2023年月度分析報告版（通用20篇）

報告需要具備邏輯性和條理性，使讀者能夠清晰地理解所傳遞的信息。報告的語言要簡練明了，避免使用過于復(fù)雜的術(shù)語和長句，保持流暢和易懂。歡迎大家閱讀我們團隊最新一期的報告，并提出寶貴的意見和建議。

月度分析報告版篇一

付利息所支付的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出

2.20e+10

小計

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

7.99e+09

金流量凈額匯率變動對現(xiàn)金及

-2.22e+08

現(xiàn)金等價物的影響凈利潤1.85e+10資產(chǎn)減值準備1.29e+10

固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物1.58e+09

資折舊無形資產(chǎn)攤銷1.74e+08長期待攤費用攤銷1.55e+08

遞延所得稅負債增

-2.33e+09

加

經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金

1.34e+11

流量凈額現(xiàn)金的期末余額5.60e+10現(xiàn)金的期初余額

4.79e+10

中國人壽現(xiàn)金流量表3.07e+10

-3.07e+10

-3.25e+08

3.38e+101.73e+09

1.49e+09

1.56e+081.60e+08

7.77e+08

1.79e+11

4.79e+103.62e+10

6605

16167

-4

330362167

1275

133152

6017

149700

3619734085

報告期

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量經(jīng)營活動現(xiàn)金流入

小計

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出

小計

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的

現(xiàn)金

取得投資收益所收

到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

投資活動現(xiàn)金流入

小計

購建固定資產(chǎn)、無

1231

3.21e+11

1.87e+11

1.34e+11

1.75e+11

5.52e+10

2.58e+08

2.31e+11

5.11e+09

286576

136876

149700

290953

36175

420

327556

3261

形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出

3.64e+11

小計

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

-1.34e+11

金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量：籌資活動現(xiàn)金流入

3.00e+10

小計

分配股利、利潤或償付利息所支付的1.14e+10

現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出

2.20e+10

小計

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)

7.99e+09

金流量凈額匯率變動對現(xiàn)金及

-2.22e+08

現(xiàn)金等價物的影響凈利潤

1.85e+10

中國人壽利潤表報表日期

4.45e+11

-1.36e+11

1.99e+10

3.07e+10

-3.07e+10

-3.25e+08

3.38e+10

20111231

20101231

491307

-163751

22772

6605

6605

16167

-4

33036

20091231

報表日期201112312010123120091231

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額中國平安利潤表

1.51e+081.72e+081.64e+08

一、營業(yè)總收入利息收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本利息支出

歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益五、每股收益基本每股收益稀釋每股收益

3.85e+11

2.67e+093.65e+11

2.74e+104.53e+099.52e+082.21e+10

0.650.65

3.89e+11

2.65e+093.48e+11

2.73e+103.48e+091.57e+092.09e+10

1.191.19

3.42e+11

2.53e+093.00e+11

2.29e+103.09e+091.19e+091.93e+10

1.161.16

六、其他綜合收益七、綜合收益總額

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

-2.42e+10-5.72e+09-5.87e+091.51e+08

-1.62e+101.76e+101.74e+101.72e+08

1.08e+104.38e+104.36e+101.64e+08

月度分析報告版篇二

9月份是我任職公司出納工作的第二個月，由于之前未接觸過物業(yè)管理，前期的工作對我來說是個挑戰(zhàn)，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，正逐步摸清工作的基本情況，把握工作重點難點?，F(xiàn)將9月份工作總結(jié)匯報如下：

一、日常工作

1、對每天收繳的物業(yè)費，物業(yè)券及其它收費正確無誤登入電子臺賬。

2、每天更新業(yè)主繳費信息，做到臺賬正確顯示每個業(yè)主交費，欠繳情況。

3、每天做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，結(jié)賬盤存，做到賬實相符，月末做好銀行對賬工作。

4、統(tǒng)計每月，季度收繳率，及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

5、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核每筆報銷費用，報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字才能給予報銷。

二、催費工作

1、整理一期業(yè)主物業(yè)費欠繳名單，配合其它部門做好催繳工作。

2、整理一期業(yè)主欠繳信息，(欠繳原因大致有a：答應(yīng)來交，但還沒來;b：號碼有誤;c：在外地;d：房子需整改;e：未接房;f：丁子戶)將信息歸集分類。

3、將歸集的業(yè)主信息配合其它部門更進，房子需整改的交于前臺;號碼有誤的搜集更新;答應(yīng)來交但未來的加強電話催繳;在外地的以節(jié)假日發(fā)短信問候業(yè)主，并提供對公賬號;丁子戶多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的，加強專業(yè)知識了解及溝通技巧說服其交納。

總結(jié)：

物業(yè)管理公司出納區(qū)別于其它行業(yè)同等職務(wù)工作職責(zé)，不僅對基本的財務(wù)工作做到精，細，準，還要做客戶服務(wù)工作與催繳物業(yè)費，業(yè)主電話的接聽，業(yè)主投訴及業(yè)主相關(guān)事宜的處理，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，這要求在服務(wù)過程中不斷提高自已與外界的溝通能力，同時公司內(nèi)部各部門之間的溝通也非常重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，完成工作目標。

月度工作分析報告5

月度分析報告版篇三

(一)本月和本年累計生產(chǎn)經(jīng)營情況，包括主要產(chǎn)品(或業(yè)務(wù))生產(chǎn)、業(yè)務(wù)營業(yè)量、銷售量(進口額、出口額)及環(huán)比增長量;市場形勢變化對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

(二)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況。

(三)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難，以及需要說明的其他業(yè)務(wù)情況和事項。

(一)貨幣資金的主要來源及同比變化情況。

(二)應(yīng)收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。

(三)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益項目中，如同比變動幅度超過30%，應(yīng)說明原因。

(一)營業(yè)收入、主營業(yè)務(wù)收入的環(huán)比增減額及其主要影響因素;營業(yè)收入、主營業(yè)務(wù)收入的同比增減額及其主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售，以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。

(二)成本費用變動的主要因素和各構(gòu)成部分的變動因素，包括成本費用總額、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用、人工成本同比變化情況及主要因素。

(三)環(huán)比及同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益變動情況、補貼收入各款項來源和金額、營業(yè)外收支的主要事項和金額。

(四)虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損總額及同比增減額、虧損原因。

(一)企業(yè)從事的風(fēng)險投資業(yè)務(wù)，主要包括委托理財、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風(fēng)險業(yè)務(wù)占用資金規(guī)模、資金來源與盈虧情況。

(二)企業(yè)債務(wù)負擔情況，主要包括長、短期借款同比增減金額及原因，逾期債務(wù)本金和未償還利息情況。

月度分析報告版篇四

20__年6月底我被應(yīng)聘到__時代廣場工作，在女裝部擔任主管。至今短短一個月的時間作為最基層的一名管理者，我深感自己更是一名最終端的經(jīng)營者。雖然工作的時間不長，但通過一個月的工作實踐與學(xué)習(xí)，使我對公司的發(fā)展歷程及前景有了深一步的了解，對公司領(lǐng)導(dǎo)和藹可親、溫和待人的態(tài)度感到由衷的欽佩。

有句話叫做“入對門、跟對人”，也就是講一個人在選擇自己的事業(yè)時，要選擇一個好的企業(yè)、一個具有前景的行業(yè)，并且有一個善于聽取意見，熟知經(jīng)營管理的領(lǐng)導(dǎo)。

這些因素是決定一個人事業(yè)成敗的關(guān)鍵。當我來到公司工作了一段時間后，就已經(jīng)感覺到自己的確是非常的幸運。

我的主要職責(zé)是維護整個女裝部現(xiàn)場經(jīng)營秩序的有序運行，具體到日常工作內(nèi)容，主要有員工規(guī)范化管理;貨品質(zhì)量、品牌管理;商品的售后服務(wù)等。

_時代廣場開業(yè)至今已有四年的時間，其間經(jīng)歷了溝溝坎坎。但是公司的經(jīng)營決策層的領(lǐng)導(dǎo)們，以其獨道的眼光、靈活多變的經(jīng)營模式，令公司的發(fā)展速度與經(jīng)營規(guī)模逐年成上升趨勢，如今已成為_市家喻戶曉的理想購物場所。相信這會令同業(yè)界人士無比羨慕，商場的經(jīng)營管理都無不凝聚了公司領(lǐng)導(dǎo)們的心血及對美好前景的樂觀信念。

因此，我為自己能夠來到_時代廣場工作而感到無比的欣慰與自豪。然而，我又不得不將自己放在一個第三者的位置上來客觀看待問題。雖然認識比較淺顯，對公司也許不會起到很大的幫助，但我認為還是有必要在感受之余提一些個人的看法：

1、各職能部門的相互銜接與配合是促進工作順利開展、實施、完成的首要前提。

2、上下級之間的層層負責(zé)制是對公司員工工作完成情況的一個必要考核標準。

3、人員培訓(xùn)、員工薪酬、監(jiān)督體制的完善與管理是企業(yè)發(fā)展的人力資源泉源。

4、企業(yè)文化建立是企業(yè)競爭，市場化需求的必然趨勢。

速度、信譽、質(zhì)量等是企業(yè)贏得勝利的重要籌碼。雖然我們在經(jīng)營速度上贏得了先機，但先入不一定為主。其中，在我們的同業(yè)界商圈中，“_商場”、“_商場”以及新開業(yè)的“_商場”等所處的位置相對優(yōu)于我們，或許各自的經(jīng)營名類及營銷模式各有千秋。

但歸根到底有一個共同特點都是“客戶終端產(chǎn)品”服務(wù)行業(yè)。那么，如何搶占先機，抓住客戶的眼球?這就要求我們每位員工不斷自我充電，向同行業(yè)的“大哥、大姐們”學(xué)習(xí)，取其長、補其短。努力配合公司經(jīng)營決策層的領(lǐng)導(dǎo)們將第五經(jīng)營年的工作做好、做實。因此，我計劃以下一年度春節(jié)營銷做為先導(dǎo)，全面實施旺季經(jīng)營戰(zhàn)略。

1、進一步加強人員管理，從源頭上杜絕紀律上自由散漫現(xiàn)象。在紀律方面不能有特別，更沒有私情，不提倡對一些表現(xiàn)出色者實行特例，這樣會傷害紀律的嚴明和管理的。獎罰公平，做到獎有理、罰有因。

2、提高商品經(jīng)營檔次、主流品牌的經(jīng)營格局。作為商場的業(yè)務(wù)主管，必須以其良好的心理素質(zhì)，以敏銳的觀察能力，良好的服務(wù)態(tài)度和說服能力，曉之以禮、動之以情，做好商戶的思想工作。

3、加強商品價格、貨品來源管理。杜絕重貨，商品以次充好及提供三無產(chǎn)品等現(xiàn)象發(fā)生。爭取在退換貨方面加強細化管理。

4、加強監(jiān)督管理機制。對于賣場出現(xiàn)的情況及時記錄、匯報，做出及時解決，并幫助商戶改進工作。

5、加強情感式營銷，通過對商戶進行宣傳、教育，以其規(guī)范陳列、誠信服務(wù)的管理達到吸引客源，促進銷售目的。堅決做到言出必行，出現(xiàn)工作上的失誤及時解釋或道歉。

本人在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心愛護、各位同仁的支持配合及女裝全體員工的通力協(xié)作下，依靠各個層次堅強的團隊，較好地履行了自己的工作職責(zé)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。我一定會在今后的工作中不斷完善自身的素質(zhì)，盡力適應(yīng)各種崗位需要。把第五經(jīng)營年做的更好、更扎實。

月度工作分析報告2

月度分析報告版篇五

項目增減額標識增減率

2006年4月2007年4月

流動資產(chǎn)86,118.26159,232.8573,114.5984.90%

非流動資產(chǎn)17,495.2240,693.0323,197.81132.60%

資產(chǎn)總計103,613.48199,925.8896,312.4092.95%

流動負債76,154.14160,437.7984,283.64110.68%

非流動負債37.50168.44130.94349.17%

負債合計76,191.64160,606.2284,414.58110.79%

所有者權(quán)益27,421.8339,319.6511,897.8243.39%

1、資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變動分析

項目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率

2006年4月2007年4月

2007年4月，演示單位總資產(chǎn)達到199,925.88萬元，比上年同期增加96,312.40萬元，增加92.95%；其中流動資產(chǎn)達到159,232.85萬元，占資產(chǎn)總量的79.65%，同期比增加84.90%，非流動資產(chǎn)達到40,693.03萬元，占資產(chǎn)總量的20.35%，同期比增加132.60%。

下圖是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與其資金來源結(jié)構(gòu)的對比：

2、流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析

項目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率

2006年4月2007年4月

貨幣資金16,218.9915,960.5918.83%10.02%-1.59%

應(yīng)收票據(jù)34,570.9955,790.8040.14%35.04%61.38%

應(yīng)收賬款8,759.8610,724.0710.17%6.73%22.42%

預(yù)付款項10,015.4711,180.7411.63%7.02%11.63%

存貨14,955.7064,460.0517.37%40.48%331.01%

其他項目1,597.251,116.591.85%0.70%-30.09%

2007年4月，演示單位流動資產(chǎn)規(guī)模達到159,232.85萬元，同比增加73,114.59萬元，同比增加84.90%。其中貨幣資金同比減少1.59%，應(yīng)收賬款同比增加22.42%，存貨同比增加331.01%。

應(yīng)收賬款的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對公司的經(jīng)營狀況起重要作用。營業(yè)收入同比增幅為137.28%，高于應(yīng)收賬款的增幅，企業(yè)應(yīng)收賬款的使用效率得到提高。在市場擴大的同時，應(yīng)注意控制應(yīng)收賬款增加所帶來的風(fēng)險。

3、非流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析

項目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率

2006年4月2007年4月

在建工程894.232,349.015.11%5.77%162.69%

月度分析報告版篇六

1、公司整體財務(wù)狀況2.行業(yè)競爭對手對比

二、財務(wù)報表分析

（一）資產(chǎn)負債表分析

1、資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變動分析2.流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析

3、非流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析4.負債及所有者權(quán)益變動分析

（二）利潤表分析

1、利潤總額增長及構(gòu)成情況2.成本費用分析

3、收入質(zhì)量分析

（三）現(xiàn)金流量表分析

1、現(xiàn)金流量項目結(jié)構(gòu)與變動分析2.現(xiàn)金流入流出結(jié)構(gòu)對比分析

3、現(xiàn)金流量質(zhì)量分析

三、財務(wù)分項分析

（一）盈利能力分析

1、以銷售收入為基礎(chǔ)的利潤率分析2.成本費用對盈利能力的影響分析

3、收入、成本、利潤的協(xié)調(diào)分析4.從投入產(chǎn)出角度分析盈利能力

（二）成長性分析

1、資產(chǎn)/資本增長穩(wěn)定性分析2.利潤增長穩(wěn)定性分析

（三）現(xiàn)金流量指標分析

1、現(xiàn)金償債比率2.現(xiàn)金收益比率

（四）償債能力分析

1、短期償債能力分析2.長期償債能力分析

（五）經(jīng)營效率分析

1、資產(chǎn)使用效率分析2.存貨、應(yīng)收mm賬款使用效率分析

3、營運周期分析

（六）經(jīng)營協(xié)調(diào)性分析

1、長期投融資活動協(xié)調(diào)性分析2.營運資金需求變化分析

3、現(xiàn)金收支協(xié)調(diào)性分析4.企業(yè)經(jīng)營的動態(tài)協(xié)調(diào)性分析

四、綜合評價分析

（一）杜邦分析

（二)經(jīng)濟增加值(eva）分析

（三）財務(wù)預(yù)警-z計分模型

月度分析報告版篇七

要寫出一份高質(zhì)量的經(jīng)濟活動分析報告，除了做好日常基礎(chǔ)分析工作，重視日常積累外，還需要關(guān)注以下幾個問題。

企業(yè)市場經(jīng)營目標的選擇和定位直接影響企業(yè)經(jīng)營活動的走向、走勢，清晰地把握本企業(yè)的選擇和定位能夠為做好經(jīng)濟活動分析提供明確的思想認識基礎(chǔ)。經(jīng)過長期的市場經(jīng)營管理實踐，在對企業(yè)市場經(jīng)營目標的選擇和定位這個問題上，大體經(jīng)歷了利潤最大化、企業(yè)價值最大化和關(guān)聯(lián)者利益最大化三個階段。理論界探討的三種選擇和定位是隨著不斷總結(jié)管理實踐依次產(chǎn)生的，但在現(xiàn)階段，這三種選擇和定位在不同層次的會計主體中是同時存在的。對于組織結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜的集團公司來講，分層次把握生產(chǎn)經(jīng)營目的的選擇和定位顯得尤為重要。

要突破以往經(jīng)濟活動分析的局限性，很大程度上取決于重建經(jīng)濟活動分析的基礎(chǔ)，其根本就是要突破以價值量屬性為主的會計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)、以二維模式組織數(shù)據(jù)的束縛，要著力補充會計數(shù)據(jù)非價值量的多維屬性。同時，以全面的視角，把握經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身的規(guī)律，追蹤其中的重大事項進行分析。要重視非財務(wù)信息的收集和加工，分析財務(wù)信息與其他信息的關(guān)聯(lián)性。注意把握生產(chǎn)經(jīng)營本身的規(guī)律，拓展經(jīng)濟活動分析的空間，著力轉(zhuǎn)換經(jīng)濟活動分析的視角，實現(xiàn)跳出為“分析而分析”、“為財務(wù)干財務(wù)”的僵化思維。這也是企業(yè)管理以財務(wù)管理為中心的客觀要求。

按照會計原則記載的信息其分布經(jīng)過月結(jié)、年結(jié)，形成了月度之間、年度之間“結(jié)”。這種信息的分布狀態(tài)與連續(xù)反映生產(chǎn)經(jīng)營活動之間形成了一種技術(shù)上的矛盾，制約了以此為基礎(chǔ)的經(jīng)濟活動分析活動。要解決這個矛盾就要為經(jīng)濟活動分析建立單獨的數(shù)據(jù)支持系統(tǒng)。這個支持系統(tǒng)按照不同屬性、不同維度貫通排列，使信息能夠從一個或幾個不同的維度進行組合。換個角度看，這個問題實質(zhì)上就是財務(wù)與會計是否分開、如何分開這個問題衍生而來，是一個需要在財務(wù)管理實踐中不斷深入思考和解決的問題。

按照前述三個層次完成經(jīng)濟活動分析工作，形成對生產(chǎn)經(jīng)營管理行為定性、定量的分析，制定糾正負向偏差、鼓勵正向差異的措施，形成了對重要生產(chǎn)經(jīng)營活動的部署，就要及時把這一系列的措施策略傳達到各職能部門，為下一步工作提供指導(dǎo)意見或指令。從而，日常動態(tài)監(jiān)控機制，既能得到前一次決策的反饋，又可為下一次分析決策做好準備。這種不同層次主體之間的多輪結(jié)合和日常結(jié)合是使經(jīng)濟活動分析活動發(fā)揮實效的關(guān)鍵所在。

經(jīng)濟活動分析工作要真正站在企業(yè)管理者的角度，從解決和回答企業(yè)的實際問題出發(fā)，突破傳統(tǒng)經(jīng)濟活動分析思維定式，做到對各種分析方法活學(xué)活用。只有這樣，分析結(jié)論才不會過于片面和武斷，分析報告才能真正起到“財務(wù)參謀”的作用。

月度分析報告版篇八

一、主要會計數(shù)據(jù)摘要（單位：元）

二、基本財務(wù)情況分析

1、資產(chǎn)狀況

截至2016年5月31日，公司總資產(chǎn)267364051.90元。

2、資產(chǎn)構(gòu)成

公司總資產(chǎn)的構(gòu)成為：流動資產(chǎn)236558397.84元，長期股權(quán)投資30000000元，固定資產(chǎn)凈值896321元。主要構(gòu)成內(nèi)容如下：

（2）長期股權(quán)投資：30000000元。

（3）固定資產(chǎn)凈值：742864.06元。

3、資產(chǎn)質(zhì)量

截至2016年5月31日，公司負債總額168614580.34元，主要構(gòu)成為：應(yīng)付職工薪酬-2683.67元，應(yīng)交稅費-900元，其他應(yīng)付款168617929.14元，其中5月份貴州萬華借款35000000元，30000000元是投資遵義遵泰房地產(chǎn)公司退回的注冊資金，暫擺在其他應(yīng)付款，從匯川城投撥款80000000元為了避稅暫擺其他應(yīng)付款，實際應(yīng)付款項余額58614580.34元。短期借款沒有說明短期內(nèi)公司沒有還款的壓力。

結(jié)合公司現(xiàn)有流動資產(chǎn)236558397.84元來看，財務(wù)風(fēng)險不大。

目前公司資產(chǎn)負債率為63.14%，負責(zé)水平稍有些偏高。

5、經(jīng)營狀況及變動原因

房地產(chǎn)行業(yè)因為是按工程項目來進行決算的，現(xiàn)在還是施工階段，故沒有主營業(yè)成本的反應(yīng)，主要是在存貨和預(yù)付賬款里面的期末帳上余額。

7、其他業(yè)務(wù)利潤

本期其他業(yè)務(wù)利潤1687000元，為資金拆借利息的收入。

8、管理費用

本期管理費用2106468.61元，同比增加1623498.68元，增加幅度為336.15%主要原因是：

在2015年8月份項目還在啟動階段，人員和費用都不大，在2016年8月公司項目已經(jīng)在施工階段，人員增加其費用也在增加總體在2016年的費用預(yù)算上沒有超過2016年1月至5月的費用預(yù)算。2016年預(yù)算職能費用為5900000元，實際發(fā)生占預(yù)算的35.70%。

9、財務(wù)費用

三、工程項目完成量不足

鑒于工程項目收入與成本的相關(guān)性，應(yīng)按2016年經(jīng)營目標，著重從完成工程利潤預(yù)算情況來分析?，F(xiàn)按以下已經(jīng)落實的工程項目，對工程收入和工程利潤進行分析調(diào)整：

長沙東路本年完工，可按合同計算的收入為1.81億元，預(yù)計工程利潤為3100萬元。

遵義市高新產(chǎn)業(yè)園股份有限公司財務(wù)部

月度分析報告版篇九

（開發(fā)要求：沒有余額的不用例示，按報表順序例示）

資產(chǎn)負債表項目及財務(wù)狀況分析

一、資產(chǎn)類項目

1、現(xiàn)金：（定義：為了滿足經(jīng)營過程中零星支付需要而保留的現(xiàn)金。）

2、銀行存款：（定義：指企業(yè)存放在銀行和其他金融機構(gòu)的貨幣資金。）

3、管理中心資金：（定義：指公司因借款、還款、代收款、墊付款、管理費用等與管理中心往來款項的核算）

4、內(nèi)部資金往來：（定義：與內(nèi)部兄弟公司間墊付款、代收款等除應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款核算外的往來款。）

6、應(yīng)收帳款：（定義：指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)收客戶而未收到的款項。）

7、送貨應(yīng)收款：（定義：已送貨但還未對帳及開票產(chǎn)值應(yīng)收未收款。）

8、預(yù)付帳款：（定義：指企業(yè)在商品交易中按雙方合同約定預(yù)先支付的部分或全部貨款。）

9、暫估應(yīng)收款：（定義：與送貨應(yīng)收款的過渡科目，余額為負數(shù)）

10、其他應(yīng)收款：（定義：指企業(yè)除應(yīng)收帳款外，其他應(yīng)收的各種借款、賠款、罰款以及應(yīng)向職工收取的各種墊付款項等。）

11、待攤費用：（定義：指已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期分別承擔分攤的。各項費用）。

13、材料采購：（定義：原材料核算的過渡科目，期末數(shù)余額一般為負數(shù)，主要是倉庫入庫時間和采購報銷入帳手續(xù)的時間不一致產(chǎn)生）。

14、發(fā)出產(chǎn)品未對帳：（定義：指已接單并已送貨還未對帳及開票產(chǎn)值）。

15、對帳未開票：（定義：指已送貨并與客戶對帳確認，但還未開具發(fā)票并沒有確認開票產(chǎn)值金額）

。

16、產(chǎn)值：（定義：與發(fā)出產(chǎn)品未對帳及對賬未開票對應(yīng)的項目，金額為負數(shù)。）

17、待攤銷成本：（定義：發(fā)出商品未對帳產(chǎn)值及對帳未開票產(chǎn)值應(yīng)承擔的成本）

18、送貨調(diào)整待攤成本:（定義：發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產(chǎn)值應(yīng)承擔成本額，月底將發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產(chǎn)值余額轉(zhuǎn)到送貨利潤調(diào)整的下級科目。）

19、固定資產(chǎn)、累計折舊及凈值：（定義：指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。）

因遭受自然災(zāi)害而對毀損的固定資產(chǎn)進行處理核算。)

21、在建工程：（定義：指企業(yè)固定資產(chǎn)的新建、改建、擴建，或技術(shù)改造、設(shè)備更新和大修理工程等尚未完工的工程減少。）

22、長期待攤費用：（定義：指不能全部計入當年損益，應(yīng)當在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項費用，包括開辦費、固定資產(chǎn)修理減少、租入固定資產(chǎn)的改良減少及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。）

23、待處理財產(chǎn)損益：（定義：核算公司在清查財產(chǎn)過程中查明的各種財產(chǎn)物資的盤盈、盤虧和毀損。正數(shù)反映預(yù)備損失，負數(shù)反映預(yù)備收益）。

二、負債類項目

1、應(yīng)付帳款：（定義：指企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。）

5、應(yīng)交稅費：（定義：是指企業(yè)應(yīng)繳未繳的稅費。這些應(yīng)繳稅費應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行確認、計提）。

7、預(yù)提費用：（定義：是指企業(yè)按規(guī)定預(yù)先提取應(yīng)屬當期承擔并發(fā)生但尚未實際支付的各項費用）。

8、長期借款：（定義：指企業(yè)向銀行或其他金融機構(gòu)借入的期限在一年以上（不含一年）或超過一年以上的的各項借款）。

三、所有者權(quán)益類項目

1、實收資本：（定義：指投資者作為資本投入到企業(yè)中的各種資產(chǎn)的價值或貨幣資金）。

2、上年未分配利潤：（定義：反映以前年度產(chǎn)生的利潤，正數(shù)為獲利，負數(shù)為虧損。是企業(yè)未作分配在以后年度可繼續(xù)進行分配的利潤，在未進行分配之前，屬于所有者權(quán)益的組成部分）。

3、本年利潤：（反映本年度累計的利潤額，正數(shù)為獲利，負數(shù)為虧損。指企業(yè)在一個會計期間的經(jīng)營成果）。

4、送貨利潤調(diào)整：（是指對已送貨未對帳及未對帳開票產(chǎn)值增加減去應(yīng)攤成本及相關(guān)稅費后利潤額）。

5、盈余公積：（定義：指企業(yè)按照規(guī)定從凈利潤中提取的各種用于后期發(fā)展所需積累的資金）。

6、資本公積：（定義：指企業(yè)在經(jīng)營過程中由于接受捐贈、股本溢價以及法定財產(chǎn)重估增值等原因所形成的公積金）。

損益表項目及經(jīng)營成果分析一、損益情況分析

二、人員工資情況分析

資金流量表項目及資金流量分析

一、資金流入、資金流出、凈流量：

月度分析報告版篇十

銷售發(fā)票是財務(wù)記賬，確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時應(yīng)盡快給對方開具發(fā)票，確定當月銷售情況。

一個業(yè)務(wù)從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又因為客戶的大孝業(yè)務(wù)往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能根據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。

做為企業(yè)的財務(wù)人員，特別是負責(zé)稅務(wù)工作的人員，必須對企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當明確，熟悉主要客戶的開票要求，能夠在滿足客戶要求的同時，又不耽誤本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應(yīng)當在每月20號左右就開始核實當月開票稅額，將應(yīng)該開具發(fā)票的業(yè)務(wù)盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應(yīng)盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。

通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應(yīng)確認發(fā)票的開具情況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應(yīng)與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。

進項發(fā)票只有通過稅務(wù)機關(guān)認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證，未在單位自行認證的應(yīng)去稅務(wù)機關(guān)或中介機構(gòu)代理認證。因此企業(yè)會計應(yīng)在規(guī)定時間及時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金；第二，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發(fā)票應(yīng)該在當月認證，否則將導(dǎo)致賬面庫存為負數(shù)；生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當月生產(chǎn)領(lǐng)用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本；第三，發(fā)票是否將要到期。按照稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(nèi)（不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，詳細介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”）進行認證。因為多數(shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導(dǎo)致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應(yīng)認真查看當月進項發(fā)票情況，先將快要到期發(fā)票進行認證。

增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡單，但是控制起來非常復(fù)雜，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票情況和進項發(fā)票到達、認證情況，還要考慮稅務(wù)機關(guān)對企業(yè)的稅負要求。

稅務(wù)機關(guān)為了控制企業(yè)增值稅的繳納情況，根據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應(yīng)的稅負，即全年應(yīng)該繳納的增值稅金額（計算方法可參見前面介紹）。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額控制在稅負標準線附近，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應(yīng)根據(jù)當?shù)厍闆r認真執(zhí)行。

稅務(wù)機關(guān)的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務(wù)要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責(zé)人在處理時往往比較“認真”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都控制在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。

月度分析報告版篇十一

20xx年x月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：

1、認真做好了3月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。

3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4、加強合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。

6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標準化、規(guī)范化和及時性、準確性的程度邁進。

7、完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準使用，合理組織并安排資金支付。

8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。

9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。

10、核實2011年所有應(yīng)代扣代繳個人所得稅繳納情況。

11、完善減免稅上報所需材料。

12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。

13、完成了2011年的賬簿打印工作。

14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。

15、完成了會計檔案的交接工作。

16、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進行學(xué)習(xí)，從而加強業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。

17、認真負責(zé)并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

1、認真做好4月份財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。

2、繼續(xù)與供應(yīng)部門協(xié)調(diào)配合抓好所購材料的進出庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。

3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。

4、做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。

5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。

7、按時審核并發(fā)放員工的工資。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。

9、完成減免稅材料的上報審批。

10、認真負責(zé)并抓好財務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

月度分析報告版篇十二

一個月時間就這樣很快的結(jié)束了，回顧自己這月以來的工作，可以說是有很多的地方值得去回憶。作為一名行政助理，我要做的工作有很多，不過我始終覺得說起來也挺小事情的，這些小事都在我不斷的工作中逐漸的去解決，自己的工作能力也得到了很大的提高。社會就是這樣，有很多鍛煉人的地方，我相信自己可以做好，不過這些都是需要自己一直不斷的努力下去，我相信自己會做好的。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和同事們的熱情幫助下，不斷加強自身建設(shè)，努力提高自身修養(yǎng)，認真履行崗位職責(zé)，較好地完成了各項工作任務(wù)。總結(jié)起來，主要有以下六個方面：

一、嚴以律己，樹立良好形象。嚴格遵守辦公室的各項規(guī)章制度，時時處處以工作為先，大局為重，遇有緊急任務(wù)，加班加點，毫無怨言。領(lǐng)導(dǎo)下達了指令，會想方設(shè)法去完成。聽從領(lǐng)導(dǎo)、服從分配，對于領(lǐng)導(dǎo)和辦公室安排的每一份工作，不論大小，都高度重視，總是盡職盡責(zé)、認認真真地去完成，從不計較個人得失、打折扣、講條件。經(jīng)常自省自勵，開展批評與自我批評，嚴格約束自己的一言一行、一舉一動，樹立起了辦公室工作人員的良好形象。

二、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。虛心的向同事學(xué)習(xí)，經(jīng)常利用網(wǎng)絡(luò)工具和同崗位的同事交流心得，逐步的完善自我。在工作中，時時處處以領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀同事為榜樣，不會的就學(xué)，不懂的就問，取人之長，補己之短，始終保持了謙虛謹慎勤奮好學(xué)的積極態(tài)度，綜合能力顯著提高。

三、積極工作，完成各項任務(wù)。九月份有個中秋節(jié)，對于我們服務(wù)行業(yè)來講，凡是節(jié)假日對我們的營業(yè)都有極大的沖擊力。所以在節(jié)日來臨之前，必須把各項工作的相關(guān)事宜一切準備妥當。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排，認真做好各類文件、通知、打印、校對以及傳達工作；全方位為領(lǐng)導(dǎo)搞好服務(wù)，常請示、勤匯報，努力做好參謀助手，為整個辦公室工作有條不紊的開展發(fā)揮了積極作用。同時，經(jīng)常深入基層調(diào)查研究，了解員工思想動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了可靠依據(jù)。

四、人事管理方面。相對來講，我們?nèi)耸鹿ぷ鬟€存在很大需要改善的地方。這個月出現(xiàn)了一個嚴重的問題就是總公司已經(jīng)下文要做好留人計劃方案這項工作，即“與員工談話”，可是還沒落實好，有些部門做了，可是也沒按要求做，由此可見這件事并未引起管理人員的高度重視，員工思想我們都沒了解好，我們談何留人。這幾個月基本上是新進與離職的人員不相上下，本月是離職人數(shù)大于新進。從這里面可以看出做了解員工思想工作的重要性。其中這工作沒完成有極大方面的原因是我沒做好督查工作，這是我工作失職的表現(xiàn)。這件事體現(xiàn)了我的執(zhí)行力不夠強，在以后的工作中我要加強這方面的能力。

五、加強注重細節(jié)工作態(tài)度，加強語言功底，消除緊張心理。文員工作，細心極其的關(guān)鍵。比如下一份文，我也會琢磨，可是會因為緊張讓大腦產(chǎn)生短路，這種表現(xiàn)就像潘總說的一句話是缺乏運籌帷幄的處事能力，急了就亂了。不過她說這種能力也與經(jīng)驗有關(guān)，經(jīng)歷多了，自然也會有所提高的。

六、個人方面的事情。這個月我的激情感覺不是很高漲。領(lǐng)導(dǎo)吩咐做的事情，也做了，和同事們相處感覺也挺好的，覺得跟他們比以前都更熟了?？墒俏覅s發(fā)現(xiàn)自己在待人接物方面沒有了剛開始的那種耐性，見面我也笑呵呵的，可是我自己覺得有點假了。我找過原因，可能真的是因為從學(xué)校出來工作這個過渡期做得不夠好，產(chǎn)生了工作疲憊綜合癥。我總有自己還是個孩子的感覺，有很多事情是關(guān)乎到人情世故的東西，我覺得處理這些事情很累，也不懂得怎么樣才能做好，真的很困惑，以致越來越?jīng)]激情。

工作中雖然取得了一定成績，但仍然存在著一些問題和不足，今后，我要一如既往地向領(lǐng)導(dǎo)們學(xué)習(xí)，發(fā)揚優(yōu)點、克服不足，與時俱進，積極進取，力爭使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平在較短的時間內(nèi)再上新臺階，以適應(yīng)現(xiàn)代社會飛速發(fā)展的需要，從而更好地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作任務(wù)。下一步，重點搞好以下幾方面工作：

一、強化服務(wù)意識，增強責(zé)任感、壓力感，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

二、抽出時間，深入調(diào)查研究，努力掌握第一手資料，為更好地為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。

三、進一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅持謙虛謹慎，不驕不躁的工作作風(fēng)，發(fā)揚團結(jié)他人、謙虛學(xué)習(xí)的精神，虛心向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向辦公室同事學(xué)習(xí)，不斷提高自身素養(yǎng)。

月度分析報告版篇十三

20xx年xx月xx日我來到xx有限責(zé)任公司，今天是2011年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務(wù)工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學(xué)電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。

其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應(yīng)盡的職責(zé)，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

5、除此之外，也必須完成其他領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。

1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。

2、樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

3、認真遵守公司管理制度和財務(wù)制度，爭取做一個合格的出納。

1、學(xué)習(xí)不夠。

當前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應(yīng)新的工作。需要進一步將強學(xué)習(xí)，努力做到學(xué)以致用。

2、針對以上問題，今后的努力方向是：

將強理論學(xué)習(xí)，進一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。

綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2012年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

月度分析報告版篇十四

七月份將要過去，在這一個月的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結(jié)。

我是去年十一月一號來到_男裝專賣店工作的，在進入貴店之前我有過女裝的銷售經(jīng)驗，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏男裝行業(yè)銷售經(jīng)驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到_男裝這個銷售團隊中來，到店之后，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)男裝品牌的知識，一邊摸索市場，遇到銷售和服裝方面的難點和問題，我經(jīng)常請教店長和其他有經(jīng)驗的同事，一起尋求解決問題的方案，在對一些比較難纏的客人研究針對性策略，取得了良好的效果?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對客人所提到的各種問題，準確的把握客人的需要，良好的與客人溝通，因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習(xí)男裝品牌知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力，銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點：對于男裝市場銷售了解的還不夠深入，對_男裝的技術(shù)問題掌握的過度薄弱(如：質(zhì)地，如何清洗熨燙等)，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中，過分的依賴和相信客人。

在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點：

1、在店長的帶領(lǐng)下，團結(jié)店友，和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊：銷售人才是最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個___，具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導(dǎo)購員的主要目標。

2、嚴格遵守銷售制度：完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責(zé)任心，提高銷售人員的主人翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決服從店內(nèi)的各項規(guī)章制度。

3、養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣：養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高我自身的綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，把我的銷售能力提高到一個新的檔次。

4、銷售目標：我的銷售目標最基本的是做到天天有售貨的單子。根據(jù)店內(nèi)下達的銷售任務(wù)，堅決完成店內(nèi)下達的十七萬的營業(yè)額任務(wù)，打好年底的硬仗，和大家把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每周，每日;以每周，每日的銷售目標分解到我們每個導(dǎo)購員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并爭取在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。

我認為我們_男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素質(zhì)，店長的指導(dǎo)方針，團隊的建設(shè)是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關(guān)鍵。

以上是我的一些不成熟的建議和看法，如有不妥之處敬請諒解。

月度分析報告版篇十五

做為一名普通的銷售人員在跟進客戶方面應(yīng)具備的房地產(chǎn)銷售技巧說起，也許我們在很多時候也會常說以下幾點，問題是在于能將它投入到真正的行動去的人太少，所以有個很簡單的事實，成功的是少數(shù)人。因為他們都是始終如一的去做，將它變成一種習(xí)慣。

首先，我想從自已做為一名普通的銷售人員在跟進客戶方面應(yīng)具備的房地產(chǎn)銷售技巧說起，也許我們在很多時候也會常說以下幾點，問題是在于能將它投入到真正的行動去的人太少，所以有個很簡單的事實，成功的是少數(shù)人。因為他們都是始終如一的去做，將它變成一種習(xí)慣。

1：房地產(chǎn)銷售技巧最基本的就是在接待當中，始終要保持熱情。銷售工作就是與人打交道，需要專業(yè)的溝通技巧，這使銷售成為充滿挑戰(zhàn)性的工作。對待客戶要一視同仁，不能嫌貧愛富，不分等級的去認真對待每一位客戶，我們的熱情接待使他對我們的樓盤也充滿了好感，那么我們的目的也就達到了。

2：接待客戶的時候不要自己滔滔不絕的說話，好的銷售人員必然是個好聽眾，通過聆聽來了解客戶的需求，是必要條件;同時也應(yīng)該是個心理學(xué)家，通過客戶的言行舉止來判斷他們內(nèi)心的想法，是重要條件;更應(yīng)該是個談判專家，在綜合了各方面的因素后，要看準時機，一針見血的，點中要害，這是成交的關(guān)鍵因素。

3：機會是留給有準備的人：在接待客戶的時候，我們的個人主觀判斷不要過于強烈，像“一看這個客戶就知道不會買房”“這客戶太刁，沒誠意”等主觀意識太強，導(dǎo)致一些客戶流失，對一些意向客戶溝通的不夠好，使得這些客戶到別的樓盤成交，對客戶不夠耐心，溝通的不夠好，對客戶沒有及時的追蹤導(dǎo)致失去客戶等等。還是那句老話，機會只留給有準備的人。

4：做好客戶的登記，及進行回訪跟蹤。不要在電話里講很長時間，電話里都說了，客戶就覺得沒有必要過來了。

5：經(jīng)常性約客戶過來看看房，了解我們的樓盤。針對客戶的一些要求，為客戶選擇幾個房型，使客戶的選擇性大一些。多從客戶的角度想問題，這樣可以針對性的進行化解，為客戶提供最適合他的房子，讓客戶覺得你是真的為他著想，可以放心的購房。

6：提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強房地產(chǎn)相關(guān)知識及最新的動態(tài)。在面對客戶的問題就能游刃有余，樹立自己的專業(yè)性，同時也讓客戶更加的信任自己，這樣對我們的樓盤也更有信心?？蛻粝蚰阕稍儤潜P特點、戶型、價格等等的時候，一問三不知，客戶就根本不會買你推薦的樓盤。

7：學(xué)會運用房地產(chǎn)銷售技巧。對待意向客戶，他猶豫不決，這樣同事之間可以互相制造購買氛圍，適當?shù)谋瓶蛻舯M快下定。凡事心急人不急沉著應(yīng)戰(zhàn)也許客戶就要成交了，但是由于一些小小的原因，會讓他遲遲不肯簽約，這個時候是千萬不能著急的，因為你表現(xiàn)出越急躁的態(tài)度，客戶越是表示懷疑。你可以很親切地問一下客戶還有什么需要解決的問題，然后再細心地和他溝通，直到最后簽約。當然，在解釋的時候，所要表現(xiàn)出來的態(tài)度就是沉著，冷靜，并且沒有太過于期待客戶能夠成交。

8：與客戶維系一種良好的關(guān)系，多為客戶著想一下也是一種房地產(chǎn)銷售技巧，這樣的話，你們可以成為朋友，他的親朋好友都可能是你的下個客戶。

9：如果這次沒成功，立即約好下次見面的日期。我們的銷售并不能夠做到百發(fā)百中，每次新客戶過來都能成交。畢竟現(xiàn)在的經(jīng)濟形勢是不會出現(xiàn)這樣好的結(jié)局的。假設(shè)這次沒有能夠現(xiàn)場定房成功，那么在客戶要離開的時候，不妨試著與他約定下次來現(xiàn)場的日期，這樣你可以更加了解客戶的需求，也可以幫助你確定客戶的意向程度。

10：記住客戶的姓名?？赡芸蛻舯容^多，不一定能夠記得所有的客戶姓名，但是，如果在你的客戶第二次來到現(xiàn)場的時候，你能夠立刻報出他的姓名，客戶會覺得你很重視他，也能表現(xiàn)出你的專業(yè)態(tài)度。不妨去強化記憶一下，實際上在每次接待完客戶以后多想想接待過程，再加上平時的回訪工作，你是可以記得的，至少是他的姓氏!

以上就是我的房地產(chǎn)銷售技巧，我以后要這樣做，不能紙上談兵，引用一句話：能說不能做，不是真本領(lǐng)!

(一)

通過為期三天的房地產(chǎn)銷售人員基礎(chǔ)知識”和“華成天地墅園項目資料分析”的現(xiàn)場培訓(xùn)，使我們銷售部所有員工受益匪淺。

這次培訓(xùn)結(jié)合理論與實踐，為我們下一步更好的開展銷售工作打下了良好扎實的基礎(chǔ)。

作為一名基層銷售人員，應(yīng)具備自信、韌性、喜愛、感恩、傾聽、綜合知識和舉一反三——自我總結(jié)——自我反省等的基本素質(zhì)，并且在日常工作中注意提高業(yè)務(wù)水平，增強銷售技能，培養(yǎng)敏銳的觀察力，研究調(diào)查房產(chǎn)市場，從而了解在激烈的市場競爭中，服務(wù)是一個全過程。盡可能細化信息，注意平時工作中客戶資源的積累、維護、溝通交流以及信息的收集、整理、反饋。

我本人覺得公司這次組織的培訓(xùn)非常好，促使我們在工作中進一步的學(xué)習(xí)提高，同時了解學(xué)習(xí)是一件貫穿生命始終的事情。只有不斷地學(xué)習(xí)，才能進一步充實自我，完善自我，不會固步自封。同時，可以從學(xué)習(xí)中發(fā)現(xiàn)自身的欠缺點，對今后工作的進一步開展打下良好基礎(chǔ)。同時，也更加明白銷售是一門非常有學(xué)問的課程。絕不僅僅只是簡單的“售”的動作，而是需要更多的準備、醞釀工作，在銷售過程中與客戶的交流、溝通、協(xié)商、了解，(更需要我們有飽滿的工作熱情和扎實的業(yè)務(wù)基礎(chǔ))，以及銷售后后續(xù)的資料整理歸檔，與客戶的事后聯(lián)絡(luò)交流等一系列不可缺少的所有程序。

通過這次系統(tǒng)培訓(xùn)，使我們在獲得更完整的房產(chǎn)知識、銷售技巧的同時，也更加堅定了我們對所銷售樓盤的信心，以及對自身完成銷售工作的信心，有助于完成今后一系列銷售任務(wù)。

從我個人認為：目前房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展比較快，競爭日趨激烈，營銷不僅要在產(chǎn)品硬件上下功夫，更要注重軟服務(wù)。從杭州的樓市來看，賣得好的樓盤都是“找得到理由的”，而不再是前幾年一味的普遍上漲，只有產(chǎn)品做得好、定位比較準確、營銷和服務(wù)都比較到位的房產(chǎn)品，才能最終贏得消費者的認同。

目前房地產(chǎn)銷售已經(jīng)從產(chǎn)品競爭上升到服務(wù)競爭的階段，而我們的樓盤又是別墅類產(chǎn)品，定位為高檔房產(chǎn)品，所以更應(yīng)該把基礎(chǔ)工作做到位，軟服務(wù)就更需要銷售員有全面的素質(zhì)。通過學(xué)習(xí)，我又把房產(chǎn)銷售的整個流程進行了全面梳理，加深了對本公司產(chǎn)品的理解，認為自身在售樓部的形象很重要，只有通過學(xué)習(xí)，才能進一步提高自己的素質(zhì)，才能積累更多的客戶。作為一線銷售管理人員，不斷學(xué)習(xí)才能充分發(fā)揮銷售人員的主觀能動性。

其次是做銷售用心很重要。銷售就如醫(yī)生要先診斷才能開處方一樣，銷售人員要先用心了解客戶的需求后才能再談銷售，而不是一見客戶就推銷自己的產(chǎn)品。此外，只有把客戶看成長久的客戶，成功率才會增大，客戶應(yīng)該成為自己的終身客戶。最后，銷售人員要主動幫助客戶，客戶才會信任你，主動來找你。

通過對天地墅園項目的分析和互動，我們對自己的房產(chǎn)品加深了解，同時又發(fā)現(xiàn)了一些問題，需要在日后的工作中去一一落實和解決。

這次培訓(xùn)為我們項目開盤做好了充分準備，使我們更有動力和信心，因為我們是一個團隊，就更應(yīng)該有團隊的協(xié)作精神，為公司日后的業(yè)績增長貢獻力量。

(二)

華成置業(yè)銷售部 張琳

三天的培訓(xùn)時間一晃而過，課堂上培訓(xùn)老師用豐富的理論、鮮明的觀點和詳實的案例，全方位多角度地詮釋了怎樣做一名出色的房產(chǎn)銷售員的方法和技巧。對調(diào)整我們銷售部員工的工作狀態(tài)、改善心態(tài)和提高業(yè)務(wù)能力起到了積極的作用。我深刻體會到做一名優(yōu)秀而且出色的銷售員應(yīng)當把職業(yè)當作事業(yè)來對待。

首先，重視學(xué)習(xí)，提高水平。新形勢下房產(chǎn)工作要求必須具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)，與時俱進。平時主動學(xué)習(xí)新知識，掌握新本領(lǐng)，充分利用報刊、網(wǎng)絡(luò)、電視等媒介，了解房產(chǎn)信息，開闊視野，只有把“看家本領(lǐng)”學(xué)得更精，才能更好地干好工作。

其次，愛崗敬業(yè)，團結(jié)互助。日常工作中要保持團隊精神與凝聚力，發(fā)揮整個部門的整體效能，“三個臭皮匠，頂個諸葛亮”，同事之間從我做起，互相幫助，能力互補，發(fā)揚同舟共濟的團隊精神。感恩客戶，成功的銷售，源于對自身產(chǎn)品的自信和職業(yè)的喜愛。

再次，善于傾聽，感恩客戶。交流是成功的基礎(chǔ)，是建立感情的基本信息途徑。積極的傾聽，不僅能獲得更多的信息，獲取對方的信任，還能準確理解對方的意圖，了解客戶的需求，適當?shù)叵蚩蛻敉扑]所需房源，銷售目標才能實現(xiàn)。

總之，通過這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，使我充分認識到適時充電的重要性。我要以這次學(xué)習(xí)為契機，全方位提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，以嶄新的姿態(tài)去迎接新的挑戰(zhàn)，為華成·天地墅園的業(yè)績增長貢獻力量。

月度營銷分析報告3

月度分析報告版篇十六

截止2012年12月末，12月份公司離職員工共計189人，已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)78人，發(fā)放曠工通知書57人，已口頭提出離職但未交書面申請的54人。離職率為6.6%。

總體來看，本月流失率比上月離職率1.6%有較大上升，共計增加了5.0%。值得關(guān)注的是，離職率較高的是營銷系統(tǒng)，離職員工達到179人，占公司月度離職人數(shù)的94.7%。已提交離職申請并且辦理離職手續(xù)72人，發(fā)放曠工通知書53人，已口頭提出離職但未交書面申請的54人。

員工離職率的增加將給部門管理、招聘、培訓(xùn)以及勞動關(guān)系管理等帶來一系列的壓力，并將給在職人員帶來一定的負面影響。因此，如何強化部門自身管理，促進員工成長，提高員工滿意度，降低員工離職率，從而使公司的人力資源保持相對的穩(wěn)定性，是各部門需要關(guān)注的重要工作。

一、公司離職率分析

12月份，生產(chǎn)、行管、研發(fā)、營銷四個系統(tǒng)離職員工共計189人，其中：生產(chǎn)離職7人、行管離職2人、研發(fā)離職1人、營銷離職179人。

1.2 離職員工職級構(gòu)成

二、離職員工信息分析

從學(xué)歷層次看，本月度公司離職員工共有碩士及以上2人，本科54人，?？?3人，中專及以下40人。

從司齡層次看，本月度公司離職員工共有1年以下107人，1—3年62人，3—5年8人，5—8年9人，8年以上3人。

三、營銷離職員工勞效分析

從營銷員工勞效上看，本月度營銷離職員工共有管理人員11人，3萬以下勞效6人，3—5萬11人，5—8萬9人，8萬以上4人。流失的員工主要集中在3萬以下的勞效層面，這部分員工的流失對公司的業(yè)務(wù)拓展影響不大。

四、離職原因分析

通過人力資源部與離職員工的訪談，我們得到如下幾點意見反饋：

2、從銷售業(yè)態(tài)上看：口服制劑市場的離職率明顯高于其他銷售業(yè)態(tài)，在離職人員中占比達28%。

3、從公司的管理看：一年以下的銷售人員共計103人，比例偏高達57.5%；由于公司的營銷改革被淘汰的人員較多，說明我們應(yīng)該更關(guān)注新員工培養(yǎng)，1-3年的營銷人員也高達60人。對于這部分人員應(yīng)該值得管理者的注意。

4、從公司勞動關(guān)系來看：首先，營銷系統(tǒng)離職員工的離職申請?zhí)峤宦屎艿停鲃踊蛘弑粍犹峤浑x職申請的人員占離職總?cè)藬?shù)的40.2%，希望各部門負責(zé)人在已確認員工離職時能夠積極督促離職員工盡快提交離職申請或者及時與區(qū)域人力資源主管聯(lián)系，降低勞動風(fēng)險。其次，營銷人員離職流程發(fā)起后，各部門簽批的速度問題，12月共有72人提交離職申請，目前仍有21人停留在所在區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)的審核過程中，14人停留在財務(wù)固定資產(chǎn)。這在離職辦理時間上給公司造成了很大的被動。

1.6 營銷人員離職原因

通過離職員工填寫的離職調(diào)查表可以看出，多數(shù)離職員工是因為公司福利，職業(yè)發(fā)展機會、工資等原因而選擇離職。

五、改善建議

1、加強對營銷人員，尤其是一年以內(nèi)和還在試用期內(nèi)營銷人員的成長；加強對他們技能的培訓(xùn)，夯實市場方面的基礎(chǔ)工作，在辦事處建立相應(yīng)的幫扶機制，做到資源共享，信息共享。

2、加強對核心營銷人員的綜合能力提升，留住人才，并且培養(yǎng)后備人才。

3、對銷售干部，尤其是1年期內(nèi)的干部，要加強銷售管理方面和技能方面的培訓(xùn)，學(xué)以致用，使年青干部盡快成熟，提高業(yè)績，保持團隊的穩(wěn)定。

4、人均勞效偏低，在增加人員的同時，要合理配備資源，提高勞效。

某房地產(chǎn)公司

一、 總則

（一）適用范圍

公司下屬房產(chǎn)板塊，具體包括工程部、預(yù)算部、招標辦、人力行政中心、財務(wù)中心、總經(jīng)辦、產(chǎn)品研發(fā)中心、策劃部。本分析報告數(shù)據(jù)未包括商管公司。

（二）分析目的

1、通過對月度、年度員工離職率及原因的分析，及時掌握公司發(fā)展過程中人才隊伍的流動狀況。

2、通過對各層面的離職分析，總結(jié)員工離職的主要原因，以此發(fā)現(xiàn)公司目前存在的管理問題，并提出合理化的建議。

（三）數(shù)據(jù)來源及計算方法

1、分析數(shù)據(jù)來源

本分析報告涉及的離職數(shù)據(jù)，均來自于公司各月份的人力資源報表。

2、計算方法

二、 離職數(shù)據(jù)分析

《月度人員離職分析報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

為更全面地反映2011年度員工的離職情況，本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位序列離職率、各職務(wù)等級離職率等四個層面進行分析。

（一）年度離職率（總體離職率）

2011年度總體離職率=48人/（58人+75人）*100%=36.09%

從以上數(shù)據(jù)可以看出，公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高，已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率（30%）。因公司新開發(fā)項目啟動，2011年新進人員75人，比年初公司總?cè)藬?shù)增加了一倍,且本年度新進人員離職率為30.6%。上述現(xiàn)象的出現(xiàn)，是導(dǎo)致公司總體流失率偏高的重要原因之一。

（二）各月份離職率（具體數(shù)據(jù)見下圖）

從以上數(shù)據(jù)上看，公司在2011年上半年度離職率較低，下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏高趨勢。其中，在1月、2月、5月、10月及12月這五個月份的離職率均未超過4%，其影響因素主要表現(xiàn)為：第一，受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響，員工在1月、2月離職的愿望不強。第二，公司分別在本年度3月、9月組織了大規(guī)模的人才招聘會進行了大量的人員補充，受此因素的影響，在4月、5月及10月的離職率呈現(xiàn)偏低的趨勢。

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展流程，本部分將公司各崗位劃分為管理類、工程類、策劃類三個崗位序列，以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。其中，管理類包括人力行政中心、財務(wù)中心、招標辦及總經(jīng)辦，工程類包括工程部、預(yù)算部，策劃類包括產(chǎn)品研發(fā)中心、策劃部。各崗位序列的（年度）離職情況如下圖：

從上圖顯示的數(shù)據(jù)上看，公司管理類崗位的.總體離職率最低，而工程類、策劃類崗位的總體離職率明顯偏高，其中策劃類崗位的總體離職率已超過公司的總體流失率?？梢?，公司業(yè)務(wù)類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產(chǎn)企業(yè)來說，此種人員結(jié)構(gòu)流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展將產(chǎn)生極為不利的影響，應(yīng)引起高度重視。

（四）各職務(wù)等級的離職率

為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計，本部分將公司的職務(wù)等級分為中高層人員及員工兩大部分，其中，中高層人員指各部門負責(zé)人及以上。具體數(shù)據(jù)見下圖：

占中高層人員離職率的50%，該部分離職人員中以策劃類總監(jiān)離職表現(xiàn)的尤為明顯?？梢姡镜闹懈邔庸芾砣藛T隊伍穩(wěn)定性不高，以致出現(xiàn)策劃部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。

三、 員工離職因素分析

根據(jù)對成都房地產(chǎn)市場各崗位薪資水平的了解，預(yù)計我公司目前實施的薪資水平屬房地產(chǎn)行業(yè)薪資總體水平的80分位左右。可見，出現(xiàn)離職率偏高的現(xiàn)象，與薪資因素關(guān)系不大。本報告認為，產(chǎn)生人員離職的主要因素有以下四個方面：

（一）上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結(jié)果上看，員工與直接上級的溝通不足，是導(dǎo)致員工離職的主要原因。主要表現(xiàn)在兩個方面，第一，公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧，尤其是在工作技能指導(dǎo)方面，以致員工在工作中遇到困難、信息不足時，不能得到部門領(lǐng)導(dǎo)的及時幫助。此種狀況的長期存在，必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關(guān)于公司基層員工建議、投訴等信息，我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經(jīng)理信箱制度，但實施的效果明顯不佳。第三，離職管理水平欠缺。在員工提出離職或公司主動勸退過程中，部門負責(zé)人未能與離職人員進行充分的離職面談，這就增大了員工離職的可能性。

（二）職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加，明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑，而目前公司尚無完整的考核體系、培訓(xùn)體系及人員晉升體系，尤其在員工晉升途徑上。這必然導(dǎo)致部分具備高技能、豐富經(jīng)驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。

（三）公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設(shè)關(guān)系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。飛森公司在經(jīng)歷了七年的發(fā)展歷程中，公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設(shè)的短板，主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調(diào)度不夠等方面。

《月度人員離職分析報告》全文內(nèi)容當前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

（四）獎懲制度不合理。公司已制定了明確的公司獎懲制度，但執(zhí)行的效果不佳，部分員工抱怨大，這也是員工離職的一個重要原因所在。主要表現(xiàn)兩個方面，第一，在制度規(guī)定中，對獎勵和懲罰的標準界定不明確，以致獎懲的隨意性過大。第二，在執(zhí)行過程中，懲罰的力度過大，而獎勵的力度過下，以致獎與懲不平衡，員工出現(xiàn)抱怨、不滿情緒。

四、建議

結(jié)合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀，本部分從以下五個方面提出改進建議，試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。

（一）建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間，更有利于解決公司管理人員短缺問題，這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利，建議從以下幾個方面予以完善：第一，加強公司的職位體系管理，明確劃分職位級別（如：總經(jīng)理級、總監(jiān)級、經(jīng)理級及主管級別等）并嚴格區(qū)分工資待遇。第二，明確員工晉升的職位范圍、晉升應(yīng)具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。

（二）清晰的定位中層管理人員的角色。由集團人力行政部制定針對各中心（部門）負責(zé)人崗位說明書，嚴格規(guī)定其職責(zé)分工。除業(yè)務(wù)上的工作職責(zé)外，建議強調(diào)以下幾點職責(zé)：第一，管理者作為“導(dǎo)師”要擔負起輔導(dǎo)本部門員工業(yè)務(wù)工作的職責(zé)。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關(guān)公司戰(zhàn)略會議的精神，讓本部門員工知曉公司重大方針政策（保密事項除外）。第三，營造部門和諧的工作環(huán)境。同時，人力行政部應(yīng)多組織面向中層管理人員有關(guān)管理技能提高方面的培訓(xùn)。

（三） 加強員工離職管理。員工的離職管理一直是我公司人力資源管理中的薄弱環(huán)節(jié)。建議從以下三個方面予以完善，第一，離職數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。人力行政部應(yīng)定期統(tǒng)計集團范圍內(nèi)的人員流失數(shù)據(jù)（包含年度/季度人員流失率、人員離職面談記錄），以有利監(jiān)控公司人員流失情況。第二、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工，應(yīng)以制度的方式規(guī)定直接上級和人力行政中心負責(zé)人與離職人員進行充分的溝通，以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第三，離職程序。人力行政中心制定明確的員工辭退、離職程序，避免部門負責(zé)人辭退員工的隨意性。

五、結(jié)論

一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍，對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關(guān)重要的作用，通過此報告希望引起公司領(lǐng)導(dǎo)對員工離職情況的高度重視。

為更全面地反映2017年度員工的離職情況，本部分將從年度離職率、月度離職率、各崗位離職率、各職務(wù)等級離職率等四個層面進行分析。 （一）年度離職率（總體離職率）

計算公式：員工年度離職率=年度累計離職人數(shù)/年初人數(shù)+年度內(nèi)累計入職人數(shù)

2017年度公司總體離職率=22人/（38人+23人）*100%=36% 從以上數(shù)據(jù)可以看出，公司年度總體離職率呈現(xiàn)偏高，已超過公司發(fā)展中正常的人員流失率（30%）。

（二）各月份離職率（具體數(shù)據(jù)見下圖）

從以上數(shù)據(jù)上看，公司在2017年上半年度離職率較高，下半年度離職率呈現(xiàn)明顯偏底趨勢。其中，在2月、7月、9月、11月及12月這五個月份的離職率均為0，其影響因素主要表現(xiàn)為：受臨近春節(jié)人才市場需求量不大、年終獎金發(fā)放等因素影響，員工在2月離職的愿望不強。

同時，公司在4月、5月、6月及10月這四個月份員工的離職率明顯偏高，離職率均超過8%。其影響因素主要表現(xiàn)為：在3月份，春節(jié)過后，本地區(qū)人才市場的人才需求數(shù)量明顯上升，齊魯晚報、智聯(lián)招聘、前程無憂等主要媒體均出現(xiàn)大篇幅的針對房地產(chǎn)行業(yè)的人才需求招聘。受此因素的影響，公司在3月份出現(xiàn)員工離職率明顯偏高的趨勢。

（三）各崗位序列離職率

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展流程，本部分將公司各崗位劃分為項目類、業(yè)務(wù)類、后勤類（財務(wù)、辦公室）三個崗位序列，以便于對公司各崗位的流失情況進行分析。各崗位序列的（年度）離職情況如下圖：

體離職率已超過公司的總體流失率。可見，公司業(yè)務(wù)類人員的流失率已遠遠超過職能類人員的流失率。對一個高速發(fā)展的房地產(chǎn)投資企業(yè)來說，此種人員結(jié)構(gòu)流失極為不合理的現(xiàn)象對公司業(yè)務(wù)的發(fā)展將產(chǎn)生極為不利的影響，應(yīng)引起高度重視。

（四）各職務(wù)等級的離職率

為便于對人員離職率的分析及統(tǒng)計，本部分將公司的職務(wù)等級分為中高層人員及員工兩大部分，其中，中高層人員指各部門副職及以上。具體數(shù)據(jù)見下圖：

從上圖顯示的數(shù)據(jù)上看，在公司總體離職率偏高的情況下，公司中高層人員的離職率也呈明顯偏高的趨勢。其中，在2017年度部門正職人員的離職總?cè)藬?shù)為4人，占中高層人員離職率的40%?？梢?，公司的中高層管理人員隊伍穩(wěn)定性不高，以致出現(xiàn)部門頻頻“換帥”現(xiàn)象。

三、員工離職因素分析

很多員工在離職時，簡單寫下“個人原因”四個字，但實際上這個人原因背后有很深的不可忽視的原因，根據(jù)員工離職面談，產(chǎn)生人員離職的主要因素有以下四個方面：

（一）上下級溝通不暢。從對部分離職人員面談的結(jié)果上看，員工與

直接上級的溝通不足，是導(dǎo)致員工離職的主要原因。

主要表現(xiàn)在兩個方面，第一，公司中層人員尚缺乏主動和下屬溝通的意識和技巧，尤其是在工作技能指導(dǎo)方面，以致員工在工作中遇到困難、信息不足時，不能得到部門領(lǐng)導(dǎo)的及時幫助。此種狀況的長期存在，必然引起員工在心理上的不滿。第二、溝通的渠道不暢通。關(guān)于公司基層員工建議、投訴等信息，我公司尚無一套完整的溝通渠道。雖實施了總經(jīng)理信箱制度，但實施的效果明顯不佳。第三，離職管理水平欠缺。在員工提出 離職或公司主動勸退過程中，部門負責(zé)人未能與離職人員進行充分的離職面談，這就增大了員工離職的可能性。 同時，辦公室人力資源人員也未及時的進行有效的跟進，了解員工離職的一些具體的想法，最終導(dǎo)致了員工流失。在2017年度離職的22人中，有相當一部分員工在離職前人資人員未發(fā)現(xiàn)員工的異常情緒及行為，沒有做到及時的關(guān)注。

（二）職業(yè)發(fā)展空間不足。隨著員工工作年限、工作技能的不斷增加，明確的職業(yè)發(fā)展空間便是留住員工的重要途徑，而目前公司尚無完整的考核體系、培訓(xùn)體系及人員晉升體系，尤其在員工晉升途徑上。這必然導(dǎo)致部分具備高技能、豐富經(jīng)驗離職現(xiàn)象的出現(xiàn)。

（三）公司凝聚力不強。企業(yè)文化的建設(shè)關(guān)系公司人才隊伍的穩(wěn)定性。公司在經(jīng)歷了五年的發(fā)展歷程中，公司員工的凝聚力問題一直是公司企業(yè)文化建設(shè)的短板，主要表現(xiàn)在企業(yè)文化理念不明確、公司發(fā)展戰(zhàn)略傳達不到位及各部門溝通協(xié)調(diào)度不夠等方面。

四、建議

結(jié)合以上離職原因分析及公司發(fā)展現(xiàn)狀，從以下五個方面提出改進建議，試圖在一定程度上增強公司員工的穩(wěn)定性。

（一）建立人員晉升機制。明確的人員晉升機制不僅有利于拓寬員工的職業(yè)發(fā)展空間，更有利于解決公司公司管理人員短缺問題，這為項目儲備合格的項目管理人員尤為有利，建議從以下幾個方面予以完善：第一，加強公司的職位體系管理，明確劃分職位級別（如：總經(jīng)理級、副總經(jīng)理級、經(jīng)理級及主管級別等）并嚴格區(qū)分工資待遇。 第二，明確員工晉升的職位范圍、晉升應(yīng)具備的條件、晉升程序及晉升考核等流程。

（二）清晰的定位中層管理人員的角色。由公司制定針對各部門負責(zé)人崗位說明書，嚴格規(guī)定其職責(zé)分工。除業(yè)務(wù)上的工作職責(zé)外，建議強調(diào)以下幾點職責(zé)：第一，管理者作為“導(dǎo)師”要擔負起輔導(dǎo)本部門員工業(yè)務(wù)工作的職責(zé)。第二、上傳下達角色。認真?zhèn)鬟_有關(guān)公司戰(zhàn)略會議的精神，讓本部門員工知曉公司重大方針政策（保密事項除外）。第三，營造部門和諧的工作環(huán)境。同時，辦公室人力資源負責(zé)人應(yīng)多組織面向中層管理人員有關(guān)管理技能提高方面的培訓(xùn)。

尊重，心理上滿足人才。讓員工充分感受到組織的溫馨，員工有離職意向，一定會在日常的工作中表現(xiàn)出來，比如工作積極主動性突然下降，變得消極被動，多什么事情都無所謂，開會不發(fā)言、有任務(wù)不在主動申請等等，一些異常的行為表現(xiàn)都應(yīng)該及時發(fā)現(xiàn)。第三、離職面談。對主動離職或公司辭退的員工，直接上級和人力資源負責(zé)人與離職人員進行充分的溝通，以起到了解離職真實原因及挽留優(yōu)秀員工的目的。第四，離職程序。辦公室制定明確的員工辭退、離職程序，避免部門負責(zé)人辭退員工的隨意性。

五、下一步工作重點計劃

一個穩(wěn)定的、優(yōu)秀的人才隊伍，對公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)起到至關(guān)重要的作用，控制員工流失率是人力資源配合公司戰(zhàn)略發(fā)展的工作目標。公司提倡控制員工流失率，并不是簡單的把離職率降到最低，并不是意味著留住所有的人。我們把公司的員工分為三類：一是公司希望永遠留下來的骨干；二是公司每一個發(fā)展階段所需要的專業(yè)人才；三是可有可無的可替代性人才。最終我們要實現(xiàn)的控制流失率的目標是要達到：從降低流失率到實現(xiàn)可以明確什么人在什么時間可能會離開公司，以滿足公司不同階段的戰(zhàn)略需求。

匯報人：李 瀟

月度分析報告版篇十七

xx月份已經(jīng)過去，在這一個月的時間中我通過努力的工作，也有了一點收獲，我感覺有必要對自己的工作做一下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心把以后的工作做的更好。下面我對這一個月的工作進行簡要的總結(jié)。我是今年xx月一號來到勁霸男裝專賣店工作的，在進入貴店之前我有過女裝的銷售經(jīng)驗，僅憑對銷售工作的熱情，而缺乏男裝行業(yè)銷售經(jīng)驗和行業(yè)知識。為了迅速融入到勁霸男裝這個銷售團隊中來，到店之后，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)勁霸男裝品牌的知識，一邊摸索市場，遇到銷售和服裝方面的難點和問題，我經(jīng)常請教店長和其他有經(jīng)驗的同事，一起尋求解決問題的方案，在對一些比較難纏的客人研究針對性策略，取得了良好的效果?，F(xiàn)在我逐漸可以清晰、流利的應(yīng)對客人所提到的各種問題，準確的把握客人的需要，良好的與客人溝通，因此對市場的認識也有一個比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習(xí)勁霸男裝品牌知識和積累經(jīng)驗的同時，自己的能力，銷售水平都比以前有了一個較大幅度的提高。同時也存在不少的缺點：對于男裝市場銷售了解的還不夠深入，對勁霸男裝的技術(shù)問題掌握的過度薄弱(如：質(zhì)地，如何清洗熨燙等)，不能十分清晰的向客戶解釋，對于一些大的問題不能快速拿出一個很好的解決方法。在與客人的溝通過程中，過分的依賴和相信客人。

在下月工作計劃中下面的幾項工作作為主要的工作重點：

1、在店長的帶領(lǐng)下，團結(jié)店友，和大家建立一個相對穩(wěn)定的銷售團隊：銷售人才是最寶貴的資源，一切銷售業(yè)績都起源于有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是我們店的根本。在以后的工作中建立一個xxx，具有殺傷力的團隊是我和我們所有的導(dǎo)購員的主要目標。

2、嚴格遵守銷售制度：完善的銷售管理制度是讓銷售人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責(zé)任心，提高銷售人員的主人翁意識。這是我們在下個月完成十七萬營業(yè)額的前提。我堅決服從店內(nèi)的各項規(guī)章制度。

3、養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣：養(yǎng)成發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高我自身的綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，把我的銷售能力提高到一個新的檔次。

4、銷售目標：我的銷售目標最基本的是做到天天有售貨的單子。根據(jù)店內(nèi)下達的銷售任務(wù)，堅決完成店內(nèi)下達的十七萬的營業(yè)額任務(wù)，打好年底的硬仗，和大家把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每周，每日;以每周，每日的銷售目標分解到我們每個導(dǎo)購員身上，完成各個時間段的銷售任務(wù)。并爭取在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上提高銷售業(yè)績。

我認為我們勁霸男裝專賣店的發(fā)展是與全體員工綜合素質(zhì)，店長的指導(dǎo)方針，團隊的建設(shè)是分不開的。建立一支良好的銷售團隊和有一個好的工作模式與工作環(huán)境是工作的關(guān)鍵。

以上是我的一些不成熟的.建議和看法，如有不妥之處敬請諒解。

月度分析報告版篇十八

一、營業(yè)收入。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:萬元):。

2、分析原因(要求:由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。

b、未完成指標--具體原因分析:。

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。

d、未完成指標--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。

x酒店x月份經(jīng)營分析報告二、直接營業(yè)成本(毛利率)。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:百分比):。

項目毛利率。

本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期。

差異。

2、分析(要求:由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)a、完成指標--采取哪些有效措施:。

b、未完成指標--具體原因分析:。

c、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)--上升及下降原因分析:。

d、未完成指標的--下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果):。

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。

項目稅款。

本月指本月完標。

成

本月完成本年指率。

標

本年累計完本年累計完去年同期累成。

成率。

計

增長率。

1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位:萬元):2、分析(要求:由財務(wù)部進行分析)a、已完成指標采取過哪些有效措施:。

b、未完成指標原因分析:。

c、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析:。

d、在未完成指標的情況下，下一步準備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點):。

e、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作:。

月度分析報告版篇十九

公司簡介.

湘潭電化全稱湘潭電化科技股份有限公司,公司主

生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)規(guī)模最大的電解二氧化錳生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)如今最大規(guī)模生產(chǎn)綠色高能環(huán)保電池--無汞堿錳電池專用電解二氧化錳生產(chǎn)企業(yè)。

公司是經(jīng)湖南省人民政府湘政函[]148號文批

(股票簡稱：湘股發(fā)行完成后,公司辦理了變更注冊資本和修訂《公司章程》

以及工商變更登記的相關(guān)手續(xù)。

一.資產(chǎn)負債表

(一)資產(chǎn)負債表水平分析

金額單位：元

變動額

23164943

12606887

-1736633

32718318

-12788222

340643932310461

4342699276145309

-2500000

-600000021585415

0050000005000000

426058340

0366195728595068

1282450

5.345.497.51

2.963.086.98

322570253353947576145309

(一)資產(chǎn)負債表水平分析

從投資或資產(chǎn)角度進行分析評價

根據(jù)表可以對湘潭電化總資產(chǎn)變動情況作出以下分析評價：

湘潭電化總資產(chǎn)本期增加76145309.28元，增長幅度為7.51%，說明該公司本年資產(chǎn)規(guī)模有一定幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn)：

為74.1%，對總資產(chǎn)的影響為1.84%。其他應(yīng)收款減少了6105238.28元，下降幅度為27.84%，對總資產(chǎn)的影響為0.6%。存貨增加了7845240.28元，增長幅度為3.67%，對總資產(chǎn)的影響為0.72%，說明該公司的存貨管理有明顯的削弱、機會成本增加，另一方面存貨占用的資金增加了3.67%。

(2)長期應(yīng)收款增加了17242649.65元，增長幅度為30.38%，對總資產(chǎn)的影響為1.58%。長期股權(quán)投資減少了66348.55元，下降幅度為0.29%。說明該公司對外擴張意圖不明顯。投資性房地產(chǎn)下降了69913.32元，下降幅度為3.49%。

(3)固定資產(chǎn)下降了12788222.42元，下降幅度為5.81%，使總資產(chǎn)下降了1.17%。

(4)無形資產(chǎn)下降1736633.12元，下降幅度為35.36%，對總資產(chǎn)的影響為0.16%。

(5)開發(fā)支出增加34064393.39元，增長幅度為455.13%，對總資產(chǎn)的影響為3.12%，是非流動資產(chǎn)中變動最大且影響最大的項目，說明該公司注重高新技術(shù)方面的投資。

根據(jù)表可以對湘潭電化權(quán)益總額變動情況作出以下分

析評價：

湘潭電化權(quán)益總額較上年同期增加76145309.28元，增長幅度為7.51%，說明該公司本年權(quán)益總額有較大幅度的增長。進一步分析可以發(fā)現(xiàn)：

(1)本年度負債增加了42605834.25元，增長幅度為1.04%，使權(quán)益總額增加了3.91%。其中流動負債增長幅度為9.68%，主要表現(xiàn)為預(yù)收款項大幅度增長。應(yīng)交稅費大幅度減少，減少幅度為2063.64%，對權(quán)益總額的影響為1.31%。應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)付股利減少100%，說明該公司的信譽提高了很多。短期借款的減少對于減輕企業(yè)的償債壓力是有利的。非流動負債對權(quán)益總額的增長幅度為0.46%，主要是由其他非流動負債增加引起的。

(2)本年度股東權(quán)益增加了76145309.28元，增長幅度為7.51%，使權(quán)益總額增加了6.98%，主要是由少數(shù)股東權(quán)益和未分配利潤的增長引起的，盈余公積的增加也是股東權(quán)益增加的原因之一。

(二)資產(chǎn)負債表垂直分析

金額單位：元

(%)21.040.58

(%)21.69

變動情況(%)0.65

2.031.45

20.12

1.17

0.64-2.021.45-0.71

0.13-0.0120.32-0.75

0.15-0.1166.54-2.52

6.711.22.07-1.040.18-0.0219.03

-2.71

0.41

0.29-0.193.812.88

0.870.0533.461.86100012.24-0.6718.07

0.77

4.222.121.330.061.258.10.020

1.93-0.239.07

0.78

0.39-0.02

0.69-0.05

0.730.43

1.810.6940.8819.8510.92

6.43-0.1221.16

1.11

0.760.0658.3659.12100

-1.2-1.140

資產(chǎn)負債表垂直分析

資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的分析評價

從表看出：

項目

水平分析

業(yè)的盈利能力。

(2)從動態(tài)方面分析。該公司流動資產(chǎn)比重下降了2.52%，非流動資產(chǎn)比重上升了1.86%，結(jié)合各資產(chǎn)項目的結(jié)構(gòu)情況來看，變動幅度不是很大，說明該公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對比較穩(wěn)定。

二.利潤表分析

一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務(wù)費用

--

5,953,452.46

--

2,673,872.5

44.91資產(chǎn)減值損失

5,537,279.24

6,147,074.84

609,795.6加：公允價值變動凈收益

--

--

投資收益

1,187,435.46

-66,348.55

-1,253,784.0影響營業(yè)利潤的其他科目--

--

二、營業(yè)利潤37,263,629.35

32,829,330.26

-4,434,299.1加：補貼收入

--

--

17,533.00

-6,752,240.9加：影響利潤總額的其他科目--

--

11,780,396.75

5,529,082.54

-6,251,314.2加：影響凈利潤的其他科目--

--

四、凈利潤

1,352,449.57

520,008.2五、每股收益--

--

(一)基本每股收益0.180.15-0.03(二)稀釋每股收益

0.18

0.15

-0.03

(一)利潤表水平分析

(1)凈利潤分析

湘潭電化度實現(xiàn)凈利潤33,609,475.03

元，比上年減少了7,110,870.3元，減少率為17.46%，減少

幅度不高。從利潤水平分析表來看，公司凈利潤減少主要是由利潤總額比上年減少13,362,184.5元引起的;由于所得稅費用比上年減少6,251,314.2元，二者相抵，凈利潤減少了7,110,870.3元。

(2)利潤總額分析

該公司20利潤總額比減少了13,362,184.5元，關(guān)鍵原因是營業(yè)外收入比上年減少了15,379,439.6元，減少率為69.46%。同時非流動資產(chǎn)處臵凈損失下降也是導(dǎo)致利潤總額減少的重要因素，非流動資產(chǎn)處臵凈損失下降了6,752,240.9元，下降幅度為99.74%。但公司營業(yè)利潤減少的不利影響，使得利潤總額減少了4,434,299.1元。增減因素相抵，利潤總額減少了13,362,184.5元。雖然營業(yè)外支出的下降對利潤總額的增長是有利的，但其畢竟是非常性項目，數(shù)額減少過多也是不正?，F(xiàn)象。

(3)營業(yè)利潤分析

項目

20

20

垂直分析

4,434,299.1元，下降幅度為11.9%。需要注意的是，營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用及資產(chǎn)減值損失的大幅上升，可能是不正常的現(xiàn)象。

(二)利潤表垂直分析

一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用勘探費用財務(wù)費用

--

5,953,452.46

--

8,627,325.0020度

10065.410.60313.9612.02

1.012012年度

10068.120.500413.0211.46

1.25資產(chǎn)減值損失

月度分析報告版篇二十

強化企業(yè)所得稅的管理是目前稅務(wù)部門稅收征管的一項重要工作?，F(xiàn)結(jié)合我局企業(yè)所得稅管理實踐，簡要分析當前的企業(yè)所得稅征管現(xiàn)狀，就如何進一步加強企業(yè)所得稅管理提出相關(guān)對策和建議。

1.不斷加強戶籍管理，管理戶數(shù)逐年遞增。戶籍管理是稅源管理的前提和基礎(chǔ)，是抓好所得稅管理的首要環(huán)節(jié)。在戶籍管理方面，我局一方面積極與工商、地稅、財政以及其他有關(guān)部門建立信息交流制度，實現(xiàn)納稅人戶籍管理的信息共享，通過信息比對來降低漏征漏管戶的存在；另一方面加強稅收管理員對轄區(qū)納稅人的巡查力度，及時了解轄區(qū)內(nèi)納稅人的增減變動情況、生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況，重點對新辦企業(yè)進行跟蹤和監(jiān)控，有效杜絕了漏征漏管現(xiàn)象的發(fā)生。截至11月底，我局共管理企業(yè)所得稅納稅人1415戶，比去年同期增加253戶，增長21.77%，比全市平均增幅高出1.2個百分點。

和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的大局。截至11月底，我局共組織入庫企業(yè)所得稅33096萬元，占全局總收入的比重為33.76%，占全市所得稅入庫比重為35.29%，比上年同期增加191萬元，增幅0.58％。

從行業(yè)分類看，工業(yè)企業(yè)入庫稅款2208萬元，占總?cè)霂鞌?shù)的6.67％；商業(yè)企業(yè)入庫稅款7951萬元，占總?cè)霂鞌?shù)的24.02％；金融保險業(yè)入庫稅款7171萬元，占總?cè)霂鞌?shù)的21.66%；房地產(chǎn)業(yè)入庫稅款1169萬元，占總?cè)霂鞌?shù)的3.53％；電信行業(yè)入庫稅款14041萬元，占總?cè)霂鞌?shù)的42.42％。商貿(mào)流通和金融、電信、房地產(chǎn)業(yè)是我局企業(yè)所得稅入庫的主導(dǎo)行業(yè)。

3.不斷加強重點稅源管理，把握收入主動權(quán)。只要抓好重點稅源企業(yè)所得稅收入，就掌握了組織收入工作的主動權(quán)。我局對重點稅源企業(yè)采取了以日常監(jiān)控為重點，以稅源分析、強化預(yù)繳、匯算清繳、預(yù)警評估為手段，實行“一戶式”監(jiān)控管理。在日常監(jiān)控管理中建立重點稅源分戶檔案，及時了解和掌握重點稅源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資金周轉(zhuǎn)、財務(wù)核算、涉稅指標等靜態(tài)數(shù)據(jù)情況和動態(tài)變化情況，按月、按季做好重點稅源收入預(yù)測和分析工作，強化所得稅預(yù)繳管理，及時把握收入主動權(quán)。截至目前，我局共深入重點稅源企業(yè)調(diào)研19戶次，組織座談3次，27戶重點稅源企業(yè)累計入庫30034萬元，占全部所得稅收入的91.77%。

匯總納稅企業(yè)、部分重點企業(yè)以及零低申報年應(yīng)納稅額低于3000元且收入額大于500萬元的企業(yè)由稽查局負責(zé)檢查；其他零低申報應(yīng)納稅額低于3000元的企業(yè)由各監(jiān)控科室負責(zé)檢查。共檢查企業(yè)340戶，占全部匯繳企業(yè)的37％。二是堅持調(diào)賬檢查制。匯繳檢查將廣泛使用調(diào)賬檢查制，一方面回避了檢查過程中不正常的人情關(guān)系，減少了給企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來的不便；另一方面可以節(jié)約人力物力，降低檢查成本，提高了工作效率。三是堅持檢查底稿制。實行檢查底稿制，要求檢查組統(tǒng)一文書使用，規(guī)范檢查流程，本著“誰檢查誰簽字誰負責(zé)”的原則，嚴格責(zé)任追究，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效糾正和預(yù)防了執(zhí)法偏差。四是堅持查前培訓(xùn)制。先后三次組織檢查組成員進行統(tǒng)一培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)了《市區(qū)局2010年企業(yè)所得稅匯算清繳檢查實施方案》，統(tǒng)一了思想，明確了匯繳檢查的工作目標、工作重點、檢查對象、檢查內(nèi)容、工作步驟、工作方法及時間安排等，為檢查人員提高檢查的針對性和有效性打下了良好的基礎(chǔ)。五是堅持每月調(diào)度制。每月25日召開檢查工作調(diào)度會，各檢查小組匯報檢查開展情況，交流檢查中遇到的問題、困難和工作經(jīng)驗，查找檢查工作中的薄弱環(huán)節(jié)，提出下一步的工作重點，督促匯繳檢查工作更好的開展。全年共檢查企業(yè)340戶，占全部檢查企業(yè)的37％，有問題企業(yè)278戶，調(diào)整應(yīng)納稅所得額9068萬元，入庫企業(yè)所得稅2746萬元、罰款87萬元、滯納金48萬元。

5.高效落實稅收優(yōu)惠政策，不斷促進企業(yè)發(fā)展。按照總局、省局稅收優(yōu)惠政策管理辦法以及市局相關(guān)具體要求，嚴格審核企業(yè)報送資料，實地核實企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，對享受政策依據(jù)、條件、程序?qū)φ瘴募饤l逐級審核，確保了政策執(zhí)行準確性。2010年共審批財產(chǎn)損失稅前扣除9戶，審批金額4194萬元；企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策備案14戶，其中殘疾人工資加計扣除5戶，安全生產(chǎn)專用設(shè)備抵免1戶，研發(fā)費用加計扣除1戶，農(nóng)、林牧漁業(yè)減免所得7戶；過渡期優(yōu)惠政策12戶，減免稅額519萬元。全面摸清小型微利企業(yè)戶數(shù)、經(jīng)營狀況、稅款征收情況，為169戶小型微利企業(yè)落實了所得稅優(yōu)惠，減免稅額418萬元。

1.零低申報距居高不下。今年第一至第三季度，我局企業(yè)所得稅零低申報率為54.03%，高于全市平均水平18.25個百分點。

2.核定征收面廣且戶均定額低。目前，我局企業(yè)所得稅申報總戶數(shù)為1457戶，其中核定征收企業(yè)為535戶，核定征收率為36.04%，比全市平均水平高11.8個百分點。企業(yè)所得稅戶均核定稅額僅為0.27萬元，比全市平均低0.41萬元。

3.稅負率（貢獻率）偏低預(yù)警過高。2009年度，我局二次篩選前共預(yù)警企業(yè)所得稅納稅人581戶次，占總戶數(shù)的45.97%，比全市平均值高2.54個百分點，列全市第七位。其中，因稅負率原因被預(yù)警的有282戶，占全部戶數(shù)的27.84%，比全市平均值高出10.04個百分點。

4.納稅評估工作不深入。經(jīng)過對已完成的納稅評估任務(wù)進行檢查，發(fā)現(xiàn)各單位普遍存在約談記錄、自查報告、實地核實、評定處理等環(huán)節(jié)工作底稿描述過于簡單、結(jié)論闡述不夠規(guī)范等問題。

5.對企業(yè)申報數(shù)據(jù)的審核有待進一步加強。

【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/5667197.html】