隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
上市公司的財(cái)務(wù)工作報(bào)告有哪些 上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)篇一
了解在當(dāng)前銷售策略下的市場(chǎng)狀況；
組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，匯總、審核下級(jí)部門上報(bào)的月度預(yù)算，召集并主持公司月度預(yù)算分析與平衡會(huì)議。
負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。
掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)匯報(bào)工作情況。
主持制訂公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督、預(yù)算管理、審計(jì)監(jiān)察、庫(kù)管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。
組織執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。
按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。
負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、信貸計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告、會(huì)計(jì)決算報(bào)表，會(huì)簽涉及財(cái)務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。
參與公司投資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。
組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。
組織做好保密工作。
代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。
組織建設(shè)
（1）參與討論公司部門級(jí)以上組織結(jié)構(gòu)；
（2）確定下級(jí)部門的組織結(jié)構(gòu)；
（3）當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級(jí)部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時(shí)，要及時(shí)指出問題，作出調(diào)整，并通知人力資源部。
招聘及任免
用人需求
（2）、確認(rèn)直接下級(jí)提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。
面試
（1）進(jìn)行直接下級(jí)崗位的初試；
（2）進(jìn)行直接下級(jí)的直接下級(jí)崗位復(fù)試，并做最后確定；
（3）組織參與面試的人員。
不合格員工處理
（1）提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）確認(rèn)直接下級(jí)提出的對(duì)不合格員工的處理建議，提交給人力資源部。
培訓(xùn)
（1）提出對(duì)直接下級(jí)的培訓(xùn)計(jì)劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（2）確認(rèn)直接下級(jí)提出的培訓(xùn)計(jì)劃，提交人力資源部。
績(jī)效考評(píng)
（1）提出直接下級(jí)的績(jī)效考評(píng)原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；
（3）對(duì)直接下級(jí)進(jìn)行考評(píng)，、并進(jìn)行考評(píng)溝通。將考評(píng)結(jié)果提交人力資源部。
工作溝通
（3）確定書面的交互式的工作通報(bào)制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。
上市公司的財(cái)務(wù)工作報(bào)告有哪些 上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)篇二
這一段時(shí)間過的比較匆忙，一不小心就走到了現(xiàn)在?？粗^去走過的痕跡，突然有了一些感慨，工作會(huì)給我們帶來充實(shí)，也會(huì)給予我們一定的物質(zhì)回報(bào)，但是如果自己的內(nèi)心沒有一個(gè)確定的目標(biāo)的話，這份工作我們也沒有辦法去做好，更是沒有辦法讓其他人滿意，無法給公司這個(gè)平臺(tái)一個(gè)很好的交代。所以我在這里想對(duì)過去的工作進(jìn)行一個(gè)總結(jié)，希望能通過此次總結(jié)，給自己帶來一些啟發(fā)和思考，讓我今后的工作便利、順利一些。
我在工作方面是一個(gè)比較嚴(yán)格的人，我相信財(cái)務(wù)部的同事都清楚我是一個(gè)怎樣的人。當(dāng)然，除了嚴(yán)格之外，我在管理上也顯得有一點(diǎn)過分壓迫了，這是同事們對(duì)我提出的意見，我自己也想了很久，最后也想明白了確實(shí)自己這段時(shí)間管的比較嚴(yán)，給大家分配的任務(wù)也比較重，所以許多同事都會(huì)有一點(diǎn)抱怨聲，這確實(shí)是我做不好的一個(gè)地方，今后我也會(huì)多加注意這些方面，盡快把這些問題就糾正過來。想出一個(gè)更好的管理方法，讓我們財(cái)務(wù)部的工作氛圍更輕快、合適一些。
我來到財(cái)務(wù)部也有了五六年了，在財(cái)務(wù)經(jīng)理的這個(gè)職位上一干就是這么些年，隨著自己對(duì)公司的深入，我也更加的清醒了，這份工作可以鍛煉我的地方特別的多。不管什么時(shí)候，我都可以學(xué)習(xí)到很多的知識(shí)，也可以從中有很多的成長(zhǎng)，這是我需要珍惜的一個(gè)地方，也是我更該努力的一個(gè)階段。公司給了我這么大的信任，我也應(yīng)該抓緊它，不要錯(cuò)過，努力奔跑，我相信終將也能抵達(dá)一個(gè)更好的未來。
除了對(duì)管理方面的嚴(yán)格，我也為整個(gè)部門做了一系列的發(fā)展計(jì)劃，做計(jì)劃一向是我最喜歡做的事情，因?yàn)檫@樣會(huì)給我多一些安全感，也讓自己有目標(biāo)可以看到，從而有更大的力量去發(fā)展自己，發(fā)展我們財(cái)務(wù)部，推動(dòng)我們公司的發(fā)展。讓我們每個(gè)人的力量都可以實(shí)現(xiàn)價(jià)值，不僅是對(duì)個(gè)人，還是對(duì)我們整個(gè)集體，都實(shí)現(xiàn)一些各自的價(jià)值和力量。在這份工作上也收獲到各自的春天。
未來還有一段很長(zhǎng)很遠(yuǎn)的路要走，我在此之前已做好準(zhǔn)備，我會(huì)隨時(shí)出發(fā)，不管遇到怎樣的難關(guān)或者是磨難，都堅(jiān)定自己的內(nèi)心和初衷，勇敢的堅(jiān)持下去，走下去。
上市公司的財(cái)務(wù)工作報(bào)告有哪些 上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)篇三
2.建立和完善財(cái)務(wù)管理部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實(shí)際情況的財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。
3.制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理報(bào)告和預(yù)、決算。
4.對(duì)公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計(jì)算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的酬資方式。
5.籌集公司運(yùn)營(yíng)所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向。
6.主持對(duì)重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制。
7.協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
8.參與公司重要事項(xiàng)的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對(duì)外投資等事項(xiàng)提供分析和決策依據(jù)。
9.審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告。
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1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和安全工作的方針政策、法令、法規(guī)。對(duì)所包掛單位的安全工作負(fù)責(zé)。
2、抓好生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、材料的供應(yīng)工作和勞保用品的發(fā)放工作。
3、負(fù)責(zé)抓好廠區(qū)內(nèi)消防設(shè)施、設(shè)備的管理工作，消除一切消防隱患。
4、負(fù)責(zé)審批各種材料計(jì)劃，保證生產(chǎn)的正常需要，嚴(yán)格控制噸焦成本，完成總公司下達(dá)的承包利潤(rùn)指標(biāo)。
5、抓好經(jīng)營(yíng)上的安全工作，負(fù)責(zé)考核經(jīng)營(yíng)人員執(zhí)行相關(guān)規(guī)定的情況和任務(wù)的落實(shí)情況。
6、負(fù)責(zé)抓好內(nèi)部市場(chǎng)化的開展工作。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)和考核全廠精細(xì)化管理的建設(shè)情況。
8、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
上市公司的財(cái)務(wù)工作報(bào)告有哪些 上市公司財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)篇五
要做好年終總結(jié)工作，余以為必須做到“五忌、五體現(xiàn)”，怎樣寫財(cái)務(wù)工作總結(jié)?下面小編給大家?guī)?財(cái)務(wù)工作總結(jié),僅供參考,希望大家喜歡!
20__年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著20__年度公司工作重點(diǎn)和財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同仁的通力配合下，財(cái)務(wù)部以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，務(wù)實(shí)、高效、有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理在整個(gè)企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將20__年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。
一、進(jìn)一步明確了崗位職責(zé)，優(yōu)化了工作
20__年財(cái)務(wù)部進(jìn)一步劃分了部門組織架構(gòu)，對(duì)部分人員的工作崗位進(jìn)行了調(diào)整，明確了各崗位的工作內(nèi)容及職責(zé)。在充分利用軟件系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，調(diào)整工作流程，進(jìn)一步提高了工作效率。
二、完善了財(cái)務(wù)部的內(nèi)部控制制度
公司典當(dāng)和銷售的單據(jù)數(shù)量隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大急劇增長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部的核算量迅速提高，同時(shí)出錯(cuò)率有所上升。年初發(fā)生了幾筆由于銷售單據(jù)填寫不清晰或收銀寫錯(cuò)小寫金額，導(dǎo)致開票人員開錯(cuò)發(fā)票金額的業(yè)務(wù)，雖然事后均已追回，但暴露出財(cái)務(wù)工作流程管理上存在的缺陷。針對(duì)此類情況，財(cái)務(wù)部對(duì)一些重要崗位的重要事項(xiàng)增加了審核機(jī)制。
1、開具銷售發(fā)票時(shí)要求一人開票、另一人審核，開票人、審核人必須仔細(xì)核對(duì)票據(jù)的大小寫金額，確認(rèn)無誤后審核人在發(fā)票上簽字確認(rèn)。此制度執(zhí)行以來，有效避免了發(fā)票錯(cuò)開事件的再度發(fā)生。
2、在資金管理方面，針對(duì)網(wǎng)銀劃款業(yè)務(wù)，實(shí)行了登錄密碼與支付密碼分開制度。查款人和劃款人崗位分離，改善了原出納崗位工作量越來越大，卻不便加人的情況。對(duì)于每筆資金流出業(yè)務(wù)，確保一人錄入，另一人審核并輸入密碼，有效防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。
三、加強(qiáng)資金管理，提高資金利用率
進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)資金的管理，為業(yè)務(wù)部門放款提供強(qiáng)有力的后備支持，確定貨幣資金持有量，在保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時(shí)避免資金閑置。
四、加強(qiáng)了對(duì)庫(kù)存商品盤點(diǎn)的監(jiān)督職責(zé)
從二季度開始財(cái)務(wù)部在與貨品部核對(duì)庫(kù)存商品報(bào)表的同時(shí)，開展對(duì)各門店及總庫(kù)房庫(kù)存商品的盤點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)了每季度對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物輪轉(zhuǎn)盤點(diǎn)一次的目標(biāo)，進(jìn)而加強(qiáng)了對(duì)庫(kù)存商品的監(jiān)督，取得了很大的成績(jī)。但在盤點(diǎn)過程中也發(fā)現(xiàn)了一些小問題，例如賬面商品編碼與實(shí)物不符等。針對(duì)這種情況，財(cái)務(wù)部會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)事后跟蹤，要求其在一定工作日內(nèi)必須予以解決，否則盤點(diǎn)將流于形式，無法達(dá)到預(yù)期的目的。
五、進(jìn)一步完善了費(fèi)用報(bào)銷制度
在公司原有費(fèi)用報(bào)銷制度基礎(chǔ)上，制定了《費(fèi)用報(bào)銷制度補(bǔ)充規(guī)定》，細(xì)化費(fèi)用報(bào)銷制度，增強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷制度的可執(zhí)行性，盡可能的縮減了員工占用資金時(shí)間。
六、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)分析工作
在原有表格數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，增加了財(cái)務(wù)分析的文字描述，就公司本年度的收入、利潤(rùn)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)整體情況進(jìn)行了具體的分析，令公司財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果的反映更加細(xì)化詳實(shí)，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
七、認(rèn)真完成年終決算工作
年終決算是一項(xiàng)復(fù)雜和繁重的工作，主要包括：賬務(wù)清點(diǎn)、公司經(jīng)營(yíng)狀況盤點(diǎn)及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核。此外還要向銀行、稅務(wù)部門提供公司年內(nèi)有關(guān)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。未來，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。
財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作。我們嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)制度、稅收法規(guī)及國(guó)家的其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。在工作中各行其責(zé)，嚴(yán)格審核原始憑證，堅(jiān)決拒收不合符要求的票據(jù)，堅(jiān)決杜絕不合乎要求的費(fèi)用報(bào)銷，堅(jiān)決不辦理違反銀行結(jié)算規(guī)定的支付業(yè)務(wù)。認(rèn)真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅。
二、以規(guī)范管理為動(dòng)力，不斷完善成本管理。
在財(cái)務(wù)管理工作中，我們以成本管理工作為主線，把工作的重點(diǎn)放在降本增效上。我們嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，在加強(qiáng)內(nèi)部管理上求效益。通過一年的艱苦努力，載至20__年底主營(yíng)業(yè)務(wù)收入______萬，公允價(jià)值變動(dòng)收益______萬，營(yíng)業(yè)總成本______萬、所得稅費(fèi)用______萬。其中：營(yíng)業(yè)稅金及附加____萬、銷售費(fèi)用____萬、管理費(fèi)用______萬、財(cái)務(wù)費(fèi)用__萬，利澗總額______萬。
三、合理調(diào)配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常運(yùn)行。
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，合理的調(diào)度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及建設(shè)所需要的資金，又要保證稅收的按時(shí)交納，還要保證職工工資的及時(shí)發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也在有序的進(jìn)行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。
今年是公司組建以來最關(guān)健的一年，我們?cè)诓挥绊懻Ｘ?cái)務(wù)工作的同時(shí)，密切配合各股東方提出的各項(xiàng)要求。為他們提供需要報(bào)表等相關(guān)資料。清點(diǎn)固定資產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)物資。在新建軟件學(xué)習(xí)中，我們財(cái)務(wù)人員克服從來沒有接觸過的困難，刻苦學(xué)習(xí)，掌握了從初始化到出報(bào)表的操作流程，為明年正式運(yùn)行軟件打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在做明年的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作時(shí)，查數(shù)據(jù)、分析形勢(shì)，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預(yù)算工作任務(wù)，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作指明了前進(jìn)的方向。
一、20__年主要工作
1、財(cái)務(wù)核算和預(yù)算管理工作
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來。我們?cè)?月對(duì)用友賬套進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)過兩個(gè)月的磨合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了用友軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過渡到全面電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。
財(cái)務(wù)部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作，這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部涉及資金收付的同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒有出現(xiàn)過任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)2億元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)張，處理會(huì)計(jì)憑證張，準(zhǔn)確無誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無數(shù)。
全面預(yù)算工作是財(cái)務(wù)管理非常重要的一項(xiàng)管理工作，為較好的完成公司的預(yù)算管理工作，我部門根據(jù)公司實(shí)際情況，下達(dá)預(yù)算編制通知，組織和協(xié)調(diào)公司各部門的預(yù)算編制，收集、匯總和整理財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)，編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;同時(shí)，每月定期收集、匯總月度資金計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行資____衡，根據(jù)會(huì)議精神擬訂月度資金計(jì)劃，收集、匯總和整理月度資金計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，定期編制資金計(jì)劃執(zhí)行情況表，編報(bào)月度資金執(zhí)行分析報(bào)告，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供了有效依據(jù)。
2、完善成本核算和合同結(jié)算審核
今年10月購(gòu)物中心完成竣工，年底進(jìn)行決算，我部在竣工決算前，就已經(jīng)做好了了各地塊成本核算的基礎(chǔ)工作，待相關(guān)合同部、工程部門決算后，我部再根據(jù)實(shí)際的決算情況進(jìn)行復(fù)核，這樣既不影響工程決算，也可以實(shí)時(shí)的反映工程結(jié)算情況。今年一期全面開工，財(cái)務(wù)部為核算進(jìn)行了前期計(jì)劃，根據(jù)核算手冊(cè)進(jìn)行核算。
3、加強(qiáng)稅務(wù)管理
近幾年由于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國(guó)家稅務(wù)部門把房地產(chǎn)業(yè)作為稅收稽查的重點(diǎn)。我部承擔(dān)著公司稅收管理的各項(xiàng)工作，我部全體人員在遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度的.前提下，在做好各項(xiàng)稅收的核算、繳納工作的同時(shí)，積極與主管稅務(wù)部門溝通，認(rèn)真學(xué)習(xí)稅法法規(guī)政策，接受主管部門的檢查、稽查，在此過程中，受到了稅務(wù)主管部門的好評(píng)，未被稅務(wù)部門查處。
4積極做好融資工作
今年一期工程建設(shè)全面鋪開施工，資金需求日益增加。尤其受新政影響開發(fā)貸款未取得的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開展，積極與各家銀行溝通，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，建立了良好的合作伙伴關(guān)系，為融資貸款做好準(zhǔn)備工作。截止年底，擬與建設(shè)銀行____分行貸款3億元。
6、重視團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量
“團(tuán)結(jié)、協(xié)作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風(fēng)，我部全體人員在工作中不計(jì)較個(gè)人得失，在生活中相互關(guān)心，但在現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實(shí)際企業(yè)文化下，這些精神是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，我部不斷的對(duì)部門全體人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，定期的參加集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，每星期財(cái)務(wù)部組織學(xué)習(xí)，通過這些學(xué)習(xí)使全體財(cái)務(wù)人員，在思想上樹立起現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財(cái)務(wù)價(jià)值觀，建立起了富有效率、充滿活力的財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)管理體制，提高了財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。
二、目前工作中存在的困難
20__年工作雖然取得了一定的成績(jī)，但也存在一些問題和不足：
1、財(cái)務(wù)工作是一項(xiàng)崗位職責(zé)明晰、專業(yè)技術(shù)要求較高的工作，要求財(cái)務(wù)人員認(rèn)真、細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)，但由于我部人員較少，往往一人需從事多項(xiàng)工作，但隨著業(yè)務(wù)日益增加，現(xiàn)有的人員已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足工作需要，超負(fù)荷的工作量是提高不了工作質(zhì)量的，因此需要公司經(jīng)營(yíng)管理層，在考慮公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的同時(shí)兼顧人員的戰(zhàn)略調(diào)整。
2、雖然我部在20__年圓滿的完成了各項(xiàng)工作，但我們認(rèn)為在工作中我部仍然有不足的地方，例如在與各部門的溝通不是很暢通，處理具體事務(wù)還是有點(diǎn)缺乏靈活性等等。
三、20__年工作重點(diǎn)
1、完善各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，為融資工作做好準(zhǔn)備
通過與各家銀行溝通，據(jù)我們了解，20__年國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態(tài)勢(shì)，加上____當(dāng)?shù)氐耐恋卣?，?duì)貸款形成了重壓，為了真正推動(dòng)融資工作，財(cái)務(wù)部將與相關(guān)部門共同研究突破途徑，提出措施建議，爭(zhēng)取保證20__年的資金需要。
2、強(qiáng)化資金計(jì)劃工作，節(jié)約建設(shè)資金
繼續(xù)加強(qiáng)資金使用計(jì)劃管理的執(zhí)行力度，總結(jié)上年經(jīng)驗(yàn)，完善相關(guān)制度和措施，提高資金收支計(jì)劃詳細(xì)性與合理性，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)資金收支計(jì)劃組織資金收入、安排資金支出，確保重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目，提高資金使用效益。
3、做好日常核算和預(yù)算管理工作
認(rèn)真做好財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行，提供財(cái)務(wù)分析等工作。
4、重視會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
具體工作包括：
(2)參照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際，建立和完善財(cái)務(wù)管理制度;
(3)逐步建設(shè)符合現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實(shí)際的財(cái)務(wù)文化，樹立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財(cái)務(wù)價(jià)值觀，倡導(dǎo)主人翁精神、集體主義精神、奉獻(xiàn)精神、創(chuàng)新精神、求實(shí)精神進(jìn)取精神，建立富有效率、充滿活力的財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)管理體制，優(yōu)化辦公環(huán)境、提高工作產(chǎn)品水平。
一、主要工作業(yè)績(jī)
二、今后需要加以改善的方面
2、不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)道德的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時(shí)了解和掌握國(guó)家頒布的'相關(guān)法律、法規(guī)以及新稅法政策出臺(tái)的真正意義，提高財(cái)務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。
一、主要實(shí)績(jī)
1、項(xiàng)目融資：20__年共策劃、申報(bào)2個(gè)銀行貸款項(xiàng)目。其中農(nóng)發(fā)行土地儲(chǔ)備項(xiàng)目，已于10月份簽約;國(guó)開行城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，已通過省開行貸委會(huì)評(píng)審，正報(bào)國(guó)開總行備案審查，爭(zhēng)取12月份簽約。
2、項(xiàng)目建設(shè)：20__年，城投公司承擔(dān)市政府下達(dá)的新、續(xù)建項(xiàng)目23個(gè)。
續(xù)建工程12個(gè)：7個(gè)工程已完工，即江家河及新城收儲(chǔ)間工程、健康大道道排工程、經(jīng)五路道路排水工程、天仙路卓爾污水管網(wǎng)工程、匯僑大道東延、南洋大道西延、金天路人行道工程。
5個(gè)工程正在施工，即市民中心、文化中心、體育中心、義烏路南延、友誼安置房工程。
新建工程11個(gè)：2個(gè)工程已完工，即隨岳連接線給水工程和面層瀝青加鋪工程。
6個(gè)工程正在施工，即岳口污水處理廠、工人文化宮(博物館)、青少年宮(科技館)、三鄉(xiāng)路南延、陸羽大道東延、江家河安置房工程。
3個(gè)工程正在開展前期工作，即竟東路南延、北湖大道及城市污水收集管線工程。
3、招商引資：20__年引進(jìn)兩個(gè)招商項(xiàng)目，一是帝苑酒店升級(jí)改造項(xiàng)目，引進(jìn)君佳集團(tuán)，受讓、升級(jí)改造帝苑酒店為四星級(jí)酒店，目前君佳集團(tuán)已投資8000多萬元;二是唐街項(xiàng)目，11月份已簽訂合作協(xié)議。
一、恪盡職守，經(jīng)營(yíng)工作成效明顯
(一)加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè)。20__年市政府注入國(guó)有土地、林木林地、國(guó)有養(yǎng)殖場(chǎng)、國(guó)有股權(quán)等資產(chǎn);資產(chǎn)負(fù)債比率從年初的47.9%降到34.8%，降低13.1個(gè)百分點(diǎn)，平臺(tái)實(shí)力和融資能力得到了大幅提升。
(二)多途徑融通資金。20__年，公司認(rèn)真研判形勢(shì)，充分利用政策，籌措城市建設(shè)資金。一是鞏固銀行融資主渠道。按照“貸得進(jìn)、用得好、還得起”的原則，緊盯合作銀行信貸投向，策劃、篩選和申報(bào)貸款項(xiàng)目，分別以棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、土地收儲(chǔ)項(xiàng)目向國(guó)開行、農(nóng)發(fā)行申報(bào)項(xiàng)目，超額完成市里年初下達(dá)的年度新增目標(biāo)任務(wù)。二是籌備發(fā)行城投債。根據(jù)省委、省政府的有關(guān)精神，經(jīng)市政府同意，公司啟動(dòng)了企業(yè)債券發(fā)行工作，按招投標(biāo)規(guī)定確立了公司債券發(fā)行主承銷商，目前，正在就發(fā)行方案、募投項(xiàng)目、抵押擔(dān)保方式等做前期準(zhǔn)備。
(三)強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目決策審批程序，公司承建的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目都通過了市政府組織的專題調(diào)研、專家論證、市政府辦公會(huì)討論、市規(guī)委會(huì)確定等程序，并采用多種方式進(jìn)行公示，充分征求社會(huì)各界的意見和建議。二是切實(shí)保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、工期、成本、安全目標(biāo)。公司實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制、倒排工期制，充實(shí)工程建設(shè)管理隊(duì)伍，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制等“四制”規(guī)定，保質(zhì)保量推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
(四)有序?qū)嵤┪鬯\(yùn)營(yíng)。一是進(jìn)一步完善污水收集管網(wǎng)，實(shí)施了東江大道、緯十二路、南洋大道西延、匯僑大道東延、陸羽大道東延等路段污水管網(wǎng)建設(shè)，提高城區(qū)生活污水收集能力。二是落實(shí)了中層管理機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，完善了各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管控制度。三是規(guī)范技術(shù)操作，確保安全有序生產(chǎn)，20__年平均日處理3.8萬噸;出水水質(zhì)符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(gb18918-)國(guó)家一級(jí)b標(biāo)準(zhǔn)。
二、調(diào)整思路，轉(zhuǎn)型發(fā)展邁開新步。
在當(dāng)前宏觀政策和金融規(guī)則下，公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，迫在眉睫。今年以來，公司把加快轉(zhuǎn)型發(fā)展、做強(qiáng)經(jīng)營(yíng)實(shí)體作為工作重點(diǎn)，創(chuàng)新融資方式，推動(dòng)公司市場(chǎng)化、企業(yè)化運(yùn)作再上新臺(tái)階。
1、加快集團(tuán)化建設(shè)步伐。著手加強(qiáng)項(xiàng)目管理公司、房地產(chǎn)公司等經(jīng)營(yíng)性子公司建設(shè)，形成了以城投公司為主體，項(xiàng)目管理、房地產(chǎn)污水處理等子公司為支撐的集團(tuán)化運(yùn)作和發(fā)展框架。
2、加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)步伐。一是鞏固和創(chuàng)新銀企合作模式，探索發(fā)行城投債等直接融資新方式，形成多元化融資格局。二是提升子公司市場(chǎng)化運(yùn)作能力。房地產(chǎn)公司、項(xiàng)目管理公司擬定發(fā)展思路，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，開展資質(zhì)認(rèn)定，奠定了市場(chǎng)化運(yùn)作的良好基礎(chǔ)。
3、加快規(guī)范化管控步伐。一是強(qiáng)化績(jī)效考核，年初公司與各部室、各子公司簽訂工作責(zé)任狀，落實(shí)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和綜合工作目標(biāo)，制訂考核方式和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，年底統(tǒng)一考核。二是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。實(shí)行母子公司“統(tǒng)分結(jié)合”的財(cái)務(wù)管理體制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)、決算制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審批程序，把好資金進(jìn)出關(guān)口，定期開展內(nèi)部和外部審計(jì)，使得公司財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范有序。三是完善決策制度。定期召開有公司領(lǐng)導(dǎo)班子和高管(總經(jīng)理助理及財(cái)務(wù)總監(jiān))參加的工作例會(huì)，研究安排署各項(xiàng)工作，公司高管層定期向公司黨組提交月度、季度形勢(shì)分析報(bào)告，為經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)和可行建議。四是加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理。完善和執(zhí)行內(nèi)部管理規(guī)章制度，規(guī)范機(jī)關(guān)管理;積極組織開展了城市環(huán)境整治、“四城同創(chuàng)”、陸羽大道示范道路建設(shè);落實(shí)專班專人，按照年初責(zé)任制要求，搞好信訪、綜合治理、計(jì)劃生育等工作，營(yíng)造安全、和諧發(fā)展環(huán)境。
三、建強(qiáng)組織，團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力得到提升
1、加強(qiáng)黨組織建設(shè)。按照“五個(gè)基本”的要求，強(qiáng)化基層組織建設(shè)。一是完善黨建陣地，投入工作經(jīng)費(fèi)3萬元，配套完善黨建陣地和設(shè)施設(shè)備;二是建強(qiáng)組織和隊(duì)伍，落實(shí)黨建專班，成立了污水處理公司黨支部，完善黨組織錦網(wǎng)絡(luò)，發(fā)展了兩名新黨員，增強(qiáng)了組織活力;三是開展黨建活動(dòng)。定期開展“三會(huì)一課”、、民主評(píng)議黨員活動(dòng)、中心組學(xué)習(xí)、在線學(xué)習(xí)、定期交心談心，廣泛開展批評(píng)和自我批評(píng)，提高黨員素質(zhì)，提升領(lǐng)導(dǎo)班子黨性意識(shí)和創(chuàng)新發(fā)展能力。四是完善黨建制度，制訂黨建工作責(zé)任制、黨組會(huì)制度、制度、重大事項(xiàng)決策制度、干部談心談話制度等十一項(xiàng)黨建工作制度，堅(jiān)持按制度辦事，規(guī)范黨組工作。
2、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。按照天門市20__年人才工作具體要求，結(jié)合城投公司實(shí)際，成立了一把手牽頭的人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂工作計(jì)劃，落實(shí)工作措施，切實(shí)抓好人才工作和隊(duì)伍建設(shè)。一是充實(shí)隊(duì)伍力量。20__年，公司與省內(nèi)高校簽訂了校企人才合作協(xié)議，搭建公司人才隊(duì)伍建設(shè)平臺(tái)，經(jīng)常性開展雙向人才交流合作，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才3人。二是提升隊(duì)伍能力。公司先后組織開展崗位知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、演講比賽等活動(dòng)，有效提高了團(tuán)隊(duì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。三是優(yōu)化隊(duì)伍作風(fēng)。通過扎實(shí)開展了“三萬”、“百日整治”、“五個(gè)建設(shè)”、“黨風(fēng)廉政宣傳月”、“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”建設(shè)、“結(jié)對(duì)共建””等主題活動(dòng)，嚴(yán)肅治理庸、懶、散、軟等不正之風(fēng)，建立和執(zhí)行績(jī)效考核制度，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力、執(zhí)行力。
3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。重點(diǎn)開展了以下工作：一是完善反腐倡廉體系和工作機(jī)制。組建由一把手牽頭的黨風(fēng)廉政和反腐倡廉工作專班，層層落實(shí)工作責(zé)任制，查找經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制訂了風(fēng)險(xiǎn)防范制度性措施，落實(shí)工作職責(zé)和目標(biāo)時(shí)限，強(qiáng)化執(zhí)行落實(shí)。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市一列禁令和規(guī)定。通過百日整治、廉政宣教月等活動(dòng)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)，提高干部員工反腐倡廉意識(shí)和執(zhí)行禁令和規(guī)定的自覺性，有效規(guī)范公司車輛使用、公款接待等行為;三是接受公開監(jiān)督。通過網(wǎng)絡(luò)、專欄、報(bào)紙等方式，公開公司黨務(wù)政務(wù);及時(shí)向市委、市政府、市人大、市政協(xié)以及公司董事會(huì)報(bào)告經(jīng)營(yíng)工作動(dòng)態(tài);落實(shí)好市紀(jì)委“三重一大”事項(xiàng)報(bào)告制度，每月5日前向三紀(jì)工委上報(bào)相關(guān)工作信息;認(rèn)真辦理市委書記屬版和市民網(wǎng)民反映的問題和建議，廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督。
四是開展重點(diǎn)領(lǐng)域自查。清理自查20__年以來的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況和20__年以來的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)運(yùn)作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，完善了規(guī)范化管理臺(tái)賬和監(jiān)管制度。五是定期接受審計(jì)。在工程管理方面，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)全程跟蹤審計(jì)工程項(xiàng)目，確保項(xiàng)目建設(shè)程序合規(guī)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，資金安全;在財(cái)務(wù)賬務(wù)方面，定期接受市財(cái)政局、市審計(jì)局、合作銀行指定的中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)規(guī)范和整改。
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