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財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇一
1、按公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出財(cái)務(wù)計(jì)劃，作為公司資金運(yùn)作之依據(jù)。
2、提出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及預(yù)算等制度，并負(fù)責(zé)其施行時(shí)有關(guān)之協(xié)調(diào)與聯(lián)系工作，確實(shí)發(fā)揮各該制度之功能。
3、依財(cái)務(wù)計(jì)劃籌措與動(dòng)用公司之資金，以確保資金之有效運(yùn)用。
4、匯編公司預(yù)算，送呈管理部門審定，并負(fù)責(zé)控制全公司總預(yù)算之執(zhí)行，以發(fā)揮預(yù)算在管理上應(yīng)有之效能。
5、按公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，辦理有關(guān)銀行借款及往來(lái)事項(xiàng)，提供營(yíng)運(yùn)所需之資金。
6、按會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn)，以確保公司之資金，并使實(shí)際存量與帳列數(shù)字彼此符合。
7、依據(jù)稅法規(guī)定，處理公司各項(xiàng)稅務(wù)事宜，避免遭受無(wú)謂損失。
8、依據(jù)公司計(jì)劃，估計(jì)所需之款項(xiàng)支出，編制本單位預(yù)算，并加以控制。
9、依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并配合公司總目標(biāo)擬訂本單位之目標(biāo)及工作計(jì)劃。
10、認(rèn)真進(jìn)行參與投資目的可行性研究，力求提高投資報(bào)酬，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
11、合理地使用資金，提高資金運(yùn)作效果，做好資金使用計(jì)劃，控制、調(diào)度、核算和分析工作，并定期進(jìn)行考核、檢查，以不斷提高資金利用效果。
12、按期完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作考勤管理，工資核算、發(fā)放工作。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇二
停留在事中記賬，時(shí)候算帳，對(duì)事務(wù)發(fā)展的預(yù)見(jiàn)性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問(wèn)題解決問(wèn)題，而不能做到防范于未燃，作為財(cái)務(wù)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的參與不夠主動(dòng)，不能深入經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特性，所以這方面的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠(yuǎn)。
第二，會(huì)計(jì)工作中仍有許多待改進(jìn)之處，去年公司財(cái)務(wù)部下發(fā)了《財(cái)務(wù)管理制度》以及組。
第三，管理工作表面化，有很多的日常管理工作的還不夠細(xì)致，深化，停留在表面，沒(méi)有。
第四，缺乏溝通，對(duì)相關(guān)信息掌握不到位，對(duì)本部門以外的信息應(yīng)及時(shí)了解，到辦事時(shí)都。
不知道找誰(shuí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的工作思路及財(cái)務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于很被動(dòng)。
續(xù)完備的報(bào)銷款按計(jì)劃盡快報(bào)銷中,員工借款無(wú)論金額多少都按工作要求,資金預(yù)算辦理借款,督促借款人及時(shí)報(bào)銷,以保證財(cái)務(wù)的及時(shí)性,保證銀行稅務(wù)方面的信息,對(duì)種資料分類備份歸檔.
的控制,管理作用.
通,形成一種聯(lián)合效應(yīng),掌握每一項(xiàng)目的進(jìn)展,最新的信息.對(duì)外加強(qiáng)與地方財(cái)稅部門之間的聯(lián)系,及時(shí)掌握有關(guān)政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業(yè)合法經(jīng)營(yíng)做好參謀.另外,也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流,讓他們認(rèn)為必須按制度進(jìn)行管理,否則,僅僅財(cái)務(wù)上對(duì)他們進(jìn)行要求執(zhí)行起來(lái)太難.
最后,在今后的工作中,希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作,我也會(huì)在工作中盡其所能,不遺余力地作好財(cái)務(wù)工作.
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇三
1、組織籌劃和供應(yīng)資金；
2、管理各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和分配財(cái)務(wù)成果；
3、監(jiān)督檢查公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
1、貫徹執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》；
2、按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度，制定公司的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理、財(cái)務(wù)核算方法和財(cái)務(wù)核算流程；
4、真實(shí)反映財(cái)務(wù)成果，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)制度的問(wèn)題，及時(shí)反映和糾正；
5、定期分析財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況，提出管理中的漏洞，提出改善經(jīng)營(yíng)管理建議和措施；
6、參加經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，運(yùn)用財(cái)務(wù)核算資料，定期分析經(jīng)濟(jì)結(jié)果，為領(lǐng)導(dǎo)提高可靠信息；
7、定期舉辦部門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)核算的要求；財(cái)務(wù)部職責(zé)（2）：
1、參與制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算；
2、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議；
4、負(fù)責(zé)公司的資金收、付和應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的管理；
5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作；
6、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料的保管；
7、定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)財(cái)務(wù)分析、降低成本、增收節(jié)支、提高效益；
8、建立經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)體系，定期組織經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核；
11、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的管理和監(jiān)督；
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇四
一、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司戰(zhàn)略，制定公司的年度及階段性財(cái)務(wù)資金預(yù)算和調(diào)配計(jì)劃，對(duì)公司的利潤(rùn)目標(biāo)負(fù)管理責(zé)任。
二、建立科學(xué)、系統(tǒng)的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。
三、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策及計(jì)劃的落實(shí)工作，有效控制公司成本開(kāi)支，確保公司資金的安全及有效。
四、參與重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
五、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析和決策依據(jù)。
六、體系建設(shè)
1、負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的`各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)成本核算規(guī)程、成本管理會(huì)計(jì)監(jiān)督及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。
3、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。
七、預(yù)算管理
1、組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按公司規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算工作。
2、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高盈利水平，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成。
八、成本控制
1、負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
2、審查公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的審議。
3、參與審查產(chǎn)品價(jià)格、工資、資金及其涉及財(cái)務(wù)收支的各種方案。
4、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行的建議和措施。
九、定期匯報(bào)
1、定期或不定期組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、提交分析報(bào)告。
2、對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督各部門的經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)異常情況要及時(shí)向公司管理層匯報(bào)并采取措施。
3、負(fù)責(zé)向公司管理層匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便公司管理層及時(shí)進(jìn)行決策。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作情況，并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。
十、團(tuán)隊(duì)建設(shè)
負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)和考核，堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇五
1、負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和公司的實(shí)際情況制定財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工作流程，擬定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，編制與修訂部門職責(zé)和崗位說(shuō)明書(shū)，對(duì)部門的業(yè)務(wù)流程和表單設(shè)計(jì)進(jìn)行梳理與規(guī)范。
4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
5、參與公司投資、融資重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)投融資方案進(jìn)行審核監(jiān)督。
6、對(duì)公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，為公司管理層科學(xué)決策，提供政策依據(jù)和有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定和企業(yè)發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司資產(chǎn)管理、往來(lái)管理以及費(fèi)用開(kāi)支管理。根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求匯總編制各部門費(fèi)用預(yù)算；組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、呈報(bào)及執(zhí)行。
4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定審核各項(xiàng)費(fèi)用的原始憑證。負(fù)責(zé)錄入與本崗位有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。按規(guī)定的會(huì)計(jì)制度及要求，選擇正確的會(huì)計(jì)科目，及時(shí)錄入憑證，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)按會(huì)計(jì)制度更正。
5、掌握成本開(kāi)支范圍和成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按照要求正確歸集和分?jǐn)偢鞑块T的費(fèi)用支出，正確處理各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用。
6、審核會(huì)計(jì)憑證、上報(bào)的各種會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及納稅申報(bào)表，承辦有關(guān)工商、稅務(wù)、貸款方面的具體事項(xiàng)。
7、根據(jù)各類賬簿提供的各類數(shù)據(jù)編制收入成本費(fèi)用類會(huì)計(jì)報(bào)表。
8、按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿。
9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部及部門之間的員工關(guān)系，對(duì)下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2.主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金的收付和管理工作、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)等。
3.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
4.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
5.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，不得私下取走或補(bǔ)足，如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。
6.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
7.及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)總經(jīng)理，每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，交會(huì)計(jì)審核。
8.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
1、組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等全面管理工作。
2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)的實(shí)際情況主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的`制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作，完成公司財(cái)務(wù)計(jì)劃；利用財(cái)務(wù)核算與會(huì)計(jì)管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。
3、組織制定與完善公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范工作流程明確相關(guān)表單。
4、參與公司投資、融資、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，合同等方面的決策和方案制定等工作。
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算；對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算；籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向；主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
5、參與公司對(duì)外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、工程項(xiàng)目建設(shè)、貸款、抵押擔(dān)保、資金調(diào)度、重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂等涉及財(cái)務(wù)收支的重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，從其合法性、真實(shí)性、效益性方面進(jìn)行審查，協(xié)助管理層做好決策分析。
6、根據(jù)國(guó)家法律規(guī)定和公司發(fā)展情況，籌劃公司的涉稅事項(xiàng)并協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇六
3、按時(shí)安排完成項(xiàng)目費(fèi)用審核、款項(xiàng)收支復(fù)核、財(cái)務(wù)類報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)及報(bào)表分析;
4、負(fù)責(zé)公司總賬處理出具報(bào)表。
5、監(jiān)管理項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性，每月定期盤點(diǎn)，不定期抽盤;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇七
3、負(fù)責(zé)制訂公司年度、季度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行;
4、審核各類單據(jù)，并編制記賬憑證、報(bào)表等工作，審核公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表;
5、辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來(lái);
6、熟悉稅收法規(guī)和相關(guān)會(huì)計(jì)正在，并熟悉工商、稅務(wù)等相關(guān)事宜的辦理;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇八
5.負(fù)責(zé)內(nèi)部賬務(wù)處理，單據(jù)保管、整理、裝訂成冊(cè)和歸檔保管工作;
6.定期與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬并及時(shí)反映相關(guān)情況;
7.核算員工的每月工資;
8.做好每個(gè)供應(yīng)商的合同管理，及時(shí)跟蹤應(yīng)付的各類費(fèi)用情況;
9.完成上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇九
4、項(xiàng)目公司未來(lái)三個(gè)月資金使用需求預(yù)測(cè)及收款預(yù)測(cè)，以及收支差異部分解決方案;
5、開(kāi)展項(xiàng)目公司的融資工作;
6、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況;
7、做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)行政事務(wù)的處理工作，提高工作效能;
8、完成臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇十
為了加強(qiáng)學(xué)生的人身財(cái)產(chǎn)安全保衛(wèi)工作，增強(qiáng)全體教職工的安全意識(shí)，明確安全責(zé)任，增強(qiáng)依法治教的自覺(jué)性，現(xiàn)學(xué)校與財(cái)務(wù)人員就學(xué)校的安全保衛(wèi)工作簽定如下責(zé)任狀。
1、財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和出納職責(zé)認(rèn)真開(kāi)展工作，若因違反工作職責(zé)行為造成學(xué)校財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（1）對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度等行為不予抵制或抵制不力的；
（2）對(duì)學(xué)校款物保管不善導(dǎo)致被偷、被盜的；
（3）對(duì)學(xué)校帳冊(cè)、憑證等保管不善造成損毀或遺失的；
（4）擅自作主違反工作責(zé)職造成學(xué)校財(cái)產(chǎn)（款物）損失的；
（5）其他違反財(cái)經(jīng)制度的行為。
（6）對(duì)所管范圍內(nèi)學(xué)生存在的安全隱患不教育、不報(bào)告、不處置造成事故的，
2、責(zé)任事故相關(guān)處理
因安全管理不當(dāng)、措施落實(shí)不力而引發(fā)惡性事故，將視其情節(jié)作以下處理：
1、負(fù)責(zé)人本年度不得評(píng)為各級(jí)先進(jìn)，年度考核不能評(píng)為優(yōu)秀，當(dāng)年不得參加職稱評(píng)審。
2、直接責(zé)任人不得評(píng)職晉級(jí)，不能評(píng)為各級(jí)先進(jìn)，不得享受該年度獎(jiǎng)勵(lì)，甚者將予以轉(zhuǎn)崗、緩聘、落聘處理。
3、已構(gòu)成瀆職罪的，將交給有關(guān)部門處理。
4、責(zé)任狀期效：二0一三年二月二十日至二0一三年七月十二日
5、此責(zé)任狀一式兩份，學(xué)校安保處和財(cái)務(wù)人員各執(zhí)一份。本責(zé)任書(shū)自簽訂之日起生效。
甲方：建平中學(xué)安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組 乙 方：財(cái)務(wù)人員
組長(zhǎng)：＿＿＿＿＿＿＿ 財(cái)務(wù)人員 ：＿＿＿＿＿＿
2015年2月20日
1、根據(jù)國(guó)家規(guī)定和本企業(yè)實(shí)際情況及企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)的需要按計(jì)劃及時(shí)提取安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)及其他安全生產(chǎn)所需經(jīng)費(fèi)，保證?？顚Ｓ谩?/p>
2、按國(guó)家和上級(jí)及企業(yè)對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，審查購(gòu)置勞動(dòng)保護(hù)用品的合法性，對(duì)超范圍采購(gòu)的財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷，并報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
3、對(duì)材料部門采購(gòu)的'勞動(dòng)保護(hù)用品和安全防護(hù)產(chǎn)品的付款收據(jù)須經(jīng)同級(jí)計(jì)安部門負(fù)責(zé)人簽字后方可付款。
4、 協(xié)助技安部門辦理安全獎(jiǎng)勵(lì)、事故罰款及違章處罰等手續(xù)。
項(xiàng)目經(jīng)理簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
財(cái)務(wù)人員簽字：?????????????? 年????? 月????? 日
為了落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，控制各類安全事故的發(fā)生，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作，結(jié)合本工地的實(shí)際情況，特制定本責(zé)任狀：
二、建立安全經(jīng)費(fèi)使用科目臺(tái)帳；
三、負(fù)責(zé)按規(guī)定撥付安全生產(chǎn)、文明施工所需的經(jīng)費(fèi)；
五、審查和控制職工加班、加點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)勞逸結(jié)合；
六、會(huì)同有關(guān)部門對(duì)新工人做好入場(chǎng)安全教育，對(duì)職工進(jìn)行定期安全教育和培訓(xùn)考核；
七、對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律、影響安全生產(chǎn)者應(yīng)加強(qiáng)教育，必要時(shí)提出處理意見(jiàn)；
八、參加傷亡事故調(diào)查處理，認(rèn)真執(zhí)行對(duì)責(zé)任者的處理決定；
九、勞資部門應(yīng)建立個(gè)人勞保用品發(fā)放臺(tái)帳；
項(xiàng)目經(jīng)理：（簽章）
責(zé) 任 人：（簽章）
時(shí) 間：
1、完成編報(bào)財(cái)政部門預(yù)算方案，按財(cái)政預(yù)算口徑編制部門預(yù)算，要求全面、完整、規(guī)范、合理。
2、編制季度用款計(jì)劃上報(bào)，每月負(fù)責(zé)網(wǎng)上接收計(jì)劃。在每季度末編制月度工資統(tǒng)發(fā)、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)用款計(jì)劃，經(jīng)審核后上報(bào)，每月按時(shí)網(wǎng)上接收資金計(jì)劃，保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、負(fù)責(zé)資金到位入庫(kù)。按照預(yù)算、計(jì)劃積極組織財(cái)政預(yù)算撥款、專項(xiàng)資金按計(jì)劃到位入庫(kù)，提供經(jīng)費(fèi)保障。
4、完成財(cái)務(wù)核算工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支的會(huì)計(jì)核算，按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合本系統(tǒng)的特點(diǎn)，科學(xué)合理地設(shè)置會(huì)計(jì)科目、總帳、各分類明細(xì)帳及銀行日記帳。
5、編報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。定期編報(bào)月度會(huì)計(jì)報(bào)表、工資報(bào)表、季度資產(chǎn)報(bào)表、年度財(cái)政供養(yǎng)報(bào)表、年度決算表，及其他有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表按上級(jí)要求及時(shí)上報(bào)，要求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。
6、完成辦理費(fèi)用報(bào)銷。嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)管理制度》，按報(bào)銷范圍、標(biāo)準(zhǔn)和審批程序辦理報(bào)銷手續(xù)。堅(jiān)持原則、嚴(yán)把關(guān)口，對(duì)不合規(guī)定或?qū)徟掷m(xù)不全的單據(jù)一律不得報(bào)銷，嚴(yán)禁白條抵支入帳。
7、完成固定資產(chǎn)的核算、登記、清查、處置工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算和清理，建立固定資產(chǎn)分類明細(xì)帳，掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，辦理增加、處置手續(xù)和國(guó)有資產(chǎn)年檢工作。
8、做好物資、專用設(shè)備及車輛保險(xiǎn)的政府采購(gòu)申報(bào)和批復(fù)工作。
9、做好全疆各地州物資調(diào)撥和儲(chǔ)備工作。
10、完成銀行帳戶、結(jié)算和資金管理工作。按照財(cái)政、人民銀行審核批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)帳戶，不得私自開(kāi)放和使用銀行帳戶；負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算、資金核對(duì)業(yè)務(wù)，記錄銀行日記帳，做到日清月結(jié)帳款相符；加強(qiáng)資金管理，按規(guī)定使用資金，注意保密，保證銀行資金安全。
11、財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)政專網(wǎng)和印鑒管理工作。負(fù)責(zé)銀行支票、收款收據(jù)、其他財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)務(wù)印鑒和財(cái)政專網(wǎng)管理，辦理財(cái)務(wù)票據(jù)領(lǐng)用登記、繳回核銷，妥善保管票據(jù)，不得丟失、遺失、轉(zhuǎn)借和代開(kāi)。
為認(rèn)真落實(shí)安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的安全生產(chǎn)方針，確保公司年度安全目標(biāo)，強(qiáng)化各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，杜絕違規(guī)生產(chǎn)和各類安全事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，現(xiàn)將公司承擔(dān)安全監(jiān)管責(zé)任以‘誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)’、‘安全生產(chǎn)，人人有責(zé)’的原則，層層分解，公司財(cái)務(wù)部的安全生產(chǎn)管理責(zé)任如下：
一、做為財(cái)務(wù)部安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)財(cái)務(wù)部的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，做到在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比中納入安全工作。
二、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)制度和公司制訂的安全生產(chǎn)制度、規(guī)程和責(zé)任制。
三、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的科學(xué)管理，合理使用信息設(shè)備，定期保養(yǎng)和修理，建立健全安全管理制度，經(jīng)常檢查督促部門員工執(zhí)行，并建立和保存相關(guān)臺(tái)帳和記錄。
四、負(fù)責(zé)組織員工參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、道路交通安全等的安全教育及安全學(xué)習(xí)班，對(duì)培訓(xùn)效果的考核并建立培訓(xùn)記錄檔案。
責(zé)任人： 法人：
2015年2月20日
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇十一
筆試全英文，三部分，
先是60分鐘類似于高中英語(yǔ)的考試，閱讀呀，完型填空，改錯(cuò)。
很不爽的一點(diǎn)就是有的`答案不是選擇，需要自己寫，而答題紙上的空格不夠：
文章沒(méi)有難度，基本上都是非常簡(jiǎn)單的單詞和句子;。
選擇填空題1題，改錯(cuò)題1題，和高考的類似。
還有一篇選擇句子填在某一位置的題;。
第三部分是作文，三個(gè)題目任選其一。寫200到250words。40分鐘：
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇十二
3、負(fù)責(zé)材料、人、機(jī)器市場(chǎng)價(jià)格的研究，不斷完善價(jià)格信息庫(kù)；
4、負(fù)責(zé)成本管理平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和優(yōu)化，不斷提升成本信息化水平；
5、協(xié)同上下游部門，基于成本效益化原則有效落地公司capex規(guī)劃；
6、其他成本相關(guān)事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)講話篇十三
財(cái)務(wù)部部門簡(jiǎn)介導(dǎo)讀：我根據(jù)大家的需要整理了一份關(guān)于《財(cái)務(wù)部部門簡(jiǎn)介》的內(nèi)容，具體內(nèi)容：財(cái)務(wù)部是企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立的職能部門，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理。下面我為你整理了，歡迎閱讀。1.起草公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、
總結(jié)。
經(jīng)營(yíng)計(jì)...財(cái)務(wù)部是企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立的職能部門，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理。下面我為你整理了，歡迎閱讀。
1.起草公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。
2.執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策、稅收政策和法規(guī);制訂和執(zhí)行公司會(huì)計(jì)政策、納稅政策及其管理政策。
3.整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司整體利益的最大化。
4.公司的會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督工作;公司會(huì)計(jì)檔案管理及合同(協(xié)議)、有價(jià)證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。
5.編寫公司經(jīng)營(yíng)管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。
6.負(fù)責(zé)公司股權(quán)管理工作，實(shí)施對(duì)全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。
7.組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作，下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo)，組織業(yè)務(wù)考核和評(píng)價(jià)。
8.綜合統(tǒng)計(jì)并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況。
9.研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計(jì)劃和方案;防范融資風(fēng)險(xiǎn)。
10.負(fù)責(zé)公司存貨及低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同公司綜合部、技術(shù)部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用和保管等工作建議和要求。
11.公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。
財(cái)務(wù)部門口號(hào)1、真實(shí)、可比、準(zhǔn)確、及時(shí)是核算的基本要求2、以最小的支出，獲取最大收益是我們不懈的追求。
3、以專業(yè)素養(yǎng)為矛，決策支持銳不可擋。
4、以勤懇誠(chéng)信為盾，風(fēng)險(xiǎn)防范堅(jiān)不可催。
5、為下一年度提早預(yù)算，為年度決算早早安排。
6、為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，為單位依法理財(cái)。
7、完善財(cái)務(wù)流程管理，有效降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
8、拓寬融資途徑，保障業(yè)務(wù)的資金需求。
9、推行全面預(yù)算管理，引導(dǎo)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，有效降低經(jīng)營(yíng)成本。
10、推行科學(xué)的財(cái)務(wù)考核，推動(dòng)和促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
11、通過(guò)預(yù)算管理，加強(qiáng)費(fèi)用控制。
12、提供深入的財(cái)務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮參謀作用。
13、提高資金的使用效益，提升公司的盈利能力。
14、清清楚楚算帳，明明白白做人。
15、精打細(xì)算，厲行節(jié)約。
16、建立科學(xué)的財(cái)務(wù)考核和激勵(lì)機(jī)制促進(jìn)公司的發(fā)展。
17、堅(jiān)持原則，不徇私情。
18、誠(chéng)信為本，依法理財(cái)。
19、誠(chéng)信為本，操守為重，堅(jiān)持準(zhǔn)則，不做假帳。
20、誠(chéng)信守信，不做假帳。
財(cái)務(wù)部工作總結(jié)一、20xx年以來(lái)的主要工作和取得的成績(jī)(一)財(cái)務(wù)報(bào)表工作及預(yù)算管理截至20xx年底，企業(yè)資產(chǎn)總額萬(wàn)元，應(yīng)收賬款萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為%。20xx年總收入萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)%;毛利率為%，比上年同期增長(zhǎng)%。凈利潤(rùn)為萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)萬(wàn)元，增長(zhǎng)率高達(dá)%。從上述可見(jiàn)，企業(yè)收入及凈利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，總的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)是比較樂(lè)觀的，但資產(chǎn)負(fù)債率偏高，負(fù)債總額偏大，毛利率增長(zhǎng)較慢，雖然一方面說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，但也從另一方面反映出企業(yè)對(duì)于成本控制及資金周轉(zhuǎn)方面管理手段偏弱，控制力不強(qiáng)的問(wèn)題。
(二)資金管理和信貸工作今年，企業(yè)資金壓力一直很大。針對(duì)企業(yè)資金現(xiàn)狀，企業(yè)財(cái)務(wù)部群策群力，科學(xué)調(diào)控項(xiàng)目資金，與銀行溝通協(xié)商后，貸款萬(wàn)元用于xx項(xiàng)目的資金運(yùn)轉(zhuǎn)，并辦理承兌匯票萬(wàn)元，用于購(gòu)買機(jī)械設(shè)備。各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，順利解決企業(yè)資金缺口，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作順利進(jìn)行。
(三)清欠工作企業(yè)認(rèn)真貫徹實(shí)施《xx企業(yè)清欠管理辦法》，成立企業(yè)清欠工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目責(zé)任到人，經(jīng)理和財(cái)務(wù)為清欠工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目各種款、押金催收工作，并定期向企業(yè)清欠工作小組報(bào)告催收進(jìn)度，這對(duì)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了積極作用。
(四)財(cái)務(wù)檢查及集團(tuán)企業(yè)配合工作財(cái)務(wù)部響應(yīng)xx工作會(huì)議要求，按照《xx實(shí)施辦法》，對(duì)2008年以來(lái)的資產(chǎn)進(jìn)行了自查自糾，以及組織專項(xiàng)小組進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并接受集團(tuán)企業(yè)對(duì)企業(yè)的審計(jì)檢查，利用這次專項(xiàng)治理工作將以往可能存在的問(wèn)題徹底處理完，不留隱患，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，并隨時(shí)復(fù)查。
一年來(lái)，企業(yè)各級(jí)財(cái)務(wù)部門在應(yīng)對(duì)各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財(cái)務(wù)環(huán)境、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)做出了貢獻(xiàn)。首先是注重各種外部關(guān)系的建立，積極與當(dāng)?shù)毓ど獭⒇?cái)政部門保持良好的關(guān)系，保持暢通的信息;加強(qiáng)同稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)籌劃工作打下基礎(chǔ)。其次，面對(duì)近年來(lái)國(guó)家、各省對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)越來(lái)越頻繁的態(tài)勢(shì)，各級(jí)財(cái)務(wù)部門積極應(yīng)對(duì)，密切配合，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，避免了可能造成的不利后果，維護(hù)了企業(yè)利益和信譽(yù)。第三，在加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查、規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理等工作上，各級(jí)財(cái)務(wù)部門做了大量的工作，收到了良好的效果。
(六)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)和財(cái)務(wù)管理工作為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理，我們響應(yīng)號(hào)召推廣進(jìn)行了xx系統(tǒng)的實(shí)施。此項(xiàng)措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表、資金集中管理，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
二、存在的問(wèn)題(一)資產(chǎn)負(fù)債率高，成本費(fèi)用控制工作需要加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額為xx萬(wàn)元，應(yīng)收賬款凈額為xx萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為xx，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率長(zhǎng)期處在較高水平。從當(dāng)前企業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，隨著近年來(lái)生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張以及設(shè)備購(gòu)置和資本經(jīng)營(yíng)投入的加大，企業(yè)負(fù)債總額偏大，雖然在一定程度上較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來(lái)好處，盡可能降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但是也反應(yīng)了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，存在資不抵債的風(fēng)險(xiǎn)。以后隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有可能進(jìn)一步放大，我們必須采取有效措施改變這種局面。并且很大比例的應(yīng)收賬款賬齡較長(zhǎng)，使企業(yè)不得不運(yùn)用有限的流動(dòng)資金來(lái)墊付各種款及物資設(shè)備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出，嚴(yán)重增大了企業(yè)時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金的支付壓力。
(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進(jìn)一步提高，經(jīng)濟(jì)狀況尚需改善。
近幾年來(lái)我們完成產(chǎn)值和實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)都是逐年增長(zhǎng)，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依然偏低，責(zé)任成本管理工作任重而道遠(yuǎn)，距離我們實(shí)現(xiàn)"快速發(fā)展、規(guī)模發(fā)展、全面發(fā)展"的戰(zhàn)略目標(biāo)尚有相當(dāng)差距。當(dāng)前，低報(bào)價(jià)、高成本、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢(shì)，使我們的管理水平面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。而企業(yè)快速發(fā)展又需要保持較高的收益水平，這就要求我們必須提高管理水平。
(三)企業(yè)現(xiàn)金流的發(fā)展趨勢(shì)不容樂(lè)觀。
企業(yè)成立以后，依賴銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)的原因，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點(diǎn)是流入、流出總量大，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時(shí)間不同步，時(shí)點(diǎn)或時(shí)段資金支付壓力大，流出時(shí)效性強(qiáng)，資金在企業(yè)滯留時(shí)間短，并且企業(yè)利潤(rùn)貨幣化難以有效實(shí)現(xiàn);其次，這種現(xiàn)狀也從另一個(gè)角度說(shuō)明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性發(fā)展的趨勢(shì)。
三、
改進(jìn)措施及未來(lái)思路(一)強(qiáng)化項(xiàng)目成本控制和核算加強(qiáng)成本費(fèi)用控制措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證。加強(qiáng)各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)管理，及時(shí)清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設(shè)備、材料款等的清償工作，從而減輕企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力。
(二)強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督職能認(rèn)真執(zhí)行《財(cái)務(wù)監(jiān)察辦法》，通過(guò)全面檢查、重點(diǎn)抽查、專項(xiàng)檢查、自查等多種形式，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目日常會(huì)計(jì)工作和內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督。通過(guò)財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對(duì)各單位的資金使用、資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用支出、分包管理及效益情況等進(jìn)行監(jiān)督，保證各項(xiàng)制度的落實(shí)和各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。這也對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理和控制，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到積極作用。
際關(guān)系及密切協(xié)作的能力。面對(duì)不確定的、復(fù)雜的或新出現(xiàn)的情況，能夠以所掌握的知識(shí)及本領(lǐng)作出判斷并能夠應(yīng)付。最后是心理素質(zhì)的提高。提高會(huì)計(jì)人員的心理素質(zhì)，首先要保持心理獨(dú)立性，恪守財(cái)會(huì)職業(yè)道德，不趨炎附勢(shì)、不隨波逐流，加強(qiáng)心理磨煉，成為正直、忠誠(chéng)、敬業(yè)、有責(zé)任心的財(cái)會(huì)人員。
在這一年中，財(cái)務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)谄髽I(yè)加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與企業(yè)共同成長(zhǎng)。
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