報(bào)告是一種對(duì)特定問(wèn)題、情況或研究結(jié)果進(jìn)行詳盡說(shuō)明和分析的書(shū)面材料，它能夠使讀者了解到相關(guān)內(nèi)容并做出相應(yīng)決策。我們需要寫(xiě)一篇報(bào)告來(lái)提供大家所需的信息。報(bào)告的撰寫(xiě)需要一定的方法與技巧，讓我們來(lái)了解一下吧。與他人分享和討論自己的報(bào)告，可以獲得寶貴的反饋和改進(jìn)意見(jiàn)。撰寫(xiě)報(bào)告不僅是一種技能，更是一種綜合能力的體現(xiàn)，我們可以通過(guò)不斷的練習(xí)來(lái)提高自己的寫(xiě)作水平。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇一
根據(jù)上級(jí)文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，及時(shí)編制了x年度部門(mén)決算報(bào)表。現(xiàn)將本部門(mén)決算分析如下：
1.單位(部門(mén))職能。
xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。
x年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè)，分別為行政單位45戶(hù)、事業(yè)單位46戶(hù)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶(hù)，減少3戶(hù)，減少學(xué)校三所，二十六中，林場(chǎng)小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動(dòng)原因。
x年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
本年收入總額272217.74萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。
本年支出總額278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元。
2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對(duì)比。
(2)差異原因分析。
x年部門(mén)預(yù)算安排收入31312.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款31282.08萬(wàn)元，納入預(yù)算管理收入30萬(wàn)元。x年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算增加240905.66萬(wàn)元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬(wàn)元，行政性預(yù)算外收入沒(méi)有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
x年部門(mén)預(yù)算安排支出278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元，x年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算總支出增加247514.33萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬(wàn)元。
人員支出增加原因：x年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎(jiǎng)金、滾動(dòng)工資等原因。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。
3.收入支出與上年度對(duì)比分析。
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析。
4.年末收支結(jié)余情況分析。
(1)分單位收支結(jié)余情況。
x年末收支結(jié)余為62655.41萬(wàn)元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬(wàn)元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因。
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬(wàn)元，其中主要結(jié)余為：財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬(wàn)元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬(wàn)元;城管局結(jié)余297.73萬(wàn)元;普通教育結(jié)余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結(jié)余136.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬(wàn)元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結(jié)余495.15萬(wàn)元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析。
計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析，重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。
x年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元，負(fù)債總值為79507.05萬(wàn)元，在資產(chǎn)總值中，流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負(fù)債中：流動(dòng)負(fù)債為78490.63萬(wàn)元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
(一)加大財(cái)源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革。爭(zhēng)取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動(dòng)權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，特別是針對(duì)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國(guó)稅、地稅部門(mén)，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國(guó)控公司等部門(mén)的信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(zhǎng)千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財(cái)源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶(hù)區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設(shè)施配置，大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門(mén)診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請(qǐng)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會(huì)保障工作，筑牢社會(huì)保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì)管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固“全國(guó)文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會(huì)綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付改革，清理規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購(gòu)行為，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和《xx區(qū)政府采購(gòu)管理辦法》，規(guī)范采購(gòu)程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。防止國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績(jī)效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革。按照國(guó)家、區(qū)市要求，有序開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革工作。
1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入，是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入，主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過(guò)當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。
5、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類(lèi)事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對(duì)籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱(chēng)。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門(mén)對(duì)集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動(dòng)預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門(mén)用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級(jí)財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級(jí)政府之間為解決財(cái)政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇二
xxx年預(yù)算財(cái)政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財(cái)政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
項(xiàng)目
預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)
財(cái)政撥款決算收入數(shù)
財(cái)政撥款決算支出數(shù)
xxx年度
90.15萬(wàn)元
97.55萬(wàn)元
97.21萬(wàn)元
xxx年度
98.67萬(wàn)元
132.37萬(wàn)元
133.40萬(wàn)元
變化數(shù)
增加8.52萬(wàn)元，增加9.45%
增加34.82萬(wàn)元，增加35.69%
增加36.19萬(wàn)元，增加37.22%
變化原因
預(yù)算人員支出正常增加
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)的執(zhí)行
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)的執(zhí)行
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。
收入合計(jì)180.27萬(wàn)元，其中工資福利支出76.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.24萬(wàn)元，其他收入47.90萬(wàn)元。。
支出合計(jì)179.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出77。07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬(wàn)元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。
xxx年我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費(fèi)支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：
xxx年我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。
(3)其他對(duì)部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無(wú)其他對(duì)部門(mén)(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
我單位各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)召開(kāi)、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
4、政府采購(gòu)預(yù)決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財(cái)政性資金預(yù)算政府采購(gòu)貨物、服務(wù)等。
5、財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況
xxx年我單位支出財(cái)政資金179.27萬(wàn)元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開(kāi)展了多項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)，順利完成市運(yùn)會(huì)的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競(jìng)技體育水平上了一個(gè)新的臺(tái)階。在取得成績(jī)的同時(shí)，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開(kāi)拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇三
(一)加大財(cái)源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革。爭(zhēng)取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動(dòng)權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，特別是針對(duì)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國(guó)稅、地稅部門(mén)，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國(guó)控公司等部門(mén)的信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(zhǎng)千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財(cái)源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶(hù)區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設(shè)施配置，大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門(mén)診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請(qǐng)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會(huì)保障工作，筑牢社會(huì)保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì)管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固“全國(guó)文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會(huì)綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付改革，清理規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購(gòu)行為，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和《xx區(qū)政府采購(gòu)管理辦法》，規(guī)范采購(gòu)程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。防止國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績(jī)效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革。按照國(guó)家、區(qū)市要求，有序開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革工作。
1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入，是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入，主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過(guò)當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。
5、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類(lèi)事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對(duì)籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱(chēng)。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門(mén)對(duì)集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動(dòng)預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門(mén)用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級(jí)財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級(jí)政府之間為解決財(cái)政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇四
一、部門(mén)基本情況
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)是新疆唯一一所財(cái)經(jīng)類(lèi)高等學(xué)府，也是新疆重點(diǎn)建設(shè)的五所高校之一，擔(dān)負(fù)著為新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)高層次人才的重任。
學(xué)校以普通本科教育為主，形成了以研究生教育、成人教育和留學(xué)生教育在內(nèi)的人才培養(yǎng)體系。目前各類(lèi)在校生2萬(wàn)余人，其中研究生1714人，全日制本科生17983人。學(xué)?，F(xiàn)有管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)等六大學(xué)科門(mén)類(lèi)，有3個(gè)博士二級(jí)學(xué)科培養(yǎng)方向，35個(gè)本科專(zhuān)業(yè)，4個(gè)國(guó)家特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)，6個(gè)自治區(qū)重點(diǎn)學(xué)科，9個(gè)校級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，設(shè)有16個(gè)學(xué)院和2個(gè)專(zhuān)業(yè)教學(xué)研究部，附點(diǎn)均設(shè)在我校。學(xué)校共有教職工1322人。學(xué)校擁有74間多媒體教室、14個(gè)實(shí)驗(yàn)室、60個(gè)校外實(shí)習(xí)基地，圖書(shū)館擁有各類(lèi)藏書(shū)100余萬(wàn)冊(cè)。學(xué)校與中國(guó)人民大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)等學(xué)校建立了對(duì)口支援和合作關(guān)系，并與美國(guó)協(xié)和大學(xué)、日本亞細(xì)亞大學(xué)、哈薩克斯坦阿克糾賓國(guó)立師范學(xué)院等20余所大學(xué)建立了交流合作關(guān)系。
學(xué)校堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，堅(jiān)持為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為新疆實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展和長(zhǎng)治久安服務(wù)，以深化改革為動(dòng)力，在改革中求發(fā)展，在發(fā)展中求提高，在服務(wù)中求支持，堅(jiān)持走特色化辦學(xué)之路，努力創(chuàng)建高水平財(cái)經(jīng)大學(xué)。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇五
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項(xiàng)工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo)，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強(qiáng)化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運(yùn)營(yíng)安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
納入xxx年度部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，單位機(jī)構(gòu)無(wú)變化。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無(wú)變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源
承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年，我校積極主動(dòng)，明確職責(zé)，在訓(xùn)練、比賽方面動(dòng)腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊(duì)伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來(lái)。
通過(guò)對(duì)校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強(qiáng)大、專(zhuān)業(yè)的訓(xùn)練隊(duì)伍，以最積極的態(tài)勢(shì)參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過(guò)整合，我校共有220多名運(yùn)動(dòng)員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個(gè)大項(xiàng)。
2、合理安排，積極組織訓(xùn)練
我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對(duì)外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航
體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹(shù)立“一盤(pán)棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運(yùn)動(dòng)隊(duì)的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財(cái)力的投入，做到人、財(cái)、物保障及時(shí)、到位，使教練員、運(yùn)動(dòng)員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。
4、喜人成績(jī)，回報(bào)刻苦訓(xùn)練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動(dòng)會(huì)。我縣代表隊(duì)在民族式摔跤隊(duì)獲得了第一名、女子排球隊(duì)獲得了第一名、叼羊隊(duì)獲得了第一名、男子排球隊(duì)獲得了第四名。男子籃球隊(duì)、男子足球隊(duì)獲得了第五名。
我縣代表隊(duì)于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國(guó)青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì)新疆分會(huì)比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)女子組排球比賽二等獎(jiǎng);古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)男子組排球比賽二等獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國(guó)青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì)新疆分會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)優(yōu)秀組織獎(jiǎng);古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫(kù)勒村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)場(chǎng)子村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫(kù)木村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng)。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個(gè)代表隊(duì)參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員(占喀什地區(qū)代表隊(duì)人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊(duì)獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎(jiǎng)。
xxx年8月10日至16日，國(guó)家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國(guó)第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。我縣摔跤運(yùn)動(dòng)員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級(jí)民族式摔跤項(xiàng)目，取得了全國(guó)二等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項(xiàng)比賽，來(lái)自12縣市，2所傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、4所青少年俱樂(lè)部的18支代表隊(duì)2000多名運(yùn)動(dòng)員參加了比賽活動(dòng)，我縣220名運(yùn)動(dòng)員參加了此次比賽。我縣田徑隊(duì)獲得第一名、男子籃球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、國(guó)際式摔跤隊(duì)獲得第一名、，男子排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第二名、足球隊(duì)獲得了團(tuán)體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級(jí)訓(xùn)練單位輸送買(mǎi)爾但、克尤木江等17名運(yùn)動(dòng)員，有40余名運(yùn)動(dòng)員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇六
今年是我行實(shí)施“超常規(guī)、跨躍式發(fā)展戰(zhàn)略”的開(kāi)局之年，也是實(shí)現(xiàn)三年發(fā)展規(guī)劃的第一年。在分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，我支行制定了周密的工作計(jì)劃和工作措施，堅(jiān)決貫徹年初支行工作會(huì)議所制定的“五個(gè)更”的工作思路，確保開(kāi)好局，起好步。一年來(lái)全行干部職工團(tuán)結(jié)一心，奮力拼搏，取得了豐碩的成果。
跟往年相比，今年我行發(fā)展已走上快車(chē)道，各項(xiàng)業(yè)務(wù)屢創(chuàng)新高，走出了一個(gè)發(fā)展的上升通道。
(1)各項(xiàng)存款快速增長(zhǎng)。至年底本外幣總存款余額預(yù)計(jì)超過(guò)8.5億元，比年初增加3.6億。其中預(yù)計(jì)：人民幣對(duì)公存款增加1.4億、人民幣儲(chǔ)蓄增加5800萬(wàn)、人民幣同業(yè)存款增加8000萬(wàn);外匯存款增加1000萬(wàn)美元。全年日均比去年日均增1.5億;外幣對(duì)公存款增加成為我行存款增長(zhǎng)的一個(gè)重要來(lái)源，同業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款也大幅增加加，這種存款增長(zhǎng)速度是過(guò)去所沒(méi)有的。
(2)貸款規(guī)模增加，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。年末各項(xiàng)貸款約超過(guò)10個(gè)億元，比年初增加3億，主要增投于優(yōu)良客戶(hù)和按揭、消費(fèi)貸款等低風(fēng)險(xiǎn)貸款;如pta、投總、鎢業(yè)、眾達(dá)、海滄大道等大項(xiàng)目;信貸資產(chǎn)總體上仍保持較高質(zhì)量，不良貸款占比低于3.5%，尤其是今年第一季度、第二季度不良貸款余額都比去年下降;但從存量上分析，呆滯貸款有所增加;表內(nèi)收息率預(yù)計(jì)達(dá)100%以上，綜合收息率預(yù)計(jì)達(dá)97%，收息水平居全轄前列。
(3)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)成倍增加。至年末，我行創(chuàng)利水平預(yù)計(jì)可達(dá)1500萬(wàn)元(含結(jié)售匯收入)，其中人民幣利潤(rùn)約為770萬(wàn)，外匯利潤(rùn)約為45萬(wàn)美元，結(jié)售匯手續(xù)費(fèi)收入約為350萬(wàn)元。人均利潤(rùn)達(dá)21萬(wàn)元。同過(guò)去幾年的創(chuàng)利水平相比，今年我行的利潤(rùn)水平實(shí)現(xiàn)了跨躍式的發(fā)展。
(4)中間業(yè)務(wù)大幅度增長(zhǎng)。今年我行國(guó)際結(jié)算和結(jié)售匯總量穩(wěn)居全轄第二位，已逼近第一位。預(yù)計(jì)全年將完成國(guó)際結(jié)算量2.5億美元、結(jié)售匯約1億美元。外匯業(yè)務(wù)收手續(xù)費(fèi)收入有較大的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)可達(dá)350萬(wàn)，相當(dāng)于我利潤(rùn)的20%左右。銀行承兌匯票業(yè)務(wù)和票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)也有大幅增長(zhǎng)，成為另一個(gè)新的利潤(rùn)來(lái)源。
(一)以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為中心，突出重點(diǎn)，采取切實(shí)有效的措施，全方位推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作快速發(fā)展。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇七
1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所規(guī)定的職能。
2.機(jī)構(gòu)人員情況:。
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬于全額事業(yè)單位，實(shí)有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
x年預(yù)算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;x年預(yù)算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比x年減少25554.2元，支出比x年減少59341.32元;主要是專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)支比x年有所減少。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
x年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;x年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比x年減少59341.32元，支出比x年減少59341.32元。主要是x年專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費(fèi)支出情況：三公經(jīng)費(fèi)支出4923元，比x年減少189元。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇八
1、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策;擬訂人力資源和社會(huì)保障相關(guān)措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施人力資源流動(dòng)政策，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)政策，完善公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;組織落實(shí)就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;組織落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其它保險(xiǎn)政策。組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn);統(tǒng)籌實(shí)施企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
(六)會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)，落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障政策;組織落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(七)會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，組織落實(shí)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，參與人才開(kāi)發(fā)管理工作，組織落實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作。
(八)負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，組織落實(shí)企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理;擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度，擬訂并組織實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。
(十)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度;組織落實(shí)勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
(十二)綜合管理外國(guó)專(zhuān)家工作;負(fù)責(zé)管理全縣引進(jìn)國(guó)(境)外人才和智力工作;綜合管理來(lái)本縣工作的外國(guó)專(zhuān)家。
(十三)受理全縣人力資源和社會(huì)保障方面信訪事項(xiàng)，擬訂信訪維穩(wěn)工作預(yù)案;會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理有關(guān)勞動(dòng)、人事方面的重大信訪事件或突發(fā)事件。
(十四)承擔(dān)全縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的宣傳、培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全縣人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)事業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)、信息資料及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告。
(十五)承辦自治縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
內(nèi)設(shè)科室核定情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，即:辦公室、人事人才管理股、工資股、社會(huì)保險(xiǎn)股、就業(yè)培訓(xùn)股。內(nèi)設(shè)科室職數(shù)8個(gè)，無(wú)科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
直屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)核定情況：直屬事業(yè)單位3個(gè)，即：勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、人才流動(dòng)中心。直屬事業(yè)單位職數(shù)13個(gè)，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定2名，無(wú)非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
3、人員編制
部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)配情況：實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)3名，無(wú)超配;內(nèi)設(shè)科室實(shí)配職數(shù)8名，無(wú)超配。直屬事業(yè)單位實(shí)配職數(shù)11個(gè)，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)1名，無(wú)超配;無(wú)實(shí)配非領(lǐng)導(dǎo)。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇九
(一)、主要職能
楚雄市國(guó)土資源局高新區(qū)分局在楚雄州國(guó)土資源局和高新區(qū)黨委管委直接領(lǐng)導(dǎo)下，行使以下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)管理高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的國(guó)土資源行政事務(wù)，負(fù)責(zé)編制和實(shí)施高新區(qū)土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃;2.負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審和建設(shè)用地中農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批工作;3.行使管轄區(qū)內(nèi)一次性開(kāi)發(fā)60公傾以下國(guó)有荒山、荒地、荒灘用于林業(yè)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的審批權(quán);4.負(fù)責(zé)高新區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目上報(bào)文件材料組織、實(shí)施工作;5.負(fù)責(zé)高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)的征地工作，負(fù)責(zé)土地征用的登記、統(tǒng)計(jì);6.負(fù)責(zé)土地一級(jí)市場(chǎng)流轉(zhuǎn)、土地資產(chǎn)處置的審查報(bào)批工作及土地評(píng)估報(bào)告的備案工作;7.負(fù)責(zé)土地市場(chǎng)管理，規(guī)范土地使用權(quán)交易行為，積極推行土地有償使用制度;8.負(fù)責(zé)土地權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處工作;9.負(fù)責(zé)測(cè)繪行政管理和土地勘測(cè)定界行政管理的具體工作;10.實(shí)施礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)管理，礦業(yè)權(quán)許可及礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)等工作，并參與或負(fù)責(zé)調(diào)處重大礦業(yè)權(quán)糾紛，保護(hù)合法探礦權(quán)和采礦權(quán);11.開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害群防群測(cè)，預(yù)警預(yù)報(bào)災(zāi)情巡查和災(zāi)情治理項(xiàng)目調(diào)查等的上報(bào)工作;12.負(fù)責(zé)實(shí)施儲(chǔ)備土地的前期開(kāi)發(fā)及適時(shí)投放市場(chǎng)，調(diào)控土地市場(chǎng)供求關(guān)系，建立和管理有形土地市場(chǎng)，負(fù)責(zé)交易管理工作，管理土地交易活動(dòng);13.負(fù)責(zé)辦理土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、聯(lián)營(yíng)或以地作價(jià)出資、入股、合作的管理工作;14.負(fù)責(zé)收集、整理、發(fā)布交易信息、供求信息，定期發(fā)布基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià);15.負(fù)責(zé)代理土地交易、接受委托，實(shí)施土地使用權(quán)招標(biāo)、拍賣(mài)，受托代理土地使用權(quán)交易活動(dòng)。
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。
(二)、xxx年年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
xxx年，國(guó)土資源局在黨委、管委及上級(jí)各部門(mén)的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的`嚴(yán)峻形勢(shì)下，在完成本單位工作職能的同時(shí)緊緊圍繞各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)，招商引資、固定資產(chǎn)等任務(wù)以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,堅(jiān)持“量力而行、量財(cái)辦事”的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo)，順利地開(kāi)展了xxx年度的工作。
二、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委會(huì)xxx年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
1.國(guó)土資源局是個(gè)綜合的政府管理職能部門(mén)，行政單位高新區(qū)國(guó)土資源分局，事業(yè)單位為土地儲(chǔ)備中心。
2.國(guó)土資源局xxx年上報(bào)機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，xxx年上報(bào)數(shù)1個(gè)，機(jī)構(gòu)數(shù)無(wú)變動(dòng)。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
1、在職人員行政人員10人、事業(yè)人員1人，共計(jì)11人與上年度相比減少1人，減少原因是調(diào)到其他局室，本單位無(wú)退休人員。
2、實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十
一、部門(mén)基本情況
1.部門(mén)職能
舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)的工作領(lǐng)導(dǎo)，在教育局及上級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，依法教育,全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)本校教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因
我校隸屬于瀘西縣教育局統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)下的一所鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)。現(xiàn)有教職工78人，在校學(xué)生1131人，共舉辦22個(gè)教學(xué)班，有寄宿學(xué)生1083人。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)實(shí)行全部免費(fèi)，學(xué)校的財(cái)務(wù)管理屬于“零戶(hù)統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)，機(jī)構(gòu)增減沒(méi)有變動(dòng)。
3.人員情況及增減變動(dòng)原因
舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)現(xiàn)在共有財(cái)政供養(yǎng)人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調(diào)入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調(diào)出我單位在職人員4人，退休1人。
二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重
全年總收入8063754.00元。其中財(cái)政撥款8063754.00元。
全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務(wù)支出540082.95元，占總支出的6.5%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。
(2)收入支出增減變動(dòng)原因分析
收入支出增加,主要原因是增加工資等。
2.年末收支結(jié)余情況分析
收支相抵，結(jié)余559189.00元(營(yíng)養(yǎng)餐結(jié)余+應(yīng)收款+教育費(fèi)附加+社會(huì)保障和就業(yè))。
3.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)2013年年末負(fù)債總額為314915.18元，資產(chǎn)總額7651626.84元，年末負(fù)債總額為263882.84元，資產(chǎn)總額7631855.70元。資產(chǎn)總額比上年增加的原因主要是學(xué)校購(gòu)置了一批辦公用品，用于改善辦學(xué)條件。
三、20取得的主要成效
從整個(gè)收支預(yù)決算可以看出，2013年收支預(yù)決算執(zhí)行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長(zhǎng)，運(yùn)行基本正常。財(cái)政收支都取得了明顯的成效。財(cái)政部門(mén)深入貫徹學(xué)習(xí)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，主動(dòng)服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實(shí)財(cái)政政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能，不斷深化財(cái)政改革，有利推動(dòng)社會(huì)教育事業(yè)的全面發(fā)展。
(一)強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算，為財(cái)政收支平衡打牢基礎(chǔ)。
為確保2013年預(yù)算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對(duì)20財(cái)政工作認(rèn)真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對(duì)存在的困難和問(wèn)題，及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào);二是緊緊圍繞財(cái)政局批準(zhǔn)的預(yù)算，搞好同財(cái)政部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，為圓滿(mǎn)完成財(cái)政收入打牢基礎(chǔ);三是嚴(yán)格預(yù)算管理，按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優(yōu)先保證工資的正常發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及社會(huì)的穩(wěn)定;四是通過(guò)每月的財(cái)政收支執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)影響年度預(yù)算平衡的問(wèn)題及時(shí)向教育局、財(cái)政局匯報(bào)，力求短期內(nèi)解決。
(二)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出的管理
我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深化財(cái)政體制改革，做好專(zhuān)款專(zhuān)用，有效防止亂收濫支，財(cái)務(wù)管理得到有效規(guī)范，提高了工作效率，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，確保會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。建立財(cái)政支出動(dòng)態(tài)管理，成立學(xué)校理財(cái)小組，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支管理，集中時(shí)間對(duì)財(cái)政資金的使用進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，及時(shí)向上級(jí)財(cái)政主管部門(mén)請(qǐng)教，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作能順利地在我單位得以順利實(shí)施。
(三)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化會(huì)計(jì)等基礎(chǔ)工作規(guī)范
支持加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督與規(guī)范財(cái)政管理、深化財(cái)政改革相結(jié)合，不斷改進(jìn)工作方式方法。加強(qiáng)督導(dǎo)達(dá)到財(cái)政收入均衡入庫(kù)，確保完成財(cái)政收入預(yù)算，為完成財(cái)政支出提供資金保證。加強(qiáng)非說(shuō)收入管理，以健全的制度切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高資金效益，達(dá)到財(cái)政資金效益最大化的目的。圍繞社會(huì)發(fā)展和財(cái)政工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，按照上級(jí)統(tǒng)一部署，開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督管理活動(dòng)，以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制建設(shè)為切入點(diǎn)，樹(shù)立“財(cái)務(wù)監(jiān)督”理念，實(shí)施對(duì)財(cái)政資金事前、事中和事后的全程監(jiān)督，加大監(jiān)督力度，規(guī)范財(cái)政行為。積極開(kāi)展學(xué)校財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)舉辦的各種會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)行為和提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量，為適應(yīng)國(guó)家的會(huì)計(jì)制度改革打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);積極學(xué)習(xí)黨中央、省、州、縣和教育局、財(cái)政局的各種文件精神。
(四)著力深化財(cái)政改革，公共財(cái)政體制不斷健全
改革是財(cái)政發(fā)展的不竭動(dòng)力，學(xué)校抓住以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)的機(jī)遇，進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新機(jī)制，不斷推動(dòng)財(cái)政改革向縱深發(fā)展。一是積極推動(dòng)政府采購(gòu)改革。強(qiáng)化政府采購(gòu)的`全程管理，將政府采購(gòu)全面納入部門(mén)預(yù)算。二是完善國(guó)庫(kù)集中支付制度。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，優(yōu)化支付流程，加強(qiáng)支付管理，規(guī)范支付行為，不斷增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。
四、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。
雖然2013年學(xué)校財(cái)政運(yùn)行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當(dāng)前我校財(cái)政仍然面臨著不少困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算執(zhí)行不夠均衡。目前，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問(wèn)題，這固然有上級(jí)專(zhuān)款下達(dá)較晚的客觀原因，也有部門(mén)預(yù)算編制不夠細(xì)化，個(gè)別項(xiàng)目支出安排不夠準(zhǔn)確，部分項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不夠充分，部門(mén)間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級(jí)各部門(mén)的密切配合，加強(qiáng)溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益不高。在支出規(guī)模擴(kuò)大、保障范圍拓展的情況下，財(cái)政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財(cái)政資金的使用效率。
五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：
(一)狠抓增收節(jié)支，堅(jiān)持勤儉節(jié)約。增收節(jié)支是財(cái)政工作永恒的主題，也是加強(qiáng)和改善財(cái)政宏觀調(diào)控的需要。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加大監(jiān)管力度，節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)和大手大腳，真正把錢(qián)用在刀刃上，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益，促使我校經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
(二)進(jìn)一步貫徹財(cái)務(wù)制度。我校遵循公開(kāi)、規(guī)范、高效、負(fù)責(zé)的原則，以提高公共服務(wù)水平、效率和公眾滿(mǎn)意度為目標(biāo)，積極貫徹落實(shí)四項(xiàng)制度，切實(shí)提高了機(jī)關(guān)行政效率，進(jìn)一步完善作風(fēng)建設(shè)。
總之，從上述財(cái)政工作取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題來(lái)看，形勢(shì)比較嚴(yán)峻。在2014年的財(cái)務(wù)工作中我校認(rèn)真管好帳、理好財(cái)，我們將在教育局、財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政局的財(cái)務(wù)監(jiān)督下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)。牢牢抓住工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，完善體系，推進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。
xx縣舊城鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)
20xx年9月25日
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十一
xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè)，分別為行政單位45戶(hù)、事業(yè)單位46戶(hù)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶(hù)，減少3戶(hù)，減少學(xué)校三所，二十六中，林場(chǎng)小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動(dòng)原因。
xxx年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十二
根據(jù)上級(jí)文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，及時(shí)編制了xxx年度部門(mén)決算報(bào)表。現(xiàn)將本部門(mén)決算分析如下：
一、部門(mén)基本情況。
1.單位(部門(mén))職能。
xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因。
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè)，分別為行政單位45戶(hù)、事業(yè)單位46戶(hù)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶(hù)，減少3戶(hù)，減少學(xué)校三所，二十六中，林場(chǎng)小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動(dòng)原因。
xxx年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
本年收入總額272217.74萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。
本年支出總額278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元。
2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對(duì)比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門(mén)預(yù)算安排收入31312.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款31282.08萬(wàn)元，納入預(yù)算管理收入30萬(wàn)元。xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算增加240905.66萬(wàn)元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬(wàn)元，行政性預(yù)算外收入沒(méi)有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
xxx年部門(mén)預(yù)算安排支出278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元，xxx年部門(mén)決算比部門(mén)預(yù)算總支出增加247514.33萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬(wàn)元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎(jiǎng)金、滾動(dòng)工資等原因。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。
3.收入支出與上年度對(duì)比分析。
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析。
4.年末收支結(jié)余情況分析。
(1)分單位收支結(jié)余情況。
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬(wàn)元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬(wàn)元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因。
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬(wàn)元，其中主要結(jié)余為：財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬(wàn)元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬(wàn)元;城管局結(jié)余297.73萬(wàn)元;普通教育結(jié)余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結(jié)余136.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬(wàn)元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結(jié)余495.15萬(wàn)元。
計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析，重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元，負(fù)債總值為79507.05萬(wàn)元，在資產(chǎn)總值中，流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負(fù)債中：流動(dòng)負(fù)債為78490.63萬(wàn)元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效。
(一)加大財(cái)源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革。爭(zhēng)取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動(dòng)權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，特別是針對(duì)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國(guó)稅、地稅部門(mén)，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國(guó)控公司等部門(mén)的.信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門(mén)積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(zhǎng)千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財(cái)源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶(hù)區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設(shè)施配置，大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門(mén)診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請(qǐng)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會(huì)保障工作，筑牢社會(huì)保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì)管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固“全國(guó)文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會(huì)綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付改革，清理規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購(gòu)行為，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和《xx區(qū)政府采購(gòu)管理辦法》，規(guī)范采購(gòu)程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。防止國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績(jī)效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革。按照國(guó)家、區(qū)市要求，有序開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車(chē)改革工作。
1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入，是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入，主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過(guò)當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。
5、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類(lèi)事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對(duì)籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱(chēng)。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門(mén)對(duì)集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動(dòng)預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門(mén)用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級(jí)財(cái)政部門(mén)將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門(mén)的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級(jí)政府之間為解決財(cái)政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十三
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷(xiāo)登記;墻界調(diào)查、測(cè)繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢(xún)、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營(yíng)管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的'信息、檔案、統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助市財(cái)稅部門(mén)做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場(chǎng)監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。
三、xxx年度決算情況說(shuō)明。
(一)收支決算總體情況。
xxx年度支出2152.09萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬(wàn)元，住房保障支出285.81萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬(wàn)元。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十四
安陽(yáng)縣環(huán)境保護(hù)局：
你單位報(bào)送的部門(mén)決算收悉。依據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算規(guī)定，經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、核定你單位度收入1991.34萬(wàn)元(含政府性基金，下同)，支出1612.14萬(wàn)元，收支結(jié)余789.58萬(wàn)元(其中：提取職工福利基金0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金0萬(wàn)元)，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余789.58萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603.47萬(wàn)元)。
二、核定你單位20一般預(yù)算財(cái)政撥款收入1991.34萬(wàn)元，一般預(yù)算財(cái)政撥款支出1612.14萬(wàn)元，一般預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)余789.58萬(wàn)元(其中：項(xiàng)目支出結(jié)余603.47萬(wàn)元)。
三、核定你單位20度納入預(yù)算管理非稅收入繳入本級(jí)國(guó)庫(kù)1937.84萬(wàn)元。
四、批復(fù)說(shuō)明：部門(mén)決算經(jīng)財(cái)政審核，決算數(shù)據(jù)由部門(mén)依據(jù)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整并由部門(mén)編制決算填報(bào)說(shuō)明。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十五
財(cái)政決算編審工作是財(cái)政部門(mén)每年的一項(xiàng)重要工作。根據(jù)核算內(nèi)容的不同，財(cái)政決算編審分為財(cái)政總財(cái)政決算編審和部門(mén)財(cái)政決算編審兩部分。財(cái)政總決算反映的是各級(jí)政府財(cái)政收支狀況；部門(mén)決算反映的是各部門(mén)收支狀況。財(cái)政總決算和部門(mén)決算，既是對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)和綜合反映，又是編制下年度預(yù)算的信息基礎(chǔ)，也是研究調(diào)整有關(guān)政策和搞好財(cái)政管理的重要依據(jù)。財(cái)政決算編審工作直接影響到財(cái)政預(yù)算編制和執(zhí)行的情況。
從中央到地方，各級(jí)財(cái)政部門(mén)都非常重視財(cái)政決算編審工作，并不斷在工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，尋求改進(jìn)。自2003年以后，通州區(qū)財(cái)政決算編審工作，在市財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，按照“全面、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)”的總要求，經(jīng)過(guò)我局的積極組織，嚴(yán)格部署以及區(qū)直行政事業(yè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)人員的共同努力，我區(qū)財(cái)政決算編審工作完成情況較好。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視是作好我區(qū)財(cái)政決算編審工作的關(guān)鍵。
財(cái)政決算是我區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況的全面總結(jié)，也是我區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的綜合反映，涉及方方面面，需要各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真重視。我區(qū)歷年來(lái)都把財(cái)政決算編審工作當(dāng)作一件大事來(lái)抓。市決算工作會(huì)后，局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)政決算編審工作格外重視，明確指示：一方面，要充分認(rèn)識(shí)做好財(cái)政決算編審工作的重要性，克服各種困難，按市財(cái)政局“五統(tǒng)一”的要求，完成財(cái)政決算編審工作；另一方面，局各有關(guān)科室要積極配合做好財(cái)政決算編審工作。
根據(jù)市財(cái)政局與我局領(lǐng)導(dǎo)的要求，做到認(rèn)真布置，加強(qiáng)培訓(xùn)，在全區(qū)范圍內(nèi)召開(kāi)決算動(dòng)員及培訓(xùn)大會(huì)，對(duì)決算所增加的內(nèi)容進(jìn)行了重點(diǎn)
學(xué)習(xí)
，對(duì)如何編制好決算、提高決算編制質(zhì)量及決算中的時(shí)間安排等具體事宜作了相應(yīng)的安排。從而統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識(shí)，明確了任務(wù)，為財(cái)政決算編審工作做好了充分準(zhǔn)備。二、扎實(shí)地做好財(cái)政決算編審基礎(chǔ)工作，以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的科學(xué)態(tài)度貫穿決算工作始末。
1、做好決算前的收支對(duì)賬工作。首先，與各行政事業(yè)單位核對(duì)財(cái)政撥款數(shù)，確?？倳?huì)計(jì)賬、證、表之間核對(duì)銜接一致，以保證決算基礎(chǔ)數(shù)字真實(shí)、準(zhǔn)確，這是編制高質(zhì)量決算的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；其次，財(cái)政與銀行、稅務(wù)部門(mén)核對(duì)收入，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)糾正，確保財(cái)政報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表及國(guó)庫(kù)報(bào)表的一致性。最后，與預(yù)算科核對(duì)預(yù)算指標(biāo)，還要按照有關(guān)文件精神，正確計(jì)算我區(qū)各項(xiàng)上解、返還及轉(zhuǎn)移支付額。并在結(jié)算之前與市財(cái)政局國(guó)庫(kù)處、預(yù)算處核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，確保體制數(shù)字的真實(shí)、準(zhǔn)確，避免遺漏和錯(cuò)誤。
2、逐步完善財(cái)政決算編審系統(tǒng)，有利于財(cái)政決算編審質(zhì)量的提高。財(cái)政決算編審工作不僅量大、瑣碎、復(fù)雜，而且涉及范圍廣。決算報(bào)表系統(tǒng)的逐步完善對(duì)編審工作高效優(yōu)質(zhì)的完成十分有效。例如，2004年財(cái)政總決算報(bào)表系統(tǒng)將反映財(cái)政專(zhuān)戶(hù)預(yù)算外收支數(shù)的報(bào)表并入財(cái)政總決算，使財(cái)政總決算成為包含預(yù)算內(nèi)、外財(cái)政收支和基金預(yù)算收支的真正意義上的“總”決算，將大口徑的預(yù)算外收支決算并入部門(mén)決算，使部門(mén)決算真正能真實(shí)、準(zhǔn)確反映部門(mén)預(yù)算收支活動(dòng)的全貌。同時(shí)，按照部門(mén)決算改進(jìn)的四項(xiàng)基本原則：一是逐步滿(mǎn)足向人大報(bào)送部門(mén)決算的要求；二是與部門(mén)預(yù)算相銜接并協(xié)調(diào)一致；三是與財(cái)政總決算既合理分工又互相銜接；
愛(ài)
崗敬業(yè)演講稿
四是重在實(shí)用，滿(mǎn)足管理需要。2004年部門(mén)決算報(bào)表體系將基建決算并入部門(mén)決算，基建撥款與支出通過(guò)基建類(lèi)報(bào)表反映，進(jìn)一步充實(shí)了部門(mén)決算報(bào)表體系，使部門(mén)決算更加完善。3、做好決算的技術(shù)準(zhǔn)備工作，及時(shí)對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的計(jì)算機(jī)水平，使其掌握編審軟件的使用方法，保證軟件的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的正確提取，提高工作效率，為下一步數(shù)據(jù)匯總減少差錯(cuò)率打下良好基礎(chǔ)。
財(cái)政決算工作是一項(xiàng)業(yè)務(wù)性較強(qiáng)的工作，它要求每一個(gè)財(cái)政決算編審人員都要有過(guò)硬的
專(zhuān)業(yè)
知識(shí)，較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力和高度的責(zé)任心，否則就不可能編制出高質(zhì)量的決算。財(cái)政決算編審人員根據(jù)報(bào)表內(nèi)容進(jìn)行了分工，分別填制收支各種表格、預(yù)算調(diào)整表及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的有關(guān)報(bào)表。最后審核所有表格的各項(xiàng)數(shù)字、表間邏輯關(guān)系及填報(bào)口徑等事宜。各種表格填完后，再輸入計(jì)算機(jī)進(jìn)行重新審核，確保財(cái)政決算編審工作質(zhì)量。三、建議：
質(zhì)量，這也是進(jìn)一步提高決算分析水平的基礎(chǔ)性工作。如何充分利用決算數(shù)據(jù)這一寶貴資源，對(duì)政府財(cái)政經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)中的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行綜合分析，是當(dāng)前工作中的一個(gè)比較薄弱的環(huán)節(jié)，也是制約決算分析水平進(jìn)一步提高的難點(diǎn)所在。決算分析不能單純局限于數(shù)字的統(tǒng)計(jì)和匯總，還要將其與相關(guān)政策、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相結(jié)合，深入分析財(cái)政經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各種行為。三是結(jié)合2004年決算工作，有些具體工作內(nèi)容需要改進(jìn)。
1、將基建決算并入部門(mén)決算，基建撥款與支出通過(guò)基建類(lèi)報(bào)表反映是一個(gè)進(jìn)步。但填報(bào)口徑需要進(jìn)一步的規(guī)范統(tǒng)一，不應(yīng)該把部分資金剔除，如有償基建資金等。另外，明細(xì)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)確定，不能摸棱兩可，如基本建設(shè)收入支出總表中“
其他
資金”包括國(guó)債資金和其他資金，可以將“國(guó)債資金”單獨(dú)列示，“其他資金”科目只反映其他資金，這樣會(huì)有利于大家理解基建表中各個(gè)明細(xì)科目所包括的內(nèi)容。還有決算軟件中“到位資金”的概念和國(guó)庫(kù)財(cái)政撥款中的概念不相符，口徑不一樣，使得在核對(duì)相關(guān)數(shù)字時(shí)有困難，二者很難一致。2、部門(mén)決算報(bào)表中有些數(shù)字在表間填報(bào)重復(fù)。能否調(diào)整決算軟件，使得一個(gè)數(shù)字在一個(gè)報(bào)表中填列后，其他各報(bào)表在涉及這個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)就可以直接自動(dòng)生成。如“基本數(shù)字表”中的人員學(xué)生數(shù)等。
3、預(yù)算外報(bào)表只填當(dāng)年財(cái)政資金專(zhuān)戶(hù)收支，而部門(mén)決算報(bào)表中單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不僅是當(dāng)年數(shù)據(jù)還包括上年結(jié)余數(shù)，這樣就會(huì)造成財(cái)政專(zhuān)戶(hù)數(shù)據(jù)與單位預(yù)算外收支數(shù)據(jù)不一致。可否改變一下表間關(guān)系，單位填列專(zhuān)戶(hù)撥付的核撥數(shù)和支出，但這些數(shù)據(jù)和預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)收支表沒(méi)有勾稽關(guān)系。4、決算編審工作中還存在些合理性錯(cuò)誤，如“城市維護(hù)費(fèi)”，每年都要求“城市維護(hù)費(fèi)”必須填列在項(xiàng)目支出中，但實(shí)際中的確存在“城市維護(hù)費(fèi)”屬于基本支出的情況，因此，建議放開(kāi)對(duì)“城市維護(hù)費(fèi)”的檢查核實(shí)，不要把“城市維護(hù)費(fèi)”僅限制在項(xiàng)目支出中。
5、部門(mén)決算軟件每年都有一個(gè)單獨(dú)版本，相互孤立，不利于年間財(cái)政決算數(shù)據(jù)的核對(duì)與提取，進(jìn)而影響財(cái)政決算的分析。建議決算軟件形成一個(gè)整體體系，每年的決算工作都在該體系中進(jìn)行，保持年間財(cái)政決算工作的銜接。
6、決算軟件中的收費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置不全。如在“納入預(yù)算外管理的政府性基金收支分項(xiàng)明細(xì)表”中應(yīng)填入“土地有償使用收入”的土地出讓金沒(méi)有填列位置。
2009年財(cái)政總決算編審工作總結(jié) 2009年我市按照省廳的要求,以求真務(wù)實(shí)的精神，在總結(jié)以往決算編審工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真籌劃，精心安排，規(guī)范程序，狠抓落實(shí)，經(jīng)過(guò)各級(jí)區(qū)縣財(cái)政部門(mén)廣大同志的共同努力，已圓滿(mǎn)地完成了編制任務(wù)?，F(xiàn)將工作的具體情況匯報(bào)如下： 一、認(rèn)真做好集中支付改革工作，為搞好決算奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 社區(qū)工作總結(jié) 年我們?cè)谡J(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，結(jié)合我市預(yù)算執(zhí)行工作的.實(shí)際，主要做了以下幾項(xiàng)工作： 認(rèn)真做好會(huì)計(jì)記賬工作，做好總會(huì)計(jì)科目銜接工作。一是認(rèn)真做好相關(guān)帳務(wù)的數(shù)據(jù)核對(duì)、新舊科目的銜接對(duì)比等基礎(chǔ)工作。主要包括財(cái)政、稅務(wù)和人民銀行之間以及局內(nèi)各業(yè)務(wù)處之間財(cái)政收支數(shù)據(jù)的核對(duì)，局內(nèi)業(yè)務(wù)科與預(yù)算單位之間的數(shù)據(jù)核對(duì)等基礎(chǔ)工作。二是結(jié)合政府收支分類(lèi)改革后財(cái)政總會(huì)計(jì)、預(yù)算外資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)和行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的調(diào)整變化情況以及會(huì)計(jì)科目使用、會(huì)計(jì)帳套設(shè)置和會(huì)計(jì)核算方式等情況進(jìn)行了學(xué)習(xí)、...
尤其是近年來(lái)，隨著政府收支分類(lèi)改革的實(shí)施和深化，以及財(cái)政總決算編審范圍從11個(gè)市區(qū)擴(kuò)大到所有的縣區(qū)，決算編制的精細(xì)化科學(xué)化要求越來(lái)越高，決算編審工作涉及的財(cái)政業(yè)務(wù)更加繁雜，編審工作難度進(jìn)一步加大。面對(duì)這樣的情況，我們積極探索，扎實(shí)工作，采取了許多有效措施確保決算工作的順利完成。 一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為決算工作的順利進(jìn)行提供了組織保障。為保證決算工作的順利完成，我廳成立了由王范儒副廳長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，國(guó)庫(kù)處、預(yù)算處等相關(guān)處室主要負(fù)責(zé)人為成員的決算協(xié)調(diào)工作小組，明確國(guó)庫(kù)處牽頭、其他相關(guān)處室緊密配合的決算工作機(jī)制，確保了決算工作的順利進(jìn)行。二是周密布置，確保決算工作協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。在與各相關(guān)業(yè)務(wù)處室充分協(xié)調(diào)溝通的基礎(chǔ)上，國(guó)庫(kù)處制定了決算編審工作流程，明確各處室、各單位在決算編審中的職責(zé)和任務(wù)，提出決算工作的具體要求和時(shí)間規(guī)定。同時(shí)，多次召開(kāi)處室和部門(mén)的專(zhuān)題會(huì)議，從對(duì)賬到送審，到匯總各個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作流程進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明和布置，確保了財(cái)政決算工作的協(xié)調(diào)有序進(jìn)行。三是創(chuàng)新方式，提高決算的利用率。根據(jù)我省實(shí)際，每年我們都在決算中增加相關(guān)資料表，將一些有利于決策分析和預(yù)算編制的數(shù)據(jù)納入省補(bǔ)資料予以反映。同時(shí)，在決算編審中采用《決算表編審記錄單》的方式，對(duì)決算編制過(guò)程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄，使決算編審工作有審核、有記錄，出現(xiàn)的問(wèn)題有說(shuō)明，有解釋?zhuān)_保了決算數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，增強(qiáng)了決算資料的利用率。四是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高決算編制水平。針對(duì)近年來(lái)財(cái)政決算變化的相關(guān)情況，每年舉辦多次業(yè)務(wù)和軟件系統(tǒng)培訓(xùn)班，對(duì)決算工作涉及的所有省級(jí)預(yù)算單位以及11個(gè)市區(qū)107個(gè)縣區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并采用現(xiàn)場(chǎng)模擬決算審核流程的方法，使每一名參訓(xùn)人員能夠熟練掌握決算中不同數(shù)字的編列口徑，軟件的操作方法和實(shí)際應(yīng)用等，促進(jìn)了各級(jí)財(cái)政部門(mén)和各預(yù)算單位決算編制水平的提高。
實(shí)驗(yàn)報(bào)告2009年我們認(rèn)真貫徹落實(shí)全省財(cái)政決算編審工作會(huì)議精神，堅(jiān)持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針，通過(guò)有關(guān)部門(mén)的通力協(xié)作和廣大財(cái)政財(cái)務(wù)人員的共同努力，較好地完成了財(cái)政決算的編審任務(wù)，現(xiàn)將財(cái)政決算編審工作有關(guān)情況總結(jié)如下：一、進(jìn)一步完善財(cái)政決算的基礎(chǔ)工作財(cái)政決算工作綜合性強(qiáng)、政策性強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，而且涉及面廣。財(cái)政決算是財(cái)政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)步驟，可以說(shuō)，我們每天都在為財(cái)政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財(cái)政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時(shí)。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作： 1、以加強(qiáng)收入征管為主線，確保全年收入任務(wù)的完成。確保全年收入任務(wù)的完成是做好財(cái)政決算的保證。2009年，我們堅(jiān)持以組織收入為中心，努力克服各種不利因素的影響，逐級(jí)分解落實(shí)財(cái)政收入任務(wù)。分析財(cái)政收入的影響，及時(shí)把握稅源變化情況，加大對(duì)重點(diǎn)稅源的征管力度，強(qiáng)化零星稅源征管，堵塞跑、冒、滴、漏。建立財(cái)政收入目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)完成收入目標(biāo)的財(cái)政、地稅、國(guó)稅等有關(guān)征收。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十六
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心隸屬于區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
其主要職責(zé)：我中心主要擔(dān)負(fù)著西區(qū)商品房預(yù)售許可、房產(chǎn)交易登記、抵押登記、房屋租賃登記、房屋產(chǎn)權(quán)初始登記、變更登記、注銷(xiāo)登記;墻界調(diào)查、測(cè)繪;白蟻防治管理;房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍檔案管理;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)咨詢(xún)、經(jīng)紀(jì)服務(wù)、房產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)及從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格的監(jiān)督管理;房屋安全管理工作、房屋再裝修的行政管理;住房制度改革、住房資金管理;制定全區(qū)住房保障中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、研究制定保障性住房管理辦法及建設(shè)方案、并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)保障性住房的行業(yè)管理和資格審核等管理工作;公共租賃住房(租賃型人才公寓)運(yùn)營(yíng)管理和監(jiān)督工作;住房保障和房產(chǎn)管理的信息、檔案、統(tǒng)計(jì)工作;協(xié)助市財(cái)稅部門(mén)做好相關(guān)稅費(fèi)的征收工作;負(fù)責(zé)上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況
xx市xx區(qū)房產(chǎn)管理與住房保障中心內(nèi)設(shè)：綜合科、政策法規(guī)科、市場(chǎng)監(jiān)管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、項(xiàng)目管理科、白蟻研究防治科。
三、x年度決算情況說(shuō)明
(一)收支決算總體情況
x年度支出2152.09萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1866.27萬(wàn)元，住房保障支出285.81萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2138.81萬(wàn)元。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十七
xx市xx財(cái)政所是xx市財(cái)政局下屬一個(gè)正股級(jí)參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。
(二)人員構(gòu)成情況。
xx財(cái)政所納入鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財(cái)政供養(yǎng)人員。
二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.收入支出情況。
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額113117元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30802元，公務(wù)接待費(fèi)支出82315元。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十八
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題，申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)國(guó)家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒(méi)有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
一是密切關(guān)注全國(guó)和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開(kāi)展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個(gè)，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目253個(gè)，總投資1195億元;20xx年-20xx年計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目93個(gè)，總投資261.4億元;儲(chǔ)備探討項(xiàng)目63個(gè)，總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個(gè)，總投資億元。四是項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭(zhēng)取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭(zhēng)取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭(zhēng)取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭(zhēng)取到了第二批3個(gè)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個(gè)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專(zhuān)項(xiàng)債券建設(shè)資金爭(zhēng)取工作。五是項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)，開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，總投資額36億元。第二次集中開(kāi)工活動(dòng)及全市第二次現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類(lèi)辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬(wàn)元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對(duì)我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)和上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個(gè)行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開(kāi)工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶(hù)20xx余戶(hù)。長(zhǎng)輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣x年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價(jià)穩(wěn)控工作常抓不懈。
五是扎實(shí)有效開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)和對(duì)口幫扶工作。
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會(huì)的決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會(huì)精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案》。并會(huì)同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)管理，經(jīng)常性地對(duì)干部職工警示教育，對(duì)各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開(kāi)展。七是積極開(kāi)展價(jià)格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開(kāi)展涉案財(cái)物價(jià)格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬(wàn)元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬(wàn)元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類(lèi)宣傳活動(dòng)，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會(huì)提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書(shū)記、縣長(zhǎng)信箱等來(lái)信來(lái)訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
縣發(fā)改局x年年初預(yù)算收入729.94萬(wàn)元、支出729.94萬(wàn)元。
(二)收入支出執(zhí)行情況。
當(dāng)年決算收入2990.75萬(wàn)元，主要增加的是人員工資，中央專(zhuān)項(xiàng)資金x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元，支出3313.25萬(wàn)元，(其中：中央下達(dá)x年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬(wàn)元、x年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬(wàn)元共計(jì)，20萬(wàn)元為省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬(wàn)元，其中中央專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目x年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，x年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)在x年完工。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
收入預(yù)算數(shù)729.94萬(wàn)元，決算數(shù)2990.75萬(wàn)元，主要是增加了中央專(zhuān)項(xiàng)資金x年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元，公務(wù)員職級(jí)并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬(wàn)元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬(wàn)元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況。
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：x年年小車(chē)保有量4臺(tái)，其中三輛小車(chē)年限都已經(jīng)達(dá)到10年以上，行駛里程超過(guò)20萬(wàn)公里，有一輛甚至已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：x年會(huì)議費(fèi)支出11.5萬(wàn)元比x年會(huì)議費(fèi)支出14.9萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年職工差旅費(fèi)支出111.15萬(wàn)元，比上年增加25.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要是從x年開(kāi)始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬(wàn)元，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備。
(一)本部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇十九
x年，我單位確定為全縣預(yù)算試點(diǎn)單位。在縣委、縣人大、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)經(jīng)工委、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)的大力支持下，我局緊密結(jié)合本局實(shí)際，認(rèn)真執(zhí)行縣八屆人大三次會(huì)議通過(guò)的《x年度部門(mén)預(yù)算方案》，堅(jiān)持“量入而出、量力而行”的原則，開(kāi)源節(jié)流，緊縮開(kāi)支，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力提高預(yù)算資金分配、支付和使用過(guò)程的規(guī)范性、安全性、有效性。x年我局部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
(一)部門(mén)決算收入：x年部門(mén)決算收入1115.14萬(wàn)元，完成年度預(yù)算107.49 %(預(yù)決算收入均包含上年結(jié)轉(zhuǎn)302.13萬(wàn)元)。具體的收入明細(xì)如下：
1、縣財(cái)政預(yù)算收入735.30萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)286.1萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)125.83萬(wàn)元(其中項(xiàng)目調(diào)劑成公用經(jīng)費(fèi)79.58萬(wàn)元)，對(duì)職工個(gè)人和家庭補(bǔ)助108.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出214.60萬(wàn)元。
2、縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整收入77.71萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整7.75萬(wàn)元，大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元(款項(xiàng)由局下屬參公事業(yè)單位社保局使用)，招考工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。退管中心詩(shī)詞楹聯(lián)學(xué)會(huì)補(bǔ)助資金1萬(wàn)元。人才工作室經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，其他雜項(xiàng)收入22.96萬(wàn)元。
3、x年結(jié)轉(zhuǎn)收入302.13萬(wàn)元，其中基本結(jié)余16.78萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余285.35萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余中欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬(wàn)元，“金保工程”轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助50萬(wàn)元，高技能人才補(bǔ)助項(xiàng)目5萬(wàn)元。
(二)部門(mén)決算支出：x年部門(mén)決算支出815.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的73.12 %。
1、基本支出531.36萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的102.05%。其中：(1)人員經(jīng)費(fèi)支出292.83萬(wàn)元， (2)公用經(jīng)費(fèi)支出109.8萬(wàn)元 (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.73萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出284萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的132.33%。其中局下屬事業(yè)單位退管中心經(jīng)費(fèi)162.6萬(wàn)元，局下屬社保中心大社保建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，局本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)101.4萬(wàn)元。
(三)結(jié)余情況：x年年終結(jié)余299.78萬(wàn)元，其中基本結(jié)余43.87萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)余255.91萬(wàn)元。
年初預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)26.32萬(wàn)元，其中因公出國(guó)境費(fèi)無(wú)，公務(wù)接待費(fèi)13.32萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元。我局堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車(chē)、公務(wù)接待、公款參觀學(xué)習(xí)，成效明顯。x年公務(wù)接待費(fèi)12.76萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.63萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)支出總額比上年減少5.03萬(wàn)元，比上年下降18.34%。
(一)細(xì)化預(yù)算編制，為提高執(zhí)行效果打基礎(chǔ)。以細(xì)化預(yù)算為重點(diǎn)，深化部門(mén)預(yù)算編制工作，年初專(zhuān)門(mén)召開(kāi)預(yù)算方案制訂工作布署會(huì)，要求各科室本著實(shí)事求是、客觀合理的態(tài)度，堅(jiān)持需要與可能相結(jié)合、整體與局部相結(jié)合、近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)相結(jié)合三個(gè)原則，嚴(yán)格按照財(cái)政定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制行政成本，盡量使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與往年相比“只減不增”調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力將有限資金用在刀刃上。各科室根據(jù)x年重點(diǎn)工作計(jì)劃，分科室根據(jù)列出詳細(xì)工作清單，結(jié)合工作清單，確定預(yù)算項(xiàng)目的立項(xiàng)。要求項(xiàng)目經(jīng)辦人員根據(jù)以前年度支出情況，在進(jìn)行充分的比較分析的基礎(chǔ)上，形成項(xiàng)目資金初步預(yù)算。分管領(lǐng)導(dǎo)按照各自的分管職責(zé)對(duì)各科室的項(xiàng)目進(jìn)行層層把關(guān)，由領(lǐng)導(dǎo)班子和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人討論商議后確定預(yù)算方案。
(二)科學(xué)執(zhí)行預(yù)算，提高資金的使用效益。為確保年度預(yù)算順利實(shí)施，我局堅(jiān)持從管理的角度控制防范，采取切實(shí)可行的措施，扎扎實(shí)實(shí)做好預(yù)算執(zhí)行工作，提高資金使用效益。一是抓計(jì)劃，實(shí)行支出計(jì)劃管理。年初制訂全年經(jīng)費(fèi)支出使用計(jì)劃，每月根據(jù)年度預(yù)算和資金調(diào)度情況，結(jié)合各項(xiàng)工作推進(jìn)情況，確定月度拔款支出計(jì)劃，掌握開(kāi)支進(jìn)度，加強(qiáng)預(yù)算資金管理。二是強(qiáng)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度。完善財(cái)務(wù)報(bào)賬審批手續(xù)，建立健全內(nèi)部控制制度，堅(jiān)持按計(jì)劃開(kāi)支，做到無(wú)計(jì)劃不開(kāi)支，有計(jì)劃不超支;對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)的原始憑證，也不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以返回，確保手續(xù)齊備、內(nèi)容真實(shí)、合法合規(guī)，杜絕違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。三是嚴(yán)管控，規(guī)范項(xiàng)目支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算確定的項(xiàng)目支出，堅(jiān)持項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，每個(gè)項(xiàng)目設(shè)立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)室對(duì)所有項(xiàng)目設(shè)置專(zhuān)門(mén)的臺(tái)賬，每月需上報(bào)核對(duì)各項(xiàng)目資金支出進(jìn)度情況，確保單位領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)掌握本單位的資金使用情況及資金動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由始至終的全過(guò)程管控。
(三)試點(diǎn)成效明顯，資金管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。經(jīng)過(guò)一年的試點(diǎn)工作，我局預(yù)算執(zhí)行工作取得了一定的成效。各科室對(duì)各自工作資金運(yùn)行情況更加明確，更加陽(yáng)光。一是項(xiàng)目支出由“模糊”向“精細(xì)”轉(zhuǎn)變。由于每個(gè)科室都參與預(yù)算編制，提高了預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)定量的精確度，以往存在的 “模糊”性問(wèn)題得到了有效遏制，降低了預(yù)算編制的隨意性，切實(shí)增強(qiáng)了編制的準(zhǔn)確性，個(gè)別科室項(xiàng)目資金得到適度調(diào)增。二是由于在編制預(yù)算方案時(shí)，對(duì)各項(xiàng)支出進(jìn)行了充分、全面地預(yù)測(cè)和籌劃，更加有效地控制了資金使用過(guò)程，使有限的資金都用在刀刃上，資金使用效率得到大幅度的提高。
(一)個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低。x年人事信息管理系統(tǒng)單機(jī)版改網(wǎng)絡(luò)版經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，由于工資系統(tǒng)改版牽涉多項(xiàng)內(nèi)容，根據(jù)向多家企業(yè)詢(xún)價(jià)，項(xiàng)目完成需要60萬(wàn)元左右的資金，由于資金不足該項(xiàng)目在x年未執(zhí)行，導(dǎo)致該項(xiàng)目執(zhí)行率為零;陽(yáng)光政務(wù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬(wàn)元，x年實(shí)際支付8.61萬(wàn)元，執(zhí)行率為30.75%，具體原因是該項(xiàng)目為跨年項(xiàng)目，相關(guān)支付需要在x年度執(zhí)行。
(二)部分項(xiàng)目年初安排預(yù)算資金不足。由于一些不可預(yù)見(jiàn)性的因素，導(dǎo)致項(xiàng)目資金安排不足，具體原因：(1)上級(jí)某些臨時(shí)性項(xiàng)目工作未納入年初預(yù)算。只能在年中增加，如人才工作室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。(2)個(gè)別項(xiàng)目工作量增加，超出年初預(yù)算工作量，如招考項(xiàng)目，x年開(kāi)展兩次選調(diào)，考生人數(shù)增加，招考工作量加大，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出超出年初預(yù)算，在年終追加10萬(wàn)元招考工作經(jīng)費(fèi)。另有職業(yè)技能鑒定工作，x年與往年相比考評(píng)期數(shù)增加了10期，相應(yīng)的考評(píng)員考務(wù)費(fèi)、考評(píng)員餐費(fèi)增加。上述原因?qū)е履瓿醯牟块T(mén)預(yù)算未能全面準(zhǔn)確地反應(yīng)全年資金安排。
(一)力求預(yù)算編制更加科學(xué)。經(jīng)過(guò)一年的試點(diǎn)工作，我局也逐步積累了一定的工作經(jīng)驗(yàn)。更加注重科學(xué)化分析，將x年實(shí)際支出臺(tái)賬與x年年初預(yù)算核對(duì)，查找出預(yù)算編制不合理的地方。實(shí)事求是地預(yù)測(cè)x年度各項(xiàng)收入，對(duì)x年度各項(xiàng)支出的需求數(shù)進(jìn)行全面的分析，嚴(yán)格控制行政開(kāi)支，確保預(yù)算方案更準(zhǔn)確、更全面、更具操作性。
(二)力求預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范。加強(qiáng)對(duì)干部職工的財(cái)務(wù)管理制度教育，增強(qiáng)預(yù)算觀念，完善預(yù)算管理機(jī)制，堅(jiān)持把預(yù)算資金落實(shí)到具體科室位和具體項(xiàng)目，按照年度所有因素和事項(xiàng)的輕重緩急測(cè)算每一項(xiàng)支出需求，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行工作的質(zhì)量，減少預(yù)算追加的彈性和預(yù)算支出的隨意性。建立健全項(xiàng)目支出信息庫(kù)，全面掌握工作進(jìn)度和項(xiàng)目資金支出情況，并把上一年度預(yù)算執(zhí)行率低的跨年度項(xiàng)目作為重點(diǎn)，推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算管理。如：x年人事工資管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)版改建項(xiàng)目由于資金不足原因未執(zhí)行，x年通過(guò)增加預(yù)算資金安排46萬(wàn)元，已于7月份啟動(dòng)項(xiàng)目籌建，目前已組織人員到松陽(yáng)縣等地考察學(xué)習(xí)和精微軟件推介，下一步計(jì)劃多咨詢(xún)幾家軟件公司，再組織項(xiàng)目招投標(biāo)，爭(zhēng)取年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)，提高支出預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。陽(yáng)光政務(wù)建設(shè)工作，也按照全省陽(yáng)光政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，積極與市人力社保局和浙江安普利通信技術(shù)有限公司溝通協(xié)調(diào)中，計(jì)劃開(kāi)通更多的網(wǎng)上辦事事項(xiàng)，確保提高陽(yáng)光政務(wù)預(yù)算執(zhí)行率。
(三)力求預(yù)算支出更有成效。x年我局更加重視資金的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性，提高資金使用的實(shí)際效果，嚴(yán)格執(zhí)行增收節(jié)支、理性節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持量力而行、統(tǒng)籌兼顧，堅(jiān)決壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制出國(guó)(境)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行、公務(wù)接待、會(huì)議等經(jīng)費(fèi)支出。努力達(dá)到“少花錢(qián)、多辦事、辦好事”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的財(cái)政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費(fèi)的問(wèn)題，要及時(shí)處理，充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效果，確保財(cái)政資金的合理、安全、有效使用。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇二十
(一)基本情況
1.主要職能。
發(fā)改局主要職責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律法規(guī)。擬訂全縣有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制、能源發(fā)展和改革的規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制;貫徹實(shí)施國(guó)家、省和市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整改革規(guī)劃，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省、市、縣列明管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測(cè)、價(jià)格認(rèn)證等工作;負(fù)責(zé)全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，安排縣級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外)和資源開(kāi)發(fā)利用、外資、境外投資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)國(guó)外貸款項(xiàng)目實(shí)施。組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。組織推進(jìn)主體功能區(qū)規(guī)劃的實(shí)施，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出貫徹落實(shí)城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策，負(fù)責(zé)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并協(xié)調(diào)實(shí)施全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，擬訂全縣能源發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問(wèn)題，申報(bào)安排相關(guān)項(xiàng)目資金;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)國(guó)家、省、市、縣重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查;承擔(dān)縣實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、縣能源領(lǐng)導(dǎo)小組、縣鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。
2.發(fā)改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出1人;退休職工19人，與上年沒(méi)有變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
一是密切關(guān)注全國(guó)和省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、“雙核雙區(qū)”發(fā)展、土家族聚居區(qū)發(fā)展、川陜革命老區(qū)發(fā)展振興發(fā)展等重點(diǎn)工作，深入分析我縣發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。深入開(kāi)展調(diào)查研究，形成了《關(guān)于宣漢縣土家族片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的調(diào)查報(bào)告》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于助推縣域經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展的五點(diǎn)建議》、《關(guān)于宣漢縣鼓勵(lì)使用本地產(chǎn)品相關(guān)工作建議》、《關(guān)于投融資能力有關(guān)情況的報(bào)告》等調(diào)查報(bào)告和工作建議。起草了《“十三五”規(guī)劃基本思路》和《“十三五”規(guī)劃綱要(草稿)》。
二是項(xiàng)目投資工作推進(jìn)卓有成效。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增長(zhǎng)。全縣共謀劃編制“十三五”重點(diǎn)項(xiàng)目409個(gè)，總投資2052.2億元。其中xxx年-計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目253個(gè)，總投資1195億元;-計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目93個(gè)，總投資261.4億元;儲(chǔ)備探討項(xiàng)目63個(gè)，總投資595.8億元。組織編報(bào)了《四川省策劃包裝重點(diǎn)項(xiàng)目》，項(xiàng)目242個(gè)，總投資xxx億元。四是項(xiàng)目資金爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)突破。1-10月已爭(zhēng)取項(xiàng)目資金14.63億元，占全年計(jì)劃數(shù)9億元的162.56%，超額完成資金爭(zhēng)取任務(wù)(其中：縣發(fā)改局爭(zhēng)取3.73億元，占目標(biāo)任務(wù)1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)取國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)債券投資項(xiàng)目，今年分別爭(zhēng)取到了第二批3個(gè)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)債券建設(shè)資金1.18億元，第三批3個(gè)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)債券建設(shè)資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專(zhuān)項(xiàng)債券建設(shè)資金爭(zhēng)取工作。五是項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)凸顯亮點(diǎn)。我縣今年已成功舉行一次重點(diǎn)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)，開(kāi)工重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，總投資額36億元。第二次集中開(kāi)工活動(dòng)及全市第二次現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)正在積極籌備中。六是嚴(yán)格項(xiàng)目審批和監(jiān)管。1-10月共受理辦結(jié)了各類(lèi)辦件208件;嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序，84個(gè)項(xiàng)目依法進(jìn)行了招標(biāo)或比選，節(jié)約資金4616萬(wàn)元。認(rèn)真做好行政權(quán)力清理工作，對(duì)我局行政權(quán)力事項(xiàng)清理合并為65項(xiàng)。
三是認(rèn)真做好能源規(guī)劃發(fā)展和節(jié)能工作。一是農(nóng)網(wǎng)改造取得顯著成效。今年，共爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)和上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金2.8億元，共涉及57個(gè)行政村，使我縣電力設(shè)施，特別是農(nóng)村電網(wǎng)和供電質(zhì)量得到極大的改善。二是天然氣產(chǎn)業(yè)快速規(guī)范發(fā)展。園區(qū)天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，普宏公司實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)企業(yè)全面供氣，中石油援建的柳池園區(qū)天然氣管道工程已完成前期工作，即將開(kāi)工建設(shè)。城鎮(zhèn)民用天然氣穩(wěn)步發(fā)展，全年新增用戶(hù)余戶(hù)。長(zhǎng)輸天然氣管道保護(hù)工作進(jìn)入常態(tài)，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實(shí)做好節(jié)能工作。進(jìn)一步完善節(jié)能措施，分解下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.77%，單位工業(yè)增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)。
四是物價(jià)穩(wěn)控工作常抓不懈
五是扎實(shí)有效開(kāi)展扶貧攻堅(jiān)和對(duì)口幫扶工作
根據(jù)《中共達(dá)州市委關(guān)于集中力量打贏扶貧開(kāi)發(fā)攻堅(jiān)戰(zhàn)確保同步全面建成小康社會(huì)的.決定》和省、市基礎(chǔ)扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案、縣委第十二屆四次黨代會(huì)精神，我局編制了《宣漢縣基礎(chǔ)扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案》和《宣漢縣生態(tài)扶貧專(zhuān)項(xiàng)方案》。并會(huì)同縣扶貧移民局，編制了《四川省達(dá)州市片區(qū)宣漢縣(市、區(qū))區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)“十三五”規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目》，助力全縣扶貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
六是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)管理，經(jīng)常性地對(duì)干部職工警示教育，對(duì)各股室、分局、中心的工作進(jìn)行全面監(jiān)察，以制度和機(jī)制防范各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，進(jìn)一步增強(qiáng)行政執(zhí)法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的深入開(kāi)展。七是積極開(kāi)展價(jià)格鑒證服務(wù)工作，截止目前，共開(kāi)展涉案財(cái)物價(jià)格鑒定60件，標(biāo)的額62.39萬(wàn)元，行政案件2件，標(biāo)的額83.93萬(wàn)元，為司法、行政機(jī)關(guān)公正執(zhí)法提供服務(wù)。八是堅(jiān)持不懈加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。建立健全機(jī)關(guān)管理制度，不斷增強(qiáng)職工大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，積極參加各類(lèi)宣傳活動(dòng)，辦理人大建議、政協(xié)提案、黨代會(huì)提案7件(主辦件4件)，認(rèn)真辦理書(shū)記、縣長(zhǎng)信箱等來(lái)信來(lái)訪件37件，完成領(lǐng)導(dǎo)批示件110件，有序推進(jìn)了全局各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
縣發(fā)改局xxx年年初預(yù)算收入729.94萬(wàn)元、支出729.94萬(wàn)元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
當(dāng)年決算收入2990.75萬(wàn)元，主要增加的是人員工資，中央專(zhuān)項(xiàng)資金xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元，支出3313.25萬(wàn)元，(其中：中央下達(dá)xxx年重點(diǎn)退更換林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項(xiàng)目資金337.5萬(wàn)元、xxx年千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1750萬(wàn)元共計(jì)，20萬(wàn)元為省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目前期工作基本建設(shè)支出);基本支出717萬(wàn)元，其中中央專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目xxx年項(xiàng)目基本實(shí)施完成，xxx年項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)在xxx年完工。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
收入預(yù)算數(shù)729.94萬(wàn)元，決算數(shù)2990.75萬(wàn)元，主要是增加了中央專(zhuān)項(xiàng)資金xxx年新增千億建糧食生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目資金1800萬(wàn)元，公務(wù)員職級(jí)并軌增加工資等因素。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
收入結(jié)構(gòu)中基本支出717萬(wàn)元，占當(dāng)年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬(wàn)元，占當(dāng)年總支出的13%，項(xiàng)目收入占76%，基本建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金占60%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：xxx年年小車(chē)保有量4臺(tái)，其中三輛小車(chē)年限都已經(jīng)達(dá)到以上，行駛里程超過(guò)20萬(wàn)公里，有一輛甚至已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)公里，老化現(xiàn)象嚴(yán)重，修理費(fèi)居高。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：xxx年會(huì)議費(fèi)支出11.5萬(wàn)元比xxx年會(huì)議費(fèi)支出14.9萬(wàn)元減少3.4萬(wàn)元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)xxx年職工差旅費(fèi)支出111.15萬(wàn)元，比上年增加25.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%，主要是從xxx年開(kāi)始執(zhí)行新的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生大的變化。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
基本支出嚴(yán)重不足特別是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足，項(xiàng)目支出占比重大。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末資金結(jié)轉(zhuǎn)17850000萬(wàn)元，主要是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金必須按照項(xiàng)目要求執(zhí)行，前期準(zhǔn)備工作還在進(jìn)行中。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
省發(fā)改委配發(fā)了一批節(jié)能監(jiān)察專(zhuān)項(xiàng)設(shè)備。
四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本部門(mén)(單位)財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，決算報(bào)表遵循實(shí)事求是的原則，盡量做到真實(shí)完整的反映本單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況。
部門(mén)決算分析報(bào)告
部門(mén)決算分析報(bào)告篇二十一
(一)主要職能
高新區(qū)管委會(huì)辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門(mén)，承當(dāng)著高新區(qū)管委會(huì)辦文辦會(huì)、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來(lái)信來(lái)訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車(chē)管理、管委會(huì)接待工作等職能。
(二)x年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
x年，高新區(qū)管委會(huì)在市級(jí)各部門(mén)的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的嚴(yán)峻形勢(shì)下，作緊緊圍繞各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟(jì)工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財(cái)源，努力增加財(cái)政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財(cái)政保障力，確保重點(diǎn)支出需要;創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅(jiān)持“量力而行、量財(cái)辦事” 的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo)，順利地開(kāi)展了x年度的工作。
(一)部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委x年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會(huì);
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
高新區(qū)管委會(huì)x年度末實(shí)有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實(shí)有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車(chē)輛編制15輛，在編實(shí)有車(chē)輛15輛。
部門(mén)決算分析報(bào)告篇二十二
，在省財(cái)政廳國(guó)庫(kù)處的精心指導(dǎo)和直接幫助下，我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)很抓基礎(chǔ)工作，做好日常管理，注重業(yè)務(wù)訓(xùn)練，堅(jiān)持“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的八字方針，經(jīng)過(guò)廣大財(cái)政、財(cái)務(wù)人員的共同努力，圓滿(mǎn)地完成了財(cái)政決算的編審工作。
一、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，不斷改進(jìn)和完善國(guó)庫(kù)管理
財(cái)政決算是財(cái)政日常工作的總結(jié)和反映，它滲透在日常工作的每一個(gè)步驟，應(yīng)該說(shuō)，我們每天都在為財(cái)政決算的編審做準(zhǔn)備，因此，只有扎扎實(shí)實(shí)地做好各項(xiàng)日常的基礎(chǔ)工作，使之規(guī)范化、制度化，才能保證財(cái)政決算所提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、全面和及時(shí)。為此，我們重點(diǎn)抓了以下幾項(xiàng)工作：
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作的指導(dǎo)。
此，在日常的工作中，我們主動(dòng)與這些新同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，適時(shí)地進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助其盡快熟悉掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，保證各項(xiàng)基礎(chǔ)工作規(guī)范、有序地建立。20對(duì)照《**市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作綜合考評(píng)暫行辦法》，結(jié)合貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作綜合考評(píng)內(nèi)容的通知》（財(cái)庫(kù)[]774號(hào)）文件精神，對(duì)各區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作進(jìn)行考評(píng)，在考評(píng)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，促進(jìn)各區(qū)國(guó)庫(kù)管理工作。特別對(duì)基礎(chǔ)工作薄弱的區(qū)，在業(yè)務(wù)上給予直接指導(dǎo)，幫助其規(guī)范日常工作。通過(guò)考核評(píng)比，增強(qiáng)綜合考評(píng)的激勵(lì)效果，充分發(fā)揮財(cái)政國(guó)庫(kù)管理的職能作用，整體提升全市財(cái)政國(guó)庫(kù)工作管理水平。
（二）認(rèn)真做好國(guó)庫(kù)日常工作，確保財(cái)政預(yù)算順利執(zhí)行
扎實(shí)做好市本級(jí)日常工作，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確完整。財(cái)政決算的基礎(chǔ)資料，來(lái)自日常的各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿，這些資料的真實(shí)、完整與否，直接影響決算的質(zhì)量。因此抓好日常工作，是做好決算的基礎(chǔ)：
1、及時(shí)進(jìn)行資金繳撥、撥款審核和核算審核，在審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正，確保資金撥付、核算準(zhǔn)確無(wú)誤。每月末將各專(zhuān)戶(hù)的余額與各銀行的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，確保各專(zhuān)戶(hù)的資金準(zhǔn)確無(wú)誤。
期與不定期做好上下級(jí)往來(lái)款和預(yù)算指標(biāo)的核對(duì)；在財(cái)稅庫(kù)幾個(gè)部門(mén)之間，注意協(xié)調(diào)好關(guān)系，堅(jiān)持每月同國(guó)庫(kù)對(duì)賬。
3、定期在網(wǎng)上發(fā)布有關(guān)財(cái)政收支情況。為了能讓業(yè)務(wù)處室及時(shí)掌握行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金和專(zhuān)項(xiàng)收入入庫(kù)情況，每月對(duì)以上四項(xiàng)收入入庫(kù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在網(wǎng)上發(fā)布；同時(shí)每季還將國(guó)庫(kù)撥款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上網(wǎng)發(fā)布，年底還對(duì)全年的財(cái)政支出分單位、預(yù)算科目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上網(wǎng)發(fā)布，便于業(yè)務(wù)處室核對(duì)，確保預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確無(wú)誤。
金額，同時(shí)計(jì)算全年應(yīng)補(bǔ)助、應(yīng)上解和應(yīng)返還區(qū)財(cái)政數(shù)額，結(jié)清與下級(jí)財(cái)政的已上解和預(yù)算調(diào)撥款項(xiàng)，計(jì)算全年最后應(yīng)補(bǔ)未補(bǔ)（或多調(diào)度資金）數(shù)額，辦理“年市財(cái)政與區(qū)結(jié)算表”，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，作為年終財(cái)政結(jié)算憑證，據(jù)以入賬。根據(jù)與上下級(jí)財(cái)政結(jié)算情況，編制全市財(cái)政收支平衡表及分級(jí)財(cái)政收支平衡表，準(zhǔn)確做好財(cái)政決算收支平衡的編制工作。
二、制定實(shí)施方案，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的順利實(shí)施。
為完整、準(zhǔn)確反映政府收支活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理、強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督，確保財(cái)政總決算的順利匯編,按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，我們積極做好財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。
（一）深入領(lǐng)會(huì)實(shí)施2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的意義。以往年度財(cái)政總決算是在很簡(jiǎn)單的模式下進(jìn)行編制，今年財(cái)政部下大力氣改變以往的財(cái)政總決算編制模式，財(cái)政部設(shè)計(jì)了新的財(cái)政總決算報(bào)表體系，研制開(kāi)發(fā)了財(cái)政總決算信息系統(tǒng)，加大了財(cái)政總決算的功能性，這是一套集錄入生成分析表為一體的報(bào)表體系，這項(xiàng)工作要求高、時(shí)間緊、為了進(jìn)一步做好2007年財(cái)政總決算工作，適應(yīng)改革和財(cái)政總決算工作的需要，確保財(cái)政總決算信息系統(tǒng)在全市范圍內(nèi)順利推廣使用，我市嚴(yán)格按照省財(cái)政廳的統(tǒng)一部署，在省財(cái)政廳組織的`2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，及時(shí)組織所屬縣區(qū)的培訓(xùn)，從軟件的安裝，財(cái)政總決算的工作流程，到財(cái)政總決算的結(jié)構(gòu)，一一進(jìn)行了講解培訓(xùn)，強(qiáng)化財(cái)政總決算信息系統(tǒng)在整個(gè)財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的重要性，遵循“自上而下的布置，自下而上的報(bào)送原則”，我們嚴(yán)格按照省財(cái)政的布置，分級(jí)分表進(jìn)行培訓(xùn)，講解要求，今年是財(cái)政第一年實(shí)施財(cái)政總決算信息系統(tǒng)，我們克服困難，加大硬件設(shè)施的投入，指導(dǎo)各區(qū)做好財(cái)政總決算信息系統(tǒng)前期準(zhǔn)備工作。
（二）狠抓財(cái)政國(guó)庫(kù)管理工作，強(qiáng)化財(cái)政國(guó)庫(kù)管理的重要性，提高財(cái)政國(guó)庫(kù)工作人員總預(yù)算會(huì)計(jì)賬務(wù)處理能力。今年是政府收支分類(lèi)改革實(shí)施的第一年，我們繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)庫(kù)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，嚴(yán)格按照2007年制定的《**市政府收支分類(lèi)改革預(yù)算執(zhí)行實(shí)施方案》要求，在對(duì)2007年財(cái)政總決算信息系統(tǒng)培訓(xùn)的同時(shí)，對(duì)政府收支分類(lèi)改革進(jìn)行了再次培訓(xùn)，組織的二次培訓(xùn)內(nèi)容包括：財(cái)政總決算信息系統(tǒng)的整個(gè)流程的操作，財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度、預(yù)算外資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)會(huì)計(jì)核算制度、預(yù)算執(zhí)行報(bào)表體系等。通過(guò)講解、討論和解答，使參會(huì)人員進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到財(cái)政國(guó)庫(kù)工作的重要性，更新了業(yè)務(wù)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)和平時(shí)的及時(shí)指導(dǎo)，各縣區(qū)嚴(yán)格按照政府收支分類(lèi)科目的要求，把好了財(cái)政數(shù)據(jù)的賬務(wù)處理關(guān)。
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