在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告具有成文事后性的特點。怎樣寫報告才更能起到其作用呢？報告應該怎么制定呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
學校財務基本情況 學校年終財務決算報告篇一
第一章 總則
第一條 為了進一步加強公司的財務管理，規(guī)范財務收支，依據(jù)國家有關法規(guī)，結合公司的實際情況，制定本辦法。
第二條 公司的財務收支應嚴格尊循以下原則：
1、遵紀守法，嚴肅財經(jīng)紀律。
2、注重實效，提倡勤儉節(jié)約。
3、強化管理，嚴格審批程序。
第三條公司財務部負責財務收支的日常管理核算。
第二章 借款管理
第四條借款是指公司根據(jù)工作需要，借給公司員工或部門的流動資金。
第五條公司員工因公借款須填寫借款單。其中，一次性付款5000元以內(nèi)的由
員工所在部室負責人審查，總經(jīng)理簽批。員工完成公務后須在15日內(nèi)保帳還款，逾期不還者在借款人當月工資中扣除，并按銀行同期借款利率收取利息。
第六條公司原則上不對外單位提供任何借款，特殊情況需經(jīng)公司經(jīng)理辦公會研究通過，并經(jīng)董事長簽字批準。
第三章 購建固定資產(chǎn)的管理
第七條固定資產(chǎn)是指企業(yè)使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其它與辦公、生產(chǎn)、經(jīng)營有關的設備、器具等，以及雖不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，但單位價值在2000元以上，且使用年限超過兩年的資產(chǎn)。
第八條 公司辦公負責固定資產(chǎn)的日常管理。固定資產(chǎn)的構建實行計劃管理。各部門應
于每年的十一月一日錢編制次年本部室職責范圍內(nèi)固定資產(chǎn)的購建計劃，送交
辦公室審查，然后送家財務部匯總，報經(jīng)理辦公會研究通過，并經(jīng)董事長簽批
后，由各部門組織實施。計劃內(nèi)固定資產(chǎn)的購置由辦公室和財務部負責審查，總經(jīng)理簽批。
第九條 嚴格控制計劃固定資產(chǎn)的購建。10000元以下的計劃外固定資產(chǎn)購建經(jīng)經(jīng)辦人簽
字、分管經(jīng)理審查、總經(jīng)理簽批后、方可購建和付款。
第四章 管理費用的管理
第十條管理費用是指企業(yè)管理部門為組織和管理企業(yè)開發(fā)經(jīng)營活動所發(fā)生的各種費用。第十一條職工工資
職工工資由辦公室匯同財務部根據(jù)員工的出勤情況和公司的有關規(guī)定編制法方表，由財務負責人審查，總經(jīng)理簽批。
第十二條誤餐費
1、誤餐費標準為每人每月110元，隨工資發(fā)放。
2、每月各部門負責人還核準員工出勤情況匯報財務部，財務部根據(jù)實際工作日發(fā)放誤餐
費。
第十三條修理費
因公司固定資產(chǎn)或低值易耗品損壞等原因發(fā)生的修理費用須由經(jīng)辦人簽字，由部室負責人及分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。修理費發(fā)票須附有發(fā)票附件，詳細記錄修理費用、用料明細。為嚴格控制修理費支出，辦公室要進一步修訂和完善車輛修理管理辦法。
第十四條辦公用品、物料及低值易耗品的購置
辦公用品、物料及低值易耗品原則上由辦公室統(tǒng)一購置。首先由辦公室提出申請，分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準后方可購置。報銷時，須由經(jīng)辦人簽字，辦公室負責人及分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。報銷發(fā)票應詳細載明名稱、數(shù)量、單價等。
第十五條差旅費
一、差旅費
1、員工因公出差必須經(jīng)部門負責人和分管經(jīng)理批準，其中，副經(jīng)理出差必須經(jīng)總經(jīng)理批準。
2、員工出差乘坐火車、輪船、飛機要嚴格按財政規(guī)定執(zhí)行。副總以上職務、被聘用高級技
術職務的人員可乘飛機。一般員工出差不得乘坐飛機。一特殊情況與乘飛機的，應事先經(jīng)總經(jīng)理批準，只報銷單程飛機票，不發(fā)出差補助。
3、對夜間連續(xù)工作六小時以上程火車出差未購買臥鋪票的員工，按硬席作為票價的60%計
發(fā)乘車補助，部門經(jīng)理及部門一下員工公出差不準乘坐火車軟臥，如共買硬臥火車票，按同程硬臥票價報銷。
（1）員工出差補助標準為：省內(nèi)每天補助15元，省外每天補助20元，深圳、珠海、廈
門、汕頭等城市及海南省每天補助30元。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位的加發(fā)一天出差補助。
（2）、員工公出住宿標準為：一般員工每天每人不得超過160元，部門經(jīng)理不得超過260
元，副總經(jīng)理每人每天不得超過500元，總經(jīng)理實報實銷。
4、員工公出不報銷電話費。
5、外出參觀學習、考察須事先經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)生的相關費用列入出旅費。外出參會以優(yōu)
會議組織單位同意安排食宿的憑單據(jù)可據(jù)實報實銷，不再報銷會議期間的伙食補助費。
6、對于出差期間的禮品費、餐費及其他費用，原則上不予報銷。特殊情況按招待所費用管
理辦法及其他各項相應管理辦法執(zhí)行，發(fā)生的費用由分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。第十六條會議費
公司組織會議發(fā)生的會議費用及董事長會有辦公室及分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。公司員工參加公司外部單位組織的會議發(fā)生的會議費，由分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。
第十七條接待費
1、副總經(jīng)理以下人員交際應酬（包括餐費及禮品費）支出堅持先報批，后開支的原則，來
公司進行公務活動的客人，需要接待的，經(jīng)分管總經(jīng)理批準，由辦公室統(tǒng)一安排。每次支出最高限額為100/人。
2、接待費用的報銷，須經(jīng)經(jīng)辦人簽字，辦公室主任及分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。
3、單筆金額為5000元以下的交際應酬費，由總經(jīng)理批準報銷。單筆金額為5000元以上的交際應酬費，由董事長簽字報銷。
第十八條交通費
1、交通費是指因公務在市內(nèi)發(fā)生的乘車費。
2、因公在市區(qū)內(nèi)辦公事，按以下標準執(zhí)行
（1）公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理實報實銷。
（2）辦公室及招標班每月交通費不超過700元：
工程部每月交通費不得超過700元；
材料部每月不得超過700元；
開發(fā)部每月不得超過700元；
成本管理部不得超過600元；
財務部不得超過500元；
實際發(fā)生費用低于上述標準的實報銷，超出部分由各部室自行承擔；
3、手機費用：
（1）、公司總經(jīng)理手機費用實報實銷；
（2）、公司副總經(jīng)理總共每人每月不得超過500元；
（3）、部室負責人及部門副職由公司統(tǒng)一辦理手機卡并入黃金集團網(wǎng)中網(wǎng)，按話費套餐，部門正職（交200元達500元）每人每月實報不得超過200元；部門副職（交100元打300元）每人每月實報不得超過100元；
（4）、普通員工每人每月不得超過60元；
（5）、實際發(fā)生費用低于上述標準的實報實銷；
4、住宅電話費用每月報銷限額為：總經(jīng)理120元、副總經(jīng)理100元，實際發(fā)生費用低于上述標準的實報實銷。
5、通訊費的報銷范圍和標準由辦公室核定，并經(jīng)分管經(jīng)理審查總經(jīng)理簽批后，交財務部作為其審核報銷的依據(jù)。辦公室指定專人審核登記。專管人員應在話費收款單據(jù)上注明應報銷金額和單據(jù)張數(shù)并簽字。
第二十條培訓費
1、根據(jù)行業(yè)規(guī)定、上級要求及工作需要，對不同崗位人員進行業(yè)務培訓的費用，由分管經(jīng)
理審查，總經(jīng)理審批。
2、員工自身學歷晉級考試，發(fā)生的各項費用自理。
第二十一條書報費
1、各部門為即時掌握國家政策及業(yè)務需要所訂購的報刊，年之處在500元以下部分由辦公
室統(tǒng)一訂購，分管副總經(jīng)理審查，總經(jīng)理鑒批。
2、第二十二條 其他管理費用
其他管理費用的報銷經(jīng)費分管部室負責人及七分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽字批準。
第五章 職工福利費的支出
第二十三條福利費地指出，成立福利委員會安全你福利費的提取數(shù)制定計劃，按計劃支出。由辦公室負責具體執(zhí)行，經(jīng)分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。
第六章其他規(guī)定
第二十四條本辦法未列明的其他支出的報銷，由分管經(jīng)理審查，總經(jīng)理簽批。
第二十五條經(jīng)辦人不準簽批自己發(fā)生的各項支出，如有發(fā)生，須按本辦法的有關規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理簽批。
第二十六條原始單據(jù)必須真實、清晰，否則財務部拒絕報銷。所有人員的簽字不得用紅筆、鉛筆、圓珠筆、報銷憑證不得涂改。
第二十七條加強支票管理。領用未取得報銷憑據(jù)的支票，須由經(jīng)辦人填制借款單，經(jīng)部門負責人審查，分管領導鑒批；原則上禁止領用空白支票，特殊情況下，領用空白支票須經(jīng)總經(jīng)理鑒批。領用支票的結算時間不得超過兩天。
第二十八條財務部負責對公司財務收支的審核和核算
第二十九條經(jīng)辦人、鑒批人、審核人對每一項支出的合法性、合規(guī)性、合理性和真實性承擔責任
第三十條所有的費用支出均由財務負責人終審后發(fā)可報銷。
第三十一條本辦法自文件2005年10月1日起執(zhí)行。
第三十二條本辦法由財務部負責解釋。
學校財務基本情況 學校年終財務決算報告篇二
加強財務收支控制，建立健全收入支出管理制度
1、單位全部財務收支均應納入部門預算管理。
按照政府和各級財政部門規(guī)定的程序、方法、標準或定額編制部門預算，統(tǒng)籌安排資金，保證基本支出，確保收支平衡。
2、遵循“收支兩條線”的管理規(guī)定。
各項非稅收入應實行收繳分離、罰繳分離，不得坐收坐支，不得賬外設賬，嚴禁收入不入賬。
3、各項經(jīng)常性支出，嚴格按照有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準，嚴格支出審批制度。
審批權限應根據(jù)費用開支的數(shù)額大小和重要性合理確定。
各項支出堅持“先報告，后支出”的原則及“自下而上”的審批程序，由業(yè)務經(jīng)辦人、財會部門、單位領導逐級簽字審核審批。
會計人員應加強原始憑證的合法性、合規(guī)性審核，嚴禁不合法的原始憑證入賬。
4、建立嚴格的專項資金管理制度。
專項資金收支計劃應由單位領導集體審查，并提交主管部門和政府有關部門審批。對批準的專項資金應進行專項核算，并按照要求定期向財政部門、主管部門或上級單位報送專項資金使用情況。
專項資金應嚴格按照規(guī)定的用途使用，嚴禁侵占、挪用專項資金。
項目完成后，應當報送專項資金支出決算和使用效果的書面報告，接受財政部門和主管部門或上級單位的檢查、驗收。
學校財務基本情況 學校年終財務決算報告篇三
中鐵十二局集團有限公司四公司徐州城市軌道交通2號線一期工程09標項目經(jīng)理部 2015財務收支自查報告
中鐵十二局集團第四工程有限公司：
按照《中鐵十二局集團第四工程有限公司財務收支檢查工作方案》的有關規(guī)定，現(xiàn)將我項目部2015財務自查工作開展情況報告如下：
一、自查自糾工作組織開展情況
徐州地鐵項目部自接到公司文件通知后，認真組織學習，依公司《中鐵十二局集團第四工程公司有限公司財務收支檢查工作方案》有關規(guī)定，成立了以項目經(jīng)理為組長，財務人員為成員的自查小組，在會計基礎、會計核算、資金管理、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)管理、稅務管理、“小金庫”治理、社保金提取等方面開展自查自糾工作，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
二、財務自查分析總結
（一）財務基礎工作自查：項目部根據(jù)會計業(yè)務需要及公司相關規(guī)定設立了健全的財務管理制度組并建立了會計機構、配備了會計人員和專職出納員，由取得相關資格證書的職工出任并遵循了直系親屬回避制度，崗位人員職責清晰、符合規(guī)定，會計憑證的粘貼、裝訂、報賬手續(xù)及流程基本符合此次檢查的工作要求，部分零星發(fā)票正在整
改中，會計報表根據(jù)公司要求上報，上報數(shù)據(jù)及時準確無遺漏。
（二）會計核算自查：切實規(guī)范徐州地鐵項目財務管理與會計核算，規(guī)范會計確認、會計計量和會計報告，結合徐州地鐵2號線09標一工區(qū)管理體制和管理模式的實際情況，根據(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計準則-應用指南》、公司《會計核算辦法》及集團公司有關規(guī)定，編制了會計核算方法，在會計核算方法和會計政策選擇上嚴格遵循會計準則和集團公司統(tǒng)一的會計政策辦法，項目部建立了責任成本管理及核算實施辦法并按公司規(guī)定及時編制上報。
（三）資金管理工作自查：項目部銀行賬戶管理使用及票據(jù)管理情況嚴格根據(jù)公司規(guī)定及相關法律法規(guī)執(zhí)行操作、按照公司規(guī)定定期進行庫存現(xiàn)金盤點、抽檢和銀行存款對賬調(diào)節(jié)，不存在白條抵庫、不存在個人大額備用金長期掛賬及大額備用金整借整還情況；我項目部2015年9月進場，由于合同等各類因素的影響，公戶一直未能開設，經(jīng)考量，墊資款打到個人卡上作為前期資金周轉費用一次取出留作工程施工用。項目資金的支付審批手續(xù)及程序符合公司規(guī)定。
（四）固定資產(chǎn)管理自查：因新上項目，無固定資產(chǎn)購置的情況。一旦產(chǎn)生必定按公司規(guī)定進行確認和計提并定期盤點，確保賬實相符；臨時設施、周轉材料按規(guī)定攤銷，做到賬務處理依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
（五）資產(chǎn)管理工作自查：項目部資產(chǎn)的購置已經(jīng)嚴格按照公司規(guī)定進行了審批并組資；不存在與業(yè)主簽訂租車協(xié)議且車輛等購置申請報告不存在“給業(yè)主使用”等字樣，不存在經(jīng)營費用購置車，不
存在有車輛實力，沒有車輛保險費，維修等費用開支情況；不存在安排親屬人員機械設備之類的參與其中，嚴格按照集團公司及公司的規(guī)章制度執(zhí)行。
（六）稅務管理工作自查：財務人員有較強的稅務防范意識，做到無發(fā)票不審核不支付，降低企業(yè)的納稅風險；個人所得稅足額扣繳。
（七）“小金庫”治理工作自查：項目部建立和完善了長期有效的“小金庫”防范機制，杜絕“小金庫”現(xiàn)象。
（八）社保金提取自查：社?；稹⒐?jīng)費等已足額計提，不存在少提或多提的情況。
三、企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營情況
（一）勞務隊錄用、合同簽定自查：項目部在勞務隊錄用方面嚴格按照公司規(guī)定的勞務隊伍錄用審批流程進行，欲在我項目部進行勞務分包的隊伍，先提供資質(zhì)項目部檢查是否符合要求，對符合資質(zhì)要求的勞務隊，上報公司進行審批，審批合格后再請公司成本部門派專人來項目部協(xié)助項目部計劃人員進行合同談判，以保證所簽定的合同單價符合公司指導價規(guī)定，未出現(xiàn)實際支付單價高于合同單價的情況。
（二）勞務合同執(zhí)行自查：我項目部不存無合同施工、無合同付款、超計價、超付款及大額現(xiàn)金支付勞務款等情況，嚴格按照合同約定進行施工，在施工過程中禁止勞務隊進行資質(zhì)更換、二次分包或轉包，禁止對勞務隊進行合同外補償，勞務隊施工完成后及時簽定結算協(xié)議。
（三）勞務臺賬自查：在日常工作中，按照工作內(nèi)容，及時登記更新各種臺帳，如《勞務合同管理臺帳》、《勞務計價流水臺帳》、《單項工程計價臺帳》、《勞務隊結算臺帳》等。
（四）物資設備采購自查：本項目暫未大宗采購物資。如工程后續(xù)開展后，需采購，則嚴格按招投標管理辦法執(zhí)行。項目部自購材料采購時也會按照三比一擇的方式進行詢價比采購且采購發(fā)票與合同簽訂和收款單位相一致，沒有親屬之類的人員參與其中。
（五）安全質(zhì)量自查：我項目部自開工以來，未發(fā)生任何質(zhì)量安全事故，不存在任何處理費用；在徐州市政府、業(yè)主、監(jiān)理、指揮部等單位組織的質(zhì)量安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全、文明施工問題，均已按要求完成整改并及時以書面形式予以回復，整套程序閉合。
（六）公用文書自查：集團公司、工程公司的項目任職和成立文件尚未發(fā)至項目，上報申請的人員任命符合業(yè)主的要求。其他會議記錄、工作總結、匯報材料等無潛在風險。
四、重大經(jīng)濟決策情況
重大經(jīng)濟決策自查：項目部“三重一大”事項嚴格按公司黨組[2015]60號文要求，重大檢查事項，重要設備購置、大宗物資采購及人事的任用都嚴格召開黨工委會議進行集體討論研究決定，無違法違規(guī)問題。大額資金的支付都需要項目經(jīng)理和黨政主管共同會審簽字后進行支付，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定。
五、企業(yè)領導人員遵守廉潔自律規(guī)定情況
我項目部嚴格遵守集團公司下發(fā)的《四項基本制度》，不存在領
導人員濫用職權安插親屬包工隊、機械設備為本人及親屬謀取利益的行為，所有勞務隊、材料供應商、設備租賃單位的選用、單價談判等要經(jīng)常項目部黨委、領導班子集團上會討論，然后按照會議結果錄用勞務隊、材料供應商、設備租賃單位。
六、通過本次自查，發(fā)現(xiàn)項目部平時存在的業(yè)務不夠規(guī)范問題，使我們在今后的工作中更嚴格自己，在公司領導的監(jiān)督指揮下更好的完成公司賦予的工作，為迎接國家審計署審計做好準備！
項目負責人：
中鐵十二局徐州地鐵項目部
二〇一六年一月二十五日
學校財務基本情況 學校年終財務決算報告篇四
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文瀾江中心學校
2007年春季至2008年秋季財務收支自查報告
兩年來，我校嚴格按照縣財政局、縣教育局的文件精神，嚴格執(zhí)行財務管理制度，始終堅持嚴謹、則，對學校的有限資金進行科學合理的分配和有效的核算控制，堅持每年每學期做好經(jīng)費收支預算并嚴格把關，作正常運轉。
工的監(jiān)督，堅持規(guī)范化、民主化、科學化的財務理財辦法，使有限資金用在工作管理的刀刃上，2007年春季至
一、1、雜費、生均公用經(jīng)費
2、住宿生生活補助費
小計：
二、1、辦公費
2、印刷費
3、手續(xù)費
4、電
5、水費
在學校經(jīng)費的開支上執(zhí)行財務管理制度，2008年秋季經(jīng)費收支情況報告如下：2007年學校資金收入部分524353元2007年學校支出部分16190.70 9165 元 1514.22元費18500 元9590元 酒店預定節(jié)約、科學合理的管理原保障學校各項工接受教職積極發(fā)揮資金的使用效果。現(xiàn)將 : 407653 元 116700元1http://元
6、郵電費2523.74元
7、交通費 2500元
8、培訓費21000元
9、維修費 48100元
10、招待費 61100元
11、專用材料費 57820 元
12、勞務費42514 元
13、其他商品和服務支出費25030.34元
14、獎勵金1300015、辦公設備購置費8285元
16、專用設備購置32640元、其他補助支出：17800元
18、住宿生生活補助費 116700元
合計：503973元，余額20380元。
三、2008年收入部分
1、雜費、生均公用經(jīng)費409532元
2、住宿生生活補助費 103275元
小計：512807元
四、2008年學校支出部分
1、辦公費11046元
2、印刷費 8100 元
3、手續(xù)費908.01元
4、電費17203.46 元
5、水費10671.20元
6、郵電費2186.07元
7、交通費 5500元
8、培訓費20480元
9、維修費 54911元
10、招待費 61350元
11、專用材料費 58651 元
12、勞務費27308 元
13、其他商品和服務支出費26360.26元
14、獎勵金22346元
15、辦公設備購置費14590元
16、專用設備購置10000元、其他補助支出：37471元
18、住宿生生活補助費 103275元
合計：389082元，余額20450元。
五、學校經(jīng)費管理及使用辦法
1、嚴格執(zhí)行財務預算編制工作
每學開始學校均召開教師座談會，廣泛征求教師意見，全面清點學校人數(shù)，認真做好資金資源調(diào)查，結合縣財政局、縣
教育局當年各項經(jīng)費安排基數(shù)，提供相對準確數(shù)據(jù)認真做好財務預算編制，堅持嚴格按計劃用款，?？顚Ｓ玫脑瓌t。
2、嚴格執(zhí)行財務管理制度
每學期初堅持公開收費項目和標準，接受家長、學生監(jiān)督。嚴格按照上級部門規(guī)定實行“收支兩條線”
會計的管理和監(jiān)督作用，驗收人）簽名，校長一支筆簽批，能報銷。同時按上級撥款的類別，實行?？顚Ｓ茫慌灿?、不折扣。
3、嚴格執(zhí)行財務公開制度，接受群眾監(jiān)督
學校堅持科學理財，學校班子討論決定后才執(zhí)行，后才支付。嚴格按照財政統(tǒng)一報銷票據(jù)，對于商品的采購，有分管領導和相關人員兩人以上采購，開支。學校收支項目和內(nèi)容，強群眾性的財務監(jiān)督，況向教職工代表大會報告。
管理。充分發(fā)揮委派證明人（或后交會計中心會計審核合理方 重大項目的開支均經(jīng)付款前需經(jīng)班子集體組織驗收結算要求做到貨真價實，減少浪費以及開支情況定期向教師公開，加4所有支出票據(jù)務必有經(jīng)辦人、民主理財?shù)脑瓌t，學校都堅持將收支預算和當年支出情
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