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典當公司當票開具要求篇一
2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。
3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。
4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。
5、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。
6、其他需要協(xié)助的財務方面工作。
典當公司當票開具要求篇二
1)負責公司tms系統(tǒng)的線上支付申請審核和付款;
2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的審核;
3)負責每日各銀行賬戶的流水導出，油、etc賬戶的充值和消費明細導出;
4)負責公司車輛的月結結算工作;
5)負責銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、
準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;
6)負責工商信息管理，如變更營業(yè)執(zhí)照上的信息等工作，對接與工商局相關的各項事宜;
7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發(fā)票、___等工作;
8)其他與財務有關的臨時性事務。
典當公司當票開具要求篇三
1.負責銀行資金結算業(yè)務和款項收、付業(yè)務，保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節(jié)表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金余額;
6.開具機動車發(fā)票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定;
8.完成上級交辦的其他事務;
9.遵紀守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。
典當公司當票開具要求篇四
(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。
(3)負責公司日?，F金收支的管理和核對。
(4)負責公司運營中基本賬務的核對。
(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性。
(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。
(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。
(8)工資及報銷的發(fā)放。
(9)完成公司安排的其他工作。
(10)實施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。
(11)維護公司人才儲備庫。
典當公司當票開具要求篇五
1、負責日常的資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;
3、處理與銀行相關的業(yè)務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行uk、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤
6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作
典當公司當票開具要求篇六
1. 辦理與資金結算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據;
2. 現金管理與日常報銷業(yè)務;
3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;
4. 熟練erp系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);
5. 年底配合資金相關的審計;
6. 其他交辦事宜;
典當公司當票開具要求篇七
1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數據和代發(fā)資金。
2.應及時將代發(fā)資金轉入郵儲人行賬戶，并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發(fā)源數據及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。
4.收集網點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
典當公司當票開具要求篇八
1、客戶合同審核，協(xié)調修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協(xié)調內部各部門關系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
典當公司當票開具要求篇九
負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開戶、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;
現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);
固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;
協(xié)助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
典當公司當票開具要求篇十
1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務技能培訓活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理審核;
7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;
9、負責公司各部門的人事行政后勤類相關工作以及領導交代其他的工作。
典當公司當票開具要求篇十一
1.認真遵守和執(zhí)行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
3.負責收取各部門當天實現營業(yè)款，核對營業(yè)報表和營業(yè)款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規(guī)定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確手續(xù)完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發(fā)票購買和核對，以及財務主管交代的稅務局部分業(yè)務的溝通聯(lián)系。
14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
典當公司當票開具要求篇十二
1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;
2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;
3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現金盤點表;
4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;
5.負責開具收據和發(fā)票;
6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;
7.完成領導交辦的臨時工作。
典當公司當票開具要求篇十三
1、負責日常現金、銀行的收付結算;
2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;
4、協(xié)助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統(tǒng)銷售對賬;
5、協(xié)助會計準備每日、周、月單據及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務;
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
典當公司當票開具要求篇十四
一、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業(yè)務：
1、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人復核。
二、每日根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：
1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。
三、負責每日營業(yè)額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
四、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記帳憑證。
五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規(guī)定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
六、銀行帳務和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節(jié)表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。
3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批權限辦理。
4、空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
七、會計憑證的匯總與管理：
1、每日下午4:30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次日匯總。
2、匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
典當公司當票開具要求篇十五
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現差錯及時查清糾正。
5、嚴格執(zhí)行現金庫存限額規(guī)定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。
典當公司當票開具要求篇十六
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
三、嚴格現金收付手續(xù)，收入現金必須及時出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節(jié)表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和注銷手續(xù)。領用支票必須填制支票申請表并經分管領導審批。
典當公司當票開具要求篇十七
1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯(lián);
2、資金歸集;
3、銀行存款余額對賬表;
4、現匯戶、備用金戶付款;
5、商票開票、承兌、臺帳管理;
6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;
7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;
8、負責區(qū)域各法人主體月度銀行余額調節(jié)表;
9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。
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