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財務清算承諾書篇一
1. 財產范圍：
1.1 現金、銀行存款等貨幣資金;
1.2 應收賬款、應付款項、其它應收款等往來結算款項;
1.3 原材料;
1.4 房屋建筑物、機器設備、運輸工具等各項固定資產;
1.5 在建工程;
1.6 需要清查、核實的其他內容。
2. 清查時間：
年終決算之前，由財務部組織、公司領導協(xié)調、其他部門和單位配合進行全面清查，在一周時間清查完畢。
對庫存現金、銀行存款、庫存材料及貴重物品等，執(zhí)行月度盤點標準并進行不定期的抽查。
在年度中間，應根據實際需要，對各項財產物資和結算款項進行重點抽查和不定期抽查。
3. 清查內容：
3.1 貨幣資金的清查：確定貨幣資金是否存在;貨幣資金的收支記錄是否完整;庫存現金、銀行存款及其他貨幣資金賬戶的余額是否正確。
3.1.1 對庫存現金的清查：應查看庫存現金是否超過核定的限額;現金收支是否符合現金管理規(guī)定;核對庫存現金實際金額與現金日記賬戶余額是否相符;編制庫存現金盤點表。
3.1.2 對銀行存款的清查：應根據銀行存款對賬單、存款種類逐一查對、核實;檢查銀行存款余額調節(jié)表中未達賬項的真實性。
3.2 應收賬款、其他應收款的清查：確定應收賬款、其他應收款是否存在;增減變動的記錄是否完整;是否可收回;壞賬準備的核銷是否符合規(guī)定。
3.2.1 按照應收賬款、其他應收款的賬齡及余額的構成編制清查表。
3.2.2 對賬齡長、金額大的應定期向債務人函證，并根據回函情況編制函證結果匯總表;回函金額不符的，確屬本單位原因，要查明原因并作出相應的賬務處理。
3.2.3 檢查有無債務人破產或死亡、以破產財產或遺產清償后仍無法收回債務、債務人長期未履行償債義務等情況。
3.2.4 對明細賬余額出現貸方余額的項目，應查明原因，必要時作重新分類調整。
3.3 應付款項的清查：確定應付款項是否存在;金額是否正確;增減變動的記錄是否完整。
3.3.1 按照應付款項的賬齡及余額的構成編制清查表。
3.3.2 對賬齡長的應付款項，應查明原因，并及時作出處理。
3.3.3 對出現借方余額且較長時間未變動的供應商或往來單位要嚴格清查，查明原因及時做出處理。
3.4 庫存材料的清查：確定庫存材料是否存在;庫存材料是否歸本單位所有;庫存材料增減變動的記錄是否完整;庫存材料的品質狀況。
3.4.1 制定清查盤點計劃，編制存貨清查盤點表，做好實物清點工作。
3.4.2 檢查各項庫存材料的實存數量與有關部門的庫存材料卡片記載的數量是否一致;檢查存貨卡片記載的數量與明細賬登記的數量是否一致;檢查庫存材料明細賬登記的金額與總賬登記的金額是否一致。
3.4.3 檢查有無代他人保存和來料加工的庫存材料，有無未作賬務處理而置于(或寄存)他處的庫存材料。
3.4.4 檢查有無長期借出而未收回的財產物資。
3.4.5 檢查是否存在報廢、損失和積壓的庫存材料;報廢、損失和積壓的庫存材料是否單獨存放、保管;檢查分析庫存材料中重大盤虧的原因。
3.4.6 對在外委托加工的原材料等存貨要進行盤點或函證。
3.5 固定資產的清查：確定固定資產是否存在;固定資產是否歸本單位所有;固定資產及其累計折舊增減變動的記錄是否完整;固定資產的計價是否準確。
3.5.1 編制固定資產及累計折舊分類清查表。
3.5.2 檢查固定資產的實存數量與固定資產臺賬或卡片記載的數量是否一致;檢查固定資產臺賬或卡片記載的數量與固定資產明細賬登記的數量是否一致;檢查固定資產明細賬登記的金額與固定資產總賬登記的金額是否一致。
3.5.3 檢查增加的固定資產的計價是否正確，憑證手續(xù)是否齊備;檢查已交付使用但尚未辦理竣工結算等手續(xù)的固定資產是否已暫估入賬。
3.5.4 檢查減少的固定資產和租入(含融資租入)、租出的固定資產是否具備合法手續(xù)、賬務處理是否正確及時。
3.5.5 檢查未使用、不需用固定資產的狀況、起止時間及停提累計折舊的情況。
3.5.6 檢查是否按照規(guī)定對固定資產計提累計折舊。
3.5.7 檢查涉及固定資產購置的資本性支出是否合理。
3.5.8 檢查固定資產的完好程度。
3.6 對在建工程的清查：確定在建工程是否存在;在建工程是否歸本單位所有;在建工程增減變動的記錄是否完整。
3.6.1 編制在建工程清查表。
3.6.2 檢查在建工程項目、規(guī)模是否經授權批準。
3.6.3 檢查在建工程增加數的原始憑證是否齊全，賬務處理是否正確。
3.6.4 檢查已完工程項目以及其他轉出數的原始憑證是否齊全，賬務處理是否正確。
3.6.5 檢查在建工程的實際發(fā)生額與賬目記錄是否一致;檢查在建工程賬戶期末余額構成內容，是否與實際情況相符;檢查是否存在應轉入固定資產而未轉入固定資產進行核算的事項;檢查失敗的在建工程是否查明原因，并及時作出處理。
3.6.6 檢查在建工程的資本性支出是否合理。
3.7 固定資產清理的清查：確定固定資產清理記錄是否完整，反映的內容是否正確;固定資產清理的期末余額是否正確。
3.7.1 檢查固定資產清理的發(fā)生是否經集團公司及有關部門鑒定或批準。
3.7.2 檢查固定資產清理的賬務處理是否正確。
3.7.3 檢查固定資產清理是否長期掛賬。
4. 清查報告的編報
財務清查結束后，由各清查小組將清查資料交財務科匯總，編報相關報表報單位負責人、財務負責人等。清查報告應有各財產保管負責人的簽名。對清查出來的問題嚴格按標準處理，執(zhí)行獎罰及時兌現。
財務清算承諾書篇二
為了加強公司財務人員誠信建設，提高職業(yè)道德和專業(yè)技術水平，促進財務工作，規(guī)范財務人員的行為，維護公司正常的財務秩序，本人對財務人員崗位工作作出如下承諾：
一、認真執(zhí)行《會計法》，依法履行本人在公司財務人員崗位職責
1、按規(guī)定審核、填制或取得原始憑證。對不真實、不合法原始憑證，不予受理;對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證、予以扣留，請求查明原因，追究責任;對記載不明確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正補充。
2、按規(guī)定填制、審核記賬憑證，內容完整，印章齊全。
3、按規(guī)定設置會計賬簿，正確使用會計科目，賬簿封面與啟用表內容填寫齊全，并按要求辦理建賬監(jiān)管手續(xù)。對偽造、變造、故意毀損會計賬簿或賬外設賬行為，予以制止和糾正，并向有關部門報告。
4、按規(guī)定核對會計賬簿，做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。運用會計電算化記賬時，要做到電子數據與紙質資料數據相符。
5、按規(guī)定編制和報送財務會計報告，保證會計信息真實、完整。對指使、強令編造、篡改財務會計報告的行為予以制止和糾正，并向有關部門報告。
6、按規(guī)定裝訂、保管會計資料。運用會計電算化記賬時，做好數據備份，保證不毀損、滅失。
7、按規(guī)定建立健全并認真執(zhí)行內部會計控制制度，堵塞漏洞，提高管理水平和經濟效益。
8、正確運用會計處理方法，不隨意變更;正確使用會計更正方法，賬簿無涂改、挖補、刮擦現象。
9、自覺接受財政、稅務、審計等部門的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料以及有關情況，不拒絕、隱匿、謊報。
10、調動工作或離職，應嚴格辦理交接手續(xù);認真做好書面交接清單，并由雙方簽字確認。
11、準確、及時的提交各類月度、年度財務報表，并根據董事長的即時要求，及時提供相關財務數據及報表。主持編制公司的經營活動分析報告，為公司決策提供準確、及時、有效的財務數據分析。
12、注意加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，除法律規(guī)定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或泄露單位的會計信息。
13、自覺遵守公司商業(yè)秘密，對任職期間接觸到公司核心技術、設計方案、營銷計劃、客戶資料、財務數據信息及其他商業(yè)秘密嚴格保密，不得以任何形式、途徑私自收集、獲取、整理以任何形式儲存、打印、復印具備商業(yè)價值的文件資料、信息并提供或泄露給公司內部與該崗位無關的其他人員，也不得將這些信息用于自己或第三者的經營活動或其他事務中，更不得私自向外界轉讓、買賣、出售公司的商業(yè)技術信息。
14、嚴格按照公司制度規(guī)定要求及時、妥善保管財務人員在職責范圍內的所有具備商業(yè)價值的文件資料原件、復印件及各種電子設備存儲的電子檔，防止因財務人員保管不嚴而導致公司商業(yè)秘密泄露。
15、嚴格遵守現金開支范圍，遵守庫存現金限額，超出部分隨時存入開戶銀行，現金管理要做到日清月結，發(fā)現問題，及時查對;對不按現金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由本人負責賠償。
16、不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金，如因前述行為違反公司財務管理制度及國家法律，公司將追究本人的經濟及法律責任。
17、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據等，因丟失造成公司損失由本人承擔全部責任。
18、因核算會計賬目出現差錯，由此給公司造成的損失由本人自行承擔。
二、遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守職業(yè)道德業(yè)秘密。
為他人意見左右，不偏不倚地處理會計業(yè)務事項。時時刻刻嚴格按會計法律制度辦事。
展和管理完善獻計獻策。優(yōu)良的服務質量。
三、嚴格按照稅法及相關法規(guī)，依法辦理涉稅事務
1、按時申報納稅，按規(guī)定提取、繳納國家稅款，不延期申報，不參與偷、逃、抗、騙稅。
2、按稅務機關要求辦理其它涉稅事務。
四、遵守會計從業(yè)資格管理辦法，不斷更新知識，及時辦理注冊登記事宜
1、按規(guī)定辦理會計從業(yè)資格證書注冊登記事項，會計從業(yè)資格證書不得涂改和轉借。
2、按規(guī)定完成繼續(xù)教育學時和內容。
五、紀律追究
財務人員應嚴格遵守財務紀律，堅持依法辦事，嚴格審核把關。凡不符合財
務規(guī)定或手續(xù)不全的開支，非正規(guī)的發(fā)票和單據，會計人員一律不予受理。違反財務紀律和財務制度的行為一經發(fā)現，將依照國家的法律法規(guī)和公司內部規(guī)定追究有關人員的責任。
我承諾遵守以上承諾，如有違反，愿意接受公司給予的相應的處罰，并承擔相應的法律責任。
本承諾書一式兩份，公司存檔一份，本人一份。
承諾人(簽名)： 年 月 日
財務清算承諾書篇三
一、履行工作職責
財務部管理公司的財務會計工作，主要工作職責如下： 1、執(zhí)行公司章程和股東大會、董事會的決議。根據公司發(fā)展，制定本部門的工作目標和責任制，并加以貫徹、落實。對董事長、總經理負責并報告工作。
2、組織擬定公司的財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負責審查向外報送的會計報表及提供的會計資料，并保證數據的真實可靠性。
3、監(jiān)督全公司的財務會計人員執(zhí)行國家的財經法律、法規(guī)、政策并遵守財經紀律，制止不符合財經法規(guī)、政策制度，不執(zhí)行計劃和違反財經紀律事項。
4、搞好本部門的內外協(xié)調工作，并協(xié)助公司領導做好資金運籌及資金管理工作。
5、進行成本費用的預測、控制、分析和考核，為公司領導決策提供參考。
6、參與重大經營決策以及經濟合同，協(xié)議的擬定，為公司領導提供財務方面的參考意見。
7、對會計機構的設置、人員配備提出方案， 對會計人員的業(yè)務考核、任用及獎懲提出意見。
8、協(xié)調公司與銀行、稅務、工商、審計部門的關系，嚴格保守公司財務機密。
9、編制各種會計報表，主持公司的財產清查工作。
10、參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。
一句話，履行工作職責就是做好本職工作，完成崗位目標任務。
二、加強協(xié)調配合
(一)、加強協(xié)調配合的重要性
在我們連鎖超市工作中，所做的任何事情都離不開協(xié)調和配合。要做到正常運作，就需要所有人員在工作中密切配合，才能達成一致的目標。 在內部運作中，部門與公司、部門與部門、個人與部門之間的配合非常重要。公司要達成一個經營管理的目標，必須依靠各方的通力合作。
首先需要的是各部門的配合，各部門根據公司既定的目標做出部門月度、年度工作計劃、人力配置、資金籌措、商品采購、供應商引進、營銷策劃、設備設施場地投入、安全保證等諸多方面的全盤考慮以確保任務的實現。同時各部門在完成目標任務的過程中，也需要相關部門的配合。連鎖超市經營過程從核算的角度看，主要是購、銷、調、存、賺的過程。在這個過程中，相關部門如能以公司目標為重，配合默契，互相支持，遇到困難主動支援，有問題主動查找原因，尋求解決辦法，最終一定能達到完成公司目標任務的目的。反之如果部門與部門之間遇事相互推諉、各自為陣，其結果可想而知。 其次是員工個人同部門的配合。一個部門要完成公司分派的任務，必須要靠全體人員通力合作。
一個人不可能什么都會，什么都去學，這就需要每個員工充分發(fā)揮自己的長處，互相取長補短，不懂就問，不會就學，協(xié)調配合做好本部門的每一件事，這樣，部門的工作就可迎刃而解，為完成公司下達的目標任務打下堅實的基礎。誠然，公司在達成某一目標的過程中所制定出的相應措施或方案，由于所面對的是整個公司，對有些部門和個人也許有一定的側重，但為了整體利益的實現就需要部分部門和個人以大局為重，互相配合，與公司保持高度的一致。
(二)、財務部如何做好部門間工作的協(xié)調和配合
1、加強與門店的協(xié)調配合
(1)、加強門店購、銷、調、存、賺的核算，對在經營過程中出現的核算問題及時解決，在力所能及的范圍內，以最快的時間，最優(yōu)的服務，最佳的效果滿足門店需要。
(2)、加強門店資金的管理。主要是加強銷售款、備用金和儲值卡資金的管理。按目標責任制要求，加強對門店當日銷貨款及時解交銀行、儲值卡款回籠和門店備用金的跟蹤考核。門店的備用金是用于收銀員定額找零備用、備用零錢兌換、每月水電費和零星費用的墊付;儲值卡銷售主要是團購和內外銷相結合的一種促銷形式，其款項應在規(guī)定的時間內回籠。通過對上述三項資金回籠使用的跟蹤和監(jiān)督，定期和不定期對門店進行抽查，發(fā)現問題及時解決，防止和杜絕門店不合理資金占用現象的產生。
(3)、加強費用的管理。門店費用主要包括水電、耗材、辦公費、商品損耗等銷售費用，年初根據營業(yè)面積、用電功率、銷售額計算確定費用定額比率。我們將按時公布下發(fā)，讓門店及時了解掌握。
(4)、加強門店的盤點工作。財務部是門店盤點工作的組織者和結果的執(zhí)行人。根據公司要求，門店年抽盤面不得少于2次。我們將精心組織，提前通知相關部門和人員做好準備。同時，做好財務核算數據的準確性，在規(guī)定的時間內向領導報告。
2加強部門間的協(xié)調配合
加強與采購、營運、信息、拓展、辦公室等部門的協(xié)調與配合。配合采購部做好供應商貨款結算、庫存商品定額管理、有問題商品的處理、供應商的引進;配合營運部做好門店促銷、員工工資考核發(fā)放、門店外租租金和其他收入的收繳;配合信息部做好新增供應商、商品稅率的確定、成本核算;配合拓展部做好新開門店可行性研究論證、工程投資的預決算、基建維修、固定資產變動調整;配合辦公室做好年檢、零星辦公費的考核、新網工程、萬村千鄉(xiāng)市場工程、股權結構變動、驗資、員工保險以及上市前的準備等方面的工作。
總之，我們將以全新的面貌，良好的姿態(tài)，做好本職工作，努力完成公司下達的目標任務。同時，敬請領導、同志們對財務部的工作多提寶貴意見，真誠接受大家的監(jiān)督。謝謝!
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