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出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇一
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，出納、稅務(wù)工作;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對，工資、提成的核算發(fā)放;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;
6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)等等。
出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇二
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入;
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇三
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;
4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;
7、月未相關(guān)報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇四
2、負(fù)責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;
6、負(fù)責(zé)客戶款項的跟進(jìn)催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負(fù)責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇五
2、負(fù)責(zé)員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立;
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理;
4、依據(jù)人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作;
5、處理人事日常管理工作，負(fù)責(zé)請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續(xù)的辦理;
8、負(fù)責(zé)辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。
9. 完成上級交辦的其他工作。
出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇六
2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。
3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
4、負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;
6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。
9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇七
2、負(fù)責(zé)各部門基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
4、其他日常性財務(wù)工作;
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總公司員工每日/每月考勤工作;
6. 辦公室行政事務(wù)：快遞收發(fā)、辦公用品采購與管理，辦公區(qū)域管理，保持該區(qū)域的環(huán)境整潔、良好秩序等。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
出納職責(zé)范圍工作任務(wù)篇八
一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，持續(xù)現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款狀況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
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