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小金庫自查報(bào)告篇一
按照市紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于印發(fā)的通知》(××紀(jì)字××××號(hào))要求,我局結(jié)合實(shí)際情況,開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容。
局機(jī)關(guān)4個(gè)科室和五個(gè)直屬事業(yè)單位為此次自查范圍,其中局機(jī)關(guān)為重點(diǎn)自查對(duì)象。
自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)是××年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及××年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
二、自查自糾的主要做法。
解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
2、研究制定并部署實(shí)施專項(xiàng)治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神,制定了《××市水務(wù)局“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》。召開局各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議,部署“小金庫”專項(xiàng)治理工作,要求各科室和單位負(fù)責(zé)人必須親自抓,對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。
4、落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話(××××)。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作,建立舉報(bào)登記和查處督辦制度,執(zhí)行信訪工作保密制度,切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
三、自查自糾的結(jié)果。
1、按照有關(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
3、財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報(bào)告篇二
根據(jù)市財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案〉的通知》(財(cái)監(jiān)[20xx]411號(hào))精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)中深化“四風(fēng)”突出問題專項(xiàng)整治工作要求,我局對(duì)20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項(xiàng)治理內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長,分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長任副組長的市商務(wù)局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作,8月19日,我局召開了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議。局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員,局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》要求,對(duì)有關(guān)報(bào)表進(jìn)行說明,朱方敏局長對(duì)專項(xiàng)治理工作提出了四點(diǎn)要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實(shí)治理責(zé)任。二是要突出重點(diǎn)、實(shí)事求是做好自查自糾工作。三是要按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開展好自查上報(bào)工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好自查監(jiān)督工作。
按照專項(xiàng)治理工作方案中專項(xiàng)治理內(nèi)容,我局對(duì)各類帳戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、預(yù)算收入管理情況。
我局預(yù)算收入沒有未按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預(yù)算支出管理情況。
我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題,并按規(guī)定實(shí)行了公務(wù)卡結(jié)算。
我局已于20xx年按規(guī)定實(shí)行公務(wù)用車改革,因此無公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生。我局下屬市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實(shí)行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖g00355、皖g17780,20xx年度共發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬元。均無超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)等問題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會(huì)議費(fèi)1.55萬元,所開會(huì)議均按照省商務(wù)廳要求召開,沒有在會(huì)議費(fèi)中列支公務(wù)接待、旅游等費(fèi)用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)等問題存在。
3、政府采購管理情況。
我局對(duì)各類辦公設(shè)備的購置,從采購預(yù)算、計(jì)劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)管理情況。
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,無違規(guī)問題存在。
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。
我局會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,會(huì)計(jì)人員均具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格,無會(huì)計(jì)造假行為。
6、財(cái)政票據(jù)管理情況。
我局財(cái)政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
我局收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
8、財(cái)務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問題情況。
經(jīng)認(rèn)真自查,我局財(cái)務(wù)領(lǐng)域無“四風(fēng)”突出問題存在。
通過這次專項(xiàng)治理自查自糾,我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫自查報(bào)告篇三
根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔xxxx〕20號(hào))和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》(滄紀(jì)發(fā)〔xxxx〕5號(hào)),以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》(河紀(jì)發(fā)〔xxxx〕1號(hào))通知精神,我校認(rèn)真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動(dòng),中學(xué)小金庫自查報(bào)告。治理“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下:
我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見,河北省教育廳、財(cái)政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案,整改報(bào)告《中學(xué)小金庫自查報(bào)告》。同時(shí)集中組織教職工傳達(dá)這次自查活動(dòng)精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件,并按文件要求組織實(shí)施,進(jìn)行自查。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,6月15日學(xué)校成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報(bào)電話?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作由學(xué)校校委會(huì)牽頭實(shí)施,學(xué)校各級(jí)負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)校“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:
組長:楊同樂。
副組長:李建軍。
成員:馬彥軍楊冬雪。
舉報(bào)電話:xxxxxxxxxxx。
6月24日—30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項(xiàng)工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費(fèi)使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們?cè)敢獬袚?dān)因未能如實(shí)提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財(cái)經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是xx年年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實(shí)施方案》專項(xiàng)治理內(nèi)容中七個(gè)項(xiàng)目的深入自查,三年來,我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級(jí)財(cái)政部門規(guī)定,教育收費(fèi)上,按“一費(fèi)制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費(fèi)外,沒有收取其他任何費(fèi)用。
學(xué)校各項(xiàng)支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)xx年年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會(huì)議上進(jìn)行了通報(bào),并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財(cái)務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了學(xué)校財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
校決定在前期自查自糾的`基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治的力度。對(duì)違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi),私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控,按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚(yáng)民主,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項(xiàng)工作的順利開展。
小金庫自查報(bào)告篇四
為認(rèn)真做好黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律,堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔2012〕87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神,從二九年開展清理“小金庫”工作,對(duì)資金規(guī)范化管理狀況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[2012]87號(hào)文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作狀況報(bào)告如下:
一、按照委辦〔2012〕87號(hào)《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》文件要求,透過一年多來的自查自糾,我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
況,成立了由副局長任組長、工會(huì)、職工代表為成員的“局財(cái)務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組”,對(duì)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
【范例】。
為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會(huì)議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求,國土資源管理局認(rèn)真對(duì)照治理范圍和資料,進(jìn)行了深刻自查,現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下:
一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則。
這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn),依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì),標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一職責(zé)人、紀(jì)檢組長具體負(fù)責(zé),財(cái)務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制,深挖細(xì)查,開展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。
二、嚴(yán)格界定治理的范圍和資料。
此項(xiàng)治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān),主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾:
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;。
2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;。
3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;。
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;。
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;。
6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;。
7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實(shí)開展自查自糾。
(一)賬戶狀況。
自查證明:因國家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開展的需要,為嚴(yán)格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保??顚S?、嚴(yán)格透明,我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個(gè)賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專戶、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專戶、單位經(jīng)費(fèi)基本戶;在信用社共設(shè)立4個(gè)賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時(shí)用地補(bǔ)償專戶(已于208月18日銷戶)、土地承包費(fèi)收支專戶、土地開發(fā)整理項(xiàng)目專戶,以上賬戶全都做到??顚S茫瑹o設(shè)立“小金庫”的狀況。
(二)存在的問題及解決狀況。
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會(huì)議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報(bào)如下:
1、我局原任局長根據(jù)管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于xx年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬元整,所借款項(xiàng)為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款,收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政,至開展“小金庫”治理工作開始時(shí),最后一筆借款64697。80元全部被追回,并于2012年8月18日全額上繳財(cái)政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,土地證書工本費(fèi)由我局代收保管,待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當(dāng)時(shí)開設(shè)了存折,共存入工本費(fèi)3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項(xiàng)資金也未上交,2012年8月18日全部上繳本級(jí)財(cái)政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于xx年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于xx年7月26日收到還款10000元,xx年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于2012年8月18日全部還清。
小金庫自查報(bào)告篇五
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督,鏟除貪財(cái)、腐爛敗壞溫床,保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長牽頭實(shí)施,院工會(huì)、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報(bào)電話。認(rèn)真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報(bào)如下:
一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工
學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:xx
成 員:xx
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)
聯(lián)系人:xx 電話:xx
“小金庫”清理舉報(bào)電話:xxx
二、 清理檢查的范圍及情況
按照學(xué)校的要求,我院財(cái)務(wù)管理均按國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學(xué)校財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
1、對(duì)國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行(20xx最新教師黨員自查報(bào)告)采購與處理。
2、重大收支項(xiàng)目,均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會(huì)議上討論通過;同時(shí),在教代會(huì)上公布學(xué)院的財(cái)務(wù)收支情況,體現(xiàn)財(cái)務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報(bào)告工作報(bào)告。
3、mba學(xué)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,全額繳入學(xué)校財(cái)務(wù)集中收付核算中心,其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示,無任何亂收費(fèi)情況。
小金庫自查報(bào)告篇六
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊(duì)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員,召開專題會(huì)議,傳達(dá)市委文件,要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,對(duì)照自查自糾情況報(bào)告表認(rèn)真檢查,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。
(二)成立了彭州市環(huán)保局“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:柯以農(nóng);副組長:謝靜、劉德元、王銳;成員:各科室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員。
二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制。
按照清理范圍要求,對(duì)20xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查,我局首先開展了對(duì)科室私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作,填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》和科室負(fù)責(zé)人鑒定《自查責(zé)任承諾書》,經(jīng)過認(rèn)真自查,發(fā)現(xiàn)科室不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。我局通過深入自查,財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。今后,我們將嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財(cái)物,杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報(bào)告篇七
按照《中共中央辦公廳公國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))和《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》(財(cái)監(jiān)[20xx]18號(hào))文件精神和工作要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅紀(jì)律,我局認(rèn)真扎實(shí)地開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作,對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格?,F(xiàn)將自查自糾情況匯報(bào)如下:
我局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次專項(xiàng)治理工作高度重視,及時(shí)召集局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各股室負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)管理人員等,召開專題會(huì)議,學(xué)習(xí)傳達(dá)有關(guān)文件要求,認(rèn)真學(xué)習(xí)了專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定等,充分進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng),統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,對(duì)照文件要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。
為確保專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我局成立了由局長任組長,分管副局長任副組長,成立招商局專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,安監(jiān)局長胡生華負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,從局辦公室和財(cái)務(wù)抽調(diào)專門工作人員,具體負(fù)責(zé)實(shí)施“小金庫”專項(xiàng)治理工作,以及日常組織協(xié)調(diào)。并制定了《招商局治理“小金庫”專項(xiàng)工作實(shí)施方案》,明確了治理時(shí)間、內(nèi)容、方法、措施和舉報(bào)制度,明確了責(zé)任人員,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作的深入有效開展。
按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》(中辦{20xx}9號(hào))要求我局認(rèn)真開展自查自糾,對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了全面細(xì)致的清查。
一是預(yù)算收入、支出支管理情況。我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未違反法律法規(guī)及其他規(guī)定,未違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派等,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二是我局自20xx年成立以來,財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,財(cái)政撥款收入、日?;ㄙM(fèi)支出全部納入開發(fā)區(qū)財(cái)政局法定帳目統(tǒng)一核算,從無設(shè)置帳外帳,或存在以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為。未侵占、截留國家和單位收入,從未單獨(dú)設(shè)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
三是政府采購管理情況。我局嚴(yán)格按照政府采購管理要求,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格遵循政府采購要求,從無“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題出現(xiàn)。
四是資產(chǎn)管理情況。我局嚴(yán)格資產(chǎn)配置、使用、處置,從未擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為。資產(chǎn)配置環(huán)節(jié),嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)適應(yīng),不存在奢侈浪費(fèi)等問題。
五是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況。我局嚴(yán)格按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》管理,我局設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,會(huì)計(jì)憑證、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料完整真實(shí),會(huì)計(jì)核算符合《會(huì)計(jì)法》和國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,我局二名財(cái)務(wù)人員目前都無從業(yè)資格證在學(xué)習(xí)考證中。
六是財(cái)政票據(jù)管理情況。因我局沒有相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目不存在財(cái)政票據(jù)印制、非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變?cè)?、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
七是按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我局按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查自糾,我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有“小金庫”,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。通過這次開展“小金庫“專項(xiàng)治理,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將在此次專項(xiàng)治理工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭財(cái)務(wù)管理工作水平。
小金庫自查報(bào)告篇八
自省局下發(fā)《關(guān)于對(duì)全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項(xiàng)的通知》后,我局高度重視,按照省局的要求,積極采取措施,對(duì)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進(jìn)行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織
我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動(dòng)取得實(shí)效,專門成立了以局長為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由財(cái)務(wù)部、綜合辦等部門主要負(fù)責(zé)人組成,進(jìn)一步加強(qiáng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。
二、嚴(yán)格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動(dòng)安排,我局于5月15日至5月22日對(duì)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進(jìn)行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項(xiàng)目認(rèn)真進(jìn)行了檢查、對(duì)本局財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了一次全面摸底。自查過程中實(shí)事求實(shí)、不走過場(chǎng)、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認(rèn)真嚴(yán)格的自查,我局各項(xiàng)資金都按規(guī)定例入財(cái)務(wù)帳,無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項(xiàng)郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負(fù)責(zé)收繳上報(bào),未挪為它用。成本費(fèi)用均按實(shí)際費(fèi)用上報(bào),事實(shí)求實(shí)、不存在弄虛作假、虛報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強(qiáng)監(jiān)督
通過此次自查的開展,我局充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強(qiáng)監(jiān)督,定期開展自查活動(dòng),嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫自查報(bào)告篇九
自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)以來,我區(qū)整治辦在區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)部署下,按照省、市、區(qū)《整治“小金庫”專項(xiàng)行動(dòng)方案》要求,認(rèn)真扎實(shí)地開展各階段的工作,目前已完成了動(dòng)員部署、自查自糾、重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)階段的工作任務(wù),并取得了一定的成績,有效地規(guī)范了財(cái)經(jīng)秩序?,F(xiàn)將20xx年我區(qū)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)的工作總結(jié)報(bào)告如下:
(一)專項(xiàng)行動(dòng)開展情況
本次整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)行動(dòng)時(shí)間緊、任務(wù)重,為提高工作效率,我區(qū)整治辦分別于11月14日和21號(hào)召開全區(qū)專項(xiàng)行動(dòng)工作會(huì)議,層層動(dòng)員部署,使各部門、各社會(huì)團(tuán)體、各國有及國有控股企業(yè)和各街道辦增強(qiáng)政治責(zé)任感和工作緊迫感,把整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)工作擺上重要日程,并具體細(xì)化實(shí)施方案,明確政策規(guī)定,確保工作部署深入到位。根據(jù)省、市、區(qū)行動(dòng)實(shí)施方案,這次納入整治范圍的是全區(qū)所有黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體,全區(qū)共有961個(gè)單位納入這次整治的范圍(其中:黨政機(jī)關(guān)285個(gè),事業(yè)單位540個(gè),區(qū)屬國有企業(yè)54個(gè),社會(huì)團(tuán)體及公募基金會(huì)82個(gè)),確定了重點(diǎn)檢查單位總數(shù)為128個(gè)。重點(diǎn)檢查面占納入治理范圍單位總數(shù)的13.3%,其中,重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位,重點(diǎn)檢查面占比為20.28%;非重點(diǎn)占比為8.94%,都達(dá)到省市方案的占比要求。為切實(shí)加大檢查力度,區(qū)整治辦在重點(diǎn)檢查階段還派出督導(dǎo)檢查組,且專門聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所專業(yè)人員組成檢查工作小組。
(二)檢查存在的問題及整改落實(shí)情況
通過本次專項(xiàng)行動(dòng),并未發(fā)現(xiàn)我區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體存在“小金庫”問題,但發(fā)現(xiàn)三個(gè)單位有違規(guī)使用專項(xiàng)資金現(xiàn)象,區(qū)整治辦對(duì)本次檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用專項(xiàng)資金現(xiàn)象的單位,逐一督促整改。具體如下:
1、xx小學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加款項(xiàng)結(jié)算的現(xiàn)象,合計(jì)3.14萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
2、xx初級(jí)中學(xué)存在以大額現(xiàn)金進(jìn)行教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加款項(xiàng)結(jié)算的現(xiàn)象,合計(jì)0.24萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定,決定在今后工作中堅(jiān)決杜絕使用大額現(xiàn)金支付等違規(guī)現(xiàn)象。
3、區(qū)文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象,合計(jì)1.19萬元。該單位負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)部門預(yù)算管理規(guī)定,決定在今后工作中要嚴(yán)格按照基本支出與項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。區(qū)整治辦將協(xié)同區(qū)預(yù)算部門調(diào)減該單位下年度同類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度。
(三)長效機(jī)制建設(shè)工作情況
為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金專項(xiàng)整治效果,構(gòu)建杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的長效機(jī)制建設(shè),從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的產(chǎn)生,我區(qū)按照中央和省市的統(tǒng)一部署,緊緊圍繞長效機(jī)制建設(shè)這個(gè)根本任務(wù),扎實(shí)開展工作,收到了一定的效果,主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面:
1、加強(qiáng)教育
增強(qiáng)各單位干部群眾的制度意識(shí),筑牢遵紀(jì)守法思想基礎(chǔ),是防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金長效機(jī)制的任務(wù),是徹底消除“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的前提。為此,我們從教育入手,不斷加強(qiáng)單位干部和財(cái)務(wù)人員的遵紀(jì)守法觀念和廉潔從政意識(shí)。其一,要求各單位的“一把手”在思想上要認(rèn)清“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的嚴(yán)重危害性,采用各種行之有效的形式,增強(qiáng)黨員干部的法制觀念和制度意識(shí),引導(dǎo)黨員和干部帶頭學(xué)習(xí)制度,自覺養(yǎng)成嚴(yán)格按制度辦事的良好習(xí)慣;其二,開展黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制培訓(xùn),堵塞漏洞,防范“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金產(chǎn)生;其三,要求各社會(huì)團(tuán)體、各國有企業(yè)把小金庫治理工作與日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理結(jié)合起來,進(jìn)一步規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度,完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。
2、完善制度
加強(qiáng)各部門、單位防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的制度建設(shè)和落實(shí),不斷完善財(cái)政體制改革和制度創(chuàng)新,從源頭上切斷“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的資金來源。
其一、嚴(yán)格預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶管理。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位銀行賬戶審批、備案管理制度,從嚴(yán)控制新開賬戶,對(duì)單位實(shí)有資金賬戶進(jìn)行清理,能取消的堅(jiān)決取消,能歸并的堅(jiān)決歸并。進(jìn)行銀行賬戶檢查,加強(qiáng)單位銀行賬戶內(nèi)部管理,切實(shí)堵塞資金管理漏洞。
其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo),繼續(xù)深化收支兩條線改革,進(jìn)一步理順罰沒收入和收費(fèi)管理秩序。要求各部門、各單位要嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定,凡屬于行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資產(chǎn)和國有資源有償使用費(fèi)、罰沒收入等政府非稅收入,必須按規(guī)定納入“收支兩條線”管理,接受財(cái)政部門的統(tǒng)一監(jiān)管。
其三、深化“國庫集中支付”制度。進(jìn)一步深化部門預(yù)算管理改革,提高預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平,強(qiáng)化預(yù)算約束。繼續(xù)深化行政經(jīng)費(fèi)管理和改革,推進(jìn)國庫集中收付制,規(guī)范財(cái)政資金支付方式,減少財(cái)政資金使用上的漏洞。
3、強(qiáng)化監(jiān)督
其一、嚴(yán)格落實(shí)“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢負(fù)責(zé)人簽訂《關(guān)于“小金庫”治理工作的承諾》,并按照承諾的要求,嚴(yán)格執(zhí)行“小金庫”治理的政策法規(guī),認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定,及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表,并保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
其二、嚴(yán)格落實(shí)“小金庫”舉報(bào)查處督辦制。建立群眾舉報(bào)長效機(jī)制,向社會(huì)公布舉報(bào)電話、舉報(bào)電子信箱,拓寬群眾舉報(bào)渠道,鼓勵(lì)群眾舉報(bào)健全舉報(bào)登記和查處督辦制度,做到有訪必接、有案必查。
其三、嚴(yán)格落實(shí)整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金監(jiān)督管理責(zé)任制。我們要求各單位、各部門要充分認(rèn)識(shí)“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的嚴(yán)重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性,進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和有關(guān)職能部門的責(zé)任,治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金工作納入懲防體系建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的考核內(nèi)容。完善制度建設(shè),強(qiáng)化源頭治理,加大監(jiān)督檢查力度,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制,從源頭上防止“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的發(fā)生。
整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金是一項(xiàng)長期艱巨的任務(wù),其根本目標(biāo)在于實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。要在不斷加大對(duì)“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的日常整治力度的同時(shí),全面研究分析現(xiàn)行制度與管理中存在的問題與漏洞,通過采取切實(shí)有效的措施加以健全和完善,逐步建立健全防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的長效機(jī)制。為此,我們將以下幾個(gè)方面進(jìn)行加強(qiáng)。
(一)加強(qiáng)法制教育,提高法紀(jì)意識(shí)。
加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要負(fù)責(zé)人的法制教育。要過談話談心、民主生活會(huì)、征求群眾反映、案件分析等多種渠道,加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部思想動(dòng)態(tài)的經(jīng)常性了解,及時(shí)總結(jié)分析當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識(shí)方面的普遍性誤區(qū)或薄弱環(huán)節(jié),突出重點(diǎn),有針對(duì)性地開展教育。確保主要負(fù)責(zé)人對(duì)防治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金工作的認(rèn)識(shí)水平、責(zé)任意識(shí)和法規(guī)政策知識(shí)都得到顯著提高,促使其自覺抵制違規(guī)違紀(jì)行為。要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金問題的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的法紀(jì)觀念和專業(yè)素養(yǎng)。要積極開展經(jīng)驗(yàn)交流和研討,及時(shí)推廣整治工作經(jīng)驗(yàn),發(fā)揮典型引路作用。
(二)深化各項(xiàng)改革,健全各項(xiàng)制度。
1、要進(jìn)一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標(biāo),將所有行政事業(yè)性收費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算管理并接受監(jiān)管,統(tǒng)籌使用預(yù)算外內(nèi)收入,加強(qiáng)對(duì)單位銀行賬戶和收費(fèi)票據(jù)的管理,嚴(yán)格實(shí)行國庫單一賬戶制度。
2、深化部門預(yù)算改革。全面徹底推行綜合預(yù)算,強(qiáng)化對(duì)單位預(yù)算的控制。要將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算控制體系,從根本上解決預(yù)算內(nèi)、外資金“兩張皮”的問題,并要合理確定預(yù)算單位的財(cái)權(quán),從預(yù)算安排上滿足單位必要、合理的支出需要,消除預(yù)算單位以正常支出不足為由而設(shè)立“小金庫”的動(dòng)力、借口和誘因。
3、建立部門預(yù)算項(xiàng)目庫。為進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革,加強(qiáng)部門預(yù)算項(xiàng)目支出管理,提高項(xiàng)目資金科學(xué)化精細(xì)化規(guī)范化管理水平,同時(shí)為中長期財(cái)政發(fā)展規(guī)劃歸集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),我區(qū)將通過建立部門預(yù)算項(xiàng)目庫實(shí)現(xiàn)以下管理目標(biāo):一是實(shí)現(xiàn)政府部門基本職能與財(cái)力分配的緊密對(duì)接;二是增強(qiáng)部門預(yù)算項(xiàng)目支出的可比性和績效評(píng)價(jià)性;三是通過預(yù)設(shè)部門預(yù)算項(xiàng)目庫,規(guī)范引導(dǎo)部門預(yù)算編制,提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量和效率,同時(shí)為部門預(yù)決算公開做好準(zhǔn)備;四是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)財(cái)政數(shù)據(jù)大集中,為財(cái)政管理提供依據(jù)。通過對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目的增減變化分析,準(zhǔn)確掌握政府工作重點(diǎn)及政策走向。
4、建立健全“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金整治協(xié)調(diào)機(jī)制。有效整合紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、民政等部門和新聞媒體的力量,進(jìn)一步強(qiáng)化日常管理和監(jiān)督,充分發(fā)揮各方面的作用和優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合和上下聯(lián)動(dòng),進(jìn)一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金的整體合力。大力推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開,整合監(jiān)督資源,注重發(fā)揮黨內(nèi)外群眾、新聞媒體的作用,積極為他們創(chuàng)造能夠監(jiān)督、方便監(jiān)督的平臺(tái)和條件健全制度執(zhí)行的問責(zé)機(jī)制。
5、不斷完善監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)查處力度。要加大監(jiān)督檢查力度,堅(jiān)持專項(xiàng)整治與日常整治相結(jié)合,并常抓不懈;要明確各治理主體的職責(zé)分工,各司其職,形成合力;要強(qiáng)化處理處罰,要堅(jiān)持處理事與處理人相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)處罰與行政處罰、法律追究相結(jié)合的原則;要建立對(duì)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理人員特別是“一把手”的問責(zé)制度;要加大對(duì)典型案件的曝光力度。使查與處有機(jī)結(jié)合,真正確立“小金庫”及違規(guī)使用專項(xiàng)資金整治的權(quán)威。
小金庫自查報(bào)告篇十
按照葉集試驗(yàn)區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔2012〕31號(hào))文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠(yuǎn)和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由辦公室和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。
全區(qū)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后,我局迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了試驗(yàn)區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)2012年“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
;五查五看”的重點(diǎn),對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的'清查。
1 、我局財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐朽的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報(bào)告篇十一
為認(rèn)真貫徹落實(shí)市辦發(fā)[20xx]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下:
全市“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議后,我校迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)會(huì)議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神,正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的.精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐朽,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,我校成立了治理“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報(bào)電話、制作了舉報(bào)的信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。建立了舉報(bào)登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施,工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項(xiàng)工作有效開展。
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定,我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
一、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過。
二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無任何亂收費(fèi)情況。
三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。
四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào),無白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
六、按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
七、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào),并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐朽的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。
小金庫自查報(bào)告篇十二
根據(jù)《關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)問題的通知》文件精神,我鎮(zhèn)認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:
為確保專項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行,成立了專門的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由我鎮(zhèn)紀(jì)檢和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)。
根據(jù)縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局和縣財(cái)政局的要求,我鎮(zhèn)迅速召開了專題會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)問題的通知》,鎮(zhèn)黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義,要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求全體干部職工認(rèn)真自查自糾,做到不走過場(chǎng)、不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
按照《關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)問題的通知》的要求,重點(diǎn)圍繞“五查五看”的重點(diǎn),對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會(huì)計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、清查結(jié)果在鎮(zhèn)務(wù)會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報(bào)告篇十三
我校的做法:一是由鐘家書副校長牽頭,對(duì)學(xué)校和班級(jí)的收入往來進(jìn)行清查,對(duì)學(xué)校和班級(jí)有無欠帳等情況進(jìn)行核查;二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭,對(duì)學(xué)校的經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,并對(duì)學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查,如:對(duì)東平小學(xué)上交我校的水費(fèi)3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確,責(zé)任到位。兩個(gè)自查小組對(duì)每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對(duì),對(duì)每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,證明我校的經(jīng)費(fèi)收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級(jí)用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,財(cái)務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的。賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報(bào)告篇十四
為認(rèn)真貫徹落實(shí)xxx[xxxx]x號(hào)《xxxx》文件精神,財(cái)務(wù)部認(rèn)真開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作,自查情況報(bào)告如下:
財(cái)務(wù)部高度重視“小金庫”自查治理工作,迅速召開專項(xiàng)會(huì)議,傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”治理工作文件精神,領(lǐng)會(huì)文件傳達(dá)的精神實(shí)質(zhì),要求財(cái)務(wù)部全體員工從思想上正確認(rèn)識(shí)該項(xiàng)工作的重要意義,認(rèn)真對(duì)待自查工作。
財(cái)務(wù)部通過對(duì)《xxxx》文件的學(xué)習(xí),對(duì)工資、獎(jiǎng)金、福利補(bǔ)貼的報(bào)盤發(fā)放,各項(xiàng)費(fèi)用的支付,以及票據(jù)管理、差旅費(fèi)、雜費(fèi)報(bào)銷等情況進(jìn)行了嚴(yán)格的自查。
1.嚴(yán)格遵照上級(jí)規(guī)定程序,嚴(yán)格制表、報(bào)盤,并發(fā)放員工各項(xiàng)工資收入。
2.嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行各項(xiàng)支出,沒有設(shè)賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。
3.對(duì)于各類票據(jù)規(guī)范管理,專人負(fù)責(zé),妥善管理并且記錄備查。
4.部門無任何現(xiàn)金收入,報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行,沒有任何形式的私存私放。
經(jīng)過嚴(yán)格自查,財(cái)務(wù)部無發(fā)現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查,進(jìn)一步嚴(yán)肅了制度紀(jì)律,強(qiáng)化了各項(xiàng)管理。今后,財(cái)務(wù)部必將從源頭上防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)漏洞,進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,防患于未然,形成長效機(jī)制,堅(jiān)決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。
xxxxxxxx公司。
財(cái)務(wù)部。
xxxx年xx月xx日。
小金庫自查報(bào)告篇十五
按照中共xx縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理的緊急通知》(x辦電〔〕27號(hào))要求,我局認(rèn)真開展了治理“小金庫”自查自糾工作,現(xiàn)將相關(guān)情況作如下報(bào)告:
一、健全組織、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。
根據(jù)龍財(cái)監(jiān)〔2017〕2號(hào)《xx縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》要求,我局成立了以局長為組長、分管財(cái)務(wù)的副局長為副組長、其他班子成員和股室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在局辦公室,具體業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理。
二、積極做出承諾,構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制。
為堅(jiān)決防范和杜絕“小金庫”,我局主要領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員公開做出《防范和杜絕“小金庫”承諾書》,承諾書明確了我局嚴(yán)格遵守銀行賬戶管理規(guī)定,所有資金納入法定賬目核算,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度,嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的津補(bǔ)貼政策,積極構(gòu)建防治“小金庫”的長效機(jī)制,并主動(dòng)邀請(qǐng)廣大干部群眾、社會(huì)各界和新聞媒體予以監(jiān)督。若不兌現(xiàn),愿意承擔(dān)一切責(zé)任,并接受組織的問責(zé)處理。
承諾書的做出,更進(jìn)一步明確了相關(guān)人員的工作職責(zé)和應(yīng)遵守的法律法規(guī)、職業(yè)道德,表明了我局注重源頭治理,構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的信心和決心。
三、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督。
按照通知要求,我局重點(diǎn)圍繞“專項(xiàng)治理”中的七項(xiàng)內(nèi)容開展了自查,對(duì)單位賬戶、賬簿進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致清查。其結(jié)果是:
(一)均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財(cái)務(wù)收支,收入、支出全部納入本單位法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
(二)財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī),從未發(fā)生設(shè)置賬外賬和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
(三)各類票據(jù)均嚴(yán)格按照票據(jù)管理的規(guī)定執(zhí)行。
(四)按照財(cái)政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。賬務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
總之,通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加大從源頭上防治腐敗的力度,建立長效機(jī)制,提高財(cái)務(wù)透明度,做到清理工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高,堅(jiān)決杜絕“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報(bào)告篇十六
按照衛(wèi)生廳關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作會(huì)議的精神,根據(jù)文件要求,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,于6月17日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子清理“小金庫”專題會(huì)議,認(rèn)真安排部署自查工作。經(jīng)會(huì)議研究,決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組,由紀(jì)委書記董躍進(jìn)同志負(fù)責(zé),全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。組織召開紀(jì)檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)室負(fù)責(zé)人會(huì)議,就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求,強(qiáng)調(diào)各科室負(fù)責(zé)人是本科室第一責(zé)任人,一定要認(rèn)真開展自查工作,嚴(yán)格自查自糾,不留死角;要認(rèn)真對(duì)待,不準(zhǔn)避重就輕;要嚴(yán)格按照要求,按時(shí)完成自查自糾工作。
為了確保自查“小金庫”工作順利進(jìn)行,經(jīng)院黨委會(huì)研究,成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組。設(shè)立辦公室,公布了舉報(bào)電話,請(qǐng)廣大群眾監(jiān)督此項(xiàng)工作。
向全院職工大力宣傳,開展治理檢查“小金庫”工作的重要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。二是為進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)正常的財(cái)經(jīng)秩序,促進(jìn)各級(jí)干部職工廉潔自律。三是對(duì)開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細(xì)說明,明確了“小金庫”的界定。
積極開展自查自糾工作。
我院嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及學(xué)院的要求,院主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé),全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實(shí)際,凡違反國家法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資金,均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合,先對(duì)各科室是否存在“小金庫”進(jìn)行全面自查,要求對(duì)查出的“小金庫”,要如數(shù)交回醫(yī)院財(cái)務(wù)。對(duì)存在問題的科室,由相關(guān)部門組織重點(diǎn)檢查,按照規(guī)定及時(shí)糾正處理,并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財(cái)務(wù)科按照要求認(rèn)真填報(bào)《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》,并對(duì)醫(yī)院所管轄的'銀行帳戶進(jìn)行了徹底的清查與核對(duì)。醫(yī)院對(duì)所屬的65個(gè)科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計(jì)表》,由科室對(duì)照“小金庫”專項(xiàng)治理的內(nèi)容,進(jìn)行認(rèn)真檢查、填寫、科室主任簽名。自查過程,達(dá)到100%,扎實(shí)細(xì)致,不走過程,不留死角。經(jīng)過認(rèn)真自查自糾,全院機(jī)關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個(gè)科室,在日常工作中都能嚴(yán)格按醫(yī)院的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,收費(fèi)統(tǒng)一由院財(cái)務(wù)科管理。財(cái)務(wù)科有規(guī)范健全的財(cái)務(wù)管理制度,未發(fā)現(xiàn)有設(shè)立“小金庫”的情況。通過自查更加強(qiáng)了對(duì)清查“小金庫”工作的認(rèn)識(shí),明確了相關(guān)責(zé)任,嚴(yán)令禁止各科室私設(shè)“小金庫”,私自亂收費(fèi)。至此,我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。
小金庫自查報(bào)告篇十七
根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔xx〕20號(hào))和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》(滄紀(jì)發(fā)〔xx〕5號(hào)),以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》(河紀(jì)發(fā)〔xx〕1號(hào))通知精神,我校認(rèn)真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動(dòng)。治理“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財(cái)務(wù)監(jiān)督的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報(bào)如下:
我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的'一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見,河北省教育廳、財(cái)政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案。同時(shí)集中組織教職工傳達(dá)這次自查活動(dòng)精神,領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件,并按文件要求組織實(shí)施,進(jìn)行自查。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,6月15日學(xué)校成立“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報(bào)電話?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作由學(xué)校校委會(huì)牽頭實(shí)施,學(xué)校各級(jí)負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)?!靶〗饚臁睂m?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:
6月24日—30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項(xiàng)工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費(fèi)使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費(fèi),沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們?cè)敢獬袚?dān)因未能如實(shí)提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財(cái)經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應(yīng)責(zé)任。
我校此次專項(xiàng)治理重點(diǎn)是xx年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實(shí)施方案》專項(xiàng)治理內(nèi)容中七個(gè)項(xiàng)目的深入自查,三年來,我校財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級(jí)財(cái)政部門規(guī)定,教育收費(fèi)上,按“一費(fèi)制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費(fèi)外,沒有收取其他任何費(fèi)用。
學(xué)校各項(xiàng)支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)xx年1月1日以來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會(huì)議上進(jìn)行了通報(bào),并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了學(xué)校財(cái)務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了學(xué)校財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。
校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度。對(duì)違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi),私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控,按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚(yáng)民主,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項(xiàng)工作的順利開展。
小金庫自查報(bào)告篇十八
為深入貫徹落實(shí)《xx深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》(財(cái)監(jiān)2014156號(hào)),糧食局成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作小組和“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)自查工作小組。由單位負(fù)責(zé)人任組長,相關(guān)科室負(fù)責(zé)人任小組成員,具體工作由財(cái)務(wù)部門牽頭,會(huì)同辦公室認(rèn)真扎實(shí)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作和“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下。
經(jīng)查我單位沒有單獨(dú)賬戶,沒有設(shè)賬外賬和任何形式的“小金庫”的行為,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。
部門預(yù)算中我局未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi),不存在出國(境)考察或者培訓(xùn),無超預(yù)算或者無預(yù)算出國(境)考察或培訓(xùn),無接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉(zhuǎn)嫁費(fèi)用等行為,無核銷與公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的開支和計(jì)劃外發(fā)生的費(fèi)用及虛假單據(jù),不存在用公款報(bào)銷違反規(guī)定持因私證件出國(境)的費(fèi)用。
我局有公務(wù)用車編制1輛,但實(shí)際沒有配備公務(wù)用車,運(yùn)行費(fèi)用20xx年預(yù)算4萬元,實(shí)際開支2.95萬元;20xx年預(yù)算3萬元,6月止實(shí)際開支0.43萬元。車輛來源主要是借用下屬單位車輛和租用社會(huì)車輛,不存在公務(wù)用車超編現(xiàn)象。
我局20xx年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.5萬元實(shí)際開支9.57萬元(其中含支付20xx年接待費(fèi)用4萬元);20xx年預(yù)算10萬元,至6月止實(shí)際支出為0.55萬元。正常公用經(jīng)費(fèi)中的公務(wù)接待費(fèi)沒有超標(biāo)準(zhǔn)列支,我局沒有以會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等名義從專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)。經(jīng)查發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象有:20xx年8月份以前發(fā)生超標(biāo)準(zhǔn)列支公務(wù)招待費(fèi)3.9萬元,20xx年12月現(xiàn)金支付超標(biāo)準(zhǔn)招待費(fèi)1130元,系考察硒米地理標(biāo)志縣外就就餐,其他相關(guān)費(fèi)用未超標(biāo)準(zhǔn)列支。我局未向下屬單位轉(zhuǎn)移、攤派支付“三公”經(jīng)費(fèi)。
“小金庫”和“三公”經(jīng)費(fèi)自查是加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。通過“小金庫”和“三公”經(jīng)費(fèi)自查工作開展,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進(jìn)一步建立健全有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)增長的長效機(jī)制,積極落實(shí)中央和省委、省政府、縣政府要求,壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用支出審批制度,做到自查工作不留死角,提高財(cái)務(wù)管理工作水平。
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