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財務(wù)管理制度內(nèi)容 財務(wù)管理制度簡單版篇一
1、每年12月份，學校制訂出第二年財務(wù)開支預(yù)算，每年春期開學和秋期開學，再視其情況，具體修訂預(yù)算表。
2、除常規(guī)開支以外的大額經(jīng)費開支，應(yīng)寫處書面報告交中心學校校長，在中心學校校長研究同意后，才能納入預(yù)算內(nèi)開支。
3、每年的開支，不得超出當年的收入。
4、不得私自開支經(jīng)費。計劃外的開支，未經(jīng)校長中心校批準，不予以報銷。
1、審批權(quán)限
（1）、開支200元以內(nèi)，由校長審批；
（2）、開支200元以上，原則上需經(jīng)教代會表決通過，由校長負責審批。
2、審批程序
（1）所有項目資金開支，先由經(jīng)辦人簽字，再由證明人簽字，最后由校長簽字報銷。
（2）對不合理的開支和未經(jīng)審批的開支，報賬員不得付款，報賬員不能入帳，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。教職工不得無理糾纏報賬員。
1、會議費、活動費及招待費的管理
（1）學校舉行大型活動確需經(jīng)費，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)擬出報告，經(jīng)教代會研究同意并決定后，校長批準后方能開支。
（2）對外活動的接待費，必須由校長同意，并定出接待標準（視其接待規(guī)格而定）、參陪人員、就餐地點后，方能就餐。就餐結(jié)束由經(jīng)辦人當面結(jié)帳，并簽字（寫明事由、就餐人數(shù)）。費用由報賬員每月支付一次，并帶回附件，發(fā)票報銷時附件附后。先斬后奏者，一律不予以報銷，由經(jīng)辦人負責。
（3）上級的各項收費，報銷發(fā)票時，要出具上級征收費的文件或通知。
2、差旅費的管理
（1）教職工因公出差（含開會、學習、考察、參觀），由學校研究確定對象和人數(shù)（去城內(nèi)辦事應(yīng)提前報告學校以便統(tǒng)籌安排）后，方可出差，否則不予以報銷差旅費。
差旅費、住宿費、車船費按以下標準報銷：
1、出差六安車費報20元∕來回1趟。每天生活費20元。
2、培訓、學習、考察、參觀需集體生活、住宿、坐車、培訓費按發(fā)票報銷。
1、賬目日清月結(jié)，期末整理公布。
2、壓低、緊扣支出，民主理財。
財務(wù)管理制度內(nèi)容 財務(wù)管理制度簡單版篇二
為了認真貫徹落實國家財務(wù)政策、法規(guī)，規(guī)范學校財務(wù)管理，把好財權(quán)，使經(jīng)濟更好地為教育服務(wù)，提高辦學效益，特制定以下管理制度。
一、學校各項資金的使用必須根據(jù)有關(guān)政策和財務(wù)制度的規(guī)定，在切實貫徹"量力而行，力行節(jié)約"思想指導(dǎo)下，堅持以下報銷原則：
1、按核定核算，計劃辦理。
2、按定員、定額開支標準辦理。
3、按合法的原則憑證辦理。
4、按規(guī)定資金渠道辦理。(不得預(yù)算、預(yù)算外混用)
5、按資金的支出口徑辦理。(不得"以領(lǐng)代報"或"以拔持支")
二、學校資金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，堅持首先保證教學，量力而行、力行節(jié)約的原則。嚴格按照資金渠道，促進學校各項有計劃的全面實施。
三、學校預(yù)算內(nèi)，預(yù)算外資金都必須按國家規(guī)定，執(zhí)行預(yù)決算制度，接受財政監(jiān)督;必須堅持"量入為上，先收后支，自求平衡，留有余地，以補欠"的原則。學校預(yù)算內(nèi)，預(yù)算外資金必須按照不同來源和用途分別設(shè)立賬戶，分別進行換算，嚴格收費標準，建立健全收入憑證制度，加強收入管理。
四、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，學校一切經(jīng)濟開支，要堅持按照規(guī)定手續(xù)審批，學校財務(wù)人員，會計和出納分工明確，會計管賬不管錢，出納管線不管賬。對經(jīng)費的交納、核對、報銷都應(yīng)嚴格審查、復(fù)核。要分清來往款項，嚴格防止制度不嚴，手續(xù)不清，用款混亂現(xiàn)象。
五、行政費用不得他人借用。
六、校長要經(jīng)常加強對財經(jīng)工作的檢查，督促、定期抓匯報，定期作檢查，實行專職管理與民主管理相結(jié)合，定期組織教師代表和領(lǐng)導(dǎo)進行審檢，使學校財經(jīng)工作規(guī)范化。
七、做好經(jīng)濟民主管理，搞好學校財務(wù)公開工作。
八、學校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員要嚴格遵守財經(jīng)紀律。經(jīng)費開支不得突破預(yù)算，現(xiàn)金要按規(guī)定送銀行，帳目日清月結(jié)，報表要按時送報。
九、設(shè)立銀行支票專用戶，資金使用要經(jīng)學校領(lǐng)導(dǎo)，財務(wù)專管人員和財務(wù)人員統(tǒng)一監(jiān)證使用。
財務(wù)管理制度內(nèi)容 財務(wù)管理制度簡單版篇三
為了進一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強機關(guān)財務(wù)管理，達到節(jié)減支出、合理負擔、保障各項工作正常運轉(zhuǎn)的目的，特制定本制度。
一、公用經(jīng)費實行“厲行節(jié)約，量入為出；保證重點，兼顧其他；統(tǒng)一管理，嚴格審批”的管理辦法。
二、委機關(guān)各科室業(yè)務(wù)費開支一律集中由局財務(wù)室管理，各科室不得自行設(shè)立現(xiàn)金和費用支出賬戶。委財務(wù)室必須在每月10日前向局領(lǐng)導(dǎo)通報上月經(jīng)費收支情況，正確反映收支結(jié)果，定期進行財務(wù)分析。
三、委各項經(jīng)費支出，堅持先報告后審批，先批后用的原則，實行書記“一支筆”審批。每張票據(jù)有經(jīng)手人、審批人，做到手續(xù)齊全。
四、嚴格現(xiàn)金管理。發(fā)生現(xiàn)金業(yè)務(wù)時，必須實行規(guī)定范圍內(nèi)提取現(xiàn)金額度。庫存現(xiàn)金嚴格執(zhí)行有關(guān)部門規(guī)定的限額。
五、加強銀行存款賬戶管理。辦理存入業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人要對票據(jù)進行審核，審核無誤后方可填制記賬憑證；辦理支付業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人要憑經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批、審核、經(jīng)手人簽字（或蓋章）的票據(jù)辦理轉(zhuǎn)款；辦理撥款業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人員要根據(jù)計劃，憑經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批、股長審核的收款單位收據(jù)辦理撥款；辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時，經(jīng)辦人要憑經(jīng)過收款單位領(lǐng)導(dǎo)審批，代辦員、經(jīng)手人簽字（或蓋章），主任審核簽字的票據(jù)辦理付款。并提高對原始憑證審核管理，隨時向主管領(lǐng)導(dǎo)提供存款余額等信息。
六、嚴格財務(wù)審批程序。各類專項撥款、指標外撥款必須經(jīng)縣領(lǐng)導(dǎo)、委領(lǐng)導(dǎo)審批，各項指標內(nèi)撥款必須經(jīng)委領(lǐng)導(dǎo)。
七、加強印鑒、支票管理。財務(wù)印鑒、支票管理實行內(nèi)控制度。財務(wù)公章、轉(zhuǎn)賬支票由會計保管；
八、杜絕借用公款。凡委機關(guān)干部、職工因公出差或其他特殊情況需要借用公款的，需本人自行墊付，公事結(jié)束后將原始憑證按時上交財務(wù)，并按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行報銷。
九、辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購。各股室無自行采購權(quán)。小額采購辦公用品，由辦公室人員采購；各科室特殊需要的大額物品，由相關(guān)科室提出申請，經(jīng)分管書記同意，書記批準。
十、加強財務(wù)監(jiān)督。財會人員必須嚴格執(zhí)行《會計法》，以身作則，遵守各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律。發(fā)現(xiàn)違反本財務(wù)制度的行為，視其情節(jié)給予責任人相應(yīng)的紀律處分，通報批評并取消相關(guān)科室、相關(guān)責任人當年評先、評優(yōu)資格。
財務(wù)管理制度內(nèi)容 財務(wù)管理制度簡單版篇四
一、辦公費：實行定額包干，每人每月不得突破4元，在限額內(nèi)由各科科長自行掌握使用，超額部分一律不予報銷。
二、文印費：打印文件資料，一律經(jīng)辦公室主任簽字批準，并嚴格控制打印份數(shù)。不經(jīng)批準的，所有費用由打字員個人負擔。文印所需紙張、油墨等用品的購置，由辦公室報請主管財務(wù)的主任批準。
三、電話費：各科室電話一律取消長途功能，繼續(xù)推行費用包年制度。費用繳付由財務(wù)科統(tǒng)一辦理，每季考核一次。
四、照明費：除夜間加班，值班外，其它時間，宿辦室電燈一律關(guān)掉，做到人走燈滅。機關(guān)大院及樓道由警衛(wèi)人員負責，出現(xiàn)常明燈的，每發(fā)現(xiàn)一次，對當事人罰款10元。
五、探視費：系統(tǒng)內(nèi)干部職工或直系親屬生病需要慰問探視的，由縣社領(lǐng)導(dǎo)安排，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，任何科室或個人一律不準用公款進行探視。
六、招待費：上級或職能部門來人需要招待的，必須提前報請主任批準，主任不在報付主任批準，由辦公室安排陪餐人員，用餐標準和用餐地點。陪餐人員一般不超過三人，用餐標準每人不得突破30元，財務(wù)科憑領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人注明招待原因的收據(jù)予以報銷。
七、醫(yī)藥費：工齡在15年以下的`，每人每月15元，工齡在15年以上的，每增加一年增發(fā)醫(yī)藥費一元，有重病住院需要檢查治療的，必須取得縣以上主治醫(yī)師證明，并報縣社主任批準，所需醫(yī)藥費，由縣社根據(jù)情況酌情解決。
八、維修費及低值品購置：機關(guān)需要購置家俱或房屋設(shè)備需要維修時，事前由辦公室造報預(yù)算，報主任批準后購置或施工。在家俱用具的管理上，要按照誰使用誰負責保管的原則，由辦公室、財務(wù)科造冊登記，摸清底數(shù)，明確責任。每年進行一次盤點清理，對無故丟失或損壞的，由責任人按現(xiàn)價包賠損失。
九、費用開支批準權(quán)限：除電話費、辦公費實行包干外，其它費用開支在10元以內(nèi)的，由經(jīng)辦人簽字，科長批準報銷，超過10元的，由主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準報銷；凡購物超過100元的，由主辦人匯同財務(wù)科共同辦理。
十、建立財務(wù)內(nèi)審和公開制度：每月要由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)財會人員，對機關(guān)財務(wù)開支情況，進行一次自查自糾，并通過上欄或召開職代會的形式進行公布，增強透明度。
財務(wù)管理制度內(nèi)容 財務(wù)管理制度簡單版篇五
1、經(jīng)費使用堅持“統(tǒng)一管理，保證重點，量入為出，合理節(jié)約”、“一支筆”審批和“保職工工資、保工作運轉(zhuǎn)”的原則，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。
2、購置辦公用品。一次性金額在0元以上的，必須事先請示主任同意；一次性支出在00元以上的，須經(jīng)主任與副主任通氣取得一致意見；大額性支出在00元以上的，須經(jīng)單位職工集體研究決定。
3、差旅費報銷。由出差人按規(guī)定填寫出差報銷單，經(jīng)財會人員審核后，報領(lǐng)導(dǎo)審批。特殊情況需租用車輛，必須事先請示主任同意。
4、單位材料原則上在內(nèi)部統(tǒng)一打印，節(jié)約耗材、紙張，減少人為浪費。因特殊情況（如出版書目等）必需在外印制的，應(yīng)請示主任同意并在規(guī)定地方印制。否則，所產(chǎn)生的費用“誰作主、誰負責”。
5、公務(wù)接待應(yīng)本著“必要、熱情、簡樸”原則，由主任（或副主任商主任同意）確定接待與否及接待標準，原則上不招待名酒，不找包包煙，不隨意給客人購買禮品、土特產(chǎn)品，不安排高消費娛樂活動。
6、公用電話由單位報賬員負責管理，原則上不許用辦公電話打市外電話辦私事。
7、關(guān)心、慰問、探望職工（包括離退休干部）。除有規(guī)定外，凡職工生病住院以及每年春節(jié)慰問離退休干部等，室領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以集體名義購買100元以內(nèi)的慰問品前往探望、慰問。職工家庭生活特別困難或發(fā)生意外，確需經(jīng)濟援助的，經(jīng)本人申請，集體研究，可給予適當解決。
1、凡單價在100元以上，使用期超過一年和單價雖不足100元但使用期較長的物品、設(shè)備等均作為本單位固定資產(chǎn)，按辦公室進行造冊登記，明確責任人進行管理。
2、凡需新購置固定資產(chǎn)，嚴格按有關(guān)規(guī)定和本單位財務(wù)管理權(quán)限進行審批把關(guān)，統(tǒng)一辦理，造冊登記，調(diào)配使用，每年清核一次。如工作變動，應(yīng)及時辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
3、單位固定資產(chǎn)不得擅自歪借和私人使用，若確屬必要，須經(jīng)管理財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，并嚴格履行借用手續(xù)，限期收回。
4、凡造成固定資產(chǎn)損毀、遺失的，落實責任人，除按一定比例賠償損失外，視其態(tài)度、情節(jié)責令其寫出書面檢討直至追究責任。
財務(wù)管理制度內(nèi)容 財務(wù)管理制度簡單版篇六
為規(guī)范學校收支行為，加強學校財務(wù)管理，增強教職工對學校財務(wù)活動的監(jiān)督，進一步提高學校財務(wù)管理的透明度和民主化，保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，特制訂郭河鎮(zhèn)中小學財務(wù)公開制度。
實行財務(wù)公開，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保證收支行為的規(guī)范化；量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金的使用效益，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費；增強教職工民主意識，激勵教職工參與理財，積極有力地進行財務(wù)監(jiān)督；從源頭上預(yù)防和遏制不正之風，提高領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的自覺性，密切干群關(guān)系，促進行風建設(shè)。
財務(wù)公開應(yīng)當遵循合法、及時、真實和公正的原則，不得侵犯他人私隱，商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學校利益。
1、學校財務(wù)規(guī)章制度，上級有關(guān)文件和政策性通知；學校各項獎懲制度及績效工資實施方案。
2、學校預(yù)算編制及執(zhí)行情況，尤其是公務(wù)接待、會議、用車等費用支出情況及預(yù)算外資金的收支情況；
3、公用經(jīng)費的劃撥標準、總額及累計撥款情況；
4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況；
5、教職工獎勵性績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況；
6、建設(shè)工程項目和較大修理項目經(jīng)費落實以及公開招投標情況；
7、學校代收代支資金情況；
8、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。
1、設(shè)立固定的公開欄、宣傳欄；
2、定期召開教職工代表會議；
3、內(nèi)部資料、校刊、廣播、校園網(wǎng)等校內(nèi)發(fā)布信息媒體；
4、其他便于教職工和社會知曉的形式。
1、財務(wù)公開是學校民主管理的重要體現(xiàn)。各校要成立以校長為組長，相關(guān)部門負責人、報賬員（財務(wù)經(jīng)辦員）、教師代表組成的財務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組要將財務(wù)公開的公示內(nèi)容和照片資料留檔備查。
2、財務(wù)公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行；學校財務(wù)分期中、期末各公示一次；其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動的公開時間，應(yīng)根據(jù)需要在事前、事中、事后及時公開。
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