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接待崗位職責范圍有哪些 接待崗位主要工作職責篇一
接待崗崗位職責
一、行政前臺接待 1、接待來訪者
接待不明目的來訪者，先問清對方來訪原因，根據(jù)情況判斷是否需要通知公司相關(guān)人員進行接待。若有正當訪問理由或已預約，應快速聯(lián)絡(luò)相關(guān)人。若訪問對象是公司領(lǐng)導，應向其秘書確認約見時間，并通知其接待。2.、接待咨詢者
若有業(yè)務(wù)咨詢者來訪，應及時請業(yè)務(wù)部門的人員來協(xié)助接待。3、接聽電話
接聽電話時，應先說“您好，玉溪市飛熊農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，請問有什么可幫您”。接聽電話時使用文明禮貌用語，并記錄電話信息及時轉(zhuǎn)告相關(guān)人員（注：不可隨意將公司領(lǐng)導的聯(lián)系電話透漏給他人）（1）、若來電人提出要求，須記錄的必須及時記下。如需轉(zhuǎn)達他人的，需記下來電時間、來電人姓名、事由、相關(guān)事項。（2）、接電話時必須注意禮儀，語速平和，保持自然、得體、大方的形象，話機與臉龐成45度角，身體不得傾斜，不得嘴里吃東
西，不得前仰后合。說話時控制音調(diào)，不得過于吵鬧。（3）、接電話盡量長話短說，如遇客人投訴電話，需安排客人情緒的，應耐心安撫。私人電話不要超過三分鐘。（4）、接電話不得先于來電人掛機（私人電話除外）。
4、接待推銷人員上班時間若有其他公司的推銷人員上門推銷，應婉轉(zhuǎn)拒絕，告知上班時間在公司推銷，會影響他人工作。
二、信件及報刊雜志轉(zhuǎn)交 收到信件及報刊雜志時，應快速、仔細辨認收件人或收件單位，并及時通知收件人前來領(lǐng)取。若收件人是公司總經(jīng)理或其他高管，應盡快送至其辦公室或轉(zhuǎn)交其秘書接收。三、快遞管理 1.、接待快遞員
熟悉目前與公司有業(yè)務(wù)往來的快遞公司，及時更新快遞公司聯(lián)系人及其聯(lián)絡(luò)方式。2、轉(zhuǎn)交快遞
收到快遞時，快速、仔細辨認收件人或收件單位，并及時通知收件人前來領(lǐng)取，并做好簽收登記。若收件人是公司總經(jīng)理或其他高管，應盡快送至其辦公室或通知其秘書前來領(lǐng)取。四、會務(wù)工作
1.、會議前準備工作
主動關(guān)注會議信息，向組織者或組織部門了解會議相關(guān)情況，及時記錄準備工作內(nèi)容，并積極協(xié)助；做好會議室準備工作等工作。2、會議中服務(wù)工作
維護會議室外環(huán)境安靜，根據(jù)會議組織者要求，適時為參會者準備茶水飲料，并隨時待命，協(xié)助做好其他會務(wù)工作。3、會議后完善工作 負責檢查和關(guān)閉會議室電子設(shè)備及電器；整理會議室，協(xié)助會議組織者做好會后完善工作。五、行政前臺日常事務(wù)
1、保證前臺電子設(shè)備的正常使用
前臺電腦、電話等電子設(shè)備，若設(shè)備發(fā)生故障可以先找同事檢查，若無法維修，可請同事聯(lián)系供貨商或外部維修單位，排除故障。2、前臺電源管理
每日下午下班后，須將前臺電子儀器電源全部關(guān)閉后方可下班。3、公司鑰匙管理
前臺備有會議室鑰匙及個別辦公室鑰匙，前臺應妥善保管以備使用。4、其他日常工作職責（1）、為公司來客設(shè)立登記本，所有來公司人員均須登記，（老板的熟朋友或施工部人員可免登記）。登記本上注明來訪人姓名、人數(shù)、來訪事由、出入時間。（2）、上班時間必須在崗。如因公務(wù)需外出，經(jīng)直接領(lǐng)導批準可離崗。外出期間，由直接領(lǐng)導安排前臺接待人員，必須保證前臺無空崗。如無法安排人員，前臺接待人員不得外出。私事不得離崗。（3）、日常工作以前臺接待為主，復印、打印工作為輔。協(xié)助行政專員進行復印、打印。（4）、必須掌握復印機、傳真機、碎紙機的使用方法，當行政專員沒空的時間可復印、打印。離崗時必須向直接領(lǐng)導說明，由領(lǐng)導安排人員在前臺。（5）、前臺包括整個前臺及辦公椅必須保持整潔、干凈，無灰塵、無污漬（6）、除公司宣傳單、個人茶杯、臺歷、盆花外，不得放置任何物品。不得堆放食物、雜物。不得在前臺吃食物。（7）、前臺只能由接持人員坐，其他人員不得進入前臺就座。公司人員不得聚在前臺閑聊，如有公務(wù)需探討可進入前臺，但不得超過 十分鐘。需超過十分鐘的，應改在其他辦公室進行，前臺接待人員向上級領(lǐng)導申請安排。（8）、協(xié)助保潔專員做好前臺的清潔工作.六、儀容儀表要求
1、公司訂制制服的，須穿著制服上班。無訂做制服時，須穿職業(yè)裝，或干凈整潔的正規(guī)服裝。保持清潔衛(wèi)生整齊
2、不得露肩裝、吊帶等非正規(guī)衣服上班。不得穿拖鞋或類似拖鞋的皮涼鞋上班。不得裝過短的裙裝。
3、頭必須經(jīng)常洗，梳理整齊，不得有頭皮屑。
4、常剪指甲，保持清潔，不得留長指甲，不能涂指甲油，指甲內(nèi)不得有黑色物狀。 5、上班期間應化淡妝，除戒指外不 6、得佩戴飾物。不得在前臺化妝。
7、保持良好的站、坐、走姿。站時須挺胸收腹沉肩。坐時不得前仰后靠，不得搖頭晃腦，東張西望。走時保持站的基礎(chǔ)上，水平向前，平穩(wěn)適中。
接待崗位職責范圍有哪些 接待崗位主要工作職責篇二
董事長職責范圍
(1)召集和主持公司會議，組織討論和決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、財務(wù)預算及日常經(jīng)營工作的重大事項；
(2)審核公司機構(gòu)調(diào)整和重大管理制度改革方案；
(3)檢查公司會議決議的實施情況；
(4)提議公司人員的聘用、升職、薪酬及解聘；
(5)根據(jù)總經(jīng)理的提議，審核公司人員的聘任、薪酬和解聘；(6)審核總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果；(7)對公司總經(jīng)理和員工的工作進行考核和監(jiān)控；
(8)定期審閱公司的財務(wù)報表和其它重要報表，按規(guī)定對公司的重大財務(wù)支出和資金事項進行審核、審批；
(9)簽署公司的出資證明書及其它重大合同書、報表與重要文件、資料；(10)簽署批準公司招、解聘公司人員；
(11)在日常工作中對公司的重要業(yè)務(wù)活動給予指導和監(jiān)控；(12)行使法定代表職權(quán)；
總經(jīng)理崗位職責
1、領(lǐng)導執(zhí)行、實施董事長的各項決議：全面領(lǐng)會董事長的各項決議內(nèi)容及其重要意義、組織實施董事長的各項決議；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。
2、實施公司的總體戰(zhàn)略：組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領(lǐng)導創(chuàng)新與變革。
3、根據(jù)董事長下達的年度（或季度）經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度（或季度）經(jīng)營計劃。
4、建立良好的溝通渠道；負責與董事長保持良好溝通，定期向董事長匯報經(jīng)營狀況和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、機構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜；領(lǐng)導建立公司與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構(gòu)等部門間順暢的溝通渠道；領(lǐng)導開展公司的社會公共關(guān)系活動，樹立良好的企業(yè)形象、領(lǐng)導建立公司內(nèi)部良好的溝通渠道。
5、主持、推動關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整、領(lǐng)導營造企業(yè)文化氛圍、完善企業(yè)識別系統(tǒng)，塑造和強化公司價值觀。
6、主持公司日常經(jīng)營工作：負責公司員工隊伍建設(shè)，選拔公司員工；對重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動；負責簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責處理公司重大突發(fā)事件，并及時向董事長匯報、負責辦理由董事長授權(quán)的其它重要事項。
7、領(lǐng)導各部門開展工作；領(lǐng)導建立健全公司財務(wù)管理制度，組織制定財務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出；
權(quán)力和責任： 權(quán)力：
對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權(quán) 對董事會經(jīng)營目標的建議權(quán)
對副總經(jīng)理、財務(wù)部長的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán) 對公司各項工作的監(jiān)控權(quán) 對下級之間工作爭議的裁決權(quán)
對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán) 董事會預算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán) 責任：
對公司年度經(jīng)營計劃、費用預算及計劃和預算的實施結(jié)果負全面責任 對因經(jīng)營管理失誤造成的重大損失負領(lǐng)導責任
對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負責
對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責 對所簽署的合同、協(xié)議負責 公司違法經(jīng)營所應承擔的相應責任
副總經(jīng)理崗位職責
1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃；
2、組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施；
3、負責將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化；
4、組織編制年度（或季度）業(yè)務(wù)計劃及業(yè)務(wù)費用、內(nèi)部利潤指標等計劃；
5、負責協(xié)調(diào)各個部門的工作協(xié)作關(guān)系；
6、對各部門工作負領(lǐng)導責任，協(xié)調(diào)各部門的內(nèi)部工作：
7、負責對企業(yè)文化的建設(shè)工作：
8、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其他工作：
9、負責各部門的管理職能，參加公司管理與業(yè)務(wù)會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)
財務(wù)管理制度
一、總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度；
財務(wù)管理細則
一、總原則
1、公司財務(wù)實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制；屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內(nèi)的支付，由總經(jīng)理的書面授權(quán)，財務(wù)負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司董事長的書面授權(quán)。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務(wù)工作崗位職責
（一）財務(wù)經(jīng)理職責
1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
4、其他相關(guān)工作。
（二）財務(wù)主管職責
1、負責管理公司的日常財務(wù)工作。
2、負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。
6、參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
（三）會計職責
1、按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；
3、會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
（四）出納職責
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。
三、
現(xiàn)金管理制度1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。
3、庫存現(xiàn)金超過5000元時必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。
6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由總經(jīng)理簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
五、印鑒的保管
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由總經(jīng)理和出納負責保管。
六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。
3、其它依據(jù)相關(guān)會計制度及法規(guī)執(zhí)行。
支出審批制度
一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（總經(jīng)理對單位之營業(yè)指標負全責）。
（二）總經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副總經(jīng)理等；
（三）授權(quán)方式可分為兩類；
三、審批程序
1、計劃內(nèi)報銷：
經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、總經(jīng)理、財務(wù)
2、超計劃報銷：
經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、總經(jīng)理、財務(wù)
四、計劃審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計算機的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由綜合辦公室收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。每月底由綜合辦公室向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細表（經(jīng)各部門簽字確認）。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具；其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)綜合辦公室簽字，公司總經(jīng)理批準，公司綜合辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準統(tǒng)一購買，金額在1000元以上的固定資產(chǎn)購入必須報總經(jīng)理審批。
3、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由總經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性；總經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。
4、工資、獎金的支出；由公司綜合辦公室核準每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，總經(jīng)理簽字確認，并報公司董事長批準后財務(wù)發(fā)放。
5、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費等費用）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費等費用。經(jīng)副總經(jīng)理批準的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由總經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用報公司董事長審批。報銷審核制度
一、原則
1、嚴格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、總經(jīng)理簽字、財務(wù)部審核（按照有關(guān)規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟?，出納方可付款。
2、加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月2 日。
3、為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費用不得混淆在一張報銷單上。
二、支出相關(guān)部門審核
對所有報銷內(nèi)容，總經(jīng)理必須就其合理性及必要性進行審核。
三、財務(wù)部門審核
財務(wù)部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及內(nèi)部財務(wù)制度對其合法性進行審核。
四、審核權(quán)限
同審批權(quán)限。
五、費用報銷及借款時間一覽
時 間
：周一 周二 周三 周四 周五
款項借支 09：00-12：00
14：00-17：00 費用報銷 09：00-12：00
14：00-17：00 對外結(jié)帳 9：00-12：00
14：00-17：00
六、報銷手續(xù)
嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務(wù)。由客戶或公司員工報銷的要向財務(wù)注明并留復印件，原件給客戶。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：
1、版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。
2、印刷費：憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務(wù)審核無誤后付款。
3、辦公用品、低值易耗品：由綜合辦公室統(tǒng)一購買的，綜合辦公室保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發(fā)票填寫費用報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。
5、資料費：各部門購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到綜合辦公室進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。經(jīng)手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
6、差旅費：于返回5天內(nèi)必須報銷，由總經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務(wù)核銷借款。各部門報差旅費憑報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)核銷借款。對5天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責任從其當月工資和獎金中扣除。
7、業(yè)務(wù)費用：所有業(yè)務(wù)費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費。業(yè)務(wù)招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。所有費用均計入成本。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應將報銷憑證退回并說明原因。
8、超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內(nèi)報銷手續(xù)一樣。
差旅費報銷管理規(guī)定
為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：
1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。
2、出差人員出差需持有總經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交綜合辦公室存檔。
3、報批手續(xù)：
1、員工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據(jù)在五日內(nèi)報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。
2、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費等??????????
3、出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。
6、出差期間的交際應酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。
7、往返機場、車站的市內(nèi)交通費準予單獨憑車票報銷（不含出租車費用）。
8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領(lǐng)取補助.
10、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。
11、出差補助天數(shù)的計算方法：
1）出發(fā)日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補助；12：00后出發(fā)的，當日不能到達目的地的，可享受半天補助；12：00后出發(fā)的，當天到達目的地的并住宿，可享受全天補助；
2）到達日補助計算：以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：00前返回的可享受半天補助；12：00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。
13、費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
14、其它
1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)（如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務(wù)部進行帳目財務(wù)處理。如無法提供相應票據(jù)，則概不報銷；
一、應收帳款管理
（一）收款方針
1、業(yè)務(wù)人員在公司為其客戶提供了相應的服務(wù)或勞務(wù)后，應及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。
2、收款時間：次月15日前。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。
3、回款方式：轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票；現(xiàn)金、抵實物，（所抵實物必須為公司需要或?qū)Ψ狡髽I(yè)瀕臨破產(chǎn)無法收回所欠款項，并且要有公司董事長的批示）。
4、部門人員調(diào)動或離職等，總經(jīng)理必須監(jiān)督其業(yè)務(wù)款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務(wù)、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務(wù)部相關(guān)統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務(wù)備案。接受人應核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。
5、其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。
票據(jù)管理制度
一、發(fā)票管理
（一）申領(lǐng)
1、由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交總經(jīng)理審批、會計審核后開具。
2、若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務(wù)員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由總簽字認可），財務(wù)方可開具發(fā)票。
3、杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。
4、杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至2-3個字。
5、若業(yè)務(wù)實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務(wù)員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。
6、丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務(wù)人員自負，在對方企業(yè)提供相關(guān)證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務(wù)人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員對于借出發(fā)票應進行登記，并及時取回。
7、發(fā)票復印件蓋章需由總經(jīng)理、董事長批準，財務(wù)人員應進行登記并由當事人簽字。
8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務(wù)人員均應取得公司領(lǐng)導的批準后，才能開具發(fā)票。
（二）具體規(guī)定
1、已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑綜合辦公室蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務(wù)人員核對無誤后開具發(fā)票。
2、未提供勞務(wù)已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單，由總經(jīng)理簽字，方可開具發(fā)票。若此項合同終止又收不回原發(fā)票視同未回款處理。
3、未提供勞務(wù)，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務(wù)人員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。
4、已提供勞務(wù)，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務(wù)員根據(jù)運營中心認可的業(yè)務(wù)內(nèi)容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。
5、未提供勞務(wù)且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。特殊情況如預收款項等，須部門經(jīng)理專門說明。
（四）填寫
公司統(tǒng)計（或會計）應根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。
（五）監(jiān)督
會計（統(tǒng)計、業(yè)務(wù)部門）應根據(jù)當天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務(wù)）進行監(jiān)督。
（六）內(nèi)容不符時的處理
支票回收的付款公司名稱與業(yè)務(wù)人員所報客戶名稱或所申請發(fā)票名稱不符時，業(yè)務(wù)人員必須同時上交由付款方加蓋財務(wù)章的付款說明交財務(wù)備案。如無說明，財務(wù)先扣留支票，要求業(yè)務(wù)人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。
二、收據(jù)管理
1、收據(jù)視同發(fā)票管理。
2、收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。
3、以上規(guī)定財務(wù)部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財務(wù)部負全責。
三、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
3、出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；
5、所開出支票必須封填收款單位名稱；
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
四、票據(jù)管理原則
1、加強票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。
2、財務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報銷。
工資及相應級別報銷管理制度
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