總結的過程中，我們要客觀地評估自己的表現(xiàn)和成果。在總結中，可以適當?shù)亟Y合個人經驗和感悟，使其更加具有個性化。請大家一起來欣賞以下精選總結范例。
融資平臺工作總結篇一
一、總則。
第一條為進一步規(guī)范中云街道辦事處平臺公司的財務行為，加強財務管理，推動平臺公司健康發(fā)展，根據國家有關法律、法規(guī)，結合街道實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱中云街道辦事處投融資平臺公司（以下簡稱平臺公司），是指由中云街道黨工委、辦事處授權街道相關部門用國有資產投資，履行出資人職責，以融資或投資政府投資項目為主要經營目的的國有獨資、控股公司，及其具有上述經營目的的各級國有全資、控股子公司。
第三條各平臺公司應嚴格執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財政政策，建立、健全公司財務管理制度，完善財務約束、監(jiān)督機制，依法開展投資、融資、經營活動，實行法人負責制，保障所有者權益不受侵害。
第四條中云街道政府投資項目資金管理領導小組（以下簡稱領導小組）對各平臺公司實行扎口管理，街道財政部門履行具體財務監(jiān)督管理職能；街道紀工委、審計、^v^門履行紀檢監(jiān)察職能。
二、資產管理。
第五條各平臺公司應按照合理、從儉的原則，嚴格控制資產購建。各項采購需書面報經領導小組組長或常務副組長批準后方可進行，凡納入開發(fā)區(qū)政府采購目錄或限額標準以上的資產購建項目，均應按照政府采購有關規(guī)定執(zhí)行。
第六條各平臺公司應按照國有資產管理的相關要求，建立、健全資產管理制度，規(guī)范資產的財務核算，加強資產的實物管理，定期清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。
-1度融資方案分解、批復各公司融資計劃。
各平臺公司融資應嚴格控制融資成本，凡貸款利息和銀行收取貸款費用之和超過銀行同期貸款基準利率20％以上的，須經領導小組辦公室審核，報領導小組常務副組長批準后方可實施。
第十三條各平臺公司可根據實際執(zhí)行情況，在每年第三季度初提出本年度融資計劃調整方案。融資計劃調整的申請、批準程序同上。
四、支出管理。
第十四條各國有全資投融資平臺公司工程管理費用納入年度部門預算，由街道財政部門統(tǒng)籌安排。各公司應建立工程管理費結報臺賬，按預算定額實行序時控制。
第十五條人員工資費用、日常公用費用、專項支出費用按中云街道部門預算總體方案要求編制年度部門預算并組織實施。
各平臺公司在年度預算執(zhí)行過程中，確需追加費用支出預算，可提出追加預算申請，經財經辦公室審核并報中云街道辦事處批準后執(zhí)行。
第十六條各平臺公司應貫徹量力而行、厲行節(jié)約的原則，遵守財政、財務制度和紀律，按照批準的用途、范圍和標準列支各類費用和支出。
第十七條人員工資費用，包括人員工資、獎金、津補貼、福利、社會保險繳費等，支出標準按照辦事處核定標準執(zhí)行。各平臺公司需借用人員和提高薪酬福利標準的，需報領導小組組長或常務副組長批準。
各平臺公司內設機構、崗位設置及人員調配方案經領導小組辦公室審核后，報領導小組組長或常務副組長批準。
-3每項工程付款情況在與主辦會計核對一致的基礎上，應與街道建設項目資金專管員進行核對。各公司應定期分析公司財務狀況和資金流向，報領導小組辦公室；各公司每季應對項目工程量進行實地調查，并對一定時期內實現(xiàn)工程量進行預測，據此預測一定時期內資金需求數(shù)，經領導小組辦公室匯總后報領導小組，為領導準確掌握工程信息實施決策，提供及時、真實的建設項目工程資料。
六、財務基礎工作。
第二十四條平臺公司財務工作人員辦理會計事項需按照會計制度的規(guī)定填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證及時編制記賬憑證、登記賬簿，且需確保會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料第二十五條平臺公司財務工作人員應按照國家有關規(guī)定及時編制會計報表、季度融資（還款）計劃執(zhí)行報表和年度還款風險預測情況報表，定期報送領導小組辦公室。
第二十六條平臺公司財務工作人員應嚴格按照《票據法》、《支付結算辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》保管和使用支票、現(xiàn)金，并做好登記備查工作，確保資金安全。
第二十七條平臺公司財務工作人員應將平臺公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料及時裝訂、歸檔并由專人保管。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經財務經理批準。必須按財務規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。
七、財務監(jiān)督。
第二十九條各平臺公司財務管理的重大事項，包括捐贈、合并、分立、注冊資本變動等，應由公司提出方案，經領導小組辦公室審核，報領導小組批準后實施。
第三十條各平臺公司應當建立、健全內部財務監(jiān)督。
-5審核后，報請領導小組批準執(zhí)行。
第三十四條。
本辦法由中云街道政府投資項目資金管理領導小組辦公室負責解釋。
第三十五條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
2014年1月1日。
融資平臺工作總結篇二
為切實加強投融資平臺建設，優(yōu)化融資環(huán)境，改善融資服務，提高融資效益，促進全縣經濟社會又好又快發(fā)展。特制定本實施方案：
一、指導思想。
以科學發(fā)展觀為指導，以創(chuàng)新、改革、開放為主題，構建政府主導、市場運作、社會參與的多元化融資平臺。
二、基本原則。
堅持政府主導原則。成立政府主導的投融資主體，明確投融資主渠道地位。根據產業(yè)政策和重點建設計劃，通過政府性投融資引導資金流向。投融資平臺在政府宏觀政策指導下運營，在投資方向、領域、重點等方面體現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府經濟社會發(fā)展的決策部署和目標，接受政府及相關部門的監(jiān)督管理。
堅持市場化運作原則。推動投融資平臺融資行為市場化。政府性投融資平臺要建立和完善符合市場經濟規(guī)則的法人治理結構，增加市場化融資渠道，實現(xiàn)政府投融資的良性循環(huán)和資本經營。市場化投融資平臺，管理體制不變，利用資本市場及各類融資工具，依靠市場運作開展投融資，自主經營，自擔風險，自負盈虧。堅持土地統(tǒng)一管理的原則。投融資平臺企業(yè)投資項目儲備用地的收儲、出讓必須報請縣政府批準。土地的儲備和出讓實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理。
三、組建方式。
參照市政府的做法，成立×××縣財政資產管理中心，隸屬縣財政局。由縣財政資產管理中心出資組建×××通和資產經營有限公司（以下簡稱資產經營公司），搭建融資和財政性資產管理平臺，代表政府對外科學融資，經營管理財政性資產。
×××縣財政資產管理中心的管理職能是：
1．代表縣政府持有授權范圍內的黨和國家機關、人民團體、事業(yè)單位的國有資產產權及企業(yè)改制后的剩余資產，代表政府行使所有權、處置權和調劑權。
2．依法決定授權范圍內的財政資產和重組，包括資產轉讓、租賃、拍賣、兼并、開發(fā)、經營，優(yōu)化資源結構和資源配置。負責國有資本金的籌集和再投入。
3．盤活國有資產，承擔國有資產保值增值的責任。4．集中管理全縣可進行投融資的基礎資源登記、統(tǒng)計工作。
5．引導和帶動投資者參與對縣域經濟發(fā)展有重大影響的項目建設，并為其提供優(yōu)質服務。
6．為中小企業(yè)提供信用擔保服務；開展財政投資工程項目的預決算評審工作。
7．負責資產經營公司的組建和管理。資產劃轉和管理暫時在縣城內實施，待運行成熟之后再向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。
資產經營公司內設機構：融資業(yè)務部、資產管理部、監(jiān)督評審部和行政綜合部。
資產經營公司宗旨：科學整合資源，提高國有資產使用效益，為城鄉(xiāng)發(fā)展提供資金保障，促進我縣經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展。公司接收資產后，對接收的財政性資產的狀況進行全面分析，按照資產收益最大化原則，運用市場手段對資產進行分類處置和經營，不斷強化平臺融資能力。
資產經營公司責任：資產經營公司作為借款主體和項目法人，對項目建設實行統(tǒng)一管理，金融機構、施工單位要建立嚴格的管理體系，明確各方權利義務，強化投融資機制和市場化運營機制，使項目建設的財務、審計、監(jiān)管等依照法律法規(guī)進行，對項目建設資金實行?？顚Ｓ谩⒎忾]使用，降低投資風險，保證項目資金的延續(xù)性和可控性。
資產經營公司運行機制：資產經營公司成立后，對財政性資產進行市場化的“資本運作”，把長期閑置、沉淀的“死資產”變成“活資本”。緊密結合實際情況，通過實踐進一步探索新途徑。投融資平臺建設工作中的問題和建議要及時與上級投融資平臺溝通協(xié)調。
資產經營公司經營范圍：1．代表縣政府持有授權范圍內的黨和國家機關、人民團體、企事業(yè)單位的國有資產產權。
2．對集中管理授權經營的國有資產進行產權登記、清產核資、資產統(tǒng)計、財務報表和維護修繕。
3．具體運作資產的轉讓、租賃、拍賣、兼并、開發(fā)、經營。通過授權經營的國有資產對外開展融資抵押擔保，負責利用財政信用與金融機構對接，開展投融資工作，并以投資額為限承擔有限責任。
4．逐步推行辦公用房租用制度，對辦公用房實行動態(tài)管理，優(yōu)化辦公用房資源，合理調度辦公用房，保證辦公需要。
5．負責購買債權，發(fā)行企業(yè)債券。6．負責儲備土地、造地、整理土地。
資產經營公司注冊資金：擬注冊××億元，分××年完成，每年××億元。按注入現(xiàn)金不少于××%的要求，首次注入現(xiàn)金額度為××萬元，實物××萬元。資產劃撥后，逐年做大資本，加注資本金。
四、推進相關配套改革，健全投融資管理體系。
1．建立健全投融資項目的管理體系。要重視項目管理，建立和完善項目審批、決策程序和項目儲備庫制度。加強項目論證，提高項目決策的科學性。按照金融機構對項目融資的審核要求，完善項目前期準備工作，不斷充實項目儲備庫，提高項目成熟度，為融資奠定良好的基礎。
2．推進土地儲備與供應制度改革。財政、土地、城建部門要密切溝通，高度重視土地管理，進一步改革和完善土地儲備與供應制度，加大土地收儲力度。對經營性用地一律實行公開拍賣制度，對工業(yè)性用地一律實行招、拍、掛制度，嚴格執(zhí)行土地出讓收入“收支兩條線”管理規(guī)定，土地出讓金收入全價款納入財政預算管理。
3．規(guī)范招標投標管理。整合招投標管理平臺，對政府性投資項目，設計、建設、監(jiān)理單位的選擇一律實行公開招標選定，嚴格實行有效最低價中標制度。
4．廣開財源，多渠道融資。加強對融資渠道的綜合對比，有選擇地進行融資，避免“饑不擇食”。根據時間性、效益性、操作性加以分類，準確把握與金融機構的融資項目對接。通過銀行貸款、企業(yè)債券、信托融資、中期票據、中小企業(yè)集合債券等方式，逐步形成多渠道、可持續(xù)投融資的城鄉(xiāng)建設新格局。
5．完善政府投融資監(jiān)督機制。縣財政部門要建立政府投資項目規(guī)劃、立項、融資、建設、工程監(jiān)管、竣工驗收、決算審查相互分離、相互制約，部門分工負責的監(jiān)督管理體制，明確政府性投資項目審批程序，建立政府投資項目績效評價制度，確保投融資項目資金安全、合理、有效使用。
五、主要措施。
（一）整合政府投資資源,增強投融資平臺的投融資能力以資產經營公司現(xiàn)有盈利性存量資產為基礎，通過劃轉縣屬存量國有資產、賦予國有資產經營收益權、增加國有資本金投入和提供專項補助資金等方式，增強資產經營公司的運營能力，擴大現(xiàn)金流量，使資產經營公司的運行資產規(guī)模符合有關金融機構的授信要求。
（二）加強投融資平臺自身建設,提高投融資管理水平切實加強自身建設，堅持市場化運作方向，遵循市場經濟規(guī)律，加強財務管理，完善內部績效考核制度和過失責任追究制度，防范債務風險，不斷提高國有資產經營和投融資管理水平。
1．堅持市場化運作方向。按照獨立核算、自主經營、自負盈虧、自擔風險的原則，在項目建設、資本運作、資產管理上遵循市場經濟規(guī)律，不斷提高國有資產經營和投融資管理水平。
2．完善內部風險控制制度。繼續(xù)深化以按貢獻分配為核心的內部分配制度改革，科學制定管理流程，健全和完善責、權、利相統(tǒng)一的內部績效考核制度、風險自我約束機制和內部過失責任追究機制。
3．提高管理水平和盈利能力。實現(xiàn)發(fā)展方式從粗放型到集約型、從速度型到效益型的轉變，加強財務管理，建立財務成本約束機制，通過提升管理運營水平和自身盈利能力，提高國有資本金的自我補充能力。
4．加強業(yè)務技能培訓。培養(yǎng)一支熟悉法律、金融和資本運作的團隊，為投融資平臺的成功運作提供保障。
5．引進高素質專業(yè)人才。通過公開招聘方式，引進具備注冊會計師資格、法律職業(yè)資格、項目評審資格的高素質專業(yè)人才。
1．建立聯(lián)席會議制度。為確保政府投融資工作的順利進行，建立×××縣政府投融資工作聯(lián)席會議制度，定期召開會議，協(xié)調解決政府投融資管理工作中的有關問題。聯(lián)席會議由縣政府主管縣長負責召集，縣財政局、發(fā)展和改革局、審計局、^v^、監(jiān)察局、國土資源局、有關金融機構的主要負責人參加。
2．建立工作考核制度。為保證政府投融資活動達到預期目的，通過縣財政投資評審中心審定項目預算、項目決算和對政府投融資績效輿論評價等方法，建立對政府投融資的定性和定量的綜合績效考核評價體系。
3．建立年度審計制度。縣財政監(jiān)督部門依法履行監(jiān)督職能，對資格公司進行年度財務審計，有效杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實防范政府債務風險，確保做到“舉債有度、用債有效、還債有信、管理有力”。
4．縣財政部門要加強政府債務和資金使用的監(jiān)督管理，實行“借、用、管、還”一體化管理。要結合本地實際，制定出臺政府債務管理的具體辦法，在認真分析測算的基礎上，確定縣政府債務的總量控制規(guī)模，科學合理地安排好融資結構。建立以政府增量財力和土地出讓金為主要還款來源的投融資保障機制。政府債務實行定期統(tǒng)計報告制度，加強動態(tài)管理。要嚴格按照財政性資金的使用要求加強管理，所有政府性投資項目一律實行竣工決算審計制度。
融資平臺工作總結篇三
為進一步拓寬和創(chuàng)新企業(yè)債券等融資功能對重點建設項目的支持，2015年4-5月，由省發(fā)改委徐幸副主任帶領委財金處、基綜辦(省重點辦)、法規(guī)處、省招標辦、省信用中心、宏觀經濟研究所等部門主要負責人赴中信建投證券股份有限公司、大公國際資信評估有限公司、惠譽(北京)信用評級有限公司、東方金誠國際信用評估有限公司等中介機構及湖南、湖北等省份就如何拓寬我省重大建設項目融資路徑創(chuàng)新問題進行專題調研。力求準確把脈重大項目建設特點及投融資創(chuàng)新，及早謀劃并拓展我省重點項目融資思路和渠道。
一、券商、信用評級等中介機構業(yè)務開展基本情況。
中信建投證券股份有限公司是經中國證監(jiān)會批準設立的全國性大型綜合證券公司，其前身為中信建投證券有限責任公司，由中信證券股份有限公司和中國建銀投資有限責任公司共同出資設立，注冊資本61億元，在全國30個省、市、自治區(qū)設有205家營業(yè)網點，并設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管理有限公司、中信建投(國際)金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等4家子公司。公司擁有350萬客戶，客戶資產規(guī)模4000億元。業(yè)務范圍涉及證券承銷與保薦、證券投資咨詢、證券資產管理、證券投資基金代銷等，并搭建了研究咨詢、信息技術、運營管理、風險管理、合規(guī)管理等專業(yè)高效的業(yè)務支持體系，同時中信建投證券也是浙江企業(yè)債發(fā)行的主要承銷商之一。大公國際是中國行業(yè)、地區(qū)、國家信用評級標準創(chuàng)立者，大公國際參加了國內大部分債務工具的創(chuàng)新設計與推廣應用，企業(yè)債券、金融債券、結構融資債券等信用評級市場占有率均名列前茅。此外，作為中國國際化程度最高的評級機構，大公受國家財政部推薦參加亞洲債券市場建設，并作為亞洲信用評級機構協(xié)會會員，中日韓三國信用評級機構合作的倡導者，大公在亞洲信用體系建設中發(fā)揮著重要的作用?；葑u評級是全球三大評級公司之一，側重于金融機構的評級?；葑u的評級類型主要包括企業(yè)、金融機構、結構融資和地方政府、國家主權等方面?；葑u對新興市場的敏感度較高，尤其是在新興市場企業(yè)債券發(fā)行方面有著較為深入的研究。東方金誠國際信用評估有限公司是根據國際通行規(guī)則組建的全國性、專業(yè)化信用評級機構，并全資控股一家專業(yè)數(shù)據咨詢公司。
這四家機構在與政府合作的過程中都積累了較為豐富的經驗，并具有良好業(yè)務水平。尤其是中信集團憑借其強大的綜合實力，在與政府合作方面取得了顯著的成績。中信金融控股平臺業(yè)務涵蓋了證券、基金、銀行、期貨、信托、保險、資管等，能夠為相關產業(yè)基金運作和項目融資等提供全方位的資本運作支持。此外，中信集團約4萬億的資產形成的實業(yè)網絡龐大，涉及能源和資源業(yè)務、文化傳媒產業(yè)、制造業(yè)、海外平臺、基礎設施、房地產、工程承包、商貿服務業(yè)等，也會帶來良好的投資機會和協(xié)同效應。2008年，中信集團根據業(yè)務發(fā)展需要設立中信產業(yè)基金，基金重點關注領域包括醫(yī)療服務、醫(yī)療與器械、環(huán)保與公用設施、金融服務、商業(yè)服務、科技、工業(yè)與能源、消費與零售，特別是在環(huán)保領域市場影響力獲得各界一致認可。在2014年底財政部公布的首批30個ppp示范項目名單中，就有中信產業(yè)基金主導推進的南明河水環(huán)境綜合整治項目入圍。大公國際在信用評級方面也與各級政府、機構有著廣泛合作，大公國際不僅是北京、上海、深圳等十八個省市信用評級選定機構，還擔任國家開發(fā)銀行、中國農業(yè)銀行、xx市金融辦等八個地方政府、銀行和企業(yè)的信用風險管理顧問，為提高地區(qū)與企業(yè)的綜合融資能力，規(guī)?；鉀Q經濟發(fā)展所需資金做出了重要貢獻。目前，上述專業(yè)金融機構對浙江企業(yè)債發(fā)行承銷、信用評級已發(fā)揮了重要作用。調研中我們感受到加強與專業(yè)金融機構合作是拓展重大建設項目融資渠道的重要途徑，可以進一步拓展合作對象與合作項目。中信建投證券公司是浙江企業(yè)債發(fā)行的主要承銷商之一。湖南、湖北兩省在利用債券資金支持了重點建設項目，特別是武漢地鐵項目成功利用債券等金融工具進行建設有許多成功的經驗。
二、金融機構的業(yè)務創(chuàng)新精彩紛呈，為重點項目建設提供有效資金渠道。
從調研情況看，當前金融機構服務實體經濟的積極性很高，各類金融機構或管理部門十分重視業(yè)務拓展和工作創(chuàng)新。信貸、債券、上市、基金、票據、信托、租賃、保險計劃等八仙過海各顯神通的多渠道組合融資，正在改變重大建設項目過分依賴銀行貸款的局面，直接融資比例穩(wěn)步增長。與此同時，銀行貸款規(guī)模也平穩(wěn)增長，許多好項目銀行都爭著給貸款規(guī)模、主動給予授信額度或利率優(yōu)惠。
1、債券融資發(fā)展迅速,未來仍有較大空間。
債券是發(fā)達市場經濟國家企業(yè)的主要直接融資工具，美國企業(yè)投資直接融資比例超過80%，主要是企業(yè)債券融資。我國企業(yè)投資中直接融資比例一直很低，2009年以前不到12%。2009年以后，企業(yè)債券的直接融資功能逐步體現(xiàn)，最近五年由發(fā)改委管理的企業(yè)債券、由證監(jiān)會管理的公司債、由人民銀行管理的中期票據、短期融資券以及財政部管理的政府債券都得到較快發(fā)展。2014年債券市場年度發(fā)行總量增長迅速，全年發(fā)行數(shù)量6773只，發(fā)行量118749.8億元，同比增長36.47%。債券市場托管總量繼續(xù)平穩(wěn)增長，全市場共托管11075只，余額356449.55億元。
特別是今年以來，國家發(fā)改委接連印發(fā)《國家發(fā)改委辦公廳關于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點項目建設促進經濟平穩(wěn)較快發(fā)展的通知》等多個專項文件，并召開專題電視電話會議進行部署落實。財政部加大政府債券置換力度，證監(jiān)會積極試點私募企業(yè)債，人民銀行延長中期票據期限等等創(chuàng)新舉措。國家有關部門的政策和管理創(chuàng)新，都圍繞“穩(wěn)增長，促投資”這一主題，只要有好的企業(yè)載體、好的項目，債券融資仍然是有效途徑。因此，通過債券直接融資為重點項目建設提供資金保障仍然有較大空間。
2、產業(yè)投資基金等股權類投資已成為重點建設項目直接融資的重要手段。
產業(yè)投資基金在國家試點期間就十分引人注目，天津渤?；穑拇ňd陽基金以及我省的中銀投資浙商產業(yè)投資基金都是在地方政府積極參與下轟轟烈烈地籌建。當前國家層面的產業(yè)投資基金正在緊鑼密鼓推進之中，戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資基金、絲綢之路基礎設施投資基金、先進制造業(yè)投資基金等一批大規(guī)模、高層次的產業(yè)投資基金正在籌建。與此同時，國家支持地方發(fā)起設立產業(yè)投資基金，鼓勵設立引導基金等方式支持其發(fā)展。這兩年由地方政府主導發(fā)起的各類基金不但種類多，而且對地方發(fā)展影響較大，宣傳或鼓動效果也十分明顯。河南省已經獲得國家發(fā)改委批復由河南投資集團籌備ppp發(fā)展投資基金，總規(guī)模1000億元，成為第一只獲得國家批復的ppp基金。山東省已經基本完成總規(guī)模500億元的鐵路投資基金募集。
當前，產業(yè)投資基金的設立也已經從早期試點期間的扶持產業(yè)發(fā)展促進產業(yè)結構調整升級轉向各具針對性的基金品種，銀行等金融機構紛紛利用表外資金等積極參與發(fā)起專業(yè)性或地方性產業(yè)投資基金。從我們走訪中信建投等證券公司，以及與銀行、大型國有投融資平臺、資產(基金)管理公司座談調研過程中了解的情況看，當前各方對于利用產業(yè)投資基金模式參與投融資的積極性很高，并且認為是一種可行的方式。投融資平臺與金融機構聯(lián)合設立基金，對投融資平臺來說可以減少資本金出資比例，也就是花更少的錢做同樣的事，可有效解決地方政府配套資本金出資問題;對金融機構而言，可以在日后投資項目的選擇、投貸結合、債貸投組合、基金托管等等方面獲得額外利益。因此，設立產業(yè)投資基金這種投融資方式正在被廣泛應用。
3、ppp模式正在成為政府投資重點項目融資創(chuàng)新流行風尚。
ppp模式被認為是重大建設項目融資的一個重要手段，國家和地方政府都在大力推行。去年底，財政部公布了首批30個ppp示范項目，總投資規(guī)模約1800億元，涉及供水、供暖、污水處理、垃圾處理、環(huán)境綜合整治、交通、新能源汽車、醫(yī)療、體育等領域。目前，財政部又在組織申報第二批示范項目，預計總數(shù)為60個，估計各地上報的備選項目會超過1000個。
我省已推出70個省級層面鼓勵社會投資的示范項目，總投資3626億元，其中已明確社會投資主體的推進類項目46個，總投資1006億元，未明確社會投資主體的推介類項目24個，總投資2620億元。地方重大項目建設采用ppp模式將會是未來一段時期的重要方式。
當前ppp模式在輿論方面聲勢浩大，但由于沒有規(guī)范的指引，成為風尚容易，真正實施卻存在不確定性。對于ppp模式，西方發(fā)達國家的實踐還是十分謹慎的，既要考慮發(fā)展，也要考慮公平。涉及公共和私營部門共同投資的項目，也比較復雜。從調研情況看，私營部門或金融機構在認識上看好，但在實際參與的積極性方面還有待開發(fā)。
融資平臺工作總結篇四
我們投融資管理中心以及所經營的區(qū)建設投資有限公司和區(qū)政信企業(yè)信用擔保有限公司全體人員，在局領導的正確領導和機關各股室的支持幫助下，經過一年的精心經營，不僅較好地完成了局領導下達的各項工作任務，而且也使我們的公司在經濟市場領域占據了一席之地，投融資和抗風險的能力進一步增強，公司實力不斷發(fā)展壯大。
一、加大投入力度，千方百計為鹽湖區(qū)經濟社會發(fā)展提供財力支持。
2014年，我們千方百計做工作，使區(qū)建設投資有限公司服務我區(qū)經濟建設所支持的6個項目，總投資達到萬元，其中政府投資萬元，與開發(fā)銀行金融合作貸款20140萬元。上半年為鹽湖區(qū)城北城鎮(zhèn)污水處理工程建設項目向國家開發(fā)銀行山西省分行申請貸款6000萬元。該項目于今年十月通過了開行的評審，并在11月13日與區(qū)建設投資有限公司簽訂了借款合同。
二、創(chuàng)新融資機制，擴大擔保規(guī)模，助推中小企業(yè)健康發(fā)展。
區(qū)政信企業(yè)信用擔保有限公司主要業(yè)務是為我區(qū)中小企業(yè)流動資金貸款、票據貼現(xiàn)等各種融資活動提供擔保服務。一年來，我們頂著經濟危機和各種不利因素對企業(yè)影響的壓力，積極創(chuàng)新融資渠道，不斷擴大擔保貸款規(guī)模，截止12月底，共為我區(qū)11家中小企業(yè)先后16次融資擔保貸款達6470萬元。其中：與省中小企業(yè)擔保公司聯(lián)合為我區(qū)9家企業(yè)13次融資擔保2970萬元；與運城市財源擔保公司聯(lián)保為我區(qū)兩家企業(yè)融資3500萬元，為緩解我區(qū)中小企業(yè)發(fā)展融資難問題，做出了積極的貢獻。區(qū)政信擔保公司在12月16日召開的山西省信用與擔保協(xié)會2014年年會上，被省財政廳評比授予“2014年度聯(lián)動擔保業(yè)務合作先進單位”。
三、加強銀保合作，降低融資成本，扶持勞動密集型企業(yè)良性循環(huán)。
貸款擔保1550萬元。通過增強企業(yè)實力、擴大吸納下崗失業(yè)人員，形成了企業(yè)發(fā)展與吸納下崗人員的良性循環(huán)。
四、完善制度管理，規(guī)范融資操作，不斷壯大公司實力隨著公司業(yè)務量不斷擴大，建投公司和擔保公司融資投資和擔保的高風險日益表現(xiàn)出來，在這種情況下，我們重視了對公司規(guī)章制度的修改和完善，對擔保管理辦法進一步細化。從擔保種類與方式，到擔保程序、擔保合同的制定以及風險控制等操作規(guī)程都作了詳細具體的規(guī)定，對各種合同文本都制作了范文，保證所填項目數(shù)據完整全面無遺漏。同時，還就合法經營和廉潔經營制定了八項制度規(guī)定，如融資擔保操作程序公開制度，公司內部管理制度，融資擔保風險預防控制制度，廉政警示教育制度，財務監(jiān)督管理制度，首問、承諾和限時辦結以及過錯問責制度等，使公司的各項工作遵有可循，行有所依。
五、加強思想教育，提高業(yè)務素質，建設一流的融資保障團隊。
一年來，我中心全體人員堅持參加局機關組織的各種集體活動和每周二的集中學習，特別是在深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動中，對照檢查，整改問題，進行解放思想大討論，深刻認識了科學發(fā)展觀的內涵和精髓。雖然辦公室搬遷到了西院，離領導遠了，但每位同志的組織紀律性沒有松懈，仍然堅持每天上班簽到，認真遵守機關的工作紀律和制度。按照內強素質，外樹形象的要求，中心不斷加大對人員的業(yè)務培訓力度，與省擔保公司合作安裝了擔保業(yè)務計算機管理系統(tǒng)，通過集中培訓和自學相結合、理論學習和實際操作相結合、內部組織學和走出去學相結合等方式的強化訓練，進一步提高了人員的業(yè)務水平與管理能力。
六、2014年的工作計劃和重點。
1、加強內部管理，溝通上下關系，暢通投融資渠道。在現(xiàn)有基礎上，重點建立和完善規(guī)范、高效的管理機制和運行機制，全方位打造公司的核心競爭力。2、著力外部推進，提高競爭能力，優(yōu)化投融資環(huán)境。重視抓好同銀行的密切聯(lián)系和互信關系，抓好項目的開發(fā)建設。進一步擴大投融資的范圍和規(guī)模。3、做好基礎工作，用足用活政策，筑牢投融資根基。進一步完善項目庫和企業(yè)信息庫的建設；深入調研，及時掌握企業(yè)和政策的發(fā)展變化，力爭把工作做細做實。
總之，一年來的努力工作，取得了一定的成績，但在一些方面仍然存在問題，如對有些政策方面的東西還未能夠摸清吃透，對企業(yè)和項目的選優(yōu)和開發(fā)建設仍然不夠到位等等，這都需要在今后的工作中,認真鉆研政策，不斷規(guī)范經營，隨時搶抓機遇,壯大發(fā)展實力，使我們的中心牢牢定位在為全區(qū)經濟社會發(fā)展，提供強有力服務的位置上，穩(wěn)步實現(xiàn)健康、持續(xù)、快速的發(fā)展。
二〇一四年十二月二十九日。
歲月不居！公司在鞏固與發(fā)展中走過了這重要的一年。時間催促我們即將告別2014，憧憬激勵我們在2014年開創(chuàng)事業(yè)的新高。為了更好地完成工作，總結經驗，揚長避短，現(xiàn)將2014年工作情況總結如下：
一、思想匯報。
自進入2014年以來，我部門成員認真完成工作，努力學習，積極思考，工作能力逐步提高。伴隨著公司的成長，特別是我策劃部門所參與的各項實際工作，我們都能夠時時嚴格要求自己，做到謹小慎微。
此外，火車跑的快還靠車頭帶，年輕的我們參與著建設年輕的公司，無論從業(yè)務能力，還是從思想上都存在許多的不足。在這些方面我們都得到了領導的正確引導和幫助，使得我們的工作能力逐步提高，方向愈加明確。從而，對我部門乃至公司的發(fā)展打下了良好的基礎。
我部門的工作內容，要求了我們必須不斷的接收新思維、新知識，跟上時代的潮流。每一天對于工作或者說事業(yè)，每個人都有不同的認識和感受。自來到公司，同在一個辦公室中工作，在思想上早已有了共通點。
首先是心態(tài)，態(tài)度決定一切，有了正確的態(tài)度，才能運用。
正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。具體而言，工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產生興趣，徹底的愛上它，才能充分的體會到其中的快樂。通過實際工作中我部門各成員的分工合作，我們更加充分的認識到，只有對業(yè)務的努力探索和發(fā)現(xiàn)，找到工作的樂趣，才能毫無保留的為它盡我們最大的力量?？梢哉f，懂得享受工作，才能懂得如何成功，期間來不得半點勉強。
其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔責任的能力，冒險精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ?，將直接決定工作的生命力。一年來投身到實踐工作中的我們，能力再次得到了很好的鍛煉與提高，兩種能力也得到了很好地協(xié)調發(fā)展和運作。
三、主要工作業(yè)績1、開拓融資渠道。
繼續(xù)保持與工行、中行、平安、民生、中信、興業(yè)及華能貴誠信托等金融機構的積極溝通，密切關注國家金融政策，并與**建設、**城建等大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作意向。
2、項目推進情況。
（1）。
（2）。
3、項目策劃。
（1）編寫《河北***項目及融資平臺簡介》；
（2）編寫《***關于赴北京與**公司座談情況的報告》；
（6）編寫《***地塊房地產開發(fā)價值分析報告》；
（7）編寫《***開發(fā)改造項目可行性研究報告》；
（8）編寫《***項目情況報告》。
（9）編寫***項目《銷售包裝策劃建議方案》。4、公司及部門建設。
（1）制定《投融資部工作流程圖》、《投資決策流程圖》。
（2）編寫了《公司投融資發(fā)展探討》，初步確定了公司業(yè)務框架，即把***做為公司未來發(fā)展的支柱產業(yè)。
（5）編寫了《公司金融服務業(yè)發(fā)展探討》，對公司未來發(fā)展金融服務業(yè)業(yè)務初步探討。
四、2014年計劃、展望。
本著公司重點發(fā)展業(yè)務板塊，為更好的完善公司整體業(yè)務結構，我部門明年將著力從發(fā)展**業(yè)務開始，逐步涉足于金融服務行業(yè)，實現(xiàn)公司金融業(yè)務起步，為公司進一步做大金融服務業(yè)夯實基礎，積累經驗。
公司開展金融服務業(yè)可更好的服務石家莊金融發(fā)展及實體。
經濟，保證更好的完成政府交予的政治任務，符合《2014-2014河北省金融產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《河北省金融產業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》未來幾年致力于合理規(guī)劃河北省金融產業(yè)布局的總體要求。
公司計劃發(fā)展***、***、***等金融服務業(yè)，但由于對開展金融業(yè)務風險控制、監(jiān)控考核、發(fā)展環(huán)境等方面了解的不足，急需建立、完善開展金融服務業(yè)的內部體系和管理結構，避免較大風險，積累行業(yè)經驗。結合自身實際及河北省金融發(fā)展環(huán)境，經過斟酌比較，公司決定選擇從擔保行業(yè)開始，待取得一定成績，形成一套投資、預算、監(jiān)控、考核體系和管理模式之后，逐步發(fā)展其他金融業(yè)務。
公司將順應金融行業(yè)發(fā)展規(guī)律，推動擔保公司金融業(yè)務經營與管理實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)范化、市場化，著重秉承“規(guī)范、創(chuàng)新、協(xié)同”的經營管理理念，強化風險防控、創(chuàng)新管理方式，積極發(fā)揮與公司實業(yè)板塊協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，以優(yōu)化企業(yè)機制、擴大企業(yè)規(guī)模、增強企業(yè)實力為重點工作目標，以預算、監(jiān)控、考核為重要管理手段，在不斷優(yōu)化資產結構的同時，逐步提高擔保公司的市場競爭力和影響力，努力打造值得信賴的金融品牌。
隨著公司發(fā)展壯大，將逐步引進有實力及專業(yè)背景的股東，以提升公司商業(yè)價值，擴大公司規(guī)模，為建立資本、業(yè)務經營、人力資源可持續(xù)發(fā)展機制奠定基礎，使公司逐步發(fā)展成為實力較強的專業(yè)擔保機構。
未來經濟又好又快發(fā)展將為金融產業(yè)發(fā)展提供新的空間。近幾年，我省經濟規(guī)模不斷壯大，呈現(xiàn)增長較快、結構優(yōu)化、效益提高的良好態(tài)勢。今后一個時期，我省經濟將保持10%左右的年均增長速度，人口將保持千分之六的年均增長率，企業(yè)融資將逐步走向多元化，規(guī)模迅速擴大，為金融產業(yè)發(fā)展提供巨大商機。
（1）加強信息收集，更為全面的掌握國家及地方針對房地產開發(fā)、開展金融服務的有關政策，準確把握投融資風向，提高項目策劃水平，保障項目順利實施。
（2）夯實既有融資基礎，繼續(xù)開拓新的融資渠道，加強對商業(yè)性銀行、信托機構及戰(zhàn)略投資者的溝通。
（3）拓寬融資渠道，探討多種籌融資方式。如負債融資——利用銀行長期信貸、短期融資、信托資金等方式籌集資金，發(fā)揮綜合優(yōu)勢；資本融資——通過股權變現(xiàn)、引進戰(zhàn)略投資者等方式擴大融資；項目融資——選擇較好的投資項目，組建項目公司，利用新公司平臺再融資等。
融資平臺工作總結篇五
摘要：參與全國銀行間拆借市場、全國銀行間債券市場的各類銀行、證券、保險金融機構日益增加，業(yè)務類型涉及回購、現(xiàn)券買賣、信用拆借、票據買賣及回購。按照人民銀行發(fā)布的數(shù)據，截止9月，隔夜拆借3.9萬億，七天拆借22萬億，質押回購隔夜交易19萬億，七天回購118萬億，從完善投融合資防范重大資金風險角度即從頂層設計的角度出發(fā)應設立投融資決策管理委員會，主要內容應含審慎原則、職責、流程、決策體系。
關鍵詞：風險管理頂層設計投融資決策管理委員會。
為提高投融資決策水平，防范投融資決策風險，應設立投融資決策管理委員會，投融資決策管理委員會是投融資業(yè)務的最高決策機構。其主要任務是根據國家有關法律、法規(guī)和投融資業(yè)務相關管理規(guī)定，審查決策投融資業(yè)務。
1、投融資決策管理委員必須堅持審慎原則。
投融資決策管理委員會審查投融資決策業(yè)務，必須堅持審慎原則，遵循自身流動性管理和風險管理要求。投融資決策管理委員會一般實行會議制度。會議必須堅持公正、民主的原則，會后應當形成會議結論和會議紀要。
2、投融資決策管理委員會履行下列職責。
投融資決策管理委員會履行下列職責：審議投融資決策業(yè)務和投融資決策關聯(lián)交易。審議交易對手的授信。組織學習對投融資決策關系重大的國家宏觀政策、法律法規(guī)等。負責將每次投融資決策情況書面向董事會、監(jiān)事會報告。每季度末負責分析本季度投融資情況，并形成書面材料向各委員部門通報。投融資決策管理委員會秘書處要認真準備送審材料，掌握審議程序，搞好會議服務，如實、全面記錄委員意見和會議決議，作好各種文件的收發(fā)、保管和歸檔工作。
投融資決策管理委員會主任委員具有以下職責和權利：主持投融資決策管理委員會會議。確定會議列席人員和應回避委員。確定對審議事項是否進行表決并確定表決條件。對會議審議表決的事項享有“一票否決”權。對會議及其審議事項進行總結，根據委員表決結果，提出決定性結論意見。對委員提出的質詢意見和有益倡議進行安排落實。對重大審議事項和審議中的重大理由負責向董事會報告。
提請修改和完善投融資決策管理員會職責及工作流程方案為投融資決策管理委員會委員應做到廉潔自律、恪盡職守、堅持原則、秉公審議，嚴格按照有關政策、制度和規(guī)定審查、審議每一個事項和每一筆業(yè)務，不得以權謀x，假公濟私，弄虛作假，瀆職枉法。
投融資決策管理委員會委員秘書處工作人員以及參加會議人員應嚴格遵守保密規(guī)定，對投融資決策管理委員會討論情況、委員表決情況及有關資料嚴格保密，不得泄漏。
3、投融資決策管理委員會決策內容。
投融資決策內容：投融資決策委員會要對交易對手的以下信息要素進行審核，決定是否與之交易?；拘畔ⅲ喊ㄆ髽I(yè)名稱、交易員姓名、企業(yè)負責人姓名、聯(lián)系電話、傳真電話、聯(lián)系地址等。財務信息：包括資產結構、負債結構、資產質量、流動性、抵質押資產狀況等。補充信息：包括開展業(yè)務的領域、資信情況、達成交易的難易程度、經營狀況，團隊的管理能力等。投融資分析報告：包括市場變動趨勢、投融資機會預判、投融資規(guī)劃執(zhí)行完成情況、交易的風險收益情況、投融資成本與收益測算以及債券市值的風險估值等內容。
4、投融資決策管理委員會審議規(guī)則。
投融資決策管理委員會審議規(guī)則：融資決策管理委員會審議事項，應采用集體審議、投票表決的方式進行。投融資決策管理委員會會議由主任委員主持。主任委員因故不能參加時，可委托副主任委員代行其職責和權力，重大事項須征得主任委員意見或委托后代行其職責和權利。列席委員，有權對會議的審議程序和審議過程的公正性、民主性進行現(xiàn)場監(jiān)督和質疑，但對會議審議事項不具有表決權。投融資決策管理委員會根據報審事項情況，經秘書處倡議，主任委員或副主任委員可決定隨時召開或取消會議。投融資決策管理委員會會議的一般程序：會議主持人宣布會議議程和有關事項。會議秘書報告到會委員人數(shù)、列席人員情況。報告人向委員介紹審議事項的'基本情況。
向委員介紹對審議事項的審查意見和倡議。委員就有關理由提出質詢，主持人作為委員時不得先行發(fā)表誘導性或傾向性意見。委員投票表決。會議秘書收集表決票并統(tǒng)計表決結果。主持人根據每位委員意見后，宣布表決結果，發(fā)表決定性意見，進行會議總結，明確有關事項和要求。
5、投融資決策管理委員會表決事項。
投融資決策管理委員會對需要表決的事項，采取記名投票的方式進行表決。表決票按“同意”、“不同意”、“復議”三種意見設置。委員對審議事項表示贊成的，投“同意”票。不贊成的，投“不同意”票。委員認為報審材料及其說明不足以支持其結論，需要進一步核實情況、補充資料后再行審議和表決的，可投“復議”票。凡是付諸表決的事項，必須有占出席會議委員三分之二(含)以上的“同意”票方為通過。有二分之一(含)以上“不同意”票即為否決。上述條件之外的表決結果和主任委員根據項目討論情況可宣布為保留復議。
投融資決策管理委員會主任委員或副主任委員對會議審議表決通過的事項可以行使“一票否決權”，但不能對會議審議表決未通過的事項進行否決。主任委員和副主任委員行使“一票否決權”時，應表明理由和處理意見，并作為會議審議結論。
6、投融資決策報審程序。
投融資決策報審程序：首先，按投融資業(yè)務的金額、期限、類型確定是否應報審，對于無須報審的投融資業(yè)務，應在授權范圍內按照業(yè)務流程辦理，對于須報審的投融資業(yè)務，一般報審程序：對擬報審事項提出書面意見，連同有關資料報送。對擬提交審議的事項進行復審調查，提出書面意見，超過授權范圍、應由董事長審簽的事項必須提交投融資決策管理委員會審議。經審核后同意提請投融資決策管理委員會審議的事項，由投融資決策管理委員會秘書處報請投融資決策管理委員會主任委員或副主任委員確定會議時間、地點、參加人員等，并做好會議準備。投融資決策管理委員會舉行會議，進行審議、表決，形成會議紀要。報請投融資決策管理委員會審議投融資決策業(yè)務事項，應報送下列文件、資料：交易員對該業(yè)務的意見(或評估報告及評估報告概要)，并由負責人簽字確認。投融資決策業(yè)務審查審批表。其他要求上報的文件和資料，應對其報審資料和意見負責，材料必須真實、全面。報審意見必須明確，對涉及的理由、風險及防范策略應表述清楚，不得回避。有關負責人的簽批意見及日期必須清晰、明確。
參考文獻：
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融資平臺工作總結篇六
確帶領下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結如下：
一、一年來的主要工作。
1、內部調整。
根據整個公司機構劃分的要求，公司對融資部的人員進。
行了更新，補充了新的工作人員。
2、對以前年度相關融資渠道的梳理。
在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過接觸的。
金融機構進行梳理，一方面根據公司下達的融資任務，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn);另一方面，有針對性對相關金融機構建立金融數(shù)據檔案，了解相關金融機構的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎。
3、積極發(fā)展新的融資伙伴。
在原有接觸的基礎上，廣交朋友，主動走訪金融機構，
同中誠信托等金融機構建立起了授信關系，有力保證了融資結構的合理性。
4、認真搜集資料，積極嘗試投資運作。
根據公司發(fā)展的遠期目標，有針對性的對收集上市、債。
券發(fā)行、資本運作等相關文件，在分析整理的基礎上，一方。
面為公司領導決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎;并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領導及管委會的要求主動出擊，向公司領導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向。
5、進一步密切與管委會各局辦的關系和合作。
認真執(zhí)行公司領導一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關系。在融資問題上，主動與相關局辦加強互動請求支援，同時提高配合度;對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、加強公司內部團結。
服從大局，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助;對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結向上的環(huán)境。
二、相關任務的完成情況。
1、建設中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設中心累計借款5筆,截至目前建設中心貸款總余額為92500萬元。
融資總余額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。
三、明年工作計劃。
1、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發(fā)、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求;與商業(yè)銀行的合作逐步進行結構調整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度;直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產品的基礎上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢;結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據公司整個機構調整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎。
維護好同金融機構的合作關系，保證完成公司各項融。
資任務。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上，保證項目資金充裕。
在完善融資數(shù)據庫的基礎上，做好融資后備項目的收集、完善工作。
在配合相關局辦工作的基礎上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關資料，為公司領導決策獻計獻策;另一方面要加大同證券公司、經委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關部門的聯(lián)系，在取得經發(fā)局、財政局支持的基礎上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫;同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
融資平臺工作總結篇七
自20xx年正式加入公司以來，在公司領導們的指導下有幸學習并參與到融資工作中。由于開始對融資工作比較陌生，所以內心非常忐忑不安。但在領導及同事們的關心及幫助下，讓我很快克服了這種恐懼，成功配合公司領導通過多種融資模式為xx公司融資00億元，yy公司融資00億元，這對我來說又是人生中難得的一個跨越。
為此，真的非常感激當初領導給予機會讓我接觸到融資工作，讓我有機會突破自我，為公司出一份微薄之力。特別是每次看到我司項目時，都會非常自豪。總覺得自己能在公司及領導的帶領下，也有機會參與進來，并協(xié)助公司為建設者們保證有錢回家安心過年，感到非常的開心和滿足。
在20xx年中，完成主要工作內容匯報如下：
1、xx公司通過流動資金貸款模式向工商銀行融資共計00億元，資金全部到位;。
2、xx公司通過aa大道項目信用貸款模式向貴州銀行融資00億元，資金全部到位;。
3、xx公司通過理財產品模式向貴陽銀行融資共計00億元，資金全部到位;。
5、xx公司通過安置房項目貸款模式向農發(fā)行融資00億元，已到位資金00億元;。
6、xx公司與貴州銀行商票業(yè)務共計00億元;。
7、xx公司與貴陽銀行商票業(yè)務共計00億元;。
二、注冊公司及更改公司工商信息：
1、注冊新公司共計2個，投資管理有限公司、yyyyyy建設投資發(fā)展有限公司。
2、變更工商注冊信息2次：
(1)貴陽投資發(fā)展有限公司由原來2億注冊資本金，增加為4億元;。
(2)貴陽yyyy建設發(fā)展有限責任公司更名為jjj投資有限公司。
三、辦理土地證及他項權證情況：
1、辦理土地證共計8個，總計面積1111111平方米;。
2、辦理他項權證共計5個，總計面積444444平方米，3家銀行。
四、學習成長情況：
感謝公司及領導的培養(yǎng)，到北京學習《政府與社會資本合作ppp模式》提高業(yè)務水。
平。
五、其他：
1、已完成融資項目的電子檔管理工作;。
2、完成領導所安排的其他工作。
20xx年對于融資工作可以說又是一個新的挑戰(zhàn)，由于受到43號文件的影響，我們必須與時俱進努力學習政策并及時根據實際情況調整，以求完成新的融資任務，為此在新的一年主要工作計劃如下：
1、及時學習最新融資相關政策，并融合到工作中;。
2、跟進以往融資項目到期情況，并及時通過展期等方式延緩還款壓力;。
3、與貴陽銀行再次發(fā)行00億理財產品;。
4、與等合作公司通過債務性融資等新模式融資;。
5、完成領導所安排的其他工作。
一年工作中讓我非常感動的是，長期以來領導及各部門同事都是一如既往的大力支持和幫助我，真的萬分感激。期盼著未來能夠與公司共同成長，越來越好!在這茁壯成長的過程中，特提出以下建議：
1、內部定期學習一些相關政策或融資模式，分享工作中遇到的問題及解決方式;。
2、統(tǒng)一一個數(shù)據輸出、輸入的資料管理體系;。
3、由傳統(tǒng)等待資金方上門服務，轉化為學習主動出擊，拜訪了解、學習、尋找新的資金源及融資模式，加強兄弟公司的共同學習和進步。
最后，感謝領導及各位同事以往的包容和關懷，我會在新的一年更加努力學習、工作，不足之處還請領導和同事們及時予以指導，謝謝!
融資平臺工作總結篇八
投融資服務平臺指的就是辦理投融資需要的平臺，比如過投資方想要融資，可以通過一個平臺去發(fā)現(xiàn)好的項目，而有一部分卻有好的項目沒有投資人，他們也需要一個平臺去找到對他們項目有興趣的投資人，目前最權威的投融資服務平臺有漢唐平臺。在投融資服務平臺中，請選擇漢唐咨詢。
投融資申請方式
1.投融資行為的介入程度：直接投資，簡介投資。
2.投融資申請投入領域：生產性投融資申請，非生產性投融資申請。
3.投融資申請方式：對內投融資申請，對外投融資申請。
4.投融資辦理內容：固定資產投融資申請，無形資產投融資辦理，流動資產投融資申請，房地產投融資申請，保險投融資辦理，信托投融資辦理等。
投融資辦理流程
1.投融資辦理企業(yè)向審批機關提交董事會決議和董事長簽署的申請書等文件。
2.審批機關在接到投融資辦理申請文件后，以書面形式作出是否同意的答復。
3.審批機關進行投融資申請審核。
4.經審批機關審核同意后，投融資辦理企業(yè)按照變更登記的有關規(guī)定，向工商行政機關申請變更登記。
融資平臺工作總結篇九
一、企業(yè)介紹：企業(yè)簡介，企業(yè)現(xiàn)狀，現(xiàn)有股東實力，資信程度，董事會決議。
二、項目分析：項目的基本情況，項目來歷，項目價值，項目可行性。
三、市場分析：市場容量，目標客戶，競爭定位，市場預測。
四、管理團隊：管理人員介紹，組織結構，管理優(yōu)勢。
五、財務計劃：資金需求量，資金用途，財務報表。
六、融資方案的設計：
2.融資期限和價格。
3.風險分析。
4.退出機制。
七、摘要，即計劃書摘要，寫在計劃書前面。
融資計劃書的內容很多與創(chuàng)業(yè)計劃書雷同，但是側重點不一樣，融資計劃書要側重項目可行性分析、團隊實力、股本結構、資金數(shù)量、資金用途、利潤分配和退出方式。特別要強調的是需要預測資本的需求量，創(chuàng)業(yè)者需要明確資金用途，然后估算資本需求量，相對準確預計固定資本和運營資本的數(shù)量。創(chuàng)業(yè)融資計劃是一個規(guī)劃未來資金運作的計劃，在計劃中需要考慮長期利益和短期利益。
首先，需要估算啟動資金，啟動資金包括企業(yè)最基本的采購資金、運作資金等等，是企業(yè)前期最基本的投資。
其次，預測營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤。對于新創(chuàng)企業(yè)來說，預估營業(yè)收入是定制財務計劃和財務報表的第一步。在市場調研的基礎上，估計每年的營業(yè)收入。然后估算營業(yè)成本、營業(yè)費用、管理費用等。收入和成本都估算出來了，就可以估算出稅前利潤、稅后利潤、凈利潤。
最后，編制預計的財務報表。預計利潤表可以預計企業(yè)內部融資的數(shù)額，另外可以讓投資者看到企業(yè)利潤情況。預計資產負債表反映了企業(yè)需要外部融資的數(shù)額。預計現(xiàn)金流量表反映了流動資金運轉情況，新創(chuàng)企業(yè)往往會遇到資金短缺或資金鏈斷裂的問題。預計現(xiàn)金流量表就顯得十分重要，但是影響預計現(xiàn)金流量的不確定因素太多，很難準確預計現(xiàn)金流，創(chuàng)業(yè)者可以采用各種假設預計最樂觀和最悲觀的情況。
撰寫融資計劃書的五個步驟:。
1.融資項目的論證。主要是指項目的可行性和項目的收益率。
2.融資途徑的選擇。你做為融資人，應該選擇成本低,融資快的融資方式。
比如說發(fā)行股票，證券，向銀行貸款，接受入伙者的投資.如果你的項目和現(xiàn)行的產業(yè)政策相符,可以請求政府財政支持。
3.融資的分配。所融資金應該?？顚Ｓ?已保證項目實施的連續(xù)性。
4.融資的歸還。項目的實施總有個期限的控制，一旦項目的實施開始回收本金，就應該開始把所融的資金進行合理的償還。
5.融資利潤的分配。
如果您的項目正處在創(chuàng)始階段，您一定渴望得到資金支持，由于缺乏創(chuàng)業(yè)資金，您的好產品、好項目有可能錯過市場機會。
我們向您提供的融資方式，適用于任何創(chuàng)新項目，在這里，您無需擔心那些復雜的融資程序，只要您的項目是科技含量較高的創(chuàng)新產品，便可以簡單而快捷地完成所有融資文件，很快讓您找到適合的投資者。
我們?yōu)槟才诺娜谫Y步驟按下列三個階段進行。
一、為了讓更多的投資人了解您的創(chuàng)業(yè)計劃，您首先應將您的項目計劃最基本的信息傳遞給我們，請您填寫一份項目融資申報表，我們龐大的投資聯(lián)盟以及行業(yè)專家將對您的項目進行初步篩選，認定您的項目基本具備融資條件，我們將及時和您聯(lián)絡，您便可以進入融資的第二階段。
二、當投資人對您的項目產生興趣時，您應向投資人提供一份簡明、生動的項目《摘要》，以便投資者能在最短的時間內評審您的項目，并做出判斷。向投資人遞交項目摘要，是融資活動非常重要的一步，它是濃縮整個項目計劃的精華，是推銷您計劃的封面。為了促使您的項目能夠順利通過投資人的評審，我們?yōu)槟鷾蕚淞司幹啤墩返膮⒖假Y料：
1.您應首先參考我們編制的摘要范本;。
2.您可以參照我們?yōu)槟峁┑木幹普０暹M行;。
3.如果您對編制融資文件不太熟悉，可以委托我們代您編制。
三、投資者通過評價您遞交的項目摘要，如對您的項目產生濃厚興趣，并渴望研究您的商業(yè)計劃書時，您的融資已進入關鍵時刻，您必須準備好一份足以令投資人激動的商業(yè)計劃書。要使投資者相信，您的項目是非常出色的、不可多得的，他們很愿意投資或加盟您的企業(yè)。
在投資人評估您的項目時，您商業(yè)計劃書中的各個方面都會對籌資的成功與否有影響。
融資平臺工作總結篇十
一年來，在公司領導的正確領導下，在各部室及分公司的大力支持下，融資部和擔保公司努力克服國家宏觀經濟政策對工作帶來的不利影響，開拓進取，睿意創(chuàng)新，為公司項目推進保駕護航，現(xiàn)將xxx年工作情況總結如下：
1、密切關注金融政策，尋求融資渠道多元化，穩(wěn)步推動公司融資工作。
去年以來國家陸續(xù)出臺了多個關于規(guī)范政府融資平臺貸款的相關文件，對今年乃至明年地方融資平臺企業(yè)的發(fā)展和融資工作帶來了極大的不利影響，地方沒有現(xiàn)金流的公益性項目將不能再獲得銀行信貸資金支持。我公司雖然有望將存量貸款由平臺貸款劃轉為公司類貸款，但從長期政策形勢來看，未來一段時間內公司融資都會存在較大難度，各家銀行也將從過去積極支持的態(tài)度向適度支持的態(tài)度轉變。今年國家貨幣政策不斷收緊，而xxx的建設項目卻在大范圍的展開，公司資金需求呈上升趨勢；同時過去的財政擔保方式貸款已被叫停，這些變化都導致今年政府項目的融資工作出現(xiàn)了瓶頸。面對這樣不利的形勢，我部門知難而上，不斷開拓融資渠道，與多家銀行、信托公司、租賃公司商談各種方式融資，在與農行、中行兩家存量貸款銀行保持良好關系的基礎上，積極與中信銀行、興業(yè)銀行、天津銀行、唐山商業(yè)銀行、渤海銀行、光大銀行等金融機構密切聯(lián)系、接洽，宣傳xxx公司的經營理念和運營模式，努力闡述xxx公司實施項目的亮點和優(yōu)勢，爭得多家銀行的認可和支持。上半年完成中信銀行關于起步區(qū)三區(qū)7億元項目貸款評估、上報工作，目前該貸款已順利通過中信銀行唐山分行的審批并上報總行，但因公司被列為政府融資平臺的原因一直未獲批準；完成農業(yè)銀行關于中冶方舟房地產開發(fā)公司嘴東棚戶區(qū)改造項目的1億元項目貸款的前期調研及組卷上報工作，并多次與該項目的貸款經辦行、市分行、省分行勾通聯(lián)系，取得了一定的進展；積極著手公司擬向唐山xxx港口有限公司投資15億元的融資事宜，計劃公司自籌資金7.5億元，以股權質押方式向銀行申請貸款或信托資金7.5億元，現(xiàn)正向工商銀行申請股權并購貸款，與中信信托、渤海信托等單位商談其具體事宜，項目前期進展順利，有望成為公司新的融資契機；與多家租賃公司商談融資租賃事項；配合公司的發(fā)債事宜，與中誠信托開展各項準備工作，積極與光大銀行聯(lián)系中期票據的發(fā)行準備工作。
2、存量貸款的平臺劃轉取得實質性進展。
通過多次與縣及市銀監(jiān)辦、市財政局聯(lián)系、請教，溝通，并得到了相關部門的大力支持和幫助，積極配合我們提供相關資料、落實有關手續(xù)。通過不懈努力，終于完成了中國銀行平臺貸款的三方簽字、四方備案及確認為公司類貸款的全部工作。中行已經同意將開發(fā)建設的貸款退出平臺管理。農行方面，我部通過積極促成公司首批整理土地的出售，成功實現(xiàn)現(xiàn)金流，從而帶動農業(yè)銀行平臺貸款劃轉的現(xiàn)金流全覆蓋。同時，通過與農行各級行的反復溝通，終于9月末通過了由全額抵押到xxx擔保再到曹發(fā)展擔保的退出方案?，F(xiàn)農行已經原則上同意將貸款按公司類貸款管理，待落實擔保后立即退出。
3、積極與財會部門配合，做好公司資金理財業(yè)務。
我部門在維護好各家銀行的關系的基礎上，盡全力發(fā)揮公司的資金價值，本著既實現(xiàn)存款份額的優(yōu)化組合，又實現(xiàn)資金收益的最大化，我部門主動與所有存款銀行及潛在合作的銀行聯(lián)系，認真做好公司資金的理財工作，堅持每日向存款銀行詢價并及時與總公司財務部及分公司財務部共同研究，多銀行、多產品進行比較，本著低分險、高收益，月初申購、月底贖回的原則，累計辦理對公理財業(yè)務超15億元，實現(xiàn)公司資金不理財就協(xié)定的管理模式，大大降低了低息資產的占比，從而既維護了銀企關系又增加了公司收入，使今年1-9月份的利息收入遠遠高于去年同期。
（二）擔保公司主要工作情況。
1、隨時關注工程項目動向，及時辦理各項擔保業(yè)務。隨著xxx工程的陸續(xù)開工以及公司業(yè)務的日趨成熟，今年擔保形式日趨好轉，公司搶抓機遇，積極拓展業(yè)務，今年共計辦理工程擔保業(yè)務117筆，實現(xiàn)營業(yè)收入45萬元，比去年增長了55.2%；同時今年除了辦理傳統(tǒng)的工程擔保業(yè)務之外，公司還為唐曹高速有限公司辦理了資產訴訟保全業(yè)務，此項業(yè)務的開展不僅實現(xiàn)了營業(yè)收入10萬元，更重要的是開辟了公司擔保業(yè)務的新領域。
2、積極開展融資擔保業(yè)務的前期準備工作，力爭成為xxx新區(qū)首家融資性擔保機構。
公司領導高度重視擔保公司的主體業(yè)務轉變的問題，先對擔保公司的注冊資本進行了減資處理，后因擔保政策的變化，公司股東決定對擔保公司進行增資處理，對原有注冊資本20xx萬元，增至10000萬元，成為xxx新區(qū)注冊資本最多的擔保機構，為公司申請融資性擔保許可證打下了良好的基礎。面對當前融資性許可證發(fā)放審核程序較為繁鎖的情況，我部門上下一心，積極努力，仔細閱讀許可證的報送要求，做到信息采集及時、全面、真實。密切與xxx發(fā)改局、唐山市工業(yè)和信息化局進行溝通，現(xiàn)已將相關資料準備齊全，并通過唐山市工業(yè)和信息化局的審查，等待報送省級部門進行審批，有望近期獲批。隨著融資性許可證申報工作獲得階段性進展，我公司做到未雨綢繆，已經開始著手準備公司在各行的信用評級認定、準入條件的申報及客戶的有效篩選等工作，力爭盡快開展融資性擔保業(yè)務。
因為宏觀調控政策及自身利潤、現(xiàn)金流、擔保條件等因素的影響，融資工作整體進展比較緩慢。
（二）擔保公司工作中的不足之處。
目前擔保公司的整體業(yè)務水平和能力距先進公司來存在一定的差距，公司爭取在明年組織相關業(yè)務人員參加一些業(yè)務培訓和講座。
首先，要集中精力，攻堅克難，積極協(xié)調各個方面的可用資源，多種融資方式全面推進，力爭保證公司資金到位，各個項目順利實施。其次，集中力量辦理融資性擔保業(yè)務，力爭明年為xxx地區(qū)中小企業(yè)提供融資擔保5-7億元，在一定程度上解決中小企業(yè)融資困難問題。同時，廣泛開展新業(yè)務領域的積極探索，力爭在訴訟擔保、供應鏈融資擔保等新領域取得更大的突破。
融資平臺工作總結篇十一
一、公司介紹。
二、項目分析。
三、市場分析。
四、管理團隊。
五、財務計劃。
六、融資方案的設計。
七、摘要。
一、公司介紹。
1、公司簡介。
主要內容包括公司成立的時間、注冊資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團隊。
2、公司現(xiàn)狀。
在此將您公司的資本結構、凈資產、總資產、年報或者其他有助于投資者認識你的公司的有關參考資料附上。如果是私營公司還應將前幾年經過審計的財務報告以附件形式提供。如果經過審計請注明審計會計師事務所，如果未經審計也請注明。
3、股東實力。
股東的背景也會對投資者產生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團，那么對融資會產生很多好處。如果大股東能提供某種擔保則更好。
4、歷史業(yè)績。
對于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項目，經營業(yè)績如何，都是要特別說明的地方，如果一個企業(yè)的開發(fā)經驗豐富，那么對于其執(zhí)行能力就會得到承認。
5、資信程度。
把銀行提供的資信證明，工商、稅務等部門評定的各種獎勵，或者其他取得的榮譽，都可以寫進去，而且要把相關資料作為附件列入。最好有證明的人員。
6、董事會決議。
對于需要融資的項目，必須經過公司決策層的同意。這樣才更加強了融資的可信程度，而不是戲言。
二、項目分析。
1、項目的基本情況。
位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進度等，都是房地產開發(fā)的基本情況，需要在報告中指出。
2、項目來歷。
項目來歷是指項目的來龍去脈，項目的上家是誰，怎么得到的項目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況。
3、證件狀況文件。
項目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復印件。
4、資金投入。
自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預計收到預售款等情況等，方便了解項目的資金狀況。
5、市場定位。
指項目的市場定位，包括項目的物業(yè)類型、檔次、項目的目標客戶群等。
6、建造的過程和保證。
項目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會耽誤工期，不會導致項目無法按期交付使用。
三、市場分析。
1、地方宏觀經濟分析。
房地產是一個區(qū)域性的市場，受到地方經濟的影響比較大。而表征一個地區(qū)的經濟發(fā)展的指標等數(shù)據和經濟發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。
2、房地產市場的分析。
房地產市場的分析比較復雜，而且說明起來可繁可簡。簡單說需要定性分析本地區(qū)房地產市場的發(fā)展，平均價格，各種類型房地產的目標客戶群等。復雜些說明則需要在時間數(shù)軸上表征價格的走勢波動，但是，因為很多地區(qū)沒有進行常規(guī)的價格跟蹤，所以，嚴格數(shù)據的分析很難完成，但是可以通過典型項目的分析來代替。
3、競爭對手和可比較案例。
分析現(xiàn)有的幾個類似項目的規(guī)劃、價格、銷售進度、目標客戶群等，同時，也需要羅列一些未來可能進入市場競爭的對手項目情況，以及未來的市場供應量等情況。
4、未來市場預測及影響因素。
未來的市場預測很難預料，但是可以通過市場的周期的方法和重點因素分析法等分析方法做出預測。
四、管理團隊。
1、人員構成。
公司主要團隊的組成人員的名單，工作的經歷和特點。如果一個團隊有足夠多經驗豐富的人員，則會對投資的安全有很大的保障。
2、組織結構。
企業(yè)內部的部門設置、內部的人員關系、公司文化等都可以進行說明。
3、管理規(guī)范性。
管理制度，管理結構等的評價?？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評價和說明。
4、重大事項。
對于企業(yè)產生重要影響的需要說明的事項。
五、財務計劃。
一個好的財務計劃，對于評估項目所需資金非常關鍵，如果財務計劃準備的不好，會給投資者以企業(yè)管理者缺乏經驗的印象，降低對企業(yè)的評價。本部分一般包括對投資計劃的財務假設，以及對未來現(xiàn)金流量表、資產負債表、損益表的預測。資金的來源和運用等內容。
其中，對于企業(yè)自有資金比例和流動性要求較高。
六、融資方案的設計。
1、融資方式。
(1)股權融資方式(注：股權和債權方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時間段的組合。這部分是解決問題的關鍵，是否能夠取得資金，關鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關系。)。
方式：融資方式將以融資方(包括項目在內)的股權進行抵押借款。
這種投資方式是指投資人將風險資本投資于擁有能產生較高收益項目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時間內通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報的一種投資方式。
操作步驟：簽訂風險投資協(xié)議書。
a、對融資方的債務債權進行核查確認。
b、簽訂風險投資協(xié)議書：確定股權比例、確定退出時間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務。
c、在有關管理部門辦理登記手續(xù)。
(2)債權融資方式。
方式：投融資雙方簽定借貸合同進行融資，確定相應固定利率和收回貸款的期限。
(3)債轉股的融資方式。
投融資雙方開始以借貸關系進行融資，投資方在借貸期間內或借貸期結束時，按相應的比例折算成相應的股份。
(4)房地產信托融資。
(5)多種融資方式的組合。
在不同的時間階段用不同的融資方式。在項目的初級階段主要以股權融資方式為主，因為對融資方來說這個階段的資產負債情況不會有很大的壓力;在中后期階段可以運用股權、債權方式，這個階段融資方對整個項目有了明確的預期，在債務的償還上有明確的預期。
2、融資期限和價格。
融資的期限，可承受的融資成本等，都需要解釋清楚。
3、風險分析(任何投資都存在風險，所以應該說明項目存在的主要風險是什么，如何克服這些風險。)。
對投資融資雙方有可能的風險存在作出判斷。
a、投資方的投資資金及收益風險在項目無法啟動的情況下將一直獨立承擔投資資金成本，及追加資金成本。
b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經營從而產生新的債務而產生的連帶風險。
c、破產風險。
d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產生無法回購的風險。
e、融資者為掌控全局經營，在回購時利益出讓增加風險。
f、融資者提前回購而付出的資金成本風險。
風險化解方案。
a、資方對是否資金進入后可以完成計劃要進行評估和測算。
b、投資方對融資方的項目進程進行監(jiān)控，并按照進程需要分批進行投資款的?？顚Ｓ?。
c、投資方對融資方的相關項目所簽訂的合同進行核審后，評估其付款和還款能力。
d、資方審核融資方的還款計劃可行性，一旦確定后將按還款計劃回款。
4、退出機制(絕大多數(shù)的投資都不是為了自用，而是是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。)。
a、股權方式融資的退出。
項目進行中投資方退出;。
b、債權方式融資退出。
項目進行中投資方退出，可以用違約今的形式控制;。
項目完成投資方退出，按時還本付息;。
5、抵押和保證。
在涉及到投資安全的時候，投資者最關心的是如何保障投資的安全。而最有效的安全措施就是抵押，或者信譽卓著的公司的保證。
6、對房地產行業(yè)不熟悉的客戶，需要提供操作的細節(jié)，即如何保證投資項目是可行的。
七、摘要。
長篇的融資報告是提供給有融資意向的客戶來認真讀的，而對于在接觸客戶的初期階段，僅需要提供報告摘要就可以了。報告摘要是對融資報告的高度濃縮，因此，言簡意賅就非常重要。
融資平臺工作總結篇十二
融資平臺是近年來互聯(lián)網金融發(fā)展的熱點之一，它為企業(yè)和個人提供了更加便捷、高效的融資途徑。作為一名金融專業(yè)的學生，我對融資平臺的發(fā)展趨勢和市場前景非常感興趣，因此決定進行一次融資平臺調研。在這次調研中，我了解到融資平臺的運營模式、風險控制措施以及市場競爭狀況等方面的信息，從而深入了解這個新興行業(yè)的發(fā)展。
融資平臺主要通過互聯(lián)網和移動互聯(lián)網等技術手段，將有資金需求的企業(yè)和個人與有閑置資金的投資者進行撮合。通常，企業(yè)需要提供一定的信用材料來證明自身的還款能力和還款意愿，而投資者則可以根據自己的風險偏好選擇適合自己的項目進行投資。融資平臺通過收取一定的服務費用來獲得盈利，從而實現(xiàn)平臺的可持續(xù)經營。
隨著融資平臺的不斷發(fā)展，風險控制成為其發(fā)展過程中的一項重要任務。融資平臺通常會對融資項目的申請者進行嚴格的審核，包括對企業(yè)的經營情況、財務狀況、信用記錄等方面的評估。此外，融資平臺還會對借款人進行反欺詐調查，如查驗身份證、銀行卡等信息的真實性。通過這些嚴謹?shù)膶徍肆鞒蹋谫Y平臺盡可能降低項目違約的風險，保障投資者的權益。
近年來，融資平臺市場競爭日益激烈。早期的融資平臺多以P2P（個人對個人）模式為主，后來逐漸出現(xiàn)了C2B（企業(yè)對個人）和B2B（企業(yè)對企業(yè)）等多種模式。各種模式各具特色，在運營理念、市場定位、風險控制等方面存在差異。此外，融資平臺還面臨著監(jiān)管政策的不斷調整和合規(guī)風險的挑戰(zhàn)，這也成為了市場競爭的重要因素。在這樣的市場環(huán)境下，融資平臺需要不斷提高自身的服務質量和風險控制能力，才能在激烈的競爭中立于不敗之地。
盡管融資平臺面臨許多困難和挑戰(zhàn)，但其發(fā)展前景依然廣闊。首先，融資平臺能夠滿足企業(yè)和個人的資金需求，為經濟的發(fā)展提供了積極的支持。其次，融資平臺借助互聯(lián)網和移動互聯(lián)網等技術手段，可以實現(xiàn)快速、便捷的融資過程，節(jié)約了時間和成本。此外，融資平臺還能夠為投資者提供豐富的投資選擇，提高了資金的利用效率。鑒于這些優(yōu)勢，融資平臺有望在未來繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭，并為金融行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展貢獻力量。
六、總結。
通過這次融資平臺調研，我更加深入地了解了融資平臺的運營模式、風險控制措施以及市場競爭狀況等方面的內容。融資平臺作為互聯(lián)網金融的重要組成部分，具有廣闊的市場前景。然而，我們也要看到其中存在的風險和挑戰(zhàn)。作為金融專業(yè)的學生，我們應該關注融資平臺的發(fā)展動態(tài)，深入學習相關知識，為融資平臺行業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。
融資平臺工作總結篇十三
時光荏苒，歲月如梭，在20____年的工作當中，我嚴密圍繞融資擔保協(xié)會工作目標和計劃安排，立足本職崗位、積極組織調動、認認真真完成各項協(xié)會秘書處管理工作，取得了同事及領導的一致認可?，F(xiàn)將20____的工作情況總結如下：
一、思想方面。
思想是行動的指南，一個人如果想把工作做好，就必須先樹立正確的工作思維。作為一名黨員，我在日常工作當中嚴格要求自己，自覺接受領導和同事們的監(jiān)督。積極主動的了解國家大事，認真學習黨的各項新方針、新政策，及時學習新時代中國特色社會主義思想，不斷的提升自己的黨性修養(yǎng)，與黨保持高度一致。我堅持利用空余時間學習相關理論知識，不斷武裝自己的頭腦，用先進的思想理念指導工作的開展。同時，我還注重理論和實踐的結合，探索新的工作方式方法，不斷提高自身的綜合素質。
二、工作方面。
我從做好本職工作和日常管理工作入手，從我做起，從點滴小事做起。我一直相信一份耕耘，一份收獲，所以我一直在工作中不斷努力學習探索。積極總結工作經驗，完善工作方式，強化責任意識，提高工作效率。統(tǒng)籌協(xié)調協(xié)會人員開展日常工作。
(一)組織協(xié)調協(xié)會各項日常工作;每周組織召開周例會，梳理總結協(xié)會上一周主要工作，統(tǒng)籌安排協(xié)會本周重點工作內容。包括組織協(xié)會衛(wèi)生檢查，督促建立良好的辦公衛(wèi)生環(huán)境;審閱協(xié)會各項文字材料并進行修改完善;指導協(xié)會各部門人員分工開展相關工作;督促協(xié)會各項重點工作落實并與各相關部門和方面進行溝通協(xié)調;代表協(xié)會參加各項會議并積極向上級指導單位匯報相關工作情況。
(二)統(tǒng)籌落實協(xié)會各項重點活動;主要有協(xié)助省金融辦組織舉辦了兩期融資擔保公司信息化建設研討班;聯(lián)系高管題庫建設單位并安排組織相關建設工作;安排相關機構進行融資擔保機構檔案整理并順利完成各項整理工作;組織開展了20____年協(xié)會會費統(tǒng)一收繳工作并安排相關人員對未繳會費單位進行了多輪次催收，取得了較好的催收成果;組織了新成立擔保機構入會的相關邀請溝通工作;統(tǒng)籌協(xié)會會刊出版工作并作為執(zhí)行主編參與了會刊的審核修訂;參與指導了協(xié)會與山財大戰(zhàn)略合作協(xié)議的制定，積極溝通合作相關事宜;積極參加了中擔協(xié)組織的融資擔保業(yè)務流程與操作實務培訓班，對學習的先進經驗做法進行了及時的傳播與分享。
(三)組織培養(yǎng)員工素質，提升業(yè)務能力一方面密切關注員工成長，通過對各部門人員反復多次的思想交流和談話，深入細致地開展員工的思想工作，引導員工樹立正確的人生價值觀。另一方面加強實踐鍛煉，增強部門人員的綜合素質。讓青年員工通過實踐熟悉協(xié)會工作，增強黨性觀念和組織觀念，在實踐中樹立求是務實、廉潔奉公、忠誠服務于協(xié)會的工作作風，不論是在思想上還是行動上都與協(xié)會的工作目標和上級指導單位的要求高度一致。通過實踐鍛煉，讓青年員工豐富歷練，提升綜合素質和業(yè)務能力。
三、學習方面。
作為協(xié)會的管理者，只有不斷提升自己的知識水平和管理水平，才能更好的完成自己的工作。我認識到要不斷學習，更新理念，提高自我的素質和業(yè)務技術水平，以適應新的形勢的需要。發(fā)揚孜孜不倦的進取精神。加強學習，勇于實踐，博覽群書，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛吸取各種營養(yǎng);同時，講究學習方法，端正學習態(tài)度，提高學習效率，努力培養(yǎng)自己扎實的理論功底、辯證的思維方法、正確的思想觀點、踏實的工作作風。力求把工作做得更好，樹立協(xié)會工作的良好形象。
融資平臺工作總結篇十四
商業(yè)計劃書的最終目的是要說服投資者和參與者，那么在大綱范圍內，有條不紊的呈現(xiàn)你的想法就是你必須要做到的事情。
商業(yè)計劃書的定義。
融資計劃書是你整個項目運營的大綱!我們經常說，想明白才能做清楚，還有句老話叫“勝兵先勝而后求敗”，一份商業(yè)計劃書基本上能知道你的項目能否成功。
因此，當開始寫商業(yè)計劃書的時候，就必須有大的框架。清晰的展現(xiàn)整個項目的方方面面，特別是投資人希望看到的部分，總體來說，一般的商業(yè)計劃書可以按照以下框架結構來寫：
一句話說明理念由來。(切入點)。
一句話說明市場的需要。(市場前景)。
一句話說明你們提供了什么需要。(產品)。
一句話說明還有誰提供了這些需要。(競爭對手)。
一句話說明你們提供的比他們提供的強在哪?(優(yōu)勢)。
一句話說明你們如何做出這個“強”。(研發(fā))。
一句話說明你們如何把“強”彌補到“需要”那里去。(市場運作)。
一句話說明你們彌補的需要能賺多少。(盈利模式)。
一句話說明你們賺的分給我們多少，要我們提供什么。(回報)。
一句話介紹一下你們。(團隊優(yōu)勢)。
如摘要的思維邏輯，正文就是在這樣的思維框架下進行。
還沒有注冊公司的話則自行換為“團隊”，再引用“公司”的思路自行編制計劃書，而我給的這份思路文案里，有一部分是可以刪除的。
正文要求：所有一句話能說完的，絕不兩句話。
第一章基本情況篇。
公司叫什么。
公司在哪。
公司是什么性質。
公司股東有哪些。
控股結構是怎樣。
公司主要業(yè)務是什么。
公司員工組成是怎樣。
公司財務怎樣。
公司近期目標和長期目標是什么。
第二章公司團隊。
概述。
高層是哪些。
高層簡介。
高層怎么分工。
管理體系是什么。
融資后要設立哪些機構及相關的人員配備。
管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。
管理層的薪酬，是否有員工持股計劃。
公司是否建立人事管理制度。
對有關知識產權、技術秘密和商業(yè)秘密采取的保護措施。
公司是否存在關聯(lián)經營。
公司、公司主要管理人員是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響。
第三章行業(yè)情況。
概述。
市場前景怎么樣。
誰在使用產品。
使用的目的，為何購買。
列出產品的前三大客戶類型，以及他們購買力。
所投資的產品行業(yè)目前所處發(fā)展階段。
是否擁有的專門技術、版權、專利、配方等。
更新?lián)Q代周期是多久。
說明本產品是否有標準。
產品與同類產品的比較。
本公司產品的新穎性、先進性和獨特性。
重點說明在性能、價格、售后服務和技術支持等方面的優(yōu)勢。
本公司與行業(yè)內五個主要競爭對手的比較。
影響行業(yè)和產品發(fā)展的因素。
過去3~5年各年全行業(yè)銷售情況，列明資料來源。
未來3~5年各年全行業(yè)銷售收入預測，列明資料來源。
公司未來3~5年的銷售收入預測(融資不成功情況下和融資成功情況下)。
第四章研發(fā)。
概述。
產品成品演示。
產品功能表。
依據功能表的研發(fā)架構。
已研發(fā)成果及其先進性。
未來要研發(fā)什么。
公司在研發(fā)資金總投入是多少。
計劃再投入的研發(fā)資金是多少。
列表說明每年購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關的其它費用。
現(xiàn)有技術資源。
研發(fā)模式是怎樣。
對研發(fā)隊伍有怎樣的激勵機制和措施。
未來3~5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃，列表說明。
融資平臺工作總結篇十五
歲月飛逝，不知不覺來公司已經整整半年了?；厥讋倎砉緯r對工作和環(huán)境帶有一絲迷茫和質疑的我，隨著對公司和工作的深入了解，在領導悉心關懷和同事們的熱情幫助下，堅定了對工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規(guī)劃，這種在人生轉軌的關鍵時刻所受到的鼓舞，必將使我受用終生。
本人于20xx年6月18日來到公司財務管理中心融資部門，由于之前對融資工作的接觸較少，所以內心還是緊張的，呈現(xiàn)在自己眼前的是相對陌生的工作環(huán)境，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎么樣的經歷和成長。但來到這個團隊以后，感受到了全公司同事的關懷和溫暖，讓我這個初入公司的新人很快融入自己的角色，順利的完成了角色的轉換。很快能將自己掌握的融資財會相關專業(yè)和行業(yè)知識運用到工作中。
在這半年中，我逐漸熟悉了環(huán)境、了解了公司的企業(yè)文化，能夠比較好的按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃思考問題、處理事情。我能感受到自己的成長和變化，感謝每一位領導同事的'接納與幫助。
融資平臺工作總結篇十六
網絡激勵制度具有激發(fā)、推動、加強能力的作用，促進個體完成任務的積極態(tài)度，在資源分配過程中，采用網絡激勵的方法，提高員工的工作積極性，提高內在動力，為部門和個人的目標努力工作，最大程度的做出貢獻。網絡激勵分為以下四種形式：
1.1物質網絡激勵。
包括薪酬、福利待遇等經濟多個方面，是最基礎的網絡激勵制度。為滿足個人基本需要，進而影響其社會地位、自我實現(xiàn)等多種需要。相比以往的漲工資、發(fā)獎金手段，有一定的網絡激勵作用，但是為了體現(xiàn)以人為本的網絡激勵方式，使以往的短期網絡激勵變成長期網絡激勵，保持個人對工作的熱情，提出科學、合理的物質網絡激勵手段，有層次、有分別的實施網絡激勵制度，能夠保持個人工作的積極態(tài)度。這樣的網絡激勵方式不僅滿足了個人的需求，同時也發(fā)揮著顯著的刺激效果。
1.2精神網絡激勵。
即精神方面的網絡激勵方式，給與個體一定的權利、對其業(yè)績的認可，提供相應學習與發(fā)展機會，合理提升自己能力的機會，制定適合個人特點的職業(yè)道路等等。精神網絡激勵是深入細致、影響深遠的網絡激勵手段，通過部門指導個體的發(fā)展方向，是提高個體積極性、主動性的最佳途徑。
1.3正網絡激勵。
正網絡激勵是對有些行為發(fā)揮促進作用，增加此行為的出現(xiàn)，是鼓勵的一種方式。好比個體的工作績效突出，對他進行獎勵，起到網絡激勵的作用，促進其工作的積極性，更好的完成未來工作。
1.4負網絡激勵。
負網絡激勵是對個體行為進行懲罰，避免此類行為的再次發(fā)生。負網絡激勵會影響能幫助個體調整自身，把握需要，并通過合理的途徑來滿足。負網絡激勵對積極的網絡激勵沒有促進作用，但有可能導致消極態(tài)度的出現(xiàn)，因此負網絡激勵的使用應慎之又慎，如果處理不當會產生其他問題的發(fā)生。
2網絡激勵機制概念。
網絡激勵機制，根據單位目標，在研究個體需求的前提下，通過對資源的合理分配進行重新組合，制定相應的手段和制度，確保在較長時間內最大程度網絡激勵個體思想和行為。網絡激勵機制可以將發(fā)展目標變化為個體具體目標。其本質就是鼓勵個體去工作，充分發(fā)揮個體潛能，幫助單位具有生存與發(fā)展取之不盡力量。網絡激勵機制指的是通過網絡激勵相互影響發(fā)揮網絡激勵作用，管理層采用合理的方法，對個體需求提供相應的滿足，使個體的動力，朝大目標持久努力奮斗，再憑借正負網絡激勵的作用，對個體行為加以監(jiān)管。
3.1調動個體工作積極性和創(chuàng)造性、端正個體行為、增強企業(yè)凝聚力。
很多學者認為，以人為本是企業(yè)發(fā)展的核心，管理、制度和技術的不斷創(chuàng)新都是建立在個體工作積極性、創(chuàng)造性和凝聚力增強的基礎上。
3.2提高個體整體素質的有效手段。
為滿足社會的不斷發(fā)展，對個體的整體素質和能力也有著更高的要求，每一個個體目標的設定都會對個體的知識和技術能力產生新的要求。而在利益網絡激勵下，個體必然會積極地通過各種方法來提升自身的整體能力，以適應企業(yè)發(fā)展的要求。
3.3企業(yè)持續(xù)發(fā)展的保證。
為了實現(xiàn)企業(yè)的長久發(fā)展，企業(yè)必須不斷加強制度創(chuàng)新，，積極打造適合的市場環(huán)境，提高核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展。企業(yè)的持續(xù)發(fā)展目標，必須具備穩(wěn)定的人力資源，努力留住企業(yè)自己培養(yǎng)出來的技術、管理人才，通過網絡激勵措施，實現(xiàn)保留人才的目的。在企業(yè)持續(xù)發(fā)展大目標中，網絡激勵機制有著極其重要的影響，靈活運用各種網絡激勵手段加強和穩(wěn)定企業(yè)在市場中的地位。
4.1物質網絡激勵。
薪酬結構不合理：大多數(shù)人員的固定收入依靠比例較大的基本工資，其他收入比例較小或者沒有，基本上全是短期網絡激勵，長期網絡激勵方式尚未實行。
薪酬水平過低：企業(yè)經營者的收入水平相差不大，但管理人員、技術人員的收入與當?shù)叵鄬娜藛T收入相比，收入差距明顯。
考核指標有待完善：對高層管理人員的考核指標通常是財務指標，經營者獎金發(fā)放依據的指標存在不科學性，具有很大的主觀性。對中層管理人員來說，年終獎金發(fā)放水平大致相同，沒有能者多得的情況。
4.2精神網絡激勵。
精神網絡激勵體系有待完善：精神網絡激勵包括升遷、榮譽、教育培訓、地位與聲譽、道德、情感等多種網絡激勵方式，大多數(shù)企業(yè)常使用的是升遷和榮譽這兩種網絡激勵，并未根據管理者、技術人員、一線員工不同的需求采取不同的網絡激勵措施，導致精神網絡激勵的實施沒有顯著效果。
沒有達到行業(yè)文化的高度：很多企業(yè)至今沒有自己的核心理念和服務理念，沒有認識到企業(yè)發(fā)展的不竭動力與精神文化的關系，也沒有認識到精神文化對企業(yè)未來發(fā)展的影響。
4.3物質網絡激勵與精神網絡激勵。
物質網絡激勵與精神網絡激勵，兩者之間相輔相承、互相彌補，只注重物質網絡激勵或只注重精神網絡激勵都是一種錯誤的理念。在生活中中，部分個體認為有錢就有工作動力和工作激情，精神網絡激勵是虛無的，沒有太大意義。這種錯誤的認識，導致部分個體唯利是圖，甚至違法亂紀，給行業(yè)環(huán)境和社會都帶來極大的負面影響。為了避免以上兩種片面性的發(fā)生，在企業(yè)發(fā)展中一定要堅持兩者相結合的政策。
注重物質網絡激勵與精神網絡激勵合作的模式，倆者實現(xiàn)是對物質需要和精神需要的滿足，而人們的物質需要和精神需要在不同的層次上受多種因素的影響，并伴隨著社會的發(fā)展而有所變化。從社會層次看，社會發(fā)展水平較低，人們的物質需求就相對強烈，而在社會水平高的地方，人們的精神需求則占據主導。從個體角度看，個體受教育的層次、所從事的工作及其品德修養(yǎng)也很大程度的對需求產生影響。
所以，堅持物質網絡激勵和精神網絡激勵相互合作的原則，能夠體現(xiàn)更好地管理，有助于提高個體的工作積極性，可幫助企業(yè)長久發(fā)展。
4.4正網絡激勵與負網絡激勵。
正網絡激勵是從好的方面予以鼓勵，如工資、獎金、津貼等形式的發(fā)放；負網絡激勵是從反方向予以刺激，如罰款、扣獎金、減薪等，兩種方式是網絡激勵中相互矛盾、又不可或缺的網絡激勵制度。生活中，只有企業(yè)做到獎罰分明、獎優(yōu)罰劣，才能使先進個體受到鼓勵，滯后者受到鞭策，真正調動個體的工作激情，形成企業(yè)內部良好的競爭局面。因此，堅持正網絡激勵與負網絡激勵相結合的制度，形成有效地網絡激勵措施，充分發(fā)揮網絡激勵作用。
建立完善的網絡激勵機制是眼下企業(yè)急需解決的問題，不僅關系到企業(yè)內部員工綜合素質的提高，也關系著企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，網絡激勵機制是企業(yè)為有效網絡激勵員工而建立的網絡激勵制度和措施。企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模不統(tǒng)一，而且企業(yè)所從事的行業(yè)、發(fā)展的狀況等方面不同，因此，在設計網絡激勵機制時，應根據企業(yè)實際情況有所保留和放棄，制定合理的網絡激勵機制。
融資平臺工作總結篇十七
——打造亞太一流的投融資服務平臺
（內部討論）
1、運營公司：漢德聯(lián)合（北京）國際投資顧問有限公司（待定）
2、運營平臺（要素）：
（1）自主控制的首席運營平臺：亞太投融資官方網
定位：立足制作國際性一站式網上投融資信息交易平臺
（2）自主控制的東盟招商平臺：中國東盟投融資招商信息港
定位：中國東盟自貿區(qū)首席投融資招商平臺
（4）招商頻道東盟視窗
定位：中國招商媒體國家隊（招商廣告業(yè)務）
（5）濱海國際股權交易所——投融資掛牌
定位：中國非上市公司股權交易第一平臺
產品：股權掛牌交易、中國企業(yè)國際融資洽談會、投資中國—企業(yè)
股權債權交易會、資本運營總裁班培訓；
（6）自主控制中國首席商業(yè)視頻傳播平臺：第一商視網與東盟網視（網上博覽會）
3、目標客戶
一切有投融資需求的企業(yè)；
4、主打業(yè)務：
（1）投融資股權掛牌交易（1、濱交所掛牌；
2、亞太投融資官方網掛牌；
3、東盟信息港項目信息發(fā)布）
（2）投融資招商媒體廣告發(fā)布：（1、cctv.東盟視窗；
2、亞太投融資官
方網；
3、東盟信息港；
4、第一商視）；
（3）投融資經紀（中介磋商）：(聯(lián)絡亞太風險投資機構、私募基金及國
家相關投資部門資金申請)；
（4）投融資（資本運營）總裁培訓班（濱交所商學院與亞太國際商學院
聯(lián)合組織）；
5、推廣模式：
（1）全國連鎖（以省為單位）
（2）以“投融資總裁培訓班”為推廣模式
2010.12
融資平臺工作總結篇十八
20xx年是公司各項業(yè)務大發(fā)展的一年，在公司領導的正確帶領下融資部取得了一定的成績，現(xiàn)將一年來主要工作總結如下：
1、內部調整。
根據整個公司機構劃分的要求，公司對融資部的人員進行了更新，補充了新的工作人員。
2、對以前年度相關融資渠道的梳理。
在去年廣泛接觸的基礎上，對去年與我公司有過接觸的金融機構進行梳理，一方面根據公司下達的融資任務，積極推進融資進程，各個項目從額度落實到項目放款全面落實，避免了以往推進乏力的情況出現(xiàn)；另一方面，有針對性對相關金融機構建立金融數(shù)據檔案，了解相關金融機構的授信政策支持力度，為今后有的放矢的開展融資工作打下了基礎。
3、積極發(fā)展新的融資伙伴。
在原有接觸的基礎上，廣交朋友，主動走訪金融機構，同中誠信托等金融機構建立起了授信關系，有力保證了融資結構的合理性。
4、認真搜集資料，積極嘗試投資運作。
1面為公司領導決策提供資料，另一方面也為公司長期目標的開展打下了基礎；并對公司有促進作用的投資項目，按照公司領導及管委會的要求主動出擊，向公司領導獻計獻策，相互配合做好投資項目的相關工作,提供投資運作的方向。
5、進一步密切與管委會各局辦的關系和合作認真執(zhí)行公司領導一貫的指示要求，密切與管委會各局辦的關系。在融資問題上，主動與相關局辦加強互動請求支援，同時提高配合度；對管委會各局要求配合的地方認真合作，積極配合財政、金融辦、經發(fā)局做好融資、申請政府貼息、申請政府補貼工作。
6、加強公司內部團結。
服從大局，主動參與，對公司內部各部門相關要求認真配合，對工作需要也主動尋求幫助；對公司團體活動積極參與，不以工作及自身因素進行推托，努力參與營造公司團結向上的環(huán)境。
1、建設中心融資情況為：今年以來開發(fā)建設中心累計借款5筆,截至目前建設中心貸款總余額為92500萬元。
2融資總余額為222787.9萬元。
3、上述融資的進展超額完成了管委會下達的有關融資任務，并得到了管委會及市委、市政府的肯定。同時，新增融資以1年以上中、長期融資為主，達到了上年融資計劃中的調整結構的要求。
1、下一步融資工作開展的思路：基礎設施項目盡量爭取與農發(fā)、國開行進行合作，以達到使用時間長，融資成本低的要求；與商業(yè)銀行的合作逐步進行結構調整，以項目貸款、土地貸款為主，減少短期貸款的額度；直接融資的運作，在成功通過發(fā)行理財產品的基礎上進行大額融資，按照公司發(fā)展的各個主線的要求進一步摸索和增加融資手段和合作伙伴的多樣性，使整個融資保持一個相對靈活的態(tài)勢；結合公司下一步上市的目標，多手段靈活地解決融資的需要。
2、主要工作：
根據公司整個機構調整的要求，從集團公司的視野，與辦公室一道進一步完善融資部管理制度，搭建起融資部管理的制度框架。
配合公司發(fā)展需求，有前瞻性對引進融資人才，為公司長遠目標的實現(xiàn)提供堅實的人才基礎。
維護好同金融機構的合作關系，保證完成公司各項融。
3資任務。對公司大項目推進，積極做好前期的融資準備和推進工作，做好融資方案，積極和相關金融機構的對接，在運用好合適金融工具的基礎上，保證項目資金充裕。
在完善融資數(shù)據庫的基礎上，做好融資后備項目的收集、完善工作。
在配合相關局辦工作的基礎上，認真研究政府各項補貼政策，積極為公司爭取各項補貼、貼息。
在直接融資上，一方面要認真吃透政策法規(guī)，收集好上市及債券發(fā)行的相關資料，為公司領導決策獻計獻策；另一方面要加大同證券公司、經委、銀監(jiān)局、人行、證監(jiān)會等相關部門的聯(lián)系，在取得經發(fā)局、財政局支持的基礎上，爭取我公司納入昆明上市后備企業(yè)資源庫；同時在條件合適時，爭取我公司發(fā)行2-5億左右的公司債。
融資平臺工作總結篇十九
開頭：日復一日、年復一年，20xx年度眼看就要結束，也是年終歲首進行盤點之時，而我部的工作還不能停止?；厥滓荒陙碡攧詹康墓ぷ黝H有感觸，我部人員結構、崗位分工、工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化，但面臨園區(qū)新目標、新架構、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件，整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而是在公司領導的指引和各部門的支持下，部門員工憑著應有的職業(yè)熱情和責任心，順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息，因為我們知道進步是應該連續(xù)性的，可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求，為了能夠在創(chuàng)造新的進步，我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結，以警示和激勵部門人員怎樣去走未來的路。
作為職能部門，為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據支持是我部的工作重點之一，財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能，但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持，不能憑空做出任何結論和判斷，這樣是很武斷的，是很不嚴謹?shù)模菦]有說服力的，所以把財務相關制度在其他部門進行宣貫尤為重要，制度是相對剛性的，但業(yè)務卻具有很強的靈活性，起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么，這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，特別是在今年1+1招商模式的實施和各辦事處的分散，相關報銷憑證和發(fā)票開具出現(xiàn)了差錯，我們針對這些錯誤情況，為了使報銷業(yè)務不間斷，同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性，把公司的管理機制執(zhí)行到位，首先對部門人員針對相關制度和流程著重對業(yè)務進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋，再把規(guī)范的要求羅列出來告知各部門，這樣有了明顯的改變，對實際工作起到了積極的影響。
管理費的收取工作一直是作為部門的重點工作，從不松懈，對每次的收費我們都進行總結和分析，并詳細及時記載園區(qū)繳費的情況，嚴格把關，做到全額全戶收取。為客戶提供增值的服務，想必要有一定的支出，園區(qū)的日常開支主要也是來源于服務費的收入。我們鑒于服務費收入的基礎上，進行了進一步規(guī)范和完善服務費收費標準。以往80%的企業(yè)是通過財政扶持下?lián)苤惺杖」芾碣M的，由于今年財政扶持方式改變，只能通過在工商年檢和其他方式收取園區(qū)管理費，為了在收費期間能給予客戶一個合理和統(tǒng)一的解釋理由，3月份在工商年檢前事先把收費的標準用書面的資料告知于園區(qū)的每一位員工，并在園區(qū)qq群里再上傳告知，同時用群發(fā)短信方式告知企業(yè)事先通過銀行轉帳繳納管理費，這方式也起到了一定的效果，在實際的收費中客戶的反響比去年好，沒有什么異議，但也有少數(shù)客戶有異議的，我們都能妥善為客戶解釋說明理由，基本上客戶能接受，沒有影響收費工作的順利進行。從而也推動了我們的收費工作。我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，確保了每一筆資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯，每月銀行存款帳賬相符，賬實相符。通過我們事先準備在今年的收費過程中確實起到了效果，根據統(tǒng)計，截止到目前為止共收取服務費545萬元（戶數(shù)為2399戶），比去年同期的607萬元，減少62萬元，下降了10.21%，根據我們自己預訂的600萬元的目標還有一定的差距。
根據園區(qū)內對每個招商員辦證費收取的規(guī)定（每人容許尚欠3家辦證費），為了確保新辦企業(yè)辦證費的收取，我們及時認真登記好辦證費的臺帳報表，并隨時和各招商員聯(lián)系，根據園區(qū)規(guī)定的標準，如超過規(guī)定的要內扣工資，我們就每月在發(fā)放工資之前結合辦證費的收取情況告知于每一位招商員，以便各招商員能及時把辦證費的收取，保證工資全額發(fā)放。通過我們及時把收費情況的告知，基本上辦證費收取很理想。招商員也很配合我們的收費工作。今年累計收取辦證費139、28萬元（647戶），；收取變更費40、1萬元（557戶）。并及時做好辦證費、變更費的收費臺帳。及時登記好各類證件交接臺帳和收費臺帳的更新工作。今年和去年一樣對新注冊園區(qū)執(zhí)照首先編號歸檔，在發(fā)放執(zhí)照時務必要客戶簽收登記，為了把執(zhí)照及時給客戶，張雪妹拿到執(zhí)照后不管是快到下班時間了只要拿到就應馬上通知各招商員和招商點。讓客戶及時的取得執(zhí)照以讓客戶提早起動。
今年由于墊驗資戶數(shù)的增加，墊驗資存在著風險，為了避免資金風險的存在和程序的規(guī)范，我們隨時和銀行協(xié)商溝通如何確保資金的安全和墊驗資的風險，戈彩紅每天和銀行、會計事務所保持溝通并及時開設基本帳戶，盡量在時間上減少資金周轉。今年銀行要求填寫資料的也增多了，手續(xù)也從煩了，從而就增加了我們的工作量，由于客戶來園區(qū)驗資一般都是快要到中午了，為了節(jié)省客戶的時間、真正體現(xiàn)我們園區(qū)快捷的服務，我們就和工商部門聯(lián)系，在知客戶前來簽字時告訴我部，客戶在工商簽字的同時我們填寫銀行開戶資料，工商部門很配合我們的工作。有時正逢中午張雪妹和戈彩紅就利用中午休息的時間準備填寫開戶資料，并和銀行聯(lián)系好，隨后陪客戶到銀行開戶進帳。張雪妹和戈彩紅幾乎每天要跑銀行三至四趟，不管是下雨天還是大熱天，她倆風雨無阻。只要客戶滿意而去就是她倆的快樂。今年墊驗資的企業(yè)有286戶，其中實收資本墊10萬的有263戶，墊20萬的有19戶，墊100萬的有1戶。今年送事務所共出具驗資報告的企業(yè)有603戶，其中新公司545戶，老公司增資56戶，減資企業(yè)2戶。
同時每天把墊驗資的名單及時更新通過園區(qū)qq群和oa系統(tǒng)發(fā)給工商部和稅務管理部，及時做好臺帳的登記和資金往來工作，每天刷新退資和開戶名單，接近年未，資金已回籠，今年在墊驗資上沒有出現(xiàn)任何錯，確保了資金的安全。
財務部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據和乏味的報表，大多數(shù)工作都是極具機械性的那種。根據每月稅收分析情況，對稅收有明細下降的企業(yè)進行電話回訪，做到隨時跟蹤，了解企業(yè)稅收下降情況。根據園區(qū)上半年“招商比武活動”我們對上半年96戶企業(yè)稅收明細下降的企業(yè)進行了電話回訪。并在回訪中給企業(yè)解決了一些急于需要解決的問題。隨著園區(qū)的不斷發(fā)展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，結合我們財務工作的特點，協(xié)助公司領導做好大量的稅收分析資料，為領導及時、準確、完整的提供財務信息。每月及時做好稅收分析資料，每月拿到納稅數(shù)據后，盡快地、正確無誤地計算出來，提供及時、準確、完整的有效的參考數(shù)據，便于及時了解每戶企業(yè)的納稅增減情況，特別對納稅大戶重點關注，多分析、多了解，隨時了解企業(yè)的動態(tài)和異常原因。并把企業(yè)的出稅情況告知于每一位招商員，以讓他們了解自己所招企業(yè)的出稅情況。
園區(qū)把往年由快遞公司遞送大戶企業(yè)法人生日禮品的慣例，專門委派我們部門上門拜訪送達祝福，把滿意服務“送到家”，今年累計上門拜訪大戶企業(yè)165戶，這上門拜訪零距離接觸客戶，一下子拉緊了距離增進了友誼。在拜訪期間能為客戶解決實際需要解決的問題，與企業(yè)實際經營者進行溝通，了解企業(yè)經營情況和發(fā)展趨勢，為企業(yè)現(xiàn)場解決財稅疑難問題，同時向企業(yè)征詢意見，來提升我們的服務質量。從中也獲取有價值的招商信息，今年在拜訪中有3家企業(yè)已經注冊成功，提升了客戶對我們園區(qū)的認可和信任。因為大戶占有園區(qū)稅收總量的67.74%以上。只有我們用心服務好這些大戶企業(yè)，也就意味著穩(wěn)定我們園區(qū)稅收的主要途徑之一。
1、在工作思路上創(chuàng)新意識不夠強，出現(xiàn)問題后處理力度不夠大。
2、有時與其他部門之間缺乏溝通，某些問題不能及時予以解決。
3、在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務表格等方面不夠完善。有時會計報表的設置缺乏規(guī)范，與實際的要求存在一定差距，在這一方面我們要加強多向兄弟單位學習，不斷完善財務核算。
4、在招商引資上我們還需要群策群力，更好地發(fā)揚團隊協(xié)作精神，力爭打開新局面。
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