隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。那么，報(bào)告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板，希望能夠幫到你喲!
財(cái)務(wù)部門(mén)年終工作總結(jié)報(bào)告篇一
xx年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。下面作工作總結(jié)如下：
一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)。
二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。完成會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
三、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。
四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。
從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。
致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集、整理、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。
編后語(yǔ)：以上這份關(guān)于“2013財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)”的工作總結(jié)內(nèi)容就是這樣子，希望對(duì)您寫(xiě)年終工作總結(jié)有所幫助！
財(cái)務(wù)部門(mén)年終工作總結(jié)報(bào)告篇二
xx年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。下面作工作總結(jié)如下：
一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。
致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)。
二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。
完成年度會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
三、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。
四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。
從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。
致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集、整理、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。
財(cái)務(wù)部門(mén)年終工作總結(jié)報(bào)告篇三
xx年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作，財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)。下面作工作總結(jié)如下：
一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。
致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析;參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)。
二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。
完成會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系;對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù);配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅;努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)，年終總結(jié)《財(cái)務(wù)管理部部門(mén)年終工作總結(jié)》。
三、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”;加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu);爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。
四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。
從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù);參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。
致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集、整理、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn);加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。
財(cái)務(wù)部門(mén)年終工作總結(jié)報(bào)告篇四
環(huán)城城建企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)hc 103-2009
財(cái)務(wù)管理部職責(zé)及員工崗位職責(zé)
hc 103-2009總則
1.1為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理部的職責(zé)，以便于財(cái)務(wù)管理部建立和規(guī)范財(cái)務(wù)管理體系，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。
1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財(cái)務(wù)管理部及員工崗位的職責(zé)范圍。
1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司的財(cái)務(wù)部門(mén)及員工。
2組織職責(zé)
本標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)。部門(mén)職責(zé)
根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作。
負(fù)責(zé)按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理控制制度，完善會(huì)計(jì)核算體系，組織實(shí)施全公司的會(huì)計(jì)核算；保證資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
負(fù)責(zé)編制公司收支預(yù)算計(jì)劃；參與籌劃公司資本的運(yùn)行和長(zhǎng)期投資的論證；合理籌集、調(diào)度和使用資金。做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，做好財(cái)務(wù)預(yù)算、控制、核算、分析和考核工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。即建立適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)預(yù)算管理體系，促使形成科學(xué)合理的約束激勵(lì)機(jī)制。
主管公司資產(chǎn)管理工作，編制公司固定資產(chǎn)發(fā)展計(jì)劃、購(gòu)置計(jì)劃、大修計(jì)劃，擬定添置、改良、處置的優(yōu)選方案，負(fù)責(zé)購(gòu)置/調(diào)配的管理同時(shí)有效監(jiān)督、檢查公司的財(cái)產(chǎn)保管及使用，并定期盤(pán)查。
負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行管理,制定相關(guān)管理制度,設(shè)置安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)科目,編制安全生產(chǎn)資金使用計(jì)劃/規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金的使用等進(jìn)行監(jiān)督檢查。
負(fù)責(zé)對(duì)口專業(yè)的榮譽(yù)申報(bào)，協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、財(cái)政等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)提報(bào)稅務(wù)要求資料，準(zhǔn)確核算交納稅款。
負(fù)責(zé)公司內(nèi)會(huì)計(jì)科目、賬簿的設(shè)置和管理，保證會(huì)計(jì)檔案資料、財(cái)務(wù)印鑒、票據(jù)的安全完整。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、項(xiàng)目資金管理辦法的制訂，做到手續(xù)完備、資金安全。
準(zhǔn)確掌握財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，定期分析、整理、考核財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，并提出合理化建議。
根據(jù)相關(guān)制度規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)對(duì)公司機(jī)關(guān)的日常費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行審批、報(bào)支。編制財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)及考核標(biāo)準(zhǔn)，組織財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高整體素質(zhì)，提高服務(wù)意識(shí)。
全面審核資金的支出及協(xié)調(diào)工程款的收取。完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4崗位職責(zé)
4.1財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理（主管會(huì)計(jì)）崗位職責(zé)
4.1.1 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)本部門(mén)工作。
4.1.2 主持本部工作，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)本部門(mén)職責(zé)范圍
工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
4.1.3 具有會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格，熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)稅務(wù)法律、法規(guī)，國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)
計(jì)核算制度，會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員管理制度及會(huì)計(jì)工作制度。依據(jù)國(guó)家規(guī)定，結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)，制定本企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法，具有良好的組織能力和會(huì)計(jì)職業(yè)道德，負(fù)有會(huì)計(jì)責(zé)任。
4.1.4 組織企業(yè)全面預(yù)算管理，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)定額管理、成本控制、預(yù)測(cè)、分解，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，考核評(píng)價(jià)各項(xiàng)目目標(biāo)管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，貫徹執(zhí)行情況。
4.1.5 加強(qiáng)資金管理，努力開(kāi)源節(jié)流，搞好流動(dòng)資金的核定和資金的融通、籌
集、分配工作，全面協(xié)調(diào)公司資金的支配情況，審核現(xiàn)金的流出。
4.1.6 按照國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)日常
財(cái)務(wù)報(bào)銷、結(jié)算、審核，履行會(huì)計(jì)監(jiān)督，控制費(fèi)用支出，及時(shí)填制憑證、登記帳簿、編制財(cái)務(wù)報(bào)告。提供合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
4.1.7辦理有關(guān)工商、稅務(wù)事宜及發(fā)票申購(gòu)使用管理，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅費(fèi)的交
納，監(jiān)督和檢查工作。
4.1.8 組織協(xié)調(diào)公司各部門(mén)對(duì)工程款的收取工作，組織指導(dǎo)項(xiàng)目部與甲方項(xiàng)目
工程的財(cái)務(wù)決算工作，負(fù)責(zé)審核匯總各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)報(bào)表，定期編制企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)提供財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果報(bào)表、資料。
4.1.9 組織公司全面經(jīng)濟(jì)核算、清產(chǎn)核資、參與經(jīng)濟(jì)合同的會(huì)簽、經(jīng)濟(jì)決策，定期對(duì)公司經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)務(wù)狀況成本管理進(jìn)行預(yù)測(cè)、分析，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督稽查，保證公司的財(cái)產(chǎn)物資完整無(wú)缺，保證公司凈資產(chǎn)的保值沖值，提高企業(yè)管理水平和盈利能利。
4.1.10 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)搞好資本經(jīng)營(yíng)，公司運(yùn)作，對(duì)公司的投資決策、融資決策、分配政策，分析論證、項(xiàng)目評(píng)估。
4.1.11 協(xié)助人力資源部組織會(huì)計(jì)人員、成本核算員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核。
4.1.12 保守公司商業(yè)秘密，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳表及其他會(huì)計(jì)資料，定期整
理會(huì)計(jì)檔案，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的裝訂、整理、保管、存檔，遵守財(cái)政部、國(guó)家檔案局的《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》。
4.1.13 客觀公正，廉潔正直，遵守維護(hù)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度、稽核制度，會(huì)計(jì)人
員逥避制度及規(guī)定，防止欺詐及舞弊。
4.1.14 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印鑒的保管工作。
4.1.15 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.2會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
4.2.1 在財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。
4.2.2 負(fù)責(zé)公司對(duì)各項(xiàng)目部的工程結(jié)算、統(tǒng)計(jì)分析、成本控制情況編制與匯總。
4.2.3 建立公司成本費(fèi)用臺(tái)帳，完善公司成本分析資料。負(fù)責(zé)公司各職能部門(mén)
費(fèi)用指標(biāo)的制定，并對(duì)費(fèi)用的使用監(jiān)督考核。
4.2.4 指導(dǎo)監(jiān)督各項(xiàng)目部的進(jìn)行成本控制工作，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行事前、事中控
制。并負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織公司及項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作。
4.2.5 按照主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，按時(shí)辦理稅務(wù)登記，稅務(wù)年檢，編報(bào)各種稅務(wù)
報(bào)表，按期交納各項(xiàng)稅費(fèi)。
4.2.6 對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行正確的分類核算。定期盤(pán)點(diǎn)公司所屬固定資產(chǎn)，做到帳
實(shí)相符。
4.2.7 負(fù)責(zé)審核原始憑證的合理性、合法性、數(shù)字的正確性。
4.2.8 負(fù)責(zé)職工工資計(jì)算，職工欠款、備用金帳務(wù)處理，隨時(shí)與經(jīng)辦人核對(duì)帳
目。負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)及各項(xiàng)目部管理和施工費(fèi)用的審核報(bào)銷。
4.2.9 負(fù)責(zé)日常報(bào)帳業(yè)務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)原始單據(jù)審核把關(guān)，對(duì)手續(xù)
不完整、不合理、不合法的開(kāi)支拒絕辦理。
4.2.10 負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)提、攤銷和低值易耗的結(jié)算工作。
4.2.11 定期編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、保管及開(kāi)具工作。
4.2.12 根據(jù)人力資源部提供的人員增減變化記錄按月繳納保險(xiǎn)金，協(xié)助辦理勞
動(dòng)部門(mén)的年檢并負(fù)責(zé)公司各類與財(cái)務(wù)有關(guān)證件的年檢、換證工作。
4.2.13 完成財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作。
4.3出納崗位職責(zé)
4.3.1嚴(yán)謹(jǐn)勤奮，廉潔奉公，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家金融法規(guī)，支付結(jié)算辦法，銀行開(kāi)戶、管理票據(jù)結(jié)算、支票、匯票、信用卡、匯兌，現(xiàn)金管理制度，有較好的業(yè)務(wù)能力和會(huì)計(jì)職業(yè)品德。
4.3.2根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；付款時(shí)，應(yīng)復(fù)核記帳憑證及原始憑證，對(duì)不合理、不合法的憑證堅(jiān)決拒付。；收款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)，貨幣要防止假鈔，票據(jù)要注意印鑒、手續(xù)。
4.3.3每日依據(jù)所收付的現(xiàn)金，銀行存款會(huì)計(jì)憑證，序時(shí)、明細(xì)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、銀行存款，記帳及其他支出帳，并保證其發(fā)生額與余額和總帳一致保管資金一致。
4.3.4遵守現(xiàn)金開(kāi)支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金支付，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，及時(shí)將多余的現(xiàn)金交存銀行，每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到帳款相符，日清日結(jié)，及時(shí)做好與銀行對(duì)帳工作，月末或季末編制銀行存款對(duì)帳調(diào)節(jié)表，防止公司的資金流失。
4.3.5嚴(yán)格保存和使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)帳支票，不得將空白支票轉(zhuǎn)交他人，支票和印鑒要分別存放，和會(huì)計(jì)分別保管支票印鑒，以防損失；不得簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借銀行帳戶。
4.3.6保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全完整無(wú)缺，嚴(yán)禁挪用現(xiàn)金，嚴(yán)禁白
條，若出現(xiàn)此類情況或現(xiàn)金、有價(jià)證券發(fā)生短缺，屬于出納人員責(zé)任的要由出納人員賠償。
4.3.7辦理各種轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)和銀行的溝通，取回單、對(duì)帳單，了解銀行的管理信息，及時(shí)核對(duì)銀行存款。
4.3.8負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，注意資金安全防范錯(cuò)施保守保險(xiǎn)柜密碼的密秘，保管好鑰匙，不得任意交與他人。
4.3.9對(duì)于空白收據(jù)等會(huì)計(jì)重要單據(jù)，必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。
4.4.10負(fù)責(zé)公司法人印鑒的保管，負(fù)責(zé)公司收據(jù)、支票的保管及開(kāi)具工作，對(duì)已開(kāi)出款未收的收據(jù)登記管理。
4.4.11負(fù)責(zé)員工工資表的編制工作，按時(shí)發(fā)放工資。
4.4.12負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理部合同及協(xié)議的保管工作。
4.4.13完成財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作。
5檢查與考核
5.1本部門(mén)職責(zé)履行情況的檢查與考核由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，員工崗位職責(zé) 的履行情況的檢查由本部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。
5.2檢查與考核采用考察完成任務(wù)狀況，審查工作總結(jié)和檢查歸檔資料等方法。
5.3考核周期和時(shí)間由主管領(lǐng)導(dǎo)確定，但每年至少應(yīng)有一次。
5.4經(jīng)考核對(duì)職責(zé)履行差、不作為、瀆職等當(dāng)事者，依照相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)處置。6歸檔材料
6.1述職報(bào)告。
6.2工作總結(jié)。
6.3財(cái)務(wù)相關(guān)憑證、賬本、報(bào)表。
6.4檢查考核形成的資料。
本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理提出
本標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)起草并解釋
本標(biāo)準(zhǔn)于2009年8月20日發(fā)布，2009年9月1日實(shí)施
財(cái)務(wù)部門(mén)年終工作總結(jié)報(bào)告篇五
2009年財(cái)務(wù)管理部部門(mén)工作總結(jié)
年內(nèi)，在全體員工的共同努力下，我部完成了2003年全面預(yù)算及今后五年資金預(yù)算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標(biāo)任務(wù)等工作。
一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)管理職能的轉(zhuǎn)變。
致力于從財(cái)務(wù)資料的搜集者和提供者轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)財(cái)務(wù)信息能量的釋放者和推動(dòng)者的角色轉(zhuǎn)換，從提供多項(xiàng)任務(wù)和交易信息為主，轉(zhuǎn)向?yàn)闃I(yè)務(wù)部門(mén)提供更多決策支持的信息分析；參與戰(zhàn)略決策，做好全面預(yù)算管理工作，完成有關(guān)預(yù)算的編制，提供今后幾年的財(cái)務(wù)報(bào)表測(cè)算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供依據(jù)。
二、做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作，為公司發(fā)展提供基礎(chǔ)信息服務(wù)。
完成會(huì)計(jì)決算工作，核對(duì)理順往來(lái)帳務(wù)關(guān)系；對(duì)長(zhǎng)期投資區(qū)分股權(quán)和債權(quán)進(jìn)行核算，規(guī)范核算手續(xù)；配合稅務(wù)稽查，積極敦促退回預(yù)交企業(yè)所得稅；努力推進(jìn)公司財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
三、強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。
加強(qiáng)資金的計(jì)劃管理和綜合調(diào)度，做好公司各月資金計(jì)劃、資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對(duì)資金使用效益、資金風(fēng)險(xiǎn)作事前的衡量，及時(shí)跟蹤資金運(yùn)行情況，進(jìn)行資金控制，使集團(tuán)能夠?qū)Y金“掌握有度”；加強(qiáng)籌資管理，積極拓展融資渠道，調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；爭(zhēng)取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。
四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)。
從嚴(yán)控制委托貸款和擔(dān)保業(yè)務(wù)的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)按規(guī)定程序辦理，完善有關(guān)手續(xù)；參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
五、完善財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)投資項(xiàng)目控制。
致力于為業(yè)務(wù)部門(mén)提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持；完成可研性項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作；實(shí)施事前控制，對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資料的收集、整理、分析，并提出了財(cái)務(wù)方面的評(píng)價(jià)和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見(jiàn)；加強(qiáng)投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督；配合業(yè)務(wù)部門(mén)做好退出項(xiàng)目的前期方案制定。
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