強(qiáng)。

2、記賬：記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時(shí)會(huì)出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯(cuò)誤，更改時(shí)比較麻煩，在業(yè)務(wù)不斷熟悉的過(guò)程中，類似的錯(cuò)誤出現(xiàn)率也越來(lái)越少。偶爾的時(shí)候在記賬憑證上會(huì)漏寫附件多少?gòu)?，但隨著業(yè)務(wù)的熟練以及檢查，出錯(cuò)率逐漸減少。

3、單據(jù)的填寫：在填寫單據(jù)方面曾出現(xiàn)過(guò)不同的小問(wèn)題，如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問(wèn)題，隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，此類問(wèn)題已經(jīng)很少出現(xiàn)。

以上是我在試用期的工作總結(jié)，感謝趙姐和劉經(jīng)理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵(lì)，感謝其他同事的鼓勵(lì)與合作。在以后工作開(kāi)展過(guò)程中，我將會(huì)熟悉更多的相關(guān)業(yè)務(wù)，用筆記錄自己的成長(zhǎng)足跡，不斷鞭策自己，不斷成長(zhǎng)。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇七

一年來(lái)，我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國(guó)家的“三農(nóng)”方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化成本意識(shí)，進(jìn)取拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，壓縮費(fèi)用開(kāi)支，提高了會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營(yíng)效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成聯(lián)社主任室下達(dá)的工作任務(wù)，密切配合其他部門的各項(xiàng)工作，把主要工作放在服務(wù)于基層上，較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將本年工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成

下降_%;全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為_(kāi)___元，各項(xiàng)支出____萬(wàn)元，賬面盈余____萬(wàn)元。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力增收節(jié)支

1、根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合今年改革實(shí)際情景，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財(cái)務(wù)公開(kāi)，民主理財(cái)”為原則，控制水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的5‰序時(shí)列支，其他費(fèi)用開(kāi)支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時(shí)綜合研究各方面情景，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了____元費(fèi)用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。

2、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，合理控制財(cái)務(wù)開(kāi)支。繼續(xù)執(zhí)行《__市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下，詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開(kāi)支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度，對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開(kāi)支，一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究、審批。截止11月末，經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批經(jīng)過(guò)的各項(xiàng)費(fèi)用為_(kāi)_____元，其中：各項(xiàng)墊支費(fèi)用_____，購(gòu)買的低值易耗品費(fèi)用為_(kāi)____元，各種修理費(fèi)用為_(kāi)_____元，營(yíng)業(yè)外支出為_(kāi)___元，其他各項(xiàng)費(fèi)用為_(kāi)____元。

3、減少非生息資金的占比，加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為_(kāi)__萬(wàn)元，已超過(guò)銀監(jiān)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線，我部根據(jù)實(shí)際情景，在主任室的要求下，堅(jiān)持“誰(shuí)分片地區(qū)，誰(shuí)負(fù)責(zé)清理”的原則，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為_(kāi)__萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。

三、及時(shí)清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為

根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度，經(jīng)過(guò)采取上門催收洽談、電話追問(wèn)和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國(guó)____萬(wàn)元國(guó)債和保險(xiǎn)投資____萬(wàn)元。目前仍有保險(xiǎn)投資__萬(wàn)元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券____萬(wàn)元國(guó)債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運(yùn)營(yíng)，我部于今年十月制定了《__市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借、債券買賣、債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買債券_____萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。

四、申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)中央銀行票據(jù)__萬(wàn)元

為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革，切實(shí)用好國(guó)家資金支持政策，根據(jù)國(guó)庫(kù)院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》(國(guó)發(fā)[__]15號(hào))和中國(guó)人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》(銀發(fā)[__]181號(hào))、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》(銀發(fā)[##]4號(hào))文件精神，一季度制定了《__市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書》，在報(bào)經(jīng)__銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后，一邊請(qǐng)__會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專項(xiàng)票據(jù)__萬(wàn)元，并在二季度末到達(dá)了提前申請(qǐng)贖回的條件。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告2

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇八

我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)，手寫支票，工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放?；仡欉@幾個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，進(jìn)取配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自我的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫忙下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，必須要好好工作，來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和erp的出納知識(shí)及操作，利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)供給的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情景的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵(lì)。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及想法基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

二、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

加強(qiáng)想法學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自我做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20__年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工作。

財(cái)務(wù)部月度工作報(bào)告2

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇九

各位代表、同志們：

我受xx區(qū)總工會(huì)第十屆委員會(huì)委托，向大會(huì)作財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、區(qū)總工會(huì)本級(jí)五年經(jīng)費(fèi)收支基本情況

（一）經(jīng)費(fèi)收入情況

區(qū)工會(huì)十五大以來(lái)，區(qū)總本級(jí)經(jīng)費(fèi)總收入174，990.41萬(wàn)元，按可比口徑計(jì)算，是上屆的5.15倍。其中：撥繳經(jīng)費(fèi)收入120,390.82萬(wàn)元，占總收入的68.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入15,487.62萬(wàn)元，占總收入的8.85%；政府補(bǔ)助收入20,619.44 萬(wàn)元，占總收入的11.78%；事業(yè)收入541.71萬(wàn)元，占總收入的0.31%；其他收入17,950.82萬(wàn)元, 占總收入的10.26%。

（二）經(jīng)費(fèi)支出情況

區(qū)工會(huì)十五大以來(lái)，區(qū)總本級(jí)經(jīng)費(fèi)總支出135,813.43萬(wàn)元，主要用于以下六個(gè)方面：

區(qū)工會(huì)十大以來(lái)，我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持為職工群眾服務(wù)、為基層服務(wù)、為發(fā)展工運(yùn)事業(yè)服務(wù)的方向，堅(jiān)持求實(shí)創(chuàng)新，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)收繳，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，依法履行職責(zé)，取得突破性進(jìn)展，較好地完成區(qū)工會(huì)十大提出的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)。區(qū)總工會(huì)連續(xù)五年被省總評(píng)為財(cái)務(wù)工作先進(jìn)集體，2008-2009年兩次獲得全國(guó)工會(huì)財(cái)務(wù)先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號(hào)。

(一)創(chuàng)新收繳機(jī)制，確保收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

五年來(lái)，各級(jí)工會(huì)組織抓住經(jīng)濟(jì)體制改革不斷深化，全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)費(fèi)收繳中遇到的新情況和新問(wèn)題，創(chuàng)新機(jī)制，勇于開(kāi)拓，積極開(kāi)發(fā)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，探索創(chuàng)造了許多行之有效的方式方法，保證了各級(jí)工會(huì)組織的經(jīng)費(fèi)來(lái)源。

1、全面推行和規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工會(huì)籌備金)委托國(guó)稅代收工作。過(guò)去的五年，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，企業(yè)持續(xù)增多，職工人數(shù)、工資總額不斷變化，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳難度增大。在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，區(qū)總工會(huì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》和《安徽省實(shí)施〈中華人民共和國(guó)工會(huì)法〉辦法》、安徽省總工會(huì)、安徽省 國(guó)家稅務(wù)局、安徽省地方稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)《安徽省工會(huì)委托稅務(wù)代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)實(shí)施辦法》的通知，結(jié)合實(shí)際，于2006年將全區(qū)轄區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或工會(huì)籌備金統(tǒng)一由區(qū)國(guó)家稅務(wù)局全額代收(不包括由財(cái)政統(tǒng)一劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)的行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的全額代收、按比例返還基層工會(huì)帳戶的代收方式，解決了各基層工會(huì)組織要經(jīng)費(fèi)難，行政不及時(shí)足額撥交經(jīng)費(fèi)等長(zhǎng)期困擾基層工會(huì)的難題。將基層工會(huì)從經(jīng)費(fèi)收繳工作中解放出來(lái)，受到廣大基層工會(huì)的積極支持。五年來(lái)，共返還基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)5007.5萬(wàn)元。

2、建立和完善工會(huì)籌備金制度。對(duì)未成立工會(huì)組織的企事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)組織全額代收工會(huì)籌備金，建會(huì)建帳后再按比例返還，激發(fā)了企事業(yè)單位和其他經(jīng)濟(jì)組織建會(huì)的積極性，有力地推動(dòng)了基層工會(huì)組織建設(shè)。同時(shí)擴(kuò)大了工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳面，培育了經(jīng)費(fèi)收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。五年來(lái)，我區(qū)新增工會(huì)組織開(kāi)設(shè)銀行帳戶487家。

3、全力推進(jìn)財(cái)政統(tǒng)一劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一預(yù)算，統(tǒng)一劃撥的方式。積極爭(zhēng)取區(qū)財(cái)政支持，區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)從2005年的300萬(wàn)元增加到2009年的700萬(wàn)元。各縣、區(qū)財(cái)政統(tǒng)一劃撥行政事業(yè)單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)已基本實(shí)現(xiàn)足額到位。

4、加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳監(jiān)督檢查。積極爭(zhēng)取國(guó)稅、財(cái)政等有關(guān)部門的支持配合，采取工會(huì)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查、委托國(guó)稅代為稽查、入戶催收催繳等形式，收集、分析與經(jīng)費(fèi)收繳有關(guān)的職工人數(shù)、工資總額等基本情況，核查欠繳經(jīng)費(fèi)，督促企業(yè)依法、及時(shí)、足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)，有力地促進(jìn)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)源頭足額計(jì)提、劃撥和按規(guī)定比例上解。

在探索新形勢(shì)下的經(jīng)費(fèi)收繳工作實(shí)踐中，我區(qū)已形成了對(duì)大量分散的中、小企業(yè)授權(quán)稅務(wù)機(jī)關(guān)集中收取工會(huì)經(jīng)費(fèi);對(duì)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi);對(duì)相對(duì)固定的大企業(yè)由區(qū)總工會(huì)直接收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)的經(jīng)費(fèi)收繳新模式。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為工會(huì)重點(diǎn)工作開(kāi)展提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障

五年來(lái)，我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作始終堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)”的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事，辦實(shí)事，努力提高資金使用效率，為工會(huì)重點(diǎn)工作的開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。區(qū)總工會(huì)本屆總支出中(含各類專項(xiàng)資金支出)：

圍繞建功立業(yè)工程和職工素質(zhì)提升工程——安排資金228.9萬(wàn)元，保障了工會(huì)開(kāi)展重點(diǎn)工程勞動(dòng)競(jìng)賽、職工技術(shù)比武等各類競(jìng)賽活動(dòng)的開(kāi)支;安排資金95萬(wàn)元，對(duì)在工作競(jìng)賽、單項(xiàng)工作評(píng)比中涌現(xiàn)出來(lái)的先進(jìn)集體和個(gè)人予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)了大家創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的積極性;安排資金1716.4萬(wàn)元，廣泛開(kāi)展職工教育、文體活動(dòng)、工運(yùn)宣傳、職工活動(dòng)陣地建設(shè)，豐富了職工的精神文化生活，擴(kuò)大了工會(huì)的社會(huì)影響力;及時(shí)將各級(jí)安排的勞模“三金”、低收入補(bǔ)助387萬(wàn)元發(fā)放到每一位勞動(dòng)模范手中，不折不扣地落實(shí)了各級(jí)黨委、政府對(duì)勞模的關(guān)懷政策。

圍繞工會(huì)維權(quán)行動(dòng)——安排基層民主建設(shè)資金286.6萬(wàn)元，支持職代會(huì)、廠務(wù)公開(kāi)民主管理、集體合同簽訂、“勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)”創(chuàng)建等工作的開(kāi)展;安排工會(huì)維權(quán)資金130萬(wàn) 元，為加強(qiáng)《工會(huì)法》宣傳，職工勞動(dòng)爭(zhēng)議處理、農(nóng)民工維權(quán)工作等提供了有力的資金支持;安排工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，切實(shí)保障以“安康杯”競(jìng)賽為主要內(nèi)容的群眾性安全生產(chǎn)工作的開(kāi)展，維護(hù)了職工的生命安全與身體健康。

圍繞工會(huì)關(guān)愛(ài)職工行動(dòng)——確保中央、省、區(qū)三級(jí)安排的1002萬(wàn)元“送溫暖”資金及時(shí)足額發(fā)放到位;籌集安排資金435萬(wàn)元，促進(jìn)了區(qū)、區(qū)(縣)兩級(jí)困難職工幫扶中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，保障了日常困難救助及醫(yī)療救助的實(shí)施;上級(jí)下?lián)?、區(qū)總本級(jí)安排及社會(huì)募集資金110萬(wàn)元，為困難職工提供職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹及子女上大學(xué)補(bǔ)助作出積極努力。

加大對(duì)基層工會(huì)的扶持力度——五年來(lái)，區(qū)總本級(jí)加大了對(duì)基層工會(huì)的扶持力度，補(bǔ)助當(dāng)涂縣總、各區(qū)、委、局工會(huì)，大企業(yè)公司工會(huì)等582.1萬(wàn)元，為基層工會(huì)組織建設(shè)和工作開(kāi)展提供了資金支持。

(三)依法科學(xué)理財(cái)，保證了工會(huì)財(cái)務(wù)工作規(guī)范運(yùn)作

五年來(lái)，我區(qū)各級(jí)工會(huì)積極貫徹全國(guó)總工會(huì)關(guān)于工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)的要求，健全和完善工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，有效提高了財(cái)務(wù)工作水平。

一是加強(qiáng)預(yù)算管理。全區(qū)各級(jí)工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《工會(huì)預(yù)算管理辦法》，堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的預(yù)算編制原則，細(xì)化預(yù)算管理，規(guī)范管理秩序，完善預(yù)算申報(bào)、審批和追加(減)手續(xù)，確保了預(yù)算的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)歸口管理，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)下的“一支筆”審批制度。三是完善了財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)監(jiān)督和群眾監(jiān)督相結(jié)合的工會(huì)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管體系。區(qū)總工會(huì)本級(jí)每年自覺(jué)接受省總財(cái)務(wù) 部、經(jīng)審辦對(duì)上年度財(cái)務(wù)收支情況和各類專項(xiàng)資金使用情況的檢查審計(jì)，對(duì)檢查審計(jì)提出的意見(jiàn)，區(qū)總黨組高度重視，積極采取措施加以整改，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)了財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。四是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，努力提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。各級(jí)工會(huì)高度重視財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍建設(shè)，把政治思想好，業(yè)務(wù)水平高的專業(yè)人員補(bǔ)充到財(cái)務(wù)崗位，開(kāi)展了多層次、多渠道、多形式的崗位培訓(xùn)。五年來(lái)有2600多人次接受了區(qū)總工會(huì)財(cái)務(wù)干部培訓(xùn)，特別是新的《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》實(shí)施前，區(qū)總工會(huì)與財(cái)政局聯(lián)合舉辦8期共680多名工會(huì)財(cái)務(wù)干部參加的培訓(xùn)班，保證了新《工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》在我區(qū)的順利實(shí)施。

五年的工作實(shí)踐，使我們深刻體會(huì)到，做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作必須堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、必須堅(jiān)持服務(wù)大局、必須堅(jiān)持改革創(chuàng)新、必須堅(jiān)持依法理財(cái)、必須堅(jiān)持突出重點(diǎn)、必須堅(jiān)持固本強(qiáng)基。各位代表、同志們，過(guò)去五年xx區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作取得的成績(jī)是各級(jí)黨委、政府(行政)和工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)重視的結(jié)果，是稅務(wù)、財(cái)政等有關(guān)部門大力支持的結(jié)果，是各級(jí)經(jīng)審組織支持、監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)干部務(wù)實(shí)創(chuàng)新、勤奮工作的結(jié)果。在此，我謹(jǐn)代表xx區(qū)總工會(huì)第十屆委員會(huì)向一直以來(lái)關(guān)心、支持工會(huì)財(cái)務(wù)工作的各級(jí)黨政工領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門表示衷心地感謝!向辛勤工作在財(cái)務(wù)工作第一線的廣大工會(huì)財(cái)務(wù)干部表示崇高的敬意!

總結(jié)工作成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地看到我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作中的不足和差距，主要表現(xiàn)在：國(guó)稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)的覆蓋面有待進(jìn)一步擴(kuò)大，收繳率有待進(jìn)一步提高;部分新建企業(yè)工會(huì)未能按照《工會(huì)法》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持獨(dú)立管理工會(huì)經(jīng)費(fèi);部分基層單 位工會(huì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作比較薄弱等。為此，我們必須高度重視，并在今后的工作中認(rèn)真加以解決。

三、今后五年工會(huì)財(cái)務(wù)工作的主要任務(wù)

今后五年，是我區(qū)抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，建設(shè)成為現(xiàn)代化大城區(qū)的重要時(shí)期。面對(duì)新的形勢(shì)和任務(wù)，我區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，按照中國(guó)工會(huì)十五大、省工會(huì)十二大及區(qū)委七屆十二次全會(huì)的要求，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主管財(cái)、有效用財(cái)?shù)脑瓌t，突出工會(huì)財(cái)務(wù)工作為工會(huì)“維權(quán)、置業(yè)、建家、興會(huì)”的服務(wù)職能，不斷推動(dòng)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的理論創(chuàng)新、體制創(chuàng)新和工作創(chuàng)新，進(jìn)一步增強(qiáng)工會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提高財(cái)務(wù)管理水平，強(qiáng)化財(cái)會(huì)基礎(chǔ)建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)區(qū)工會(huì)十一大確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)提供堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)保障。

(一)堅(jiān)持服務(wù)宗旨，發(fā)揮財(cái)務(wù)工作重要作用

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要把財(cái)務(wù)工作列入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真解決工會(huì)財(cái)務(wù)工作中存在的問(wèn)題，切實(shí)發(fā)揮工會(huì)財(cái)務(wù)的職能作用，形成全會(huì)上下高度重視和支持財(cái)務(wù)工作的良好氛圍;要準(zhǔn)確把握工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用原則和重點(diǎn)，將服從和服務(wù)于工會(huì)工作全局，作為做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn);要牢固樹(shù)立依法管理工會(huì)經(jīng)費(fèi)的意識(shí)，支持財(cái)會(huì)干部嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)方針政策和財(cái)務(wù)管理制度;要鼓勵(lì)財(cái)會(huì)人員打破陳舊觀念，開(kāi)拓創(chuàng)新，積極探索新形勢(shì)下做好財(cái)務(wù)工作的新路子，不斷提高財(cái)務(wù)工作為工會(huì)全局工作服務(wù)的水平。

(二)健全工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要加大貫徹落實(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳“一改三策”的工作力度，切實(shí)按照“一入軌，二足額，三覆蓋”的要求，堅(jiān)定不移地推進(jìn)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工會(huì)籌備金)全額委托國(guó)稅代收工作。要摸清底數(shù)，夯實(shí)代收基礎(chǔ)工作，區(qū)、區(qū)(縣)兩級(jí)工會(huì)要明確職責(zé)，密切配合，深入調(diào)研，掌握各企事業(yè)單位職工人數(shù)、工資總額等基本情況，建立數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。要進(jìn)一步理清思路、規(guī)范工作程序，建立健全相關(guān)制度，妥善解決實(shí)際工作中出現(xiàn)的具體問(wèn)題。要加大對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(工會(huì)籌備金)委托國(guó)稅代收政策的宣傳力度，爭(zhēng)取各企事業(yè)單位和社會(huì)各屆的理解和支持。要把委托國(guó)稅代收作為工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳的長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)抓出成效。

(三)樹(shù)立大局意識(shí)，優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要處理好工會(huì)財(cái)務(wù)工作與工會(huì)整體工作的關(guān)系，把工會(huì)財(cái)務(wù)工作放到工會(huì)工作全局中去思考，去把握，把更多的經(jīng)費(fèi)用在維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定和構(gòu)建和諧社會(huì)的大局上，用在發(fā)揮工人階級(jí)主力軍作用，推動(dòng)xx發(fā)展新跨越上，用在維護(hù)職工合法權(quán)益、扶貧解困、壯大工會(huì)組織、拓展工會(huì)工作領(lǐng)域上，用在增強(qiáng)工會(huì)組織凝聚力、提高工會(huì)組織影響力上，切實(shí)保證工會(huì)重點(diǎn)工作的經(jīng)費(fèi)需求。要堅(jiān)持正確的資金投向，用好用活工會(huì)經(jīng)費(fèi)，為工會(huì)組織多辦黨政歡迎，職工滿意的好事實(shí)事提供充足的資金保障。要加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，壓縮行政性開(kāi)支，減少非必要支出，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)，合理調(diào)配有限資金，積累一定的資金儲(chǔ)備，提高工會(huì)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

(四)強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)，提高財(cái)務(wù)工作管理水平

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要注重加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，搞好財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，確保工會(huì)經(jīng)費(fèi)和財(cái)產(chǎn)安全，使有限的資金發(fā)揮更大的效能。一是實(shí)行工會(huì)經(jīng)費(fèi)全面預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算編制，細(xì)化預(yù)算科目和強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，項(xiàng)目核算做到合理立項(xiàng)、科學(xué)論證、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。二是堅(jiān)持民主理財(cái)。全面實(shí)施以“財(cái)務(wù)民主，接受監(jiān)督”為主要內(nèi)容的民主理財(cái)制度，增加工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況的透明度。逐步在各級(jí)工會(huì)建立起科學(xué)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出效益評(píng)價(jià)體系，通過(guò)有效的評(píng)價(jià)與監(jiān)督，不斷提高財(cái)務(wù)決策水平。三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，實(shí)行工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子集體領(lǐng)導(dǎo)下的“一支筆”審批制度，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格審批制度，杜絕亂批亂用和截留經(jīng)費(fèi)等違反規(guī)定現(xiàn)象。四是按照國(guó)家和上級(jí)工會(huì)有關(guān)規(guī)定，建立相應(yīng)的制度，對(duì)財(cái)政部門和上級(jí)工會(huì)撥付給工會(huì)的專項(xiàng)資金，嚴(yán)格管理，專款專用。

(五)注重資產(chǎn)監(jiān)管，提高工會(huì)資產(chǎn)使用績(jī)效

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要按照《工會(huì)法》、《物權(quán)法》的有關(guān)規(guī)定，依法加強(qiáng)工會(huì)資產(chǎn)監(jiān)管工作。一是進(jìn)一步開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，健全資產(chǎn)臺(tái)帳，明確資產(chǎn)權(quán)屬，縣以上工會(huì)必須全部完成“三證”的辦理工作。要注意研究工會(huì)資產(chǎn)處置問(wèn)題，特別是涉及到資產(chǎn)的搬遷、轉(zhuǎn)讓、補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)，要全面核算，依法辦事，重大固定資產(chǎn)、土地權(quán)屬變動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施方案要按規(guī)定程序報(bào)省總、全總審核，確保工會(huì)資產(chǎn)安全、完整。二是進(jìn)一步研究工會(huì)資產(chǎn)的營(yíng)運(yùn)工作，探索工會(huì)事業(yè)發(fā)展的有效途徑。既要以服務(wù)基層和職工為中心，切實(shí)履行工會(huì)文化、教育、培訓(xùn)等陣地的公益職能，又要按區(qū)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，加快工會(huì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)發(fā)展壯大的進(jìn)程。要研究工會(huì)資產(chǎn)一體化、文化產(chǎn)業(yè) 化、管理現(xiàn)代化的新思路，依法經(jīng)營(yíng)、嚴(yán)格考核，使資產(chǎn)的有效運(yùn)行成為工會(huì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

(六)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，建設(shè)高素質(zhì)的財(cái)務(wù)工作隊(duì)伍

全區(qū)各級(jí)工會(huì)要把全面提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)，作為做好工會(huì)財(cái)務(wù)工作的重要前提和根本保證。一是加強(qiáng)工會(huì)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德培訓(xùn)，教育引導(dǎo)他們以維護(hù)工會(huì)組織和職工群眾的利益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，堅(jiān)守職業(yè)道德，依法規(guī)范自身行為，切實(shí)為職工當(dāng)好家、理好財(cái)。二是抓好工會(huì)財(cái)會(huì)人員的上崗培訓(xùn)和繼續(xù)教育。在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，做遵守法規(guī)制度的表率。從事工會(huì)會(huì)計(jì)工作的人員，必須按照《會(huì)計(jì)法》的要求，依法取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。三是利用各種培訓(xùn)渠道，每年就工會(huì)財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，定期舉辦培訓(xùn)班，特別是新參加工會(huì)財(cái)務(wù)工作的人員，努力做到應(yīng)訓(xùn)盡訓(xùn)。

各位代表、同志們，新的時(shí)期賦予工會(huì)新的歷史使命，工會(huì)財(cái)務(wù)工作任重而道遠(yuǎn)。讓我們以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，圍繞全區(qū)工會(huì)工作大局，進(jìn)一步增強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的使命感、責(zé)任感，開(kāi)拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，為圓滿完成區(qū)工會(huì)第十一次代表大會(huì)提出的各項(xiàng)任務(wù)做出更大的貢獻(xiàn)!

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十

自20xx年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì)，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來(lái)，我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來(lái)的情況總結(jié)如下：

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識(shí)的，物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段（xx年—xx年）：初學(xué)階段

年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)單的賬單制作；日常收費(fèi)；銀行對(duì)接建立收費(fèi)臺(tái)賬與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法：，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽(tīng)、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗(yàn)；另一方面，問(wèn)書本、問(wèn)同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

“勤能補(bǔ)拙”，因?yàn)楫?dāng)時(shí)住在項(xiàng)目，便利用下班后的時(shí)間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費(fèi)臺(tái)賬的模版，同時(shí)結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》，并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二階段（xx年—xx年）：發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。xx年底我又被調(diào)往公司新接管的villa管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段（xx年—現(xiàn)在），不斷提升階段

年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結(jié)賬盤庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表；每月末做好銀行對(duì)賬工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作；工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。

年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過(guò)對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會(huì)計(jì)工作。

在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也取得了一定的成績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：

（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位；

（二）只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；

（三）只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé)；

（四）只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好；

（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1、以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。

3、積極參預(yù)，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)；努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十一

財(cái) 務(wù) 工 作 報(bào) 告

巨容義

各位代表：

受學(xué)校校委會(huì)委托，我現(xiàn)在向大會(huì)作財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請(qǐng)審議。

2018年我們學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策、規(guī)章制度，財(cái)務(wù)人員平時(shí)注意加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)最新的財(cái)務(wù)政策、法制、法規(guī)，積極參加市教育局、市財(cái)政局對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行的繼續(xù)教育培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

學(xué)校認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)收費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”規(guī)定進(jìn)行收費(fèi)。在學(xué)期初收費(fèi)時(shí)，首先召開(kāi)班主任及有關(guān)人員參加的收費(fèi)工作會(huì)議，傳達(dá)和宣傳上級(jí)的收費(fèi)政策、收費(fèi)內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，然后統(tǒng)一向家長(zhǎng)發(fā)放“告家長(zhǎng)通知書”。所收費(fèi)用全部向?qū)W生出具正規(guī)的發(fā)票。教材、教輔用品完全按上級(jí)規(guī)定征訂，按正規(guī)渠道進(jìn)貨。一年中，無(wú)收費(fèi)問(wèn)題的家長(zhǎng)來(lái)信或投訴。

學(xué)校嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度。所收費(fèi)用全部上繳財(cái)政收入專戶，所需支出必須有經(jīng)辦人簽字、證明人簽字、校長(zhǎng)審核簽字，最后由總務(wù)處審核通過(guò)后批報(bào)。學(xué)校會(huì)計(jì)嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)政策關(guān)，認(rèn)真做好預(yù)算、決算，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流，做好校長(zhǎng)的參謀。學(xué)校財(cái)務(wù)人員認(rèn)真細(xì)心做好服務(wù)工作，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律報(bào)賬、結(jié)算。一年中，沒(méi)有出現(xiàn)差錯(cuò)。

今年暑假期間，學(xué)校更換了新電腦，辦學(xué)條件得到改善。由于學(xué)生人數(shù)少，財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)不足，造成了學(xué)校經(jīng)費(fèi)緊張。在此情況下，學(xué)校盡最大努力保障教育

教學(xué)

下邊將我校截止2018年9月底的收支情況向大會(huì)匯報(bào)如下：

1、收入總計(jì)：733000元，（其中財(cái)政補(bǔ)助收入：57650元）

2、支出總計(jì)：699000元 （1）工資支出：146500元

我們相信，只要全體教職工同心協(xié)力，勤奮工作，學(xué)校的明天會(huì)更輝煌。

報(bào)告完畢，請(qǐng)代表們審議。謝謝大家！

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十二

一、財(cái)務(wù)工作亮點(diǎn)

1．在公司效益、業(yè)績(jī)不佳的前提下，仍然相對(duì)較好地控制了經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)流，保證了公司正常的營(yíng)運(yùn)周轉(zhuǎn)；雖離下達(dá)計(jì)劃有較大差距，但遠(yuǎn)超效益的落后比例。

2．加大了對(duì)關(guān)聯(lián)方的資金支付力度，另適當(dāng)?shù)慕o總部調(diào)撥了部分資金，支持了集團(tuán)的工作。

3．適應(yīng)新稅制，完成了外資企業(yè)匯算清繳工作。

4．通過(guò)與銀行多次協(xié)調(diào)，將貸款利率降下來(lái)，有效地降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

5．克服困難，在2009年稅務(wù)局改變?cè)袑徟鞒潭仨毭吭戮鑼?duì)資源綜合利用應(yīng)退稅進(jìn)行納稅評(píng)估的背景下，加強(qiáng)公司內(nèi)部溝通及與稅務(wù)審核、評(píng)估等部門的溝通，將有應(yīng)退稅月份的資源綜合利用應(yīng)退稅全額通過(guò)審核并資金到帳。

6．配合公司行管部，完成三項(xiàng)管理體系本部門資料整理、補(bǔ)齊、編制并組織部門員工學(xué)習(xí)，并通過(guò)評(píng)審。

7．根據(jù)工廠管理需要，逐步完善內(nèi)部成本經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告，加強(qiáng)對(duì)基地人員成本費(fèi)用、經(jīng)濟(jì)效益理解的支撐。

8．通過(guò)努力與合理解釋,基本通過(guò)國(guó)稅重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)檢查。

10． 通過(guò)努力與溝通銜接,基本通過(guò)國(guó)家水泥企業(yè)納稅專項(xiàng)評(píng)估檢查第一層次的檢查。

11．12．

13． 協(xié)調(diào)并落實(shí)大宗材料質(zhì)量驗(yàn)收單的到位,及水分扣款的落實(shí)。加強(qiáng)了資金計(jì)劃編制的細(xì)化及執(zhí)行。通過(guò)協(xié)查物資部大宗物資記錄,發(fā)現(xiàn)了物資基礎(chǔ)管理環(huán)節(jié)的部分薄弱環(huán)節(jié)。

資源綜合利用企業(yè)2008年年檢。

16．17．

18． 配合行管部順利完成erp-hr模塊的正確運(yùn)行。配合行管部,完成企業(yè)聯(lián)合年檢。與物資、設(shè)備等部門協(xié)商，在可行的情況下，盡量維持并擴(kuò)大對(duì)各類供應(yīng)商及維修商資金支付中承兌票據(jù)的支付比例，加快公司的資金周轉(zhuǎn)。

19． 與銷售部協(xié)調(diào)處置散裝罐時(shí)部分客戶丟失原押金單的辦法,盡量減少公司風(fēng)險(xiǎn)。

20．21．

二、財(cái)務(wù)工作不足 主動(dòng)配合銷售部，提醒公司領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)上線前款收未提方案。收回上年度因國(guó)稅系統(tǒng)原因預(yù)收的企業(yè)所得稅28萬(wàn)元。

1．部門內(nèi)員工前后環(huán)節(jié)溝通不足,導(dǎo)致出現(xiàn)部分工作誤區(qū),如資金進(jìn)帳會(huì)計(jì)處理記錯(cuò)銀行科目等。

2．成本核算人員對(duì)成本中心不夠熟悉,不完全具備成本分析能力。

3．部分員工技能及功底有限，提高能力滿足要求將有較長(zhǎng)過(guò)程。

4．承兌加價(jià)政策未完全執(zhí)行,當(dāng)然這與南通公司特定的市場(chǎng)困境與領(lǐng)導(dǎo)決策有關(guān)。

5．部門內(nèi)部分員工工作還不夠細(xì)致。

6．基于節(jié)約費(fèi)用的原則,對(duì)稅務(wù)交往采取保守的原則。

7．部門員工的本地主義思想未能有很大的改觀。

8．部門員工的團(tuán)結(jié)性有所加強(qiáng),但仍有個(gè)別個(gè)人主義思想。

9．收款室被其他部門調(diào)出人員后，人員安排一直沒(méi)到位，嚴(yán)重影響工作安排。10．

部門內(nèi)部分員工間矛盾仍存在。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十三

深圳市開(kāi)發(fā)置業(yè)x項(xiàng)目自xx年4月開(kāi)始籌備，在集團(tuán)的大力支持下，實(shí)業(yè)公司正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，置業(yè)公司全體員工、各個(gè)相關(guān)部門克服了人員相對(duì)不足、時(shí)間要求緊、房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控等多方面不利因素的影響，積極配合和堅(jiān)決執(zhí)行實(shí)業(yè)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，齊心協(xié)力，眾志一心，扎實(shí)工作，實(shí)現(xiàn)了“三當(dāng)”，即當(dāng)年開(kāi)工，當(dāng)年銷售、當(dāng)年售罄的驕人成績(jī)，同時(shí)也為南山房地產(chǎn)商業(yè)品牌的創(chuàng)立做出了自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、x項(xiàng)目財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)：

截至20xx年年末，項(xiàng)目總共實(shí)現(xiàn)銷售資金回流6.6億元，銀行按揭簽約放款率達(dá)100%，建設(shè)投入期最大現(xiàn)金流3.17億元，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)銷售凈利潤(rùn)1.25億元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資回報(bào)率達(dá)20.7%，圓滿地完成了xx集團(tuán)和實(shí)業(yè)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作考核指標(biāo)。

二、財(cái)務(wù)控制管理與財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

(一)在實(shí)業(yè)公司的監(jiān)管下，財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了幾個(gè)突破

1)監(jiān)督與服務(wù)

20xx年初，實(shí)業(yè)公司實(shí)行項(xiàng)目公司目標(biāo)成本管理監(jiān)督考核，因此公司要求內(nèi)部財(cái)務(wù)管理監(jiān)督水平需要不斷地提升。外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)及銀行對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)監(jiān)察、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控也相應(yīng)增加了我們的工作難度。在這不平凡的三年里置業(yè)公司財(cái)務(wù)部克服了由于財(cái)務(wù)專業(yè)人員嚴(yán)重短缺、付款審批流程等因素引起的工作量大、事務(wù)集中、辦理日常財(cái)務(wù)事務(wù)距離遠(yuǎn)、時(shí)間長(zhǎng)等多方面困難，在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的鼎力支持和關(guān)懷下，使得財(cái)務(wù)部在職能管理上積累了一些經(jīng)驗(yàn)，并向前邁出了一大步，堅(jiān)決做好財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督和服務(wù)等各項(xiàng)工作。

2)合作銀行的選擇

在與銀行商談按揭合作條件的過(guò)程中，財(cái)務(wù)部分析了以前開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對(duì)項(xiàng)目銷售后的資金安全及時(shí)回流和開(kāi)發(fā)商承擔(dān)的連帶擔(dān)保責(zé)任以及為配合銷售緊密相連的系列增值服務(wù)等多方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的研究，經(jīng)過(guò)反復(fù)具體地、探索性地調(diào)查討論和斟酌比較，并屢次與多家內(nèi)外資銀行領(lǐng)導(dǎo)的談判協(xié)商，結(jié)合實(shí)業(yè)公司對(duì)香蜜湖項(xiàng)目資金運(yùn)用等方面的具體要求，尋找適合我們項(xiàng)目的合作伙伴，終于在預(yù)定時(shí)間內(nèi)與各合作銀行(中行、招行、深發(fā)展)達(dá)成一致地針對(duì)香蜜湖項(xiàng)目的多項(xiàng)最優(yōu)惠的政策。

從最初的只能憑合同抵押回執(zhí)到最終業(yè)主按揭合同簽定后憑預(yù)售買賣合同的復(fù)印件即放款，使得我項(xiàng)目巨額現(xiàn)金回流時(shí)間至少提前了兩個(gè)月，開(kāi)盤銷售一周內(nèi)回流資金近1億元，最大限度地把控住銀行的放款節(jié)奏，也使得公司有充足的自由資金運(yùn)用，這樣的操作方式也確保了資金回流的安全及時(shí)，同時(shí)也保證了后續(xù)合同備案和抵押等工作的及時(shí)順暢。

(二)在連帶擔(dān)保責(zé)任方面

我們實(shí)現(xiàn)了目前深圳銀行業(yè)所能給予房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的最優(yōu)惠條件：連帶擔(dān)保到辦妥樓花抵押登記為止，最早免除開(kāi)發(fā)商擔(dān)保責(zé)任，較房產(chǎn)證辦妥并抵押給銀行的一般條件至少提前了一年半的時(shí)間，同時(shí)也免除了數(shù)千萬(wàn)相關(guān)擔(dān)保保證金的巨額支出。

(三)免費(fèi)合作增值服務(wù)

我部與具有多年房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的銀行達(dá)成協(xié)議，共同舉辦盛大的開(kāi)盤儀式、各類高尚的業(yè)主聯(lián)誼活動(dòng)，支持網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)銷售宣傳、行內(nèi)網(wǎng)絡(luò)及刊物宣傳、定期發(fā)布樓盤信息、共同開(kāi)發(fā)社區(qū)智能卡等一系列增值服務(wù)，為保證良好的銷售態(tài)勢(shì)創(chuàng)造了機(jī)遇。

(四)為工程、銷售部門提供最優(yōu)秀的服務(wù)

項(xiàng)目銷售準(zhǔn)備及開(kāi)展期間，營(yíng)銷部與財(cái)務(wù)部的工作被推向了最前沿。財(cái)務(wù)部在銷售的重要期間扮演著監(jiān)督管理和服務(wù)的角色。

1)研究編制銷售日?qǐng)?bào)小軟件，及時(shí)獲得銷售新信息，發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題

在未能使用銷售軟件的情況下，部門員工做了艱苦的努力，齊力研究并編制和逐漸完善了《銷售情況日?qǐng)?bào)表》以彌補(bǔ)因銷售信息缺乏和滯后給財(cái)務(wù)工作帶來(lái)的種種難題，及時(shí)與銷售部門的銷售日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析，以此來(lái)判斷分析銀行、財(cái)務(wù)及銷售等各個(gè)單位部門的銜接情況，發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提出有關(guān)措施，及時(shí)改進(jìn)。

2)我部與深銀聯(lián)及合作銀行聯(lián)系安裝了固定和移動(dòng)兩種pos刷卡機(jī)，極大的方便了業(yè)主交納定金和首期款，并協(xié)議由銀行承擔(dān)深銀聯(lián)刷卡手續(xù)費(fèi)，從而降低了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

經(jīng)過(guò)上級(jí)實(shí)業(yè)公司和我司各部門的不斷努力，原計(jì)劃項(xiàng)目最大現(xiàn)金流3.61億元，實(shí)際最大現(xiàn)金流為3.17億元，節(jié)約投入資金4400萬(wàn)元。

(五)編制工程付款臺(tái)帳，建立部門間審核方式

在項(xiàng)目成立伊始，每筆工程付款在財(cái)務(wù)部都要經(jīng)過(guò)2次記錄，一次是金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)入賬，另外一次是“工程臺(tái)帳”，由于金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)近年連續(xù)升級(jí)和更換賬套，所以對(duì)每項(xiàng)合同整個(gè)的付款情況在需要查詢時(shí)要經(jīng)過(guò)賬套的轉(zhuǎn)換，比較耽誤時(shí)間，工程臺(tái)帳的建立無(wú)疑是節(jié)約查詢時(shí)間的很好辦法，并且能一目了然地反應(yīng)該類和該項(xiàng)合同名稱、合同金額、結(jié)算金額、付款逐次逐筆時(shí)間、憑證號(hào)碼、累計(jì)付款額、發(fā)票開(kāi)具情況、剩余款項(xiàng)、是否已經(jīng)繳納印花稅等細(xì)節(jié)。另外，我們根據(jù)工程臺(tái)帳與工程部門預(yù)算人員進(jìn)行不定期核對(duì)每項(xiàng)合同的付款等情況，確保雙方審核、記錄正確，保證工程款項(xiàng)的支付無(wú)誤。

(六)加強(qiáng)與稅務(wù)等政府部門溝通，積極推進(jìn)土地增值稅清算

兩年來(lái)，置業(yè)公司財(cái)務(wù)部積極研究學(xué)習(xí)國(guó)家新的財(cái)政稅務(wù)政策，加強(qiáng)了與稅務(wù)部門等的溝通往來(lái)，努力尋找應(yīng)對(duì)方案，為確保稅務(wù)工作的順利進(jìn)行做著準(zhǔn)備。在初始的會(huì)計(jì)核算中我們沒(méi)有注意到開(kāi)發(fā)成本科目下設(shè)置的“開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用”的重要性，其實(shí)直接組織、管理開(kāi)發(fā)項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用，包括工資、職工福利費(fèi)、折舊、辦公費(fèi)、水電、勞保等都可以在此科目下列示，而開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用作為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本的基本一項(xiàng)，按照稅法的規(guī)定在計(jì)算房地產(chǎn)企業(yè)土地增值稅時(shí)有加計(jì)20%的扣除，僅這一點(diǎn)就使得置業(yè)公司的土地增值稅應(yīng)納稅額減少近10萬(wàn)元。

三、存在的問(wèn)題和解決的辦法：

xx項(xiàng)目走過(guò)熱火朝天的建設(shè)和銷售階段，回顧過(guò)往，我們發(fā)現(xiàn)工作當(dāng)中有很多的不足，有的不足在發(fā)生前就得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的及時(shí)糾正，有的則是在摸索中暴露出來(lái)甚至影響到工作的，這些不足都會(huì)使得我們的工作多走彎路，甚至產(chǎn)生財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

(一) 營(yíng)銷臺(tái)帳建立的重要性

營(yíng)銷臺(tái)帳與工程臺(tái)帳一樣具有重要的作用，因?yàn)闋I(yíng)銷部門沒(méi)有類似預(yù)算的崗位，費(fèi)用控制和合理計(jì)劃支出的意識(shí)相對(duì)比較薄弱，又不像財(cái)務(wù)部門與工程部門這樣可以實(shí)現(xiàn)成本支出的雙控，所以日常對(duì)銷售費(fèi)用的支出和管理、控制的職能其實(shí)僅僅是由財(cái)務(wù)部門單方面完成的。尤其是像宣傳展覽、廣告等費(fèi)用在樓盤營(yíng)銷推廣工作剛剛開(kāi)始的階段更是款項(xiàng)支付頻繁，形式也多樣繁雜，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)與同一家公司簽訂多項(xiàng)合作協(xié)議，工作強(qiáng)度和壓力忽然的增加，更是考驗(yàn)我們的認(rèn)真細(xì)心程度，這個(gè)時(shí)候如果能夠按時(shí)記錄營(yíng)銷臺(tái)帳，那么每次付款就不會(huì)感覺(jué)混亂，心中有本明白賬。

(二) 銷售費(fèi)用與開(kāi)發(fā)成本支出的預(yù)警

項(xiàng)目公司每年都會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整費(fèi)用目標(biāo)，造成費(fèi)用超支各有不同說(shuō)法，實(shí)質(zhì)的原因除了受市場(chǎng)價(jià)格和政策的波動(dòng)之外，主要是缺乏超支預(yù)警的敏感性，對(duì)于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款項(xiàng)必須按期支付，哪些款項(xiàng)需要暫緩支付等等這些內(nèi)容都需要我們財(cái)務(wù)人員有對(duì)市場(chǎng)和項(xiàng)目形象進(jìn)度的了解以及良好把控能力。費(fèi)用把控離不開(kāi)事前的預(yù)計(jì)、事中的控制和預(yù)警、事后的分析三個(gè)步驟，財(cái)務(wù)人員不應(yīng)該停留在傳統(tǒng)的在辦公室做做帳表上面，要爭(zhēng)取更多的機(jī)會(huì)和時(shí)間走出去，促進(jìn)與內(nèi)部各個(gè)職能部門的溝通、信息共享，與外部相關(guān)市場(chǎng)的接觸，增強(qiáng)對(duì)每一細(xì)項(xiàng)費(fèi)用使用的合理性事前的基本判斷能力，這樣根據(jù)細(xì)項(xiàng)預(yù)計(jì)費(fèi)用情況制定出來(lái)的計(jì)劃目標(biāo)更趨于可靠性和真實(shí)性，不至于調(diào)整的偏差太大。根據(jù)前述制定的計(jì)劃目標(biāo)來(lái)指導(dǎo)日常工作，細(xì)項(xiàng)費(fèi)用的動(dòng)態(tài)出現(xiàn)了明顯的異常變動(dòng)與目標(biāo)對(duì)比就有了預(yù)警信息。

(三) 管理費(fèi)用使用要區(qū)別責(zé)任中心

管理費(fèi)用也往往容易超計(jì)劃，這項(xiàng)費(fèi)用的支出都是由公司內(nèi)部各個(gè)職能部門累積的，超計(jì)劃也難找到根源，尤其是業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用、辦公用品等費(fèi)用在發(fā)生時(shí)都認(rèn)為是必要的，難以控制，20xx年置業(yè)財(cái)務(wù)部提出將費(fèi)用控制落實(shí)到每個(gè)部門，使得每個(gè)職能部門都成為費(fèi)用的責(zé)任中心，每個(gè)職能部門再落實(shí)到每個(gè)職員的頭上，年初制定計(jì)劃目標(biāo)，作為部門工作考核的指標(biāo)，減輕了以前單由財(cái)務(wù)部門一廂情愿控制，其他職能部門不理解、難于配合、不照此執(zhí)行的矛盾、尷尬局面，讓職員、部門共同擔(dān)負(fù)費(fèi)用控制的責(zé)任，有力提高了目標(biāo)的執(zhí)行效力。

以上的一些心得體會(huì)都是從財(cái)務(wù)工作的細(xì)節(jié)出發(fā)的，每個(gè)日常工作的細(xì)節(jié)雖小，但是都關(guān)系到整個(gè)財(cái)務(wù)工作的最終品質(zhì)，與整個(gè)項(xiàng)目完成優(yōu)良情況息息相關(guān)，我們無(wú)非是要做到心中有數(shù)、有底，不辱財(cái)務(wù)部門的職責(zé)使命。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十四

首先，感謝您給我機(jī)會(huì)到xxx企業(yè)從事財(cái)務(wù)工作。

我于20xx年x月xx日成為企業(yè)的試用員工，在試用期屆滿之際，根據(jù)企業(yè)的規(guī)章制度，現(xiàn)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為企業(yè)正式員工。

工作近一年，接觸了不少人和事，在為自己的成長(zhǎng)歡欣鼓舞的同時(shí)，我也明白自己尚有許多缺點(diǎn)需要改正。首先需要改正的就是尚顯浮躁的心態(tài)，有時(shí)候做事只求速度而忽略了質(zhì)量，出現(xiàn)了一些數(shù)據(jù)上或文字上的錯(cuò)誤;有時(shí)在做一件事的時(shí)候忽略了其他事情與此事的關(guān)系，造成前后矛盾或者數(shù)據(jù)不符，尤其是財(cái)務(wù)這種邏輯性極強(qiáng)的工種，更需要時(shí)刻警醒自己。如果不是同事們及時(shí)為我指正，恐怕到現(xiàn)在我也不自知而無(wú)法提高自己，因此我經(jīng)常是帶著一種感恩的心態(tài)在工作;其次就是業(yè)務(wù)不夠熟練。國(guó)家出臺(tái)的各種財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)以及研究院的一些規(guī)章制度是非常多的，稍有不注意就會(huì)運(yùn)用錯(cuò)誤。記得有一次就是房屋折舊問(wèn)題，院里規(guī)定是35年而我卻想當(dāng)然的填上20年，后來(lái)及時(shí)發(fā)現(xiàn)未釀成大錯(cuò)。從這點(diǎn)來(lái)說(shuō)我是需要向同事們學(xué)習(xí)的，希望以后能夠做到順手拈來(lái)，不出差錯(cuò)。當(dāng)然還有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。

財(cái)務(wù)工作本身就是一項(xiàng)團(tuán)隊(duì)工作，作為其中的一分子，我惟有踏踏實(shí)實(shí)做事，謙虛低調(diào)做人，努力學(xué)習(xí)行業(yè)新知識(shí)，向同事們學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)技巧，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下，盡力與其一起努力保證日常財(cái)務(wù)工作的運(yùn)行，保證月底結(jié)賬的順利進(jìn)行，及時(shí)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析以供領(lǐng)導(dǎo)層決策;同時(shí)做到自己負(fù)責(zé)的各種報(bào)表按要求填報(bào)，不出差錯(cuò)。這是我職責(zé)之所在，價(jià)值之所在。

總而言之，作為一個(gè)入職尚不足一年的新人，我會(huì)繼續(xù)以朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，努力發(fā)揮聰明才智，為單位的發(fā)展建設(shè)添磚加瓦。

在此我提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給我繼續(xù)鍛煉自己、實(shí)現(xiàn)理想的機(jī)會(huì)。我會(huì)用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，同企業(yè)一起展望美好的未來(lái)!

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十五

我受秦嶼中心小學(xué)工會(huì)委托，做秦嶼中心小學(xué)20xx—20xx學(xué)年工會(huì)財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請(qǐng)審議。

一學(xué)年來(lái)，工會(huì)財(cái)務(wù)工作在中心小學(xué)黨政的重視、領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持下，在工會(huì)干部努力下，認(rèn)真貫徹《工會(huì)法》和上級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)工作的有關(guān)規(guī)定和要求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，認(rèn)真貫徹“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、”的經(jīng)費(fèi)使用原則，為中心小學(xué)工會(huì)順利開(kāi)展各項(xiàng)工作提供了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，保證了工會(huì)各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

一年來(lái)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)總收入為——元，其中：

1、拔繳經(jīng)費(fèi)收入為——元，占總收入——%；

2、工會(huì)會(huì)員費(fèi)收入為——元，占總收入——%；

一年來(lái)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)總支出為——元，其中：

1、會(huì)員活動(dòng)費(fèi)(市、校、退協(xié))支出為——元，占總支出——%；

3、會(huì)員慰問(wèn)費(fèi)（壽、喜、喪、病、災(zāi)）支出為——元，占總支出—%；

4、業(yè)務(wù)費(fèi)及其它支出為——元，占總支出——%；

5、代辦雜志報(bào)刊費(fèi)支出為——元，占總支出——%。

一學(xué)年來(lái)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支相抵，結(jié)余——元，實(shí)現(xiàn)收支基本平衡。

在許多難解的實(shí)際問(wèn)題，如經(jīng)費(fèi)來(lái)源拮據(jù)，旅游區(qū)客人多等因素，這些都直接影響到工會(huì)活動(dòng)的進(jìn)一步開(kāi)展。

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)工會(huì)的有關(guān)財(cái)務(wù)方針政策，收好管好經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持為教職工服務(wù)，為工會(huì)建設(shè)服務(wù)。

2、嚴(yán)格按照上級(jí)工會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，合理支出使用，在工會(huì)財(cái)務(wù)檢查中，沒(méi)有出現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象，同時(shí)能及時(shí)上解工會(huì)經(jīng)費(fèi)，從未拖欠和截留，得到上級(jí)工會(huì)的好評(píng)。

3、緊緊圍繞落實(shí)工會(huì)工作總體思路的要求，努力用好用活工會(huì)經(jīng)費(fèi)。一年來(lái)，我們堅(jiān)持三項(xiàng)服務(wù)宗旨：集中有限財(cái)力重點(diǎn)用在教職工的各類慰問(wèn)上；用在豐富教職工的文體娛樂(lè)活動(dòng)上；用在上級(jí)組織的專項(xiàng)競(jìng)賽上。

1、進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)管理制度，更加合理地使用經(jīng)費(fèi)。

2、認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)工會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，充分發(fā)揮工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查小組的監(jiān)督作用。

同志們，工會(huì)財(cái)務(wù)工作的任務(wù)艱巨而光榮，我們一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取的精神，為中心小學(xué)工會(huì)工作的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

20xx年10月27日

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十六

財(cái)務(wù)部作為xx集團(tuán)的子公司，是xx公司的關(guān)鍵部門之一。內(nèi)部財(cái)務(wù)管理水平要不斷提高，外部部門要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)、金融等部門的各種檢查，掌握稅收政策并合理運(yùn)用。在這一年里，財(cái)務(wù)部全體員工都很努力，齊心協(xié)力，把所有的工作都扛了下來(lái)。相比xx，財(cái)務(wù)部的綜合工作能力又進(jìn)了一步。回顧未來(lái)一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作圍繞公司的經(jīng)營(yíng)方針、宗旨和效益目標(biāo)，緊緊圍繞重點(diǎn)，緊緊跟隨公司的各項(xiàng)工作安排。我已經(jīng)完成了我在會(huì)計(jì)和管理方面的職責(zé)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，現(xiàn)將xx工作簡(jiǎn)要回顧總結(jié)如下。

今年的工作可以分為以下三個(gè)方面:

1.規(guī)范庫(kù)存物資的會(huì)計(jì)管理，嚴(yán)格控制物資庫(kù)存的合理儲(chǔ)備，減少資金占用。建立了物資接收制度，改變了原來(lái)的模糊成本，從采購(gòu)之日起一次性攤銷到某個(gè)部門，不管是否需要，是否被那個(gè)部門使用，是否采購(gòu)。

2.在原有的基礎(chǔ)上，細(xì)化了成本費(fèi)用管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的項(xiàng)目管理，對(duì)每輛車實(shí)際消耗的成本項(xiàng)目進(jìn)行了分類計(jì)算，真實(shí)反映了每輛車目前的運(yùn)輸成本。為運(yùn)輸車輛的績(jī)效管理提供參考。

(1)認(rèn)真貫徹《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范會(huì)計(jì)憑證的編制，嚴(yán)格審查原始憑證的合理性，加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理。將所有成本費(fèi)用按照部門和項(xiàng)目進(jìn)行歸集分類，月末分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)共同費(fèi)用，體現(xiàn)部門效益。

(2)國(guó)家財(cái)政部門首次對(duì)科來(lái)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)評(píng)估。沒(méi)有任何前期準(zhǔn)備，突然就接受了檢查，但是長(zhǎng)寧區(qū)財(cái)政局肯定了科來(lái)公司的基本財(cái)務(wù)管理。給科萊公司的財(cái)務(wù)等級(jí)評(píng)分也是評(píng)估小組有史以來(lái)評(píng)分最高的公司。

(3)按規(guī)定時(shí)間編制公司和集團(tuán)公司要求的各種財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。積極配合相關(guān)人員對(duì)集團(tuán)公司進(jìn)行年中審計(jì)、年終預(yù)審和財(cái)務(wù)稅務(wù)檢查。

三.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理

(1)根據(jù)公司要求，對(duì)分公司和營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收入和成本進(jìn)行監(jiān)督和審計(jì)，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。統(tǒng)一會(huì)計(jì)口徑，及時(shí)溝通，保持密切聯(lián)系，注意在日常工作中對(duì)其工作給予一定的指導(dǎo)意見(jiàn)，并與分行、網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)部門建立良好的合作關(guān)系。

(2)正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅，及時(shí)足額納稅，積極配合稅務(wù)部門使用新的納稅申報(bào)軟件，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違反稅收法律法規(guī)的問(wèn)題，與稅務(wù)部門保持溝通和聯(lián)系，并獲得他們的支持和指導(dǎo)。

(3)在工作緊張的業(yè)余時(shí)間，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建設(shè)一支業(yè)務(wù)全面、工作熱情高的團(tuán)隊(duì)。作為經(jīng)理，你應(yīng)該全力以赴?？疾烊说拈L(zhǎng)處，雇用人，聚集人和發(fā)展人”充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性和工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)，樹(shù)立開(kāi)拓、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、高效的部門新形象。

(4)作為一名基層管理者，我充分認(rèn)識(shí)到自己既是管理者，又是執(zhí)行者。想要帶領(lǐng)好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)，還需要負(fù)責(zé)具體的工作和業(yè)務(wù)。你必須先以身作則，這樣才能保證在人手緊張的情況下，大家都能主動(dòng)承擔(dān)工作。

新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)。我們決心再接再厲，上一段樓梯。在xx年，我們將走向精細(xì)化的財(cái)務(wù)管理，這需要“確保營(yíng)運(yùn)資金的順利流動(dòng)?！按_保投資效益”“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”諸如此類，這樣，做好公司的精細(xì)精細(xì)化財(cái)務(wù)管理就足夠了。要使用“很好。作為起點(diǎn)，一絲不茍，針對(duì)每個(gè)崗位、部門的每一項(xiàng)具體業(yè)務(wù)，建立一套相應(yīng)的成本歸集。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能來(lái)拓展財(cái)務(wù)管理和服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”角落，挖掘金融活動(dòng)的潛在價(jià)值。精細(xì)化財(cái)務(wù)管理雖然是一件極其復(fù)雜的事情，但實(shí)際上叫做“世界上困難的事情從容易開(kāi)始，世界上偉大的事情從細(xì)節(jié)開(kāi)始。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十七

回顧財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)資管理處的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財(cái)資管理處要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了酒店的財(cái)務(wù)核算工作及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營(yíng)提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個(gè)方面：

為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確

的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來(lái)，我們把會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計(jì)劃，組織本部門人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，認(rèn)真登記各類賬簿及臺(tái)帳，部門內(nèi)部、部門之間及時(shí)對(duì)帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

1、 資產(chǎn)管理：我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)

上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)帳，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤點(diǎn)制度，在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，認(rèn)真對(duì)其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。

2、 債權(quán)債務(wù)管理：對(duì)酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理，每月及時(shí)催促營(yíng)銷部收回各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)。

3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)。

（2）對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月原材料采購(gòu)及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購(gòu)入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格控制，同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)的審批報(bào)帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。（3）加強(qiáng)客房部成本控制：要求客房部加強(qiáng)對(duì)回收物品及客房酒水的管理，對(duì)未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺(tái)帳。

度，做到現(xiàn)金管理無(wú)差錯(cuò)。

開(kāi)支；二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，及時(shí)準(zhǔn)確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對(duì)本部門所屬的收銀員認(rèn)真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門的工作。

2、 對(duì)外：及時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢稅收疑難問(wèn)題。

3、 及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團(tuán)財(cái)資管理處進(jìn)行溝通并解決。

4、 按時(shí)參加集團(tuán)召開(kāi)的季度例會(huì)，根據(jù)集團(tuán)財(cái)資管理處召開(kāi)的財(cái)務(wù)工作會(huì)議的工作布署，及時(shí)安排對(duì)往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。

5、 積極配合集團(tuán)財(cái)資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項(xiàng)解釋工作。

6、 對(duì)收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。

7、 參加集團(tuán)組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。

結(jié)合三星標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒店正常運(yùn)轉(zhuǎn)”的宗旨，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財(cái)務(wù)部將：

1、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作。根據(jù)集團(tuán)公司及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場(chǎng)情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡， 統(tǒng)籌兼顧，本著計(jì)劃指標(biāo)積極開(kāi)拓穩(wěn)妥的原則，編制酒店20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算。并且，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的20xx 年任務(wù)指標(biāo)，層層分解落實(shí)，下達(dá)到各部門。同時(shí)，為了保證任務(wù)指標(biāo)的順利完成，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)各部門計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要 依據(jù)。

2、20xx年財(cái)務(wù)決算工作。財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成會(huì)計(jì)決算幾十個(gè)報(bào)表的編制及上報(bào)工作，并對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表編寫詳細(xì)的報(bào)表說(shuō)明，認(rèn)真完成會(huì)計(jì)決算工作任務(wù)。

3、做好20xx年收入、費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

4、組織財(cái)會(huì)人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

5、進(jìn)一步搞好財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)量化工作管理。

計(jì)財(cái)部

20xx年12月31日

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十八

在監(jiān)獄黨委和職能科室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)區(qū)全體警察職工齊心協(xié)力，努力奮斗，圓滿地完成了年初監(jiān)獄黨委下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)在將20xx年度財(cái)務(wù)工作匯報(bào)如下：

20xx年，監(jiān)區(qū)財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的規(guī)定以及會(huì)計(jì)電算化工作的管理要求開(kāi)展了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作；根據(jù)規(guī)定科目設(shè)置總賬、明細(xì)分類賬，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證及資料等，編制了會(huì)計(jì)憑證分別登記總賬和明細(xì)賬，會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)做到賬證相符，賬賬相符，賬實(shí)相符；同時(shí)，監(jiān)區(qū)財(cái)務(wù)科根據(jù)有關(guān)規(guī)定，比例、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算提取了犯人勞動(dòng)補(bǔ)貼費(fèi)，嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集，分配制造費(fèi)用，計(jì)算產(chǎn)品成本；根據(jù)銷售發(fā)票的有關(guān)憑證，正確計(jì)算了銷售收入，成本費(fèi)用，妥協(xié)保存會(huì)計(jì)檔案；根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的總賬、明細(xì)賬，按編制報(bào)表的要求及財(cái)務(wù)科的有關(guān)規(guī)定，編制了會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)送報(bào)，編制財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書，完成單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)科交給的其他工作。20xx年監(jiān)區(qū)財(cái)務(wù)科工作進(jìn)展順利，確保了20xx年核算工作的開(kāi)展。

（1）監(jiān)區(qū)的情況總概。監(jiān)區(qū)現(xiàn)有干警9人、工人1人、安全監(jiān)察員1人，平均在押犯86.6人。20xx年實(shí)現(xiàn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入611701.40元，創(chuàng)報(bào)利潤(rùn)37889.43元，生產(chǎn)成品紅磚xx96.4435萬(wàn)塊。20xx年度，紅磚廠1—2月12日前是從事磚廠修復(fù)工作。監(jiān)部于20xx年度2月12日與福建人魏國(guó)兵簽訂十年合同，磚廠2月底正式起火燒磚，生產(chǎn)才正式進(jìn)入正軌。

（2）監(jiān)區(qū)往來(lái)款項(xiàng)方面。監(jiān)區(qū)應(yīng)收賬款方面，魏國(guó)兵欠款463546.84，已經(jīng)向監(jiān)部承諾二0一0年1月xx日前結(jié)清。楊繼田欠款4506.20元，已經(jīng)多次反映但未有結(jié)果。應(yīng)付賬款40912.20元是我獄欠劉紹和得磚款，是各監(jiān)區(qū)用的紅磚。決算前對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，特別是紅磚廠的紅磚數(shù)目進(jìn)行核對(duì)，雙方簽字認(rèn)可。

（1）上半年監(jiān)區(qū)磚生產(chǎn)嚴(yán)重不足，產(chǎn)量過(guò)低。20xx年受用磚市場(chǎng)制約影響，導(dǎo)致生產(chǎn)不滿，產(chǎn)量過(guò)低。

（2）七監(jiān)區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)困難。由于受生產(chǎn)單一的因素影響，七監(jiān)區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)困難。在20xx工作中，監(jiān)區(qū)將克服客觀影響，堅(jiān)決服從監(jiān)獄黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)好監(jiān)獄財(cái)務(wù)管理制度，努力實(shí)現(xiàn)在客觀條件下的經(jīng)濟(jì)效益最大化。

（3）監(jiān)區(qū)新范較多，犯人操作技能低，影響了監(jiān)區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

（4）甲方資金回收難導(dǎo)致產(chǎn)品積壓。

（1）繼續(xù)深入學(xué)習(xí)完成科學(xué)發(fā)展觀，用科學(xué)方法和措施將20xx年的財(cái)務(wù)工作再上新臺(tái)階；堅(jiān)決完成監(jiān)獄下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，做到監(jiān)區(qū)從關(guān)心效益，任勞任怨，克服不利因素，維護(hù)好監(jiān)管安全，生產(chǎn)安全，以安全第一，努力工作，把好財(cái)務(wù)關(guān)。

（2）認(rèn)真貫徹落實(shí)好監(jiān)獄年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，制定完成指標(biāo)的相關(guān)措施和方案：

（3）嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)制度，健全管理措施；

（4）在生產(chǎn)過(guò)程中認(rèn)真細(xì)致地掌握好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)；積極尋找市場(chǎng)，打開(kāi)銷路。

（5）鼓勵(lì)每個(gè)干警職工，積極努力完成20xx年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)，牢把財(cái)務(wù)管理。

（6）加強(qiáng)對(duì)新犯的培訓(xùn)，提高勞動(dòng)技能。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇十九

1、在集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費(fèi)用的管理，明確了成本費(fèi)用的分類，重新整理了科目，為加強(qiáng)了項(xiàng)目管理，分門別類的計(jì)算實(shí)際消耗的費(fèi)用項(xiàng)目，真實(shí)反映當(dāng)期的成本。為績(jī)效管理提供參考依據(jù)。

2、規(guī)范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺(tái)帳，從易耗品的購(gòu)買、領(lǐng)用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價(jià)值較低物資的分布情況，加強(qiáng)管理。

3、規(guī)范商業(yè)公司財(cái)務(wù)帳套布局設(shè)置，根據(jù)商業(yè)公司特點(diǎn)，設(shè)置相應(yīng)帳套，通過(guò)輔助帳中客戶、倉(cāng)庫(kù)模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時(shí)有效的反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，滿足未來(lái)經(jīng)營(yíng)管理的需要。

1、認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對(duì)原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會(huì)計(jì)檔案的管理等。

2、按規(guī)定時(shí)間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金。

3、根據(jù)集團(tuán)的指示，對(duì)華品公司會(huì)計(jì)電算化情況進(jìn)行了備案，使財(cái)務(wù)工作符合財(cái)政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量而努力。

1、按公司要求對(duì)商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行登記、分析，對(duì)各項(xiàng)收入監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時(shí)溝通、密切聯(lián)系并注意對(duì)他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見(jiàn)，與各分公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。

2、在緊張的工作之余，加強(qiáng)財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)基層財(cái)務(wù)工作管理者，注意充分發(fā)揮財(cái)無(wú)部其他員工的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹(shù)立起開(kāi)拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。

3、正確計(jì)算各項(xiàng)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報(bào)要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問(wèn)題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。

4、作為基層管理者，我充分認(rèn)識(shí)到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者，是集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部對(duì)外的一個(gè)窗口。要想做好財(cái)務(wù)工作，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作。

新的工作崗位意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對(duì)每一崗位、部門的每一項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財(cái)務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個(gè)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，通過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。

財(cái)務(wù)月度工作報(bào)告篇二十

報(bào) 告

各教師：

2011年度是我?？焖侔l(fā)展的一年，學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、學(xué)校管理、校園建設(shè)等各方面都取得了顯著的成績(jī)。在這一年里，學(xué)校財(cái)務(wù)工作按照要求，逐步建立并規(guī)范了財(cái)務(wù)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，在積極開(kāi)辟和培植辦學(xué)財(cái)源的同時(shí)，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有資源的優(yōu)化配置和合理使用，基本提高了各項(xiàng)辦學(xué)資金的使用效益，基本保證了學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展。

一、財(cái)務(wù)工作取得的成績(jī)

在工作中，我們認(rèn)真貫徹執(zhí)行了黨的方針、政策，嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)，合理運(yùn)用有限的資金，基本上把教育經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，充分發(fā)揮了最佳效益，具體體現(xiàn)在：

第一，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕亂收費(fèi)，開(kāi)源節(jié)流，保證教學(xué)投入。

第二，嚴(yán)把開(kāi)支關(guān)，精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)，為學(xué)校事業(yè)的騰飛保駕護(hù)航。嚴(yán)格和完善日常采購(gòu)報(bào)銷手續(xù)，實(shí)行了財(cái)與物分開(kāi)專人管理，每張?jiān)计睋?jù)（憑證）都有經(jīng)辦（有驗(yàn)收）、有主管、有審核的簽字，最后有校長(zhǎng)的一支筆簽批。校內(nèi)財(cái)務(wù)管理中，支出票據(jù)堅(jiān)持由領(lǐng)導(dǎo)審批，并由另一人證明，如大項(xiàng)目（500元以止）的開(kāi)支，都由全校教師討論決定，堅(jiān)持實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，填寫在教師辦公室內(nèi)。

第三，學(xué)校經(jīng)費(fèi)沒(méi)有出現(xiàn)私用的情況。

本校今年收入中心校下發(fā)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)均按上級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目使用報(bào)銷。

另外學(xué)前班管理費(fèi)收入，主要用于學(xué)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及三好生獎(jiǎng)勵(lì)，部分用于教師福利，其它屬于雜項(xiàng)開(kāi)支。但最終本校沒(méi)有超支情況，所余經(jīng)費(fèi)將繼續(xù)用于下年教育教學(xué)的正常開(kāi)支。

總的來(lái)講，學(xué)校的財(cái)務(wù)狀況整體上是好的。今后，今后學(xué)校還將本著量入為出、勤儉持家的原則，減少不必要的浪費(fèi)和超標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)支。我們相信在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全校上下群策群力，開(kāi)源節(jié)流，勵(lì)精圖治，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，不斷改革創(chuàng)新，逐步建立與學(xué)校相適應(yīng)的財(cái)、物管理體制，把資金用在刀刃上，就能為學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的不斷發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)！

請(qǐng)各位教師審議，并提出寶貴意見(jiàn)和建議。

謝謝大家！

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