項目融資計劃書案例大全（18篇）

計劃是為了實現目標所制定的詳細步驟和時間安排。制定計劃時，我們應該注重細節(jié)和全面性，確保計劃的完整性和可操作性。制定計劃時，我們可以參考下面這些成功人士的經驗分享，希望能給大家?guī)盱`感。

項目融資計劃書案例篇一

《led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》基于產品分析、把握行業(yè)市場現狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產業(yè)中長期規(guī)劃、產業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內容，著力呈現項目主體現狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現項目的價值：

作為項目運作主體的溝通工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》著力體現企業(yè)的價值，有效吸引投資、信貸、員工、戰(zhàn)略合作伙伴，包括政府在內的其他利益相關者； 作為項目運作主體的管理工具?！秎ed節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》可視為項目運作主體的計劃工具，引導公司走過發(fā)展的不同階段，規(guī)劃具有戰(zhàn)略性、全局性、長期性； 作為項目運作的行動指導工具。《led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書》內容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導項目開展工作。

二、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書質量保障

我們具備撰寫高質量商業(yè)計劃書的能力和資質要求：運通科學高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經驗高級產業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務知識對高質量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協會等權威機構，團隊成員多數具有投融資經歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經驗，能夠有效地為客戶提供高質量的商業(yè)計劃書，保證您達到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。

三、led節(jié)能燈項目商業(yè)計劃書目錄

第一部分 摘要

一. 公司概況描述

二. 公司的宗旨和目標

三. 公司目前股權結構

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產品或服務介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介

八. 核心經營團隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還 十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

十二. 財務分析

1. 財務歷史數據

2. 財務預計

3. 資產負債情況

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一．公司的宗旨

二．公司簡介資料

三．各部門職能和經營目標

四．公司管理

1. 董事會

2. 經營團隊

3. 外部支持

第二章 技術與產品

一．技術描述及技術持有

二．產品狀況

1. 主要產品目錄

2. 產品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產權策略

6. 無形資產

三．產品生產

1．資源及原材料供應

2．現有生產條件和生產能力

3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力

4．原有主要設備及需添置設備

5．產品標準、質檢和生產成本控制

6．包裝與儲運

第三章 市場分析

一．市場規(guī)模、市場結構與劃分

二．目標市場的設定

三．產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

五．市場趨勢預測和市場機會

六．行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一 ．有無行業(yè)壟斷

二．從市場細分看競爭者市場份額

三．主要競爭對手情況：公司實力、產品情況

四．潛在競爭對手情況和市場變化分析

五．公司產品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

一．概述營銷計劃

二．銷售政策的制定

三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務

四．主要業(yè)務關系狀況

五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六．促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關策略、媒體評估

七．產品價格方案

1 . 定價依據和價格結構

2. 影響價格變化的因素和對策

八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標

第六章 投資說明

一．資金需求說明（用量/期限）

二．資金使用計劃及進度

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）

四．資本結構

五．回報/償還計劃

六．資本原負債結構說明

七．投資抵押

八．投資擔保

九．吸納投資后股權結構

十．股權成本

十一．投資者介入公司管理之程度說明

十二．報告

十三．雜費支付

第七章 投資報酬與退出

一．股票上市

二．股權轉讓

三．股權回購

四．股利

第八章 風險分析

一．資源風險

二．市場不確定性風險

三．研發(fā)風險

四．生產不確定性風險

五．成本控制風險

六．競爭風險

七．政策風險

八．財務風險

九．管理風險

十．破產風險

第九章 管理

一．公司組織結構

二．管理制度及勞動合同

三．人事計劃

四．薪資、福利方案

五．股權分配和認股計劃

第十章 財務分析

一．財務分析說明

二．財務數據預測

1 . 銷售收入明細表

2. 成本費用明細表

3. 薪金水平明細表

4. 固定資產明細表

5. 資產負債表

6. 利潤及利潤分配明細表

7. 現金流量表

8. 財務指標分析

二、融資計劃書

昆明世豪房地產開發(fā)有限公司

項目融資說明書

目錄：

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務計劃

六、融資方案的設計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司介紹

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、

凈資產、

總資產、

年報或者其他有助于投資者認識

你的公司的有關參考資料附上。

如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務

報告以附件形式提供。

如果經過審計請注明審計會計師事務所，

如果未經審計

也請注明。

3、股權結構

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。

如果股東中有大的企業(yè)，

或者公司

本身就屬于大型集團，

那么對融資會產生很多好處。

如果大股東能提供某種擔

保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，

以前做過什么項目，

經營業(yè)績如何，

都是要特別說明的地

方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，

必須經過公司決策層的同意。

這樣才更加強了融資的可

信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本

情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、

用地規(guī)劃許可證、

項目規(guī)劃許可證、

開工證和銷售許可證

等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、

預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，

如何得到保障可以如期完工。

而不會耽誤工期，

不會導

致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區(qū)域性的市場，

受到地方經濟的影響比較大。

而表征一個地區(qū)的

經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，

而且說明起來可繁可簡。

簡單說需要定性分析本

地區(qū)房地產市場的發(fā)展，

平均價格，

各種類型房地產的目標客戶群等。

復雜些

說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，

但是，

因為很多地區(qū)沒有進行

常規(guī)的價格跟蹤，

所以，

嚴格數據的分析很難完成，

但是可以通過典型項目的

分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

以及未來的市場供應量

等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，

但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法

等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，

工作的經歷和特點。

如果一個團隊有足夠多

經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。

五、

財務計劃

一個好的財務計劃，

對于評估項目所需資金非常關鍵，

如果財務計劃準備的不

好，

會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的.印象，

降低對企業(yè)的評價。

本部分一

般包括對投資計劃的財務假設，

以及對未來現金流量表、

資產負債表、

損益表

的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

商業(yè)計劃書(business plan），是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標之目的，在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上，根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。商業(yè)計劃書是一份全方位描述企業(yè)發(fā)展的文件，是企業(yè)經營者素質的體現，是企業(yè)擁有良好融資能力、實現跨越式發(fā)展的重要條件之一。完備的商業(yè)計劃書，不僅是企業(yè)能否成功融資的關鍵因素，同時也是企業(yè)發(fā)展的核心管理工具。

《led項目商業(yè)計劃書》基于產品分析、把握行業(yè)市場現狀和發(fā)展趨勢、綜合研究國家法律法規(guī)、宏觀政策、產業(yè)中長期規(guī)劃、產業(yè)政策及地方政策、項目團隊優(yōu)勢等基本內容，著力呈現項目主體現狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運作模式、發(fā)展前景等，深度透析項目的競爭優(yōu)勢、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現項目的價值：

——作為項目運作的行動指導工具?！秎ed項目商業(yè)計劃書》內容涉及到項目運作的方方面面，能夠全程指導項目開展工作。

我們具備撰寫高質量商業(yè)計劃書的能力和資質要求：運通科學高效的溝通技巧，快速全面了解您的需求；我們具有多名8年以上經驗高級產業(yè)分析師，他們熟悉各行業(yè)的市場需求、供給、政策、技術、企業(yè)、投資、行業(yè)管理的現狀和未來發(fā)展趨勢，這種專業(yè)知識能從更高的角度，提供更為全面深入可信的信息；我們具有中國經濟報告課題組強大專家顧問團隊，從國家層面解讀各種政策及法律法規(guī)；另外我們所具有的金融和財務知識對高質量商業(yè)計劃書的制定也具有同等重要性。

我們的商業(yè)計劃書撰寫團隊均來自政府部門、科研高校、行業(yè)協會等權威機構，團隊成員多數具有投融資經歷、創(chuàng)業(yè)及公司運營經驗，能夠有效地為客戶提供高質量的商業(yè)計劃書，保證您達到項目融資、項目商業(yè)化運作的目的。

一. 公司概況描述

二. 公司的宗旨和目標

三. 公司目前股權結構

四. 已投入的資金及用途

五. 公司目前主要產品或服務介紹

六. 市場概況和營銷策略

七. 主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介

八. 核心經營團隊

九. 公司優(yōu)勢說明

十. 目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還

十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）

十二. 財務分析

1. 財務歷史數據

2. 財務預計

3. 資產負債情況

一．公司的宗旨

二．公司簡介資料

三．各部門職能和經營目標

四．公司管理

1. 董事會

2. 經營團隊

3. 外部支持

一．技術描述及技術持有

二．產品狀況

1. 主要產品目錄

2. 產品特性

3. 正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介

4. 研發(fā)計劃及時間表

5. 知識產權策略

6. 無形資產

三．產品生產

1．資源及原材料供應

2．現有生產條件和生產能力

3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力

4．原有主要設備及需添置設備

5．產品標準、質檢和生產成本控制

6．包裝與儲運

一．市場規(guī)模、市場結構與劃分

二．目標市場的設定

三．產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

及品牌狀況

五．市場趨勢預測和市場機會

六．行業(yè)政策

一 ．有無行業(yè)壟斷

二．從市場細分看競爭者市場份額

三．主要競爭對手情況：公司實力、產品情況

四．潛在競爭對手情況和市場變化分析

五．公司產品競爭優(yōu)勢

一．概述營銷計劃

二．銷售政策的制定

三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務

四．主要業(yè)務關系狀況

五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六．促銷和市場滲透

1. 主要促銷方式

2. 廣告/公關策略、媒體評估

七．產品價格方案

1 . 定價依據和價格結構

2. 影響價格變化的因素和對策

八. 銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

九. 市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標

一．資金需求說明（用量/期限）

二．資金使用計劃及進度

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）

四．資本結構

五．回報/償還計劃

六．資本原負債結構說明

七．投資抵押

八．投資擔保

九．吸納投資后股權結構

十．股權成本

十一．投資者介入公司管理之程度說明

十二．報告

十三．雜費支付

一．股票上市

二．股權轉讓

三．股權回購

四．股利

一．資源風險

二．市場不確定性風險

三．研發(fā)風險

四．生產不確定性風險

五．成本控制風險

六．競爭風險

七．政策風險

八．財務風險

九．管理風險

十．破產風險

一．公司組織結構

二．管理制度及勞動合同

三．人事計劃

四．薪資、福利方案

五．股權分配和認股計劃

一．財務分析說明

二．財務數據預測

1 . 銷售收入明細表

2. 成本費用明細表

3. 薪金水平明細表

4. 固定資產明細表

5. 資產負債表

6. 利潤及利潤分配明細表

7. 現金流量表

8. 財務指標分析

項目融資計劃書案例篇二

1、公司簡介

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。

五、財務計劃

一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

a、對融資方的債務債權進行核查確認;

c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)。

(2)債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

(4)房地產信托融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)

對投資融資雙方有可能的'風險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

c、破產風險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險

e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

風險化解方案

a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。

c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

a、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出;

b、債權方式融資退出

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息。

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。摘要是對融資報告的高度濃縮，類似電影的預告片，是吸引資金方繼續(xù)與你溝通的重要文件。

在此文件里，你得列出項目的核心競爭力一二三，告訴對方：我的項目有諸多亮點，值得您來投資或借款給我。故言簡意賅就非常重要，300~500字為宜。

項目融資計劃書案例篇三

商業(yè)計劃書(business plan)，是創(chuàng)業(yè)者或經營者準備的一份書面計劃，用以描述當運營一個企業(yè)時相關所有內外部要素。

一份好的商業(yè)計劃書將會使會使投資者更快、更好地了解投資項目，使投資者對項目有信心，有熱情，促成投資者參與該項目，最終達到為項目籌集資金的作用。

《中國房地產咨詢項目融資(執(zhí)行)商業(yè)計劃書》可以向投資人全面的展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Γ覀兊纳虡I(yè)計劃書具有更加關注產品、敢于競爭、充分市場調研，資料說明、表明行動的方針、展示優(yōu)秀團隊、良好的財務預計、出色的計劃概要等特點。

本商業(yè)計劃書在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上，可以幫助公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標等作用，其主要內容包括： 經營者的.理念、市場、客戶、比較優(yōu)勢、管理團隊、財務預測、風險因素等等。

商業(yè)計劃書對市場的分析由大入小，從宏觀到微觀，以數據為基礎，深刻的描述公司/ 項目在市場中將爭取的定位。

在比較優(yōu)勢方面，對企業(yè)本身強弱情況及競爭對手的戰(zhàn)略而作出詳盡的分析;在管理團隊方面，從各人的背景及經驗分析其對公司/ 項目中不同崗位的作用;在最關鍵的財務預測上，報告將對絕大部分的財務假設及其所引致的財務影響徹底的描述及分析。

通過《中國房地產咨詢項目融資(執(zhí)行)商業(yè)計劃書》，經營者會更了解生意的整體情況及業(yè)務模型，也能讓投資者判斷該生意的可盈利性，是項目市場融資的一個關鍵而有效的工具。

第一章 房地產咨詢項目概要

一、項目公司 二、項目簡介 三、客戶基礎 四、市場機遇

五、項目投資價值

六、項目資金及合作

七、項目成功的關鍵

八、公司使命

九、經濟目標

第二章 公司介紹

一、項目公司與關聯公司

二、公司組織結構

三、歷史財務經營狀況

四、歷史管理與營銷基礎

五、公司地理位置

六、公司發(fā)展戰(zhàn)略

七、公司內部控制管理

第三章 項目/房地產咨詢項目產品介紹

一、產品(分類、名稱、規(guī)格、型號、產量、價格等)

二、產品特性

三、產品生產原料

四、產品加工工藝

五、生產線主要設備

六、核心生產設備

七、正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介 八、研發(fā)計劃及時間表 九、知識產權策略 十、無形資產(商標知識產權專利等)

十一、項目地理位置與背景

十二、項目建設基本方案

第四章 房地產咨詢項目產品市場分析

一、產品原料市場分析

二、目標區(qū)域產品供需現狀與預測(目標市場分析)

三、產品市場供給狀況分析

四、產品市場需求狀況分析

五、產品市場平衡性分析

六、產品銷售渠道分析

七、競爭對手情況與分析

1、競爭對手情況

2、競爭對手情況分析

八、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析

九、產品市場預測

第五章 房地產咨詢項目產品生產項目發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃

一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略

六、產品市場營銷策略

1、產品市場定位策略

2、產品定價策略

3、產品市場促銷策略

4、產品的電子網絡營銷

七、產品銷售代理系統(tǒng)

八、產品銷售計劃

第六章 房地產咨詢項目產品項目swot綜合分析

一、項目優(yōu)勢分析

二、項目弱勢分析

三、項目機會分析

四、項目威脅分析

五、swot綜合分析

第七章 項目管理與人員計劃

一、組織結構

二、管理團隊介紹

三、管理團隊建設與完善

四、人員招聘與培訓計劃

五、人員管理制度與激勵機制

六、成本控制管理

七、項目實施進度計劃

第八章 項目風險分析與規(guī)避對策

一、經營管理風險及其規(guī)避

二、技術人才風險及其規(guī)避

三、安全、污染風險及控制

四、產品市場開拓風險及其規(guī)避

五、政策風險及其規(guī)避

六、中小企業(yè)融資風險與對策

第九章 房地產咨詢項目產品項目投入估算與資金籌措

一、項目中小企業(yè)融資需求與貸款方式

二、項目資金使用計劃

三、中小企業(yè)融資資金使用計劃

四、貸款方式及還款保證

第十章 房地產咨詢項目產品生產項目財務預算

一、財務分析說明

二、財務資料預測

1、銷售收入明細表

2、成本費用明細表

3、薪金水平明細表

4、固定資產明細表

8.1 財務盈利能力分析

8.2 項目清償能力分析

第十一章 公司無形資產價值分析

一、分析方法的選擇

二、收益年限的確定

三、基本數據

四、無形資產價值的確定

附件附表：

一、附件

二、附表

融資計劃書包含了投資決策所關心的全部內容，例如企業(yè)商業(yè)模式、產品和服務模式、市場分析、融資需求、運作計劃、競爭分析、財務分析、風險分析等內容。

融資計劃書，其實是一份說服投資者的證明書.

對它的撰寫，大體分為五個大步驟：

第一，融資項目的論證;主要是指項目的可行性和項目的收益率。

第二，融資途徑的選擇;你做為融資人，應該選擇成本低，融資快的融資方式。

比如說發(fā)行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資;如果你的項目和現行的產業(yè)政策相符，可以請求政府財政支持。

第三，融資的分配;所融資金應該?？顚Ｓ?，已保證項目實施的連續(xù)性。

第四，融資的歸還;項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應該開始把所融的資金進行合理的償還。

第五，融資利潤的分配。

如果，第一步已經完成，那么就可以開始第二步的實施。

項目融資計劃書案例篇四

想要進行項目融資嗎？那么相關的融資計劃書應該怎么寫呢？下面是小編分享給大家的項目融資計劃書，歡迎閱讀。

1、公司簡介。

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀。

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。

3、股東實力。

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業(yè)績。

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

5、資信程度。

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議。

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言怎么寫項目融資計劃書怎么寫項目融資計劃書。

1、項目的基本情況。

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷。

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的`項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件。

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入。

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位。

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等。

6、建造的過程和保證。

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

1、地方宏觀經濟分析。

房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析。

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例。

分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素。

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

1、人員構成。

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構。

企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規(guī)范性。

管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項。

對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。

資金的來源和運用等內容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

1、融資方式。

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)。

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款。

這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

項目融資計劃書案例篇五

計劃書編制目的：

其次，它作為創(chuàng)業(yè)藍圖和行動指南，是企業(yè)發(fā)展的里程碑。

編制商業(yè)計劃書的理念是：首先是為客戶創(chuàng)造價值，因為沒有客戶價值就沒有銷售，也就沒有利潤；其次是為投資人提供回報；第三是作為指導企業(yè)運行的`發(fā)展策略。一份好的商業(yè)計劃書應該站在投資人的立場上，詳細分析市場規(guī)模和市場份額；清晰明了的介紹商業(yè)模式，集技術、管理、市場等方面人才的團隊構建；良好的現金流預測和實事求是的財務計劃。

創(chuàng)業(yè)投資（包括vc/pe）的投資項目標準有三個：未來的市場是不是夠大，是否有成長性？企業(yè)的商業(yè)模式是否可行，或者部分已被證明可行？企業(yè)的團隊是否優(yōu)秀，執(zhí)行力夠不夠強？”。一份完整的商業(yè)計劃書，需要明確地說清楚六個方面的事情，即：企業(yè)現狀或簡介，商業(yè)模式，市場規(guī)模與策略，競爭與壁壘，團隊和融資財務計劃。

“這六個方面的問題是商業(yè)計劃書里必須有的內容，其中投資者最為關心的是商業(yè)模式、市場規(guī)模與策略、團隊和融資財務計劃四大內容，這四塊內容尤其需要創(chuàng)業(yè)者在計劃書中重點分析和描述?！?/p>

商業(yè)模式：

商業(yè)模式是項目成敗的核心之一，也是投資者最關心的。在計劃書中，商業(yè)模式部分主要是要說明你的企業(yè)是怎么賺錢的，主要包括你向誰提供產品或服務，你的產品或服務主要內容是什么，你怎么收錢，以及你的產品或服務是如何制作與提供的等等?！斑@一部分最好簡單明了，讓所有人一看就知道你是怎么賺錢的。”

市場規(guī)模與策略：

這部分內容主要包括你所提供的產品或服務所處的市場總額有多大，項目未來的發(fā)展?jié)摿θ绾?，你的目標是占有多大的市場份額。這一部分是讓投資者了解你的企業(yè)所處的市場總量有多少，你使用什么手段占領這些市場。這樣，看了這部分內容，投資人就能了解這個市場上能不能培育出一家能在公開市場上ipo的公司出來。

團隊：

團隊一直都是投資者最為看重的一個因素，很多投資者甚至不看項目只看人，追著人來投資，可見創(chuàng)業(yè)團隊和個人是多么重要。這個環(huán)節(jié)主要包括目前股東層的履歷與背景，經營管理層的履歷與背景，目前團隊的分工與激勵機制，以及內部的決策機制等內部控制制度等?！皏c都是投人投人再投人，所以大家最關注團隊，原因就是只要團隊好，模式、市場與利潤都是可以創(chuàng)造的，所以企業(yè)融資最應該關注的是團隊，而投資者最關注的也是團隊。”

對于投資者而言，最后關心的就是需要多少錢和如何回報的事情了，即融資的財務計劃。這一節(jié)比較專業(yè)，很多創(chuàng)業(yè)者都是輸在這一點上。一些創(chuàng)業(yè)者說不清楚自己拿了資金到底應該怎么花，花完了之后達到怎樣的目的，投資人怎么退出以及退出的回報等。

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項目融資計劃書案例篇六

項目名稱：

啟動時間：xx年3月。

注冊資本：2030萬元。

主要股東：

姓名。

出資額。

出資形式。

聯系電話。

主要業(yè)務。

盈利模式：旅游門票、服務收費、商業(yè)贊助等。

未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標：規(guī)劃投資2100萬元，形成年接待服務人數50萬規(guī)模，收入1500萬元。三年收回全部投資，并有可觀的盈利水平。

2.1成立公司的董事會：

姓名。

職務。

聯系電話。

2.2高管層簡介：

總經理：

技術總監(jiān)：

財務總監(jiān)：

3.1項目的研發(fā)成果及客觀評價：項目為文化旅游企業(yè)，具有資源唯一性。

3.2主要技術競爭對手：無可比性競爭者。

3.3研發(fā)計劃：主要為節(jié)能產品應用，使用尖端太陽能、空氣能產品。

3.4技術資源和合作：應用國內、國際領先節(jié)能產品。

3.5技術保密和激勵措施：內部管理措施管控嚴密。

4.1行業(yè)狀況：目前水資源娛樂項目奇缺，為獨享型文化旅游企業(yè)。

4.2市場前景與預測：可拓展為年接待300萬人次，收入3億元。

4.3目標市場：開發(fā)西安及晉豫陜多省市場，潛力巨大。

4.4市場壁壘：除受交通條件制約外，無其他障礙。

4.5swot分析：優(yōu)良。

5.1價格策略：低價吸引。

5.2行銷策略：全方位合作拓展。

6.1產品生產：依托大市場，共同開發(fā)，共享成果。

6.2生產人員配備及管理：外部管理，無可控性。

7.1股權融資數量和權益：

7.2資金用途和使用計劃：

7.3投資回報：

第一年：接待10萬人次，收入300萬元。

第二年：接待30萬人次，收入900萬元。

第三年：接待50萬人次，收入1500萬元。

三年平均投資回報率：44%。

主要風險及應對策略：

市場風險：資源獨享，利用國內、國際領先節(jié)能產品，無風險。

洛南縣大禹川文化產業(yè)園區(qū)是我縣文化產業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃重點項目，位于陜西省商洛市洛南縣巡檢鎮(zhèn)中北部，以洛潼公路為中軸線，四至為：東至巡檢鎮(zhèn)蜂王村、王安村、大河村、巡檢街村與黑彰村界畔，南至老君山景區(qū)，西至老君山景區(qū)、原水岔村、原駕鹿鄉(xiāng)界畔，北至潼關、華陰山脊界畔；建設內容為：復建禹王廟、大禹廣場、大禹演藝中心、真人cs槍戰(zhàn)游戲基地、秦嶺水上樂園、攀巖運動場、汽車拉力賽區(qū)、垂釣園、工藝美術品集聚區(qū)、商洛戲曲動漫產業(yè)集聚區(qū)、大禹文化展示區(qū)、農家樂服務區(qū)、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳等。規(guī)劃投資49600萬元，著力打造彰顯華夏文明歷史文化基地，建設國家級文化產業(yè)示范園區(qū)。

一期工程，規(guī)劃投資2300萬元，建設秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館、秦嶺夏都會議中心、大禹川婚禮宴會廳，形成年接待50萬人次規(guī)模，年收入1500萬元。現已完成秦嶺水上樂園、生態(tài)游泳館項目，初步對游客開放。

大禹川文化產業(yè)示范園區(qū)項目的資源獨享型發(fā)展模式，具有鮮明的不可復制性，其開發(fā)潛力巨大，效果優(yōu)良，已列入文化部國家文化產業(yè)重點項目庫。

項目融資計劃書案例篇七

二、公司簡介資料

三、各部門職能和經營目標

四、公司管理

1、 董事會

2、經營團隊

3、外部支持

第二章 技術與產品

一、技術描述及技術持有

二、液化石油氣升壓設備產品狀況

1、 主要產品目錄

2、 液化石油氣升壓設備產品特性

3、正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介

4、 研發(fā)計劃及時間表

5、 知識產權策略

6、 無形資產

三、液化石油氣升壓設備產品生產

1、資源及原材料供應

2、現有生產條件和生產能力

3、擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力

4、原有主要設備及需添置設備

5、液化石油氣升壓設備產品標準、質檢和生產成本控制

6、包裝與儲運

第三章 液化石油氣升壓設備市場分析

一、市場規(guī)模、市場結構與劃分

二、目標市場的設定

三、液化石油氣升壓設備產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響液化石油氣升壓設備市場的主要因素分析。

五、市場趨勢預測和市場機會

六、行業(yè)政策

第四章 競爭分析

一、有無行業(yè)壟斷

二.從市場細分看競爭者市場份額

三、主要競爭對手情況：公司實力、液化石油氣升壓設備產品情況

四、潛在競爭對手情況和液化石油氣升壓設備市場變化分析

五、公司液化石油氣升壓設備產品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

一、概述液化石油氣升壓設備營銷計劃

二.液化石油氣升壓設備銷售政策的制定

三、液化石油氣升壓設備銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務

四、主要業(yè)務關系狀況

五、液化石油氣升壓設備銷售隊伍情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透

1、 主要促銷方式

2、廣告/公關策略、媒體評估

七、液化石油氣升壓設備產品價格方案

1、液化石油氣升壓設備定價依據和價格結構

2、 影響液化石油氣升壓設備價格變化的因素和對策

八、液化石油氣升壓設備銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

九、液化石油氣升壓設備市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標

第六章 投資說明

一、資金需求說明(用量/期限)

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式(貸款、利率、利率支付條件、轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權、對應價格等)

四、資本結構

五、回報/償還計劃

六、資本原負債結構說明

七、投資抵押

八、投資擔保

九、吸納投資后股權結構

十、股權成本

十一、投資者介入公司管理之程度說明

十二、報告

十三、雜費支付

第七章 投資報酬與退出

一、股票上市

二、股權轉讓

三、股權回購

四、股利

第八章 風險分析

一、資源風險

二、液化石油氣升壓設備市場不確定性風險

三、液化石油氣升壓設備研發(fā)風險

四、液化石油氣升壓設備生產不確定性風險

五、液化石油氣升壓設備成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、財務風險

九、管理風險

十、破產風險

第九章 管理

一、公司組織結構

二、管理制度及勞動合同

三、人事計劃

四、薪資、福利方案

五、股權分配和認股計劃

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結構等的.評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務計劃

一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

a、對融資方的債務債權進行核查確認

b、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。

c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

項目融資計劃書案例篇八

二、融資項目主體：河北***基礎工程集團有限公司

三、融資主體簡介：

河北***集團是一家***

四、融資項目簡介：

1、項目地址

衡水市***村預留地開發(fā)項目位于***。

2、主要規(guī)劃指標

建筑密度：30%

綠地率：35%

2、地塊周邊規(guī)劃及環(huán)境優(yōu)勢

該地塊緊鄰衡水市兩條主干道：***和***，根據衡水市政府規(guī)劃，地塊周邊將建設醫(yī)院（哈勵遜國際和平醫(yī)院分院）、幼兒園、小學、中學、文化廣場、新華書店、滏陽河公園等公共設施。

我公司與***村在2015年1月8日簽定了《土地開發(fā)合作協議書》見（附件3），原地塊為132.37畝，現為105畝，我公司已向***村支付2億元土地款，現地塊80畝已完成組卷，25畝組卷在近期完成，具備辦理土地證條件。

根據衡水市2015年11月24日頒發(fā)的衡政【2015】50號文件《衡水市人民政府關于規(guī)范主城區(qū)儲備土地留地安置的試行意見》，針對***105畝預留地項目，我集團公司將于近期組建一房地產開發(fā)公司。

項目建設期為 年，自 年 月至 年 月。

項目地址位于衡水市桃城區(qū)***，注冊（實收）資本***萬元。項目擬建設住宅157507.9平方米，商業(yè)17500.9平方米，地下車庫35000平方米。

五、 融資規(guī)模、期限及還款進度

項目總投資96926萬元，資金來源為業(yè)主自籌 萬元，擬融資 萬元。

預計融資資金一次性到賬，本金按 年分期償還，利息按 支付。 年 月償還本金 萬元， 年 月償還本金 萬元， 年 月償還本金 萬元。

六、項目投資估算

項目計劃總投資96926萬元，其中土地款及出讓金26670萬元，前期手續(xù)費120萬元，建筑安裝費38829萬元，基礎設施費421萬元，銷售及財務成本24059萬元。

項目建設期預計 年，自 年 月至 年 月。預計 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元； 年完成總投資的 ，即完成投資 萬元。

土地征用及拆遷補償費26670萬元。項目共占用規(guī)劃面積土地使用權105畝，凈地，不涉及拆遷費用，公司前期已投入20000萬元用于支付土地費用。 前期手續(xù)120萬元，主要包括項目建設涉及的行政事業(yè)性收費、規(guī)劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等。

建筑安裝工程費38829萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方2219的單位造價、建筑面積175009平方米相乘確定。 基礎設施費421萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、積水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環(huán)衛(wèi)工程費、安防職能工程費，按建筑安裝工程費等。

銷售及財務成本24059萬元，如管理及財務費用、銷售及廣告費用、銷售稅費等。

七、項目銷售收入及稅費

項目擬建設住宅公寓面積157507.9平方米；商鋪可售17500.9平方米。 根據衡水市以及項目所在地附近房產項目市場的調查，住宅和公寓的平均售價為4500元/平方米，商鋪的價格預計平均售價為15000元/平方米，車位售價150000元/個，儲物間售價2500元/平方米。預計項目可售部分可實現收入114380萬元。項目銷售期 年，自 年 月至 年 月。預計 年完成銷售 %，實現收入 萬元；預計 年完成銷售 %，實現收入 萬元；預計 年完成銷售 %，實現收入 萬元； 年完成銷售 %，實現收入 萬元。

與銷售收入直接相關的稅費包括營業(yè)稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、銷售費用等，預計發(fā)生各項稅費 萬元。各項稅費情況見下表：

八、 項目財務分析 項目預計現金流量表如下：

預計項目實現凈收益 萬元，預計利稅總額 萬元，項目內部收益率 %，靜態(tài)投資回收期 年，動態(tài)投資回收期 年，項目投資收益率 %。

經營虧平衡測算，當項目單位平均售價為 元/平方米時，項目達到盈虧平衡。

經敏感性分析，銷售單價每上升 %，對項目凈收益率的影響為 %，敏感系數為 ；投資規(guī)模每上升 %，對項目凈收益的影響為 %，敏感系數為 。銷售單價和投資規(guī)模的敏感性分析見圖。

房地產企業(yè)（項目）融資計劃書參考模板

項目融資計劃書

融資計劃書目錄

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務計劃

六、融資方案的設計

七、摘要

一、公司介紹

1、公司簡介

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結構等的評價。可以由專門的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務計劃

一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

（1）股權融資方式（注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。）

方式：融資方式將以融資方（包括項目在內）的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

a、對融資方的債務債權進行核查確認

b、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。

c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)

（2）債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

（3）債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

（4）房地產信托融資

（5）多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力；在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析（任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。）

對投資融資雙方有可能的'風險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

c、破產風險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險

e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

風險化解方案

a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ谩?/p>

c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制（絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。）

a、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出；

b、債權方式融資退出

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制；

項目完成投資方退出，按時還本付息；

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有投資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，摘要中應重點介紹項目分析（第二部分）和融資方案（第六部分）的內容。

項目融資計劃書案例篇九

3.基礎設施介紹

4.市場競爭態(tài)勢與對策

5.項目盈利能力預測

6.貸款運用與預期效果

7.總結與說明

1.資金來源與運用

2.設備清單

3.資產負債表

4.收支平衡分析

5.收入計劃

(1) 三年期匯總損益表

(2) 第一年按月現金流量表

(三)輔助文件

正文部分按“目錄一覽表”組織編寫，但要注意幾個問題：

1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經歷概述放在前段，即要突出經營業(yè)績，展示各種榮譽，在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位，項目的特點及企業(yè)今后發(fā)展前景。

2.市場預測編寫

這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方，然后論述本項目在市場中的'地位和發(fā)展趨勢，作到三符合，一要符合國家產業(yè)政策，二要符合技術的領先性和發(fā)展趨勢，三要符合可行性和可操作性。

3.市場競爭態(tài)勢與對策編寫

如果您是面向全國市場，要把同行業(yè)中主要競爭廠家作以對比分析，包括生產規(guī)模、產品類別、主要市場分布及市場份額等。

4.貸款使用與預期效果編寫

這部分主要說明資金投向與資金回籠，即借款是用于購買設備、技術、鋪面，還是進行基礎設施建設，還是增加流動資金，擴大經營規(guī)模;投資預期效果如何，如何還貸等問題。

5.資金來源

項目資金不可能全部由銀行解決，您必須有一定自有資金投入，借款可申請1/3-1/2，為保證資金

安全

6.財務分析

必須由

專業(yè)

7.輔助文件

應包括：

(1) 項目建議書或可行性研究報告

(2) 政府有關部門批復文件

(3) 技術或專利應有相關證書等文件

(4) 企業(yè)資信證明

(5) 營業(yè)執(zhí)照及納稅證明

(6)

其他

項目融資計劃書案例篇十

一、項目簡介： 本項目是農業(yè)旅游觀光項目，農業(yè)是一個國家、一個民族的根本，國家也深知這一點 所以大力發(fā)展農業(yè)項目。 本項目坐落在北京的后花園懷柔，全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)，項目占地100畝，地理位置極為優(yōu)越，緊鄰101國道，懷柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936，916，980等數條公車通達，潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。 本項目是政府大力扶持項目，順應國家政策，享受政府政策補貼，地理位置優(yōu)越，周圍氣候大好，前景廣闊，投資小，回報快，收益穩(wěn)定，項目需要資金550萬，當年就收回本錢并且達到盈利。

二、項目分析：

1、項目的基本情況:項目計劃建設120棟觀光大棚，一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢互補，又能獨立經營，集農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。

工薪階層的老人，很難找到一個空氣清新，即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地，我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。

3、證件狀況文件：有政府下發(fā)的項目補貼文件。

4、建造過程和保證：政府大力發(fā)展扶持，只有支持，不會有任何的阻撓，我公司本身就是建筑公司，可以節(jié)約高效的完成建設，在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。

三、財務和建設計劃：

1、項目需用資金550萬，自有資金50萬。

2、先期資金主攻建觀光大棚，需要資金300萬，建設完畢后政府給補貼240萬，在我們建設的同時，大棚的水、電、路、由政府負責統(tǒng)一安裝，然后還會為我們鋪設滴灌，架設電動卷簾機，這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。

3、在完善、銷售大棚的同時，建造生態(tài)餐廳，計劃投資100萬。

4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

四、市場分析：

1、項目周邊的大棚一次性租給當地農民20年使用，是10萬一棟，而且供不應求，如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(住：每個大棚400平米，帶生活用房80平米。)

2、如果是我們自己經營，政府給提供項目，政府每年都還要給我們補貼，并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元，利潤還要翻翻。

五、融資方式：融資、借貸、合作。

六、項目建設財務計劃：

1、觀光大棚主體建設300萬。

2、生態(tài)餐廳建設100萬。

3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。

5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。

七、項目運營計劃：

1、大棚的種植有政府的補貼和承諾，收入以最保守的估計是100萬。

2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計，一年的純收入在120萬。

3、50個休閑度假房，以每年每個一萬元的最低價出租，一年可獲利50萬。

4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬，園區(qū)建好后將會翻一翻，達到40萬。園區(qū)綜合年利潤共計310萬，預計2年收回成本，如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話，以最低價每棟15萬計算，50棟是750萬，我們將提前收回成本并且盈利。

八、可行性分析

1、適應了旅游產業(yè)結構優(yōu)化調整的客觀要求，是旅游開發(fā)形式轉型的新探索，推進了現代旅游業(yè)和現代農業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把農業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老、新農村建設有機結合起來，加快了結構調整，提升和豐富了旅游的內涵，減少了旅游開發(fā)的投資風險，迎合了大眾消費心理。

二、計劃書信息: 無

三、項目進度: 無

四、發(fā)布的其他項目其他項目.

五、與本項目接近的項目.

名稱:農業(yè)技術專利轉讓 商業(yè)計劃書:無.

名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資

商業(yè)計劃書:無.

名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產線

商業(yè)計劃書:無.

名稱:玉米面尋找各地經銷商

商業(yè)計劃書:無

融資方案

1、公司狀況分析：資本是企業(yè)的血脈，是企業(yè)經濟活動的推動力。目前該abc公司所需要的總金額為4400萬元，其中進口設備需要1400萬元(按1美元約為7元)，國內配套資金需要3200萬元，且公司自由資金為1000萬元，還需2400萬元來投產。鑒于目前國內外的經濟形勢特制定兩套融資方案。如下：

abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同，租金為每年150萬，屆時公司就加大力度利用租賃來的設備大批生產其高技術的產品，盡快推出市場，以獲得最大的經濟效益，預計全面引進該設備后每年可盈利450萬，當公司在合同期內吧租金還清后，最終將擁有該設備的所有權，如此以來既贏得了利潤又有了設備，兩全其美。

方案二：融資的公司具有領先的技術、過硬的產品、良好的信譽、先進的管理，廣闊的市場發(fā)展前景，加之產品專利技術的取得，該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款，貸款額為900;此外依據《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定，依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權等無形資產都可以作為質押物。abc公司新項目的產品研發(fā)已經取得專利授權，可以把其項目的研發(fā)產品的專利權作為質押物，申請無形資產擔保貸款，貸款額為專利權的行為只是一種暫時性的，在轉讓授權書時該公司仍然可以使用該項技術，只是所有權的轉讓而非使用權，銀行也可以將該項技術的使用權進行出租但不能進行買賣，且出租使用權的進而該公司擁有30%的租金占有率。

項目包裝融資是指對要融資的項目，根據市場運行規(guī)律，經過周密的構思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式，它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝，要想取得良好的經濟和社會效益，必須做好項目的包裝。

2015年6月日 10

一、公司介紹

1、公司簡介

2.8億（含外調銷售），企業(yè)固定資產規(guī)模1.3億左右，企業(yè)員工總人數超過1300人，機械化程度達到80%以上。公司的宗旨是集合醴陵花炮產業(yè)群優(yōu)勢，推動pdc模式在全國主要花炮消費區(qū)的市場份額的實施，營造花炮銷售市場的生力軍，為最終直接或間接上市整合資源。主要銷售產品為大地紅、滿地紅、各類煙花及相關花炮產業(yè)的配套服務。

2、公司現狀

公司籌建過程中，所有企業(yè)生產試制組與質量組組織人力物力訂做高性能安全環(huán)?；ㄅ跇悠罚瑺I銷組著力邀約全國部份重點客戶計劃6月底至7月在河南省不少于五個地區(qū)舉行花炮產業(yè)pdc模式（生產聯盟、銷售聯盟、消費聯盟）推介暨產品訂貨會，并進行相關宣傳資料的策劃之中，行政組已經向上級有關部門匯報并獲得湖南省醴陵市主管花炮產業(yè)發(fā)展的部門及河南省相關部門的大力支持，財務組加緊籌集資金保障此次pdc模式花炮推介會的正常運營。

3、股東實力

公司由十幾家醴陵花炮生產企業(yè)為整合產業(yè)群優(yōu)勢而組建，各家企業(yè)的產品、生產規(guī)模、銷售市場各有千秋，十五家企業(yè)固定資產規(guī)模1.3億左右（包括廠房、土地、設備、安全生產特許證件等），強大的生產能力與市場占有能力促成公司在目前形勢下加速成立，及早占據目前國內市場，隨著花炮市場的規(guī)范，產業(yè)群的壟斷力加強，未來市場將成為實力花炮生產銷售企業(yè)品牌與消費者品牌的市場。對于此次對外融資公司的所有股東（十五家生產企業(yè)）希望以各自資產作為抵押，融資規(guī)模在6000萬，用于擴大生產能力與市場運作的資金需求，全力在三至五年內達到年銷售規(guī)模突破10億以上。

4、歷史業(yè)績

公司股東企業(yè)均是具有十年以上的生產銷售歷史，有的從技術起家，有的從銷售起家，從小到大的發(fā)展至今日生產銷售規(guī)模，2015年合計銷售額達到2.8億元，展現了各家企業(yè)目前的銷售實力。創(chuàng)業(yè)的艱辛發(fā)展與成熟的運作經驗讓大家對于目前買方市場的應對方式作出目前最具有突破性的決定――成立湖南省醴陵市花炮銷售股份有限公司，做大做強花炮產業(yè)，在未來的資本市場爭取一份屬于自己的蛋糕。

5、資信程度

十五家企業(yè)中有14家企業(yè)歷年獲得本市工商部門先進生產企業(yè)稱號、稅務部門納稅先進稱號、銀行優(yōu)質客戶榮譽（一家企業(yè)由集體轉制不久，前期榮譽不計入在內）、安全監(jiān)督部門的安全生產先進企業(yè)稱號。有十一家企業(yè)在7個省市花炮協會及安全部門獲得優(yōu)秀產品供應商稱號、優(yōu)質產品金獎稱號及榮譽。

6、董事會決議

對于目前制定的花炮產業(yè)pdc銷售模式項目需要融資，經過公司全體十五家股東及決策層的同意以各自固定資產作為抵押融資。

二、項目分析

1、項目的基本情況

融資主體－醴陵市花炮銷售股份有限公司位于湖南省醴陵市，本市產業(yè)經濟支柱之一就是花炮產業(yè)，目前由各企業(yè)準備出資2000萬，再對外融資6000萬作為此項目的發(fā)展資金，用于花炮產業(yè)pdc模式在河南省、山東省、安徽省、廣東省、河北省、天津等多個市場的推動。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

公司所有股東均具有安全生產部門嚴格審批后發(fā)放的安全生產許可證（目前全國只局限湖南瀏陽、醴陵、江西上粟、萬載四個地區(qū)為花炮主生產區(qū)，所以安全生產許可證審批過關的企業(yè)不多），各企業(yè)獨立擁有生產銷售花炮的營業(yè)證件、稅務證件、土地使用證、房產證件等。

4、資金投入

目前自有資金投入數額2000萬、占總項目投入的比例為25%、其他資金來源集中在對外機構融資75%，即6000萬（可考慮分期投入），供應商材料1000萬左右，經銷商訂金200萬左右資金用于整個項目運營與發(fā)展。

5、市場定位

pdc花炮銷售模式市場定位在花炮主要消費與集散地河南省、山東省、安徽省、廣東省等，產品包括大地紅、滿地紅、煙花及各類花炮產業(yè)的配套服務等。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

花炮產業(yè)是一個區(qū)域性經濟的特殊市場，受到地方安監(jiān)部門保護的影響比較大，所以在某種意義上來說屬于專業(yè)的壟斷經濟體。2015年醴陵花炮產業(yè)100余億元的產業(yè)經濟與20萬員工的就業(yè)就說明了一點是該產業(yè)在本市經濟主體中占有不可或缺的地位。

2、花炮市場的分析

目前國內花炮市場亂象叢生，價格反差很大，企業(yè)整體品牌優(yōu)勢沒有形成，市場串貨嚴重，產品質量無法得到保證，消費者權益也得不到保障。在河南、山東、安徽、廣東多地經銷商的強烈要求下，本市15家企業(yè)聯合組成花炮銷售股份有限公司作為本地區(qū)產品銷售的領頭人，集合優(yōu)勢產品互補，為滿足國內部份地區(qū)經銷商及消費者奉獻花炮制作人的所能。

3、競爭對手和可比較案例

的存在，所以我們目前倡導的pdc經營銷售模式作為一種補充來滿足花炮產業(yè)的發(fā)展刻不容緩。

4、未來市場預測及影響因素

未來的花炮生產銷售隨著各地產業(yè)的退出，醴陵作為僅存的四大產區(qū)之一，將成為此特殊行業(yè)的主導之一，市場前景預測相當可觀，在3至5年時間成為花炮消費品市場的重要基地，我們公司的市場銷售份額隨之達到10億元以上也是可以的。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員由執(zhí)行官（ceo）、運營官（coo）、財務總監(jiān)(cfo)、生產總監(jiān)（pm）、營銷總監(jiān)（cso）、采購總監(jiān)（mm）技術總監(jiān)（cto）組成，其在花炮行業(yè)均是歷練多年，經驗豐富并富有事業(yè)激情。

2、組織結構

企業(yè)內部設立總經理室、行政部、財務部、采購部、生產部、市場營銷部、質控部、技術部等，各級部門中高級技術人員15，公司倡導“市場為先、品牌促進”的企業(yè)文化精神進入市場。

3、管理規(guī)范性

管理制度對于公司內部及下設廠家來說，均采取花炮行業(yè)嚴格的生產銷售制度、倉庫保管運輸制度、質控制度，符合國標管理體系化的運作，管理結構嚴謹，把握現代化公司運營機制在市場化運作中的主體，做大做強醴陵花炮產業(yè)，在各廠家歷年來的生產經營來說，在安全管理方面均是市級先進企業(yè)。

4、重大事項

對于目前公司來說每年產生重要影響的事項是由于高溫影響，為保障生產員工的安全性，市安全監(jiān)督局規(guī)定每年的'7、8月份全部停產休假，間接在產能方面有2個月無法交貨，部份影響市場的供貨。但由于花炮產品有一定季節(jié)性，只需要在經銷商倉庫保障供貨最低庫存量，也不會對市場需求造成較大的影響。

五、 財務計劃

目前公司對于統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一安全生產管理、協調訂單交貨已經形成一成套較好的計劃，對于項目所需資金的安排都有嚴格的管理制度與責任人制度，財務計劃采取先預算再實施的方式，通過銀行杠桿工具充分發(fā)揮資金的使用，爭取給投資者及內部下設廠家、供貨材料商以高標準的企業(yè)管理經驗正常運作公司，提高公司形象。具體資金的來源和運用將以財務計劃表形式公布。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式)

方式：融資方式將以融資方股權進行抵押借款

這種投資方式協助融資方快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

a、對融資方的債務債權進行核查確認

b、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。

c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同(以公司股東各自的廠房、設備或股權等作為擔保抵押)進行融資，確定相應回報利率和收回貸款的期限（暫定三年，后期如有資金可雙方再商議）。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，如借款資金償還不足，可商議以公司協定的股權作為抵償。

2、融資規(guī)模、期限和價格

項目融資的規(guī)模為6000萬，期限為三年，可承受的融資成本在年回報15%之內，最高不超過18%。

3、風險分析

a、投資方的投資資金及收益風險在項目分步啟動的情況下可雙方考慮按簽署的項目計劃書分步注入資金，從而解除投資方的資金與收益風險顧慮及融資方的融資利息成本風險。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險，可考慮財務總監(jiān)每月將預算資金計劃與實施資金計劃經公司股東簽字后報投資方。

c、破產風險，以雙方簽署的資產抵押為優(yōu)先償還；

d、融資者為掌控全局經營，在償還借貸資金時利益出讓風險。

f、融資者提前償還而付出的資金成本風險。

風險化解方案

a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的專款專用。

c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制

a、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出;

b、債權方式融資退出

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。所以最有效的安全措施就是有效資產的抵押。

股東簽字：

計劃方：醴陵市花炮銷售股份有限公司籌備組

2015年6月10日

融資計劃書目錄

一、公司介紹

二、項目分析

三、市場分析

四、管理團隊

五、財務計劃

六、融資方案的設計

七、摘要

一、學校介紹

1、學校簡介

成立時間：

教學宗旨：做全國最好的會計學校！ 學校戰(zhàn)略：踏實

主要產品：

2、公司現狀

資本結構：

凈資產：

總資產：

年報：

前幾年學員資源：

本期學生：

3、股東實力

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業(yè)績

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

5、資信程度

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析

1、項目的基本情況

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位

指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等

6、建造的過程和保證

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析

1、地方宏觀經濟分析

房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例

分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊

1、人員構成

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構

企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。

3、管理規(guī)范性

管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。

4、重大事項

對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。

五、 財務計劃

一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。

其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計

1、融資方式

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)

方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款

這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。

操作步驟：簽訂風險投資協議書

a、對融資方的債務債權進行核查確認

b、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。

c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)

(2)債權融資方式

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

(4)房地產信托融資

(5)多種融資方式的組合

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)

對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

c、破產風險

d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險

e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。

f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。

風險化解方案

a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。

c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。

4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)

a、股權方式融資的退出

項目進行中投資方退出;

b、債權方式融資退出

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;

項目完成投資方退出，按時還本付息;

5、抵押和保證

在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

項目融資計劃書案例篇十一

福建省龍巖市華聯萬家超市是由鄧先生個人獨資成立的一家商業(yè)零售實體。母體是福建省龍巖市新羅區(qū)達食品商行?，F打算再開一家綜超，想向國內資金方融資。

1500平方綜超（店名使用我華聯萬家的商標logo，并由我華聯萬家直接經營）。

項目運營者福建省龍巖市達信食品商行，xx年注冊，是福建紫山飲料、北京牛欄山二鍋頭經銷商。

（達信商行于xx年12月31日全資投入約10萬元人民幣，運營華聯萬家大洋佳慶店，并在xx年1月底實現了量銷費用平衡。）。

項目在福建省龍巖市新羅區(qū)市區(qū)一個小區(qū)內，整幢的底層，1500平方，場外面積有近500平方，是這個小區(qū)的“行政中心位置”，位置絕佳。租金不貴，還不到15元/平方，租期可達xx年。此房為xx年建成，目前還沒交房，是福煤集團的小區(qū)。這個小區(qū)原有33幢，每幢6層*12戶/層?，F小區(qū)內由我福建省龍巖市政府指定的經濟適用房已由xx年建成正在交付使用的有30幢，每幢6層*12戶/層，目前已經動工并已在建（目前已在建達第三層）的別墅達30幢。

小區(qū)外的原當地村莊住戶有100戶，租用戶有500戶，另向當地村莊租用的辦公用的企業(yè)有20多戶，都是食品、建材類的經銷商，合計總輻射人口可以達5000戶，約15000到16000人。按每戶月消費300元計，此超市的月消費容量就能達到150萬。我們保守些一個月做到80萬應問題不大。

項目利潤率：前臺毛利就正常可以達10%，后臺毛利在于堆垛、進場費用、其他各項費用，這對一家零售企業(yè)來說是相當可觀的收入，現在國內的零售商都有案例的。

開業(yè)策劃由福建省陳晶名營銷管理團隊進行全程策劃。他們這個團隊在我們國內已經有十多年的營銷經驗及成功案例。開業(yè)以后由達信商行鄧先生自行組建團隊進行管理。

融資歷資金200萬元人民幣。使用安排明細如下：

1、進貨60萬。

2、安保貨架、裝修等硬件設備約45萬。

3、租金約10萬。

4、人員周轉用約10萬元。

5、其他費用使用約5萬。

6、后續(xù)備用資金20萬。

7、二期備用資金約50萬。

鄧先生是福建省龍巖市上杭縣人，來自著名的將軍之鄉(xiāng)--福建省龍巖市上杭縣才溪鎮(zhèn)，在龍巖市有相當的人脈。同時鄧先生本人在xx年獲得了國際勞工組織頒發(fā)的創(chuàng)業(yè)者合格證書（siyb證書），目前在龍巖市區(qū)的siyb學員成員已達xx多人。且很多精英都創(chuàng)業(yè)成功并擁有了價值不菲的企業(yè)。這些siyb資源是鄧先生相當不錯的人力、社會資源。

鄧先生在食品零售行業(yè)有8年的成功經驗。與華潤集團、家樂福、上海樂購、沃爾瑪、上海大潤發(fā)、上海華聯、上海聯華、歐尚等等國內國際零售企業(yè)巨頭有多年的業(yè)務交流、合作。曾在蘇州成功組建業(yè)務團隊，參與并主導了伊利牛奶液態(tài)奶的銷售，實現了8個人的業(yè)務員團隊年銷售伊利牛奶達3個多億的業(yè)績。

在蘇州全程組建公司營銷隊伍，成功實現了口子窖在蘇州市場的銷售，一年內將口子窖的市場份額從0達到了90%多，并實現當年的銷售業(yè)績達200萬。

鄧先生原在蘇州的業(yè)務團隊成員現在近十來個都自己開公司并代理各類品牌并實現年銷在數百萬。利潤都相當可觀。

方案一：資金方列為新店的股東，享受5年的股利分紅。鄧先生在頭三年須全額向資金方支付完資金方的投資。5年后鄧先生將完全擁有新店全部的股權。但資金方仍享受每年5%的分紅。

方案二：資金方列為新店的股東，指定專人參與管理，但以鄧先生為新店的管理負責人。資金方享受約定的股息分紅。鄧先生按十年期每年支付資金方的投入（200萬）的年本金，也就是20萬/年。資金方的股份也按這樣的計算方式逐年遞減。直到鄧先生全額持有此店的全部股份。

項目融資計劃書案例篇十二

不同產業(yè)的商業(yè)計劃書形式有所不同。但是，從總的結構方面，所有的商業(yè)計劃書都應該包括摘要、主題、附錄三個部分。

摘要是對整個商業(yè)計劃書最高度的概括。

摘要部分的作用是以最精煉的語言、最有吸引力和沖擊力的方式突出重點，一下子抓住投資者的心。摘要部分是引路人，把投資者引入文章的主題。

主體部分是整個商業(yè)計劃書的核心。

在主體部分，作者向投資者一一展示他們所要知道的所有內容。主體的功能是最終說服投資者，使他們充分相信你的項目是一個值得投資的好項目，以及你和你的領導班子有能力讓他們的投資產生最佳的投資回報。附錄部分是對主體的補充。它的功能是提供更多、更詳細的補充信息，完成主體部分中言有未盡的內容。

項目融資計劃書案例篇十三

自上初中以來我便開始住校，深知令人頭疼的“吃飯”問題，也就是食堂的飯菜問題。由于學校食堂普遍都是以大鍋菜的方式做的，因此雖然價格較低但很少能真正讓學生歡迎。而學生對食堂飯菜的抱怨則更是“自古有之”。雖然大學生可以到校外就餐，但大多數學生迫于經濟因素，還是愿意在校食堂就餐。飯菜質量得不到保證，會導致很多問題，學生營養(yǎng)跟不上，甚至有的學生經常不吃飯。于是，營養(yǎng)不良、胃病等不該出現在大學生中的病癥也屢見不鮮，這為學生身心健康埋下了隱患。因此我決定整合食堂和飯店的優(yōu)缺，開一家學生自助營養(yǎng)快餐店。

本店位于大學中心地段，主要針對的客戶群是大學生、教師。經營面積約為80平米左右。主要提供早餐、午餐、晚餐以及特色冷飲和休閑餐飲等。早餐以江蘇小吃為主打特色。品種多，口味全，營養(yǎng)豐，使就餐者有更多的選擇。午餐和晚餐則有南北方不同口味菜式。而非餐點又提供各種冷飲，如果汁、薄冰、冰粥、刨冰、冰豆甜湯、冰凍咖啡、水果拼盤等。本餐廳采用自助快餐的方式，使顧客有更輕松的就餐環(huán)境與更多的選擇空間。另外，在餐廳內經營多種樣式的服務，將餐廳氛圍幾個小模塊，以做到最大程度的滿足大家的需要。本餐廳裝飾自然，隨意，同時負有現代氣息，墻面采用偏淡的溫色調，廚房布置合理精致，采光性好，整體感觀介于家庭廚房性質與酒店廚房性質之間。

社會生活節(jié)奏加快，使快餐業(yè)的存在和發(fā)展成為不容置疑的問題。雖然中國的快餐業(yè)發(fā)展十分迅速，但洋快餐充斥使大部他市場都不得與中式快餐無緣。如何去占領那部分市場，是我們需要解決的問題。

調查表明，當人均收入達到20xx美元時，傳統(tǒng)的家務勞動將轉向社會。由此快餐業(yè)務的發(fā)展將進入急劇擴張的時刻，所以中國快餐市場將隨著我國經濟發(fā)展而進入高速發(fā)展的階段。目前，市面上滸的西式快餐其實并不適合國人對快餐的消費觀念和傳統(tǒng)飲食需求的觀念。拿西式快餐最普通的漢堡包來說，除了新奇，基本上是沒有什么美味可言。而且，快餐在美國的發(fā)展向來是以價格低廉而著稱的，是大眾日常消費的對象。但在中國的市場上，西式快餐的價格，還遠非大眾化所能接受的程度，這也決定了不可能性讓工薪階層經常去嘗試那份新奇快餐。

但考察現行中式快，小、臟、亂、差的狀況仍然很嚴重，現行中式快餐的眾多弱點，給我們建中式快餐連鎖店提供了絕好的市場機會。只要我們能抓住這些市場機會，改善中式快餐經營上的諸多缺陷，并發(fā)展我們的自己的特色那么我們進入中式快餐市場占據較大市場份額的創(chuàng)業(yè)計劃，是極有可能成功的。

由點做起，輻而為面。立足于一個地區(qū)特點的消費群，初期發(fā)展就應試形成一定的規(guī)模經營，選擇好幾個經營網點地址后，同時閃亮全登場。以后再根據發(fā)展，輻射全國經營。發(fā)展初期，大力發(fā)展西快餐尚未涉足的虛擬快餐公司和流動快餐公司服務，待公司實力有了一定的積累，并有了穩(wěn)定的顧客消費群體，再大力發(fā)展公司全面的服務策略。我們要根據人口流動密度居民收入水平，實際消費等因素，在商業(yè)區(qū)、購物區(qū)、旅游區(qū)和住宅區(qū)籌地大力發(fā)展前廳就餐的快餐經營模式。

項目融資計劃書案例篇十四

一、公司簡介：

桐柏縣淮水實業(yè)有限公司(以下簡稱淮水實業(yè))成立于xx年。

法人代表：李榴栓。

淮水實業(yè)經營范圍為白云石、鉀長石、鈉長石、石英石、高嶺土、百貨的購銷。

淮水實業(yè)自有優(yōu)質白云石礦山4座，儲量1.2億噸。鉀長石礦山2座，儲量6500萬噸。白云石、鉀長石是玻璃、陶瓷、制釉、水泥、煉鋼的原材料和添加劑。礦山初步估算原值為150億。

淮水實業(yè)現有員工259人，其中高級工程師3人，工程師9人，高級營銷師10人，財務管理人員5人。

二、淮水實業(yè)的經營理念：

淮水實業(yè)以質量求生存，永遠堅持客戶第一、朋友第一、利益第一的原則。通過朋友拓展客戶、拓展業(yè)務，實現互利共贏。

三、淮水實業(yè)的固定資產：

1.淮水實業(yè)公司辦公樓建筑面積：1670平方米，土地面積：平方米，估值850--1000萬元。

2.廠房、機械設備估值750萬元。

四、礦石指標：

經洛玻生產中心化驗室檢測：

白云石：

氧化鈣30.92%。

氧化鎂21.26%。

氧化鐵0.036%。

氧化硅0.08%。

鉀長石：

氧化硅66.46%。

氧化鐵0.33%。

氧化鋁16.29%。

氧化鉀12.92%。

都是特級、一級產品。

五、客戶群:。

1.現有客戶：在河南省境內350公里范圍內，有業(yè)務往來的玻璃企業(yè)2家，制釉企業(yè)1家，年需要白云石粉12萬噸，鉀長石粉6.5萬噸，年營業(yè)額4300萬元。

2.潛在客戶：隨著都市圈大氣污染治理力度的加大，一些靠近都市的白云石、鉀長石加工企業(yè)將被關閉。運輸距離288公里的漢陽玻璃生產企業(yè)群，運輸距離450公里的沙河玻璃生產企業(yè)群都將成為淮水實業(yè)的潛在客戶。

六、營業(yè)利潤：

除去開采、加工、運輸、稅收、工資等費用。

1.白云石粉到岸利潤每噸35元。12萬噸x35元=420萬元。

2.鉀長石粉到岸利潤每噸55元。6.5萬噸x55元=357.5萬元。

共計777.5萬元。

七：融資額：

淮水實業(yè)因技術改造、運輸、客戶占壓資金等因素，需資金2200--2600萬元。淮水實業(yè)自籌資金1600萬元，資金缺口600--1000萬元。

八、融資方式：

1.房產抵押貸款。

2.出讓股份讓對方參股經營。

3.融資額：600--1000萬元。

4.融資期限：5年。

九、還款方式：

每年付息，到期還本。

項目融資計劃書案例篇十五

簡明扼要；條理清晰；內容完整；語言通暢易懂；意思表述精確。

硅谷老板們的成功有目共睹，而他們經常掛在嘴邊的問題，其實跟自己想弄個小買賣做做的小生意人的問題是一樣的：產品是什么；消費對象是誰？成本是多少？而看似復雜的商業(yè)計劃書，只要把住脈絡，其中包括的無非還是企業(yè)（不論是傳統(tǒng)企業(yè)還是高科技企業(yè)）經營中要回答的幾個關鍵問題，即1、產品是什么？2、消費對象是誰？3、經銷渠道在哪里？4、誰來賣？5、顧客群有多大？6、設計與制作成本是多少？7、售價多少？8、何時可損益平衡？在撰寫商業(yè)計劃書之前，若無法扼要地就這幾個問題說出你的想法，要向別人解釋清楚恐怕很困難。

因此，一份好的商業(yè)計劃書，要使人讀后對下列問題非常清楚：公司的商業(yè)機會；創(chuàng)立公司所需要的資源；把握這一機會的進程；風險和預期回報。商業(yè)計劃不是學術論文，它可能面對的是非技術背景，但對計劃有興趣的人，比如可能的團隊成員，可能的投資人和合作伙伴、供應商、顧客、政府機構等。因此，一份好的商業(yè)計劃書應該寫得讓人明白，避免使用過多的專業(yè)詞匯，聚焦于特定的策略、目標、計劃和行動。商業(yè)計劃的篇幅要適當，太短，容易讓人不相信項目會成功：太長，則會被認為太羅嗉，表達不清楚。

項目融資計劃書案例篇十六

主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。

2、公司現狀。

在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。

3、股東實力。

股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。

4、歷史業(yè)績。

對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。

5、資信程度。

把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。

6、董事會決議。

對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。

二、項目分析。

1、項目的基本情況。

位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。

2、項目來歷。

項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。

3、證件狀況文件。

項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。

4、資金投入。

自有資金的數額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。

5、市場定位。

項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。

三、市場分析。

1、地方宏觀經濟分析。

房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現。

2、房地產市場的分析。

房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。

3、競爭對手和可比較案例。

分析現有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。

4、未來市場預測及影響因素。

未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。

四、管理團隊。

1、人員構成。

公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。

2、組織結構。

企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。3、管理規(guī)范性管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。4、重大事項對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。

五、財務計劃。

一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。

六、融資方案的設計。

1、融資方式。

(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)。

b、簽訂風險投資協議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協助義務。

c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)(2)債權融資方式。

方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。

(3)債轉股的融資方式。

投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。

(4)房地產信托融資(5)多種融資方式的組合。

在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。

2、融資期限和價格。

融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。

3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)。

對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。

a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。

b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。

c、破產風險。

a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。

b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ谩?/p>

c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。

d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。4、退出機制(絕大多數的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)。

a、股權方式融資的退出項目進行中投資方退出;。

b、債權方式融資退出。

項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;項目完成投資方退出，按時還本付息;5、抵押和保證在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。

6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。

七、摘要。

長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。

附：中小企業(yè)常用的融資方式。

(1)融資租賃。

中小企業(yè)融資租賃是指出租方根據承租方對供貨商、租賃物的選擇，向供貨商購買租賃物，提供給承租方使用，承租方在契約或者合同規(guī)定的期限內分期支付租金的融資方式。

想要獲得中小企業(yè)融資租賃，企業(yè)本身的項目條件非常重要，因為融資租賃側重于考察項目未來的現金流量，因此，中小企業(yè)融資租賃的成功，主要關心租賃項目自身的效益，而不是企業(yè)的綜合效益。除此之外，企業(yè)的信用也很重要，和銀行放貸一樣，良好的'信用是下一次借貸的基礎。

(2)銀行承兌匯票。

中小企業(yè)融資雙方為了達成交易，可向銀行申請簽發(fā)銀行承兌匯票，銀行經審核同意后，正式受理銀行承兌契約，承兌銀行要在承兌匯票上簽上表明承兌字樣或簽章。這樣，經銀行承兌的匯票就稱為銀行承兌匯票，銀行承兌匯票具體說是銀行替買方擔保，賣方不必擔心收不到貨款，因為到期買方的擔保銀行一定會支付貨款。

銀行承兌匯票中小企業(yè)融資的好處在于企業(yè)可以實現短、頻、快中小企業(yè)融資，可以降低企業(yè)財務費用。

(3)不動產抵押。

不動產抵押中小企業(yè)融資是目前市場上運用最多的中小企業(yè)融資方式。在進行不動產抵押中小企業(yè)融資上，企業(yè)一定要關注中國關于不動產抵押的法律規(guī)定，如《擔保法》、《城市房地產管理法》等，避免上當受騙。

(4)股權轉讓。

股權轉讓中小企業(yè)融資是指中小企業(yè)通過轉讓公司部分股權而獲得資金，從而滿足企業(yè)的資金需求。中小企業(yè)進行股權出讓中小企業(yè)融資，實際是想引入新的合作者。吸引直接投資的過程。因此，股權出讓對對象的選擇必須十分慎重而周密，否則搞不好，企業(yè)會失去控制權而處于被動局面，建議企業(yè)家在進行股權轉讓之前，先咨詢公司法專業(yè)人士，并謹慎行事。

(5)提供擔保。

提供擔保中小企業(yè)融資的優(yōu)勢主要在于可以把握市場先機，減少企業(yè)資金占壓，改善現金流量。這種貿易中小企業(yè)融資適用于已在銀行開立信用證，進口貨物已到港口，但單據未到，急于辦理提貨的中小企業(yè)。進行提貨擔保中小企業(yè)融資企業(yè)一定要注意，一旦辦理了擔保提貨手續(xù)，無論收到的單據有無不符點，企業(yè)均不能提出拒付和拒絕承兌。

(6)國際市場開拓資金。

這部分資金主要來源于中央外貿發(fā)展基金。中小企業(yè)如果想通過這個渠道來融資，要注意，市場開拓資金主要支持的內容是：境外展覽會、質量管理體系、環(huán)境管理體系、軟件出口企業(yè)和各類產品認證、國際市場宣傳推介、開拓新興市場、培訓與研討會、境外投標等，對面向拉美、非洲、中東、東歐和東南亞等新興國際市場的拓展活動，優(yōu)先支持。

(7)互聯網金融平臺。

相比其他的投資方式，愛投資互聯網金融平臺對申請融資的企業(yè)進行資質審核、實地考察，篩選出具有投資價值的優(yōu)質項目在投融界等投融資信息對接平臺網站上向投資者公開;并提供在線投資的交易平臺，實時為投資者生成具有法律效力的借貸合同;監(jiān)督企業(yè)的項目經營，管理風險保障金，確保投資者資金安全。愛投資創(chuàng)造的融資方式是讓專業(yè)的機構做專業(yè)的事。

一方面利用互聯網公開的優(yōu)勢、開放性的優(yōu)勢，同時結合傳統(tǒng)的金融機構在風險控制、信貸審核等等方面的專業(yè)度。愛投資作為一個投融資的平臺，處在中間的結合的地位，兩邊是投資者和有融資需求的需求方，但是又和第三方的擔保機構進行密切合作。具有多年的專業(yè)的風控能力，并且都是億級以上的資金，對用戶的投資進行專業(yè)性的擔保。同時還和像信用評級機構、資產管理機構合作，為用戶的投資信息提供全方面的解讀，以及對資產處置后續(xù)提供保障。

項目融資計劃書案例篇十七

一.公司概況描述。

二.公司的宗旨和目標。

三.公司目前股權結構。

四.已投入的`資金及用途。

五.公司目前主要產品或服務介紹。

六.市場概況和營銷策略。

七.主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介。

八.核心經營團隊。

九.公司優(yōu)勢說明。

十.目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還。

十一.融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）。

十二.財務分析。

1.財務歷史數據。

2.財務預計。

3.資產負債情況。

第二部分綜述。

第一章公司介紹。

一．公司的宗旨。

二．公司簡介資料。

三．各部門職能和經營目標。

四．公司管理。

1.董事會。

2.經營團隊。

3.外部支持。

第二章技術與產品。

一．技術描述及技術持有。

二．產品狀況。

1.主要產品目錄。

2.產品特性。

3.正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介。

4.研發(fā)計劃及時間表。

5.知識產權策略。

6.無形資產。

三．產品生產。

1．資源及原材料供應。

2．現有生產條件和生產能力。

3．擴建設施、要求及成本，擴建后生產能力。

4．原有主要設備及需添置設備。

5．產品標準、質檢和生產成本控制。

6．包裝與儲運。

第三章市場分析。

一．市場規(guī)模、市場結構與劃分。

二．目標市場的設定。

三．產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析。

四．目前公司產品市場狀況，產品所處市場發(fā)展階段（空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和）產品排名及品牌狀況（如果沒有專業(yè)市場調研資訊支撐可根據企業(yè)相關提供資訊完成）。

五．市場趨勢預測和市場機會。

六．行業(yè)政策。

第四章競爭分析。

一．有無行業(yè)壟斷。

二．從市場細分看競爭者市場份額。

三．主要競爭對手情況：公司實力、產品情況。

四．潛在競爭對手情況和市場變化分析。

五．公司產品競爭優(yōu)勢。

第五章市場營銷。

一．概述營銷計劃。

二．銷售政策的制定。

三．銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務。

四．主要業(yè)務關系狀況。

五．銷售隊伍情況及銷售福利分配政策。

六．促銷和市場滲透。

1.主要促銷方式。

2.廣告/公關策略、媒體評估。

七．產品價格方案。

1.定價依據和價格結構。

2.影響價格變化的因素和對策。

八.銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。

九.市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標。

第六章投資說明。

一．資金需求說明（用量/期限）。

二．資金使用計劃及進度。

三．投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優(yōu)先股、任股權/對應價格等）。

四．資本結構。

五．回報/償還計劃。

一、項目介紹。

主要生產全自動粉末壓機。一種集送料、插銅線、成型、剪線，推出，全自動完成整個工作過程的全自動粉末壓機。廣泛用于電碳，碳刷，粉末冶金，硬質合金，磁性材料，精細陶瓷等其他膠木制品行業(yè)。是目前國內同類設備最先進的設備!市場前景非?？捎^！

二、投資分析。

目前國內生產全自動粉末壓機的廠家不是很多,主要有：南京法艾英精密機械有限公司，東臺東源機械有限公司，上海毅申機械設備有限公司等幾家單位。其中技術、和生產實力只有南京法艾英精密較機械有限公司稍微強大。但他們的產品都屬機械式的，不穩(wěn)定，做不出精密的產品，我們設計的產品是液壓式的，在目前國內處于領先地位，非常穩(wěn)定，適合任何精密產品的壓制，全球電碳行業(yè)最大的企業(yè)德國schunk集團崇德通用電碳都采購該設備，以及國內電碳行業(yè)較有名氣的企業(yè)如：河北任丘光明電碳，蘇州太倉東南電碳等企業(yè)都是采購該設備。該設備在目前國內市場上還是處于空白。這是我們的優(yōu)勢。

三、計劃規(guī)模。

首先必須注冊自己的機械公司。需要資金投入150萬左右。

四、成本分析。

a.設備投入：普通車床，小型鉆床，鉗工工作平臺，鉗工劃線平臺，電焊機，機械量具，打印機，傳真機等共5萬元左右。

b.人員投入約3-4人，2-3人為機械裝配鉗工，其中電工1人。本人兼：機械工程師及營銷工程師。公司員工工資15萬/年。

f.營銷成本8000元/臺。10臺共計：8萬。

g.以上成本共計：136萬。

h.頭年生產10/臺其中6臺20t,4臺30t.20t售價:20萬/臺.0t售價24萬/臺。共計產值：216萬。

盈利：216萬—136萬=80萬。

五、經營模式。

所有的壓機零部件均外協加工，自己組裝。自己營銷。

六、總結。

計劃頭年生產10臺，爭取頭年銷售10臺。如果這一目標能實現，頭年投資150萬，就能實現頭年盈利80萬左右。

第一章公司基本情況。

1.1企業(yè)簡介。

公司名稱、成立時間、發(fā)展歷史、員工數量、產品和服務、股權結構。

1.2公司經營財務歷史。

1.3公司榮譽。

第二章公司組織及管理。

2.1公司對外投資。

2.2公司組織架構。

2.3公司人員結構。

2.4公司管理情況。

企業(yè)創(chuàng)始人、管理架構和團隊、主要管理者的基本情況。

第三章公司產品與技術介紹。

3.1產品介紹及特色。

3.2產品銷售范圍和渠道。

3.3產業(yè)鏈格局。

3.4產品市場現狀及發(fā)展趨勢。

第四章公司產品技術及研發(fā)。

4.1公司主營產品。

4.2公司產品優(yōu)勢。

4.3公司產品技術專利。

4.4公司未來三年產品發(fā)展計劃。

4.5公司技術來源。

4.6公司核心技術。

4.7研究與開發(fā)。

第五章行業(yè)與市場發(fā)展。

5.1行業(yè)。

5.2市場前景。

第六章市場競爭與策略。

6.1主要競爭對手狀況。

6.2公司競爭優(yōu)勢。

市場地位技術優(yōu)勢資源優(yōu)勢管理優(yōu)勢其他優(yōu)勢。

6.3公司營銷計劃。

6.4客戶、品牌開發(fā)計劃。

6.5未來三年盈利預測及說明預期增長率和份額。

第七章公司財務狀況。

過去三年的財務情況、業(yè)務收入、毛利、凈利、應收賬款、存貨、苦丁資產、負債、凈資產、運營成本、預期收支平衡日期、財務預測等。

第八章股權融資。

方案。

8.1股權融資的目的8.2股權融資需求計劃。

第一章：摘要。

第二章：公司介紹。

一、宗旨（任務）。

二、公司簡介。

三、公司戰(zhàn)略。

1．產品及服務a：

2．產品及服務b，等等：

3．客戶合同的開發(fā)、培訓及咨詢等業(yè)務：

四、技術。

1、專利技術：

2、相關技術的使用情況（技術間的關系）：

五、價值評估。

六、公司管理。

1．管理隊伍狀況。

2．外部支持：

3．董事會：

七、組織、協作及對外關系：

八、知識產權策略。

九、場地與設施。

十、風險。

第三章：市場分析。

一、市場介紹。

二、目標市場。

三、顧客的購買準則。

四、銷售策略。

五、市場滲透和銷售量。

第四章，競爭性分析。

一、競爭者。

二、競爭策略或消除壁壘。

1．競爭者[a，b等]。

第五章；產品與服務。

一、產品品種規(guī)劃。

二、研究與開發(fā)。

三、未來產品和服務規(guī)劃。

四、生產與儲運。

五、包裝。

六、實施階段。

七、服務與支持。

第六章市場與銷售。

一、市場計劃。

二、銷售策略。

1、實時銷售方法。

2、產品定位。

三、銷售渠道與伙伴。

四、銷售周期：

五、定價策略。

1、產品、服務：

2、產品/服務b。

六、市場聯絡；

1、貿易展銷會。

2、廣告宣傳。

3、新聞發(fā)布會。

4、會議/學術討論會。

5、國際互聯網促銷。

6、其它促銷因素。

7、貿易刊物、文章報導。

8、直接郵寄。

七、社會認證。

一、財務匯總。

二、財務報表。

三、資金需求。

四、預計收入報表。

五、資產負債預計表：

六、現金流量表：

第八章附錄。

一、[你公司或項目]的背景與機構設置：

二、市場背景：

三、管理層人員簡歷。

四、董事會。

五、行業(yè)關系。

六、競爭對手的文件資料：

七、公司現狀。

八、顧客名單。

九、新聞剪報與發(fā)行物：

十、市場營銷。

十一、專門術語。

第九章圖表。

第一章影視投資項目項目概要。

一、項目公司。

二、項目簡介。

三、客戶基礎。

四、市場機遇。

七、項目成功的關鍵。

八、公司使命。

九、經濟目標。

第二章公司介紹。

一、項目公司與關聯公司。

二、公司組織結構。

三、歷史財務經營狀況。

四、歷史管理與營銷基礎。

五、公司地理位置。

六、公司發(fā)展戰(zhàn)略。

七、公司內部控制管理。

第三章項目/影視投資項目產品介紹。

二、產品特性。

三、產品生產原料。

四、產品加工工藝。

五、生產線主要設備。

六、核心生產設備。

七、正在開發(fā)/待開發(fā)產品簡介。

八、研發(fā)計劃及時間表。

九、知識產權策略。

十、無形資產（商標知識產權專利等）。

十二、項目建設基本方案。

第四章影視投資項目產品市場分析。

一、產品原料市場分析。

二、目標區(qū)域產品供需現狀與預測（目標市場分析）。

三、產品市場供給狀況分析。

四、產品市場需求狀況分析。

五、產品市場平衡性分析。

六、產品銷售渠道分析。

七、競爭對手情況與分析。

1、競爭對手情況。

2、競爭對手情況分析。

八、行業(yè)準入與政策環(huán)境分析。

九、產品市場預測。

第五章影視投資項目產品生產項目發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃。

一、項目執(zhí)行戰(zhàn)略。

三、公司發(fā)展戰(zhàn)略。

四、市場快速反應系統(tǒng)（iis）建設。

五、企業(yè)安全管理系統(tǒng)（she）建設。

六、產品市場營銷策略。

1、產品市場定位策略。

2、產品定價策略。

3、產品市場促銷策略。

4、產品的電子網絡營銷。

七、產品銷售代理系統(tǒng)。

八、產品銷售計劃。

第六章影視投資項目產品項目swot綜合分析。

一、項目優(yōu)勢分析。

二、項目弱勢分析。

四、項目威脅分析。

五、swot綜合分析。

一、組織結構。

二、管理團隊介紹。

三、管理團隊建設與完善。

四、人員招聘與培訓計劃。

五、人員管理制度與激勵機制。

六、成本控制管理。

第八章項目風險分析與規(guī)避對策。

一、經營管理風險及其規(guī)避。

二、技術人才風險及其規(guī)避。

三、安全、污染風險及控制。

四、產品市場開拓風險及其規(guī)避。

五、政策風險及其規(guī)避。

第九章影視投資項目產品項目投入估算與資金籌措。

四、貸款方式及還款保證。

第十章影視投資項目產品生產項目財務預算。

一、財務分析說明。

二、財務資料預測。

1、銷售收入明細表。

2、成本費用明細表。

3、薪金水平明細表。

4、固定資產明細表。

5、資產負債表。

6、利潤及利潤分配明細表。

7、現金流量表。

8、財務收益能力分析。

8.1財務盈利能力分析。

8.2項目清償能力分析。

第十一章公司無形資產價值分析。

一、分析方法的選擇。

二、收益年限的確定。

三、基本數據。

四、無形資產價值的確定附件附表：

一、附件。

二、附表。

項目融資計劃書案例篇十八

加拿大13噸碧玉籽料，國際竟拍價約1000萬美金，現資金缺口200萬美金，以融資方式，啟動項目，項目融資計劃書。

融資方式:。

1、出讓中國境內公司部分股權。

2、短期拆借。

3、私募拆細。

**年9月，該公司剛在加拿大接近北極的地區(qū)發(fā)現一塊約13噸重的碧玉子料。估計市場價1000萬美元左右。這是目前為此世界上發(fā)現的最大和最好的碧玉子料。目前該公司正暗中與沙特王子角逐爭取此塊碧玉王。

1、此玉料出淤泥而不染。

2、達摩簡介。

3、碧玉的市場分析。

在中國古代碧玉被皇室列為后宮的奢侈品,漢武帝的姐姐南宮閼氏在給兒子唯一一件信物就是碧玉手鐲其言:這是漢家祥瑞之物.大漢民族歷來已碧玉成為女人專屬品,傳承至今,白玉為男士喜愛之物.這些年碧玉被很多人爭相尋購,匯玉堂的碧玉,被很多行家看后,很多人感嘆:從未見過這么好的碧玉!

1、整合中西文化合璧的工藝設計,以傳播國際品牌為己任。

2、以省會城市為主建立旗艦店,以旗艦店為形象,鋪設各大shops。

3、以重量級項目吸引風險投資介入。

4、以風險投資退出入市。

1、在中國將鋪設50家店。

2、項目運作。

3、珠寶城運作。

1、現有的設計師作品。

2、聘請各名師。

3、制玉雕刻外包。

1、張，決策公司各種管理。

2、姚;進行重大項目的目標管理。

3、張;制玉車間管理。

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