在日常學(xué)習(xí)、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過(guò)文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。相信許多人會(huì)覺得范文很難寫？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧
代理期貨操盤協(xié)議篇一
學(xué)習(xí)安排
開學(xué)時(shí)間：11月18日?qǐng)?bào)到--11月23日下午結(jié)束；
授課地點(diǎn)：復(fù)旦求是進(jìn)修學(xué)院（國(guó)達(dá)路58號(hào)）或其他指定地點(diǎn)；
授課方式：白天實(shí)戰(zhàn)及剖析，晚上復(fù)盤、作業(yè)和交流以及科目訓(xùn)練；
學(xué)時(shí)：封閉7天，每天上午8:30—晚上10點(diǎn)。
課程特點(diǎn)
實(shí)戰(zhàn)性：摒棄傳統(tǒng)的高學(xué)歷派、教條式或理論式教學(xué)，全部課程均從實(shí)戰(zhàn)操作出發(fā)，“真正實(shí)戰(zhàn)操盤體系+思維拓展訓(xùn)練+實(shí)盤狀態(tài)訓(xùn)練”。
系統(tǒng)性：任課老師全部來(lái)自市場(chǎng)一線操盤手。
集中式：封閉專業(yè)強(qiáng)化訓(xùn)練，快速達(dá)到相對(duì)職業(yè)化操盤手水平，避免周六周日上課奔波及知識(shí)遺忘。
課程簡(jiǎn)介
<一>期貨基礎(chǔ)知識(shí)模塊
期貨產(chǎn)生
期貨定義
期貨的特征
期貨的作用
<二>期貨品種簡(jiǎn)介及其關(guān)聯(lián)性模塊
農(nóng)產(chǎn)品期貨簡(jiǎn)介及特性
金屬品期貨的簡(jiǎn)介及特性
能源期貨的簡(jiǎn)介及特
股指期貨特性
<三>期貨基本面分析模塊
宏觀分析要領(lǐng)
產(chǎn)業(yè)分析要領(lǐng)
研判體系構(gòu)建；
<四>期貨技術(shù)分析
k線語(yǔ)言 道氏理論
波浪理論 形態(tài)理論
擺動(dòng)指標(biāo) 周期理論
江恩理論 趨勢(shì)指標(biāo)系統(tǒng)
<五>期貨交易理念構(gòu)建
趨勢(shì)判斷 心態(tài)控制
資金管理 阻力壓力應(yīng)
期貨交易系統(tǒng)建立及其交易習(xí)慣的強(qiáng)化
<六>期貨的其他贏利模式
套期保值、套利 對(duì)沖
<七>計(jì)算機(jī)技術(shù)與期貨交易
交易軟件 程序化交易及其發(fā)展
期貨實(shí)戰(zhàn)技巧與期貨實(shí)盤指導(dǎo)
證書頒發(fā)
頒發(fā)復(fù)旦求是進(jìn)修學(xué)院職業(yè)操盤手畢業(yè)證書,優(yōu)秀學(xué)員通過(guò)相關(guān)考核后將有機(jī)會(huì)推薦到私募基金工作。
特優(yōu)待遇
學(xué)員均會(huì)安裝職業(yè)盤手看盤軟件；
學(xué)員在課程結(jié)束后，仍然可以到我們專業(yè)的實(shí)盤室進(jìn)行實(shí)盤操作，屆時(shí)每天都有導(dǎo)師盤中指導(dǎo)。（預(yù)約形式）
學(xué)習(xí)費(fèi)用
18000元人民幣/人．學(xué)期(含食宿費(fèi))，報(bào)到后交學(xué)費(fèi)(刷卡或者現(xiàn)金）
也可以選擇直接匯入學(xué)校指定賬號(hào)：
開戶行： 工行上海市五角場(chǎng)支行
賬戶：上海市復(fù)旦求是進(jìn)修學(xué)院
賬號(hào)：***7615
注明：期貨操盤手訓(xùn)練學(xué)費(fèi)
食宿由學(xué)院統(tǒng)一安排。
學(xué)習(xí)安排
開學(xué)時(shí)間：11月18日?qǐng)?bào)到--11月23日下午結(jié)束；
授課地點(diǎn)：復(fù)旦求是進(jìn)修學(xué)院（國(guó)達(dá)路58號(hào)）或其他指定地點(diǎn)；授課方式：白天實(shí)戰(zhàn)及剖析，晚上復(fù)盤、作業(yè)和交流以及科目訓(xùn)練；學(xué)時(shí)：封閉7天，每天上午8:30—晚上10點(diǎn)。
課程特點(diǎn)
實(shí)戰(zhàn)性：摒棄傳統(tǒng)的高學(xué)歷派、教條式或理論式教學(xué)，全部課程均從實(shí)戰(zhàn)操作出發(fā)，“真正實(shí)戰(zhàn)操盤體系+思維拓展訓(xùn)練+實(shí)盤狀態(tài)訓(xùn)練”。系統(tǒng)性：任課老師全部來(lái)自市場(chǎng)一線操盤手。
集中式：封閉專業(yè)強(qiáng)化訓(xùn)練，快速達(dá)到相對(duì)職業(yè)化操盤手水平，避免周六周日上課奔波及知識(shí)遺忘。
課程簡(jiǎn)介
<一>期貨基礎(chǔ)知識(shí)模塊
期貨產(chǎn)生
期貨定義
期貨的特征
期貨的作用
<二>期貨品種簡(jiǎn)介及其關(guān)聯(lián)性模塊
農(nóng)產(chǎn)品期貨簡(jiǎn)介及特性
金屬品期貨的簡(jiǎn)介及特性
能源期貨的簡(jiǎn)介及特
股指期貨特性
<三>期貨基本面分析模塊
宏觀分析要領(lǐng)
產(chǎn)業(yè)分析要領(lǐng)
研判體系構(gòu)建；
<四>期貨技術(shù)分析
k線語(yǔ)言 道氏理論
波浪理論 形態(tài)理論
擺動(dòng)指標(biāo) 周期理論
江恩理論 趨勢(shì)指標(biāo)系統(tǒng)
<五>期貨交易理念構(gòu)建
趨勢(shì)判斷 心態(tài)控制
資金管理 阻力壓力應(yīng)
期貨交易系統(tǒng)建立及其交易習(xí)慣的強(qiáng)化
<六>期貨的其他贏利模式
套期保值、套利 對(duì)沖
<七>計(jì)算機(jī)技術(shù)與期貨交易
交易軟件 程序化交易及其發(fā)展
期貨實(shí)戰(zhàn)技巧與期貨實(shí)盤指導(dǎo)
證書頒發(fā)
頒發(fā)復(fù)旦求是進(jìn)修學(xué)院職業(yè)操盤手畢業(yè)證書,優(yōu)秀學(xué)員通過(guò)相關(guān)考核后將有機(jī)會(huì)推薦到私募基金工作。
特優(yōu)待遇
學(xué)員均會(huì)安裝職業(yè)盤手看盤軟件；
學(xué)員在課程結(jié)束后，仍然可以到我們專業(yè)的實(shí)盤室進(jìn)行實(shí)盤操作，屆時(shí)每天都有導(dǎo)師盤中指導(dǎo)。（預(yù)約形式）
學(xué)習(xí)費(fèi)用
18000元人民幣/人．學(xué)期(含食宿費(fèi))，報(bào)到后交學(xué)費(fèi)(刷卡或者現(xiàn)金）也可以選擇直接匯入學(xué)校指定賬號(hào)：
開戶行： 工行上海市五角場(chǎng)支行
賬戶：上海市復(fù)旦求是進(jìn)修學(xué)院
賬號(hào)：***7615
注明：期貨操盤手訓(xùn)練學(xué)費(fèi)
食宿由學(xué)院統(tǒng)一安排。
代理期貨操盤協(xié)議篇二
期貨操盤手合作協(xié)議書
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下合作協(xié)議。
一、甲方提供期貨賬戶，委托乙方進(jìn)行交易與操作。
二、考核時(shí)間為5-10個(gè)交易日，考核內(nèi)容如下：
1）在考核周期內(nèi)出現(xiàn)以下3種情況時(shí)，甲方強(qiáng)行終止合同： 1.5筆單邊虧損超過(guò)總資金的3%，警告； 2.當(dāng)日總虧損超過(guò)總資金的5%，警告； 3.一周虧損超過(guò)總資金的7%，警告；
4.總虧損超過(guò)總資金的20%，甲方可強(qiáng)行終止合同。
2）在考核周期內(nèi)達(dá)到以下3項(xiàng)要求的，視為合格，通過(guò)考核 1.月盈利超過(guò)總資金的5%；
2.連續(xù)2個(gè)月盈利超過(guò)總資金的5%； 3.連續(xù)3個(gè)月盈利超過(guò)總資金的10% 3）在考核期內(nèi)，操盤手必須達(dá)到以下要求：
連續(xù)3日交易次數(shù)必須達(dá)到5筆以上（同一個(gè)合約開倉(cāng)和平倉(cāng)，為1筆交易），動(dòng)用資金為總資金的15%以上。
三、考核周期內(nèi)，甲方提供資金：
1）第一周，甲方提供10萬(wàn)，乙方在本盈利超過(guò)2000，甲方追加5萬(wàn)資金；乙方在本周盈利未超過(guò)2000，甲方不追加資金；
2）第二周，甲方提供15萬(wàn)，乙方在本周盈利超過(guò)3500，甲方追加5萬(wàn)資金；乙方在本周盈利未超過(guò)3500，甲方不追加資金；
3）第三周，甲方提供20萬(wàn)，乙方在本周盈利超過(guò)5000，甲方追加5萬(wàn)資金；乙方在本周盈利未超過(guò)5000，甲方不追加資金；
4）第四周，甲方提供25萬(wàn)，乙方在本周盈利超過(guò)6500，甲方追加5萬(wàn)資金；乙方在本周盈利未超過(guò)6500，甲方不追加資金；
5）第五周，甲方提供30萬(wàn)，乙方在本周盈利超過(guò)8000，甲方追加5萬(wàn)資金；乙方在本周盈利未超過(guò)8000，甲方不追加資金；
6）第六周，甲方提供35萬(wàn)，乙方在本周盈利超過(guò)9500，甲方追加5萬(wàn)資金；乙方在本周盈利未超過(guò)9500，甲方不追加資金；
7）第七周，甲方提供40萬(wàn)，乙方在本周盈利超過(guò)11000，甲方追加5萬(wàn)資金。暫定，每個(gè)操盤手資金40萬(wàn)封頂。
如果盈利超過(guò)定額，可酌情申請(qǐng)追加更多的資金，視個(gè)人情況而定。
四、工資和利潤(rùn)分成：
底薪和50%的分紅于每工作滿月后的下月15日；年底結(jié)清所有的工資和分紅。分紅如下： 利潤(rùn)≤1萬(wàn)，無(wú)分紅；
1萬(wàn)≤利潤(rùn)≤2萬(wàn)，分紅=5%（2萬(wàn)-1萬(wàn)）； 1萬(wàn)≤利潤(rùn)≤3萬(wàn)，分紅=7%（3萬(wàn)-1萬(wàn)）； 1萬(wàn)≤利潤(rùn)≤4萬(wàn)，分紅=9%（4萬(wàn)-1萬(wàn)）； 1萬(wàn)≤利潤(rùn)≤5萬(wàn)，分紅=10%（5萬(wàn)-1萬(wàn)）； 超過(guò)5萬(wàn)的，按10%計(jì)。
另，每月把公司凈利潤(rùn)的5%拿出來(lái)均分，包括銀信投資公司和銀信進(jìn)出口公司的所有員工；其余的留作公司資本。
五、上班時(shí)間：
分析師：8:30-11:50；13:00-17：00；20:00-21：00 操盤手：8:30-11:50；13:00-15:30；20:30-01:00 試用期：7-15天。
六、甲方提供帳戶的密碼乙方無(wú)權(quán)修改，如果擅自修改密碼造成的一切損失乙方負(fù)責(zé)。甲方無(wú)條件地收回帳戶，停止合作。
甲 方：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
身份證號(hào)：
日 期：
乙 方： 聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話： 身份證號(hào)：
日 期
代理期貨操盤協(xié)議篇三
丁肇中 痕跡期貨操盤手心得
1、趨勢(shì)第一
“君子不立危墻之下”空頭中就逢高放空，絕不做多；多頭就逢低做多，絕不做空；如果判斷為橫盤震蕩，就高拋低吸。遭受損失時(shí)候，切忌賭徒式加碼，以謀求攤低成 本，應(yīng)立即止損，從新找點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng)，避免更多的籌碼卷入逆勢(shì)操作，遭受更大損失。永不對(duì)沖、鎖倉(cāng)，這樣的操作等于更多的占用了資金。
2、倉(cāng)位
大行情重倉(cāng)，小行情輕倉(cāng)，無(wú)行情就觀望。寧可放棄機(jī)會(huì)少操作，也要把風(fēng)險(xiǎn)控制在最小。期貨市場(chǎng)可以天天看，但絕對(duì)不能天天做，避免你支付的手續(xù)費(fèi)超過(guò)你的贏 利。期貨交易不要考慮效率，不要去設(shè)定每月贏利目標(biāo)，期貨交易是紀(jì)律的考場(chǎng)，不是效率的競(jìng)賽場(chǎng)。每筆交易必須掛上止損。在大行情中止損點(diǎn)位需要放大兩倍，以防主力在午盤中突然一波洗盤失去籌碼。如膠日常設(shè)置50點(diǎn)位止損，在大行情中必須設(shè)置100—150點(diǎn)止損。經(jīng)驗(yàn)證明：散戶偶爾也會(huì)賺錢，但缺乏資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，導(dǎo)致必然的失敗。
3、主力和莊家
一方面主力是風(fēng)向標(biāo)，另一方面主力是散戶的死對(duì)頭，總是你死我活的殘酷搏殺，具有局部的控盤能力來(lái)絞殺散戶，同是總 制造一些假象和雜波來(lái)干擾散戶對(duì)多空的判斷。在行情橫盤震蕩時(shí)主力會(huì)殺空殺多；在行情啟動(dòng)前會(huì)殺空殺多，制造橫盤的假象，然后在大家都以為橫盤震蕩時(shí)突然 強(qiáng)力啟動(dòng)；在大跌前主力會(huì)發(fā)動(dòng)一浪誘多的行
情；在上升前主力會(huì)發(fā)動(dòng)一波誘空的行情。主力完全能迷惑散戶，很多散戶死于主力的絞殺。但其能耐對(duì)大趨勢(shì)而言也 有限，也不可能逆勢(shì)操作，趨勢(shì)交易者是不會(huì)受主力影響的。
防守成功，就獲得了70%的勝利，余下的就是考慮進(jìn)攻的有效性。
4、品種選擇
“強(qiáng) 者恒強(qiáng)，弱者恒弱”，多就多最強(qiáng)的，空就空最弱的。而在三大版塊中，工業(yè)品價(jià)格明顯具有資源屬性，波動(dòng)劇烈（銅穩(wěn)健、鋅飄忽、鋁溫和）；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格明顯具 有成本屬性，波動(dòng)小（豆穩(wěn)健、豆油飄忽、豆粕溫和）；而化工品屬于均衡型的；主要和原油價(jià)格有正相關(guān)聯(lián)系（塑料穩(wěn)健、pta飄忽、pvc溫和）。而糖和膠 因其為賣方市場(chǎng)，已部分具有資源屬性的特點(diǎn)，膠和日膠密切相關(guān)，糖（糖在所有品種中是一個(gè)先知和短線的最佳選擇）和美糖密切相關(guān)。
5、指標(biāo)
搏弈狀態(tài)沒有人能準(zhǔn)確知道具體的點(diǎn)位，只能給定一個(gè)大致的空間區(qū)域?！拔覀冇肋h(yuǎn)無(wú)法知道歷史的真相，但我們必須研究歷史”，為了前進(jìn)，我們必須在黑暗中找到線索。期貨交易中對(duì)比、類比分析是重要的方式；期 貨行情變化中，外因的作用大于內(nèi)因。如果將各品種類比來(lái)看，會(huì)發(fā)現(xiàn)各品種、各合約的波動(dòng)具有共振的特點(diǎn)：變化大同小易，在時(shí)間段上的波動(dòng)是基本一致的，走 勢(shì)獨(dú)特的品種很少；不同點(diǎn)只是波動(dòng)的幅度大?。ㄣ~穩(wěn)健、鋅飄忽、鋁溫和；塑料、pta飄忽、pvc溫和；豆穩(wěn)健、豆油飄忽、豆粕溫和）；
股票大盤：上證指數(shù)和商品走勢(shì)的聯(lián)動(dòng)性最強(qiáng)；
正相關(guān)指標(biāo)：石油（工業(yè)的血液），道指（股市的燈塔）負(fù)相關(guān)指標(biāo)：美元（世界貨幣）、黃金
內(nèi)因也是不可忽略的：總結(jié)出一些重要的原則：
三天不創(chuàng)新低則空單平倉(cāng)，三天不創(chuàng)新高則多單平倉(cāng)；多頭行情中一波更比一波高，空頭行情中容易出新低。
買入時(shí)機(jī)：賣力竭盡時(shí)在轉(zhuǎn)折點(diǎn)低摟；買力展現(xiàn)時(shí)追進(jìn)；
漲三不追：漲了三天已經(jīng)沒多少空間，已經(jīng)完全將周級(jí)別的量能釋放完了；
上行突破密集成交區(qū)則為支撐位，不破密集成交區(qū)則為壓力位置；
6、量能和時(shí)間的配合量能、點(diǎn)位、時(shí)間三者必須是配合起來(lái)看的，量能按大小大致分為日線級(jí)別和周線級(jí)別、月線級(jí)別三個(gè)檔次。量能決定每次波動(dòng)都有一定的點(diǎn)位和周期，如果時(shí)間未到，可能表現(xiàn)為在此點(diǎn)位附近橫盤和小幅度波動(dòng)。“小富在人，大富在天”你要獲得輝煌的成功，還必須依靠運(yùn)氣。
7、節(jié)奏的把握
期 貨交易有“忍、準(zhǔn)、狠”三個(gè)原則，只有5%的人在期貨市場(chǎng)賺錢，因?yàn)閱芜叺騿芜厺q只在很少的時(shí)間段出現(xiàn)。震蕩行情畢竟占據(jù)了交易的大部分時(shí)間段，在單邊 行情賺錢才是賺大錢，這些人才是期貨市場(chǎng)中的肉食動(dòng)物；一個(gè)長(zhǎng)期做期貨的職業(yè)交易人坦言他只關(guān)注波動(dòng)幅度超過(guò)2%的品種，每年只做幾波行情，一波 賺 60%-80%，每年賺300%。大部分時(shí)間在觀看，肺腑之言啊。只尋找行情出現(xiàn)的最好時(shí)間段做交易，而大部分的人都在震蕩行情中交易，這些人是期貨 交易中的食草動(dòng)物，在莊家的折磨和手續(xù)費(fèi)流失中逐步消失，帶著失望悔恨離開。如果你手癢要做食草一族，你就必須研究震蕩行情，必須得習(xí)慣和面對(duì)主力的殘酷 撕殺。即使做日內(nèi)交易，也只需要盯一個(gè)品種，每天做兩次交易即可。節(jié)奏實(shí)際是莊家控制的，如果市場(chǎng)中交易熱情不高，莊家對(duì)敲拉升而沒有散戶跟進(jìn)就很無(wú)趣，那么很小的幅度你就得止盈。
代理期貨操盤協(xié)議篇四
期貨合作協(xié)議書
擔(dān)保方：xx投資公司
甲方：乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下合作協(xié)議：
賬戶委托日期從______年___月___日到______年___月___日結(jié)束。公司只收取管理費(fèi)，按日收取。只算配資日日數(shù)，乙方根據(jù)行情自行決定何時(shí)開始配資。（不配資不收取費(fèi)用，法定節(jié)日，周六，日不計(jì)）
一、甲方提供帳戶（_______________期貨賬號(hào)），委托乙方進(jìn)行交易和操作。
二、帳戶交易贏利部分全部屬于乙方所有，同樣，乙方承擔(dān)全部交易風(fēng)險(xiǎn)，甲方不承擔(dān)交易風(fēng)險(xiǎn)。乙方交易如果產(chǎn)生虧損，在乙方向甲方交納的風(fēng)險(xiǎn)保證金里扣除。
三、為了確保甲方的帳戶資金安全，控制風(fēng)險(xiǎn)，乙方須交一定比例的風(fēng)險(xiǎn)保證金本帳戶原始資金人民幣_(tái)________（大寫），其中甲方原始出資人民幣_(tái)________（大寫），乙方原始出資人民幣_(tái)________（大寫）。乙方須支付甲方所提供的配比資金_________（大寫）管理費(fèi)給甲方，分別按日平均扣除。
四、乙方須注重資金操作風(fēng)險(xiǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)保證金虧損達(dá)到注意主動(dòng)止的時(shí)候甲方有權(quán)強(qiáng)行平倉(cāng)，如果乙方產(chǎn)生虧損超過(guò)所交保證金，甲方有對(duì)乙方資金的追溯權(quán)。
五、如果交易中乙方資金風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到警戒線以下，乙方應(yīng)該主動(dòng)平倉(cāng)或者及時(shí)追加保證金后方可繼續(xù)交易，如果甲方強(qiáng)行平倉(cāng)后乙方在沒有追加保證金的情況下再行繼續(xù)開倉(cāng)，贏利部分將全部扣除(該筆交易），虧損自行負(fù)責(zé)。
六、由于網(wǎng)絡(luò)及交易所的原因或者不可預(yù)測(cè)不可抗力原因造成交易受阻，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
七、甲方可根據(jù)乙方的交易具體情況，如乙方個(gè)人方面原因不能如期或不能履行本協(xié)議時(shí)，甲方有權(quán)隨時(shí)解除與乙方合作關(guān)系；終止合作時(shí)甲方應(yīng)扣除乙方應(yīng)付給甲方的管理費(fèi)后及時(shí)退還乙方此時(shí)所剩有的風(fēng)險(xiǎn)保證金和贏利。如乙方出現(xiàn)違約的行為，所余保證金不予退還。
八、甲方提供帳戶的密碼乙方無(wú)權(quán)修改，如果擅自修改密碼造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé)，甲方無(wú)條件地收回帳戶，所余保證金不退，停止合作。
九、交易費(fèi)，由期貨公司標(biāo)準(zhǔn)收取，乙方自已承擔(dān)。
十、客戶不得進(jìn)行以下操作，否則視違約行為如：
1、當(dāng)日漲跌幅超過(guò) %或漲跌停板不可進(jìn)倉(cāng)。
2、有連續(xù)跌停的合約第一次打開不可進(jìn)倉(cāng)，或盤中跌停的如果再打開也不可進(jìn)倉(cāng)。
3、持倉(cāng)過(guò)夜的資金額不可超過(guò)乙方自已現(xiàn)余保證資金的十一、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，協(xié)議自雙方簽字即為生效。
甲方：乙方：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
日期：日期：
代理期貨操盤協(xié)議篇五
黃?。哼B續(xù)八年盈利的期貨高手 轉(zhuǎn)自操盤天下網(wǎng)
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一年收益能做到70%的人并不多，而連續(xù)八年年均收益70%以上的交易者更是鳳毛麟角。
但是，黃俊做到了。
及時(shí)止損絕不死扛 期貨操盤手
黃俊是一名職業(yè)期貨交易者，管理著近6000萬(wàn)左右的資金，主要投資國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)。
2004年時(shí)，黃俊在一家鋼貿(mào)企業(yè)，出于業(yè)務(wù)需要，他關(guān)注到鋼材的現(xiàn)貨電子盤。這同樣是保證金交易,有杠桿，與期貨交易類似。期貨操盤手
黃俊笑稱，當(dāng)時(shí)是一邊看著約翰·墨菲的《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》，一邊照貓畫虎?！爱?dāng)時(shí)也不懂，看價(jià)格突破趨勢(shì)線了，就追多，一旦下來(lái)了，就做空”。期貨操盤手
最初三個(gè)月，雖然盤中屢有虧損，但是3萬(wàn)的本金最大虧損也沒有超過(guò)30%，最終竟然還略有盈余。當(dāng)時(shí)還有一個(gè)朋友和他同時(shí)入市，但資金量更大，有30萬(wàn)。然而，一個(gè)月后，朋友的30萬(wàn)全部虧掉。這朋友并不甘心，又拿出了30萬(wàn)，但三個(gè)月后，又虧了個(gè)一干二凈。
“一定要及時(shí)止損，不能死扛”，這是黃俊從中吸取的教訓(xùn)。
沒想到，3個(gè)月的“懵懂歲月”后，黃俊竟然走上了連續(xù)八年的穩(wěn)定盈利之路。小試牛刀時(shí)最大虧損不能超過(guò)30%，也成為了他日后交易的底線。期貨操盤手
黃俊的第一桶金來(lái)自于2008年，金融危機(jī)導(dǎo)致大宗商品價(jià)格一瀉千里。他從8月到11月做空天膠、銅、豆油等品種，當(dāng)年國(guó)慶節(jié)過(guò)后大宗商品連續(xù)跌停，一直延續(xù)到11月中旬，讓他賺得盆滿缽滿，“當(dāng)時(shí)從200萬(wàn)一下就做到了800萬(wàn)”。
“多少有些運(yùn)氣，這種大行情一輩子可能就只會(huì)碰到一次，回頭去看，鋅會(huì)跌到8000多，銅會(huì)跌到2萬(wàn)多，當(dāng)時(shí)都是不敢想的”，黃俊感慨道。期貨操盤手
2009-2010年，他參加“藍(lán)海密劍”期貨實(shí)盤大賽，獲得了“志愿軍”組第一名。但是，對(duì)于取得的成績(jī)，黃俊顯得十分淡定，“賺了錢是市場(chǎng)對(duì)人性光輝的獎(jiǎng)勵(lì)”。然而一次教訓(xùn)卻讓他刻骨銘心，以至于深深地影響了他日后的交易習(xí)慣。期貨操盤手
2008年的200萬(wàn)翻到800萬(wàn)，400%的收益，讓他心里起了波瀾，自信心有些膨脹。2009年初，菜籽油的一次盤中跌停，讓他感覺到了機(jī)會(huì)，“當(dāng)時(shí)覺得要跌破前期低點(diǎn)了，應(yīng)該會(huì)進(jìn)入下跌通道”。
巨大收益帶來(lái)的自信，讓他忘記了之前的資金管理紀(jì)律，100萬(wàn)左右的賬戶，他卻動(dòng)用了80%的倉(cāng)位即80萬(wàn)在跌停附近開了空單。但是第二天，菜籽油期貨不僅沒有下跌，反而是漲勢(shì)如虹，盤中他一反謹(jǐn)慎的態(tài)度，硬扛著虧損，當(dāng)日菜籽油以近乎漲停的價(jià)格報(bào)收，他無(wú)奈只好在漲停價(jià)格附近平倉(cāng)，兩天虧損了50萬(wàn)。期貨操盤手
“市場(chǎng)是永遠(yuǎn)值得敬畏的?！睆拇艘院螅瑢?duì)資金賬戶的嚴(yán)格管理成為鐵一般的紀(jì)律。黃俊說(shuō)，我現(xiàn)在總倉(cāng)位基本在30%左右，即使有大的確定行情也絕不超過(guò)70%，他嚴(yán)格執(zhí)行單筆虧損2%止損離場(chǎng)，而總的資金的回撤底線不能超過(guò)30%。
愛上趨勢(shì)的高手期貨操盤手
網(wǎng)絡(luò)昵稱“愛上趨勢(shì)”的黃俊是一個(gè)趨勢(shì)交易者，主要是做中長(zhǎng)線的趨勢(shì)?！摆厔?shì)改變了我的人生，趨勢(shì)讓我享受到了利潤(rùn)”。而一年中抓住一兩次主要的趨勢(shì)，就能保證全年的收益。
6000萬(wàn)的資金，日內(nèi)波動(dòng)200-300萬(wàn)是常態(tài)。黃俊說(shuō)，市場(chǎng)變化太快，一直盯盤反而會(huì)讓人迷惑，特別是心情不平靜的時(shí)候，更容易對(duì)自己的判斷產(chǎn)生懷疑，從而做出錯(cuò)誤的決斷，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制并不在于盯盤，而在于倉(cāng)位管理。期貨操盤手
2011年7、8月之間有過(guò)一段糾結(jié)的行情，讓不少職業(yè)交易者大呼難做。他帶了家人去普吉島“休假”。陽(yáng)光、沙灘、海風(fēng)，讓他心情更為平靜。
9月、10月以滬銅為首的很多品種遭遇大跌，一瀉千里，而黃俊牢牢地抓住了2011年這一次少有的下跌趨勢(shì)，又大賺了一筆，賺的最多的一個(gè)賬戶盈利達(dá)198%。2011年他管理的3000萬(wàn)資金的年均收益近100%，這在不少期貨大佬折戟的2011年，是一個(gè)令人稱道的業(yè)績(jī)。期貨操盤手
黃俊還是一個(gè)系統(tǒng)化交易者，他用了兩年左右的時(shí)間形成了自己的交易系統(tǒng)，主要包括交易系統(tǒng)、風(fēng)控系統(tǒng)和資金管理系統(tǒng)。在所有的技術(shù)指標(biāo)中，他認(rèn)為“價(jià)格是第一性的，直接反映行情的特點(diǎn)”，他的系統(tǒng)中還涉及均線、k線組合、macd以及適時(shí)考慮成交量、持倉(cāng)量的配合。而他則會(huì)完全按照系統(tǒng)發(fā)出的客觀交易信號(hào)來(lái)操作，幾乎沒有自己主觀的干預(yù)，“開多、開空、平多還是平空，我是完全客觀的，但是主觀的地方也有，主要在資金的管理方面，如果感覺趨勢(shì)很明顯，我的倉(cāng)位會(huì)重一點(diǎn)，反之則會(huì)輕倉(cāng)”。
對(duì)于品種的選擇，黃俊認(rèn)為要抓住主要矛盾。比如，當(dāng)主流品種如銅、膠、原油都在往下走時(shí)，基本可以認(rèn)定市場(chǎng)整體是往下的，選擇品種應(yīng)該選最弱的來(lái)做。同樣市場(chǎng)在上漲的時(shí)候，應(yīng)該選最強(qiáng)的品種來(lái)操作。期貨操盤手
2010年，白糖和棉花曾有一輪大牛市，讓一些剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)的新兵大賺了一把，20萬(wàn)左右的資金翻到50萬(wàn)的不在少數(shù)，但黃俊卻沒有很好地抓住這次機(jī)會(huì)。2010年23%的收益成為了他八年生涯中一次低谷。期貨操盤手
不過(guò)，正是這一年的低迷，卻成就了他2011年的輝煌。2010年的低迷讓他對(duì)自己的交易系統(tǒng)進(jìn)行了反思，對(duì)自己全年的操作有了總結(jié)和回顧，所以才成就了2011年盈利100%的成績(jī)。
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