最新銀行金庫檢查自查報(bào)告（通用17篇）

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銀行金庫檢查自查報(bào)告篇一

我行運(yùn)營管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省分行業(yè)務(wù)主管部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初工作會議精神，圍繞三大集中，加快實(shí)施集中授權(quán)、集中作業(yè)、集中配送、集中對賬工作，積極組建運(yùn)營管理組織體系，實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，夯實(shí)運(yùn)營管理基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化運(yùn)營業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)流程，規(guī)范操作，把內(nèi)控管理各項(xiàng)制度真正落到實(shí)處，運(yùn)營管理水平得到進(jìn)一步的提升，會計(jì)內(nèi)控管理能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)，為我行穩(wěn)健經(jīng)營、持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航，確保無案件事故發(fā)生?，F(xiàn)將全年工作開展情況總結(jié)如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

（一）后臺中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

（二）現(xiàn)金中心集約化服務(wù)效果顯著。完成了市分行現(xiàn)金中心功能分區(qū)改造，并順利通過省分行驗(yàn)收，現(xiàn)金中心的功能得到進(jìn)一步完善，對遂寧城區(qū)的離行式atm機(jī)實(shí)現(xiàn)了集中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。（三）運(yùn)營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運(yùn)營業(yè)務(wù)考評實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行坐班體驗(yàn)。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。

（四）運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無運(yùn)營操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。

二、主要工作措施

（一）大力推進(jìn)三大集中建設(shè)，后臺集中成效逐步顯現(xiàn)。 2011年，我行為響應(yīng)上級行對運(yùn)營工作大集中的有關(guān)政策，認(rèn)真貫徹執(zhí)行省分行的戰(zhàn)略部署，投入大量的人力、財(cái)力和物力，為積極推進(jìn)運(yùn)營體系各項(xiàng)集中任務(wù)的快速落實(shí)做了大量的嘗試和富有成效的工作。

照標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化的模式進(jìn)行建設(shè)，凸顯我行現(xiàn)金管理先進(jìn)化。2011年，我行運(yùn)營管理部門通過不斷完善制度、規(guī)范管理，加強(qiáng)培訓(xùn)、提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識等措施，確保了集中配送現(xiàn)金的安全運(yùn)營。截止11月末，累計(jì)為全轄支行業(yè)務(wù)庫、營業(yè)機(jī)構(gòu)配送現(xiàn)金達(dá)到 63.31億元，不僅方便了網(wǎng)點(diǎn)，提高了效率，也有力地提升了競爭力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。根據(jù)總行現(xiàn)金配送調(diào)撥業(yè)務(wù)流程，我行結(jié)合實(shí)際，修訂了《現(xiàn)金集中配送調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程》和《現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)差錯(cuò)考核辦法》，以完善的制度和規(guī)范的操作為保障，確?，F(xiàn)金配送安全運(yùn)行，并取得顯著成效。為使操作人員熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)操作流程、合規(guī)操作，我行對轄內(nèi)運(yùn)營主管及現(xiàn)金管理人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，并通過他們實(shí)現(xiàn)對前臺人員的再培訓(xùn)，使前臺人員在熟練掌握現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù)流程及操作要求的同時(shí)，牢固樹立合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值，違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)的意識，保證現(xiàn)金配送安全。在現(xiàn)金運(yùn)營過程中，為了最大限度地降低風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金配送萬無一失，運(yùn)營管理部門對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日現(xiàn)金收付量、尾箱數(shù)量進(jìn)行全面細(xì)致調(diào)查，實(shí)行主出納制，推行卡封袋，有效壓縮尾箱，從而使每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金尾箱由原來的4、5個(gè)壓縮到現(xiàn)在的2、3個(gè)。現(xiàn)金的集中清分和集中配在運(yùn)營工作規(guī)范化管理、現(xiàn)金安全、柜面人員減負(fù)等方面發(fā)揮作用比較明顯，深受基層網(wǎng)點(diǎn)和柜員的歡迎。2、全面推進(jìn)銀企對賬集中，對賬工作日趨規(guī)范化，風(fēng)險(xiǎn)防控更加有力化。在2011年2月，我行全面實(shí)行了對賬外包，通過對賬集中管理和對賬外包，全行對賬直接參與人員減少6人，實(shí)現(xiàn)了對賬工作與營業(yè)機(jī)構(gòu)的物理剝離，有效緩解了基層網(wǎng)點(diǎn)對賬人員不足、崗位制約不到位和對賬質(zhì)量不高的問題。一是領(lǐng)導(dǎo)重視，加強(qiáng)管理，考核落實(shí)。今年以來，我行把做好對賬工作、提高銀企集中對賬率作為強(qiáng)化內(nèi)控、提高運(yùn)營精細(xì)化管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，在年初出臺的《運(yùn)營主管 考核辦法》中，把對帳管理納入到運(yùn)營主管的業(yè)務(wù)管理考核項(xiàng)目內(nèi)，要求重點(diǎn)賬戶對賬單收回率達(dá)到100%、普通賬戶對賬單收回率從96%逐步提高到100%，并對銀企對賬工作實(shí)行按月考核、按月排名，從而激發(fā)了轄屬網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管做好對賬工作的積極性。二是落實(shí)職責(zé)，內(nèi)外配合，分工明確。我行各網(wǎng)點(diǎn)把對賬工作分解到有關(guān)人員，密切配合外包單位，采用上門核對、電話聯(lián)系、手把手教會企業(yè)網(wǎng)銀對賬人員對賬等方式，督促開戶單位及時(shí)對賬。同時(shí)，從基礎(chǔ)、源頭抓起，要求客戶提供正確的對賬地址、聯(lián)系方式，以降低退信率。對于第三方（郵政 部門）投遞準(zhǔn)確率不高、經(jīng)常遭遇退信的，相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)逐戶分析原因，及時(shí)調(diào)整對賬方式；對于長期不動戶、零余額戶、久不使用的納稅戶等影響對帳進(jìn)度的帳戶，各網(wǎng)點(diǎn)積極予以清理，對提高銀企對賬率起到了很大作用。三是提早部署，準(zhǔn)備充分，序時(shí)推進(jìn)。

服務(wù)水平效果明顯化。2011年6月，我行集中作業(yè)中心上線1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，正式對外營業(yè)，營業(yè)首日共辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)89筆，標(biāo)志著我行經(jīng)過前期準(zhǔn)備，成功實(shí)現(xiàn)了集中作業(yè)中心的上線運(yùn)行，成為全省農(nóng)行系統(tǒng)第2家實(shí)現(xiàn)集中作業(yè)中心成功上線的市地分行。一是我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)控管理暨運(yùn)營體系建設(shè)，多次召開專題行長辦公會議，研究運(yùn)營體系建設(shè)。成立了遂寧市分行集中作業(yè)平臺領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《集中作業(yè)平臺推廣實(shí)施方案》，明確各部門職責(zé)，確保全行上下統(tǒng)一思想，步調(diào)一致，共同完成項(xiàng)目上線的準(zhǔn)備工作。同時(shí)，制定了《集中作業(yè)平臺上線投產(chǎn)工作任務(wù)安排表》，明確了推廣時(shí)間、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)和注意事項(xiàng)。切實(shí)要求將每一個(gè)時(shí)段的每一項(xiàng)工作，每一個(gè)指令都落實(shí)到位，明確到人，確保全行上線準(zhǔn)備工作萬無一失。二是為解決作業(yè)中心辦公場地問題，我行本著早準(zhǔn)備，早行動的態(tài)度，及早落實(shí)了后臺辦公場地，組織裝修隊(duì)伍進(jìn)行裝修改造、規(guī)劃，同時(shí)，落實(shí)辦公設(shè)備，保證系統(tǒng)硬件設(shè)備符合要求，在最短時(shí)間內(nèi)確保項(xiàng)目啟動所需pc機(jī)、終端、打印機(jī)、掃描儀、電話、服務(wù)器等資源在第一時(shí)間內(nèi)到位。在網(wǎng)絡(luò)調(diào)試階段，我行克服困難、加班加點(diǎn)布設(shè)線路，保障作業(yè)中心網(wǎng)絡(luò)、供電等正常運(yùn)行，有力地保證了系統(tǒng)上線后的集中作業(yè)影像數(shù)據(jù)傳輸需求。三是我行采取走出去與請進(jìn)來的模式，于今年3月9日派遣5名業(yè)務(wù)骨干到?jīng)錾絽⒓邮⌒信e辦的集中作業(yè)平臺師資培訓(xùn)班，對集中作業(yè)平臺的公共應(yīng)用、賬戶、支票、匯兌等模塊業(yè)務(wù)進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。在對營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)期間，為保證業(yè)務(wù)培訓(xùn)質(zhì)量，篇2：銀行安全保衛(wèi)工作年度總結(jié) 20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。

一、加強(qiáng)全員安全防范意識教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ)

人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因?yàn)闊o論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動起來，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會等內(nèi)容對網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。

預(yù)案教育，就是對員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。

防護(hù)設(shè)施建設(shè)對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。

加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。

一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。

二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。

三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。

支行堅(jiān)持每月對所屬網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全面檢查，分五個(gè)層次落實(shí)檢查工作，即行長親自查;分管行長定期查;保衛(wèi)人員每人承包一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，每周對所承包網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全制度和防范設(shè)施檢查;網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和安全員堅(jiān)持做到每日營業(yè)終了檢查;行領(lǐng)導(dǎo)會同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行階段性綜合檢查。支行還建立了節(jié)假日、雙休日行領(lǐng)導(dǎo)值班崗，公布了值班電話，并實(shí)行值班行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，保證客戶投訴“有門”，內(nèi)部上下聯(lián)動。在平時(shí)工作中，突出抓好了對“重點(diǎn)部位、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)崗位”和“早、中、晚”三個(gè)時(shí)段的安全檢查，針對網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)期間員工安防制度是否落實(shí)、柜員是否堅(jiān)守崗位，柜員因故臨時(shí)離崗是否能做到“兩清一退”(即印章、現(xiàn)金清理入柜上鎖、微機(jī)終端退出操作程序)，中午和節(jié)假日是否確保1名網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人帶班、2人以上當(dāng)班等容易出現(xiàn)問題和隱患的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查;對在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，做到不放過、不遷就、重整改、嚴(yán)處罰。

同時(shí)加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)日常的自查工作。明確網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是該網(wǎng)點(diǎn)安全防范工作的第一責(zé)任人。在安全管理方面推行“一把手”工程，實(shí)行一票否決。把“誰主管、誰負(fù)責(zé)”當(dāng)作安全保衛(wèi)工作的最高責(zé)任制度。目前，全行所有網(wǎng)點(diǎn)都設(shè)有安全員協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)責(zé)任人進(jìn)安全檢查，網(wǎng)點(diǎn)每日進(jìn)行例行安全檢查，并作詳細(xì)記錄。檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)方面的章、證、押是否入箱上鎖，水、電、氣閥是否關(guān)閉;門、窗是否閉鎖;110報(bào)警設(shè)備是否就位等等。

通過建立健全規(guī)章制度以及開展不間斷的檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié)，使一些潛在的事故苗頭得到整改，消除了隱患，促進(jìn)了員工防范意識的加強(qiáng)和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，有效地避免了案件和事故。

四、加強(qiáng)了安全生產(chǎn)管理

根據(jù)20xx年總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神，我行提高了對安全保衛(wèi)工作職能和任務(wù)的重新認(rèn)識：明確了安全保衛(wèi)部門是全行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的職能部門。一年來，我們按照總分行黨委的部署，在做好治安保衛(wèi)工作的前提下，認(rèn)真履行安全生產(chǎn)管理職能部門的職責(zé)，加強(qiáng)了安全生產(chǎn)、突發(fā)事件處置等方面的工作。圍繞防火災(zāi)事故、防交通事故、防電氣事故、防中毒事故、防墜落事故等方面的工作，做好了特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、公用車輛、食品、飲用水等的安全管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。基本上做到了治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)一肩挑，沒有出現(xiàn)顧此失彼，偏廢任何一方面工作的情況。

實(shí)踐證明，關(guān)心愛護(hù)保衛(wèi)人員首先應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在對其人格的尊重和所從事工作的重視，也是培育以人為本、團(tuán)隊(duì)精神和創(chuàng)新精神為核心內(nèi)容的“家園文化”的重要內(nèi)容。近年來，支行在政治上關(guān)心保衛(wèi)人員的進(jìn)步，引導(dǎo)他們樹立高尚的精神追求，使他們的積極性和主動性在工作中得到充分發(fā)揮;在生活待遇上根據(jù)他們的工作特點(diǎn)和勞動的付出給予合理的報(bào)酬，盡力為他們的工作提供必要的保障措施：一是為前臺員工和保衛(wèi)守押人員購買人身意外傷害保險(xiǎn)，使其在危急時(shí)刻無后顧之憂;二是承認(rèn)他們所從事勞動的特殊性，在今年8月份全員競聘專業(yè)技術(shù)崗位職務(wù)和經(jīng)辦崗位職務(wù)時(shí)，對保衛(wèi)守押人員區(qū)別對待，即不限制他們的學(xué)歷、職稱、資歷，在名額非常有限、競爭十分激烈的情況下，保衛(wèi)守押人員全部被聘為一級業(yè)務(wù)員以上的崗位職務(wù);三是建立了雙休日、節(jié)假日行領(lǐng)導(dǎo)跟車押運(yùn)制度，節(jié)假日頂替守押人員值班。通過這些工作措施的實(shí)施，極大地激發(fā)了保衛(wèi)人員的工作熱情，全行保衛(wèi)人員在人員少、任務(wù)重、風(fēng)險(xiǎn)大的情況下，忠于職守，遵章守紀(jì)，文明值勤，勤奮工作，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。有的長年堅(jiān)守崗位，很少休假;有的小孩生病住院都不肯請假。正是有了這樣一支可靠的安全保衛(wèi)隊(duì)伍，我行的安全防范工作才有了堅(jiān)強(qiáng)保證。六、總結(jié)全年的安全保衛(wèi)工作，還存在以下問題：(一)安全保衛(wèi)部門對履行治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)管理的雙重職能，因主觀或客觀的原因，認(rèn)識上還有差距，對安全生產(chǎn)重視不夠，需要在今后更加認(rèn)真地把這項(xiàng)工作抓起來。(二)安全保衛(wèi)部門工作人員，特別是部門負(fù)責(zé)人要摒棄怕得罪人的思想，各項(xiàng)檢查要認(rèn)真負(fù)責(zé)，敢于“挑毛脖;對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要敢于處罰，不能心慈手軟，搞“下不為例”。(三)在安全檢查時(shí)要注意采取更加有效的方式，將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式結(jié)合起來。

七、20xx年安全保衛(wèi)工作初步設(shè)想 20xx年我行安全保衛(wèi)工作，將按照總行和區(qū)分行工作會議和安全保衛(wèi)工作會議的部署，圍繞全行中心工作，以確保全行無重大案件和事故為目標(biāo)，以維護(hù)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓營業(yè)(辦公)秩序、保障我行資金和員工生命安全、防范和減少內(nèi)部操作及外部事件風(fēng)險(xiǎn)給我行造成的損失為主要任務(wù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主、綜合治理”方針，進(jìn)一步完善落實(shí)安全責(zé)任制，不斷增強(qiáng)全行員工的安全保衛(wèi)意識，提高全行治安防范能力，為我行的改革和各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的安全保障。初步工作設(shè)想是：(一)加強(qiáng)治安防范機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)我行應(yīng)對和處置外部侵害突發(fā)事件能力。要結(jié)合今年機(jī)構(gòu)人員變化情況，調(diào)整充實(shí)我行社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組;調(diào)整落實(shí)各網(wǎng)點(diǎn)、部室安全責(zé)任人和安全員;按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，完善和落實(shí)網(wǎng)點(diǎn)、部室安全保衛(wèi)工作責(zé)任制;充分利用支行網(wǎng)站加強(qiáng)員工安全防范意識教育，認(rèn)真抓好《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的學(xué)習(xí)貫徹;繼續(xù)抓好支行網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案演練，幫助員工掌握和提高處置突發(fā)事件的技能;加強(qiáng)四大節(jié)日安全大檢查和專項(xiàng)檢查以及對支行網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)終了安全檢查等制度的落實(shí)。(二)加大打擊利用銀行卡和自動柜員機(jī)詐騙資金犯罪活動的力度，確保銀行和客戶資金安全。

要聯(lián)系分析當(dāng)前不法分子利用atm機(jī)和自動存款機(jī)作案的新情況，加大防范和打擊詐騙活動的力度，加強(qiáng)日常值班巡查和夜間應(yīng)急處警等工作，為營造安全優(yōu)良的營業(yè)環(huán)境作出努力。(三)加強(qiáng)支行網(wǎng)點(diǎn)和辦公大樓技防、消防、物防建設(shè)和管理，構(gòu)筑防御外部侵害的牢固陣地。要進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行我行辦公大樓安全管理辦法，嚴(yán)格進(jìn)出大樓人員驗(yàn)證登記制度;要適應(yīng)高新技術(shù)發(fā)展需要，逐步在所有網(wǎng)點(diǎn)柜臺采用數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品;要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)警設(shè)施的管理，減少和杜絕人為誤報(bào)現(xiàn)象發(fā)生;要規(guī)范網(wǎng)點(diǎn)消防物防設(shè)施管理，加強(qiáng)監(jiān)控、報(bào)警、消防和物防設(shè)施建設(shè)和管理的安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。

(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和管理，提高保衛(wèi)人員綜合素質(zhì)。

（一）后臺中心建設(shè)取得突破性進(jìn)展。截至年末，建成了市分行集中作業(yè)中心、遠(yuǎn)程集中授權(quán)中心。在全行初步搭建了前后臺分離、后臺集中的作業(yè)模式，減少了客戶等待時(shí)間，降低網(wǎng)點(diǎn)柜員的營運(yùn)作業(yè)壓力，標(biāo)志著我行柜面業(yè)務(wù)流程再造工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，臨柜業(yè)務(wù)處理正式邁入一個(gè)新的時(shí)代，我行的現(xiàn)代化運(yùn)營體系建設(shè)工作進(jìn)入了高速發(fā)展階段。

中加鈔，現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范，現(xiàn)金集中清分、現(xiàn)金與重空憑證集中配送運(yùn)作規(guī)范有效，柜面人員減負(fù)作用顯著，切實(shí)提高了對網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)的支持保障與服務(wù)能力。

（三）運(yùn)營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)管理持續(xù)夯實(shí)。一是建立健全運(yùn)營業(yè)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)管理和考核評價(jià)多策并舉，制定和完善了《監(jiān)管員履職管理考核辦法》、《運(yùn)營主管履職考核辦法》、《柜員星級管理辦法》、《集中對賬管理考核辦法》、《運(yùn)營業(yè)務(wù)考評實(shí)施細(xì)則》等制度。二是推行運(yùn)營作業(yè)季度分析例會制度，各級行召開運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析例會20次，16名監(jiān)管人員深入到46個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行“坐班體驗(yàn)”。三是組織各種培訓(xùn)16期，共2316人（次）參加培訓(xùn)。（四）運(yùn)營操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平持續(xù)提升。市縣行共對220個(gè)次機(jī)構(gòu)實(shí)施了盡職監(jiān)管檢查，盡職檢查頻率達(dá)到100%；組織開展財(cái)政賬戶、支付結(jié)算、定期存款、對賬管理、印押證管理等專項(xiàng)檢查。實(shí)現(xiàn)了全年無運(yùn)營操作案件和重大差錯(cuò)事故的目標(biāo)。

二、主要工作措施

時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼00x年即將結(jié)束，迎來的是00x年新的開始，在這期間回顧00x年—0月份的工作，主要有以下幾條：

一、倉庫保管員的工作、負(fù)責(zé)倉庫大庫（原輔料區(qū)。陰涼庫）、危庫、劇毒品庫、冷庫、中藥材庫及陰涼庫的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄；、責(zé)所有有關(guān)原輔材料、中藥材、危險(xiǎn)品、化試、冷藏物品等的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。

二、配合車間生產(chǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制造部固體車間、液體車間、注射劑車間、原料藥車間、中藥提取車間、合成車間等的分料工作，及時(shí)填寫相關(guān)的記錄；、配合以上各車間的領(lǐng)料工作，及時(shí)填寫貨位卡，分類帳，核準(zhǔn)現(xiàn)場物料等，做到帳目清晰，可查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，改正。

三、配合gmp的認(rèn)證、配合做好了各車間gmp認(rèn)證所需大量的調(diào)帳工作；、完成了倉庫gmp認(rèn)證期間的大量帳目清查、整理工作，做到了帳目一目了然，現(xiàn)場整潔，達(dá)到了帳、卡、物一致； 3、配合化驗(yàn)中心做好現(xiàn)場核準(zhǔn)工作。

四、負(fù)責(zé)倉庫潔凈區(qū)的管理和清潔工作、做好潔凈區(qū)空調(diào)機(jī)組的維護(hù)工作；、每個(gè)星期一做好潔凈區(qū)的清潔工作及填寫相關(guān)記錄； 3、化驗(yàn)中心、質(zhì)保部取樣后，做好清潔工作； 4、分料后，做好清潔工作及清場記錄。

4、配合化驗(yàn)中心的取樣工作； 5、每月協(xié)助財(cái)務(wù)做好盤點(diǎn)工作； 6、配合成品保管員做好出庫、退貨、搬運(yùn)工作，輔助包材保管員做好日常工作。

以上為本人工作總結(jié)，請領(lǐng)導(dǎo)批評指正

與帳本都比較亂，為了盡快完成交接，我在督促原xx倉庫管理員列好帳目的基礎(chǔ)上，加班加點(diǎn)建立健全了代理商鋪貨帳本,xx倉庫帳本以及各類報(bào)表等。2、參與了公司全員大營銷活動。1至3月份，公司開展全員大營銷活動，每天員工放號量都特別大,領(lǐng)xx的人特別多,作為一名xx倉庫管理員，保證足夠的貨源是應(yīng)盡的職責(zé)，最初人手少，只有我一個(gè)，每天都要到公司提貨，每次提貨都是四五十部，要搬好幾次才能把xx從東風(fēng)路地下室里搬出來，常常把衣服弄的很臟，為了保證足夠的貨源，三個(gè)月來沒休過一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。3、發(fā)展了部分cdma集團(tuán)用戶。七月份,積集響應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，利用工作之余，積集發(fā)展cdma業(yè)務(wù)，那些日子經(jīng)常中午不回家，隨便在班上吃點(diǎn)就出去跑集團(tuán)用戶，也不顧天氣多么熱，先后發(fā)展了市司法局、市公證處、臨邑縣公證處等集團(tuán)用戶，為聯(lián)通發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。新的一年里，我將在自己的工作崗位上更加兢兢業(yè)業(yè)，以腳踏實(shí)地工作態(tài)度，盡職盡責(zé)地做好本職工作，不斷提高、完善自己的工作能力，把上級交給的各項(xiàng)工作做的更好。

倉庫管理員個(gè)人工作總結(jié)

我是公司儲運(yùn)部松江倉庫的倉庫保管員：***———是土生土長的松江人。我是今年六月九號進(jìn)入公司工作的，作為一名新員工進(jìn)入了一家高速發(fā)展的物流公司工作，深感欣喜。我想這是我職業(yè)的新開始，因?yàn)樵诮?jīng)貿(mào)山九有信賴，勤勉，發(fā)展。

第二部分：人力的合理安排和運(yùn)用 1：人力的安排

雖然裝卸工人的工作比較簡單，但為了作業(yè)的不斷提高，我們也要不斷提醒他們現(xiàn)場作業(yè)的規(guī)定，及客戶對我們的要求，這樣有利于我們對倉庫的管理，理貨，配貨等作業(yè)。他們的作業(yè)效率也會有所提高的。

第三部分：貨物的管理

現(xiàn)松江倉庫開業(yè)三個(gè)多月來，味之素，toto上海工廠，toto衛(wèi)洗麗的業(yè)務(wù)已相繼進(jìn)入松江倉庫?？蛻舻牟科?，成品，出口品部分或全部進(jìn)入松江倉庫進(jìn)行保管。所以要做好倉庫的管理，貨物的入出庫作業(yè)，日常保管，倉庫清理工作，把好庫存數(shù)量的管理，防止不必要的損耗的發(fā)生，有效的利用庫存區(qū)面積。a：易拿，易放，易看，易點(diǎn)的堆積方式，b：貨物堆放不要超過托盤，不要超高堆放，要注意“五距”，c：貨物入出時(shí)做好樁腳卡記錄（計(jì)好箱數(shù)和枚數(shù)）d：堅(jiān)持貨物先進(jìn)先出，對于頻繁進(jìn)出庫的貨物和小件的貨物應(yīng)多盤點(diǎn)這樣減少庫存差異 e：保持倉庫的整潔，地面的清潔，通道的順暢 主要有：

一：部品的管理 1：部品的入庫作業(yè)

現(xiàn)toto上海工廠的大部分部品已進(jìn)入松江倉庫保管，部品作為成品的一個(gè)部件，其種類繁多，大致分f部品和d部品，從加工手冊上有分手冊品（保稅品———存放在保稅區(qū)域）和非手冊品，保管也有不同的要求。部品在轉(zhuǎn)庫進(jìn)入倉庫時(shí)，往往比較亂：部品外箱比較破因?yàn)樗侵苻D(zhuǎn)箱，要用到不能用為止的。而且進(jìn)來的端數(shù)有時(shí)亂，要整理清點(diǎn)每一個(gè)型號，箱數(shù)，端數(shù)；特別注意的是d部品中的便坐器系列的部品，它是toto工廠中直接生產(chǎn)線出來由倉庫開轉(zhuǎn)庫單過開的，不像他們協(xié)力廠過來的部品那樣整齊，所以一定要多留神，多注意清點(diǎn)。2：部品的出庫作業(yè) toto上海工廠會按照生產(chǎn)計(jì)劃在每天10點(diǎn)之前開部品納入單傳真至我們倉庫，我們就按納入單配貨。如單上有“優(yōu)先出庫“的部品，我們應(yīng)在第一時(shí)間配并第一車發(fā)貨給工廠，這樣就不會耽誤工廠生產(chǎn)線的運(yùn)轉(zhuǎn)。配的部品應(yīng)整齊放于托盤，標(biāo)簽朝外，出端數(shù)的放于周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，做好標(biāo)記和數(shù)量，便于對方清點(diǎn)。

二：成品/出口品的管理 1：成品/出口品的入庫作業(yè)

成品/出口品在出庫時(shí)根據(jù)定單或出口裝箱單出庫，一定要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，特別在出口方面。還有出口時(shí)，裝箱單上的箱號和封號要填寫正確，并傳真至貨代部確認(rèn)后再封箱放箱，最好讓集卡司機(jī)進(jìn)來時(shí)把箱號和封號與“設(shè)備交接單”上的對一下，是否一致。

為了做到先進(jìn)先出，可否在填制一張記錄單用于記錄每一貨品每次入庫的數(shù)量和同一生產(chǎn)日的數(shù)量，出庫時(shí)進(jìn)行“先進(jìn)先出”銷帳，并記錄余數(shù)。

第四部分：設(shè)備的管理和衛(wèi)生工作

一：設(shè)備管理

倉庫現(xiàn)有設(shè)備：液壓車，堆高車和鏟車。

倉儲設(shè)備是省力省時(shí)的有利工具，要做好日常的清潔保養(yǎng)，清理輪子中的雜物，保持其順利使用。發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)報(bào)修，還要安全用電。

二：衛(wèi)生工作

倉庫作業(yè)量大，容易積累灰塵，所以每天要清理倉庫，清潔地面，保持衛(wèi)生。創(chuàng)造一個(gè)整潔的倉庫，在良好衛(wèi)生的工作環(huán)境下工作。

第五部分：自我學(xué)習(xí)和總結(jié)

每天的工作中都有很多問題發(fā)生，我們要善于發(fā)現(xiàn)問題，把握問題，并在第一時(shí)間去解決，來提升自身的業(yè)務(wù)能力。

一、工作內(nèi)容

（一）庫房保管工作 1、負(fù)責(zé)食品庫、雜品庫、客用品庫、煙酒茶庫、辦公用品庫、瓷器庫及4樓綜合庫房的日常衛(wèi)生和安全工作及各項(xiàng)記錄； 2、責(zé)所有食品、酒水、香煙、雜品與低耗物品的入庫、出庫工作，按標(biāo)準(zhǔn)操作程序和標(biāo)準(zhǔn)管理制度做好各項(xiàng)工作及記錄。

（二）配合成本核算工作

（四）負(fù)責(zé)倉庫清潔和食品安全工作 1、做好庫房的清潔工作； 2、對庫房中食品要檢查保質(zhì)期和安全狀況（五）配合其他的工作 1、負(fù)責(zé)每日用電量和電費(fèi)的記錄 2、協(xié)助負(fù)責(zé)生鮮食品的入庫工作 3、對一些特殊物品的保管與發(fā)放（如月餅）

二、工作經(jīng)驗(yàn)

庫房管理是提高工作效率，降低重新各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié)，保證原材料和服務(wù)質(zhì)量的篇5：2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 2012最新銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié) 20xx年，我行安全保衛(wèi)工作認(rèn)真貫徹落實(shí)總行和區(qū)分行安全保衛(wèi)工作會議精神,在區(qū)分行安全保衛(wèi)部的正確領(lǐng)導(dǎo)、關(guān)心、支持下，緊緊圍繞股份制改造的中心工作,遵循“預(yù)防為主，綜合治理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的指導(dǎo)原則，堅(jiān)持從人防、物防、技防、整章建制、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面入手筑牢安全保衛(wèi)工作的基礎(chǔ)，通過制度約束和檢查督促，強(qiáng)化了員工的安全防范意識，使安全管理落到了實(shí)處，保證了我行財(cái)產(chǎn)和員工、客戶的人身安全，為我行業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)營造了一個(gè)安全、穩(wěn)定的經(jīng)營環(huán)境。

一、加強(qiáng)全員安全防范意識教育和技能培訓(xùn)，夯實(shí)人防基礎(chǔ)

人是做好安全防范工作的第一要素，我行把重視和加強(qiáng)對員工的安全教育，全面提高防范意識，增強(qiáng)防范技能，作為安全防范工作的基礎(chǔ)工作來抓。支行黨總支始終堅(jiān)持“防范勝于治理”的法則，不管形勢如何變化，始終繃緊教育這根弦，做到了警鐘長鳴。因?yàn)闊o論多么完善的制度、多么堅(jiān)固的防護(hù)設(shè)施、多么先進(jìn)的技防設(shè)備，都是要靠人去遵守、去操作、去維護(hù)，只有把全行員工調(diào)動起來，夯實(shí)人防基礎(chǔ)，制度、設(shè)施、設(shè)備才能發(fā)揮最大的效用。我們把增強(qiáng)員工的防范意識放在十分突出的地位，重點(diǎn)圍繞防搶、防盜、防詐騙的應(yīng)知應(yīng)會等內(nèi)容對網(wǎng)點(diǎn)員工進(jìn)行預(yù)案教育和防范技能教育，收到了較好的效果。

預(yù)案教育，就是對員工進(jìn)行案例教育，組織員工熟悉“四防預(yù)案”，增強(qiáng)防范意識，提高防范能力。針對近年來銀行案件日趨頻繁的嚴(yán)峻局面，我們及時(shí)收集整理轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)案例，認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)上級行下發(fā)的各種文件、通報(bào)、通知、案例剖析，組織員工進(jìn)行分析，針對我行自身的防范工作查找隱患，完善防范措施。

對前臺網(wǎng)點(diǎn)的防范技能教育，主要側(cè)重學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度和基本防范技能，掌握正確的操作規(guī)范和程序以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用等。使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

二、加強(qiáng)防護(hù)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)技防物防基礎(chǔ)

防護(hù)設(shè)施建設(shè)對抵御盜竊、搶劫等不法侵害案件的發(fā)生起著無法替代的作用。因此，我行在注重抓全員防范意識教育培訓(xùn)的同時(shí)，十分注重抓好防護(hù)設(shè)施建設(shè)，保證所有營業(yè)場所有靈敏可靠、嚴(yán)密完善的技防、物防設(shè)施。

加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)，是一項(xiàng)保障安全防范工作步入規(guī)范和有序軌道的基礎(chǔ)性工作，其目的是通過規(guī)范管理和操作程序來抵御犯罪行為。我行根據(jù)總分行下發(fā)的《中國×××銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》、《中國×××銀行安全保衛(wèi)崗位操作規(guī)程(試行)》、《中國×××銀行經(jīng)濟(jì)***管理暫行規(guī)定》、《中國×××銀行守護(hù)押運(yùn)槍支管理規(guī)定》、《關(guān)于印發(fā)守護(hù)押運(yùn)人員六條禁令的通知》、《中國×××銀行金庫管理辦法》、《中國×××銀行安全防護(hù)設(shè)施建設(shè)及使用管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度的精神，本著在發(fā)展中完善，在需要中充實(shí)，在變化中調(diào)整，在實(shí)踐中創(chuàng)新的原則，聯(lián)系我行實(shí)際，建立健全了安全防范工作規(guī)章制度。

一是建立了“安全保衛(wèi)崗位責(zé)任制”，修訂和完善了各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。針對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫守護(hù)、運(yùn)鈔車、辦公樓消防、特種設(shè)備(公用車輛、食堂煤氣罐)等五個(gè)環(huán)節(jié)制訂了5套防突發(fā)事件處置預(yù)案和消防應(yīng)急處置預(yù)案。支行在年初與各部門、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)簽訂了安全防范責(zé)任書。

二是注重內(nèi)部管理的規(guī)范化。建立了營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)鈔車、***、電視監(jiān)控等安全防范設(shè)施檔案資料，逐步建立健全了各類臺帳。三是把加強(qiáng)檢查監(jiān)督作為落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞，防范各類案件和事故發(fā)生的最基本的手段。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇二

根據(jù)《中山市衛(wèi)生系統(tǒng)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認(rèn)真開展自查工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、我院是一家二級甲等的`非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由黃圃鎮(zhèn)政府主辦，能嚴(yán)格按照國家和衛(wèi)生局制定的《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行財(cái)務(wù)管理活動，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，我院共開設(shè)銀行帳戶3個(gè)，分別在中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設(shè)銀行黃圃支行開設(shè)的為基本帳戶，其他兩個(gè)為一般帳戶。

二、我院業(yè)務(wù)收費(fèi)處除本院總部外，另有永平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站和新糖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站兩個(gè)收費(fèi)處。我院每天的現(xiàn)金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費(fèi)員對數(shù)、對賬，做到賬款一致。

三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設(shè)有專人管理有價(jià)票據(jù)和收費(fèi)收據(jù)；藥品購銷均按照衛(wèi)生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購，驗(yàn)收合格后能按時(shí)匯款。

四、我院無設(shè)立賬外賬，醫(yī)院及科室無設(shè)備“小金庫”。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇三

1、財(cái)務(wù)管理情況：我校財(cái)務(wù)管理制度健全，并做到制度上墻。學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，杜絕了坐收坐支、私設(shè)“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為。

2、會計(jì)工作規(guī)范情況：學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間，配有兼職報(bào)賬員1人，財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬，統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)，報(bào)銷手續(xù)齊全，報(bào)賬及時(shí)。

3、小賣部情況：學(xué)校與小賣部承包人簽訂了承包合同，承包人持證營業(yè)，建立了商品臺賬，承包費(fèi)入賬及時(shí)。

4、財(cái)務(wù)運(yùn)行情況：學(xué)校按照“量入為出，以收定支”的原則，各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，不允許以白條作為報(bào)銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實(shí)施了政府采購。不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購。對大額開支項(xiàng)目，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。我校專項(xiàng)資金的使用做到了管理規(guī)范、帳目清楚，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的現(xiàn)象。學(xué)校的招待費(fèi)、交通費(fèi)能及時(shí)結(jié)清，杜絕了簽單現(xiàn)象，公積金和醫(yī)保費(fèi)每月按時(shí)繳納，目前學(xué)校無任何外債。

5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬實(shí)相符；定期組織資產(chǎn)清查，報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好。

6、學(xué)生補(bǔ)助及助學(xué)金情況：我校一是嚴(yán)格按照政策精神和相關(guān)文件的要求進(jìn)行規(guī)范操作；二是全過程實(shí)行陽光操作，辦事過程實(shí)行公開，廣泛接受群眾、干部、教師、領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督；三是將學(xué)生補(bǔ)助及時(shí)按標(biāo)發(fā)放到位。

二、學(xué)校規(guī)范收費(fèi)情況

1、學(xué)校收費(fèi)管理情況：嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目，公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)公示牌張貼于校門口，并公布舉報(bào)電話，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)票據(jù)，收費(fèi)票據(jù)填寫規(guī)范。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

2、代管經(jīng)費(fèi)情況：我校根據(jù)夏教的文件精神，教輔資料嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”的規(guī)定，未發(fā)生教師強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生征訂教輔資料并收費(fèi)的現(xiàn)象。

3、補(bǔ)課收費(fèi)及有償家教情況：學(xué)生在校期間的學(xué)習(xí)及興趣小組活動，納入到學(xué)校的正常教學(xué)活動范圍，不以任何名義另行收費(fèi)。我校沒有舉辦收費(fèi)補(bǔ)習(xí)班，并嚴(yán)禁教師舉辦或與社會辦學(xué)機(jī)構(gòu)合作舉辦向?qū)W生收費(fèi)的各種培訓(xùn)班、補(bǔ)習(xí)班、提高班等有償培訓(xùn)。

4、服務(wù)性項(xiàng)目情況：我校對服務(wù)性項(xiàng)目實(shí)行市場化操作，如學(xué)生購買學(xué)平險(xiǎn)、校服、訂購學(xué)生奶等按家長自愿的原則購買，無硬性要求。學(xué)校不允許違規(guī)服務(wù)性項(xiàng)目進(jìn)入校園。

此次自查工作中，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展，我們充分認(rèn)識到財(cái)務(wù)管理工作的重要性，今后我們要進(jìn)一步規(guī)范管理，強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇四

根據(jù)xxx消防大隊(duì)對我公司出具的消防隱患整改意見書內(nèi)容，經(jīng)公司高層研究決定，在資金及其困難的情況下，我公司抽調(diào)二期工程建設(shè)資金，來建設(shè)和完善廠區(qū)消防設(shè)施，具體內(nèi)容如下：

三、在20xx年10月30日前，根據(jù)消防大隊(duì)的意見增加和改造車間外部消防栓，保證消防栓相互間隔合理。

另外根據(jù)產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會和商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)以及公安局王書記的意見，任命一位專職副總，主抓消防安全，下設(shè)固定辦公機(jī)構(gòu)；抽調(diào)本廠男性員工成立廠區(qū)義務(wù)消防隊(duì)，定期培訓(xùn)和演練；車間內(nèi)每個(gè)班組設(shè)專職安全員，保證突發(fā)事故人員疏散的安全。

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銀行金庫檢查自查報(bào)告篇五

根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項(xiàng)治理自查的通知要求，我支行在本單位認(rèn)真開展了對“小金庫”的專項(xiàng)治理自查工作。主要有以下幾方面：

我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達(dá)市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作，認(rèn)真檢查，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，認(rèn)真扎實(shí)地開展清理工作。同時(shí)成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

根據(jù)省市分行要求，自查人員準(zhǔn)確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵，通過深入自查自糾，逐項(xiàng)梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財(cái)物，杜絕違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。同時(shí)我支行向市分行做出承諾堅(jiān)決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇六

金庫管理規(guī)定

業(yè)務(wù)推進(jìn)部

第一章

總則

第一條 為了加強(qiáng)金庫管理，確保庫款和實(shí)物的安全，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，依據(jù)《全國銀行出納基本制度》的原則和有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。

本規(guī)定所指金庫，包括企業(yè)銀行（中國）有限公司（以下簡稱“我行”）各營業(yè)機(jī)構(gòu)為辦理出納業(yè)務(wù)設(shè)置的業(yè)務(wù)庫，各上級行對所轄行處辦理內(nèi)部現(xiàn)金調(diào)撥設(shè)置的中心調(diào)撥庫，以及代理人民銀行貨幣發(fā)行業(yè)務(wù)設(shè)置的發(fā)行基金保管庫。

第二條

第三條 金庫保管的范圍：人民幣和外幣現(xiàn)鈔、金銀、有價(jià)證券、票樣、真假幣鑒別手冊、假幣、代保管貴重物品。凡屬金庫保管范圍的保管品，均須分類逐項(xiàng)建立保管賬簿，會計(jì)建立相應(yīng)的表內(nèi)、表外科目賬簿，序時(shí)記載，及時(shí)核對，互相制約。

第四條 金庫集中保管的大量現(xiàn)鈔、貴重物品是我行資產(chǎn)的重要組成部分。因此，我行各級行必須對金庫管理工作給予高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格管理，做好安全防范工作，做到堅(jiān)固可靠，管理嚴(yán)密，責(zé)任明確，確保賬款相符、賬實(shí)相符、賬賬相符。

第二章

金庫庫房建設(shè)、設(shè)施及安全標(biāo)準(zhǔn)

第五條

第六條 金庫門外表面不應(yīng)有明顯凸起、凹陷、劃痕、涂敷層不應(yīng)起泡、龜裂、起皺。

處于鎖閉狀態(tài)的金庫門，其門體正面凸出和凹入門框不應(yīng)大于1.5mm。金庫位置應(yīng)當(dāng)隱蔽。設(shè)在建筑群體內(nèi)的金庫，其墻體不得與其他單位、公共場所和居民住宅相連。

第七條

第八條 金庫門安裝鎖具應(yīng)不少于二把，金庫應(yīng)設(shè)置雙道門，即在金庫門外增設(shè)一道金屬防盜門，防盜門安裝兩把鎖具，兩把鑰匙由本單位保衛(wèi)人員和管庫業(yè)務(wù)人員分別負(fù)責(zé)開啟和鎖閉，做到相互監(jiān)督、相互制約。我行有限公司各分支機(jī)構(gòu)安裝的金庫門，還必須金庫門門體和上面、左右之間的間隙應(yīng)不大于2.5mm，與底部之間的間隙應(yīng)不大于5mm，且應(yīng)不能通過該間隙直視庫內(nèi)。符合《中華人民共和國金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（jr／t 0001－2000）的規(guī)定。

第九條 庫房安全設(shè)施配備齊全，管理良好。

1． 金庫內(nèi)（含清點(diǎn)間、交接室、守庫室）必須安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警設(shè)備、通訊聯(lián)防設(shè)施、防衛(wèi)器材等。

2． 庫內(nèi)一律安裝防爆燈，并保證足夠亮度。庫房電源開關(guān)應(yīng)設(shè)于庫房外，并有開關(guān)顯示。庫房應(yīng)配備應(yīng)急照明設(shè)備。庫內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，必須配備滅火設(shè)備。

3． 庫內(nèi)電源線不得裸露，庫區(qū)應(yīng)配備消防器材并定期檢查更換，保證有效。

4． 庫房應(yīng)配備吸濕機(jī)，防止庫款實(shí)物潮濕霉?fàn)€。

第三章 金庫管理部門和管理人員設(shè)置、職責(zé)

第十條 我行總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部是金庫的管理部門，負(fù)責(zé)制定金庫管理規(guī)定、操作規(guī)程、崗位職責(zé)及金庫有關(guān)制度執(zhí)行的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督等工作。

第十一條 我行各分行的金庫主管部門的主要職責(zé)是：

1． 管理分行現(xiàn)金頭寸，負(fù)責(zé)辦理向中國人民銀行等同業(yè)機(jī)構(gòu)繳存和提取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)，合理控制庫存現(xiàn)金，滿足分行現(xiàn)金管理的需要。

2． 負(fù)責(zé)辦理與營業(yè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金繳存與提取業(yè)務(wù)，滿足營業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理的需要。

3． 負(fù)責(zé)分行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)零幣兌換及殘損幣集中收繳工作，滿足現(xiàn)金流通標(biāo)準(zhǔn)。

4． 負(fù)責(zé)分行所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)假幣集中收繳工作，嚴(yán)防已沒收假幣流入市場。

5． 負(fù)責(zé)所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)款箱寄庫管理，保證營業(yè)機(jī)構(gòu)正常營業(yè)及款箱安全。

6． 負(fù)責(zé)庫房管理，保證庫內(nèi)現(xiàn)金、有價(jià)單證及實(shí)物的安全。

第十二條 金庫設(shè)金庫主管，負(fù)責(zé)金庫的組織領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督檢查和金庫管理人員的思想、政治教育工作及金庫日常管理工作；金庫應(yīng)配備專職管庫人員兩名。負(fù)責(zé)金庫的日常工作和庫房、庫款、有價(jià)單證及尾款箱的安全保衛(wèi)。

第十三條 管庫人員調(diào)動、休假時(shí)必須由指定的預(yù)備管庫員交接，在金庫主管的監(jiān)交下辦理現(xiàn)金、實(shí)物等的交接，并登記交接登記簿。管庫員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，并不得從事賬務(wù)處理和賬務(wù)監(jiān)督工作。

第四章

金庫密鑰的管理

第十四條 日常開啟金庫的兩組密鑰必須分別由兩名管庫員分別保管使用，并堅(jiān)持單線交接（即專職管庫員和預(yù)備管庫員之間必須建立固定的替班關(guān)系，一組密鑰必須固定在同一替班關(guān)系的專職管庫員和預(yù)備管庫員之間交接），不得交叉使用。管庫員在工作時(shí)間內(nèi)應(yīng)隨身攜帶金庫鑰匙，做到自開、自鎖、自管，嚴(yán)禁置于它處或交他人代開、代鎖、代管。營業(yè)結(jié)束關(guān)庫后，應(yīng)將庫房鑰匙放入專用保險(xiǎn)柜內(nèi)分別保管。任何時(shí)間不得將庫房鑰匙帶出行外。

第十五條 管庫員對經(jīng)管的金庫密碼必須熟記于心，不得隨意書寫和記錄。金庫鑰匙丟失必須查明原因，追究責(zé)任，由總務(wù)部門負(fù)責(zé)及時(shí)更換庫鎖。更換金庫鑰匙時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回副鑰匙，重新密封保管新鎖的副鑰匙，并做好登記工作。

第十六條 金庫的備用密鑰同樣按管庫員密鑰分管的模式分為兩組，由金庫主管、分管行長、經(jīng)管該組密鑰的管庫員共同密封并簽章（經(jīng)管密碼的管庫員應(yīng)將密碼寫于紙條內(nèi)，用信封進(jìn)行密封并簽章后再與金庫主管、分管行長共同將該密碼信封放入另一信封中進(jìn)行二次密封并簽章）后，一組由金庫主管入保險(xiǎn)柜保管，另一組由分管行長入另一保險(xiǎn)柜保管。

第十七條 金庫的備用密鑰只有在無法正常開啟金庫的緊急情況下，方可啟用。啟用備用密鑰必須詳細(xì)記錄啟用原因，經(jīng)金庫主管、分行長審批后，由金庫主管、分行長、管庫員共同拆封啟用。使用完畢，應(yīng)按備用密鑰保管規(guī)定，對備用密鑰進(jìn)行密封和保管。

第十八條 金庫密鑰換人使用時(shí)必須嚴(yán)格履行交接手續(xù)，同時(shí)應(yīng)立即更換密碼，不得沿用舊密碼。掌管人員不變的情況下，密碼使用期亦不得超過一年。開啟金庫門的密碼更換后，經(jīng)管該組密碼的管庫員應(yīng)會同金庫主管、分管行長重新按上述第十五條規(guī)定對新密碼進(jìn)行密封，并替換舊密碼信封。

第十九條 管庫員之間的交接，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理實(shí)物交接和庫鑰匙交接登記手續(xù)。管庫員使用密碼鎖的，必須廢止離崗管庫員使用的密碼，啟用上崗管庫員使用的密碼。

第五章

庫存現(xiàn)鈔、實(shí)物管理

第二十條 凡屬于金庫保管范圍的現(xiàn)鈔、實(shí)物，營業(yè)終了后必須全部入庫保管。

第二十一條 庫房應(yīng)保持整潔，各種現(xiàn)鈔、實(shí)物按品種、類別嚴(yán)格分開，碼放整齊，嚴(yán)禁存放規(guī)定范圍以外的其他物品，做到管理規(guī)范，不錯(cuò)不亂。

第二十二條 金庫現(xiàn)金調(diào)撥管理。金庫辦理現(xiàn)金調(diào)撥必須憑經(jīng)有權(quán)人簽章的“企業(yè)銀行（中國）有限公司現(xiàn)金調(diào)撥單”辦理。

第二十三條 現(xiàn)金實(shí)物保管規(guī)定：

1． 金庫內(nèi)保管的現(xiàn)金、實(shí)物應(yīng)分類逐項(xiàng)建立保管明細(xì)賬。2． 入庫的現(xiàn)金必須達(dá)到點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、撴齊、捆緊、蓋章清楚。3． 入庫保管的現(xiàn)金要按券別碼放整齊，各種實(shí)物均應(yīng)按種類裝箱（袋），雙人加封或加鎖嚴(yán)密保管。零散現(xiàn)金、單證必須入柜（箱）保管。保持庫內(nèi)整潔，庫內(nèi)不準(zhǔn)存放其他物品。4． 有價(jià)單證應(yīng)視同現(xiàn)金管理，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，分券別、面額登記庫存登記簿，建立表外賬。

5． 有價(jià)單證按類別、年度和未發(fā)行、待銷毀等分類保管，成箱（捆）有價(jià)證券的封裝、碼放要求與現(xiàn)金相同。不足捆的有價(jià)證券應(yīng)由經(jīng)辦人員裝箱加鎖入庫保管。

6． 庫存有價(jià)單證應(yīng)經(jīng)常清理，對過期、失效的有價(jià)證券應(yīng)及時(shí)提請有關(guān)部門組織上繳、銷毀，不得逾期留存庫內(nèi)。

第二十四條 款箱寄庫管理。所轄營業(yè)機(jī)構(gòu)寄庫保管的款箱應(yīng)標(biāo)明行名及編號，上雙鎖、密封蓋章。建立“企業(yè)銀行（中國）有限公司寄庫款箱出入庫登記簿”，序時(shí)記載款箱出入庫情況。管庫人員清點(diǎn)款箱數(shù)量、與款箱交接人員當(dāng)面查驗(yàn)封箱無誤后，辦理交接手續(xù)。

第二十五條 假幣收繳管理。按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定，定期收繳匯總我行假幣并及時(shí)上繳人行，嚴(yán)防已沒收假幣（券）流入市場。建立假幣收繳登記簿，入庫保管。

第二十六條 凡金庫保管的現(xiàn)鈔和實(shí)物須按規(guī)定進(jìn)行結(jié)庫：

1． 每日營業(yè)終了、大宗款項(xiàng)出入庫后以及查庫人員查庫后，管 庫員必須進(jìn)行結(jié)庫；不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的庫存實(shí)物，應(yīng)在發(fā)生業(yè)務(wù)后即行結(jié)庫；較長時(shí)間無業(yè)務(wù)的庫存實(shí)物，每月至少結(jié)庫一次。

2． 結(jié)庫時(shí)必須堅(jiān)持雙人結(jié)庫，換人復(fù)核，與“企業(yè)銀行（中

國）有限公司現(xiàn)金庫存登記簿”、“企業(yè)銀行（中國）有限公司庫存現(xiàn)金明細(xì)登記簿”及會計(jì)賬務(wù)核對無誤后，與會計(jì)共同在登記簿上簽章，確保賬賬、賬款、賬實(shí)相符。

第六章 查庫管理

第二十七條 堅(jiān)持查庫制度。金庫主管每周至少檢查一次，主管行長每月至少檢查一次，分行職能部門每半年至少檢查一次，總行每年至少檢查一次，總行行長及會計(jì)監(jiān)察部門對全轄金庫進(jìn)行不定期抽查，確保金庫安全。

第二十八條 查庫手續(xù)：

1． 我行上級行有關(guān)部門查庫時(shí)必須持有查庫令或查庫介紹信

及本人有效證件，經(jīng)查驗(yàn)無誤，主管行長批準(zhǔn)后，由金庫主管陪同。非緊急情況，夜間不得入庫檢查。

在場，服從查庫人員指揮，但不得參加清點(diǎn)庫款、實(shí)物。查庫結(jié)束后，應(yīng)由管庫員將庫款、實(shí)物清點(diǎn)還原入庫。查庫完畢，由檢查人員將查庫情況逐項(xiàng)如實(shí)登記“查庫登記簿”，與管庫員共同簽字備查。

第二十九條 查庫內(nèi)容：

1． 清點(diǎn)全部現(xiàn)金、有價(jià)證券、實(shí)物等，查看賬款、賬實(shí)、賬

簿是否相符，有無白條抵庫及挪用庫款情況。2． 各類賬簿設(shè)立是否齊全，出入庫手續(xù)是否完備。

3． 庫款、實(shí)物放置是否整潔、有序，是否符合保管規(guī)定，是

否存放違反規(guī)定的物品。檢查庫款、實(shí)物要詳細(xì)、認(rèn)真、徹底，不留死角。對成箱（袋）、成捆（包）的應(yīng)逐一檢查封裝，如有破損或可疑，應(yīng)即拆封清查；對收付款尾箱、不足捆現(xiàn)鈔、外幣、金銀、有價(jià)單證等保管箱，應(yīng)會同經(jīng)辦員、管庫員開箱檢查清點(diǎn)；對票樣、真假幣鑒別手冊、假幣保管箱、金銀對牌保管箱等要按照登記逐一檢查。經(jīng)查實(shí)的各項(xiàng)庫存總額必須與會計(jì)相應(yīng)科目賬簿余額核對一致。

4． 是否做到每日核對賬款，庫存是否超限額，殘損幣、假幣

是否定期上繳。

5． 庫房鎖、鑰匙和密碼的使用、管理、交接情況。鎖、密碼

是否有效，有無擅自更換情況，鑰匙是否有私自托人代管、丟失不報(bào)、私自配備等情況，副鑰匙、密碼副本保管是否妥當(dāng)，鑰匙、密碼交接記錄是否完整。

持同開庫、同出庫、同鎖庫。

8． 檢查金庫負(fù)責(zé)人、管庫員配備情況及其職責(zé)的履行情況。9． 檢查各分支機(jī)構(gòu)查庫制度的執(zhí)行情況。

第三十條 查庫完畢須認(rèn)真逐項(xiàng)填寫“企業(yè)銀行（中國）有限公司查庫記錄簿”，查庫人員、金庫負(fù)責(zé)人、管庫員均須在查庫記錄簿上簽章，管庫員重新結(jié)庫無誤后，查庫人員方可撤離。

第七章 金庫安全管理

第三十一條 金庫必須建筑堅(jiān)固，符合安全條件，有通風(fēng)、防盜、防火、防潮、報(bào)警、監(jiān)控等功能。

第三十二條 金庫必須堅(jiān)持雙人管庫、雙人守庫的原則，兩名管庫員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，分工明確，同進(jìn)同出，互相監(jiān)督。兩名管庫員應(yīng)分工明確，對庫房安全負(fù)同等責(zé)任。

第三十三條 非管庫人員進(jìn)入金庫的規(guī)定：

1． 出入庫業(yè)務(wù)的交接手續(xù)一律在金庫門外辦理；

2． 除金庫主管、管庫人員或經(jīng)批準(zhǔn)的查庫人員外，其他任何

人不得進(jìn)入庫房。確需進(jìn)庫時(shí)，須經(jīng)金庫主管批準(zhǔn)，并登記“非管庫人員出入庫登記簿”；

3． 遇有大宗出入庫業(yè)務(wù)，管庫員搬運(yùn)確有困難時(shí)，經(jīng)金庫主

管批準(zhǔn)，可臨時(shí)指定本行人員進(jìn)庫協(xié)助搬運(yùn)。出入庫完畢，管庫員應(yīng)立即結(jié)庫，無誤后，搬運(yùn)人員方可撤離。

第三十四條 金庫庫房、設(shè)備和設(shè)施的安全管理實(shí)行分工負(fù)責(zé)制：

1． 金庫庫鎖的安裝、更換和維修由我行上級行指定人員負(fù)責(zé)，進(jìn)行完畢要詳細(xì)記錄備查。嚴(yán)禁外部人員接觸，以防失密或損壞。

2． 庫內(nèi)的安全狀況由管庫員負(fù)責(zé)，隨時(shí)檢查，嚴(yán)防發(fā)生火災(zāi)、水浸、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬、盜竊和差錯(cuò)事故。

3． 庫房周圍環(huán)境以及閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警裝置、通訊防

范設(shè)備、防衛(wèi)器材、防火器材，由保衛(wèi)部門指定專人負(fù)責(zé)管理，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)或處理，切實(shí)做好安全防范工作，保障庫款安全。

第三十五條 為切實(shí)保障非營業(yè)時(shí)間金庫的安全，必須做到：

1． 營業(yè)終了閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)和報(bào)警裝置等由保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)

啟動，保證靈敏有效。

2． 出納延時(shí)收款和節(jié)假日收款，應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作。除營

業(yè)需要外，節(jié)假日嚴(yán)禁開庫。

3． 非營業(yè)時(shí)間應(yīng)有2名守庫員武裝守庫，守庫人員要認(rèn)真遵守

守庫制度，保持警惕，高度負(fù)責(zé)。

4． 管庫員不得兼做守庫工作。

第八章

現(xiàn)鈔、實(shí)物的運(yùn)送

第三十六條 由分行負(fù)責(zé)統(tǒng)一押運(yùn)的，配備專用運(yùn)鈔車，嚴(yán)格執(zhí)行雙人業(yè)務(wù)押運(yùn)和雙人武裝押運(yùn)制度，武裝押運(yùn)人員不得由司機(jī)兼任。對運(yùn)送時(shí)間、地點(diǎn)和路線要嚴(yán)守秘密，不得向任何無關(guān)人員透漏。押運(yùn)款項(xiàng)的專用車輛，由押運(yùn)人員指揮，不得帶人帶物，不得中途任意停留。由業(yè)務(wù)押運(yùn)人員辦理交接手續(xù)，登記“企業(yè)銀行（中國）有限公司押運(yùn)交接登記簿”，武裝押運(yùn)人員不得參與交接或提送款箱工作。

第三十七條 委托押運(yùn)公司進(jìn)行押運(yùn)的，由分行統(tǒng)一簽訂委托押運(yùn)協(xié)議，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，保證資金安全。金庫款箱交接人員核對押運(yùn)公司押運(yùn)車型、車牌號碼及押運(yùn)人員身份無誤后，辦理交接，登記“企業(yè)銀行（中國）有限公司款箱交接登記簿”。

第三十八條 押運(yùn)的現(xiàn)金實(shí)物要裝箱上雙鎖，做到雙人會同裝箱、雙人鎖箱、雙人封箱、雙人開箱?？钕湔?、副鑰匙的管理視同金庫正、副鑰匙的管理。

第三十九條 各分行要嚴(yán)格與押運(yùn)公司、營業(yè)機(jī)構(gòu)及金庫內(nèi)部人員的交接手續(xù)，在指定地點(diǎn)及監(jiān)控下進(jìn)行，當(dāng)面檢查驗(yàn)證，查看封箱是否完好，有無破損，點(diǎn)收清楚后，登記相關(guān)登記簿，做到交接清楚、責(zé)任分明。

第四十條 各分行在銀行間或者分行以外的自動柜員機(jī)間做現(xiàn)金押運(yùn)時(shí)，必須依托專業(yè)保安公司。但現(xiàn)金押運(yùn)地在同一個(gè)建筑或者是近距離的時(shí)候在分行長的裁決下可以讓本行職員押運(yùn)現(xiàn)金。在這種情況下，必須有包括資金負(fù)責(zé)人的不少于兩個(gè)人的職員同行、配備安全裝置的押運(yùn)工具，保證現(xiàn)金安全。

第九章

附則

第四十一條 本規(guī)定由企業(yè)銀行（中國）有限公司總行負(fù)責(zé)修改、解釋。

第四十二條 本規(guī)定自頒布之日起施行。企業(yè)銀行（中國）有限公司各分行可根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的具體要求對本規(guī)定作出相應(yīng)修改，但必須將修改內(nèi)容及時(shí)向總行業(yè)務(wù)推進(jìn)部備案。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇七

按照文件精神，我鄉(xiāng)高度重視，認(rèn)真開展“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為自查，現(xiàn)將自查清理情況報(bào)告如下：

為確保自查清理工作的順利開展，我xx成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財(cái)政所負(fù)責(zé)，xx紀(jì)委監(jiān)督。

我xx召開了專題會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況的報(bào)告》和xx省財(cái)政廳xx省審計(jì)廳關(guān)于印發(fā)《xx省深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》的`通知，要求全體機(jī)關(guān)干部從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

按照縣上下發(fā)的文件要求，圍繞重點(diǎn)，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我x財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入縣會計(jì)核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

4、津補(bǔ)貼發(fā)放嚴(yán)格按照縣級文件要求，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼行為。雖然我鄉(xiāng)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查清理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。

今后，我xx將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)行為出現(xiàn)。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇八

安全隱患自查報(bào)告

安全責(zé)任重于泰山，抓好安全工作，是確保分行業(yè)務(wù)順利開展的重要前提，“沒有安全就沒有一切，把安全放在首位”，這是零售業(yè)務(wù)部從領(lǐng)導(dǎo)到部門員工始終牢固樹立的思想。為了切實(shí)貫徹落實(shí)分行保衛(wèi)部《關(guān)于加強(qiáng)安全用電嚴(yán)防火險(xiǎn)的通知》，在部門領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，全體員工對我部室安全工作進(jìn)行了徹底全面地排查治理，竭盡全力的消除各類安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。具體對以下幾方面進(jìn)行了安全隱患自查，并采取了相應(yīng)的整改措施：

一是加強(qiáng)用電防火安全教育宣傳。結(jié)合工作崗位、生活等用電實(shí)際，部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)組織員工傳達(dá)并學(xué)習(xí)了保衛(wèi)部《關(guān)于加強(qiáng)安全用電嚴(yán)防火險(xiǎn)的通知》，利用每天班后時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)《綜合治理安全保衛(wèi)應(yīng)知應(yīng)會知識讀本》，開展安全用電宣傳教育，增強(qiáng)員工安全用電意識，養(yǎng)成安全用電習(xí)慣，克服麻痹大意思想和僥幸心理。

二是明確責(zé)任，落實(shí)責(zé)任人制度。每間辦公室設(shè)立安全責(zé)任人一名。責(zé)任人每日要認(rèn)真進(jìn)行安全檢查，在每日班后，對全部安全部位進(jìn)行集中、系統(tǒng)的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。同時(shí)，重點(diǎn)檢查電源開關(guān)、門窗、電腦、飲水機(jī)等易發(fā)生隱患的物品，并責(zé)成他人清潔辦公所轄區(qū)域，切斷全部電源，最后將檢查情況填寫在《安全檢查日記》中。

匹配等。檢查過程中，員工們將交叉錯(cuò)雜的電源線理順，將電線板破損問題及時(shí)上報(bào)到相關(guān)部門?，F(xiàn)相關(guān)部門已經(jīng)進(jìn)行了維修，但有些問題已無法修整完好，例如房屋漏水和踏腳板松懈等問題，需相關(guān)部門進(jìn)一步進(jìn)行修繕。

四是禁止使用大功率電器，禁止私自亂接插頭插座。電暖氣、熱得快、電褥墊等違章用電設(shè)備堅(jiān)決杜絕使用。電器線路插座周圍要保持干凈整潔，不得堆放任何易燃物和其它雜物，做到消除隱患不留死角，并養(yǎng)成外出時(shí)隨手關(guān)燈、關(guān)空調(diào)的好習(xí)慣。

二〇一一年十月二十八日

興盛學(xué)區(qū)學(xué)校安全自查報(bào)告

學(xué)校安全工作是一項(xiàng)長期、艱巨而復(fù)雜的系統(tǒng)工程。安全責(zé)任重于泰山，我學(xué)區(qū)始終將學(xué)校工作安全工作放在首位，堅(jiān)持以預(yù)防為主，防治結(jié)合。根據(jù)教育體育局《關(guān)于做好學(xué)校放暑假前安全工作排查》的通知精神，結(jié)合我學(xué)區(qū)安全實(shí)際情況，以“創(chuàng)建平安校園，確保師生安全”為宗旨，對學(xué)校的安全工作做了進(jìn)一步的部署，并對校舍、用電、消防等校園一切設(shè)施的安全進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將我學(xué)區(qū)安全工作自查情況作如下匯報(bào)：

一、高度重視，完善安全規(guī)章制度，落實(shí)責(zé)任。

安全工作是學(xué)校工作的重中之重，是關(guān)系到學(xué)校生存與發(fā)展的生命線。為了加強(qiáng)學(xué)校的安全工作，維護(hù)正常的教育

教學(xué)

二、加強(qiáng)宣傳教育，實(shí)行規(guī)范管理。

1、加強(qiáng)宣傳教育，防患于未然。各校結(jié)合當(dāng)前季節(jié)變化的實(shí)際情況，經(jīng)常對師生進(jìn)行防火、防雷電、防溺水、飲食衛(wèi)生、交通、校舍等方面的安全教育，充分利用校園廣播、宣傳欄、黑板報(bào)等形式的 宣傳教育活動，全面提高師生的安全防范意識，增強(qiáng)師生安全意識和自我防護(hù)能力，安全教育常抓不懈，警鐘長鳴，防患于未然。

2、規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)值班制度、教師值班制度，加強(qiáng)值周領(lǐng)導(dǎo)和值日教師的管理工作，保證有學(xué)生的地方一定有老師的監(jiān)控，打開校門迎進(jìn)學(xué)生就不允許學(xué)校任何一個(gè)地方出現(xiàn)安全管理的空白。充分發(fā)揮班主任和值日教師的職能，做好一日工作記錄。確保教學(xué)秩序有條不紊，認(rèn)真填寫學(xué)校工作日志和安全日志。

3、做好常規(guī)教學(xué)管理。做好師德教育和常規(guī)教育管理，保證學(xué)生上課安全，規(guī)范教師教學(xué)行為，嚴(yán)格實(shí)行師德一票否決制，每學(xué)期要實(shí)行家長評老師，老師評老師，學(xué)生評老師，規(guī)范教師行為，保證師生的教學(xué)秩序安全。

4、法制、消防工作落實(shí)到位。針對易發(fā)生火災(zāi)的地點(diǎn)及重點(diǎn)教室進(jìn)行安全重點(diǎn)防范，并安排專人負(fù)責(zé)，做到定時(shí)檢查與維護(hù)，還對學(xué)生進(jìn)行了消防安全知識的系統(tǒng)教育。

5、交通安全常抓不懈。注重了交通安全知識的講授，增強(qiáng)了學(xué)生交通安全的防范意識，形成了師生對交通安全相互提醒，相互督促的工作格局。各學(xué)校嚴(yán)禁學(xué)生騎自行車上學(xué)，對于路途較遠(yuǎn)的學(xué)生不提倡學(xué)生騎自行車，盡量步行上學(xué)，沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)生集體乘坐車輛上學(xué)的現(xiàn)象。沿鄉(xiāng)道的學(xué)校附近道路上有安全警示標(biāo)志，但學(xué)校門口無斑馬線和減速帶。

6、食品衛(wèi)生安全 學(xué)校制定了“食品衛(wèi)生安全”應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)對學(xué)校食堂的衛(wèi)生監(jiān)管，堅(jiān)持每天對學(xué)生進(jìn)行晨檢，并能把檢查情 況及時(shí)通知家長。

7、環(huán)境及校舍安全 針對上金、下金學(xué)校的圍墻等建筑物存在安全隱患情況，學(xué)校已提出申請報(bào)告，已上報(bào)主管局。

三、

1、下金、上金學(xué)校目前存在圍墻傾斜程度嚴(yán)重、下金學(xué)校門墩傾斜大門無法關(guān)閉、沿鄉(xiāng)道學(xué)校無斑馬線和減速帶、以上安全隱患需及時(shí)排除。學(xué)校不能自行解決的及時(shí)上報(bào)，但有些問題還未能解決，我們將繼續(xù)向上級反映。

2、有教學(xué)樓的學(xué)校下雨天走廊較滑，學(xué)生從操場回教室時(shí)偶爾有跑步的現(xiàn)象，極易發(fā)生安全事故。我們已經(jīng)要求各學(xué)校對學(xué)生進(jìn)行安全教育，嚴(yán)禁在走廊，教室等跑步、滑行。

3、興盛小學(xué)廁所外無圍墻、廁所隔墻有明顯裂縫，學(xué)校門口無減速帶和交通警示牌。興盛小學(xué)有部分學(xué)生騎自行車上學(xué)，我們已告知學(xué)校，學(xué)校將針對騎車上學(xué)的同學(xué)進(jìn)行一次安全教育。

4、興明、上金小學(xué)校門口無減速帶和交通警示牌，上金小學(xué)、新旗學(xué)校廁所漏雨。

興盛學(xué)區(qū)中心校﹙代章﹚

二0一三年七月十日

安全生產(chǎn)重大隱患排查工作安排

為切實(shí)抓好安全生產(chǎn)隱患排查整治工作，為全面貫徹落實(shí)衛(wèi)生系統(tǒng)安全生產(chǎn)的重要精神，確保安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，根據(jù)xx縣衛(wèi)生局文件精神，我xx安全生產(chǎn)委員會認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，逐條領(lǐng)會，與2014年10月24日下午召開會議，嚴(yán)格按要求認(rèn)真排查，解決存在的問題，結(jié)合我xx實(shí)際情況，現(xiàn)將排查工作匯報(bào)如下：

一、成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組：

組 長：xx

成 員：xx xx

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識： 中xx由xx主任、公共衛(wèi)生科及有關(guān)科室負(fù)責(zé)人組成聯(lián)合檢查組，對醫(yī)院各個(gè)部門進(jìn)行安全大檢查，為抓好此項(xiàng)工作的有效落實(shí)，xx領(lǐng)導(dǎo)積極帶頭，認(rèn)真學(xué)習(xí)，安排部署，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，在全中心樹立“安全第一”的觀念，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，把做好保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全工作放到重要位置，高度警覺，采取有效措施，切實(shí)做好醫(yī)院安全生產(chǎn)工作，堅(jiān)決防止事故的發(fā)生，全力維護(hù)醫(yī)院各項(xiàng)工作的順利開展，努力營造一個(gè)良好、穩(wěn)定的就醫(yī)環(huán)境。

三、立即行動，認(rèn)真開展安全工作大檢查。

認(rèn)真檢查醫(yī)院安全工作的漏洞和隱患，重點(diǎn)對門診、住

院部病房、疏散通道、壓力容器等進(jìn)行了全面、深入、徹底、細(xì)致的安全檢查，對檢查出的隱患加強(qiáng)監(jiān)督，限期整改，逐一落實(shí)。對重點(diǎn)部門做到定人、定責(zé)、定措施，堅(jiān)持xx的消防安全工作月檢查，使xx防火安全工作檢查形成經(jīng)?；?、制度化，保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。

（5）加強(qiáng)財(cái)務(wù)安全，完善財(cái)務(wù)管理制度，確保醫(yī)院帳單及現(xiàn)金安全。（6）結(jié)合檢查活動，積極開展xx醫(yī)療安全教育，提高醫(yī)療安全意識，并進(jìn)行自查，組織召開全中心各科室人員和各社區(qū)服務(wù)站負(fù)責(zé)人會議，對自查情況進(jìn)行匯總，對存在的安全隱患進(jìn)行整改，力爭為人民群眾提供和諧、安全的就醫(yī)環(huán)境。通過自查，提高了安全生產(chǎn)的意識，明確責(zé)任，確保五到位、加強(qiáng)節(jié)假日的值班力度，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)值班制度。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇九

根據(jù)《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》（xxx審【20xx】3號）文件精神，我公司認(rèn)真開展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)自查，通過檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計(jì)核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

公司召開專門會議，組織各部門負(fù)責(zé)人學(xué)習(xí)中石化集團(tuán)轉(zhuǎn)發(fā)的《加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和xxx公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門要站在維護(hù)企業(yè)形象的高度，認(rèn)真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對照文件，切實(shí)做好本部門“小金庫”專項(xiàng)治理全面自查工作。

對照集團(tuán)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國資委加強(qiáng)中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和xxxx下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》的要求，重點(diǎn)對績效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，檢查結(jié)果如下：

到職工個(gè)人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時(shí)各車間、部門每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。

2 、在檢查期間共收到xxx地稅局20xx年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來賬方式自行列支，或帳外存放、單獨(dú)處理情況。

公司沒有大宗原料、原油運(yùn)輸倉儲保險(xiǎn)及手續(xù)費(fèi)返還情況；公司沒有代辦產(chǎn)品貨運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。

4 、我公司完善各類會議申請、審批及報(bào)銷程序，嚴(yán)格控制會議的`規(guī)模、頻次，壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費(fèi)329551元，記賬憑證后皆附有會議通知，報(bào)銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求，不存在虛構(gòu)會議名目預(yù)存會議費(fèi)或挪作他用等情況。

5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報(bào)刊、學(xué)會（分會）等社會團(tuán)體等；職工食堂建立單獨(dú)會計(jì)核算體系，建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的各類費(fèi)用。

6、公司在erp系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財(cái)務(wù)客戶，廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算，并規(guī)范各類材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報(bào)廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責(zé)任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當(dāng)日繳存基本戶，做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度，對于未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查找原因，截止目前公司3月未達(dá)賬項(xiàng)皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險(xiǎn)柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財(cái)務(wù)部落實(shí)專人管理。檢查期間對所有保險(xiǎn)柜進(jìn)行開箱查驗(yàn)，皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點(diǎn)制度，購買的各種票據(jù)都登記在冊，使用時(shí)填寫票據(jù)領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據(jù)盤點(diǎn)。

通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，為了建立長效管理機(jī)制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

自查工作結(jié)束后，公司各部門負(fù)責(zé)人都簽署了承諾書，承諾不存在“小金庫”。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十

xx縣公安局：

根據(jù)縣公安局關(guān)于貫徹20xx年度全省金融安全保衛(wèi)工作電視電話會議要求，我行組織開展了安全大檢查自查工作，現(xiàn)將整體自查自糾情況匯報(bào)如下：

本次自查范圍為xx天驕村鎮(zhèn)銀行所屬各營業(yè)機(jī)構(gòu)。自查內(nèi)容包括營業(yè)場所硬件設(shè)施、聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)以及落實(shí)安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。

（1）營業(yè)場所。一是按公安機(jī)關(guān)關(guān)于金融網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的規(guī)范要求，實(shí)體防護(hù)達(dá)標(biāo)。在網(wǎng)點(diǎn)出入口安裝了堅(jiān)固的金屬防護(hù)門，在現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)防尾隨門正常使用；現(xiàn)金區(qū)內(nèi)均使用防彈玻璃進(jìn)行全方位防護(hù)，防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規(guī)定。二是技防設(shè)施配備齊全。營業(yè)場所安裝了110聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)，與公安局聯(lián)網(wǎng)指揮中心直連，位置位于柜員柜臺下方，隨手可以操作,經(jīng)測試，線路正常；視頻監(jiān)控系統(tǒng)和聲音采集系統(tǒng)運(yùn)行良好，能實(shí)時(shí)記錄業(yè)務(wù)辦理情況，保存時(shí)間大于30天；所有柜臺均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛(wèi)武器；網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外配備了消防滅火器，安裝了應(yīng)急照明等。三是營業(yè)場所內(nèi)通道設(shè)置合理，利于人員出入及消防疏散。

（2）聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)。一是安裝的入侵報(bào)警系統(tǒng)，與110指揮中心相連，每日布防，并由指揮中心通報(bào)布防情況，保證布防到位。布防控制主機(jī)及線路無裸露，且安裝在現(xiàn)金柜臺內(nèi)，具有防破壞功能。二是所有營業(yè)場安裝的視頻和聲頻采集裝置均正常運(yùn)行，且記錄柜員業(yè)務(wù)辦理、押運(yùn)款交接、出入網(wǎng)點(diǎn)人員等情況時(shí)間保持超過30天。三是緊急報(bào)警裝置均有聲光同步功能，并能及時(shí)向110指揮中心發(fā)送報(bào)警信號，防護(hù)效果良好。

（3）落實(shí)安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。各網(wǎng)點(diǎn)均按要求簽訂安全責(zé)任狀，明確負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，并實(shí)行一票否決制度。各網(wǎng)點(diǎn)能按照公安機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門規(guī)定，定期進(jìn)行防搶、消防、報(bào)警等方面的演練，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力；同時(shí)經(jīng)調(diào)閱監(jiān)控發(fā)現(xiàn)各網(wǎng)點(diǎn)在日常營業(yè)中能夠嚴(yán)格執(zhí)行款包接送規(guī)定和尾隨門開啟制度。

（4）安全保衛(wèi)工作宣傳情況。我行經(jīng)常在各網(wǎng)點(diǎn)led顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念，營業(yè)場所內(nèi)張貼打擊非法集資的宣傳頁，同時(shí)能及時(shí)提醒辦理業(yè)務(wù)的顧客妥善保管現(xiàn)金，對大額現(xiàn)金取現(xiàn)的客戶由保安護(hù)送。

從此次自查情況來看，我行在安全上還有一些不盡完善的地方，需要進(jìn)一步規(guī)范。主要是員工安全意識有待提高，技防訓(xùn)練還需加強(qiáng)，存在說多練少的.情況，部分員工對安全問題缺乏深度了解，因幾年來從未出現(xiàn)過安全事故，容易放松警惕。其次隨著形勢發(fā)展，物防硬件投入還需及時(shí)更新，以期能夠有效運(yùn)用最新科技產(chǎn)品，完善安保效果。

為強(qiáng)化我行安保能力，為全行健康發(fā)展提供安全保障。我行在今后工作中，將立足自查發(fā)現(xiàn)的問題，做好整改落實(shí)，切實(shí)提高安全保衛(wèi)能力。

（1）加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)動，共筑安保防線。我行保衛(wèi)部門將進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門的溝通，爭取公安部門的支持與指導(dǎo)，積極按照公安部門的要求，在物防、技防、人防上強(qiáng)化我行安保工作,提升安保水平。

（2）加大教育培訓(xùn)力度，提高員工安全意識。一是在安全保衛(wèi)培訓(xùn)上下功夫，通過講解安全知識，下發(fā)安全提示，傳達(dá)案件通報(bào)等方式，全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的重要性，明確一票否決內(nèi)容；二是積極開展應(yīng)急演練工作，按照要求做好年度防搶、防火等各項(xiàng)演練計(jì)劃，要求員工熟練使用各種安全器械，真正起到人防、物防、技防相結(jié)合的作用，切實(shí)將我行安全保衛(wèi)工作落到實(shí)處，為全面發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的安全基礎(chǔ)。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十一

為全面、扎實(shí)做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點(diǎn)活動自查整改活動，郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上，于5月30日召開最高級別的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會專題討論、研究問題整改措施，穩(wěn)步推進(jìn)自查整改活動。

根據(jù)自查整改活動時(shí)限安排，5月25日崗位自查工作結(jié)束，活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時(shí)對各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類匯總，本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則，深入分析問題存在類型并形成分析報(bào)告報(bào)送活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

針對以上問題，高管層不回避、不掩蓋，召開專題會，搭建“”問題的平臺。會議上，高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)問題形成原因，并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口，對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項(xiàng)整改措施，高管層態(tài)度明確，凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題，效果良好，為徹底整改風(fēng)險(xiǎn)問題、整改率達(dá)到100%的工作目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

會議要求，各部門根據(jù)會議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理，于5月底前報(bào)活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次，各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改，并在每周例會上匯報(bào)進(jìn)展情況，6月15日前整改完畢。第三，審計(jì)部制定自查整改活動抽查方案，于6月16日起實(shí)施監(jiān)督檢查，目的是查漏補(bǔ)缺，確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十二

為切實(shí)做好“小金庫”治理工作，把“小金庫”治理工作落到實(shí)處，構(gòu)建防治“小金庫”工作長效機(jī)制。根據(jù)人總行統(tǒng)一部署，我支行于2013年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下。

為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認(rèn)識，深刻認(rèn)識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會計(jì)財(cái)務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關(guān)人員認(rèn)真對待，全行上下齊心協(xié)力，相關(guān)部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。

為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，會計(jì)、財(cái)務(wù)、后勤、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門負(fù)責(zé)人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報(bào)電話，自覺接受群眾的監(jiān)督。

1、宣傳動員提高認(rèn)識

召開全行干部職工大會，學(xué)習(xí)有關(guān)文件，強(qiáng)調(diào)“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發(fā)現(xiàn)有“小金庫”現(xiàn)象或隱患的及時(shí)主動報(bào)告。

2、認(rèn)真自查全面細(xì)致

通過對支行賬戶開立情況、財(cái)務(wù)收支情況、出納現(xiàn)金、銀行存款情況、基建管理、固定資產(chǎn)管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規(guī)收費(fèi)、亂罰款、虛假發(fā)票列支、上下級單位相互轉(zhuǎn)移資金等行為，不存在“小金庫”現(xiàn)象。

1、加強(qiáng)思想教育

積極開展黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，幫助廣大黨員干部堅(jiān)定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強(qiáng)拒腐防變能力。

結(jié)合典型案例進(jìn)行警示教育，警鐘長鳴，用發(fā)生在身邊的人和事進(jìn)行教育，切實(shí)提高班子成員和干部職工的法制意識，使設(shè)立“小金庫”違紀(jì)、違法、易誘發(fā)職務(wù)犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

2、加強(qiáng)制度建設(shè)，健全管理體系

認(rèn)真調(diào)研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監(jiān)督管理體制等各個(gè)方面存在的漏洞和環(huán)節(jié)，不斷總結(jié)完善制度建設(shè)，建立責(zé)任追究制，從源頭預(yù)防和治理“小金庫”的產(chǎn)生和漫延。

3、實(shí)行責(zé)任追究，加大懲處力度

建立和完善“一把手”責(zé)任追究制，把“小金庫”問題納入黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任目標(biāo)之一，實(shí)行一票否決，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，除對當(dāng)事人進(jìn)行處理外，還必須對“一把手”實(shí)行責(zé)任追究。

4、加強(qiáng)群眾監(jiān)督，健全信息渠道

充分發(fā)揮廣大干部職工的監(jiān)督作用，建立舉報(bào)箱、舉報(bào)電話等多種渠道，發(fā)動干部職工監(jiān)督的有利條件，為其反饋情況提供有效平臺，達(dá)到有效扼制小金庫的目的。

5、建立獎懲機(jī)制

建立舉報(bào)查處獎懲機(jī)制。對舉報(bào)“小金庫”現(xiàn)象、查辦“小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時(shí)從物質(zhì)上給予一定獎勵。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十三

hse體系是現(xiàn)代企業(yè)安全生產(chǎn)的重要指導(dǎo)思想，推崇以人為本，因此加強(qiáng)體系建設(shè)尤為重要。公司建立相對健全和完善的管理制度，積極開展員工能力評估，努力實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。同時(shí)加強(qiáng)員工危害識別的能力，讓員工樹立“一切事故都是可以預(yù)防和避免”的思想，有效消除、削減和控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對員工自身健康和安全的有力保障。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十四

根據(jù)《全縣集中開展安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx府辦發(fā)〔xx〕80號、《關(guān)于進(jìn)一步做好安全生產(chǎn)大檢查工作的通知》xx安辦〔xx〕46號文件以及省、市安委會相關(guān)文件要求，自7月以來，我局在全縣范圍集中開展了安全生產(chǎn)大檢查工作，強(qiáng)化旅游行業(yè)安全監(jiān)管，積極推進(jìn)安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)，強(qiáng)化旅游應(yīng)急管理建設(shè)，繼續(xù)深化隱患排查整治，有效防范和堅(jiān)決遏制旅游重特大事故發(fā)生，確保了旅游行業(yè)安全形勢穩(wěn)定。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十五

首先，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨我行檢查指導(dǎo)工作。我行有離休干部22人，其中：城區(qū)離休干部9人，xx縣行離休干部7人，xx縣行離休干部6人；地專級2人，縣處級9人，一般干部11人。，在省行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我行老干部工作堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六屆四、五中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹系統(tǒng)會議精神，堅(jiān)持從我行老干部高齡化的實(shí)際出發(fā)，以高度的政治責(zé)任感，充分在政治上尊重、思想上關(guān)心、生活上照顧老干部，正確處理老干部與業(yè)務(wù)經(jīng)營工作的關(guān)系，推動了老干部工作開展，在為老干部服務(wù)和管理工作上取得了新的成績，使老干部老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所樂、老有所為，促進(jìn)了金融事業(yè)發(fā)展，保持了我行的穩(wěn)定。下面，就我行老干部工作向各位領(lǐng)導(dǎo)簡要匯報(bào)如下：

一、重視老干部工作，加強(qiáng)對老干部工作的領(lǐng)導(dǎo)

行黨委能夠及時(shí)召開會議對老干部工作進(jìn)行研究部署，修訂完善了我行老干部工作責(zé)任制。為加強(qiáng)對老干部工作的領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記任組長，其他黨委員為副組長，組織人事部門、工會辦公室成員為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組。老干部工作由黨委書記行長親自抓，具體工作由人力資源部負(fù)責(zé)。

行黨委對老干部工作一直比較重視，將老干部工作列入黨委重要議事日程，認(rèn)真貫徹“雙十條”制度，能夠定期在春節(jié)及老年節(jié)前研究部署老干部工作。遇有特殊情況，隨時(shí)研究，及時(shí)解決老干部工作中存在的問題，把工作落到實(shí)處。

二、深入學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真落實(shí)了老干部政治待遇

我行歷來高度重視老干部工作，認(rèn)真落實(shí)離休干部的各項(xiàng)政治待遇，按照中央和總省行的要求，認(rèn)真組織離退休干部深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中全會精神，充分發(fā)揮老干部黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，積極組織老干部開展學(xué)習(xí)討論和宣傳教育活動，活躍學(xué)習(xí)氣氛，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。特別是在保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動中老干部黨支部能夠精心組織，確保每名黨員都得到教育，積極參與到活動中來，增強(qiáng)了學(xué)習(xí)的針對性和實(shí)效性，進(jìn)一步把老干部的思想統(tǒng)一到黨的一系列重大決策上來。堅(jiān)持閱讀文件、通報(bào)情況、參觀學(xué)習(xí)、參加重要會議和重大活動以及聽取老干部意見和建議等各項(xiàng)制度不變。九九重陽節(jié)定期召開老干部座談會，主要領(lǐng)導(dǎo)征求老干部的意見和建議，老干部積極諫言獻(xiàn)策；春節(jié)召開老干部年度經(jīng)營情況通報(bào)會，走訪慰問離退休老干部；按照規(guī)定為老干部訂閱報(bào)刊。老干部政治待遇全面落實(shí)，廣大老同志思想統(tǒng)一，人心思上，支持行里決策，維護(hù)全行改革發(fā)展穩(wěn)定大局的自覺性和主動性進(jìn)一步增強(qiáng)。

三、以保障老干部晚年生活為重點(diǎn)，較好的落實(shí)了離休干部的生活待遇

為使老干部共享改革發(fā)展的成果，堅(jiān)持宜寬不宜嚴(yán)的原則，就高不就低的要求，全面落實(shí)老干部的生活待遇。按政策增加了生活補(bǔ)貼。從今年1月份開始為我行離休干部增發(fā)生活補(bǔ)貼，解決離休干部待遇差距的問題。堅(jiān)持定期為老干部體檢，在住房、用車和福利待遇等方面，也對老干部給予優(yōu)先照顧，在崗員工節(jié)假日享受的福利待遇老干部也都同樣享受，而且一分錢不少，我們堅(jiān)持一年一次新年春節(jié)期間慰問老同志，把節(jié)日禮品或禮金送到老同志手上。從不拖欠老干部的一分離退休金，保證老干部的離退休金每月按時(shí)發(fā)放到他們手中。離休干部醫(yī)藥費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，對生病的老同志做到及時(shí)探望，對因病去世的同志前往慰問家屬并協(xié)助料理后事，在生活上幫助他們，使老同志在物質(zhì)上有依靠，老干部的晚年生活得到較好的保障。

四、加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)老干部工作的`組織基礎(chǔ)

我行現(xiàn)有老干部黨支部3個(gè)，學(xué)習(xí)小組4個(gè)，。近年來，市行黨委高度重視離退休干部黨支部建設(shè)，將離退休干部黨支部建設(shè)納入全行黨建工作目標(biāo)責(zé)任制考核，同研究、同部署、同檢查、同考核、同獎懲。著重從健全組織、完善制度、思想教育、發(fā)揮作用等方面狠下功夫，形成了老干部黨支部建設(shè)，思想政治工作和文體活動“三位一體”的組織網(wǎng)絡(luò)，有力地推動了離退休干部黨支部規(guī)范化、制度化建設(shè)。根據(jù)老干部黨員居住分散，部分黨員高齡多病和行動不便等特點(diǎn)，適時(shí)調(diào)整組織設(shè)置，改進(jìn)學(xué)習(xí)方式，創(chuàng)新活動內(nèi)容，不斷擴(kuò)大工作覆蓋面，收到了較好的學(xué)習(xí)效果。加強(qiáng)了對異地和農(nóng)村離退休干部黨員的管理工作，確保了每一位老同志們離崗不離黨的組織，離崗不離黨的教育，實(shí)現(xiàn)了老干部黨支部“自我管理、自我服務(wù)、自我教育”的新格局。同時(shí)，老干部黨支部成員還參加了省行舉辦的黨支部培訓(xùn)班，發(fā)揮廣大老干部政治優(yōu)勢，在宣傳黨的方針政策和加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)，提高黨的執(zhí)政能力等方面發(fā)揮積極作用，為推動社會主義精神文明建設(shè)做出了新的貢獻(xiàn)。

五、積極組織開展老干部文體活動，讓老干部老有所樂

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十六

防火災(zāi)：配備了安全消防滅火器材，并嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場生明火、煙花；防觸電：對施工現(xiàn)場的電力線路要按規(guī)定要求設(shè)置，對老化、破損線路要及時(shí)更新，雷雨天要防雷擊；防塌方：夏季雷雨多，土方工程施工，做好防坍塌工作，以及雨水沖塌工程和造成人員傷亡；防爆炸：對使用的鍋爐、氣瓶要嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題要立即停止使用。并迅速修復(fù)，以防事故；防墜落：施工人員在高空作業(yè)時(shí)必須戴好安全帽，系好安全帶，腳手架上至少設(shè)兩道安全網(wǎng)，以防高處施工墜落。與此同時(shí)，上下班不要擁擠，不要嬉戲打鬧，防止發(fā)生墜落事故。施工現(xiàn)場每天對落在安全網(wǎng)的物體和臨時(shí)擱置在高空墻體上的器具進(jìn)行清理，防止下?lián)魝撕蛽魤奈锲?；預(yù)防中暑和中毒：夏季生產(chǎn)由于氣溫高，天氣嚴(yán)熱，必須避開高溫期。另外，定期飲具消毒，做好宿舍、廁所的衛(wèi)生工作，防蠅防蚊，切實(shí)保證員工的身體健康；防雷擊：防直接雷的主要措施是裝設(shè)避雷針、避雷線、避雷網(wǎng)和避雷帶。防感應(yīng)雷的措施主要是將建筑物或構(gòu)筑物上的金屬體以及其它保護(hù)范圍內(nèi)的金屬體可靠接地；防掩溺專項(xiàng)檢查：對周邊的水庫、池塘、溝渠加強(qiáng)檢查，對所處環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，對周圍環(huán)境有可能導(dǎo)致淹溺、危及人員和財(cái)產(chǎn)安全的，要制定具體防范措施，在周圍設(shè)立警戒區(qū)和警示標(biāo)志。要做好員工在崗期間和非工作期間的管理和教育工作；防重大人身傷亡交通事故：對公司員工進(jìn)行交通安全講座，提高員工的交通安全意識，杜絕思想上的麻痹大意。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司內(nèi)部準(zhǔn)駕制度，嚴(yán)格遵章辦事，做到持證從駕。

通過扎實(shí)有效地開展自檢自查活動，我們認(rèn)識到了工作中的不足，并對不足之處提出了自己的解決方案，消除了在安全工作中存在的死角，營造了良好的安全生產(chǎn)秩序。雖取得了一定的成績，但是安全工作永無止境，我們必將再接再厲，牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的思想意識，堅(jiān)決貫徹上級指示，扎扎實(shí)實(shí)做好安全生產(chǎn)管理工作，使安全管理工作提高到一個(gè)新的高度。

銀行金庫檢查自查報(bào)告篇十七

認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí)，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

一、計(jì)算機(jī)涉密信息管理情況

今年以來，我行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化宣傳教育，落實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，將涉密計(jì)算機(jī)管理抓在手上。對于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故。

二、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況

一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

二是日常管理方面切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”，確?！吧婷苡?jì)算機(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”，嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

三、硬件設(shè)備使用合理，軟件設(shè)置規(guī)范，設(shè)備運(yùn)行狀況良好。

我行每臺終端機(jī)都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求，打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故;ups基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。

四、通訊設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常

我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。

五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)

我行對電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持“制度管人”。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是“三防一?！惫ぷ鞯挠袡C(jī)組成部分。而且在新形勢下，計(jì)算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面，專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對外來維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。

六、安全教育

為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓(xùn)。期間，大家對實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。

自查存在的問題及整改意見：

我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

(一)對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，及時(shí)更換和維護(hù)好故障設(shè)備。

(三)自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識不強(qiáng)。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識到計(jì)算機(jī)案件的'嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合，確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。

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