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行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇一
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇二
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放;
6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表;相關(guān)證件年審。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇三
1.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，本站現(xiàn)金支付只限于：
①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利;
②在1000元(含法人批準(zhǔn)的特殊開支)以下的零星支出;
③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
2.庫存現(xiàn)金必須按照核算中心核定的庫存限額執(zhí)行。
3.庫存現(xiàn)金必須存入保險柜，確保安全。
4.嚴(yán)禁用“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借用。
5.凡現(xiàn)金收付憑據(jù)，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
6.及時到會計中心報賬，處理好各方面關(guān)系。
7.收取的養(yǎng)老保險金必須及時足額存入銀行。
8.完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇四
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報銷、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財務(wù)基礎(chǔ)工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇五
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯。如發(fā)現(xiàn)長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無缺。業(yè)務(wù)終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現(xiàn)金日報表。。
4、遵守庫存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫;不準(zhǔn)挪用公款;不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒有合法手續(xù)，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項、存折或者有價證券。
7、完成會計主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇六
1.嚴(yán)格遵守金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行押運制度，按規(guī)定至銀行存、提款，負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點的現(xiàn)金和款箱收送工作，確保資金安全。
2.嚴(yán)格執(zhí)行交接驗收制度，認(rèn)真填寫交接登記簿。
3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4.每天按規(guī)定的時限和頻次對各網(wǎng)點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。
5.嚴(yán)格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數(shù)等情況。
6.完成與本崗位相關(guān)的其他工作以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇七
1.按國家規(guī)定收好、用好、管好庫存現(xiàn)金和銀行存款,做到日清月結(jié)、賬賬相符。
2.現(xiàn)金、支票不得遺失，不得私自借用和挪用。本廠因公需要支票，必須辦理簽記手續(xù)。不得開空白支票。
3.對不符合財務(wù)制度的超額現(xiàn)金收支原始憑證和空白憑證等，有權(quán)拒絕收支，發(fā)現(xiàn)貪污盜竊、假冒票據(jù)，要檢舉揭發(fā)。
4.負(fù)責(zé)發(fā)放工資、獎金、保健費、加班費等。
5.一切開支均應(yīng)憑廠長簽字后方可執(zhí)行，借用現(xiàn)金必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能辦理借款手續(xù)。
6.完成廠長交給的其他工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇八
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇九
1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報
3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理
5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理
6.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十
1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十一
1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度;
3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃、工作目標(biāo);
4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算;
6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告;
7、負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章;
8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十二
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金;
3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理;
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;
6、負(fù)責(zé)與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十三
1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。
2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。
3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。
4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實清楚。
5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。
7根據(jù)月資金計劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。
8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過1萬元以上的支出，需總會計師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。
9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。
10月終及時調(diào)整未達帳項，保證未達帳項不跨月。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十四
1.嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務(wù)會計核算制度進行會計核算工作。
2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)資金，保障其安全與完整。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的登記、保管。
4.負(fù)責(zé)網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。
5.在會計主管授權(quán)下，及時準(zhǔn)確地調(diào)撥所轄機構(gòu)的資金,合理配置備付金留存。
6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。
7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９埽坏梦兴颂崛 ⑺痛妗y帶、保管儲匯現(xiàn)金。
8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。
9.嚴(yán)格執(zhí)行各項交接制度。
10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。
11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負(fù)責(zé)人匯報。
12.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十五
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);
2.盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表：做到日清月結(jié);
3.審核報銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;
4.及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀“三賬”核對;
5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執(zhí)行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;
6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護;
7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十六
1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數(shù)。
2 將每日收到的營業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現(xiàn)金。
3 根據(jù)每日收入資料編制營業(yè)款收入日報表，以便核數(shù)稽核營業(yè)款是否正確。 4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。
5 對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十七
崗位職責(zé)
1、每日審核憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;
2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;
3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;
4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)各項報表
5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;
7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
任職資格
1、財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計初級資格證優(yōu)先;
2、本地戶籍優(yōu)先考慮;
3、1年或以上會計工作經(jīng)驗;
4、熟悉會計核算流程;
5、具有較強的財務(wù)信息統(tǒng)計、預(yù)測、分析能力;
6、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和承壓能力;
7、能夠接受輪崗和出差。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十八
1、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);
2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報;
3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;
6、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;
7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;
8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;
9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
行政出納的崗位職責(zé) 事業(yè)單位出納的崗位職責(zé)篇十九
通常情況下出納的主要及可能涉及的崗位職責(zé)包括：
1.辦理銀行開戶、變更、注銷等銀行賬戶類業(yè)務(wù);
2.辦理銀行付款手續(xù)(支票、網(wǎng)銀操作);
3.定期領(lǐng)取收、付款銀行回單，取得銀行對賬單;
4.辦理票據(jù)業(yè)務(wù)(支票、本票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等);
5.辦理進出口結(jié)算業(yè)務(wù)(tt、lc、dp、da等);
6.原始單據(jù)的整理及初審(部分企業(yè)是出納負(fù)責(zé)的);
7.辦理工資發(fā)放，通常情況下包括：現(xiàn)金、網(wǎng)銀或銀行代發(fā)等形式;
8.登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制資金日報;
9.發(fā)票領(lǐng)購、開具和保管(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
10.發(fā)票認(rèn)證(部分企業(yè))是出納負(fù)責(zé)的);
11.網(wǎng)銀、銀行預(yù)留印鑒、各類票據(jù)的保管工作;
12.憑證和賬簿的裝訂;
13.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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