人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄段哪?？以下是小編為大家收集的?yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
采購(gòu)管理規(guī)程篇一
管理規(guī)范(試行)》的通知
為了全面貫徹落實(shí)《國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于深化計(jì)劃生育藥具工作改革的意見》(國(guó)人口發(fā)[2005]19號(hào))和《全國(guó)計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)管理工作改革實(shí)施方案》(人口廳發(fā)[2005]86號(hào))精神，根據(jù)《計(jì)劃生育藥具工作管理辦法(試行)》(國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)張維慶主任第10號(hào)令)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心制定《全國(guó)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范(試行)》?，F(xiàn)印發(fā)給你們，希望各級(jí)人口計(jì)劃生育藥具管理站認(rèn)真執(zhí)行，并結(jié)合本地實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。
一、基本原則
以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以滿足廣大人民群眾對(duì)避孕節(jié)育、生殖健康的需求為宗旨，規(guī)范計(jì)劃生育藥具免費(fèi)供應(yīng)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥、物資核算和信息系統(tǒng)技術(shù)管理工作，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)科學(xué)、供應(yīng)快捷、滿足需求、減少浪費(fèi)、廉潔高效的運(yùn)行機(jī)制，提高藥具免費(fèi)供應(yīng)工作的管理效率和水平。
二、適用范圍
1．在《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》范圍內(nèi)的全 國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦陀?jì)劃生育藥具的訂購(gòu)計(jì)劃編制、調(diào)整、匯總及統(tǒng)計(jì)。
2．全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩膫}(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。全國(guó)計(jì)劃生育藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘叩暮贤{(diào)撥、免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃編制及執(zhí)行程序。
3．主要包括國(guó)家、省、地、縣四級(jí)計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的技術(shù)管理。
三、基本要求
1．嚴(yán)格執(zhí)行藥具免費(fèi)供應(yīng)計(jì)劃和各項(xiàng)藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范。
2．各地要制定配套的藥具業(yè)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。3．如有超出本規(guī)范的事項(xiàng)和問題，須書面報(bào)告和請(qǐng)示國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心。
4．本管理規(guī)范自2007年1月1日起執(zhí)行。計(jì)劃生育藥具業(yè)務(wù)管理規(guī)范
第一章計(jì)劃生育藥具計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范 第一條 計(jì)劃編制原則
(一)合同藥具計(jì)劃：實(shí)事求是、科學(xué)合理、自下而上、滿足需求。
(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃：調(diào)劑供應(yīng)、推廣應(yīng)用、擇優(yōu)編制、符合實(shí)際。
第二條 需求計(jì)劃編制依據(jù)(一)合同藥具計(jì)劃
1、《計(jì)劃生育避孕藥具政府采購(gòu)目錄》(以下簡(jiǎn)稱《目錄》)中的品種與價(jià)格。
2、采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)評(píng)審結(jié)果。
4、上年訂購(gòu)量、實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、需求預(yù)測(cè)量。
5、年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量、庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)量(見本章附件1.2)。
6、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1、《目錄》范圍之外、具有推廣應(yīng)用價(jià)值的產(chǎn)品。
2、采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
3、資質(zhì)審查和審批結(jié)果。
4、上年訂購(gòu)量和實(shí)際執(zhí)行量，當(dāng)年期初庫(kù)存量、預(yù)測(cè)需求量。
5、已婚育齡群眾藥具需求情況或變化趨勢(shì)。第三條 訂購(gòu)計(jì)劃編制程序(一)合同藥具計(jì)劃
1、每年第3—4季度，經(jīng)國(guó)家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)家人口計(jì)生委)批準(zhǔn)，國(guó)家人口計(jì)生委藥具發(fā)展中心(以下簡(jiǎn)稱藥具中心)下達(dá)編制計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃通知。地方以鄉(xiāng)級(jí)為起報(bào)點(diǎn)，編制本省(區(qū)、市)計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，報(bào)藥具中心進(jìn)行審核和匯總。
2、各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制本區(qū)域計(jì)劃生育藥具需求計(jì)劃，經(jīng)同級(jí)人口計(jì)生委(局)審批后，報(bào)上級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)。
3、藥具中心組織藥具政府采購(gòu)評(píng)審會(huì)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果和地方需求計(jì)劃，編制全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃，報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批后，下達(dá)全國(guó)計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃。
4、藥具中心組織計(jì)劃生育藥具訂貨會(huì)，供需雙方簽訂合同。
5．各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)按照國(guó)家人口計(jì)生委批復(fù)的計(jì)劃生育藥具訂購(gòu)計(jì)劃和本區(qū)域各地(市)上報(bào)的計(jì)劃生 育藥具需求計(jì)劃，編制本地分配計(jì)劃，報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委審批。
(二)國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘哂?jì)劃
1、藥具中心編制國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咝枨笥?jì)劃。
2、報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委審批。
第四條 業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(一)報(bào)表要求
1、實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)地填報(bào)、審核和匯總各級(jí)、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、條理清晰、邏輯合理、報(bào)送及時(shí)，撰寫報(bào)表分析報(bào)告，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、變更內(nèi)容及表格樣式。嚴(yán)格遵守統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定，妥善保管統(tǒng)計(jì)檔案。
2、《全國(guó)計(jì)劃生育藥具購(gòu)調(diào)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表》為年報(bào)。(1)省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送藥具中心的報(bào)表：《全省(區(qū)、市)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1)、《省(區(qū)、市)本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表1—1)、《地(市)級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表1—2)；
(2)地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)報(bào)送省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《地(市)級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量匯總表》(表2)、《地本級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表2—1)、《縣(區(qū))級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表2— 2)；
(3)縣級(jí)藥具管理或技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)報(bào)送地級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)的報(bào)表：《縣(區(qū))級(jí)計(jì)劃生育避孕藥具購(gòu)調(diào)存數(shù)量統(tǒng)計(jì)表》(表3)；
(4)縣級(jí)以下的藥具報(bào)表，由省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一 制定。
3．合同藥具統(tǒng)計(jì)報(bào)表用網(wǎng)絡(luò)和紙介質(zhì)報(bào)表報(bào)送，國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘呓y(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送紙介質(zhì)報(bào)表。(二)報(bào)送程序
1．每年2月15日之前，省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，組織本區(qū)域各級(jí)藥具機(jī)構(gòu)填報(bào)、匯總上一的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核蓋章后，報(bào)藥具中心。
2、每年2月底之前，藥具中心對(duì)報(bào)表進(jìn)行審核、匯總和通報(bào)，同時(shí)報(bào)國(guó)家人口計(jì)生委備案。
3、每年3月底前，各級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)要將各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表整理、立卷、歸檔。
附件：1．各級(jí)藥具庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo)準(zhǔn)：
省(區(qū)、市)級(jí)0—4月；
地(市)級(jí)3—6月；
縣(區(qū))級(jí)1—4月；
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級(jí)1—2月；
村(居)級(jí)：0—1月。(注：交通不便地區(qū)，可適當(dāng)增加庫(kù)存周轉(zhuǎn)量標(biāo))
2、藥具年〃人份標(biāo)準(zhǔn)使用量：
短效藥：22片*1 3板／人〃年
速效藥：1 5片*2板／人〃年
外用藥：1 20—1 50粒(張)--x-／人〃年
避孕套：1 20—1 50只／人〃年
(注：流動(dòng)人口密集的地區(qū)，避孕套可按實(shí)際需求訂購(gòu))第二章計(jì)劃生育藥具調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)范 第一條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)原則
(一)嚴(yán)格計(jì)劃、滿足需求、加快調(diào)撥、及時(shí)供給。(二)規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)督、避免浪費(fèi)。(三)安全儲(chǔ)存、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、保證質(zhì)量、降低損耗。
第二條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)要求
(一)合同藥具調(diào)撥主要依據(jù)各地藥具訂購(gòu)計(jì)劃和簽定合同時(shí)與供貨單位約定的條款。各省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)定期檢查，按季度收集和匯總?cè)?區(qū)、市)合同藥具調(diào)撥和執(zhí)行情況，藥具中心將不定期抽查。
(二)國(guó)家?guī)齑婧褪?區(qū)、市)本級(jí)庫(kù)存藥具作為儲(chǔ)備，主要用于救災(zāi)、調(diào)劑、補(bǔ)充計(jì)劃不足等免費(fèi)調(diào)撥。國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘咧饕鳛楦咝滤幘弋a(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的免費(fèi)調(diào)撥。省(區(qū)、市)本級(jí)庫(kù)存藥具自行安排免調(diào)周期，國(guó)家?guī)齑婧托滦退幘呙庹{(diào)周期為1—2月、零星免調(diào)隨時(shí)進(jìn)行。．(三)各級(jí)藥具庫(kù)房的面積必須滿足藥具庫(kù)存最大周轉(zhuǎn)量的需要，逐步達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(見本章附件)。庫(kù)房(室)要配備恒溫、除濕、測(cè)量溫濕度、防火、防爆、通訊工具、運(yùn)輸工具等基本設(shè)備，縣(市、區(qū))級(jí)以上(含縣級(jí))要逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)化管理。
(四)在庫(kù)藥具要嚴(yán)格執(zhí)行《計(jì)劃生育藥具質(zhì)量管理辦法》。建立藥具庫(kù)存明細(xì)帳、庫(kù)存卡，出入庫(kù)藥具要求質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、手續(xù)齊全。計(jì)劃員、庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員要進(jìn)行定期盤點(diǎn)，賬卡物相符，并對(duì)盤盈、盤虧情況做出書面說明。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管部門，并進(jìn)行妥善處理。第三條 調(diào)撥倉(cāng)儲(chǔ)程序(一)出入庫(kù)程序
1、各級(jí)庫(kù)管員接到到貨通知后，憑供貨單位出庫(kù)單，核對(duì)無誤后于24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收和入庫(kù)，計(jì)劃員和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)登記入帳。驗(yàn)收不合格的藥具，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。
2、各級(jí)庫(kù)管員和計(jì)劃員根據(jù)出庫(kù)單，按照“先進(jìn)先出、近失效期先出”的批號(hào)管理原則，準(zhǔn)確配貨、保質(zhì)保量、及時(shí)發(fā)運(yùn)，并做好記錄。(二)調(diào)撥程序
1、合同藥具
(1)各單位在簽訂合同時(shí)與供貨單位商定生產(chǎn)、發(fā)貨時(shí) 間和地點(diǎn)，并做好備注，或者按照電話預(yù)約發(fā)貨；(2)各單位需貨時(shí)提前1—2月通知供貨單位組織生產(chǎn)或供貨，供貨單位發(fā)貨時(shí)應(yīng)提前通知省(區(qū)、市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)和收貨單位；
(3)由生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站調(diào)運(yùn)的合同內(nèi)避孕藥，按照需求方的要求，直接調(diào)運(yùn)到省(區(qū)、市)或地(市)或縣(區(qū))；(4)地(市)或縣(區(qū))收貨單位及時(shí)將回執(zhí)(或入庫(kù)單)寄往省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款依據(jù)。
2、國(guó)家、省級(jí)庫(kù)存藥具和國(guó)家?guī)齑嫘滦退幘?1)省級(jí)單位根據(jù)實(shí)際需求提出國(guó)家?guī)齑婕靶滦退幘呙庹{(diào)申請(qǐng)報(bào)告(報(bào)告單樣見附件)，省級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)藥具中心；省級(jí)以下的單位需要庫(kù)存藥具免調(diào)時(shí)，先提出藥具免調(diào)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后，逐級(jí)上報(bào)省級(jí)匯總；
(2)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需求，直接擬定藥具免調(diào)分配計(jì)劃，經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章后執(zhí)行；(3)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)審核下級(jí)的藥具免調(diào)申請(qǐng)，參考本級(jí)庫(kù)存藥具可供調(diào)撥數(shù)量和當(dāng)年免費(fèi)調(diào)撥執(zhí)行情況，審批免調(diào)藥具計(jì)劃后進(jìn)行調(diào)撥，年終匯總后報(bào)同級(jí)人口計(jì)生委備案；
(4)藥具中心或省級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)逐級(jí)下達(dá)免調(diào)計(jì)劃，免費(fèi)調(diào)撥計(jì)劃匯總表一式二份，本單位的計(jì)劃(或業(yè)務(wù))部、財(cái)務(wù)部各一份。免調(diào)計(jì)劃分割表應(yīng)隨免調(diào)通知或函，分別印發(fā)給各有關(guān)單位、藥具供應(yīng)站及生產(chǎn)企業(yè)；
(5)各相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站接到免調(diào)計(jì)劃通知后，再組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)，不得擅自組織藥具的生產(chǎn)和入庫(kù)。其中，相關(guān)避孕藥品由藥具供應(yīng)站組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)，直調(diào)藥具由生產(chǎn)企業(yè)組織檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)；(6)免調(diào)執(zhí)行完畢，由相關(guān)直調(diào)企業(yè)、藥具供應(yīng)站及 時(shí)收集收貨回執(zhí)，并寄送藥具中心或省(區(qū)、市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)，作為付款和核實(shí)免調(diào)執(zhí)行情況的依據(jù)。
3、全軍、武警、西藏的藥具合同調(diào)撥
藥具中心嚴(yán)格按照全軍、武警、西藏的藥具訂購(gòu)計(jì)劃、發(fā)貨要求和調(diào)撥管理原則，協(xié)調(diào)相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)和藥具供應(yīng)站，及時(shí)組織生產(chǎn)、發(fā)貨、入庫(kù)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和調(diào)運(yùn)。
附件：
各級(jí)藥具庫(kù)房面積的參考標(biāo)準(zhǔn)：
省(區(qū)、市)級(jí)藥具專用庫(kù)房面積為300—5 00平方米；
地(市)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)藥具專用庫(kù)房面積為200—400平方米(5 00萬人口以上為400平方米，500萬人口以下為200平方米)；
縣(市、區(qū))級(jí)藥具專用庫(kù)房面積為1 00—1 50平方米(100萬人口以上為1 50平方米，1 00萬人口以下為100平方米)； 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)級(jí)藥具專用室面積為10一20平方米(或2個(gè)藥具柜)；
村(社區(qū)居委會(huì))設(shè)1個(gè)藥具專用柜(箱)。
(注：特殊地區(qū)可根據(jù)當(dāng)?shù)乜側(cè)丝跀?shù)和自身?xiàng)l件設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。)第三章 計(jì)劃生育藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范
第一條 基本原則
(一)建立安全防范管理措施，律，確保系統(tǒng)管理的安全性。
(二)建立系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，準(zhǔn)，提高系統(tǒng)管理的科學(xué)性。
(三)建立技術(shù)系統(tǒng)監(jiān)管體系，度，確保業(yè)務(wù)運(yùn)行暢通快捷。
第二條工作職責(zé)
嚴(yán)格信息數(shù)據(jù)保密紀(jì) 規(guī)范業(yè)務(wù)操作程序標(biāo) 強(qiáng)化系統(tǒng)技術(shù)保障力
(一)建立藥具信息系統(tǒng)技術(shù)管理制度，明確權(quán)利、責(zé)任、任務(wù)。各藥具管理機(jī)構(gòu)需配備系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員，作為信息系統(tǒng)的主要使用人員，單位主要領(lǐng)導(dǎo)作為系統(tǒng)管理主要責(zé)任人。
(二)信息系統(tǒng)使用人員
1、系統(tǒng)監(jiān)管員，即藥具發(fā)展中心和省(市)級(jí)藥具部門的領(lǐng)導(dǎo)，審批本級(jí)及下級(jí)系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)操作員的運(yùn)行權(quán)限，監(jiān)管本地的藥具管理業(yè)務(wù)，保證系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境。
2、系統(tǒng)管理員，即經(jīng)系統(tǒng)監(jiān)管員授權(quán)的藥具發(fā)展中心與省(地)級(jí)藥具管理機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，為維護(hù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、保障系統(tǒng)安全運(yùn)行提供技術(shù)支持，指導(dǎo)和監(jiān)督信息技術(shù)工作。
3、系統(tǒng)操作員，即各藥具管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門有關(guān)人員。藥具發(fā)展中心系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管全國(guó)各管理站業(yè)務(wù)運(yùn)行情況；省、地、縣級(jí)系統(tǒng)操作員負(fù)責(zé)監(jiān)管、維護(hù)本站業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)運(yùn)行和具體業(yè)務(wù)操作。
第三條 系統(tǒng)管理制度
(一)采取嚴(yán)密的安全措施防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)。(二)操作人員設(shè)立互不相同的用戶名，定期更換操作口令，嚴(yán)禁操作人員泄露自己的操作口令。
(三)各崗位操作權(quán)限要嚴(yán)格按崗位職責(zé)設(shè)置，應(yīng)定期核查操作員的權(quán)限。
第四條 安全管理制度
(一)制定系統(tǒng)技術(shù)安全管理制度，建立安全防范設(shè)施和安全保障機(jī)制，以有效降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防計(jì)算機(jī)犯罪。
(二)廣泛開展計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全教育，定期或不定期進(jìn)行 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全檢查，保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行。(三)建立系統(tǒng)病毒防范制度
1、各藥具管理機(jī)構(gòu)指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并報(bào)告。
2、新系統(tǒng)安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測(cè)。
3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測(cè)確認(rèn)無病毒后方可使用。
4、禁止運(yùn)行未經(jīng)單位審核批準(zhǔn)的軟件。
5、采用國(guó)家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本。
第五條 網(wǎng)絡(luò)管理制度
(一)藥具管理機(jī)構(gòu)上互聯(lián)網(wǎng)必須使用當(dāng)?shù)仉娦呕蚓W(wǎng)通部門的adsl接人方式。
(二)登錄信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)必須采用與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容的vpn硬件或軟件產(chǎn)品。
(三)局域網(wǎng)要采用必要的安全防護(hù)設(shè)施，同時(shí)保證與藥具管理虛擬專網(wǎng)兼容。
第六條 設(shè)備管理制度
(一)各級(jí)計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)軟硬件設(shè)備的管理和維護(hù)。
(二)不定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，定期進(jìn)行專業(yè)設(shè)備維護(hù)。
(三)未經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自拆、修設(shè)備。
采購(gòu)管理規(guī)程篇二
菏澤市卓越皮業(yè)有限公司 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程
（討論稿）
2016.3.25
菏澤市卓越皮業(yè)有限公司
采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)程（討論稿）
為保障公司合理采購(gòu)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、規(guī)范采購(gòu)行為、防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，制定本規(guī)程。
第一章
總則
第一條 本規(guī)范所稱采購(gòu)，是指購(gòu)買貨物（或接受勞務(wù)）及支付款項(xiàng)等相關(guān)活動(dòng)。包括采購(gòu)預(yù)算、請(qǐng)購(gòu)審批、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、采購(gòu)招標(biāo)、物品驗(yàn)收、付款審批、預(yù)付款管理、采購(gòu)?fù)素浀纫幌盗谢顒?dòng)。
第二條 公司采購(gòu)業(yè)務(wù)至少應(yīng)當(dāng)關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)：
（一）采購(gòu)計(jì)劃審批不合理，市場(chǎng)變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，造成庫(kù)存積壓或短缺，可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)停滯或資源浪費(fèi)。
（二）供應(yīng)商選擇不當(dāng)，采購(gòu)方式不合理、招投標(biāo)或定價(jià)機(jī)制不科學(xué)、授權(quán)審批不規(guī)范，可能導(dǎo)致采購(gòu)物資質(zhì)次價(jià)高，出現(xiàn)舞弊或遭受欺詐。
（三）沒有將不相容的職務(wù)崗位分離，可能導(dǎo)致失去制約和監(jiān)管，容易發(fā)生有意或無意的錯(cuò)誤。
第三條 公司應(yīng)當(dāng)結(jié)合實(shí)際情況，全面梳理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，完善采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌審批采購(gòu)計(jì)劃，明確請(qǐng)購(gòu)、審批、購(gòu)買、驗(yàn)收、付款、采購(gòu)后評(píng)估等環(huán)節(jié)的職責(zé)和審批權(quán)限，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，建立價(jià)格監(jiān)管機(jī)制，定期檢查和評(píng)價(jià)采購(gòu)過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，確保物資采購(gòu)能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
第二章 采購(gòu)管理一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程
第四條 為避免多頭采購(gòu)和分散采購(gòu)，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)效率，降低采購(gòu)成本，堵塞管理漏洞，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)集中由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，須組織相關(guān)專家論證，實(shí)行集體決策和審批。
第五條 公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制年度采購(gòu)預(yù)算。對(duì)預(yù)算采購(gòu)項(xiàng)目，各需求部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，并根據(jù)市場(chǎng)變化提出合理采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，必須履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審核、審批權(quán)限的部門或人員審批后，再履行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。
（★）采購(gòu)預(yù)算業(yè)務(wù)流程
1.各生產(chǎn)單位根據(jù)年度生產(chǎn)目標(biāo)預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃，據(jù)此編制《年度物資需求計(jì)劃》和本部門《采購(gòu)預(yù)算》；倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定和生產(chǎn)用料計(jì)劃編制倉(cāng)儲(chǔ)《采購(gòu)預(yù)算》；行政各部根據(jù)實(shí)際需求編制各自的《采購(gòu)預(yù)算》。
2.供應(yīng)部負(fù)責(zé)匯總，整理各部門提交的采購(gòu)預(yù)算。
3.財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)部提交的匯總采購(gòu)預(yù)算資料進(jìn)行審核，并根據(jù)上年度材料單價(jià)、當(dāng)年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)，編制公司《年度采購(gòu)預(yù)算表》，財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。
4.各請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際需求提出貨物采購(gòu)申請(qǐng)，供應(yīng)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格填報(bào)采購(gòu)金額，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定以及生產(chǎn)需求情況判斷采購(gòu)申請(qǐng)是否合理，如果采購(gòu)申請(qǐng)合理，則提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，不合理則退回請(qǐng)購(gòu)部門。
5.采購(gòu)預(yù)算調(diào)整的原因有預(yù)算外采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)兩種情況。由于市場(chǎng)環(huán)境
變化可能引起采購(gòu)物資價(jià)格上漲，導(dǎo)致實(shí)際采購(gòu)金額超出采購(gòu)預(yù)算；生產(chǎn)突發(fā)事件也可能導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算外支出，所以發(fā)生預(yù)算外采購(gòu)和超預(yù)算采購(gòu)時(shí)，供應(yīng)部應(yīng)提出《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》追加采購(gòu)預(yù)算。
6.財(cái)務(wù)部接到供應(yīng)部的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)后，根據(jù)實(shí)際情況并參照公司的相關(guān)規(guī)定，編制《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。
7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)預(yù)算管理制度》 ②《采購(gòu)申請(qǐng)制度》 ③《請(qǐng)購(gòu)審批制度》 8.責(zé)任部門：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部
9.責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員。
第六條 公司建立《采購(gòu)申請(qǐng)制度》，依據(jù)購(gòu)買物資和接受勞務(wù)的類型，確定歸屬管理部門，授予相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)權(quán)，明確相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)和審批程序。供應(yīng)部對(duì)需求部門提出的采購(gòu)需求進(jìn)行審核，并進(jìn)行歸類匯總，統(tǒng)籌安排公司的采購(gòu)計(jì)劃。
具有請(qǐng)購(gòu)權(quán)的部門對(duì)預(yù)算內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，并根據(jù)市場(chǎng)變化提出合理采購(gòu)申請(qǐng)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)首先履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批后，再行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。
（★）請(qǐng)購(gòu)與審批業(yè)務(wù)流程
1.生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、實(shí)驗(yàn)室（研發(fā)部）和行政各部等物資需求部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際需求提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)。
2.各部門請(qǐng)購(gòu)人員根據(jù)庫(kù)存基準(zhǔn)量、用料預(yù)算填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，列明請(qǐng)購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求以及預(yù)算金額等內(nèi)容。
3.供應(yīng)部在核查采購(gòu)物資庫(kù)存情況的基礎(chǔ)上，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。
4.如果采購(gòu)專員認(rèn)為采購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格在《采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫采購(gòu)金額后呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.采購(gòu)事項(xiàng)在預(yù)算范圍之內(nèi)的，供應(yīng)部按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理采購(gòu)審批手續(xù)。
6.采購(gòu)事項(xiàng)在預(yù)算范圍之外的，應(yīng)按照《采購(gòu)預(yù)算》管理程序，編制《采購(gòu)預(yù)算調(diào)整方案》，供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)逐級(jí)審批，最終由總經(jīng)理審批。
7.采購(gòu)事項(xiàng)在采購(gòu)預(yù)算之內(nèi)，但實(shí)際采購(gòu)金額超出預(yù)算范圍的，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，總經(jīng)理審批。
8.采購(gòu)專員按照審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行采購(gòu)。9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購(gòu)申請(qǐng)制度》 ②《請(qǐng)購(gòu)審批制度》
10.責(zé)任部門：公司各請(qǐng)購(gòu)部門
11.責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員
第七條 公司要建立科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估和準(zhǔn)入制度，確定合格供應(yīng)商清單，與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。建立供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)，對(duì)供應(yīng)商提供貨物或勞務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、供貨條件、資信及經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理和綜合評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合理選擇和調(diào)整，必要時(shí)，公司可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查。
（★）供應(yīng)商評(píng)選的業(yè)務(wù)流程
1.供應(yīng)部通過各種途徑收集、整理供應(yīng)商信息。主要內(nèi)容要包括供應(yīng)商信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面的信息，對(duì)新的供應(yīng)商要以面談、調(diào)查問卷等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。
2.供應(yīng)部和使用部門依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照公司《比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度》等相關(guān)文件，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)分析。
3.供應(yīng)部根據(jù)比質(zhì)比價(jià)分析結(jié)果，參照《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》，提出《候選供應(yīng)商名單》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。
4.供應(yīng)部通過采購(gòu)物資分類，組織請(qǐng)購(gòu)部門進(jìn)行評(píng)審。
5.評(píng)審后，供應(yīng)部匯總評(píng)審結(jié)果，編寫《評(píng)審報(bào)告》，擬定供應(yīng)商等級(jí)排序名單，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。
6.供應(yīng)部根據(jù)供應(yīng)部經(jīng)理審核結(jié)果，確定《供應(yīng)商名單》，并報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)》 ③《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》 ④《比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)制度》 8.責(zé)任部門：供應(yīng)部、各請(qǐng)購(gòu)部門
9.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員
第八條 公司根據(jù)市場(chǎng)情況和采購(gòu)計(jì)劃合理選擇采購(gòu)方式。大宗采購(gòu)需要用招標(biāo)方式，合理確定招投標(biāo)的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施程序和評(píng)標(biāo)規(guī)則；一般物資或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采用詢價(jià)或定向采購(gòu)的方式并簽訂合同協(xié)議；小額零星物資或勞務(wù)的采購(gòu)可采用直接購(gòu)買的方式。
（★）采購(gòu)招標(biāo)業(yè)務(wù)流程
1.對(duì)需要進(jìn)行招標(biāo)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，供應(yīng)部征詢物資需求部門意見，準(zhǔn)備招標(biāo)文件。
2.供應(yīng)部編制《采購(gòu)招標(biāo)書》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批。
3.供應(yīng)部發(fā)布招標(biāo)廣告，說明招標(biāo)方式，招標(biāo)項(xiàng)目的名稱、用途、規(guī)格、質(zhì)量要求及數(shù)量或規(guī)模，履行合同的期限與地點(diǎn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)截止時(shí)間及投標(biāo)書投遞地點(diǎn)、開標(biāo)的時(shí)間與地點(diǎn)、對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求以及其他必要內(nèi)容。
4.供應(yīng)部收到供應(yīng)商的資格審查文件后，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)等方面進(jìn)行審查。
5.供應(yīng)部通過審查供應(yīng)商各方面指標(biāo)，確定符合要求的供應(yīng)商。6.供應(yīng)部向合格的供應(yīng)商發(fā)售標(biāo)書，供應(yīng)商填寫完畢后遞交供應(yīng)部。7.供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)商的標(biāo)書進(jìn)行初步審核，剔除明顯不符合要求的供應(yīng)商，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理。
8.供應(yīng)部經(jīng)理組織需求部門、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員或?qū)＜覍?duì)篩選通過的投標(biāo)書進(jìn)行論證，選出最終的中標(biāo)單位。
9.最終中標(biāo)者經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由供應(yīng)部宣布中標(biāo)單位。10.供應(yīng)部經(jīng)理代表公司與中標(biāo)單位簽訂《采購(gòu)合同》。11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度
①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)招標(biāo)管理制度》 12.責(zé)任部門：供應(yīng)部、請(qǐng)購(gòu)部門
13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員
第九條 公司要逐步建立和完善采購(gòu)物資的議價(jià)定價(jià)機(jī)制，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、比價(jià)采購(gòu)等多種方式合理確定采購(gòu)價(jià)格，最大限度的減少市場(chǎng)變化對(duì)公司采購(gòu)價(jià)格的影響。
大宗采購(gòu)等采用招標(biāo)方式確定采購(gòu)價(jià)格，其他物資或勞務(wù)的采購(gòu)，可根據(jù)市場(chǎng)行情制定最高采購(gòu)限價(jià)，并對(duì)最高限價(jià)適時(shí)調(diào)整。
建立價(jià)格檔案和價(jià)格評(píng)價(jià)體系。供應(yīng)部門要對(duì)所有采購(gòu)材料建立價(jià)格檔案，對(duì)每一批采購(gòu)物資的報(bào)價(jià)，應(yīng)首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較，分析價(jià)格差異的原因。如無特殊原因，原則上采購(gòu)的價(jià)格不能超過檔案中的價(jià)格水平，否則需要作出詳細(xì)說明。對(duì)重點(diǎn)、大宗材料價(jià)格要建立價(jià)格評(píng)價(jià)體系，由公司有關(guān)部門組成價(jià)格評(píng)價(jià)組，定期收集有關(guān)的供應(yīng)價(jià)格信息，分析評(píng)價(jià)現(xiàn)有的價(jià)格水平，并對(duì)歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。
第十條 公司根據(jù)確定的供應(yīng)商，采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)費(fèi)用等情況擬定采購(gòu)合同。采購(gòu)合同必須準(zhǔn)確描述各項(xiàng)條款，明確雙方權(quán)利、義務(wù)和違約責(zé)任，按照規(guī)定權(quán)限簽訂采購(gòu)合同。各類采購(gòu)合同、資料，供應(yīng)部負(fù)責(zé)整理歸檔。
第十一條 公司建立嚴(yán)格的采購(gòu)驗(yàn)收制度，確定檢驗(yàn)方式，由專門的驗(yàn)收機(jī)構(gòu)和驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等相
關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。涉及大宗和新特物資采購(gòu)，必要時(shí)可委托專業(yè)測(cè)試。
驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，負(fù)責(zé)驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)立即向負(fù)責(zé)采購(gòu)的機(jī)構(gòu)報(bào)告，采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查明原因并及時(shí)處理。
（★）采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程
1.根據(jù)采購(gòu)合同約定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨、采購(gòu)專員接到供應(yīng)商的《發(fā)貨通知單》后，通知倉(cāng)儲(chǔ)部或請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)備接收貨物。
2.倉(cāng)儲(chǔ)部（或請(qǐng)購(gòu)部門）依據(jù)合同訂單對(duì)供應(yīng)商隨貨同行的《送貨單》認(rèn)真進(jìn)行貨物品種、規(guī)格、數(shù)量的核對(duì)查實(shí)。
3.清點(diǎn)核對(duì)如不存在問題，采購(gòu)專員組織質(zhì)檢部和使用部門對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（必要時(shí)，可委托專門檢測(cè)結(jié)構(gòu)檢測(cè)），看是否符合合同訂單以及生產(chǎn)工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢部或委托機(jī)構(gòu)應(yīng)出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，送交供應(yīng)部經(jīng)理審核。
4.清點(diǎn)核對(duì)如與《送貨單》不符，采購(gòu)專員、倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同參與清點(diǎn)核對(duì)的供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員共同簽字確認(rèn)，并報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)解決。
5.若《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》顯示貨物質(zhì)量存在問題，采購(gòu)專員應(yīng)依據(jù)合同、訂單規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商作退換貨處理。
6.《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》所購(gòu)貨物不存在質(zhì)量問題，則由倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)入庫(kù)，填寫《入庫(kù)單》，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理。
7.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)驗(yàn)收制度》
③《采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告制度》
8.責(zé)任部門：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用部門、質(zhì)檢部
9.責(zé)任人：供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、質(zhì)檢部經(jīng)理、質(zhì)檢員、倉(cāng)儲(chǔ)部、保管員
第十二條 加強(qiáng)物資采購(gòu)供應(yīng)過程的管理，要依據(jù)采購(gòu)合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對(duì)有可能影響生產(chǎn)或工程的異常情況，應(yīng)出具書面報(bào)告并及時(shí)提出解決方案。
供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)做好采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，實(shí)行全過程的采購(gòu)登記制度，或進(jìn)行信息化管理，確保采購(gòu)過程的可追溯性。
第三章 付款管理的一般要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程
第十三條 公司要加強(qiáng)采購(gòu)付款管理，完善付款流程，明確付款審核人員的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購(gòu)預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審核程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后按照合同規(guī)定及時(shí)辦理付款。
在付款過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核采購(gòu)發(fā)票的真實(shí)性、合法性與有效性，發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票，要查明原因及時(shí)報(bào)告處理。
公司重視采購(gòu)付款的過程控制和跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款，避免出現(xiàn)資金損失；選擇合理的付款方式，并嚴(yán)格遵循合同規(guī)定，防范付款方式不當(dāng)帶來的資金風(fēng)險(xiǎn)。
（★）付款審批業(yè)務(wù)流程
1.采購(gòu)專員定期匯總采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單
2.采購(gòu)專員對(duì)采購(gòu)合同約定的付款條件以及采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量驗(yàn)收入庫(kù)單等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查，并核對(duì)合同執(zhí)行與付款情況。
3.采購(gòu)專員依據(jù)采購(gòu)發(fā)票、質(zhì)檢報(bào)告、入庫(kù)單等有關(guān)憑證，填寫《付款申請(qǐng)單》提交供應(yīng)部經(jīng)理審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。
4.財(cái)務(wù)部按照采購(gòu)合同相關(guān)條款、發(fā)票等對(duì)供應(yīng)部經(jīng)理復(fù)核后的《付款申請(qǐng)單》進(jìn)行審核后，提交總經(jīng)理審批。
5.財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的審批意見，辦理付款。6.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度： ①《采購(gòu)管理制度》 ②《付款審批權(quán)限的規(guī)定》 7.責(zé)任單位：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部
8.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、出納
第十四條 加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理。涉及大額或長(zhǎng)期的預(yù)付款項(xiàng)，要定期進(jìn)行跟蹤核查，綜合分析預(yù)付款的期限，占用款項(xiàng)的合理性及回收風(fēng)險(xiǎn)等情況，發(fā)現(xiàn)有疑問的預(yù)付款，要及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報(bào)告，及時(shí)采取措施。
（★）預(yù)付賬款審批業(yè)務(wù)流程
1.采購(gòu)專員與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商談判，雙方達(dá)成一致意見后，確定采購(gòu)付款方式為預(yù)付款的，提交供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核后，總經(jīng)理審批。
2.供應(yīng)部經(jīng)理按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的意見，與客戶簽訂采購(gòu)合同，詳細(xì)注明采購(gòu)貨品的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格和交貨日期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸費(fèi)用等內(nèi)容。
3.采購(gòu)專員依照采購(gòu)合同，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，簽發(fā)《采購(gòu)訂單》。4.采購(gòu)專員依據(jù)采購(gòu)訂單，計(jì)算預(yù)付款金額，填寫《預(yù)付款申請(qǐng)單》交供應(yīng)
部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。
5.財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理批準(zhǔn)的《預(yù)付款申請(qǐng)單》將貨款劃入供應(yīng)商賬戶（或?qū)⑵睋?jù)背書交給供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員簽收），并對(duì)匯款或付款憑證入賬，同時(shí)告知采購(gòu)專員。
6.采購(gòu)專員接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門接受貨物。
7.倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部按照《采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》執(zhí)行，清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)量檢測(cè)。8.經(jīng)過驗(yàn)收確定貨品不存在數(shù)量、質(zhì)量問題后，采購(gòu)專員應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票。
9.采購(gòu)專員依據(jù)采購(gòu)合同、購(gòu)貨發(fā)票、質(zhì)檢單、入庫(kù)單，填寫《付款申請(qǐng)單》報(bào)請(qǐng)支付應(yīng)付的余額或結(jié)算預(yù)付賬款。
10.財(cái)務(wù)部接到總經(jīng)理審批后的《付款申請(qǐng)單》后，支付余額，并對(duì)發(fā)票和付款憑證做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
11.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》
②《預(yù)付款和定金授權(quán)審批制度》 12.責(zé)任部門：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部
13.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、出納
第十五條 公司要建立退貨管理制度。對(duì)退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫(kù)、退貨貨款回收等作出明確規(guī)定，并在與供應(yīng)商簽訂的合同中明確退貨事項(xiàng)，及時(shí)收回所退貨物價(jià)款。涉及符合索賠條件的退貨應(yīng)在索賠期限內(nèi)辦理索賠。
（★）采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程
1.供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員編寫擬定《退貨管理制度》，明確退貨條件、退貨手續(xù)，貨物出庫(kù)的退貨款項(xiàng)回收等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴(yán)格執(zhí)行。
2.采購(gòu)貨物在公司未支付貨款之前，在倉(cāng)儲(chǔ)部門清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題，采購(gòu)專員按《采購(gòu)驗(yàn)收業(yè)務(wù)流程》提出解決方案，報(bào)總經(jīng)理審批后辦理退貨換貨等事項(xiàng)。
3.采購(gòu)貨物在已付款或收到購(gòu)物發(fā)票后，在倉(cāng)儲(chǔ)部清點(diǎn)核對(duì)和質(zhì)監(jiān)部門質(zhì)量檢測(cè)中存在數(shù)量、質(zhì)量問題的，采購(gòu)專員《退貨方案》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理審批。
4.采購(gòu)專員根據(jù)審批的《退貨方案》與供應(yīng)商協(xié)商，確定具體貨物退回、賠償事宜。
5.采購(gòu)專員依據(jù)協(xié)商結(jié)果，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門退貨，并開具《退貨單》，通知供應(yīng)商接貨。
6.供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格貨物，根據(jù)協(xié)商結(jié)果，退回退貨款和賠償金額。
7.財(cái)務(wù)部查收供應(yīng)商的退款及賠償金額，同時(shí)告知采購(gòu)專員。
8.財(cái)務(wù)部依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)退貨款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)購(gòu)貨發(fā)票依稅收法規(guī)辦理。
9.需要完善的相關(guān)規(guī)范性制度 ①《采購(gòu)管理制度》 ②《采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫取?/p>
10.責(zé)任部門：供應(yīng)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部
11.責(zé)任人：總經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、采購(gòu)專員、倉(cāng)儲(chǔ)保管員
第四章 采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容職務(wù)分離
第十六條 不相容職務(wù)分離要求公司全面系統(tǒng)的分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互監(jiān)管、相互制約的工作機(jī)制，避免相關(guān)機(jī)構(gòu)或人員串通舞弊、濫用職權(quán)、牟取不當(dāng)利益的事件。
（一）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位 1.請(qǐng)購(gòu)與預(yù)算審批 2.詢價(jià)與確定供應(yīng)商 3.采購(gòu)合同的訂立與審批 4.采購(gòu)與驗(yàn)收 5.采購(gòu)、驗(yàn)收與付款
6.采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。
（二）采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容的分離 1.辦理請(qǐng)購(gòu)與審核機(jī)構(gòu)分別設(shè)立
2.采購(gòu)價(jià)格征詢與確定供應(yīng)商的人員不可一人兼任 3.采購(gòu)合同的訂立與合同審批不可一人兼任 4.采購(gòu)、驗(yàn)收應(yīng)由不同機(jī)構(gòu)、不同人員分別執(zhí)行
5.采購(gòu)、驗(yàn)收人員及其配偶、子女不能經(jīng)辦貨款支付和退貨貨款的收取
6.采購(gòu)、驗(yàn)收人員的配偶及子女不能經(jīng)管“應(yīng)付賬款”等相關(guān)的會(huì)計(jì)處理業(yè)務(wù)。
第五章 附則
第十七條 本規(guī)程自2016年
月
日實(shí)行。附件：相關(guān)各環(huán)節(jié)《業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖》
采購(gòu)管理規(guī)程篇三
采購(gòu)崗位管理規(guī)范
崗位職責(zé)：
1)制定并完善采購(gòu)制度和采購(gòu)流程：
? 根據(jù)公司的長(zhǎng)期計(jì)劃，擬定采購(gòu)部門的工作方針和目標(biāo)；
? 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；
2)制定并實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃：
? 根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂有效的采購(gòu)目標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃；? 審核采購(gòu)需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購(gòu)內(nèi)容，制訂采購(gòu)計(jì)劃；
? 組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購(gòu)需求，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況，據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃；
? 根據(jù)采購(gòu)管理程序，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；? 督導(dǎo)檢查倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)及管理工作，確保采銷質(zhì)量；
3)采購(gòu)成本預(yù)算和控制：
? 編制月度和周采購(gòu)預(yù)算，實(shí)施采購(gòu)的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；? 采購(gòu)價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；
? 對(duì)采購(gòu)合同履行過程進(jìn)行管理、監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；
4)選擇并管理供應(yīng)商：
? 根據(jù)公司的銷售需求，選定價(jià)格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略同盟；
? 建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及市場(chǎng)價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；? 不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查；
? 制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；
工作流程
供應(yīng)商資質(zhì)收集、評(píng)價(jià)
a.供應(yīng)商資質(zhì)文件收集及審核
根據(jù)供應(yīng)商所供產(chǎn)品的類別：供應(yīng)商商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。要求供應(yīng)商必須提供資質(zhì)：《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（副本）、《稅務(wù)登記證》（副本）、其他資料：一般納稅人證書、代理證書（或授權(quán)書）、質(zhì)量體系認(rèn)證證書（或質(zhì)量保證書），以及公司其它部門要求的其他資料。
b.采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)文件管理、質(zhì)量、交貨能力及管理程序等進(jìn)行審核。
5.2采購(gòu)需求提出：
申購(gòu)部門根據(jù)訂單、庫(kù)存量確定所需采購(gòu)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等要求并填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》由領(lǐng)導(dǎo)審批后至采購(gòu)部。
5.3采購(gòu)部按《合格供方名單》開展采購(gòu)工作；
5.3.1凡購(gòu)進(jìn)物品、工具用具，尤其是定制品的為批量采購(gòu)申請(qǐng)情況的，采購(gòu)部應(yīng)堅(jiān)持先取樣品，征得使用部門及領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購(gòu)或定制。
5.3.2采購(gòu)部部在收到《采購(gòu)申請(qǐng)單》后，在《合格供方名單》中選擇質(zhì)量、交期和價(jià)格符合要求的廠商，將供方報(bào)價(jià)和相關(guān)資料交相關(guān)部門主管審核、確定供貨商。采購(gòu)部簽訂《采購(gòu)合同》遞交部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后方可辦理采購(gòu)；
5.3.3訂單跟進(jìn)：
5.3.4 購(gòu)銷合同中應(yīng)明確交貨時(shí)期，并將相關(guān)信息傳遞到需求部門；
5.3.5 為確保供貨商按期、按數(shù)、按質(zhì)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供貨商進(jìn)行跟催過程；
5.3.6 若供貨商因特殊原因無法滿足《采購(gòu)合同》訂定的要求,則供貨商修訂的結(jié)果需要雙方協(xié)調(diào)同意,并將相關(guān)信息傳遞到需求部門。
5.4驗(yàn)收
5.4.1a類采購(gòu)物品到貨后，由采購(gòu)部交貨至行政部門按照采購(gòu)申請(qǐng)要求進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)，并填寫《入庫(kù)單》進(jìn)行相關(guān)記錄。
5.4.2b類采購(gòu)物品到貨后，由采購(gòu)部交貨至it部門按照采購(gòu)申請(qǐng)要求進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)，并填寫驗(yàn)收意見進(jìn)行記錄。
5.4.3其他產(chǎn)品的驗(yàn)收：由申購(gòu)部門按雙方簽訂的合同要求或訂單要求進(jìn)行驗(yàn)證 ；
5.4.4 采購(gòu)或外包過程中驗(yàn)收不合格，和供應(yīng)商溝通過后填寫《不良品退庫(kù)單》進(jìn)行退庫(kù)，如需重新進(jìn)行返工填寫《返工單》并請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。
5.5 入庫(kù)
5.5.1采購(gòu)產(chǎn)品到貨至單位，須經(jīng)申請(qǐng)使用部門（庫(kù)房行政管理人員）核實(shí)、驗(yàn)收簽字，出具《入庫(kù)單》。未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的貨物不得入庫(kù)。
6．賬款結(jié)算
6.1費(fèi)用報(bào)銷
6.1.1采購(gòu)報(bào)銷必須以發(fā)票為據(jù)，不準(zhǔn)出現(xiàn)白條報(bào)銷。
6.1.2物品采購(gòu)前，預(yù)借備用金，必須經(jīng)總經(jīng)理領(lǐng)簽字批準(zhǔn)方可借款，執(zhí)行借款流程；物品采購(gòu)?fù)戤叄杓皶r(shí)報(bào)銷。
6.1.3 物品采購(gòu)報(bào)銷須填寫報(bào)銷單，執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷流程
6.1.4凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者，財(cái)務(wù)部，應(yīng)一律拒絕支付。
6.2 應(yīng)付賬款
a.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)《采購(gòu)合同》、供應(yīng)商發(fā)票、檢驗(yàn)入庫(kù)單進(jìn)行審核，即“三單符合”審核。b.三單中的第一單“采購(gòu)訂單”是指由采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、委托加工單等組成的合同單據(jù)。第二單“供應(yīng)商發(fā)票”是指由發(fā)票、收款收據(jù)組成發(fā)票單據(jù)。第三單“入庫(kù)單”是指由入庫(kù)單、質(zhì)檢單等組成的收貨單據(jù)。
c.財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在“三單符合”審核后，方可制作記賬憑證并按照會(huì)計(jì)復(fù)核、批準(zhǔn)程序入賬。
d.有關(guān)部門對(duì)合同、訂單的修改原件，應(yīng)及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部。
6.3 賬款核對(duì)
b.財(cái)務(wù)部在“三單符合審核”中發(fā)現(xiàn)不符或不完全相符時(shí)，應(yīng)立即通知采購(gòu)部。采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理，并在一周內(nèi)將問題調(diào)查清楚并合理解決。財(cái)務(wù)部應(yīng)同時(shí)將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向采購(gòu)部部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。
c.對(duì)在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應(yīng)商應(yīng)提出警告，情節(jié)嚴(yán)重的，要考慮給予處罰或更換。
d.行政庫(kù)房保管部門應(yīng)在每月二十五日前將供應(yīng)商的質(zhì)量退貨及向供應(yīng)商索賠的資料傳遞 到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月根據(jù)之調(diào)整應(yīng)付賬款。
e.任何供應(yīng)商應(yīng)付賬款的調(diào)整必須有充分的依據(jù)并經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)人員的書面批準(zhǔn)。這些依據(jù)應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
f.更改供應(yīng)商名稱必須得到供應(yīng)商提供的合法的資料，并經(jīng)過財(cái)務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。這些資料應(yīng)附在相應(yīng)的調(diào)整憑證后。
6.4應(yīng)付賬款分析
6.4.1采購(gòu)部每季度進(jìn)行一次應(yīng)付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。
6.4.2 采購(gòu)部及有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，并將結(jié)果在一周內(nèi)告知財(cái)務(wù)部。
6.4.3采購(gòu)部對(duì)存在的差異及明細(xì)賬中的異常項(xiàng)目和長(zhǎng)期未達(dá)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部人員進(jìn)行調(diào)查，并經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理書面批準(zhǔn)后及時(shí)處理。
6.4.4采購(gòu)部在與供應(yīng)商對(duì)賬過程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的差異應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。
采購(gòu)管理規(guī)程篇四
目錄
一、總則 2
二、崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn) 2
三、計(jì)劃與審批控制 4
四、采購(gòu)價(jià)格控制 6
五、采購(gòu)與驗(yàn)收控制 7
六、貨款支付與賬目核對(duì) 8
七、采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督控制 9
八、附則 10
一、總則
第一條為了加強(qiáng)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)行為，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——采購(gòu)與付款(試行)》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司采購(gòu)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指采購(gòu)業(yè)務(wù)包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、合同訂立、價(jià)格評(píng)審、物資入庫(kù)、購(gòu)貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理與控制。
二、崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條 公司建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定相關(guān)部門和崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條 公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
(一)計(jì)劃與審批；
(二)請(qǐng)購(gòu)與審批；
(三)詢價(jià)與核價(jià)；
(四)確定供應(yīng)商；
(五)訂立合同；
(六)采購(gòu)與驗(yàn)收；
(七)物資入庫(kù)；
(八)賬簿登記與支付采購(gòu)款。
第六條 公司采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位的基本分工如下：
(一)采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、填制請(qǐng)購(gòu)單、詢價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購(gòu)物資等業(yè)務(wù)；
(二)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定物資采購(gòu)價(jià)格；
(三)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等；
(四)物流部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和物資請(qǐng)購(gòu)單辦理物資入庫(kù)，登記保管賬等；
(五)質(zhì)保部負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的質(zhì)量驗(yàn)收等；
(六)股東會(huì)負(fù)責(zé)定期審計(jì)檢查采購(gòu)業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會(huì)計(jì)記錄的正確性與及時(shí)性。
第七條 公司負(fù)責(zé)計(jì)劃、核價(jià)、定購(gòu)、招標(biāo)、檢驗(yàn)、收存、付款等采購(gòu)業(yè)務(wù)的員工，必須參加人力資源部的崗位培訓(xùn)，并獲得崗位合格證后方能獨(dú)立上崗辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)。
第八條 公司辦理物資采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購(gòu)、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續(xù)工作時(shí)間不得超過三年。
第九條 物資的采購(gòu)價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行公司授權(quán)文件的規(guī)定，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。
第十條 公司授權(quán)采購(gòu)部、質(zhì)保部、物流部、財(cái)務(wù)部分別辦理物資訂購(gòu)、檢驗(yàn)、收存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。
第十一條公司對(duì)于重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評(píng)審、集體決策制度。
第十二條 公司對(duì)機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)，以及一次采購(gòu)價(jià)值超過50萬元的材料采購(gòu)一律實(shí)行公開招標(biāo)辦法采購(gòu)。
三、計(jì)劃與審批控制
第十三條 公司對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的計(jì)劃管理和采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任制。每年l2月份，公司總經(jīng)理與采購(gòu)部經(jīng)理簽訂下一的《采購(gòu)目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的采購(gòu)目標(biāo)、價(jià)格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)政策。
第十四條 采購(gòu)部要將采購(gòu)目標(biāo)層層分解落實(shí)到各個(gè)采購(gòu)員，并將目標(biāo)分解落實(shí)情況報(bào)公司備案。
第十五條物資采購(gòu)計(jì)劃的制訂、審批程序和責(zé)任分工如下：
(一)生產(chǎn)部每月根據(jù)《產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃》編制《物資耗用計(jì)劃》；
(二)物流部根據(jù)《物資耗用計(jì)劃》和庫(kù)存儲(chǔ)備情況編制《物資補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》；
(三)采購(gòu)部根據(jù)《物資補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃》編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》；
(四)預(yù)算管理辦公室審核、平衡上述各項(xiàng)計(jì)劃，確保各項(xiàng)計(jì)劃與公司的全面預(yù)算相吻合；
(五)公司總經(jīng)理審查并批準(zhǔn)《物資采購(gòu)計(jì)劃》。
第十六條 實(shí)施物資采購(gòu)的具體依據(jù)是“物資請(qǐng)購(gòu)單”，“物資請(qǐng)購(gòu)單”的填制、審批程序如下：
(一)采購(gòu)部根據(jù)《物資采購(gòu)計(jì)劃》填制“物資請(qǐng)購(gòu)單”，“物資請(qǐng)購(gòu)單”中必須列明如下事項(xiàng)：
1．采購(gòu)物資的依據(jù)；
2．采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求；
3．物資用途及最遲入庫(kù)時(shí)間；
4．供應(yīng)廠家和詢價(jià)結(jié)果；
5．采購(gòu)金額、付款方式與付款時(shí)間；
6．采購(gòu)員及采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字。
(二)財(cái)務(wù)部對(duì)“物資請(qǐng)購(gòu)單”中的價(jià)格進(jìn)行核定。
(三)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按以下審批權(quán)限在“物資請(qǐng)購(gòu)單”審批：
1．采購(gòu)總金額在5000元以下的，由采購(gòu)部經(jīng)理審批；
2．采購(gòu)總金額在5 000～5萬元的，由分管采購(gòu)的副總經(jīng)理審批；
3．采購(gòu)總金額在5～50萬元的，由總經(jīng)理審批；
4．采購(gòu)總金額在50萬元以上的，由總經(jīng)理及股東會(huì)共同審批；學(xué)會(huì)計(jì)論壇
(四)經(jīng)過公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的“物資請(qǐng)購(gòu)單”，是采購(gòu)物資及辦理驗(yàn)收、入庫(kù)及付款的依據(jù)。．
四、采購(gòu)價(jià)格控制
第十七條物資采購(gòu)過程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約，杜絕采購(gòu)過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十八條 采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部要廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購(gòu)物資的信息變化。
第十九條 物資采購(gòu)價(jià)格的確定要履行詢價(jià)、核價(jià)、審批、談判和備案五項(xiàng)程序：
(一)詢價(jià)：采購(gòu)部按照公司下達(dá)的《物資采購(gòu)計(jì)劃》，根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過去采購(gòu)記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價(jià)格。接受詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價(jià)過程和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)要如實(shí)登記備案。
(二)核價(jià)：財(cái)務(wù)部根據(jù)“物資請(qǐng)購(gòu)單”中的詢價(jià)情況，在了解采購(gòu)部詢價(jià)過程的基礎(chǔ)上，通過電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實(shí)采購(gòu)部的詢價(jià)結(jié)果，并將核價(jià)的情況記錄備案，然后在“物資請(qǐng)購(gòu)單”中列明核定的最高采購(gòu)限價(jià)。
(三)審批：財(cái)務(wù)部核定的最高限價(jià)，經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人填寫審核意見后，按照第十六條規(guī)定的審批權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批：
(四)談判：采購(gòu)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批的最高限價(jià)，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭(zhēng)以較低的價(jià)格簽訂采購(gòu)合同；公司常年使用的大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，由公司總經(jīng)理率領(lǐng)采購(gòu)談判小組與生產(chǎn)廠商直接談判、簽訂采購(gòu)合同。
(五)備案：采購(gòu)部與供應(yīng)商最終確定的采購(gòu)價(jià)格要填寫《物資采購(gòu)價(jià)格反饋表》，報(bào)價(jià)格科備案；與供應(yīng)商簽訂的“物資采賄合同”也要報(bào)財(cái)務(wù)部備案。
五、采購(gòu)與驗(yàn)收控制
第二十條 根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)不同，公司分別采取如下采購(gòu)方式：
(一)單項(xiàng)采購(gòu)價(jià)值在3萬元以上的大宗物資，從生產(chǎn)廠家直接采購(gòu)；
(二)一般采購(gòu)物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購(gòu)方式采購(gòu)；
(三)小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)方式；
(四)重大采購(gòu)業(yè)務(wù)及設(shè)備購(gòu)置實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
第二十一條 除僅有唯一供貨單位或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求外，公司主要物資的采購(gòu)應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)
等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購(gòu)。
第二十二條 公司主要物資采購(gòu)及有特殊要求的物資采購(gòu)，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對(duì)已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十三條 物資采購(gòu)到廠，需辦理如下驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)：
(一)物流部驗(yàn)收員核實(shí)到庫(kù)物資是否與“物資請(qǐng)購(gòu)單”規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符，凡核實(shí)無誤的，驗(yàn)收員開具“采購(gòu)物資待檢單”；
(二)質(zhì)保部根據(jù)“采購(gòu)物資待檢單”，對(duì)待檢物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫“質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單”；
(三)物流部保管員將檢驗(yàn)合格的物資驗(yàn)收無誤后，收存物資并開具“物資收存單”；
(四)供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票后，經(jīng)財(cái)務(wù)部材料核算會(huì)計(jì)對(duì)價(jià)格、數(shù)量等項(xiàng)目審核無誤后，開具正式“物資入庫(kù)單”；
(五)“物資入庫(kù)單”經(jīng)保管員簽字后生效，財(cái)務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十四條 到庫(kù)物資與“物資請(qǐng)購(gòu)單”不符或未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)的，一律不予辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)。
第二十五條 質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
六、貨款支付與賬目核對(duì)
第二十六條采購(gòu)物資的付款由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，付款的依據(jù)要同時(shí)滿足如下條件：
(一)訂有采購(gòu)合同的，要參照合同規(guī)定的時(shí)間、方式、金額付款；
(二)要在公司貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款；
(三)要在對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)無誤的前提下，辦理付款。
第二十七條 采購(gòu)付款時(shí)，由采購(gòu)部填寫“采購(gòu)物資付款單”，分管領(lǐng)導(dǎo)按預(yù)算審批；超出預(yù)算的付款，必須由采購(gòu)部申明理由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，從預(yù)算外資金列支。
第二十八條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，已到期的應(yīng)付款項(xiàng)必須安排到貨幣資金支出預(yù)算中，并經(jīng)總經(jīng)理的審批后，方可辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十九條 財(cái)務(wù)部往來核算會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對(duì)與清理，要每個(gè)季度至少與供應(yīng)商核算一次賬目，核對(duì)結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對(duì)表》備案；核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第三十條 采購(gòu)部要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購(gòu)臺(tái)賬，及時(shí)登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十一條 采購(gòu)入庫(kù)的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購(gòu)部要及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：
(一)數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足；存在質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價(jià)格折讓；不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨；
(二)需要退貨或折讓的物資，均需供應(yīng)商開出紅字發(fā)票；
(三)退貨通知單、紅字發(fā)票均應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部入賬。
七、采購(gòu)業(yè)務(wù)的監(jiān)督控制
第三十二條 股東會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第三十三條 采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
(一)采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況；
(二)采購(gòu)業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況；
(三)采購(gòu)計(jì)劃與合同情況；’
(四)采購(gòu)價(jià)格及采購(gòu)渠道情況；
(五)貨款結(jié)算情況；
(六)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的管理情況；
(七)有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。
第三十四條 股東會(huì)對(duì)監(jiān)督檢查的結(jié)果出具檢查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題，有關(guān)部門要采取措施，及時(shí)加以糾正和完善。
八、附則
第三十五條 本制度由財(cái)務(wù)部制定、修訂和解釋。
第三十六條 本制度自公布之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理規(guī)程篇五
業(yè)務(wù)的職責(zé)
1、郵件接收訂單
2、打印訂單
3、價(jià)格、版本核對(duì)
4、經(jīng)理簽字、訂單存檔
5、郵件下發(fā)訂單至計(jì)劃
6、查看計(jì)劃交期（排程表）
7、發(fā)郵件確認(rèn)交期至客戶
8、進(jìn)度跟蹤（根據(jù)排程現(xiàn)場(chǎng)查看）
9、郵件接收客戶出貨計(jì)劃10、11、確認(rèn)交貨日期
【本文地址：http://www.aiweibaby.com/zuowen/1084278.html】
