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財務下半年工作計劃考核標準篇一
下半年社聯(lián)財務部工作計劃 新學期新舉措新形象,為了社聯(lián)社團工作的開展,財務部以“繁榮校園文化,服務學生社團’’為宗旨,制定了本學期工作計劃。宗旨：繁榮校園文化，服務學生社團。
主要內容：
1. 人才培養(yǎng)
2. 加強財務部與東校區(qū)財務部/社聯(lián)其他部門以及各學生社團的聯(lián)系
人才培養(yǎng)
加強聯(lián)系
3. 有需要時協(xié)助其他部門的工作，為其他部門順利開展活動出一份力.
落實工作：
1. 完成招新時的工作，制定好收繳會費的方案，提高效率.
財務下半年工作計劃考核標準篇二
一、總帳會計
1、在執(zhí)行公司財務制度的總則下，實行總經(jīng)理負責制。
2、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。
3、嚴格執(zhí)行公司財務制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
4、準確、及時地做好帳務核算和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減和經(jīng)費收支進行核算。
5、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
6、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 發(fā)現(xiàn)不準確一次扣50元。
7、做好公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。如不提取，一次扣50元。
8、做好公司的各項債權、債務的清理結算工作。
9、做好公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。如出現(xiàn)滯納金一次扣100元。
10、做好會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核
原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。凡出現(xiàn)不合理或未經(jīng)審批的支出，每次扣200元。
11、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。如出現(xiàn)憑證或帳目混亂一次扣50元。
12、進行財務成本分析和評價，向總經(jīng)理提供及時、可靠的財務信息和合理化的財務建議。
二、出納員：
1、嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)制度，認真審核各種原始憑證和記賬憑證的正確性、合理性、合法性，及時準確完成公司的現(xiàn)金、銀行收支，及時記帳，摘要盡量詳細，及時傳遞憑證，保證帳帳相符、帳款相符，發(fā)生差錯一次扣50元。
2、做好日常賬務處理，按規(guī)定建立各種賬目，掌握資金的變化及時向公司領導匯報資金情況。負責及時核對銀行賬目做好銀行對賬調節(jié)表及時清理往來賬目。
3、對公司簽訂的購銷合同嚴格保密，及時按照簽訂合同的內容進行結算。所打方量及時、準確核算和計量?？蛻羰湛铍S叫隨到。做好現(xiàn)金客戶收款、發(fā)料臺帳。隨時結出現(xiàn)金客戶的款項結余情況。及時收取混凝土的各項往來款項，在收款單據(jù)上注明客戶名稱和規(guī)格及方量，做到客戶往來筆筆清楚，不定期與總帳的客戶臺帳進行核對，上報財務后，每錯一筆扣50元。
結出客戶動態(tài)欠款。當月25日為客戶結帳截止日。27日前上報給財務，每晚一天扣50元。
5、月末，按各帳戶，做好當月“現(xiàn)金、銀行存款收支明細表”，標注明細至客戶和具體類別，結出本月貨幣資金明細表。
6、做好每月客戶往來統(tǒng)計，結出月末各合同客戶發(fā)料、收款、總欠款和應收款金額。反復核對，保證數(shù)據(jù)準確。上報財務后，每錯一筆扣50元。
7、每月在27日前報送的.報表有：現(xiàn)金、銀行存款收支明細表、客戶往來統(tǒng)計表、混凝土客戶生產明細表、余料改制情況明細表、食堂支出明細表、現(xiàn)金盤點表、現(xiàn)金客戶混凝土往來收支表、余料改制明細表。
8、完成財務部安排的其他臨時任務。
三、統(tǒng)計員：
1、嚴格執(zhí)行公司的各項制度，做好統(tǒng)計工作。及時與調度核對客戶送貨情況，收取送貨客戶簽收單，核對方量，次日下午收取上一日送貨單據(jù)，按客戶、規(guī)格、工程部位、駕駛員、泵工登記生產臺帳，逐一記錄，上報財務后，每發(fā)現(xiàn)一次差錯或不及時，扣50元。
方量和金額。簽單的客戶金額以25日為準。確保與客戶的當月生產與發(fā)出方量金額無誤，報送財務后，每發(fā)現(xiàn)一筆錯誤，扣50元。與客戶核對的價格調整除外。
3、每月26日晚，必須加班，保證所有數(shù)據(jù)的及時性。核對當月所有客戶的規(guī)格、方量和金額，外租泵的方量、金額。按規(guī)格品種分別統(tǒng)計，27日晚6點前報財務匯總，每晚一天扣50元。
4、及時做好當月本公司和外租車輛各駕駛員的車輛運輸情況統(tǒng)計，車次與方量，按工地和駕駛員分別統(tǒng)計后匯總，27日晚6點前報財務核對，每晚一天扣50元，上報財務后，錯一筆扣50元。
5、當月報送的報表包括：外租泵車、罐車的使用情況分客戶、方量、臺班統(tǒng)計表、運輸車輛情況明細表、銷售明細表、月度產值統(tǒng)計表、各單位結算匯總表（含現(xiàn)金客戶），客戶對帳單，所有報表在每月27日前報好，遲報一天扣50元。
6、每月28日后，報財務核對后，分別與所有合同客戶進行對帳，簽字確認當月送貨方量和金額，（有送水的客戶，車次一并標注在對帳單尾頁），作為以后與客戶結帳依據(jù)，當月未簽字的應注明原因，所有簽字必須在次月10日前完成，未確認的客戶注明原因。
7、公司所有統(tǒng)計的財務數(shù)據(jù)，只許通報公司領導和財務，不得透露給其他任何人，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
8、服從財務部安排的其他臨時工作，不服從一次扣50元。
四、保管員：
1、嚴格執(zhí)行公司的保管制度，認真核對計劃采購單與實際購進規(guī)
格、數(shù)量是否相符，發(fā)現(xiàn)不相符的，必須及時核對，找出原因。計劃采購后及時通知申購人員領取。
2、當月盤點大件商品，報生產采購部門，避免重復采購。
3、當月及時統(tǒng)計柴油進、銷、存，做到帳實相符，按車號統(tǒng)計數(shù)量，本月27日前，匯總上報本月各車輛的加油數(shù)量，每遲交一天扣50元。
4、認真進行低值易耗品的領用登記制度，對各駕駛員分別登記造冊，駕駛員移交時，列入清單核對。
5、攪拌樓領用生產單，必須按編號進行登記，統(tǒng)計好每月領、用、存數(shù)量，做好帳戶備查。
6、月度終了，對大件商品和柴油進行盤點，做好盤點報表，登記造冊。
7、完成財務部交辦的其他任務。
五、采購員：
1、嚴格遵守公司各項制度，執(zhí)行材料采購程序采購，每次采購，由于申請部門填寫計劃采購單，報總經(jīng)理審批后，憑總經(jīng)理審批后的材料計劃采購單進行集中采購，盡量減少采購次數(shù)。
2、加強材料及配件的采購管理工作，建立“合格供方”名單，在比質比價的前提下，擇優(yōu)選取供應商。
購單、入庫單、材料采購發(fā)票，按財務審批程序辦理結款。違反規(guī)定的除不予支付款項外，每次扣50元。
4、配合大件材料采購的信息反饋工作，加強與試驗室、收料員的溝通，除按照規(guī)定取樣送檢外，不定時對進場原材料進行抽檢，對供方材料的質量表示懷疑時，及時與供方溝通，并向領導反映情況。
5、材料配件采購，原則上要求供方提供并開具發(fā)票，不能及時辦理的，要及時補辦。
6、對不合格的配件要及時處理，同時制定相應的措施，通知配件供應商，如發(fā)現(xiàn)一次不及時處理扣100元。
7、做好配件成本控制，配件計劃要核對及時準確，合理確定進貨的批量與次數(shù)，選擇經(jīng)濟合理的方式，在不影響生產的前提下盡量壓低庫存量，降低成本。
8、完成公司交辦的其他任務。
六、磅房收料員：
1、嚴格執(zhí)行公司財務制度。認真做好收料工作，對公司負責。
2、輪班做好交接記錄，說明收料未完成相關情況，特別是水泥及粉煤灰未完成情況，交-班未說明而引起差錯者，交-班人每次扣50元，由此發(fā)生一切損失由交-班人承擔。
如果發(fā)現(xiàn)一次車內存砂帶走，每次扣50元。每發(fā)現(xiàn)一次不到現(xiàn)場驗收，扣50元。
4、重車、空車進出，必須從地磅通過，每發(fā)現(xiàn)一次不從磅上通過扣50元。
5、收水泥、粉煤灰及外加劑，必須時刻觀察入庫情況，發(fā)現(xiàn)外溢，及時處理。造成單位損失者，每次扣200元。
6、收料員權大責重，是企業(yè)的重要崗位，公司委派，其他人員非指派人員無權代理。所有入場材料，經(jīng)核對無誤后，收料員按客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、車號填寫入庫單，雙方簽字確認。嚴禁非收料員開具入庫單，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。
7、收粉料時（含水泥、粉煤灰），嚴防串罐，收料員必須親自開鎖，指定裝料罐。發(fā)現(xiàn)串罐，除承擔所有損失外，一次扣1000元，造成后果，一切直接和間接責任由自己承擔，如造成客戶工程質量事故，交公安機關處理。
8、每月27日下午必須核對當月進銷庫存，分戶、分類及時核對方量。每晚一天扣50元。
9、按客戶、品種健全《客戶進貨臺帳》，平時登記，月末匯總，保證隨時統(tǒng)計各客戶的送貨數(shù)量，月末對大類庫存材料進行估盤。
10、完成公司交辦的其他臨時任務。
為加強隊伍建設，轉變工作作風，提高工作效率，迎接三網(wǎng)合一大挑戰(zhàn)，從根本上提高服務水平，最大限度地讓群眾滿意，創(chuàng)技術先進品牌形象，樹立長遠目標，經(jīng)分公司領導層研究決定，特制定本考核制度。
（一）、會計考核細則
1、根據(jù)會計法和公司的實際情況負責公司的全面會計核算工作。
2、遵守會計核算制度和財務管理制度，并認真執(zhí)行和實施。
3、認真審核票據(jù)的合法性、合理性、正確性，并以此填制憑證，登記賬簿。
4、填制科目匯總表，據(jù)以登記總賬，并與各明細賬核對相符。
5、按時編制會計報表，做到賬表相符，財務收支計劃的執(zhí)行情況。
6、負責并參與財產清查工作，定期或不定期對
倉庫進行盤點，檢查帳實是否相符，財務部門的財產賬目與倉庫帳是否一致，做到帳實相符、賬賬相符。
7、對出納工作及其他財務工作進行督促和監(jiān)督，并協(xié)調本部門各項工作。
8，按時準確辦理及核算有關稅款的計算、申報及出納工作和有關財政、工商的財務事宜。
以上條款做不到，將視情節(jié)嚴重程度按相關法律法規(guī)給予相應處罰或處理。
（二）、出納員考核細則
1、做好貨幣資金的收、付和結算工作，出現(xiàn)錯誤按價賠償。
2、負責保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格按《現(xiàn)金管理條例》的具體規(guī)定收支使用現(xiàn)金。如違單操作發(fā)現(xiàn)一次罰100元。
3、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規(guī)定辦理結算業(yè)務。未按時或未按規(guī)定辦理一次罰100元。
4、設置現(xiàn)金日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
5、設置銀行存款日記賬，按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的順序逐日逐筆登記，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對賬，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節(jié)表。
6、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收款業(yè)務，負
責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業(yè)務。對上面三個代扣戶存款，是否按月核對，發(fā)現(xiàn)長短款，應及時正確處理。因處理不及時將承擔出現(xiàn)的一切后果。
7、妥善保管和按規(guī)定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。因保管不妥或違規(guī)使用出現(xiàn)一切后果由負責人承擔。
8、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經(jīng)領導批準，并做好領用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。
9、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做賬。否則，產生的后果應由本人負責。
10、積極做好領導交辦的其他出納工作。
（三）、財務其他業(yè)務考核細則
1、及時對各項材料進出庫單據(jù)進行收集及整理歸檔。
2、做到分品種分規(guī)格建立明細分類賬，并認真登記。
3、不定期抽檢物料是否帳物相符，賬賬相符。
4、每月組織物料盤點，并進行結果確認。
5、對材料倉庫是否進行有力監(jiān)督。
6、做好各類票據(jù)的購買、領用及保管稽核工作
7、每月核對收費票據(jù)及收費系統(tǒng)收費金額并及時裝訂成冊。同時嚴格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放、泄密。
8、在工作期間嚴禁喝酒，發(fā)現(xiàn)一次罰當事人500元，如因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按相關規(guī)定賠償。
財務下半年工作計劃考核標準篇三
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的工作計劃。
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是20xx年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：20xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。
按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
四、工作目標及希望
望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財務下半年工作計劃考核標準篇四
1、完成公司財務管理、監(jiān)督工作，做好本部門內務工作，協(xié)助配合公司其他部門與其相關工作（5分）。
2、負責根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責建立有效的財務管理制度和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施，保障公司合法經(jīng)營，維護公司權益（5分）。
3、負責公司重要內審活動的組織與實施，組織會計報表審計以及驗資等專項事務（5分）。
4、負責預測、落實資金的統(tǒng)籌與收付，依據(jù)生產經(jīng)營情況合理地調配資金，確保資金的有效利用和安全（5分）。
5、負責進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議（5分）。
6、負責與工商、銀行、審計、稅務等業(yè)務管理部門保持良好的溝通和合作（5分）。
7、負責會計監(jiān)督，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性（5分）。
8、負責對出納的日常工作進行監(jiān)督，對出納的日常收款、支出業(yè)務進行監(jiān)督（5分）。
9、審核資金部支出款項是否符合公司的管理制度、是否符合財務制度的管理規(guī)定（5分）。
10、收入款項是否及時送存銀行、有沒有公-款私存的問題；組織定期或不定期對現(xiàn)金進行盤存（5分）。
11、 負責分析、預測公司總體經(jīng)營狀況，及時完整地編報各種財務報表（5分）。
12、負責財產物資的登記及使用情況的檢查監(jiān)督，保障財產物資的安全和有效合理使用（5分）。
13、負責組織公司財務系統(tǒng)的各類崗位培訓、技能培訓工作（5分）。
14、 負責財務分析、財務預決算及財務解決方案（5分）。
15、負責配合對內、對外事務，配合公司各部門工作（5分）。
16、組織做好公司財務保密工作（5分）。
17、負責為會議公司重大經(jīng)營會議決策提供采取數(shù)據(jù)和信息。
18、負責參與年度、季度、月度的生產計劃、銷售計劃、采供計劃的制定，并提出合理想法和建議（5分）。
19、對資金安全、財務內部控制、財務信息的真實性、財務核算合法性等負責（5分）。
20、負責財務部的崗位設置，制定合理的崗位考核標準，及時調整分工不合理的崗位，并通知人力資源部（5分）。
鄧武平
2012年2月17日
為了適應公司的發(fā)展需要，提高科學管理水平，充分體現(xiàn)本部門的工作職能，提高本部門職工整體的業(yè)務素質，以績效工資激發(fā)員工的工作積極性及鼓勵員工不斷提高工作能力，進而提高公司競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)公司的長遠戰(zhàn)略目標，特重新完善各工作崗位的職責，確立新的考核標準。
一、崗位設置：
1.財務部長
2.財務部長助理
3.銷售會計
4.成本會計
5.材料成本會計
6.固定資產會計
7.綜合統(tǒng)計
8.出納
二、崗位職責：
1.財務部長
1）主持本部門全面工作，組織并督促檢查本部門員工完成職責范圍內的各項工作任務，實現(xiàn)年度工作目標。
策支持。
3）定期組織進行財務分析，提交財務分析報告，向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。
4）整體籌劃與管理公司稅收、按時完成稅務申報以及年度審計工作。
5）監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，統(tǒng)籌管理和運作公司資金，定期編制資金收支計劃表，并對其進行有效的風險控制，嚴格執(zhí)行各項審批制度。
6）妥善處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。
7）做好部門員工的.績效考核工作。
8）完成領導臨時交辦的工作任務。
2. 財務部長助理
1）嚴格遵守有關財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助部長做好公司的財
務管理工作。
2）月末與各明細賬進行核對，做到帳帳相符。
3）收集、加工、整理經(jīng)濟信息，向上級領導提供經(jīng)營決策資料。
4）掌握稅收政策，積極與稅收機關協(xié)調。做好接待和協(xié)調各級財
務稅收檢查。
5）負責登記經(jīng)審核后的計價單，按月上報欠款明細和匯總表。
6）負責登記應收欠款明細賬，掌握帳齡，及時對帳，索要回執(zhí)。并督
促協(xié)調銷售回款工作。
7）負責其它往來帳清查、清理工作。
8）兼職基建、工會會計工作。
9）按時、按質、按量地完成領導交辦的其它各項工作。
3.銷售會計
1）負責產品銷售和其它業(yè)務收入的管理工作。
2）負責產品銷售明細賬登記工作，計算結轉利潤和利潤分配。
3）負責日常購買開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。對已使用的發(fā)票裝訂成冊。
4）每月增值稅抄稅及報稅。網(wǎng)上驗證增值稅發(fā)票。
5）每月地稅申報代-開-發(fā)-票。配合完成稅務部門安排各種報表、各種檢查以及其它工作，正確及時繳納各項稅金。
6）負責編制損益表和其它有關報表，填報年末審計、財政等各種報表。
7）計算承攬人員工資報給相關部門并核對余額。
8）完成領導交辦的其它臨時性工作。
4.成本會計
1）參與編制年度生產計劃，確定成本目標。
2）嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本。
3）負責及時編制會計憑證、登記成本賬、管理費用、財務費用等明細賬。
4）在月末根據(jù)可預測的企業(yè)將支付的各項費用進行預提準備。
5）在月末及時、正確地進行各項成本費用的歸集與分配，提供真實、可靠的成本信息。
6）對國有投資的收益情況進行復核并與集團進行溝通核對。
7）配合工廠、車間和太平洋保險公司處理好關于各類保險的投保及索賠工
作，充分維護公司利益。
8）進行生產成本的季度報表分析工作，并對表間異常情況積極尋找原因，進行總結并形成書面文字。
9）辦理其它相關事宜。
5.材料成本會計
1）認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度，負責公司材料及教材
負責應付賬款的核算，及時給相關領導提供準確數(shù)據(jù)。與采購員溝通，及時索要發(fā)票、抵扣稅款。
3）積極配合相關部門倉庫管-理-員，參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。
4）負責物耗的管理和核算工作，及時與統(tǒng)計員溝通，認真審核車間提供上來的材料考核明細表，保證核算的準確性。
5）負責應付福利費中食堂餐費、職工困難補助和托兒費報銷核算工作。
6）負責分公司國稅、地稅納稅申報工作。
7）對外活用料（紙張）出庫單按不同規(guī)格，分類進行詳細登記，為銷售會計提供準確的數(shù)據(jù)。
8）對于材料出庫單和紙張出庫單進行分類、整理，做好定期歸檔工作。
6.固定資產會計
1）準確進行固定資產的明細核算，及時進行增加和減少固定資產的賬務處理。
2）按照規(guī)定選擇固定資產折舊方法，及時提取折舊，掌握固定資產折舊范圍。
3）定期督促并參與固定資產的清查盤點，與資產的帳目核對，做到賬實相符。對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損等情況要查明原因，按規(guī)定的審批程序辦理報批手續(xù)，根據(jù)批準文件進行賬務處理。
4）負責在建工程資金的監(jiān)督使用，并督促辦理竣工手續(xù)和進行賬務處理。
5）經(jīng)常了解主要固定資產的使用情況，運用有關核算資料，分析固定資產的使用效果，改善固定資產的管理工作。
6）及時進行集團教材紙張發(fā)票的開具和相關數(shù)據(jù)的匯總工作。
7）完成領導交辦的其他臨時性工作。
7.綜合統(tǒng)計
1）根據(jù)車間提供的產量、產值報表，進行分類、匯總，報車間生產完成情況月報表并進行綜合統(tǒng)計，保證報表真實、準確、及時報出。
2）對公司產成品進行綜合管理。
3）每季度編寫季度分析，對車間生產完成情況綜合、總結、概括，對產量、單價、成本和利潤進行多角度測算、分析、總結。根據(jù)上述情況為公司提供可靠依據(jù)及合理性建議。
4）做好食堂會計工作，開具食堂現(xiàn)金支票，登記食堂銀行日記賬。
5）及時、準確為集團報出版物印刷生產情況季報表。
6）對國家統(tǒng)計局企業(yè)調查隊及長春市景氣調查隊分別進行月報表和季度景氣調查報表。
8.出納
1）貫徹實施國家現(xiàn)金管理制度的有關規(guī)定，堅持原則，辦事公正。
2）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,日清月結,庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額，不得坐收坐支，不得挪用公-款，不得開具空白支票、空頭支票。
3）根據(jù)審核無誤的收付款憑證，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，及時根據(jù)銀行存款對賬單，清理未達賬項，保證資金安全。
4）負責住房公積金備查賬，工會現(xiàn)金賬及銀行存款賬的登記和保管工作，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
5）負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券及現(xiàn)金收訖章、轉賬收訖章、食堂公章、空白支票。做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6）掌握流動資金短期借款的還貸時間，及時與領導溝通，做好還本付息工作。
7）完成領導臨時交辦的其它工作。
三、考核標準：
財務部會計人員績效考核表
部門 姓名 考核月份 月
四、工作措施：
隨著集團公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，財務部作為企業(yè)管理的重要部門，必須要按照公司的總體要求，加強財務隊伍建設，強化財務工作理念，提升財務隊伍的執(zhí)行力和創(chuàng)新力，努力做好財務管理工作。
1、加強職業(yè)道德教育，增強原則性和責任感
良好的會計職業(yè)道德是一個優(yōu)秀財務人員必須具備的素質，這就要求我們每個人都要具有愛崗敬業(yè)的責任心和事業(yè)心，對于公司制定的各項規(guī)章制度和要求，我們必須不折不扣貫徹執(zhí)行下去，對于每個細節(jié)的要求都要落實到實處，堅持原則性，體現(xiàn)責任感，熱愛本職工作，盡職盡責，當好參謀。
2、提高團隊合作意識，增強員工集體榮譽感
財務工作實質上是并聯(lián)工作方式，既有各崗位人員具體的職責和權限，又有多個部分進行單獨核算后，進行復核、匯總、合并等，它是一個整體性很強的工作，因而我們要強調團隊的合作意識，增強集體榮譽感。
3、激勵員工不斷學習、不斷進步
財務部作為一個需要不斷學習的職業(yè)，每個財務人員必須不斷提升自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能，只有這樣才能適應公司不斷發(fā)展的需求。
4、推進財務工作制度化、規(guī)范化，提高財務管理效率
1）繼續(xù)細化財務管理制度實施細則，完善財務人員績效考核制度，建立財務管理的有效機制，健全財務核算、風險防控、成本費用控制系統(tǒng)，深化、細化各項管理，進一步提高財務管理的效率和效益。
2）加強資金統(tǒng)籌，優(yōu)化籌資結構，防范財務風險，建立可持續(xù)發(fā)展的資金保障體系。
3）進一步加強財務基礎工作，規(guī)范核算行為，提高工作質量，保證會計信
息的真實完整。為公司提供準確、及時、有效的會計信息。
相信通過以上措施的制定和實施必將使財務工作上升一個新的臺階，為公司的發(fā)展做出應有的貢獻。
財務部
年 月 日
財務下半年工作計劃考核標準篇五
一、加強會計核算工作
目前財務部會計核算是在初步實現(xiàn)會計電算化的基礎上進行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手工賬相互印證的 核算管理模式，較好的處理了手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財務人員在工作中認真學習，不斷總結經(jīng)驗及教訓，把財務核算工作做得更精細化，能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，并要從單一的會計核算向前端的財務籌劃、過程中的財務監(jiān)督、事后的財務分析轉移，為公司領導層決策提供可靠依據(jù)。
二、增強財務監(jiān)督職能
在工作中，嚴格按照國家相關會計法規(guī)及公司財務管理制度的規(guī)定，對違法違規(guī)的活動進行制止，預防財務風險。在報銷方面，加強內部監(jiān)督，嚴格遵照相關財務管理制度執(zhí)行，對不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用。
三、科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率
1、加強并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、效率性和安全性，結合實際，重點加強對房地產項目投資的分析與管理，盡可能地規(guī)避因政策變化帶來的資金風險。
2、加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡;通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。庫存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團公司日常開支外，要繼續(xù)和各開戶行協(xié)調，解決大額現(xiàn)金支取難的問題，保障各個項目在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。
3、加強對公司金錢需求及回籠情況的分析，主動與公司生產經(jīng)營部門進行信息交流，掌握公司生產經(jīng)營過程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項目融資貸款能力。為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新;一方面要與銀行方面保持主動溝通，爭取更多條件優(yōu)惠的貸款，降低融資費用。個人貸款方面，要及時支付到期本金及利息，維護公司信用，為進一步融資創(chuàng)造優(yōu)良的平臺。
在下半年的工作中，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究，加強與稅務部門對各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新，稅務方面的交流與溝通要重新開展。
五、組織全體人員主動參加各種形式的在崗培訓
財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據(jù)。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理認識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題。因此，全面深入的學習財務知識，開拓視野，改進工作方法，增強財務管理認識等對財務全體人員十分必要。綜上，下半年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方法對財務人員進行在崗培訓，進一步完善財務人員知識結構，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進取認識的復合型財會人才。
1、做好下半年集團公司及四個子公司營業(yè)稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作，合理降低各項稅務風險。
2、領導帶頭、全員參與，堅信“辦法總比困難多”，通過各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團公司成本核算，做好第四季度稅務稽查的準備工作。這是財務部下半年的工作重點也是難點。
3、在上半年的對賬工作基礎上，將繼續(xù)分施工項目、分負責人、按照日期分別統(tǒng)計公司開具的每一張發(fā)票及甲方支付的每一筆款項，遵循“先內部、后甲方” 的對賬原則，分別與項目經(jīng)理、建設單位核對工程款往來賬項，重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題，爭取每對一次賬都有結果形成并存檔，切實維護公司及項目經(jīng)理的經(jīng)濟利益。
4、加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統(tǒng)計檔案，對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記，做到有案可查，變混亂為清晰、變被動為主動。
最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面完成下半年的指標任務而努力。
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