應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程(九篇)

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應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程(九篇)
時(shí)間:2023-03-01 21:43:32     小編:zdfb

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應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇一

2、整理合同

以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號(hào)歸類存檔,合同對(duì)照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票

根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

4、收款臺(tái)賬及憑證處理

根據(jù)出納每天登記的收款情況,對(duì)照該筆的銷售登記入賬,

5、協(xié)助追款

若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函,并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

6、對(duì)賬

根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。

6、熟悉財(cái)務(wù)erp系統(tǒng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇二

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。

2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時(shí)開具發(fā)票。

3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表,與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款,確保賬實(shí)相符,根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。

4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場(chǎng)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用,編制費(fèi)用報(bào)表。

5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

6、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇三

1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,含報(bào)表出具、分析、過程管理;

2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;

3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準(zhǔn)確性,索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);

4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì),開票;

5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

6、與各部門保持良好互動(dòng),規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇四

1、負(fù)責(zé)購買及開具增值稅專用發(fā)票及普通發(fā)票,負(fù)責(zé)計(jì)算銷售稅金

2、負(fù)責(zé)制作銷售日?qǐng)?bào)表,負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本;

3、根據(jù)公司有關(guān)制度建立客戶檔案,管理客戶資信及賒銷授信額度,整理保管銷售合同、協(xié)議;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收對(duì)賬及壞賬管理

5、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度和流程、現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度,辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、

6、認(rèn)真登記現(xiàn)金、銀行日記賬、短長(zhǎng)期借款、票據(jù),理財(cái)產(chǎn)品等日記賬,現(xiàn)金及銀行存款要做到日清月結(jié);

7、每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金庫存,編制現(xiàn)金月末盤點(diǎn)表;

8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

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1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對(duì)賬工作,按時(shí)準(zhǔn)確地完成對(duì)賬,及時(shí)跟蹤回款;

2、核對(duì)應(yīng)收賬款,發(fā)現(xiàn)差異查明原因,溝通處理并核對(duì)賬務(wù);

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對(duì)接;

4、對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因,提出處理意見,按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5、優(yōu)化對(duì)賬流程,提高對(duì)賬效率,對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告;

6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù);

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇六

1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺(tái)的對(duì)賬及發(fā)票開具;

2、負(fù)責(zé)客戶對(duì)賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

4、財(cái)務(wù)資料的編制及歸檔管理;

5、電商各渠道發(fā)票申請(qǐng)及信息登記;

6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性任務(wù)。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇七

1、審核旭冉系統(tǒng)《銷售審批表》,并錄入《提機(jī)首付款》。查核旭冉系統(tǒng)《欠首付》,并及時(shí)補(bǔ)錄完整

2、負(fù)責(zé)客戶往來款對(duì)賬,出具對(duì)賬函。跟債權(quán)部保持溝通,提供應(yīng)收相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

3、對(duì)賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

4、審批oa系統(tǒng)《挖機(jī)解付、發(fā)票申請(qǐng)》、以及應(yīng)收方面的報(bào)告文件

5、核對(duì)及生成挖機(jī)銷售收入憑證、置換機(jī)收入憑證、債權(quán)機(jī)收入憑證、信審費(fèi)收入憑證等關(guān)于應(yīng)收的憑證

6、編制應(yīng)收賬款賬年齡分析表,統(tǒng)計(jì)月度首付款分析表,統(tǒng)計(jì)逾期分析表

7、編制《應(yīng)收管理臺(tái)賬》,確保數(shù)據(jù)及時(shí)性與準(zhǔn)確性,跟用友賬保持一致。

8、參與月度倉庫盤點(diǎn)工作。

9、參與月度憑證裝訂工作。

10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇八

1)定期更新系統(tǒng)中對(duì)客戶的報(bào)價(jià)設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置

2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作,并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,并保證無漏結(jié)款項(xiàng)。及時(shí)處理對(duì)客戶的退費(fèi)補(bǔ)收等工作,并了解其原因做報(bào)告分析。

3)每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告,控制應(yīng)收帳款余額,對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤與催收,查明情況后匯報(bào)。

4)定期對(duì)客戶的月消費(fèi)進(jìn)行票據(jù)開取,寄送,及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對(duì)賬。

5)對(duì)公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)內(nèi)容 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及工作流程篇九

1. 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報(bào)銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤,臨時(shí)借支的用途、使用期限和報(bào)銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財(cái)務(wù)經(jīng)理做)

2. 負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對(duì)賬單,并與銀行賬相互核對(duì),如有差異應(yīng)及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對(duì)銀行的收款,銀行的付款--財(cái)務(wù)經(jīng)理核對(duì))

3. 嚴(yán)格審查臨時(shí)借支的用途、報(bào)銷控制使用限額和報(bào)銷期限。

4. 負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

5.其他臨時(shí)事項(xiàng)(老板報(bào)銷單的整理等)

6、開立銷售發(fā)票。

7、做好應(yīng)收賬款日常核對(duì)工作,確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對(duì)賬齡較長(zhǎng)的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時(shí)對(duì)賬)。

9、與銷售部核對(duì)訂單執(zhí)行情況。

10、erp應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

11、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺(tái)的查看勾選確認(rèn)。

13.電費(fèi)發(fā)票。

14.抄報(bào)稅。

部分科余的維護(hù)核對(duì)。

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