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資金使用會議紀(jì)要篇一
會議首先通報(bào)××××年資金預(yù)算、資金檢查、籌融資、資金結(jié)算工作情況,提出××××年資金管理四方面工作要求。其次由下屬企業(yè)圍繞××××年資金工作如何落實(shí)“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求展開交流討論。最后由財(cái)務(wù)結(jié)算中心及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出××××年資金工作的建議和要求。
會議的第一個(gè)議程——由財(cái)務(wù)結(jié)算中心通報(bào)××××年資金預(yù)算、資金檢查、籌融資、資金結(jié)算工作情況并提出××××年資金管理四方面工作要求
一、集團(tuán)資金預(yù)算情況的工作匯報(bào)(×××匯報(bào)) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件1)
二、集團(tuán)資金檢查情況的工作匯報(bào)(×××匯報(bào)) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件2)
三、集團(tuán)籌融資情況的工作匯報(bào)(×××匯報(bào)) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件3)
四、集團(tuán)資金結(jié)算情況的工作匯報(bào)(×××匯報(bào)) (詳細(xì)內(nèi)容請見附件4)
會議的第二個(gè)議程----汽貿(mào)公司、金屬公司、燃料公司、建材公司分別就x年資金工作如何落實(shí)“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求進(jìn)行交流(詳細(xì)內(nèi)容請見附件5-附件8)
會議的第三個(gè)議程----財(cái)務(wù)結(jié)算中心及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出××××年資金工作的建議和要求
一、 結(jié)算中心×××處長提出資金工作建議
(一)××××年主要工作內(nèi)容
1. 進(jìn)一步加強(qiáng)資金歸集,提高歸集比例,更好的發(fā)揮集團(tuán)結(jié)算中心蓄水池的作用。
2. 進(jìn)一步完善和優(yōu)化資金預(yù)算管理工作,加強(qiáng)和提高資金預(yù)算執(zhí)行力。
3. 進(jìn)一步規(guī)范常態(tài)資金檢查,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
4. 進(jìn)一步完善和優(yōu)化資金審批制度。
5. 進(jìn)一步提高信息化管理水平。包括預(yù)算管理信息化、信貸管理信息化、結(jié)算管理信息化。
6. 進(jìn)一步完善和強(qiáng)化考核獎懲制度,客觀科學(xué)的設(shè)置考核指標(biāo)。 為了更好的應(yīng)對新形勢的變化,除了上面提到的加強(qiáng)內(nèi)部管理各項(xiàng)工作外,還應(yīng)關(guān)注以下幾項(xiàng)工作:
一是做好××××年整個(gè)資金規(guī)模的預(yù)測和籌劃。
企業(yè)應(yīng)做好各自的資金年度預(yù)算,應(yīng)根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和實(shí)際情況,將資金謀劃好。只有制定了目標(biāo)和計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行,才能順利應(yīng)對各種復(fù)雜事件的發(fā)生。
集團(tuán)結(jié)算中心擬編制年度資金管理預(yù)算,先由企業(yè)編報(bào),經(jīng)結(jié)算中心審核,報(bào)集團(tuán)董事會審批后嚴(yán)格執(zhí)行。結(jié)算中心將根據(jù)企業(yè)編報(bào)的年度預(yù)算編制集團(tuán)年度資金管理預(yù)算。
二是要研究對策,練好內(nèi)功。
一方面,各企業(yè)盡量爭取在貸款條件好、利率低、費(fèi)用合理的銀行多辦業(yè)務(wù),在優(yōu)化授信結(jié)構(gòu)的前提下盡量爭取授信。
另一方面,各企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步開拓新的融資方式,如法人透支貸款、供應(yīng)鏈融資。目前大部分企業(yè)使用較多的為應(yīng)收賬款保理、應(yīng)付票據(jù)融資,還可以爭取與銀行合作,利用銀行融資給上下游企業(yè),減少企業(yè)的資金壓力。這種融資方式,也有個(gè)別企業(yè)在運(yùn)作,其他企業(yè)也可以去探索、開拓。
企業(yè)還可根據(jù)經(jīng)營或投入項(xiàng)目的要求,爭取銀行提供專項(xiàng)的資金支持?,F(xiàn)在有關(guān)金融機(jī)構(gòu)還推出了企業(yè)超短期融資券,都可以探討或嘗試。
總之,要充分發(fā)揮各企業(yè)的主觀能動性,調(diào)動一切力量,確保企業(yè)自身的資金需求。
正如陳董事長提出的x年的資金形勢是“現(xiàn)金為王”,有資金底氣就足,有資金集團(tuán)的經(jīng)營就可以大發(fā)展。
(二)工作建議
第一,全面貫徹落實(shí)陳董事長提出的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),立足本職,做好資金工作。
×董事長在××月××-××日召開的“集團(tuán)未來發(fā)展工作研討會”上提出了集團(tuán)未來發(fā)展的總體目標(biāo)是:充分利用三舊改造政策,有計(jì)劃、有步驟、積極穩(wěn)妥地從更高層面盤活資產(chǎn),打好夯實(shí)資產(chǎn)基礎(chǔ);以五個(gè)市場聯(lián)動為指導(dǎo),全面實(shí)施“一二三六六”工程,重點(diǎn)推進(jìn)八項(xiàng)工作,實(shí)現(xiàn)“三年夯基礎(chǔ)、五年大跨越”的宏偉目標(biāo)。陳董的講話,既是對大家提出了更高的要求,也寄予了殷切的希望,集團(tuán)上下應(yīng)全身心投入,努力工作。
第二,高度重視國家貨幣政策調(diào)整對集團(tuán)經(jīng)營以及資金工作的影響。
中央經(jīng)濟(jì)會議對明年貨幣政策從“適度寬松”回歸到“穩(wěn)健”,意味著信貸規(guī)模會全面收緊,貨幣流動性將減少。面對嚴(yán)峻的形式,大家必須保持清醒的頭腦,統(tǒng)一認(rèn)識,未雨綢繆,集思廣益,確保集團(tuán)經(jīng)營資金的需要及企業(yè)資金鏈條順暢。
大家經(jīng)歷過××××年中央為防止經(jīng)濟(jì)增長,由偏快轉(zhuǎn)為過熱而實(shí)施的穩(wěn)健的財(cái)政政策和從緊的貨幣政策,也經(jīng)歷了××××年全球金融風(fēng)暴的考驗(yàn)。在此過程中大家思想上有了較明確的認(rèn)識,也積累了不少的經(jīng)驗(yàn),但是大家仍然不能掉以輕心。
第三, 積極配合集團(tuán)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的要求,做好各項(xiàng)工作。 集團(tuán)為全面實(shí)施“××××”工程正在進(jìn)行各項(xiàng)制度的完善和編制,以及體制的改革。如對汽車經(jīng)營板塊進(jìn)行整合重組,改制上市;實(shí)行企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理委派制;對個(gè)別條件成熟的企業(yè)逐步實(shí)行股份制改造等。
大家要積極配合,努力工作。堅(jiān)定不移的執(zhí)行集團(tuán)的各項(xiàng)制度,令行禁止,絕不給集團(tuán)的發(fā)展拖后腿。
(三)工作要求
1. 認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)陳董事長在集團(tuán)x年財(cái)務(wù)資金專題研討會上的講話,用以指導(dǎo)今后的各項(xiàng)工作。
2. 各企業(yè)要認(rèn)真執(zhí)行月度資金預(yù)算,特別是“月末預(yù)算存款余額”,務(wù)必達(dá)到預(yù)算要求。
3.認(rèn)真按照財(cái)務(wù)處發(fā)文做好x年資金工作總結(jié)。
二、集團(tuán)×××副總經(jīng)理指出資金工作存在的問題及意見
(一)工作體會
1.制度先行,有章可循。
2.勇于創(chuàng)新,統(tǒng)籌融資。
3. 審批流程規(guī)范管理。從傳統(tǒng)的紙質(zhì)審批轉(zhuǎn)變成電子審批、集中式的審批。
4. 加強(qiáng)了資金檢查,加速了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。
5. 日預(yù)算、月預(yù)算資金張弛有度。
6. 系統(tǒng)分析,決策有據(jù)。
7. 集中結(jié)算,提高了抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保證集團(tuán)的資金支付。
8.注重學(xué)習(xí)及人員進(jìn)步。
(二)存在的問題
1. 資金管理水平參差不齊。
2. 集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率高,融資成本高。
(三) ××××年工作建議
第一,高度重視宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化。
第二,以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)集團(tuán)的資金管理工作。
注重企業(yè)管理的科學(xué)性。
科學(xué)發(fā)展觀還體現(xiàn)在審批流的改進(jìn)。
科學(xué)發(fā)展觀還應(yīng)控制資金成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,減少三項(xiàng)資產(chǎn)的占用。
最后是加快推進(jìn)集中式的信息化管理模式。
第三,不斷的強(qiáng)化創(chuàng)造價(jià)值的理念,為企業(yè)服務(wù)。
這次資金工作會議在各成員單位的積極配合和支持下,取得了預(yù)期效果,為集團(tuán)下一步的持續(xù)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
資金使用會議紀(jì)要篇二
3月12日下午,(職務(wù))姓名在辦公室主持召開在380畝地上建苗圃和日光溫室工程建設(shè)的班子成員專題會議。會議聽取了同志就該工程建設(shè)前期工作開展情況的匯報(bào),并對項(xiàng)目下一步的具體實(shí)施工作進(jìn)行了認(rèn)真研究,形成了一致意見,決定投資萬元用于該工程建設(shè)?,F(xiàn)將會議議定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下:
一、高度重視,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確保工程建設(shè)順利推進(jìn)
在地380畝地上建苗圃和日光溫室工程建設(shè)是地區(qū)市級發(fā)展成特色農(nóng)家服務(wù)生態(tài)園重點(diǎn)項(xiàng)目,該工程建成后,將把地打造成為特色果蔬、商貿(mào)和特色農(nóng)家服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)帶,給地區(qū)花卉市場帶來效益。該工程自申報(bào)以來,引起多方關(guān)注,通過各方幾年來的共同努力,該工程被列入x年中央預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金投資計(jì)劃。項(xiàng)目來之不易,工程建設(shè)迫在眉睫,各相關(guān)部門必須高度重視此次建苗圃和日光溫室工程的實(shí)施,緊密配合、通力協(xié)作,確保工程建設(shè)順利開展。
根據(jù)工程建設(shè)需要,成立工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由(職務(wù))(姓名)任組長,(職務(wù))(姓名)、(職務(wù))(姓名)、(職務(wù))(姓名)、(職務(wù))(姓名)任副組長。建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組是工程建設(shè)項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)重大問題的決策和項(xiàng)目建設(shè)各方的協(xié)調(diào)工作。
部門負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目報(bào)批、工程建設(shè)監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;為建苗圃和日光溫室工程業(yè)主和該項(xiàng)目法人,負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的具體實(shí)施、結(jié)算和竣工驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)工程資金管理和按財(cái)政報(bào)帳制或財(cái)政票審制落實(shí)工程款的撥付工作;負(fù)責(zé)項(xiàng)目所涉及的地方事務(wù)處理,負(fù)責(zé)工程建設(shè)征占用地和相關(guān)歷史遺留問題解決的協(xié)調(diào)工作。
二、精心組織,規(guī)范程序,切實(shí)搞好工程建設(shè)
(一)切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。建苗圃和日光溫室工程作為市預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目,工程建設(shè)必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目批復(fù)文件的有關(guān)要求和基本建設(shè)程序及政府投資項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制,切實(shí)加強(qiáng)工程資金、質(zhì)量、進(jìn)度、安全四大控制,確保項(xiàng)目按期建成交付使用。
(二)切實(shí)加強(qiáng)資金管理。必須嚴(yán)格執(zhí)行國家資金管理的有關(guān)規(guī)定,發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)和農(nóng)業(yè)行政主管部門要加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督檢查,確保預(yù)算內(nèi)投資??顚S?,不得截留挪用。
(三)切實(shí)加強(qiáng)進(jìn)度管理。建苗圃和日光溫室工程建設(shè)投資計(jì)劃已于月底經(jīng)(部門)行文下達(dá),根據(jù)目前的工作進(jìn)度和目前的實(shí)際情況,必須采取倒排工期的辦法,爭取月底之前完成工程技施設(shè)計(jì)和招標(biāo)發(fā)包工作,月初正式啟動工程建設(shè)。
(四)切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理。建苗圃和日光溫室工程建設(shè)是一項(xiàng)關(guān)系市市場經(jīng)濟(jì)繁榮穩(wěn)定的重要工程。工程建設(shè)各方,特別是作為工程業(yè)主和項(xiàng)目法人的要牢固樹立“百年大計(jì),質(zhì)量第一”和“質(zhì)量終身負(fù)責(zé)”的思想,制定和落實(shí)嚴(yán)密的質(zhì)量保障措施,嚴(yán)格按設(shè)計(jì)方案、施工規(guī)范組織工程建設(shè),決不容許有半點(diǎn)質(zhì)量問題出現(xiàn)。
三、周密安排,用好政策,妥善解決好相關(guān)遺留問題
作為建苗圃和日光溫室工程業(yè)主,要嚴(yán)格依照相關(guān)政策精神,結(jié)合實(shí)際情況,堅(jiān)持以人為本,構(gòu)建和諧的原則,周密安排部署,用好用活政策,扎實(shí)做好工程交接和項(xiàng)目實(shí)施前期工作,妥善解決好相關(guān)遺留問題,維護(hù)社會穩(wěn)定。相關(guān)部門要大力支持、通力協(xié)作,確保建苗圃和日光溫室工程建設(shè)用地的平穩(wěn)交接。建苗圃和日光溫室工程建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)盡快結(jié)帳,按規(guī)定進(jìn)入項(xiàng)目資金科目支付;工程啟動后的工作經(jīng)費(fèi)要在市財(cái)政匹配資金中解決。
資金使用會議紀(jì)要篇三
議題:市級文明單位獎勵發(fā)放
時(shí)間:x年1月19日下午
地點(diǎn):局長辦公室
主持人:李加福
記錄人:韓明哲
參加人員:局黨組成員
會議內(nèi)容:
會議由李加福局長主持,李局長首先向參會人員說明了會議主要內(nèi)容,x年我局被評為市級文明單位,按照《齊河縣文明單位管理辦法》第十四條,凡被命名為文明單位的,可根據(jù)有關(guān)政策和單位經(jīng)濟(jì)承受能力,由所在單位對全體干部職工給予一定物質(zhì)獎勵,市級文明單位一般不超過人均一個(gè)月的工資,經(jīng)過班子成員討論,一致決定按照要求向在職干部職工(含借調(diào)人員3人)發(fā)放不超過一個(gè)月工資獎勵,共107681元。
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