為了確保事情或工作得以順利進(jìn)行，通常需要預(yù)先制定一份完整的方案，方案一般包括指導(dǎo)思想、主要目標(biāo)、工作重點(diǎn)、實(shí)施步驟、政策措施、具體要求等項目。方案的格式和要求是什么樣的呢？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 檔案數(shù)字化預(yù)算方案篇一
1.對檔案數(shù)字化管理重視程度不高
在檔案管理過程中，數(shù)字化的檔案管理重視程度不高，沒有充分發(fā)揮數(shù)字化檔案管理的重要性和積極作用。由于對檔案數(shù)字化管理重視程度不夠，檔案管理工作的資金以及技術(shù)投入也不多，不利于檔案管理數(shù)字化的實(shí)現(xiàn)。
2.數(shù)字化檔案管理工作量大
在推進(jìn)檔案數(shù)字化管理的過程中，需要對原有的檔案進(jìn)行數(shù)字化處理和管理。利用文檔對所有的檔案進(jìn)行規(guī)劃化處理，便于日后的再次利用，建立網(wǎng)絡(luò)使用平臺，對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密、備份，設(shè)置防火墻，避免信息丟失。而且隨著信息技術(shù)的不斷升級，還需要不定期對電子版的檔案資料進(jìn)行升級，可見實(shí)現(xiàn)檔案資料的數(shù)字化管理是一項十分繁重的任務(wù)。
3.資金、設(shè)備投入力度不夠
實(shí)現(xiàn)檔案的數(shù)字化管理，資金設(shè)備是關(guān)鍵，要進(jìn)行檔案信息化，就需要大量資金和設(shè)備，例如計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描機(jī)、縮印設(shè)備等，這些電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度比較快，需要不定期的資金投入，對設(shè)備進(jìn)行更換、維修等。
4.檔案管理人員素質(zhì)能力有待加強(qiáng)
檔案管理人員的素質(zhì)能力對于數(shù)字化檔案管理具有積極的意義，然而在實(shí)際的檔案管理工作中，檔案管理人員的素質(zhì)能力還有待加強(qiáng)，對檔案管理的專業(yè)知識不扎實(shí)，計算機(jī)的操作不夠熟練，不利于實(shí)現(xiàn)檔案管理的數(shù)字化。
1.提高認(rèn)識，樹立全新的檔案管理理念
要實(shí)現(xiàn)檔案管理數(shù)字化就必須提高對數(shù)字化檔案管理的認(rèn)識，樹立全新的檔案管理理念，形成現(xiàn)代化的檔案管理意識，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的等客上門、保守的管理理念，實(shí)現(xiàn)主動式的管理服務(wù)，為檔案的數(shù)字化管理提供有利的支持。
2.制定完善的檔案管理制度
新時期，要實(shí)現(xiàn)檔案的數(shù)字化管理，需要完善的檔案管理制度作保證，建立專門的檔案管理小組，對檔案的內(nèi)容收集、整理、錄入、查詢、使用等環(huán)節(jié)都制定完善的管理制度，并將檔案按照不同的用途、不同部門、不同需求等進(jìn)行分類管理，建立健全檔案保密制度、數(shù)字化檔案的審核制度、日常的使用查詢制度以及安全管理制度，找到數(shù)字化檔案最合理的管理方式，避免信息資源的浪費(fèi)，形成數(shù)字化管理意識，減少人力、物力、財力的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)高效的數(shù)字化檔案管理。
3.定期整理檔案
雖然數(shù)字化檔案管理模式已經(jīng)給廣泛的使用，但是在檔案管理中還有一些資料需要進(jìn)行紙質(zhì)保存，對于這些檔案資料，可以在數(shù)字化檔案中進(jìn)行標(biāo)記，并定期整理這些檔案資料，確保檔案資料被合理管理，實(shí)現(xiàn)檔案的完整性。同時，應(yīng)對以往掃描、錄入、查詢等檔案信息進(jìn)行定期的整理，以便滿足檔案使用者的需求。
科學(xué)技術(shù)是不斷發(fā)展和更新的，信息化的檔案管理設(shè)備、軟件等也應(yīng)定時進(jìn)行更新，從而保證檔案管理工作更加順利、高效進(jìn)行。不能認(rèn)為當(dāng)前的檔案管理系統(tǒng)還能使用，更新?lián)Q代需要花費(fèi)大量資金而放棄對管理系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行更新，對檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行更新有助于管理系統(tǒng)更長久的工作。對數(shù)字化管理系統(tǒng)進(jìn)行更新主要是對計算機(jī)的硬件配置進(jìn)行檢查、更新，保證檔案管理系統(tǒng)更加安全、高效。對于軟件的更新，應(yīng)選擇安全、適合的軟件，保證檔案數(shù)據(jù)資料的安全。
5.做好安全管理工作
在數(shù)字化檔案的管理過程中，需要有完善的安全體系作保障，保障檔案管理的基礎(chǔ)設(shè)施、組織管理、法律制度、安全技術(shù)以及災(zāi)難恢復(fù)等，就是在法律規(guī)范的作用下，利用先進(jìn)的安全管理技術(shù)，對整個安全組織管理下的安全基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行備份和恢復(fù)，建立完善的風(fēng)險防范機(jī)制，保證檔案資料的安全，也使數(shù)字化的檔案管理工作更加高效、順利的開展，促使檔案管理的信息化水平逐漸提高，更好的為檔案使用提供便利。同時，建立完善的監(jiān)督管理機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管，避免檔案信息泄露。
6.提高檔案管理人員的素質(zhì)能力
數(shù)字化檔案管理工作的有效開展離不開高素質(zhì)的檔案管理人員，但是目前，檔案管理人員的素質(zhì)能力還不高，對檔案管理以及計算機(jī)知識掌握不到位，不能很好地開展檔案的數(shù)字化管理工作。所以，必須努力提高檔案管理人員的素質(zhì)能力，加強(qiáng)對他們的教育培訓(xùn)工作，提高他們檔案管理方面的理論知識和實(shí)踐技能，加強(qiáng)計算機(jī)相關(guān)技術(shù)的學(xué)習(xí)，熟練掌握計算機(jī)的操作，同時加強(qiáng)檔案管理人員的職業(yè)道德教育，使他們富有責(zé)任感，能夠做好檔案的保密和管理工作，不做違背職業(yè)道德的事情，認(rèn)真負(fù)責(zé)，愛崗敬業(yè)。
新時期下實(shí)現(xiàn)檔案的數(shù)字化管理符合當(dāng)前社會的發(fā)展需要，應(yīng)認(rèn)識到目前檔案數(shù)字化管理過程中存在的問題，并采取積極地措施加以解決。制定完善的管理制度，定期對檔案資料以及檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行更新和維護(hù)，保證其高效運(yùn)行，加強(qiáng)檔案的安全管理工作，避免檔案信息的泄露，努力提高檔案管理人員的素質(zhì)能力，逐步提高檔案數(shù)字化管理的質(zhì)量。
檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 檔案數(shù)字化預(yù)算方案篇二
甲方： 乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商針對檔案管理系統(tǒng)達(dá)成如下協(xié)議： 引言
為了更好的理解軟件需求，開發(fā)出更適合用戶使用的軟件，開發(fā)小組通過編寫文檔，定義了軟件總體要求，作為用戶和開發(fā)人員以及其他相關(guān)人員之間溝通的基礎(chǔ)。
描述基本功能、數(shù)據(jù)庫等內(nèi)容，作為軟件開發(fā)人員進(jìn)行軟件結(jié)構(gòu)設(shè)計和編碼的基礎(chǔ)，力求通過本軟件解決用戶現(xiàn)存的問題，幫助用戶更好的管理和利用檔案，為工作提供便利。
（一）后臺數(shù)據(jù)庫
軟件后臺數(shù)據(jù)庫采用sql數(shù)據(jù)庫，選擇sql數(shù)據(jù)庫的原因有：檔案數(shù)據(jù)量大，而且檢索頻繁，提高數(shù)據(jù)庫能力?？赏ㄟ^數(shù)據(jù)檢索的速度成了必要的問題，而sql在處理數(shù)據(jù)方面更快一些。
sql數(shù)據(jù)庫有新的分布式數(shù)據(jù)庫能力?？赏ㄟ^網(wǎng)絡(luò)較方便地讀寫遠(yuǎn)端數(shù)據(jù)庫里的數(shù)據(jù)并有對稱復(fù)制的技術(shù)。sql數(shù)據(jù)庫相對其他數(shù)據(jù)庫安全機(jī)制更好一些。
（二）開發(fā)技術(shù)
軟件采用aspnet技術(shù)開發(fā)。此技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)：
1、可管理性：aspnet使用基于文本的、分級的配置系統(tǒng)，簡化了將設(shè)置應(yīng)用于服務(wù)器環(huán)境和web應(yīng)用程序的工作。因為配置信息是儲存為純文本的，因此可以在沒有本地管理工具的幫助下應(yīng)用新的設(shè)置。配置文件的任何變化都可以自動檢測到并應(yīng)用于應(yīng)用程序。
2、安全、aspnet為web應(yīng)用程序提供了默認(rèn)的授權(quán)和身份驗證方案。開發(fā)人員可以根據(jù)應(yīng)用程序的需要很容易的添加刪除或替換這些方案。
3、易于部署通過簡單的將必要的文件復(fù)制到服務(wù)器上，aspnet序即可部署到該服務(wù)器上。不需要重新啟動服務(wù)器，甚至在部署或替換運(yùn)行的已編譯代碼時也不需要重新啟動。
4、增強(qiáng)的性能：aspnet是運(yùn)行在服務(wù)器上的已編譯代碼。與傳統(tǒng)的activeserverpagesasp不同，aspnet能利用早期綁定、實(shí)時jit編譯、本機(jī)和全新的緩存服務(wù)來提高性能。
5、靈活的輸出緩存：根據(jù)應(yīng)用程序的需要，aspnet可以緩存頁數(shù)據(jù)、頁一部分或整個頁。緩存的項目可以依賴與緩存中的文件或其他項目，或者可以根據(jù)過期策略進(jìn)行刷新。
6、國際化：aspnet在內(nèi)部使用unicode以表示請求和響應(yīng)數(shù)據(jù)。可以為每臺計算機(jī)、每個目錄和每頁配置國際化設(shè)置。
7、移動設(shè)備支持：aspnet支持任何設(shè)備上的任何瀏覽器。開發(fā)人員使用與用于傳統(tǒng)的瀏覽器相同的編程技術(shù)來處理新的移動設(shè)備。
8、擴(kuò)展性和可用性：aspnet被設(shè)計成可擴(kuò)展的、具有特別專有的功能來提高群集的、多處理換季的性能。此外，internet信息服務(wù)（iis）he asp，net運(yùn)行時密切監(jiān)事和管理進(jìn)程，以便在一個進(jìn)程出現(xiàn)異常時，可以在該位置創(chuàng)建新的進(jìn)程使用程序繼續(xù)處理請求。
根據(jù)可行性的研究的結(jié)果和客戶的需求分析現(xiàn)有情況及問題將檔案管理軟件初步劃分為以下功能模塊系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)字典定義案卷著錄檔案查詢檔案借閱檔案銷毀檔案統(tǒng)計等功能模塊一系統(tǒng)管理1部門管理組織機(jī)構(gòu)的管理1添加填寫部門名稱部門編號自動生成2刪除以定義全宗號的單位不能刪除3修改只能修改名稱不能修改編號2用戶管理檔案系統(tǒng)用戶信息的管理。
1）分配賬號為員工分配賬號并設(shè)置初始密碼使用本系統(tǒng)的員工以本人賬號進(jìn)入系統(tǒng)已達(dá)到實(shí)名制的目的做到有據(jù)可查2密碼設(shè)置當(dāng)用戶忘記自己的密碼時管理員可以通過本操作將該賬戶的密碼恢復(fù)為初始密碼3刪除賬號刪除用戶賬號賬號一旦分配不應(yīng)頻繁刪除必要時可將該用戶賬號停用4修改賬號修改用戶名密碼不能修改賬戶與員工的對應(yīng)關(guān)系防止惡意操作5用戶鎖定解鎖禁止或允許某用戶進(jìn)入系統(tǒng)3權(quán)限管理用來管理用戶的權(quán)限1單用戶賦操作權(quán)限按照檔案類別分權(quán)限用戶擁有某一類檔案的操作權(quán)限才可以維護(hù)該類檔案2新建用戶組建立用戶做可以實(shí)現(xiàn)對組內(nèi)的多人之中分配權(quán)限3添加用戶做成員將具有同等權(quán)限的員工添加到用戶組以方便為多人分配權(quán)限。4為用戶組賦權(quán)限建立用戶組后可以集中對用戶賦權(quán)限輕松管理用戶權(quán)限4倉庫設(shè)置主要填寫存放檔案的物理位置房間編號檔案箱編號檔案盒編號等1添加倉庫設(shè)置房間編號名稱以及檔案柜起止編號便于檔案存儲位置的定位2刪除倉庫當(dāng)倉庫挪作它用時可刪除倉庫記錄首先必須將倉庫內(nèi)的檔案箱移動到其他倉庫內(nèi)否則不允許刪除3修改倉庫修改房間名稱4添加柜子選擇對應(yīng)倉庫添加柜子新添加的柜子為所在倉庫的最后一個編號5柜子移動柜子從一個倉庫移到另外一個倉庫移動到目的倉庫后編號按照目的倉庫的流水繼續(xù)編號6)添加檔案盒選擇柜子填寫盒子編號全宗旨的自然編號二數(shù)據(jù)字典管理數(shù)據(jù)字典管維護(hù)可以對常用的數(shù)據(jù)輸入項如密碼保管期限等進(jìn)行必要的編碼和名稱設(shè)置一提高數(shù)據(jù)輸入是的速度可以根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檔案號的生成規(guī)則自動生成檔號。
1、全宗號編制統(tǒng)一指定立檔單位的代碼位數(shù)是有用戶指定2密級設(shè)置統(tǒng)一絕密機(jī)密秘密內(nèi)部限國內(nèi)公開對外公開3保存期限1永久2)長期用戶自定義時間長短3短期用戶自定義時間長短4檔案保存期限有5年15年25年和永久5檔案分類維護(hù)一級二級和三級設(shè)備儀器檔案有三級分類一級分類不同三級分類也不同如科學(xué)技術(shù)研究類檔案第三類一般研究課題分類分類添加后部建議刪除特別是該分類下有案卷時更不應(yīng)刪除1維護(hù)分類名稱2)維護(hù)分類選項6檔號生成規(guī)則1新建檔號生成規(guī)則每一類檔案對應(yīng)一個生成規(guī)則2檔號生成規(guī)則與打雷對應(yīng)設(shè)定對應(yīng)關(guān)系以達(dá)到每一大類都有相應(yīng)檔號生成規(guī)則且不重復(fù)3生成檔號的各碼段定義碼段名稱碼段描述父值段4注碼段類型分類固定碼段選值碼段流水碼段。
7維護(hù)序號代碼名稱三檔案管理1檔案移交記錄檔案移交情況2檔案接收記錄接收的檔案原單位數(shù)量交接人等信息3添加檔案添加案卷和卷內(nèi)文件并標(biāo)明文件狀態(tài)破損丟失污染等1選擇立檔單位二級分類三級分類如果存在保存期限起始日期終止日期密卷密級立檔存放位置等信息選擇完畢根據(jù)對應(yīng)的檔號生成規(guī)則生成檔號2添加文件選擇案卷填寫題名等信息4刪除檔案如果案卷下有文件則提示是否執(zhí)行執(zhí)行的話將刪除案卷記錄及卷內(nèi)文件記錄備考表記錄刪除將不可恢復(fù)檔案一旦記錄不應(yīng)頻繁刪除。
5修改檔案修改案卷卷內(nèi)文件6案卷裝盒選擇要裝盒的檔案驚醒裝盒操作7檔案銷毀選擇需銷毀的檔案記錄生成銷毀單提交審批審批完成后檔案保管員確認(rèn)銷毀并記錄銷毀監(jiān)督人等信息銷毀操作才能執(zhí)行8銷毀記錄查詢查詢已銷毀檔案以及操作員監(jiān)督人銷毀方式銷毀時間等9檔案借閱借閱人到檔案室借閱檔案時由保管員進(jìn)入系統(tǒng)找到要借閱的文件提交申請審批人批復(fù)同意借閱人才可以到檔案室取檔案10借閱登記借閱人到檔案取檔案時檔案保管員登記借閱記錄包括借閱人審批單號借閱時間借閱天數(shù)等。
11檔案歸還借閱人歸還檔案時檔案保管員登記歸還人歸還時間檔案是否完好等信息12檔案復(fù)印操作同檔案借閱13復(fù)印登記檔案保管員登記復(fù)印信息包括檔號請求人復(fù)印時間復(fù)印份數(shù)操作員等14檔案閱覽操作同檔案借閱15閱覽登記檔案保管員登記閱覽信息包括檔號閱覽人閱覽時間是否有損壞或缺損操作員等16檔案移庫移柜修改案卷操作里修改存放位置可以批量移動17檔案借閱審批批準(zhǔn)或拒絕檔案借閱申請。
18檔案銷毀審批批準(zhǔn)或拒絕檔案銷毀申請19檔案借閱查詢查詢某一段時間某個人或某份檔案的借閱記錄四檔案查詢1關(guān)鍵字查詢按案卷題名關(guān)鍵字卷內(nèi)文件題名關(guān)鍵字查詢定位到卷內(nèi)文件并顯示存放位置存放位置定位到檔案盒2分類查詢按照分類查詢檔案可查詢某一工程項目的所有檔案3精確查詢輸入檔案號查詢該檔案的文件和物理存放位置4按照箱號查詢查詢某一檔案存放的事哪一類的檔案五數(shù)據(jù)導(dǎo)出將查詢結(jié)果導(dǎo)出為excel文件另外保存。
檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 檔案數(shù)字化預(yù)算方案篇三
為進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢下外國語學(xué)院黨委(以下簡稱“學(xué)院黨委”)黨的建設(shè)工作，認(rèn)真落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化建設(shè)要求，根據(jù)學(xué)校黨委有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院黨委實(shí)際，特編制20xx年度黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。
黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算來源于學(xué)校黨委組織部下達(dá)的黨員教育培訓(xùn)費(fèi)和返還黨費(fèi)，預(yù)計1.8萬元。
1.召開黨內(nèi)會議，黨的組織生活、固定主題活動等專項活動經(jīng)費(fèi)約6000元。
2.開展入黨積極分子，發(fā)展對象培訓(xùn)教育以及黨員教育培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)約1000元。
3.黨員活動陣地建設(shè)和黨組織規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)約4000元。
4.訂閱、購買和編印報刊雜志及政治理論學(xué)習(xí)資料約4000元。
5.黨建文化建設(shè)約2000元。
6.開展黨內(nèi)關(guān)懷慰問及其他活動約1000元。
1.黨建工作經(jīng)費(fèi)的使用要從實(shí)際出發(fā)，實(shí)行專款專用，量入為出，確保合理有效使用。
2.黨建工作經(jīng)費(fèi)的管理須由專人管理，學(xué)院黨委書記審批，保證賬目清楚，報銷票據(jù)和手續(xù)完備。
3.學(xué)院黨委年初召開會議研究預(yù)算方案，要將黨建工作經(jīng)費(fèi)使用情況納入黨務(wù)公開內(nèi)容，接受上級黨組織的檢查和廣大黨員的監(jiān)督。
4.任何人不得以任何理由截留或挪用黨建工作經(jīng)費(fèi)。違規(guī)使用黨建工作經(jīng)費(fèi)的，要交由學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅問責(zé)。
檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 檔案數(shù)字化預(yù)算方案篇四
金蝶 k/3 wise 全面預(yù)算管理解決方案，涵蓋銷售、計劃、采購、庫存、成本、費(fèi)用、資金等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，將企業(yè)經(jīng)營過程涉及的所有環(huán)節(jié)均納入預(yù)算管理范圍。通過業(yè)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算系統(tǒng)的集成應(yīng)用，在企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)下，以銷售預(yù)測為起點(diǎn)，經(jīng)過 mrp 計算，自動生成生產(chǎn)、采購和成本預(yù)算，同時綜合各部門經(jīng)營管理信息，出具各項費(fèi)用預(yù)算和資金收支預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算結(jié)果對銷售、生產(chǎn)、采購、倉存、費(fèi)用管理、應(yīng)付款管理等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控和指導(dǎo)，從而在價值鏈各環(huán)節(jié)對企業(yè)資源進(jìn)行最優(yōu)化配置與控制，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
提供各項明細(xì)預(yù)算單據(jù)的新增、關(guān)聯(lián)生成、自動計算與審核功能
提供詳細(xì)的預(yù)算執(zhí)行分析報表
支持從客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料等維度分項或匯總統(tǒng)計預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)差異幫助企業(yè)決策層清晰評價各責(zé)任中心的經(jīng)營或工作業(yè)績，幫助各責(zé)任中心及員工分析具體差異原因，采取糾偏措施，同時為后期預(yù)算的編制或調(diào)整提供參考信息，使企業(yè)全面預(yù)算管理進(jìn)入良性循環(huán)。
1，預(yù)算管理
提供預(yù)算科目管理、財務(wù)預(yù)算編制、財務(wù)預(yù)算控制、財務(wù)預(yù)算調(diào)整與績效分析等功能，幫助企業(yè)根據(jù)發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃，加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營運(yùn)作時的事前規(guī)劃、事中控制和事后分析評估。
2，業(yè)務(wù)預(yù)算
提供銷售預(yù)算、采購預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、成本預(yù)算的單據(jù)編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析等功能，支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)長短期預(yù)算及時對比分析。以銷售預(yù)算為起點(diǎn)，經(jīng)過 mrp 計算，自動生成生產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算、成本預(yù)算，對銷售管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、采購管理等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理進(jìn)行全程實(shí)時監(jiān)控和指導(dǎo)，幫助企業(yè)對銷售、采購、生產(chǎn)、成本等業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、實(shí)時的預(yù)算管理。
2.01，銷售管理
提供從銷售計劃、模擬報價、銷售報價、銷售合同、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能，支持多匯率、信用賒銷、價格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務(wù)處理。支持銷售明細(xì)計劃生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的銷售預(yù)算單和計劃系統(tǒng)的產(chǎn)品預(yù)測單，支持銷售訂單和發(fā)票生成資金預(yù)算系統(tǒng)的銷售收款預(yù)算，支持根據(jù)銷售預(yù)算控制銷售訂單。
2.02 物料需求計劃
提供 mrp 計算、mrp 維護(hù)、mrp 查詢、庫存狀態(tài)查詢、項目 mrp 計算、項目 mrp 查詢等功能，并提供自動物料替代管理和計劃員工作臺。支持 mrp 以產(chǎn)品預(yù)測單為需求來源，經(jīng)計算后生成計劃訂單，計劃訂單投放后生成生產(chǎn)任務(wù)單和采購申請單;支持計劃訂單生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的采購預(yù)算。
2.03，生產(chǎn)任務(wù)管理
提供生產(chǎn)任務(wù)管理、生產(chǎn)任務(wù)變更、生產(chǎn)任務(wù)改制、生產(chǎn)投料、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)物料報廢、生產(chǎn)任務(wù)匯報等生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理，并提供模擬發(fā)料配套查詢、生產(chǎn)任務(wù)全程跟蹤、生產(chǎn)任務(wù)可視化排程等功能。支持生產(chǎn)任務(wù)單以物料需求計劃系統(tǒng)的計劃定單為來源。
2.04，采購管理
提供采購需求管理、采購訂貨、倉庫收料、采購?fù)素?、多匯率處理、購貨結(jié)算處理、供應(yīng)商評估等全面的采購業(yè)務(wù)流程管理，以及供應(yīng)商管理、價格控制、供貨信息管理等綜合業(yè)務(wù)管理功能。支持采購申請單生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的采購預(yù)算，支持采購訂單和發(fā)票生成資金預(yù)算系統(tǒng)的`采購付款預(yù)算，支持根據(jù)采購預(yù)算控制采購訂單。
2.05，存貨核算
提供入庫核算、出庫核算、根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)和憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準(zhǔn)備計提、關(guān)賬、與總賬對賬、期末結(jié)賬等功能。支持期初數(shù)據(jù)作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)期初存貨及本期入庫預(yù)測的來源。
2.06，實(shí)際成本
提供產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算基礎(chǔ)設(shè)置、數(shù)據(jù)歸集、費(fèi)用分配、成本計算等功能。支持基礎(chǔ)資料中的實(shí)際成本 bom作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)品成本預(yù)算的計算依據(jù)。
3，費(fèi)用預(yù)算
提供折舊費(fèi)用、工資費(fèi)用、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、投資、其他收支等各項費(fèi)用的預(yù)算編制和分析功能，幫助企業(yè)全面統(tǒng)籌各項費(fèi)用支出，降低經(jīng)營成本。支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)長短期預(yù)算及時對比分析。支持費(fèi)用預(yù)算作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)品成本預(yù)算的數(shù)據(jù)來源;支持各項費(fèi)用預(yù)算生成資金預(yù)算系統(tǒng)的付款預(yù)算單據(jù);支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過程。
3.01，費(fèi)用管理
支持費(fèi)用申請、借款、審核、報銷的全流程處理，提供費(fèi)用移轉(zhuǎn)、核銷管理、生成憑證等功能，同時提供借款和費(fèi)用的綜合分析報表以及費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析表。支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用報銷單和移轉(zhuǎn)單，根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用借款申請單和報銷單。
3.02，網(wǎng)上報銷
支持費(fèi)用(借款)申請單、出差(借款)申請單、費(fèi)用報銷單、差旅費(fèi)報銷單的網(wǎng)上申請與審批，提供借款和報銷情況在線查詢功能。支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用報銷單和移轉(zhuǎn)單，根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用借款申請單和報銷單。
4，資金預(yù)算
提供銷售收款、其他收款、融資、采購付款、債務(wù)償還、費(fèi)用付款、其他付款等各項收支的預(yù)算編制和分析功能。幫助企業(yè)財務(wù)人員合理安排資金收支，實(shí)現(xiàn)資金鏈良性循環(huán)。支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)長短期預(yù)算及時對比分析。支持引入業(yè)務(wù)預(yù)算、銷售管理、采購管理、費(fèi)用預(yù)算等系統(tǒng)的單據(jù)生成各項收付款預(yù)算;支持根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過程。
4.01，應(yīng)收款管理
提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預(yù)警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的銷售收款預(yù)算生成收款單。
4.02，應(yīng)付款管理
提供應(yīng)付合同管理、采購發(fā)票、付款申請、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理，以及憑證自動生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能，同時提供賬齡分析、付款分析、趨勢分析等管理報表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的各項付款預(yù)算生成并控制付款申請單、付款單和預(yù)付單。
4.03，現(xiàn)金管理
提供銀行票據(jù)、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，銀行存款對賬單及對賬、現(xiàn)金收付款單據(jù)等業(yè)務(wù)管理功能，并在此基礎(chǔ)上提供豐富的資金分析報表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的各項付款預(yù)算生成并控制現(xiàn)金付款申請單、現(xiàn)金付款單。
4.04，網(wǎng)上銀行
提供下載銀行收付款單據(jù)，提交付款指令，查詢賬戶余額、交易明細(xì)、收支余額表等功能。結(jié)合銀行安全認(rèn)證系統(tǒng)，嚴(yán)密保護(hù)資金業(yè)務(wù)及信息安全。支持將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單提交銀行付款。
目前，金蝶k/3wise系統(tǒng)全面預(yù)算管理解決方案已幫助眾多企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)了科學(xué)、高效的全面預(yù)算管理。
檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 檔案數(shù)字化預(yù)算方案篇五
為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，推進(jìn)現(xiàn)代預(yù)算管理體系建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）等文件精神，結(jié)合實(shí)際，特制定本辦法。
建立以績效結(jié)果為導(dǎo)向，以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以制度機(jī)制建設(shè)為支撐，以改善管理、優(yōu)化資源配置、提升公共服務(wù)水平為目的，覆蓋所有預(yù)算單位和所有財政資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體系。
1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理。預(yù)算績效管理工作在區(qū)黨工委、管委會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由區(qū)財政金融部牽頭，各預(yù)算單位分工負(fù)責(zé)。區(qū)財政金融部負(fù)責(zé)制定預(yù)算績效管理相關(guān)制度，組織對重點(diǎn)支出進(jìn)行績效評價和再評價，組織指導(dǎo)各預(yù)算單位預(yù)算績效管理工作。各預(yù)算單位是本單位預(yù)算績效管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織實(shí)施部門本級預(yù)算績效管理工作，指導(dǎo)下屬單位推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃，全面推進(jìn)。結(jié)合單位實(shí)際，按照先易后難原則，優(yōu)先選擇重點(diǎn)民生支出、社會公益性較強(qiáng)以及社會關(guān)注度較高的項目進(jìn)行預(yù)算績效管理，在此基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進(jìn)基本支出績效管理、部門整體支出績效管理和財政綜合績效管理。
3.客觀公正，公開透明。預(yù)算績效管理要符合真實(shí)、客觀、公平、公正的要求，做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、指標(biāo)科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、程序透明、方法合理、結(jié)果公正。評價過程和評價結(jié)果依法公開，接受監(jiān)督。充分利用中介機(jī)構(gòu)、專家和社會公眾等第三方力量推進(jìn)預(yù)算績效管理。
4.規(guī)范程序，嚴(yán)格考評。建立健全分工合理、職責(zé)明確、責(zé)權(quán)對等、簡便易行、規(guī)范高效的預(yù)算績效管理運(yùn)行機(jī)制、工作流程和制度體系，實(shí)行全過程預(yù)算績效管理，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理和績效評估結(jié)果應(yīng)用，建立健全績效目標(biāo)申報、審核、批復(fù)機(jī)制，將預(yù)算績效管理納入管委會年度績效工作考核，建立有效的問責(zé)機(jī)制和激勵約束機(jī)制，嚴(yán)格考核考評、問責(zé)問效。
預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行管理、績效評價管理、績效評價結(jié)果反饋應(yīng)用等環(huán)節(jié)。推進(jìn)預(yù)算績效管理，就是要將績效管理融入預(yù)算管理全過程，逐步建立預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的預(yù)算績效管理機(jī)制。
（一）加強(qiáng)績效目標(biāo)管理
１.績效目標(biāo)設(shè)定。預(yù)算單位在編制年度預(yù)算和申報項目時，要根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃制定具體、可衡量、一定時期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)，明確支出的必要性、可行性和有效性，并圍繞績效目標(biāo)編制清晰、量化、便于考核的績效指標(biāo)。主管部門要對本級和下屬單位申報的績效目標(biāo)進(jìn)行論證和審核，并匯總編制本單位的預(yù)算績效目標(biāo)。
２.績效目標(biāo)審核。區(qū)財政金融部要對預(yù)算單位報送的績效目標(biāo)進(jìn)行審核，包括績效目標(biāo)與部門職能的相關(guān)性、績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金的合理性等?？冃繕?biāo)不符合要求的，報送單位應(yīng)進(jìn)行調(diào)整、修改，經(jīng)區(qū)財政金融部審核合格后，方可進(jìn)入下一步預(yù)算編審流程；低績效或無績效的項目，將調(diào)減預(yù)算資金或不予安排預(yù)算資金。
３.績效目標(biāo)批復(fù)。管委會財政收支預(yù)算經(jīng)株洲市人民代表大會審查批準(zhǔn)后，區(qū)財政金融部應(yīng)在批復(fù)部門預(yù)算的同時批復(fù)績效目標(biāo)。
（二）開展績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理。區(qū)財政金融部和預(yù)算單位要對績效信息進(jìn)行跟蹤監(jiān)控和督促檢查，重點(diǎn)監(jiān)控是否符合預(yù)算批復(fù)確定的績效目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算支出績效運(yùn)行與原定績效目標(biāo)發(fā)生偏離時，應(yīng)及時采取措施糾正，情況嚴(yán)重的應(yīng)暫緩或停止該項目的執(zhí)行。確因政策變化、突發(fā)事件等因素影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)需調(diào)整績效目標(biāo)的，根據(jù)績效目標(biāo)管理的要求和審核流程，隨預(yù)算一并調(diào)整。實(shí)行預(yù)算中期評估調(diào)整制度，在年度預(yù)算執(zhí)行中適時開展以預(yù)算績效運(yùn)行為重點(diǎn)的預(yù)算中期評估調(diào)整，對執(zhí)行績效不好或無法執(zhí)行的項目提出處理意見，視情節(jié)輕重調(diào)整該項目預(yù)算。
（三）實(shí)施預(yù)算績效評價。預(yù)算績效評價包括項目績效評價、部門整體支出績效評價和財政績效綜合評價。預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，各責(zé)任單位要及時對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行績效評價，重點(diǎn)評價執(zhí)行結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。
１.開展績效自評。預(yù)算單位要成立由資金管理、財務(wù)人員等組成或聘請第三方參與的績效評價組，組織開展本單位的績效自評工作，并指導(dǎo)和督促所屬單位做好績效自評工作，及時將自評報告報區(qū)財政金融部。
２.實(shí)施重點(diǎn)評價和再評價。區(qū)財政金融部要對預(yù)算單位的績效評價工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，并對其報送的績效評價報告進(jìn)行審核。對區(qū)級重大產(chǎn)業(yè)類專項、農(nóng)林水利、環(huán)境保護(hù)、社會保障、教育科技、醫(yī)療衛(wèi)生等社會公共項目，實(shí)施財政重點(diǎn)評價和再評價，并逐步擴(kuò)大評價范圍。要建立多部門聯(lián)動工作機(jī)制，可采取組織專家、委托社會中介等評價方式，逐步推行第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立評價。
３.實(shí)施多層次績效評價。區(qū)財政金融部對預(yù)算單位、主管部門對下屬單位要開展整體支出績效評價，積極開展區(qū)級財政支出管理績效綜合評價。
（四）強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用
１.建立績效報告制度。預(yù)算單位要按年度工作安排向區(qū)財政金融部提交預(yù)算績效管理工作報告。區(qū)財政金融部要向管委會報告預(yù)算績效管理綜合情況和重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果，為管委會決策提供績效參考。
２.建立反饋整改制度。區(qū)財政金融部應(yīng)在評價工作結(jié)束后，將績效評價結(jié)果反饋給被評價部門，被評價部門應(yīng)針對項目實(shí)施中存在的問題和評價建議認(rèn)真進(jìn)行整改，并在收到反饋意見書之日起一個月內(nèi)將落實(shí)整改情況反饋到財政部門。
３.建立預(yù)算績效評價結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合的制度。區(qū)財政金融部要將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算資金撥付、預(yù)算調(diào)整和下年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。對于預(yù)算績效評價結(jié)果為“優(yōu)”的項目或單位，安排資金時給予重點(diǎn)支持；對于預(yù)算績效評價結(jié)果為“良”的項目或單位，安排資金時予以優(yōu)先保障；對于預(yù)算績效評價結(jié)果為“中”的項目或單位，在安排資金時從緊從嚴(yán)，在與政策不抵觸的情況下減少資金安排；對于績效評價結(jié)果為“低”的項目或單位，將列入重點(diǎn)監(jiān)控。
４.建立績效評價結(jié)果公開制度。按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，績效信息要公開，將預(yù)算績效報告和績效評價結(jié)果，尤其是一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點(diǎn)項目支出績效情況，依法向社會公開，接受社會監(jiān)督。
５.建立績效問責(zé)制度。管委會將預(yù)算績效管理作為實(shí)施行政問責(zé)的重要依據(jù)，嚴(yán)格落實(shí)財政資金使用主體責(zé)任、“花錢必問效，無效必問責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制。
四、保障措施
1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由管委會主任為組長，分管財政副主任為副組長，區(qū)財政金融部、紀(jì)檢監(jiān)察局、審計局等部門負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全區(qū)預(yù)算績效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督督查等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)區(qū)財政金融部，由劉一衛(wèi)同志兼任辦公室主任。各鎮(zhèn)街和預(yù)算單位都要相應(yīng)成立專門班子，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理。
2.完善制度體系。建立健全預(yù)算績效管理工作制度，規(guī)范績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價、結(jié)果應(yīng)用等各項工作流程，確保預(yù)算績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有效銜接。建立科學(xué)規(guī)范的績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)預(yù)算績效管理信息平臺建設(shè)，為預(yù)算績效管理提供制度和技術(shù)支撐。
3.建立考核機(jī)制。將預(yù)算績效管理工作情況納入管委會績效考核，將考核結(jié)果作為評價各部門工作的重要依據(jù)。對工作成績突出的部門和個人予以表彰，對工作不力的予以通報。采取重點(diǎn)督查、隨機(jī)檢查等方式，及時有效解決問題困難，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作推進(jìn)。
4.加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。充分利用今日云龍、云龍發(fā)布、云龍官網(wǎng)等媒體平臺，積極宣傳預(yù)算績效管理的成功經(jīng)驗和典型做法，增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識，為預(yù)算績效管理營造良好的輿論氛圍。同時，加強(qiáng)預(yù)算績效管理專業(yè)知識培訓(xùn)，增強(qiáng)預(yù)算績效管理工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高預(yù)算績效管理工作水平。
檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 檔案數(shù)字化預(yù)算方案篇六
為進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢下外國語學(xué)院黨委(以下簡稱“學(xué)院黨委”)黨的建設(shè)工作，認(rèn)真落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化建設(shè)要求，根據(jù)學(xué)校黨委有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)院黨委實(shí)際，特編制2019年度黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案。
黨建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算來源于學(xué)校黨委組織部下達(dá)的黨員教育培訓(xùn)費(fèi)和返還黨費(fèi)，預(yù)計1.8萬元。
1.召開黨內(nèi)會議，黨的組織生活、固定主題活動等專項活動經(jīng)費(fèi)約6000元。
2.開展入黨積極分子，發(fā)展對象培訓(xùn)教育以及黨員教育培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)約1000元。
3.黨員活動陣地建設(shè)和黨組織規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)約4000元。
4.訂閱、購買和編印報刊雜志及政治理論學(xué)習(xí)資料約4000元。
5.黨建文化建設(shè)約2000元。
6.開展黨內(nèi)關(guān)懷慰問及其他活動約1000元。
1.黨建工作經(jīng)費(fèi)的使用要從實(shí)際出發(fā)，實(shí)行?？顚Ｓ茫咳霝槌?，確保合理有效使用。
2.黨建工作經(jīng)費(fèi)的管理須由專人管理，學(xué)院黨委書記審批，保證賬目清楚，報銷票據(jù)和手續(xù)完備。
3.學(xué)院黨委年初召開會議研究預(yù)算方案，要將黨建工作經(jīng)費(fèi)使用情況納入黨務(wù)公開內(nèi)容，接受上級黨組織的檢查和廣大黨員的監(jiān)督。
4.任何人不得以任何理由截留或挪用黨建工作經(jīng)費(fèi)。違規(guī)使用黨建工作經(jīng)費(fèi)的，要交由學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅問責(zé)。
檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 檔案數(shù)字化預(yù)算方案篇七
第一條為進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督管理職能，提高資金的使用效益與效率，體現(xiàn)財政“科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化”的管理要求，根據(jù)市財政局有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合我部實(shí)際制定本實(shí)施辦法。
第二條預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理活動。逐步建立完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。
第三條預(yù)算績效管理的原則是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理，整體設(shè)計、穩(wěn)步推進(jìn)，低效問責(zé)、高效激勵，客觀公正、公開透明。
第四條辦公室負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)預(yù)算績效管理組織、指導(dǎo)，并協(xié)調(diào)、配合財政部門做好相關(guān)工作。各業(yè)務(wù)科室及預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員是績效管理的工作主體，負(fù)責(zé)我部的預(yù)算績效管理的具體實(shí)施。
第二章預(yù)算績效管理的內(nèi)容與職責(zé)
第五條預(yù)算績效管理的對象為納入預(yù)算管理的財政性資金，包括局本級預(yù)算管理的資金和上級轉(zhuǎn)移支付的資金。
（一）預(yù)算績效目標(biāo)管理。各業(yè)務(wù)科室編制下一年度預(yù)算或追加預(yù)算時，應(yīng)同時編制預(yù)算績效計劃，報送績效目標(biāo)。辦公室對提交的績效目標(biāo)按規(guī)定程序進(jìn)行審核，不符合要求的，退回申請用款部門重新調(diào)整績效目標(biāo)；符合要求的，由辦公室提交市財政部門申報。
（二）預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理。建立績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控機(jī)制，定期采集績效運(yùn)行信息并匯總分析，對績效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和監(jiān)控。對上年度開展的重點(diǎn)項目評價工作進(jìn)行績效跟蹤。
（三）績效評價管理。預(yù)算執(zhí)行中期或結(jié)束后，要及時對預(yù)算資金的產(chǎn)出和結(jié)果進(jìn)行績效評價，重點(diǎn)評價產(chǎn)出和結(jié)果的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。用款部門要對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自評，認(rèn)真分析研究評價結(jié)果所反映的問題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)和提高工作的措施。
（四）績效評價結(jié)果反饋與應(yīng)用管理。根據(jù)財政部門績效評價結(jié)果反饋，辦公室應(yīng)及時根據(jù)績效評價結(jié)果，完善管理制度；用款部門應(yīng)及時根據(jù)績效評價結(jié)果，改進(jìn)管理措施；辦公室應(yīng)將績效評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策和行政問責(zé)提供參考依據(jù)。
第七條主要職責(zé)：
（一）辦公室主要職責(zé)：
1、建立健全本單位預(yù)算績效管理制度。
2、對預(yù)算績效管理的組織、指導(dǎo)。
3、配合財政部門實(shí)施績效管理。
（二）各業(yè)務(wù)科室主要職責(zé)：
1、本部門預(yù)算績效管理自評工作。
第三章預(yù)算績效目標(biāo)管理
第八條績效目標(biāo)是指績效管理的對象計劃在一定期限內(nèi)預(yù)計達(dá)到的產(chǎn)出和效果，由各業(yè)務(wù)科室在年初申報項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算或需追加項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算時填報。
（一）預(yù)期產(chǎn)出，包括提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量；
（二）預(yù)期效果，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等；
（三）服務(wù)對象或項目受益人滿意程度；
（四）達(dá)到預(yù)期產(chǎn)出所需要的成本資源；
（五）衡量預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果和服務(wù)對象滿意程度的績效指標(biāo)；
（六）其他。
第十條績效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
（一）指向明確。績效目標(biāo)要符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。
（二）具體細(xì)化?？冃繕?biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時效等方面進(jìn)行細(xì)化。盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分級分檔形式表述。
（三）合理可行。制定績效目標(biāo)時要經(jīng)過調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標(biāo)要符合客觀實(shí)際。
第十一條各業(yè)務(wù)科室必須在編制下一年度預(yù)算或追加預(yù)算時，根據(jù)編制預(yù)算的總體要求及發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定的時間報送預(yù)算績效目標(biāo)申報表及有關(guān)材料。
第十二條辦公室按規(guī)定對各業(yè)務(wù)科室的申報材料進(jìn)行審核；經(jīng)審核不符合規(guī)定的，申報科室應(yīng)重新填報，未按照規(guī)定重新填報的項目，一律不列入預(yù)算申報。
第十三條項目績效目標(biāo)評審內(nèi)容包括：項目實(shí)施依據(jù)的充分性、目標(biāo)合理性及可行性、資金預(yù)算的準(zhǔn)確性、實(shí)施計劃的科學(xué)性等。
第十四條各業(yè)務(wù)科室根據(jù)財政部門以書面形式反饋的項目評審結(jié)果和意見調(diào)整修訂項目的原申報績效目標(biāo)，并上報預(yù)算績效目標(biāo)評審表。由辦公室提交財政部門進(jìn)行復(fù)審。
第十五條績效目標(biāo)一經(jīng)由財政部門確定，原則上不予調(diào)整，確因特殊原因需要調(diào)整，按原申報評審程序執(zhí)行。
第四章預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理
第十六條辦公室應(yīng)配合財政部門作好預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理相關(guān)工作。
第十七條辦公室負(fù)責(zé)我部的項目績效進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并如實(shí)填制預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理表。
第十八條發(fā)現(xiàn)績效運(yùn)行目標(biāo)與績效預(yù)期目標(biāo)發(fā)生偏離時，要及時采取措施予以糾正。
第五章績效評價管理
第十九條績效評價是指根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)和評價指標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的評價方法，對財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
第二十條績效評價指標(biāo)是指衡量績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的考核工具。根據(jù)評價內(nèi)容的不同，可分為業(yè)務(wù)指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)。
業(yè)務(wù)指標(biāo)主要包括：目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成程度、組織管理水平、項目實(shí)施效益等；財務(wù)指標(biāo)主要包括：資金落實(shí)情況、實(shí)際支出情況、財務(wù)管理狀況和資產(chǎn)配置和使用等。
第二十一條在組織實(shí)施績效評價時，要按照定量與定性相結(jié)合并以定量為主的原則，設(shè)置、選擇一定數(shù)量且能衡量財政支出實(shí)際績效的具體指標(biāo)。在設(shè)定具體指標(biāo)的基礎(chǔ)上，應(yīng)對具體指標(biāo)設(shè)置一定的分值（權(quán)重）。
第二十二條績效評價標(biāo)準(zhǔn)是衡量預(yù)算支出績效目標(biāo)的標(biāo)尺和準(zhǔn)繩，在評價對象和具體評價指標(biāo)確定后，應(yīng)選擇合適的評價標(biāo)準(zhǔn)，具體包括計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)和其他標(biāo)準(zhǔn)等。
第二十三條績效評價方法主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
績效評價方法的選用應(yīng)當(dāng)堅持簡便有效的原則，根據(jù)評價對象的具體情況，可采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。
第二十四條績效自評由各申報和用款部門具體組織實(shí)施。凡年度預(yù)算安排財政專項資金的支出項目，均列入績效自評范圍，同時根據(jù)財政部門確定的重點(diǎn)評價項目在規(guī)定的時限內(nèi)完成績效自評工作。
第二十五條績效評價工作程序
（一）前期準(zhǔn)備。確定評價對象、成立評價工作組、制訂評價方案。
（二）組織實(shí)施。評價數(shù)據(jù)和資料采集、審核、匯總，實(shí)地現(xiàn)場考察，開展問卷調(diào)查，組織專家現(xiàn)場評價和綜合評價。
（三）撰寫評價報告。分析評價數(shù)據(jù)，得出評價結(jié)論，撰寫和提交評價報告。
第二十六條績效評價報告包括項目基本概況、項目績效及評價結(jié)論、評價發(fā)現(xiàn)的問題、相關(guān)意見與建議等。
績效評價報告應(yīng)當(dāng)依據(jù)充分、真實(shí)完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正。報告具體格式由財政部門統(tǒng)一規(guī)定。
第六章績效評價結(jié)果應(yīng)用管理
第二十七條機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)科室要根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，限期整改，并將整改情況以書面形式報辦公室，經(jīng)審核通過后報財政部門。如不進(jìn)行整改或整改不到位的，則根據(jù)情況調(diào)整項目或相應(yīng)調(diào)減項目預(yù)算，直至取消該項目。
第二十八條評價結(jié)果實(shí)行通報制度，對財政反饋績效評價結(jié)果好的，應(yīng)予以表揚(yáng)或繼續(xù)重點(diǎn)支持；對績效評價達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或評價結(jié)果較差的，予以通報批評。
第二十九條績效評價結(jié)果可按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本局一定范圍內(nèi)公開，并接受相關(guān)部門的監(jiān)督。
第七章附則
第三十條建立健全預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。
第三十一條本暫行辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。
【本文地址：http://aiweibaby.com/zuowen/3370723.html】
