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簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇一
2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
3、積極配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;
4、銷(xiāo)售發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及保管;
5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù);
6、每月及時(shí)清理公司的各種往來(lái)款項(xiàng);
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇二
1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷(xiāo)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;
2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類(lèi)款項(xiàng)的報(bào)銷(xiāo);
3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;
4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核，市場(chǎng)部門(mén)/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請(qǐng)及審核，票據(jù)粘貼審核;
5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符;
6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;
7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無(wú)誤;及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫(xiě)銀行日記賬;
8、負(fù)責(zé)取回對(duì)賬單，與流水賬核對(duì)無(wú)誤后加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇三
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、其他兼客戶訂單物流，對(duì)賬，催款等工作
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇四
1、核實(shí)原始票據(jù)并分類(lèi)記賬;
2、管理貨幣資金，與銀行定期對(duì)賬;
3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;
4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;
6、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;
7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和對(duì)外付款申請(qǐng)，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;
8、購(gòu)買(mǎi)、管理并出具發(fā)票;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇五
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報(bào)資金流動(dòng)報(bào)表;
2、票據(jù)管理：嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行初審，防范資金風(fēng)險(xiǎn);妥善管理好各種票據(jù)，及時(shí)上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評(píng)審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時(shí)轉(zhuǎn)交當(dāng)月給內(nèi)部管理企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票，確保當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇六
1、按規(guī)定每日做銀行賬
2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的工作,單據(jù)整理
4、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員
6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶等)
7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇七
1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.
2.負(fù)責(zé)公司客戶來(lái)訪接待工作.
3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤(pán)查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.
4.起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類(lèi)綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.
5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.
6.負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.
7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇八
1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
3、及時(shí)與銀行對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;
4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤(pán)點(diǎn);
5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開(kāi)具、購(gòu)買(mǎi)、核銷(xiāo)等工作;
8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇九
1.、按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等
2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬;
4、按需編制資金流動(dòng)報(bào)表;
5、做好每月的工資發(fā)放工作;
6、專(zhuān)職保管和開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票;
7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇十
1、公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、外幣結(jié)匯;
2、營(yíng)業(yè)款核對(duì);
3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)，對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;
5、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照，與政府部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保證照取得的及時(shí);
7、學(xué)習(xí)、了解、掌握財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇十一
1.開(kāi)票及時(shí)準(zhǔn)確
2.公司系統(tǒng)的收付款核銷(xiāo)工作
3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對(duì)賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發(fā)工作
7.其他主管分配的工作
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇十二
1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;
2、 負(fù)責(zé)日常開(kāi)票，稅務(wù)申報(bào)等工作;
3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、 負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);
5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報(bào)銷(xiāo)等);
6、 銷(xiāo)售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;
7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇十三
1、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)登記和計(jì)算各種成本、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用的各類(lèi)明細(xì)帳;
4、費(fèi)用審核、報(bào)銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對(duì)整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理;
5、做好會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔工作;
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)等工作;
7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供及核算;
8、其他領(lǐng)導(dǎo)交待的工作事項(xiàng)。
簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)的內(nèi)容 出納工作職責(zé)范圍篇十四
1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);
2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);
3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);
5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)購(gòu)___、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
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